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informations clés du contrat historique des versements et rachats actualités produit détails des fonds consultation de l'épargne alerte sur fonds et contrat - Octobre 2012 - Gestion des Imprimés. iphone et App Store sont des marques déposées par Apple Inc. Génération responsable Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 euros Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris Siège social : 11 boulevard Haussmann - 75009 Paris Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d assurances sous le numéro 026 Performances et s au 30 septembre 2012 www.generali-patrimoine.fr

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF US FLEXIBLE EQUITY FD E2 Actions Amérique du Nord - LU0200685070 EUR HDG pas d'indice 4 11,33 10,43 18,27 19,89-20,71 16,53 NC 15,89 8,99 4,59-41,24 18,90 4,81-2,93 Actions Amérique du Nord - EdR US Value & Yield C FR0010589044 S&P 500 dividendes non réinvestis 4 117,52 13,56 30,30 34,11 5,13 18,47 3,06 21,60 2,10-8,14-33,36 29,20 18,94-8,39 Franklin Templeton Investment Actions Amérique du Nord - Franklin US Equity A Acc $ LU0098860363 Funds S&P 500 3 13,43 13,65 30,48 42,78 8,14 12,96 1,54 14,22 0,19-4,97-29,06 19,12 17,11-1,78 Neuflize Private Assets Neuflize USA Opportunités $ AH Actions Amérique du Nord - FR0010891325 Euro Hdg NC 4 264,10-0,04-3,20 NC NC 19,69 NC NC NC NC NC NC NC -19,32 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet US Equity Growth Select-R EUR LU0372506948 Actions Amérique du Nord - NC 4 96,15 13,06 26,61 49,12 NC 15,06 NC NC NC NC NC NC 17,44 2,28 Fourpoints Investment Managers PIM America FCP RH EUR FR0007028287 Actions Amérique du Nord - S&P 500 4 153,75 16,83 32,75 NC NC 19,15 NC NC NC NC NC NC 17,47-3,69 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Latin American E2 EUR LU0171289571 Actions Amérique latine MSCI EM Latin America net 5 57,04 0,46 8,59 14,79-3,14 20,63 32,67 74,00 30,16 26,22-53,39 109,42 23,37-23,48 State Street Global Advisors France SSgA Emerging Asia Alpha Equity MSCI Emerging Markets Free Asia FR0000027146 Actions Asie - I P EUR capé à 20% 4 556,80 11,52 20,44 42,39 1,38 17,98 1,28 46,05 28,01 37,42-52,85 64,88 29,51-13,61 Generali Investments France Generali Pacifique P FR0007064431 Actions Asie hors Japon MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI 3 196,17 9,67 14,01 27,75-8,36 12,08 5,63 36,32 13,90 18,48-46,88 48,57 25,21-15,74 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth A Acc $ LU0128522157 Actions Asie hors Japon MSCI All Country Asia ex Japan 4 25,69 9,55 20,41 53,73 10,17 16,62 3,31 44,27 19,20 45,12-57,33 89,60 38,64-12,55 HSBC Investment Funds HSBC GIF Brazil Equity E Acc LU0196696966 Actions Brésil NC 5 23,43 1,77 9,27 12,10-22,58 22,65 NC NC NC 32,48-66,22 149,60 19,16-24,06 (Luxembourg) OFI Asset Ofi MultiSelect BRICA A LU0286061501 Actions BRIC MSCI BRIC 4 56,30 8,12 13,65 13,55-16,18 19,76 NC NC NC NC -58,20 91,74 18,31-26,85 BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Equity BRIC C LU0230662891 Actions BRIC Composite 5 100,13 6,94 11,22 7,14-22,38 21,40 NC NC NC 40,33-58,63 74,49 16,44-26,14 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity China Consumer A-Acc-EUR LU0594300096 Actions Chine NC 4 10,81 13,37 19,82 NC NC 15,27 NC NC NC NC NC NC NC NC OFI Asset Ofi Ming FR0007043781 Actions Chine MSCI Golden Dragon 4 254,97 10,62 21,04 16,82-13,01 19,33 0,44 17,85 24,19 24,08-44,46 52,23 22,02-24,44 CM-CIC Asset Brongniart Rendement (C) FR0010135434 Actions euro - EURO STOXX 50 hors dividendes 3 244,72 2,97 3,52-3,20-20,16 12,55 NC 19,63 17,05 5,58-28,64 17,85 4,97-12,72 EdR Euro Leaders C FR0010176487 Actions euro - MSCI EMU 5 251,61 17,33 22,54-0,83-21,83 22,82 13,19 25,21 16,10-0,63-34,69 20,14 1,56-20,01 Lazard Frères Gestion Objectif Investissement Responsable (C) FR0000003998 Actions euro - DJ Eurostoxx Large 5 1003,99 18,28 23,32 6,60-18,07 22,23 10,02 26,22 17,16 5,09-37,65 30,34 3,21-15,77 Rothschild & Cie Gestion R Conviction Euro C A/I FR0010187898 Actions euro - Dow Jones Euro Stoxx 5 107,10 13,83 14,04-15,01-19,76 33,54 NC NC NC NC -29,50 31,12-0,16-28,72 Rothschild & Cie Gestion R Euro Dynamique (C) FR0010784330 Actions euro - EURO STOXX (dividende non réinvesti) 5 127,06 11,50 11,70-15,21-22,19 33,35 7,58 19,32 17,05 3,33-31,96 31,44 0,83-28,04 CamGestion CamGestion Euro Mid Cap FR0010217588 Generali Investments Lux Actions euro - petites et Generali IS Small&Mid Cap Euro Actions euro - petites et LU0300507034 Eqs DX Sycomore Asset Synergy Smaller Cies R FR0010376368 Actions euro - petites et JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe 130/30 D (acc)-eur LU0289214628 Actions Europe - 1x0/x0 NC 4 25,71 12,66 9,22 0,43-20,48 17,19 NC NC NC -2,45-41,89 49,71 20,92-27,49 NC 5 80,65 18,71 18,03 18,27-7,89 20,76 NC NC NC NC -37,72 39,46 24,43-21,84 DJ Euro Stoxx Total Market Index Small Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net) 4 323,77 12,32 10,40 12,40-23,58 16,94 NC NC 20,56 0,31-47,26 42,34 20,50-20,99 4 8,46 15,89 27,99 39,84-11,04 16,40 NC NC NC NC -50,54 33,26 20,88-5,93 Financière de l'echiquier Agressor FR0010321802 Actions Europe - flexible Mid CAC 4 1220,70 18,06 16,14 25,32-6,88 18,73 16,42 17,61 12,86-0,89-46,30 43,94 26,10-19,01 50 % MSCI Europe + 50 % Eonia EdR Europe Flexible A FR0010696773 Actions Europe - flexible 3 120,01 1,73 6,49 6,65 NC 12,58 NC NC NC NC NC NC 6,81-8,23 Capitalisé dividendes non réinvestis BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Equity Best Sel Europe C C LU0191755619 Actions Europe - MSCI Europe Net Return Index 4 150,97 16,15 25,84 30,72 NC 17,13 NC