LA FINANCE POSITIVE Nos solutions d investissement pour un développement durable Valeurs et performances au 31 mai 2013
TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES 2 COMMUNICATION 3 LIVING PLANET FUND GLOBAL ENVIRONMENT 5 ONE CREATION 8 PEGASE GLOBAL SRI 11 PEGASE EUROPEAN EQUITIES FUND 14 GREENBRIX FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILIER 17 CONTACTS 18 2
COMMUNICATION OPPORTUNITÉS D INVESTISSEMENT Mesdames, Messieurs, Le documente la FINANCE POSITIVE - Valeurs et performances au 31 mai 2013, reprend l ensemble des solutions d investissement liées à des gestions socialement responsables et de développement durable. Chaque mois, nous publions une mise à jour des informations en relation avec l évolution des performances desdites solutions, d lesquelles vous trouverez pour chacune d entre elles, les spécificités et commentaires relatifs à la période mensuelle sous revue. Au moment où nous éditons le présent document, nous avons le plaisir de vous informer que le LIVING PLANET FUND GLOBAL ENVIRONMENT vient de dépasser les 63 millions de francs suisses d investissements, ce qui non seulement nous conforte d la stratégie développée pour cette proposition mais aussi confirme un intérêt du marché. La coopérative ONE CREATION confirme son positionnement et sa spécificité d la phase de marché actuel. L évolution de cette dernière est conforme aux risques que nous avions pré calculés qui ont fait l objet de nos présentations détaillées de par le passé. PEGASE GLOBAL SRI est un fonds de fonds qui offre une diversification mondiale en actions socialement responsables avec un biais sur les technologies de l environnement. Cette solution d investissement se diffère, quant à sa structure et son risque, du fonds LIVING PLANET FUND GLOBAL ENVIRONMENT et représente une opportunité de diversification de par sa construction de type fonds de fonds. Le fonds PEGASE EUROPEAN EQUITIES est toujours d une phase positive de performance et maintient sa stratégie initiée depuis son lancement au 31 juillet 1999. En performance nette, il représente une diversification de gestion active auprès de plusieurs gestionnaires et sa fortune actuelle est proche des 43 millions de francs suisses. Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d une fondation de placement immobilier sous l enseigne de GREENBRIX. Il s agit d une fondation de droit suisse dont le but est d investir collectivement les capitaux qui lui sont confiés d des valeurs immobilières afin de produire un revenu régulier et permettre, selon les conditions de développement du marché, de réaliser une plusvalue à terme. L objectif principal est mis sur des objets et constructions d des investissements durables et respectueux de l environnement. D sa phase de lancement, GREENBRIX va initialement investir d des objets immobiliers construits ainsi que d différents terrains avec des projets de développements d immobiliers neufs en ligne avec les objectifs de la fondation. 3
Nous vous laissons le soin de découvrir les résultats du LIVING PLANET FUND GLOBAL ENVIRONMENT, PEGASE GLOBAL SRI et de PEGASE EUROPEAN EQUITIES. GREENBRIX est en période de souscription. Nous sommes très positifs sur l ensemble de ces opportunités. ONE CREATION représente une stratégie de développement à moyen et long termes. Le Conseil d administration analyse différents dossiers d investissements aussi bien d les sociétés non cotées offrant des rendements directs que d des startups ayant dépassé le stade initial de création et pouvant représenter des opportunités spécifiques à long terme. Vous trouverez en page 18, les contacts des différentes personnes qui sont à même de pouvoir vous renseigner sur les conditions d entrée d l une ou l autre de ces opportunités d investissement. Nous profitons de cette communication pour vous informer que lorsque des investissements conséquents sont réalisés d l une ou l autre de ces opportunités, vous n êtes pas considérés comme une partie prenante d un placement collectif. En effet, nous établissons un rapport individualisé en relation à votre propre investissement et souhaitons périodiquement pouvoir nous entretenir avec vous afin que vous disposiez de l ensemble des données relatives au rendement attenduet risque pris par l une et/ou l autre des options que vous aurez choisies. Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d information que vous pourriez désirer. Avec nos respectueuses salutations. CONINCO Explorers in finance SA 4
LIVING PLANET FUND GLOBAL ENVIRONMENT PLACEMENT COLLECTIF EN LIGNES DIRECTES Un positionnement stratégique durable Un fonds doté du passeport européen répondant aux exigences de la directive de l UE sur les fonds de placements UCITs Un fonds s engageant auprès des sociétés investies Un fonds reprenant les principes de la Coopérative ONE CREATION Les essentiels Date de lancement Mars 2011 Nature juridique Fonds commun de placement Domicile du fonds Luxembourg Univers d investissement Toutes capitalisations Allocation géographique Internationale Devise Euro Indice de mesure de risque MSCI Daily TR NET World Type de portefeuille Diversifié, multisectoriel comprenant 40 à 70 lignes Périodicité de la NAV Journalière Style Approche bottom-up de sélection de valeurs au sein des différents secteurs