Bilan au 31/12/2011 ACTIF Immobilisations PASSIF TOTAL Brut Amortissement Net Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 121 663,44 101 550,30 20 113,14 20 113,14 CAPITAUX PROPRES 98 023,20 Local Ligue 53 037,37 53 037,37 0,00 Fonds de roulement 31/12/2010 67 303,82 Matériel Local 5 011,76 1 871,08 3 140,68 Agencement Local 29 232,02 15 240,47 13 991,55 Excédent 2011 30 719,38 Matériel Informatique 18 530,72 18 418,20 112,52 Logiciel Informatique 2 760,20 2 529,91 230,29 Matériel de Bureau 8 874,27 7 614,36 1 259,91 Matériel Technique 4 217,10 2 838,91 1 378,19 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 200,00 DETTES A COURT TERME 690 291,92 Dépôt et Cautionnement Val Thorens 0,00 0,00 Pret au Personnel 1 200,00 1 200,00 Fournisseurs 182 344,02 STOCKS 8 963,93 Provision pour congés payés 9 709,00 Provision pour ch soc. / CP 4 553,00 Stock Fournitures et Boutique 8 963,93 8 963,93 Provision pour ch soc/ 13 mois 568,00 Provision départs retraite 21 766,23 ACTIF CIRCULANT (créances) 758 038,05 URSSAF / assedic 25 035,00 Prémalliance retraite 6 432,00 Fournisseurs avoirs à recevoir 4 496,00 4 496,00 Prémalliance Prévoyance 1 830,41 Clients factures à établir 235 150,70 235 150,70 Prémalliance Ionis 614,79 Clubs clients 75 788,29 75 788,29 AGEFOS - Uniformation 3 013,00 Produits à recevoir Org. Sociaux 3 870,12 3 870,12 Taxe sur les Salaires 11 318,00 Charges diverses payées d'avance 159 098,29 159 098,29 Impôts sur produits financiers 400,00 Crédit Mutuel 27,92 27,92 Produits comptabilisés d'avance 408 357,10 Crédit Mutuel Livret 52,57 52,57 Charges Diverses à Payer 14 351,37 Crédit Lyonnais 231 767,40 231 767,40 Crédit Lyonnais livret 491,40 491,40 Crédit Lyonnais placements 46 943,92 46 943,92 Caisse 351,44 351,44 788 315,12 788 315,12
COMPTE DE FONCTIONNEMENT 2011 DEPENSES Montant PRODUITS Montant ACHATS 308 724,47 LICENCES ET MUTATIONS 588 385,92 Fournitures de bureau 5 570,29 Licences 548 022,92 Boutique 316,12 Mutations 40 363,00 Fournitures fédérales 790,50 Achat Netbook 27 195,26 AFFILIATIONS ET ENGAGEMENTS 109 356,20 Produits Entretien 525,92 Affiliations 67 315,50 Trophées, coupes, médailles 875,91 Engagements >18 ans 27 615,00 Eau, Electricité 1 178,08 Engagements <18 ans 13 830,00 Petit Matériel & Logiciel 2 048,27 Engagements coupe France 1 075,00 Abonnements journaux 100,10 Péréquation arbitrage -479,30 Mutations 14 182,00 AMENDES ET PENALITES 11 072,50 Licences 255 942,02 SERVICES EXTERIEURS 59 064,41 FOURNITURES & MANIFESTATIONS 187 095,24 Affiliation fédérale 17 072,50 Stage été Val Thorens 151 334,02 Location photocopieur 30 525,81 Fournitures Fédérales 726,00 Location télésurveillance 2 776,45 Netbook 27 195,50 Location Standard téléphonique 1 476,00 Boutique 1 417,00 Charges Locatives 1 771,78 Repas AG 320,00 Entretien Local 357,39 Publicité Annuaire Ligue 6 102,72 