NC NC NC -39,12 29,56 14,94-7,06 Carmignac Gestion Carmignac Grande Europe A EUR acc LU0099161993 Actions Europe - DJ STOXX 600 3 141,50 15,24 20,43 19,33-14,62 10,72 NC 23,66 26,74 4,11-41,24 28,77 14,07-15,04 CCR Asset CCR Valeur R FR0010608166 Actions Europe - MSCI Europe ND 5 251,61 24,07 28,87 3,14-30,69 25,49 11,85 27,06 16,39 2,92-41,35 19,94 6,34-25,92 CCR Asset CCR Croissance Europe R FR0007016068 Actions Europe - FT S&P Europe hors GB 4 449,11 19,47 27,89 29,84-7,50 15,59 21,75 26,36 29,18-0,59-39,52 25,41 13,75-11,40 DNCA Finance DNCA Value Europe C FR0010058008 Actions Europe - DJ Stoxx 600 4 147,14 14,09 22,76 15,67-4,11 15,63 NC 17,30 16,29 1,42-29,44 22,59 2,16-6,35 Financière de l'echiquier Echiquier Major FR0010321828 Actions Europe - pas d'indice 4 157,67 20,00 24,81 36,82 9,69 17,07 NC NC 20,36 1,66-36,15 34,71 24,52-14,60 1

EdR Europe Synergy A FR0010398966 Actions Europe - MSCI Europe (EUR) 4 109,80 14,01 21,16 27,17 2,34 16,05 NC NC 3,01-0,84-34,03 28,86 15,08-9,30 EdR Europe Value & Yield C FR0010588681 Actions Europe - MSCI Europe 4 84,50 10,79 18,56 14,08-6,15 16,67 16,38 18,95 14,47 0,09-28,99 22,12 5,42-8,36 EdR Selective Europe A FR0010674929 Actions Europe - MSCI Europe dividendes non réinvestis EUR 4 180,72 12,88 21,75 24,61 NC 17,12 NC NC NC NC NC 37,61 15,50-10,45 Fidelity Fidelity Europe FR0000008674 Actions Europe - PEA Fund Blend Index 4 31,97 18,98 29,33 31,08-10,87 16,98 17,04 31,28 12,92 6,59-47,39 34,37 12,34-10,01 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 Actions Europe - FT S&P Europe hors GB 4 9,82 12,33 20,06 14,63-25,86 16,95 12,73 31,44 14,07 4,36-45,15 24,23 13,48-15,91 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Europe A-EUR LU0103194394 Actions Europe - MSCI Europe 4 21,55 15,18 21,75 19,86-20,01 17,05 12,53 28,87 14,81 1,84-44,99 30,06 14,35-15,26 Focus Asset Managers Focus Europa P FR0010143537 Actions Europe - DJ Stoxx 600 3 161,42 14,79 22,52 25,35 7,52 13,55 NC NC 17,38 5,30-31,78 30,59 13,10-9,83 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European N Acc LU0140363267 Actions Europe - MSCI Europe 4 14,94 12,08 20,19 14,84-17,91 16,44 12,76 24,57 16,61 5,13-37,83 17,14 9,67-10,05 Generali Investments France Generali Audace Europe FR0007475959 Actions Europe - MSCI Europe PI 4 3113,38 10,27 12,69 14,81-22,62 18,46 16,08 22,50 21,52-3,14-43,20 28,46 18,42-14,14 Generali Investments Lux Generali IS European Eqs Opp DX LU0145456207 Actions Europe - NC 4 116,18 11,47 18,42 0,12-32,92 17,62 NC 25,46 15,54 8,48-44,46 24,06 0,29-12,72 Generali Investments Lux Generali IS S,A,R,A, S,R,I, DX LU0346989022 Actions Europe - NC 4 88,69 13,08 18,64 10,71 NC 18,97 NC NC NC NC NC 25,38 9,13-13,26 Generali Investments France Generali Rendement Europe FR0007064373 Actions Europe - MSCI Europe PI 3 128,98 7,60 11,75 7,56-18,40 13,06 18,34 19,44 21,46-2,51-35,34 23,96 14,09-13,10 HSBC Global Asset HSBC Valeurs Haut Dividende AC FR0010043216 Actions Europe - Pas d'indice 5 126,67 10,98 17,33 7,95-32,28 21,39 NC 26,04 19,53-3,50-51,05 36,85 9,68-16,34 (France) Tocqueville Finance Ithaque C FR0010546945 Actions Europe - MSCI Europe 5 9,45 11,83 16,67-5,88-29,42 23,13 NC NC 17,45-1,94-37,33 24,63 6,89-24,28 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe Strategic Value A (dist)-eur LU0107398884 Actions Europe - FTSE World Europe Net 4 10,55 10,47 16,58-1,49-42,32 19,53 15,08 25,30 19,81-10,19-51,09 25,32 1,55-15,19 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Europe FR0000989410 Actions Europe - MSCI EMU ND 4 116,90 10,75 15,65 4,27-25,01 18,47 16,17 19,61 15,62-4,89-39,02 24,19 3,54-13,75 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial C FR0007045737 Actions Europe - CAC 40 3 142,55 7,87 9,42 8,07-34,37 14,94 20,64 18,86 11,65-3,16-45,79 18,07 8,08-9,89 Mandarine Gestion Mandarine Valeur R FR0010554303 Actions Europe - NC 5 356,74 14,00 23,23 8,69 NC 26,57 NC NC NC NC NC 42,19 10,12-21,48 Métropole Gestion Metropole Sélection A FR0007078811 Actions Europe - DJ Stoxx large 5 407,54 18,94 27,68 12,87-15,47 23,26 13,38 26,01 11,69-6,23-39,70 31,11 15,20-20,26 Métropole Gestion Metropole Sélection R FR0010988766 Actions Europe - NC 5 185,04 17,62 25,95 NC NC 23,11 NC NC NC NC NC NC NC -21,34 OFI Asset Ofi Value Europe A (ex Ofi Cible A) FR0010273375 Actions Europe - DJ Stoxx 600 4 40,95 9,61 11,25-2,89-33,26 17,45 NC NC 24,94-9,21-42,27 29,20 2,72-19,08 Oudart Gestion Oudart Europe P FR0010418053 Actions Europe - NC 4 234,74 15,38 22,77 9,74-21,53 16,87 NC NC NC 4,94-38,32 18,42 10,61-17,35 Rothschild & Cie Gestion R Conviction Europe C A/I FR0010784835 Actions Europe - Dow Jones Stoxx 600 5 29,64 14,18 17,11-6,26-15,19 29,95 5,26 15,59 14,61 0,32-30,49 30,66 1,81-23,38 Rothschild & Cie Gestion R Opal Europe Special FR0007075155 Actions Europe - Moyenne EP Actions Europe 4 50,03 14,46 14,25 12,40-23,71 17,67 14,14 22,27 16,19-0,54-43,24 29,38 17,00-19,12 Rouvier Associés Rouvier Europe FR0007084066 Actions Europe - NC 5 194,06 17,89 14,05 7,19-6,48 22,45 NC NC 17,16 1,71-33,97 36,27 11,32-23,24 SPGP Sélection Action Rendement FR0010083634 Actions Europe - pas d'indice 3 1152,76 17,37 21,32 18,13-37,77 10,76 NC 28,10 24,02-1,67-51,59 20,99 4,84-7,46 Skandia Fund Skandia European Best Ideas A1 IE00B2Q0GR60 Actions Europe - NC 5 10,83 17,05 23,01 NC NC 20,78 NC NC NC NC NC NC 24,79-20,10 (Ireland) Ltd Tocqueville Finance Tocqueville Value Europe P FR0010547067 Actions Europe - MSCI Europe 3 130,25 10,65 14,53 19,44-16,35 13,19 18,41 18,45 18,69-10,16-38,69 28,61 11,28-9,70 Financière de l'echiquier Echiquier Agenor FR0010321810 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Smaller