avec un impact environnemental Label ISR Objectifs d investissement Le LPF offre, pour les investisseurs à long terme, une opportunité d exposition aux sociétés actives d les thèmes de l avenir et leur permet de concilier objectifs d investissement et «conviction environnementale.» Le LPF investit d des sociétés innovatrices afin de : - Contribuer de manière significative à la protection de l environnement. - Répondre à des critères financiers de durabilité. - Démontrer un lien pertinent avec l un ou plusieurs des secteurs considérés. - Investir d les sociétés qui démontrent une rentabilité économique dont leur business plan intègre une stratégie à long terme. Politique d investissement Un investissement d 9 thèmes ayant un lien avec l environnement. Une solution de gestion en ligne directe. Un investissement d les sociétés intégrant un engagement environnemental d leur modèle de fonctionnement. Une méthodologie axée sur des critères financiers qui incluent une certaine stabilité de rendement économique. Efficience durable Horizon de placement conseillé : long terme 1 2 3 4 1 an 2 3 4 5 + 5
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ONE CREATION LA COOPÉRATIVE Nom : ONE CREATION Coopérative pour la Recherche Environnementale et l'application des Technologies Induites de l'ordre Naturel But : La société poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, les intérêts économiques déterminés de ses membres, en favorisant la recherche appliquée en matière de protection de l'environnement et de préservation des ressources naturelles, ainsi que le soutien au développement des technologies assurant un progrès économique respectueux de la nature Les essentiels Date de fondation Juin 2010 Raison sociale Coopérative de droit suisse Siège Vevey Suisse Ses co-fondateurs Des institutions de prévoyance de droit public et de droit privé ainsi que des personnes morales et physiques Valeur nominale/part sociale CHF 10'000.- Efficience durable 1 2 3 4 Site internet www.onecreation.org Contact Olivier Ferrari +41 (0)21 925 00 33 oferrari@coninco.ch Sabine Mabillard +41 (0)21 925 00 38 smabillard@coninco.ch Tania Carroz +41 (0)21 925 00 43 tcarroz@coninco.ch Objectifs d investissement La Coopérative est une solution ciblée d investissement direct partenaire. Elle vise à soutenir l essor des technologies de l environnement d une approche globale et multisectorielle. Son engagement répond à la conjonction de besoins sociaux et économiques. Ses activités se concentrent sur la prise de participations à long terme d des sociétés évoluant d les secteurs tels que : les énergies renouvelables, la gestion des déchets et des ressources naturelles, les nouveaux matériaux écologiques ou encore les trports. Politique de prise de participations ONE CREATION offre une réponse durable au développement économique pour : - Développer un écosystème financier. - Favoriser l interaction entre les différents acteurs économiques. - Prendre des participations diversifiées. - Obtenir un rendement industriel économique durable. - Devenir un investisseur engagé. - Allier objectifs financiers et convictions éthiques. - Promouvoir l économie réelle. - Avoir un rendement récurrent sur le long terme. Horizon de placement conseillé : long terme 1 an 2 3 4 5 + 8
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PEGASE GLOBAL SRI PLACEMENT COLLECTIF DE TYPE FONDS DE FONDS Une gestion multigestionnaire et multistyle Une gestion active diversifiée intégrant une approche durable et un objectif de performance en ligne avec une approche traditionnelle Les essentiels Date de lancement Mars 2010 Nature juridique SICAV II Domicile du fonds Luxembourg Univers d investissement Toutes capitalisations Allocation géographique Internationale Devise Euro Indice de mesure de risque MSCI Daily TR Net World Type de portefeuille Diversification active Périodicité de la NAV Hebdomadaire Style Multigestionnaire et multistyle Efficience durable 1 2 3 4 Objectifs d investissement PEGASE GLOBAL SRI offre une diversification mondiale en actions socialement responsables, avec un biais sur les technologies de l environnement. Ses principaux objectifs d investissement : Donner une possibilité d investir d un portefeuille de parts ou d actions d autres organismes de placements collectifs en mettant un accent particulier sur les investissements ISR qui respectent des critères sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d entreprise, s occulter une performance financière. Répondre à ces critères d une approche ISR multigestionnaire et multistyle tout en réalisant une performance en ligne avec une approche traditionnelle comparable. Politique d investissement L'allocation de gestionnaires de PGSRI n'est pas directionnelle d son fondement. Chaque gestionnaire est intégré en terme d'optimisation du ratio rendement / risque. La philosophie de gestion, selon le concept fonds de fonds, s adresse à des investisseurs souhaitant réconcilier globalement leurs engagements à long terme avec une performance financière durable. La différence fondamentale de la multigestion de PGSRI par rapport à la concurrence du marché repose sur deux éléments fondamentaux : - L investisseur s engage d la gestion ISR au travers d un fonds de fonds. - Le processus d investissement permet une allocation combinant des gestions actives diversifiées. Horizon d investissement : long terme 1 an 2 3 4 5 + 11
