RECETTES ORDINAIRES
17.615.000 17.744.500 17.615.000 17.632.289,55 22. Recettes propres 17.110.000 17.110.000 17.110.000 17.086.533,56 2 /702300/ /00000 Vente d'électricité, de chaleur et d'eau 15.900.000 17 15.900.000 15.900.000 15.728.516,34 vente d'eau - partie variable 2 /704000/ /00000 Ventes de produits résiduels 50.000 17 50.000 50.000 37.602,81 2 /706021/ /00000 Abonnement à l'eau - frais fixes 860.000 17 860.000 860.000 1.013.259,86 partie fixe 2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures raccordements et réparations réseaux aux particuliers 300.000 17 300.000 300.000 307.154,55 23. Subventions et participations 0 158.500 0 66.963,06 2 /744710/ /00000 Subventions d'exploitation 0 17 158.500 0 66.963,06 subventions pour études 24. Remboursements 5.000 5.000 5.000 666,23 2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 5.000 17 5.000 5.000 666,23 29. Régularisations 500.000 471.000 500.000 478.126,70 2 /749000/ /00000 Reprise sur provision d'exploitation 500.000 17 471.000 500.000 478.126,70 taxe de prélèvement TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES 17.615.000 17.744.500 17.615.000 17.632.289,55-2 -
DÉPENSES ORDINAIRES
16.445.100 15.531.600 15.270.000 13.548.479,64 31. Personnel 7.048.100 6.881.600 6.833.000 6.481.465,43 3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 12.000 17 12.000 15.000 6.925,68 3 /621000/ /00000 Rémunérations 5.615.500 01 5.472.300 5.441.000 5.180.199,61 3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 1.420.600 01 1.397.300 1.377.000 1.294.340,14 32. Administration 95.000 90.000 110.000 60.740,69 3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 30.000 17 30.000 25.000 22.635,63 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 5.000 17 5.000 10.000 466,89 3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 20.000 17 20.000 20.000 12.996,44 3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 20.000 17 15.000 25.000 12.647,32 3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 20.000 17 20.000 30.000 11.994,41 33. Bâtiments 225.000 217.000 275.000 124.178,03 3 /608111/ /00000 Eau 5.000 17 5.000 5.000 1.755,65 3 /608112/ /00000 Electricité 100.000 17 100.000 120.000 90.889,20 3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 15.000 17 15.000 15.000 9.912,90 3 /608122/ /00000 Petit équipement 20.000 17 12.000 30.000 4.582,77 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 20.000 17 20.000 30.000 10.308,66 3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 40.000 17 40.000 50.000 6.595,93-4 -
3 /618600/ /00000 Frais de surveillance 25.000 17 25.000 25.000 132,92 34. Véhicules 95.000 95.000 95.000 74.465,21 3 /603600/ /00000 Carburants 60.000 17 60.000 60.000 50.755,04 3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 20.000 17 20.000 20.000 15.085,17 3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 15.000 17 15.000 15.000 8.625,00 35. Exploitation 4.582.000 4.148.000 4.457.000 3.267.770,94 3 /606330/ /00000 Achat électricité, eau et chaleur 25.000 17 25.000 25.000 13.292,77 achat d'eau auprès de la commune de Roeser 3 /608111/ /00000 Eau 5.000 17 5.000 5.000 1.071,75 3 /608112/ /00000 Electricité 300.000 17 250.000 350.000 237.907,00 3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 2.000.000 17 2.000.000 2.000.000 1.781.723,06 3 /608122/ /00000 Petit équipement 50.000 17 50.000 50.000 44.305,40 3 /612180/ /00000 Autres prestations de services 450.000 17 170.000 450.000 40.808,07 3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 800.000 17 800.000 700.000 547.336,27 fuites, remplacement raccordements 3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 300.000 17 250.000 250.000 91.235,88 3 /618700/ /00000 Cotisations aux associations 2.000 17 2.000 2.000 1.540,00-5 -