Cos A-EUR LU0061175625 Generali Investments France Generali Europe Mid-Caps FR0007064357 Mandarine Gestion Actions Europe - petites et Actions Europe - petites et Actions Europe - petites et Mandarine Unique Sm & Mid Caps Actions Europe - petites et LU0489687243 Europe R Oddo Asset Oddo Avenir Europe A FR0000974149 THEAM THEAM Quant Equity Euro Covered E FR0010584433 Actions Europe - petites et Actions Europe - stratégies de trading Degré de risque VL en Euros au 30/09/12 Depuis le 31/12/11 1 an glissant 3 ans glissants 5 ans glissants sur 52 semaines 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FTSE Global Small Cap Europe 4 168,00 14,70 7,64 20,84-17,79 16,28 NC 34,74 22,64-2,82-48,44 54,01 34,10-28,26 HSBC JC Smaller European Cies 3 26,23 20,38 20,54 38,12-12,42 14,69 26,10 32,36 24,60 1,85-55,22 59,89 30,56-19,33 MSCI Europe Small Cap PI 3 190,51 18,90 20,64 33,93-4,94 14,40 15,70 28,99 25,93-1,02-41,47 36,80 27,47-16,43 NC 4 657,25 20,49 21,02 NC NC 15,16 NC NC NC NC NC NC NC -13,88 NC 4 273,68 14,78 18,48 30,44 2,24 15,88 23,39 30,08 30,20 7,25-39,21 41,59 26,41-16,07 NC 3 1134,23 2,31 9,60-3,44 NC 12,29 NC NC NC NC NC NC -6,25-5,59 2

CPR Asset CPR Europe Nouvelle P FR0010330258 Actions Europe émergente CECE 5 3977,13 20,50 14,97 6,74-36,92 22,84 56,80 42,29 14,31 9,83-54,89 38,14 14,86-29,27 Invesco Asset Invesco Taïga E FR0000284275 Actions Europe émergente NC 5 124,94 14,76 15,20 24,89-30,24 22,88 22,84 40,02 31,85 21,50-66,94 67,52 26,23-25,70 Métropole Gestion Metropole Frontière Europe FR0007085808 Actions Europe émergente DJ Stoxx large 4 289,04 12,16 12,78-19,87-46,02 18,53 33,90 29,35 30,56 7,73-49,86 32,43 1,60-29,32 OFI Asset Ofi RCM Europe de l Est FR0000978587 Actions Europe émergente Nomura Central & Eastern Europe 4 378,60 18,10 19,72 23,15-27,18 19,79 37,66 60,05 23,11 18,91-66,51 81,42 19,49-24,73 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Eastern Europe-P EUR LU0130728842 Actions Europe émergente MSCI EM Europe 5 346,46 17,26 17,00 24,56-26,30 23,77 24,86 70,95 27,55 20,12-73,74 122,54 23,95-28,26 AXA IM AXA France Opportunités Acc FR0000447864 Actions France - Pas d'indice 4 545,02 16,47 19,93 12,08-17,25 19,48 15,30 39,22 25,47-1,30-38,70 26,39 8,97-15,81 DNCA Finance Centifolia Acc FR0007076930 Actions France - CAC40 5 202,65 9,00 13,02-0,11-19,13 20,59 18,31 21,21 21,94 3,37-29,89 22,70 1,18-15,05 Dorval Finance Dorval Manageurs C FR0010158048 Actions France - DJ STOXX 600 5 125,69 14,34 12,58 6,92-24,17 20,73 NC NC 18,01 5,87-36,26 19,18 14,67-21,89 Financière de l'echiquier Echiquier Quatuor FR0010434969 Actions France - SBF 250 4 159,31 8,43-5,77-17,40-40,44 19,83 19,21 18,19 17,14-7,59-44,00 33,55 8,37-31,46 EdR Tricolore Rendement C FR0010588343 Actions France - SBF 120 5 217,47 9,03 14,24-7,72-22,95 22,17 19,78 19,60 16,00 3,47-27,60 16,83-1,44-18,36 Alma Capital & Associés Famille Et Croissance FR0010246611 Actions France - CAC All-Tradable 4 89,11 4,04-0,41-6,24-31,01 16,83 NC NC 12,36 4,79-40,05 28,09 15,44-23,82 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity France A-EUR LU0048579410 Actions France - SBF 250 5 35,46 16,99 22,23 6,58-23,58 20,36 18,06 34,83 21,51 8,68-40,38 21,35 3,37-17,37 Generali Investments France Generali Investissement Acc FR0010086512 Actions France - MSCI France PI 5 115,41 13,49 17,45 1,95-21,23 22,96 4,52 22,68 16,00 2,33-35,90 22,35-0,24-16,45 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPMorgan France Equity Fund A LU0773547947 Actions France - MSCI AC FE ex Japan (N) NC 104,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu France FR0007373469 Actions France - CAC 40 5 297,62 7,66 9,27-6,09-33,99 21,44 17,76 21,86 16,20-6,47-40,35 22,26 0,95-16,28 Mandarine Gestion Mandarine Opportunités R FR0010657122 Actions France - NC 4 667,33 20,94 23,98 23,52 NC 19,37 NC NC NC NC NC 26,38 10,68-12,72 Tocqueville Finance Odyssée C FR0010546960 Actions France - MSCI Europe 4 34,72 10,96 5,92 16,74-18,94 18,68 14,77 21,90 19,10-5,37-46,61 37,16 24,34-16,56 Rothschild & Cie Gestion R Conviction France (C) FR0010784348 Actions France - SBF 120 5 341,14 14,76 12,74-16,58-20,58 33,96 NC NC NC 1,03-29,61 32,23-0,19-30,68 Tocqueville Finance Tocqueville Dividende C FR0010546929 Actions France - Pas d'indice 4 16,13 3,86 6,47-2,60-29,07 16,58 22,92 16,70 18,39-1,22-38,67 23,86 5,73-16,24 Rothschild & Cie Gestion Elan France Indice Bear FR0000400434 Actions France - indiciel CAC 40 inverse 5 530,11-15,21-22,38-18,82-4,37 23,66-7,04-19,17-14,88 1,02 48,94-24,55-4,54 9,87 Generali Investments France Generali France Small Caps FR0007064324 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Croissance PME FR0010092197 Oudart Gestion Oudart Opportunités France P FR0010166140 Rothschild & Cie Gestion R Midcap France FR0007387071 Actions France - petites et MSCI Emu 4 215,93 18,29 16,52 20,33 1,98 19,80 21,09 33,79 21,82-6,55-35,42 39,52 20,66-19,03 Actions France - petites et Pas d'indice 4 99,82 10,96 4,46 5,93-17,62 17,66 NC NC 14,96 7,49-39,23 32,41 18,57-20,94 Actions France - petites et NC 4 302,30 14,56 11,46 5,99-9,36 16,06 NC NC NC 1,50-32,70 35,46 12,05-20,97 Actions France - petites et Midcac 100 4 396,09 15,09 11,04-0,77-17,69 19,26 12,66 28,63 24,38-2,83-33,45 30,13 13,71-25,12 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF India A USD Inc LU0058908533 Actions Inde MSCI India Net 5 54,93 22,95 12,34 25,55-10,18 20,40 11,16 60,48 33,49 37,00-60,40 64,58 32,81-31,10 BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 OBAM Equity World N LU0185157921 Actions internationales - MSCI WORLD 5 99,39 5,52 15,60-7,21-52,03 20,79 NC NC NC 28,87-65,25 