Maintenance informatique 3 266,40 Primes d'assurances 1 483,08 Cotisations 335,00 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 182 039,92 Honoraires KPMG 6 325,42 Cadeaux, Fleurs, Don 760,03 Représentation AG fédérale 2 223,45 Frais Président 5 079,18 Frais Bureau Directeur 8 001,85 Frais Conseil Administration 3 562,10 Frais AG de Ligue 1 779,35 Frais Commission Discipline 3 736,65 Frais Commission Finances 1 823,36 Frais Commission Communication 12 963,32 Frais Commission Equipement 535,89 CNDS Subvention équipement 1 000,00 Frais Commission Sportive 1 461,26 CNDS Subvention Projet Jeunes 750,00 Frais Commission CMCD 786,95 CNDS Subvention Médical PT 2 500,00 Frais Commission Informatique 25,00 Frais Commission Qualification 1 666,13 Frais Commission Litige 216,00 Frais Commission Développement 2 000,00 CNDS Subvention Handensemble 2 000,00 Frais Commission Coordination 189,30 CORA Participation Ordi Portable 600,00 Frais suivis observation 2 298,90 Frais Stage Eté Val Thorens 111 813,64 Réception 1 001,10 FFHB Coupe de France 13 791,04 FFHB Finales CF Bercy 11 790,00 ARBITRAGE 34 696,38 ARBITRAGES 21 582,50 FORMATIONS BP,BPA,DE,DFE,ER 52 619,08 FORMATIONS BP, BPA, DE, DFE, ER 88 863,99 FONCTIONNEMENT POLE 72 874,04 FONCTIONNEMENT POLE ESPOIR 33 976,20 COMPETITION INTER POLES 8 774,45 COMPETITION INTER POLES 1 320,00 ETR, STAGE, COMPETITIONS TECH 39 022,69 STAGES & COMPETITIONS TECH 15 237,00 AFFRANCHISSEMENT 8 104,68 TELEPHONES ET OPERATEURS 6 854,03 IMPOTS ET TAXES 16 736,00 Taxe sur Salaires 11 318,00 PARTICIPATION MASSE SALARIALE 22 812,12 Taxe Foncière 2 005,00 CORA Secrétariat 750,00 Formation Professionnelle 3 013,00 FFHB P.S.E 14 567,00 Taxe sur produits financiers 400,00 CNDS P.S.E 3 625,00 CHARGES DE PERSONNEL 266 669,38 RBt Formations du personnel 3 870,12 Rémunération, CP, Maladie 182 599,76 Charges Sociales 77 962,39 Mutuelle 2 344,51 Formation Personnel 3 345,56 Médecine du Travail 417,16 PRODUITS FINANCIERS ET DE GESTION 2 239,54 CHARGES FINANCIERES 536,25 Produits Financiers 1 679,57 Frais bancaires 483,26 Produits divers gestion 425,56 Agios 52,99 Interêts/prêt au Personnel 134,41 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 4 949,08 DOTATIONS PROVISION RETRAITE 8 193,34 CHARGES GESTION COURANTE 3,63 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS Bénéfice 30 719,38 1 100 581,21 1 100 581,21
DETAIL ARBITRAGE 2011 Recettes Frais de Commission Arbitrage 8 730,11 Frais de suivis 16 817,53 Recettes Gestion arbitrage 20 672,50 National 225,20 Championnats > 18 ans 5 700,00 Excellence 720,80 Championnats jeunes 8 372,50 Prénational 1 733,20 Recettes stages arbitrage APN 989,00 Honneur 575,00 Recettes stages arbitrage R1 677,00 <18 Championnat France 1 541,60 Recettes stages arbitrage R2 474,00 <18 1<19 Championnat Régional 597,60 Recettes stages arbitrage R3 1 247,00 <15-16-17 Championnat Régional 9 443,90 Recettes stages arbitrage JA 3 213,00 <14 Championnat Régional 1 915,63 Coupe de France 64,60 Stages 9 148,74 Suvention CNDS Stages JA 910,00 Formation Observateurs 504,70 Stages arbitres 1 668,70 Stage APN 837,20 Stages R1 1 052,81 Stage R2 127,65 Stages R3 810,52 Stages JAPN 1 217,68 Stages JAR3' 2 929,48 34 696,38 21 582,50