3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 150.000 17 125.000 125.000 53.365,04 Analyses eaux 3 /646420/ /00000 Taxe de prélèvement 500.000 17 471.000 500.000 455.185,70 36. Subventions et participations 3.800.000 3.600.000 2.950.000 3.078.618,84 3 /648211/ /00000 Participations à caractère général 3.800.000 17 3.600.000 2.950.000 3.078.618,84 achat d'eau auprès du SEBES, y compris taxe de prélèvement 39. Régularisations 600.000 500.000 550.000 461.240,50 3 /649000/ /00000 Dotation aux provisions d'exploitation 600.000 17 500.000 550.000 461.240,50 taxe de prélèvement TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES 16.445.100 15.531.600 15.270.000 13.548.479,64-6 -
RECETTES EXTRAORDINAIRES
3.000.000 0 0 0,00 19. Régularisations 3.000.000 0 0 0,00 1 /292300/ /99100 Reprise sur fonds de réserve pacte logement 3.000.000 02 0 0 0,00 TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 3.000.000 0 0 0,00-8 -
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
9.819.200 8.572.600 9.957.300 6.664.167,96 41. Administration 290.000 405.000 300.000 45.297,27 4 /212000/ /99019 Logiciels et progiciels informatiques 250.000 17 350.000 250.000 5.292,32 4 /223500/ /99018 Matériel informatique 40.000 17 55.000 50.000 40.004,95 42. Bâtiments 10.000 65.000 10.000 122.921,85 4 /223410/ /99015 Acquisition de mobilier 10.000 17 5.000 10.000 7.610,73 4 /221311/ /00004 Rollingergrund, rue de bâtiment service-agrandissement et transformation 0 13 60.000 0 115.311,12 Devis 14.496.814,47 C.c. 17.11.2008, 22/1999/11 Int. 2001 69.077,21 2002 48.882,27 2003 236.741,13 2006 11.635,01 2007 1.811,25 2008 293.379,96 2009 535.892,69 2010 2.439.861,02 2011 3.728.497,07 2012 4.035.602,10 2013 695.400,50 115.311,12 Total : 12.212.091,33-10 -
44. Réseaux 8.764.200 7.147.600 8.672.300 5.578.977,23 4 /222100/ /13033 Aubépines, rue des aménagement de la rue 0 37 100.000 0 187.614,48 Devis 146.489,43 C.c. 22.04.2013, 83/2008/26 Int. 15.05.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 233.000,00 C.c. 10.02., 83/2008/26 Int. 14.04., 228/14/CAC 187.614,48 Total : 187.614,48 4 /221313/ /16016 Birelergrund assainissement sources B1, B2 et B3 100.000 17 0 0 0,00 4 /221313/ /16017 Birelergrund assainissement sources B9, B10 et B10A 100.000 17 0 0 0,00 4 /222100/ /14003 Brandenbourger, rue Pierre et rue Paul Medinger aménagement des rues 180.200 37 170.000 350.000 0,00 Devis 350.000,00 C.c. 02.06., 83/2013/8 Int. 20.06., 228/14/CAC 4 /222100/ /13034 Bruch, Kauffman, Salentiny et Simonis aménagement des rues 256.000 37 285.000 365.000 84.680,74 Devis 570.035,29 C.c. 22.04.2013, 83/2011/14 Int. 15.05.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 785.000,00 C.c. 02.06., 83/2011/14 Int. 20.06., 228/14/CAC 84.680,74 Total : 84.680,74-11 -
4 /222100/ /13048 Clemenceau, rue Georges-rue W.-A. Mozart aménagement des rues 0 37 90.000 113.500 84.310,18 Devis 175.103,80 C.c. 22.04.2013, 83/2012/5 Int. 15.05.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 184.000,00 C.c. 10.02., 83/2012/5 Int. 14.04., 228/14/CAC 84.310,18 Total : 84.310,18 4 /222100/ /15010 Domaine du Kiem réseaux 0 17 0 1.000.000 0,00 4 /222100/ /06011 Dommeldange travaux d'assainissement du réservoir d'eau 0 17 38.000 0 537.761,89 Devis 2.100.000,00 C.c. 26.06.2006, 22/2006/17 Int. 01.08.2006, 83/06/CAC 2006 15.950,77 2007 6.512,70 2010 473,86 2011 473,86 2012 42.194,33 2013 37.551,21 537.761,89 Total : 640.918,62 4 /221313/ /13007 Dommeldange-rue van der Meulen captage de la source D1 50.000 17 0 0 8.789,67 2013 37.537,12 8.789,67 Total : 46.326,79-12 -
4 /221313/ /14020 Dommeldange-Glasbouren captage des sources C2 100.000 17 30.000 30.000 7.948,62 7.948,62 Total : 7.948,62 4 /221313/ /11015 Dommeldange-Glasbouren renouvellement du captage des sources "Brennerei" sources C8, C9 et C10 200.000 17 50.000 50.000 15.858,50 2012 18.470,23 2013 59.052,34 15.858,50 Total : 93.381,07-13 -