53,29 5,97-25,52 Carmignac Gestion Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 Actions internationales - MSCI All Countries World Free (Eur) ex-dividends 3 8776,20 8,30 10,33 18,65 14,87 12,72 2,11 48,74 10,93 18,58-30,75 40,56 14,51-10,54 MSCI AC World dividendes non EdR Premiumsphere A FR0010509877 Actions internationales - réinvestis 4 118,58 10,20 15,29 71,14 NC 15,20 NC NC NC NC -52,48 59,48 40,51-0,25 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Internationale A-EUR LU0103193743 Actions internationales - MSCI World 3 35,17 13,86 23,79 27,34-12,69 14,62 4,70 29,98 2,16 0,05-41,90 28,20 16,48-11,18 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon N Acc LU0140362889 Actions internationales - S&P 500 3 20,25 12,13 28,57 39,75-5,06 11,78 2,74 22,20 4,90-9,55-36,76 18,99 17,03-1,20 M&G Group M&G Global Basics A EUR GB0030932676 Actions internationales - FTSE Global Basics Composite Index 4 24,59 6,93 15,35 37,36 0,91 17,07 NC 42,68 16,74 10,32-44,03 42,85 30,07-10,57 M&G Group M&G Global Leaders A EUR GB0030934490 Actions internationales - FTSE World Index 3 12,48 11,23 21,47 27,01-18,96 13,70 NC 38,33 16,69-0,48-47,08 34,74 20,13-11,26 Oddo Asset Oddo Opportunités Monde A FR0007056858 Actions internationales - NC 3 1669,97 12,02 18,06 11,97 32,74 13,85 NC 31,34 10,53 11,52-17,76 37,73 11,13-9,86 Financière de Champlain Performance Environnement Intl A FR0010378562 Actions internationales - MSCI 4 27,87-27,18-32,21-63,46-76,90 19,14 NC NC NC 11,56-48,78 20,54-17,25-42,82 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Global Megatrend Selection-R EUR LU0391944815 Actions internationales - NC 3 116,75 14,64 23,45 37,16 NC 14,00 NC NC NC NC NC 34,19 22,35-10,82 Rothschild & Cie Gestion R Opal Biens Réels F FR0010563064 Actions internationales - Pas d'indice 3 90,34 6,33 9,78 18,32 NC 14,96 NC NC NC NC -35,94 26,21 21,01-15,38 3

Sparinvest S,A, Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU0138501191 Actions internationales - MSCI world 4 148,67 7,31 9,24 13,44-26,95 16,79 17,52 31,26 12,46-1,73-42,52 21,06 24,72-18,91 AXA IM Talents FR0007062567 Actions internationales - MSCI World dividendes nets réinvestis 3 231,38 6,92 8,72 19,46-28,94 13,27 16,75 25,59 11,84-11,24-51,58 41,57 28,68-21,50 UBS Fund UBS (Lux) EF Eco Performance LU0076532638 Actions internationales - MSCI World 4 428,45 13,85 27,40 36,12-2,94 15,76 NC 20,60 6,86-5,18-38,11 27,42 16,73-5,45 (Luxembourg) S,A, (CHF) P-acc HMG Finance HMG Globetrotter C FR0010241240 Actions marchés émergents NC 2 186,62 13,99 20,07 57,01 NC 9,39 NC NC NC NC -32,78 46,95 34,33-8,10 AXA IM AXA Rosenberg Japan Equity Alp B EUR IE0031069614 Actions Japon - Topix 3 4,90 0,82 2,72 5,15-31,47 13,77 8,81 39,54-9,23-19,21-25,16-4,89 21,70-11,48 Financière de l'echiquier Echiquier Japon FR0010434688 Actions Japon - Topix 2 114,44 1,55 0,54 5,50-28,83 9,31 10,41 47,28-10,15-17,69-29,69 4,01 15,30-7,50 Generali Investments France Generali Japon P (valeur au 26/09/2012) FR0007064449 Actions Japon - MSCI Japan PI 3 62,55 0,34 1,21-5,08-33,72 10,79 5,44 48,02-17,94-18,84-27,30 0,73 16,70-16,14 Métropole Gestion Metropole Japan FR0010410639 Actions Japon - NC 3 166,04 3,27 5,41 13,54-3,13 11,34 NC NC NC NC -13,25 4,60 25,68-9,29 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Japan Small & MidCap Opps Actions Japon - petites et LU0090841692 E2 USD JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF Japan Small Cap A (dist)-usd LU0051759768 AXA IM AXA WF Frm Emerg Mkts Talents EC EUR Actions Japon - petites et EMI Japan Index 3 25,37 1,95-1,24 14,69-16,29 11,19 12,47 56,13-28,35-29,95-24,32 4,10 26,77-8,66 TSE 2nd section index 3 5,03 2,60 1,70 8,03-31,46 11,62-0,60 79,20-27,79-26,88-30,62-1,32 10,63 2,43 LU0227146437 Actions marchés émergents MSCIEMFRI 4 102,78 5,76 6,56-0,11-38,41 19,19 NC NC 25,24 22,28-63,97 96,03 29,83-39,46 Carmignac Gestion Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets free (euro) 4 739,22 14,72 21,24 50,56-4,83 15,56 10,70 59,63 22,19 22,08-55,54 63,28 29,14-13,20 Carmignac Gestion JPMorgan Asset Mgmt (Europe) Carmignac Emerging Discovery A EUR acc LU0336083810 Actions marchés émergents C, Emerging Discovery 3 1076,02 13,40 21,89 33,55 NC 13,11 NC NC NC NC -54,38 91,66 30,86-20,23 EdR Global Emerging A FR0010449868 Actions marchés émergents MSCI Emerging Market dividendes non réinvestis JPM Emerging Markets Eq A MSCI Emerging Markets Free LU0053685615 Actions marchés émergents (dist)-usd Grs Index 4 126,57 7,19 8,65 21,62-21,51 15,99 7,79 39,71 17,01 34,37-55,56 61,60 24,65-21,36 4 23,17 10,39 18,64 27,89-4,88 16,34 19,35 58,54 18,69 21,74-51,12 60,06 25,66-17,40 Comgest Magellan C FR0000292278 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Div, Réinv, 3 1656,35 11,53 18,22 28,53 8,95 14,10 18,59 38,77 27,93 23,30-43,51 57,44 26,18-18,85 Primonial Asset Primonial Emergents FR0010937847 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Free 3 92,91 11,19 14,34 NC NC 14,73 NC NC NC NC NC NC NC -20,46 RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT AT0000497268 Actions marchés émergents NC 4 228,21 10,62 20,66 24,07 12,11 19,98 NC NC NC 28,13-52,72 89,03 25,05-17,45 Franklin Templeton Investment Templeton Frontier Markets N LU0390138195 Actions marchés émergents NC NC 14,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Funds Acc -H1 EDRIM Gestion EdR Geo Energies C FR0010127522 Actions énergie MSCI World Energy 4 156,16-1,26 2,94 4,29-15,55 19,64 NC 38,76 11,92 24,64-36,98 34,75 16,76-18,39 Palatine Asset Energies Renouvelables A FR0010244160 Actions énergie MSCI WORLD Energy 4 10,34-1,15-3,27-27,34-47,57 15,60 NC NC 14,80 