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PEGASE EUROPEAN EQUITIES FUND PLACEMENT COLLECTIF DE TYPE FONDS DE FONDS Une gestion active Un modèle stable avec des gestionnaires aux profils et méthodes bien différenciés Une approche responsable par l engagement des gestionnaires Les essentiels Objectifs d investissement Date de lancement Juillet 1999 Nature juridique SICAV II Domicile du fonds Luxembourg Univers d investissement Toutes capitalisations Indice de mesure de risque MSCI Daily TR Net Europe PEGASE EUROPEAN EQUITIES est une composition de différentes méthodes de gestions actives aussi bien d les petites, moyennes et grandes capitalisations que d différents secteurs d activités et pays européens. Une gestion 100% ISR ne permet pas actuellement de disposer d un rendement comparable à une gestion indicielle. Toutefois, les gestionnaires sont évalués sur leur engagement en la matière. La composante ISR est ajustée à la hausse en fonction des opportunités effectives offertes par le marché. Allocation géographique Europe Type de portefeuille Diversification active Devise Euro Périodicité de la NAV Hebdomadaire Style Multigestionnaire et multistyle Efficience durable Politique d investissement L'allocation de gestionnaires du fonds n'est pas directionnelle d son fondement. Chaque gestionnaire est intégré en terme d'optimisation du ratio rendement / risque. Une solution de gestion active en fonds de fonds. Le compartiment PEE recherche la compétence de gestionnaires capables de prendre des positions au niveau d une gestion active en Europe. 1 5 4 2 Horizon d investissement : long terme 1 an 2 3 4 5 + 14
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GREENBRIX FONDATION DE PLACEMENT IMMOBILLIER En souscription Fondation de placement de droit suisse But : Investir collectivement les capitaux qui lui sont confiés d des valeurs immobilières afin de produire un revenu régulier et, permettre, selon les conditions de développement du marché de l immobilier, de réaliser une plus-value à terme Première fondation de placement agréée depuis l entrée en vigueur, au 1 er janvier 2012, de la nouvelle ordonnance sur les fondations de placement (OFP) Les essentiels Date de fondation 17 mai 2013 But économique Fondation de placement de droit suisse, au sens de l'article 53g al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et des articles 80 et suivants du Code civil suisse, soumise au contrôle de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP. Siège Genève Suisse Conseil de Fondation Le Conseil de fondation se compose de quatre membres d organes d institutions de prévoyance et de trois membres désignés par la fondatrice. Efficience durable 1 2 3 4 5 Site internet www.greenbrix.ch Contact Greenbrix Asset Management SA 12, rue du Cendrier 1201 Genève T +41 (0)22 827 22 22 F +41 (0)22 827 22 23 info@greenbrix.ch Objectifs d investissement La Fondation cherche à acquérir des objets immobiliers et à valoriser son patrimoine immobilier en privilégiant les investissements durables et respectueux de l environnement. D le choix des placements opérés, la Fondation favorise le développement durable. La Fondation s adresse aux institutions de prévoyance suisses ainsi qu aux autres institutions exonérées d impôt ayant leur siège en Suisse et qui servent à la prévoyance professionnelle ainsi que, à certaines conditions, aux personnes qui administrent les placements collectifs de ces deux catégories d'institutions. Stratégie d investissement et type de gestion La Fondation assure une stratégie et une gestion active en maintenant une bonne diversification du portefeuille. Il est proposé aux investisseurs de participer aux deux compartiments suivants que sont : Greenbrix Housing - Immeubles d habitation en Suisse Greenbrix Commercial - Immeubles commerciaux en Suisse Elle établit son développement sur le développement durable et la complémentarité de compétences. La direction est assurée par Greenbrix Asset Management SA qui prépare et exécute toutes les tâches du Conseil de fondation. Sa spécialité est la gestion, l analyse et l investissement immobilier. Pour les questions techniques, liées à la comptabilité, calcul de la VNI, traitement des ordres de souscription et de rachat de parts, elle collabore avec CONINCO Explorers in finance SA, un spécialiste des placements institutionnels. Horizon de placement conseillé : long terme 1 an 2 3 4 5 + 17
CONTACTS CONINCO Explorers in finance SA Olivier FERRARI, Directeur général Sabine MABILLARD, Directrice, Département Placements collectifs Tania CARROZ, Analyste de produits financiers, Département Placements collectifs Leila KHAMMARI, Analyste de produits financiers, Département Placements collectifs Iva KINAREVA DUCREST, Analyste de produits financiers, Département Placements collectifs Alexandra OPPIKOFER GAPANY, Analyste de produits financiers, Département Placements collectifs SIÈGE Quai Perdonnet 5 CH-1800 Vevey 1 T +41 (0)21 925 00 33 F +41 (0)21 925 00 34 coninco@coninco.ch www.explorersinfinance.ch BUREAU DE REPRÉSENTATION Quai des Bergues 23 CH-1201 Genève T +41 (0)22 732 71 31 18
NOTES 19
20 www.explorersinfinance.ch