4 /222100/ /01008 Dommeldange station et collecteur des sources "cabane"-phase 2 300.000 17 100.000 250.000 61.224,60 Devis 7.089.755,00 C.c. 07.05.2001, 22/1999/8 Int. 18.05.2001, 83/01/CAC Devis supplémentaire 639.000,00 C.c. 11.07.2005, 22/2005/7 Int. 10.10.2005, 83/05/CAC Devis supplémentaire 3.200.000,00 C.c. 28.06.2010, 22/1999/8-22/2005/7 Int. 2002 27.905,34 2003 181.648,19 2004 682.096,60 2005 1.191.108,48 2006 1.043.814,61 2007 1.009.210,34 2008 751.806,10 2009 466.780,89 2010 810.550,75 2011 899.384,51 2012 578.738,84 2013 245.313,76 61.224,60 Total : 7.949.583,01 4 /222100/ /13036 Eberhard, rue Théodore aménagement de la rue 0 37 22.400 4.600 16.017,19 Devis 67.497,48 C.c. 04.03.2013, 83/2011/26 Int. 14.03.2013, 228/13/CR 2013 2.377,89 16.017,19 Total : 18.395,08-14 -
4 /222100/ /13038 Gare, place de la aménagement des rues 290.000 37 32.200 196.400 0,00 Devis 271.000,00 C.c. 02.06., 83/2013/16 Int. 20.06., 228/14/CAC Devis rectifié 350.000,00 C.c. 04.05., 83/2013/16 Int. 4 /222100/ /11013 Gasperich, ban de construction d'un château d'eau 1.500.000 17 500.000 500.000 75.203,95 Devis 8.717.453,87 C.c. 24.11., 83/2005/6 Int. 15.12., 83//CAC 2013 107.638,61 75.203,95 Total : 182.842,56 4 /222100/ /13039 Grenier, rue Edouard aménagement de la rue 0 37 70.500 22.200 141.678,70 Devis 179.000,00 C.c. 17.06.2013, 83/2011/17 Int. 141.678,70 Total : 141.678,70 4 /222100/ /13040 Guillaume, avenue et rue Albert 1er aménagement des rues 0 37 280.000 150.000 172.001,00 Devis 390.387,92 C.c. 22.04.2013, 83/2012/1 Int. 15.05.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 450.900,00 C.c. 04.05., 83/2012/1 Int. 20.07., 228/15/CAC 172.001,00 Total : 172.001,00-15 -
4 /222100/ /99008 Travaux de renouvellement et de grosses réparations des réseaux 3.500.000 17 3.200.000 3.200.000 3.495.952,62 4 /222100/ /11014 Kirchberg construction d'un château d'eau 100.000 17 0 0 0,00 4 /221313/ /11016 Kopstal-rue de Schoenfels réaménagement des captages des sources K23-K31 0 17 15.000 100.000 57.438,73 57.438,73 Total : 57.438,73 4 /222100/ /13047 Kopstal: station d'eau traitements des eaux 300.000 17 0 50.000 24.666,81 24.666,81 Total : 24.666,81 4 /221313/ /14021 Limpertsberg - réservoir aménagement du réservoir d'eau 300.000 17 100.000 100.000 0,00 4 /222100/ /13042 Mühlenbach, rue de et rue de Rollingergrund aménagement des rues 0 37 1.085.000 1.010.600 250.617,23 Devis 927.433,51 C.c. 22.04.2013, 83/2013/10 Int. 15.05.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 1.416.000,00 C.c. 10.02., 83/2013/10 Int. 14.04., 228/14/CAC 250.617,23 Total : 250.617,23 4 /222100/ /14026 Pescatore, rue aménagement de rue 38.000 37 37.600 0 0,00 Devis 81.000,00 C.c. 26.01., 83//13 Int. 18.02., 173/15/CAC - 16 -
4 /221313/ /08008 Septfontaines-sources réaménagement captages sources SO1, SO2 et SO3 Lot 1 0 17 1.900 0 265.224,15 Devis 463.133,36 C.c. 09.05.2011, 22/2009/9 Int. 2009 15.571,81 2010 82.901,30 2011 27.349,74 2012 28.932,73 2013 16.042,50 265.224,15 Total : 436.022,23 4 /221313/ /12020 Septfontaines réaménagement captages des sources SO1, SO2 et SO3 Lot 2 900.000 17 500.000 500.000 27.128,50 Devis 2.900.000,00 C.c. 08.10.2012, 22/2009/9 Int. 14.10.2013, 83/13/CAC 2013 88.780,00 27.128,50 Total : 115.908,50 4 /222100/ /13043 Verger, Gaulois, Romains et Blochausen aménagement des rues 525.000 37 250.000 450.000 0,00 Devis 742.000,00 C.c. 02.06., 83/2009/4 Int. 20.06., 228/14/CAC - 17 -
4 /222100/ /13044 Vieille Ville - rue Sigefroi aménagement de la rue 25.000 37 190.000 230.000 64.859,67 Devis 128.000,00 C.c. 15.07.2013, 83/2007/33 Int. 02.09.2013, 228/13/CAC Devis rectifié 294.000,00 C.c. 16.06., 83/2007/33 Int. 01.07., 228/14/CAC 64.859,67 Total : 64.859,67 45. Equipements et véhicules 755.000 955.000 975.000 916.971,61 4 /223300/ /99014 Acquisition d'outillage 200.000 17 150.000 300.000 169.195,51 4 /222200/ /99009 Acquisition de machines 530.000 17 500.000 370.000 338.206,85 4 /223210/ /99011 Acquisition de véhicules automoteurs 25.000 17 305.000 305.000 409.569,25 TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 9.819.200 8.572.600 9.957.300 6.664.167,96-18 -