10,08-37,24 15,44-9,39-21,41 90 % FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Actions immobilières et foncières Capped 10 % net Total Return + AXA IM AXA Aedificandi A Acc FR0000172041 5 272,16 17,01 16,15 14,90-22,15 22,24 36,55 26,17 50,86-20,26-44,10 31,39 12,53-16,32 zone Europe 10 % FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index net Total Return Martin Maurel Gestion BMM Pierre Capitalisation P FR0007457890 AXA IM Actions immobilières et foncières zone Europe AXA WF Frm Global Real Estate Actions immobilières et foncières LU0266012409 Sec EC EUR zone Monde NC 3 896,37 11,29 8,14 14,31-1,38 13,89 NC 23,31 38,03-12,52-31,02 37,12 12,21-10,51 pas d'indice 3 86,75 22,25 34,29 54,86-21,15 14,04 NC NC NC -15,34-51,40 25,69 24,94-4,37 DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B LU0309082799 Actions infrastructure DJ STOXX 50 4 85,86 12,40 12,63 11,04 NC 16,56 NC NC NC NC -36,45 26,78 8,91-14,32 Credit Suisse Fund S,A, CS EF (Lux) Global Prestige B LU0254360752 Actions luxe MSCI World (NR) 4 16,01 16,44 18,33 89,24 36,37 19,50 NC NC NC -3,06-40,84 35,96 47,79-1,22 Carmignac Gestion Carmignac Commodities A EUR acc LU0164455502 Actions matières premières Composite 5 302,40-6,01 3,51 21,05-17,73 21,35 2,40 51,98 26,46 32,42-54,58 63,79 38,17-21,62 2/3 FTSE World Mining dividendes AXA IM AXA Or et Matières Premières (C) FR0010011171 Actions or et métaux précieux nets réinvestis + 1/3 FTSE World 5 39,72-1,14 6,86 20,66-11,28 22,40 8,31 57,41 10,31 29,58-45,06 48,55 22,96-15,80 Oil & Gas dividendes réinvestis Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF World Gold E2 EUR LU0171306680 Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines Index 5 41,18 2,85 2,01 36,31 24,60 23,98-13,69 50,46 14,33 18,68-32,32 39,23 41,85-16,84 CM-CIC Asset CM-CIC Or et Mat FR0007390174 Actions or et métaux précieux NC 5 48,98 3,05 1,18 41,44 22,21 26,77 NC NC NC 11,20-28,66 41,34 41,09-18,38 4

EdR Goldsphere B FR0010664086 Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines dividendes non réinvestis 5 157,23 2,05-2,90 26,51 NC 27,74 NC NC NC NC NC 32,87 37,35-18,33 Generali Investments Lux Generali IS Global Multi Utilities DX LU0169272100 Actions service NC 4 160,72 2,09 9,39 4,83-19,31 15,53 NC NC 23,97 18,19-34,10 19,24 8,77-9,66 BNP Paribas Asset BNP Paribas Aqua P FR0010668145 Actions thème eau NC 3 176,94 17,06 27,95 39,83 NC 13,92 NC NC NC NC NC 30,16 20,54-9,39 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Water-P EUR LU0104884860 Actions thème eau MSCI World 3 164,50 11,81 23,29 41,69 5,42 13,94 16,35 26,25 22,74 3,14-33,10 14,07 21,52-3,52 BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Green Future C C LU0251281332 Actions thème environnement MSCI World 4 68,38 12,15 22,37 13,91-41,68 15,95 NC NC NC 23,24-54,84 16,04 7,29-15,11 BNP Paribas Investment Partners Parvest Environmental Agir pour l'investissement LU0406802339 MSCI WORLD SMALL CAP NR EUR 4 93,57 6,41 12,34 NC NC 16,00 NC NC NC NC NC NC 11,36-19,38 Lux Opportunities C Responsable (A.I.R) Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Agriculture-P EUR LU0366534344 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Clean Energy-R EUR LU0280435461 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Timber-P EUR LU0340559557 Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin OekoSar Equity - Global A LU0229773345 Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Sustainable Water A LU0333595436 Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Agir pour l'investissement Responsable (A.I.R) Generali Investments France Generali Ambition FR0007020201 Diversifiés euro - MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS) 3 144,47 11,42 19,10 38,98 NC 14,63 NC NC NC NC NC NC 27,64-16,19 MSCI World 4 46,02 0,48 7,25-16,02-43,49 15,60 NC NC NC NC -54,89 33,38-3,33-20,04 MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS REINVESTIS) 4 94,25 20,14 37,99 43,83 NC 17,48 NC NC NC NC NC 46,38 18,75-13,17 MSCI WORLD NR EUR 3 117,62 12,81 24,53 18,21-15,91 14,09 NC NC NC NC -39,92 23,45 6,75-7,51 NC 4 106,91 13,71 20,12 33,32 NC 15,21 NC NC NC NC NC 30,17 27,78-14,21 50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large 3 304,32 12,13 13,30 10,28 5,01 14,95 NC 19,20 10,69 5,43-23,43 24,96 10,71-14,66 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc FR0010149179 Diversifiés euro - dominante action 50%DJEX+50% eonia capitalisé 2 301,12 8,80 10,11 19,34 9,40 5,73 17,12 10,48 14,99-2,52-15,51 9,32 6,64-1,24 CPR Asset CPR Réflex 70 FR0010258756 Diversifiés euro - dominante action 70%MSCI EMU + 30%Eonia 5 90,27 13,48 17,78-3,21-30,11 22,71 NC NC 17,97 5,65-40,83 22,40 0,45-18,90 Alienor Capital Alienor Alter Euro A FR0010526061 Diversifiés euro - dominante taux Eonia 1 109,93 3,77 2,63 3,37 NC 4,51 NC NC NC NC -0,41 7,12 2,86-4,51 Financière de l'echiquier Echiquier Patrimoine FR0010434019 Diversifiés euro - dominante taux Eonia capitalisé 1 791,37 3,00 3,03 3,79 4,00 2,10 5,12 3,10 5,94 2,82-6,47 8,25 2,34-2,90 DNCA Finance Eurose C FR0007051040 Diversifiés euro - dominante taux Pas d'indice 2 291,74 6,75 8,76 12,94 20,51 5,29 6,22 6,37 4,45 1,84-7,02 16,77 4,24-1,42 Mandarine Gestion Mandarine Reflex R FR0010753608 Diversifiés Europe - NC 3 621,05 9,09 12,54 15,54 NC 10,38 NC NC NC NC NC NC 12,36-9,73 CamGestion CamGestion Active 20 O FR0007017777 Diversifiés Europe - dominante taux NC 1 22,25 1,69 3,01-3,97 3,49 3,69 NC NC NC 4,18 1,98 6,65 1,06-8,11 Montbleu Finance Montbleu Cordée Acc FR0010591149 Diversifiés Europe - dominante taux 30% EUROSTOXX 50 hors 3 10,00 7,76 5,93-6,54 NC 11,87 NC NC NC NC NC 15,68 4,99-18,74 