DETAIL TECHNIQUE ET POLE ESPOIRS 2011 Recettes TECHNIQUE 39 022,69 TECHNIQUE 15 237,00 Frais Commission ETR 2 971,11 CNDS Subvention ETR 3 455,00 Challenge Pierre Grillon 507,00 CNDS Subvention stages joueurs 3 000,00 1er Tour Inter Ligues 1 645,66 CNDS Subvention stages détection 4 250,00 2 Tour Inter Ligues 6 176,43 Finales Inter Ligues 4 743,73 FFHB Participation finale Inter Ligues 4 532,00 Stages Joueurs Joueuses 22 978,76 POLE ESPOIRS 69 881,65 POLE ESPOIRS 30 976,20 Divers 1 212,54 Cotisations Elèves Pole 4 190,00 Matériel 13 300,80 Elève Matériel 1 310,20 Tutorat 1 740,00 Région Rhône Alpes Matériel 2 000,00 Déplacements Cadres 13 778,11 Région Rhône Alpes Stages Pôle 2 000,00 Déplacements Intervenants 19 598,45 FFHB Médical 6 476,00 Suivi Médical 11 866,72 Subvention DRJSCS Médicale 5 500,00 Licences UNSS 600,00 Subvention DRJSCS Matériel 9 500,00 Transport 4 350,75 Téléphone Cadres 2 447,33 Restauration 986,95 COMPETITION INTER POLES 8 774,45 FFHB Participation Inter Poles 1 320,00 30 ans pole 2 992,39 Région Rhône Alpes 30 ans Pole 3 000,00 3 000,00 120 671,18 50 533,20
DETAIL FORMATIONS ET DFE 2011 Recettes Frais de fonctionnement 1 581,58 DFE Clubs 16 908,87 DFE Clubs 11 500,00 Accompagnement Val de Leysse 1 032,35 Participation Clubs Accompagnement Quincieux 245,10 AGEFOS 0,00 Accompagnement Evian 2 232,09 CNDS Accompagnement Beaurepaire 1 749,03 CNDS Participation DFE 11 500,00 Accompagnement Villefontaine 900,80 DFE n 1 janvier 2011 3 331,15 DFE n 2 Mars Voiron 2 629,50 DFE n 3 Mai Annecy 4 788,85 DFE Projets Territorieuax 1 702,50 FFHB Subvention Projet Territorial 4 500,00 Commission Projet Territorial 1 702,50 Formation ACCOMPAGNATEURS 630,13 LES FORMATIONS 31 796,00 LES FORMATIONS 72 863,99 CREPS Formation DE 7 123,95 Recettes CREPS formations DE 14 254,60 CREPS Formation BP 12 370,82 Recettes formations BPJEPS 23 148,39 CREPS Formation BPA 3 851,48 Recettes formations BPA 19 100,00 Stages entraîneurs régionaux 8 115,65 Stages entraîneurs 4 036,00 Frais Trajectoire sport 334,10 Bourses BP 4 000,00 CREPS participation format BP 8 325,00 52 619,08 88 863,99
DETAIL CONVENTIONNEMENT POLE ESPOIRS 2011 CONVENTIONNEMENT 9 766,28 Benoît LARUE 1 139,05 Bertrand THIEVENT 3 978,67 Loïc LEGRAND 1 775,76 Vincent KELLER 2 872,80 FRAIS DE DEPLACEMENTS 20 395,68 Benoît LARUE 1 238,31 Bertand THIEVENT 2 988,70 Loïc LEGRAND 2 975,92 David FAYOLLAT 5 271,94 Franck CADEI 5 172,74 Jacky BERTHOLET 2 410,32 Vincent Keller 337,75 30 161,96 0