dividendes +70% EONIA Schroder Investment Schroder ISF European Defensive LU0105125578 Diversifiés Europe - dominante taux Citi EUR 3m Eurodeposit TR 2 9,26 2,10 1,09-9,22-25,08 8,73 NC 12,42 9,46 1,91-19,67 2,03-1,69-8,10 Lux S,A, A Acc Schroder Investment STS Schroder Glob divers gth A LU0776410689 Diversifiés euro - dominante action NC NC 104,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Lux S,A, Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103 Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) FF Fidelity Patrimoine A Euro LU0080749848 Generali Investments France Generali Equilibre P FR0007494778 Generali Investments France Generali Equilibre P FR0007494778 Invesco Global Asset Invesco Balanced-Risk Alloc E Limited La Française AM LU0432616901 Diversifiés internationaux - LFP Patrimoine Flexible R FR0000973968 (valeur au 26/09/2012) Oddo Asset Oddo Patrimoine A FR0000992042 50 % MSCI ACW (Eur) ex-dividends + 50 % Citigroup WGBI all 2 5522,93 5,71 7,74 14,77 34,25 7,90 3,20 21,38 4,47 8,72-1,02 17,60 6,55-1,24 maturities (Eur) LB Euro-Agg, 50% / FTSE World 50% 2 10,25 7,76 10,39 14,12-4,12 5,72 4,71 12,62 1,42-1,86-24,46 15,88 6,75-5,45 50 % MSCI World + 50 % Eonia 2 2653,49 5,02 7,81 7,50-9,72 8,05 4,20 10,76 4,82-1,22-23,23 14,47 10,14-9,30 50 % MSCI World + 50 % Eonia 2 2653,49 5,02 7,81 7,50-9,72 8,05 4,20 10,76 4,82-1,22-23,23 14,47 10,14-9,30 NC 2 14,07 6,92 12,29 NC NC 7,98 NC NC NC NC NC NC 10,64 10,31 NC 2 1390,06 6,10 7,51 6,90-1,88 6,52 NC NC NC 2,83-19,92 18,31 6,64-9,97 NC 2 19,03 7,21 9,37 10,45-12,59 6,38 4,97-5,12 NC -1,15-22,11 5,06 7,79-8,74 5

30% MSCI EMU + 30% MSCI World Rothschild & Cie Gestion R Club F FR0010537423 ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro 5 97,37 14,02 14,12-1,64 NC 22,13 NC NC NC NC -14,33 32,65 4,88-20,71 EMTS Global Rothschild & Cie Gestion R Opal Equilibre FR0000981458 Composite 4 245,48 14,52 18,42 12,24 3,69 15,55 3,96 14,04 2,67 0,83-18,58 17,39 9,22-13,25 Amundi Luxembourg Amundi International SICAV AU-C LU0068578508 NC 2 3988,22 9,58 18,34 42,82 24,08 8,86 9,01 29,80 7,34-2,24-19,58 15,46 23,08 0,74 dominante action MSCI AC World (Local) dividendes EdR Croissance A FR0010658955 3 107,66 10,67 15,48 2,02 NC 14,59 NC NC NC NC NC 42,10 5,58-21,42 dominante action non réinvestis Lazard Frères Gestion Objectif Patrimoine Croissance A/I FR0000292302 Primonial Asset Primonial Stratégie Audace FR0000443954 Primonial Asset dominante action dominante action Primonial Valeurs FR0000443988 (valeur au 26/09/2012) dominante action Rothschild & Cie Gestion R Opal Croissance FR0007025523 dominante action Natixis Asset Réactis Emerging R FR0010626218 60% MS EMF DNR + 40% JPM dominante action GBI EM (C) TR 50% MSCI pays émergents hors Carmignac Gestion Carmignac Emerging Patrimoine dividende + 50% JP Morgan GBI - LU0592699093 E EUR acc dominante taux Emerging Markets Global diversified Index rebalancé trimestriellement CCR Asset CCR Flex Patrimoine R FR0010626291 (valeur au 26/09/2012) dominante taux CPR Asset CPR Croissance Prudente P FR0010097667 EDRIM Gestion EdR Allocation Rendement C FR0010618504 Generali Investments France Generali Prudence P FR0007494760 Generali Investments France GF Fidélité FR0010113894 M&G Group dominante taux dominante taux dominante taux dominante taux M&G Optimal Income A-H Grs Acc GB00B1VMCY93 Hdg EUR dominante taux Primonial Asset Primonial Stratégie Harmonie FR0000443996 Rothschild & Cie Gestion R Opal Modéré FR0007028907 BNP Paribas Investment Partners Lux THEAM dominante taux dominante taux Parvest World Agriculture C LU0363509208 Matières premières THEAM Quant Commodities Oscillator B EUR NC 3 236,44 10,90 15,34 18,64 4,26 13,14 1,00 20,16 9,66 2,22-26,41 25,72 14,52-9,77 MSCI World Grs 2 93,73 8,95 12,48 11,89-24,35 9,79 4,15 25,59 10,13 6,36-41,95 24,64 15,16-16,88 Composite 3 162,01 10,22 13,48 12,26-17,73 11,49 6,03 18,79 5,75-2,04-35,74 19,36 8,08-10,70 Composite 5 18,56 13,38 16,51 8,16-11,18 22,16 4,95 21,22 4,41-0,83-33,51 32,36 15,91-22,20 3 123,31 12,80 17,28 23,56 NC 13,08 NC NC NC NC NC 45,95 19,77-16,90 2 108,71 11,00 15,15 NC NC 8,56 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 1 1105,17 3,50 1,92 3,28 NC 3,24 NC NC NC NC NC 6,52 5,42-6,64 80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld 1 281,03 5,15 7,76 18,14 17,77 3,40 5,22 7,57 2,47 0,94-5,06 7,38 5,74 4,63 Pas d'indice 1 134,32 2,29 1,59 4,22-1,12 2,39 5,65 8,51 4,93-0,65-11,36 10,77 4,75-5,08 85 % Eonia + 15 % MSCI World 1 2703,86 3,70 5,60 7,98 7,20 4,14 2,91 6,16 4,07 0,93-5,47 7,28 6,79-4,06 LB Euro-Agg, 85% / FTSE World 15% 1 118,00 7,12 7,18 4,67 7,40 4,58 NC 7,05 1,79-0,68-3,52 8,33 2,44-4,90 NC 1 16,07 10,13 14,82 31,32 63,42 4,75 NC NC NC NC -5,88 34,16 8,89 6,23 Composite 1 136,95 2,75 4,38 11,99 6,16 3,10 5,07 9,73 4,31 1,21-9,81 7,72 7,88-1,19 Composite 3 9,62 11,73 12,52 8,33 16,18 10,11 NC NC 2,77 0,98-3,75 13,64 4,84-9,75 50% S and P Goldman Sachs Agriculture and Livestock (GSAL) / 50% Dow Jones AIG-Agricultural Sub Index, 5 103,95 5,46 2,68 28,03 NC 20,40 NC NC NC NC -28,90 2,85 25,66-14,46 FR0010702209 Matières premières NC 3 944,72-0,57-4,38-5,43 NC 11,23 NC NC NC NC NC NC 6,45-13,88 EDRIM Gestion EdR Multi Alternatif Explorer C (valeur au 31/08/2012) FR0011041722 Multi stratégies NC NC 133,81-2,66-6,20-9,00 NC NC NC NC NC NC -21,22 NC NC NC CCR CONVERTIBLES 2011 R CCR Asset (Valeur au 10/04/2012) FR0010718882 Obligations convertibles euro STRIP OAT Echéance 25 octobre 2011 1 1102,40-0,72-5,16 9,57 NC 2,25 NC NC NC NC NC NC 4,03-3,17 (fermé le 15/03/2012) DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Convertibles A LU0401809073 Obligations convertibles euro NC 1 133,54 10,75 11,10 14,38 NC 4,17 NC NC NC NC NC NC 3,25-3,35 6

Exane Euro Convertibles Index EdR Europe Convertibles A FR0010204552 Obligations convertibles euro dividende net réinvesti 2 472,25 10,97 8,35 4,56 6,68 7,39 2,72 9,61 5,54 0,80-15,38 24,39 3,30-12,48 Generali Investments Lux Generali IS Euro Convertible Bonds DX LU0183830636 Obligations convertibles euro NC 2 94,85 10,59 9,61-0,28 NC 5,81 NC NC NC NC -16,07 19,14 0,19-12,17 Métropole Gestion Metropole Convertibles FR0007083332 Obligations convertibles euro EMTX 3-5 ans et le Dow Jones Euro Stoxx Large 2 296,40 11,45 13,56 10,95 11,24 7,32 NC NC 6,16-0,68-13,82 17,75 5,67-7,45 Oddo Asset Oddo Convertibles A FR0010297564 Obligations convertibles euro EXANE ECI ZONE Euro 2 120,97 13,82 11,31 5,26-1,86 8,49 4,38 16,03 15,54-1,46-22,15 24,59 0,79-10,96 OFI Asset Ofi Convertibles Taux Euro C FR0010014480 Obligations convertibles euro NC 1 293,31 5,17 4,53 7,44 11,98 2,65 1,64 5,93 7,90-1,34-12,61 20,35 4,92-4,23 CCR Asset CCR Convertibles 2014 R FR0010971317 Obligations convertibles internationales NC 2 1011,97 13,69 13,23 NC NC 6,49 NC NC NC NC NC NC NC NC Obligations convertibles UBS Global Focus Vanilla Hedged EdR Global Convertibles A FR0010773036 internationales CB Index (RI) dividende net réinvesti 2 121,01 9,98 8,06 12,14 NC 8,12 NC NC NC NC NC NC 7,50-10,37 Neuflize OBC Investissements NOBC Monde Convertibles C FR0010279315 Obligations convertibles internationales NC 2 2737,45 11,73 10,99 11,50 NC 8,68 NC NC NC NC -36,08 46,28 10,59-14,58 Rothschild & Cie Gestion Elan 2013 Acc (fin de FR0010697482 commercialisation : le 31/12/2013) 2010-2014 NC 1 127,72 5,94 7,05 10,96 NC 1,86 NC NC NC NC NC 17,16 2,84-0,11 CM-CIC Asset Union Obli 2012 (C) FR0010705525 2010-2014 NC 1 1198,52 2,36 2,97 8,98 NC 0,72 NC NC NC NC NC NC 3,76 1,57 DNCA Finance DNCA Rendement 2017 C (fin de FR0011176346 commercialisation : le 28/10/2012) 2015-2019 NC NC 108,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EDRIM Gestion EdR Millésima 2016 C (fermé FR0011138395 depuis le 13/04/2012) 2015-2019 NC NC 1084,08 8,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EDRIM Gestion EdR Millésima 2018 C (fin de FR0011252360 commercialisation : le 14/12/2012) 2015-2019 NC NC 1023,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Rendement 4 X 4 R FR0011111137 (pas de date de fin de com,) 2015-2019 NC NC 112,60 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC OFI Asset Ofi Rendement 2016 C (fermé depuis le 02/03/2012) FR0011153337 2015-2019 (valeur au 21/09/2012) NC NC 108,31 8,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Rothschild & Cie Gestion R 2016 C FR0011152941 2015-2019 NC NC 112,64 11,35 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CPR Asset CPR 1-3 Euro SR P FR0010381681 Obligation euro court terme Emprunts d'etat NC 1 120,46 2,02 2,62 3,70 NC 2,30 NC NC NC NC -73,44 4,12 0,00 1,67 BNP Paribas Asset BNP Paribas Obli Inflation P (C) FR0010077354 Obligations euro inflation NC 3 154,01 11,14 9,74 15,88 NC 10,46 NC NC NC NC NC 6,75 1,87 1,20 Rothschild & Cie Gestion R Euro Crédit F FR0010807107 Obligations euro long terme NC 2 118,96 16,14 15,54 18,96 NC 6,04 NC NC NC NC NC NC 4,34-4,90 Carmignac Gestion Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 Obligations euro moyen terme Pas d'indice 1 1604,22 3,80 5,23 8,86 24,06 1,94 NC 1,46 1,87 3,01 3,36 9,68 2,69 0,81 1818 - Gestion Elite 1818 Obligations Euro Acc FR0007465083 Obligations euro moyen terme EuroMTS global coupons réinvestis 1 416,18 7,40 6,03 10,74 26,72 4,88 4,59 2,09-0,28 1,59 8,34 5,86 2,04 0,30 Rouvier Associés Rouvier Patrimoine FR0000401366 Obligations euro moyen terme NC 1 49,75 9,20 10,70 13,92 NC 4,99 NC NC NC NC NC 11,72 2,94-1,96 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet EUR Government Bonds-R LU0241468122 Obligations euro moyen terme Emprunts d'etat JPM EMU 2 128,24 7,54 7,84 11,01 NC 6,10 NC NC NC NC NC 3,20 0,14 2,97 Métropole Gestion Metropole Corporate Bonds FR0010695874 Obligations euro moyen terme Emprunts Privés NC 1 270,53 8,38 10,33 17,37 NC 3,86 NC NC NC NC NC NC 4,66 0,18 La Française AM LFP Protectaux I FR0010107953 Obligations euro très long terme Emprunts d'etat NC 2 773,17-6,38-9,16-23,84 NC 9,10 NC NC NC NC -5,54-0,14-5,41-13,59 Amundi Amundi Oblig Europe P Acc FR0000283285 Obligations Europe JP Morgan Government Bond Index Europe coupons réinvestis 2 352,43 12,26 15,16 16,02 14,54 7,20 7,40 7,25 0,00 3,67-15,11 16,70 4,21-2,97 Oddo Asset Oddo Rendement 2015 A (fermé depuis le 17/12/2010) FR0010790451 Obligations Europe NC 2 114,76 9,57 9,86 14,83 NC 5,10 NC NC NC NC NC 3,25 3,49-2,41 BNP Paribas Asset BNP Paribas Obli Terra Nova 2016 Obligations haut rendement - P Acc (fermé à la commercialisation) FR0011102771 (valeur au 21/09/2012) NC NC 112,10 12,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 7

Amundi Luxembourg Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C LU0119110723 Obligations haut rendement EUR Oddo Asset Oddo Rendement 2017 A (fermé depuis le 30/03/2012) ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed 2 16,41 15,48 20,22 30,76 25,46 8,42 NC 4,10 7,87-3,87-37,96 67,30 14,70-6,76 FR0011113380 Obligations haut rendement EUR NC NC 114,49 11,65 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European High Yld E-Acc-EUR LU0238209786 Obligations haut rendement Europe NC NC 29,51 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Generali Investments Lux Generali IS Eurp High Yield Bds DX LU0169274734 Obligations haut rendement Europe NC 2 173,06 11,02 17,74 26,22 23,96 7,02 NC 6,28 6,13-3,12-30,65 47,57 12,40-1,07 Oddo Haut Rendement 2017 A Oddo Asset (fin de commercialisation : FR0011237684 Obligations haut rendement Europe NC NC 105,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 30/11/2012) Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity US High Yield A-Acc-EUR LU0261953904 Obligations haut rendement USD NC NC 15,44 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond USA High Yield C LU0111549480 Obligations haut rendement USD NC 2 156,11 8,58 19,36 49,56 NC 8,08 NC NC NC NC NC 37,95 19,70 6,56 Amundi Amundi Oblig Internationales P EUR FR0010156604 Obligations internationales JP Morgan Global Government Bond Index Broad 3 167,49 20,84 23,02 27,56 55,91 10,18 NC NC -0,22-6,13 7,90 19,65 13,84-10,92 Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 Obligations internationales NC 1 14,92 4,85 5,37 8,67 24,54 2,14 NC NC NC 2,04 5,23 9,39 1,15 1,28 Carmignac Gestion Carmignac Global Bond A EUR acc LU0336083497 Obligations internationales NC 3 1141,81 7,08 13,63 22,47 NC 11,39 NC NC NC NC NC -12,23 5,91 8,88 Convictions Asset Convictions Classic A FR0011227313 Obligations internationales MSCI CHINA FREE ND NC 1022,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc-EUR-Hdg LU0594300682 Obligations internationales NC 1 10,82 5,05 7,24 NC NC 2,59 NC NC NC NC NC NC NC NC Natixis Asset H2O Multibonds R FR0010923375 Obligations internationales NC 3 113,85 27,08 34,54 NC NC 10,85 NC NC NC NC NC NC NC -8,72 M&G Group M&G Global Macro Bond Euro B Gross Acc GB00B739JW74 Obligations internationales NC NC 11,07 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Franklin Templeton Investment Funds Templeton Glbl Total Return N Acc $ LU0170477797 Obligations internationales Lehman Global Multiverse Return 2 19,67 13,91 21,20 52,21 80,03 7,80 6,76 10,12 4,49-1,67 1,28 27,39 22,13 0,90 Franklin Templeton Investment Templeton Glbl Total Return N Obligations internationales LU0294221253 NC 2 18,20 12,69 13,75 33,43 NC 9,86 NC NC NC NC NC 31,46 13,92-2,30 Funds Acc -H1 couvertes EUR Franklin Templeton Investment Obligations internationales Templeton Global Bond N Acc -H1 LU0294220107 NC 2 19,75 10,58 11,08 21,46 NC 9,73 NC NC NC NC NC NC 9,95-4,08 Funds couvertes EUR BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond World Inflation-Linked C LU0249332619 Obligations internationales inflation NC 1 137,05 2,09 6,29 21,50 NC 4,63 NC NC NC NC NC 9,31 4,66 11,86 BNP Paribas Oblslt Terra Nova 2017 BNP Paribas Asset P Acc (valeur au 14/09/2012) Obligations pays émergents - FR0011222439 (fermé à la commercialisation NC NC 101,94 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 19/07/2012) BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Bond World Emg Local C C LU0251280011 Obligations pays émergents - NC 3 130,58 12,28 15,12 44,24 54,52 10,65 NC NC NC 4,36-4,11 13,26 25,88-2,40 BNPP Obli Nouveaux Marchés 2016 BNP Paribas Asset P (fermé à la commercialisation Obligations pays émergents - FR0011021179 depuis le 30/06/2011) (valeur Aucun 2 104,16 10,90 8,07 NC NC 7,72 NC NC NC NC NC NC NC NC au 21/09/2012) Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Emerging Mkt Debt E-Acc-EUR LU0238206840 Obligations pays émergents - NC 2 16,04 15,81 27,30 50,89 69,11 9,11 NC NC NC -6,72-17,13 40,59 17,96 5,40 Generali Investments Lux Generali IS Asian Bond DX LU0577420549 Obligations pays émergents - HSBC Asian Local Bond Index (ALBI) NC 81,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Obligations Emergentes P FR0010225037 Obligations pays émergents - NC 2 153,69 12,48 16,61 31,48 42,33 6,61 NC NC NC NC -17,08 37,15 11,36-1,32 La Française AM LFP Rendement Emergent 2017 R (Date d'échéance au 31/12/2017) FR0011203231 Obligations pays émergents - S&P 500 dividende net réinvesti NC 104,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Objectif Oblig Emergentes 2018 Acc Lazard Frères Gestion (fin de commercialisation : FR0011223098 Obligations pays émergents - NC NC 101,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 16/07/2012) Schroder Investment Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret B H Lux S,A, LU0177222121 Obligations pays émergents - NC 1 26,51-1,60-2,03-1,78 12,62 1,66 NC NC NC 3,51-2,77 16,16 0,15-1,54 BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Step 90 Euro C LU0154361405 OPCVM garantie partielle NC 1 1105,62-4,56-4,25-14,91 NC 3,45 NC NC NC NC NC 14,32-3,61-8,54 Lazard Frères Gestion Objectif Crédit Fi, R FR0010752543 arbitrage de crédit NC 3 239,42 22,38 21,02 4,03 NC 11,74 NC NC NC NC NC NC -1,09-16,44 8

BDL Rempart Europe BDL Capital FR0010174144 Eonia capitalisé 2 131,65 10,95 12,46 18,56 10,81 6,50 NC NC 9,50 NC -18,04 18,54 4,69-3,73 (valeur au 26/09/2012) Long/Short actions DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Miura B LU0462973347 NC 2 102,39-1,28-2,36 NC NC 6,59 NC NC NC NC NC NC 4,82-1,41 Long/Short actions JPM Highbridge Stat,Mkt Ntl European Overnight Index Average JPMorgan Asset Mgmt (Europe) LU0273799238 1 102,24 0,79 0,56-7,08 NC 3,30 NC NC NC NC NC -3,59-3,53-2,84 D (acc)-eur Long/Short actions (EONIA) (Total Return Gross) Moneta Asset Moneta Long Short R FR0010871830 Neuflize OBC Investissements NOBC Europe Long Short C FR0010510453 Sycomore Asset Sycomore L/S Market Neutral R FR0010231175 Sycomore Asset Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 Amundi Amundi Dynarbitrage Forex P FR0010191833 Carmignac Gestion Carmignac Market Neutral A EUR acc LU0413372060 Ecofi Investissements Ecofi Quant Performance FR0010785402 Blackrock (Luxembourg) S,A, BSF European Absolute Return E2 EUR LU0414665884 Generali Investments Lux Generali IS AR Global Macro Strat DX LU0260162077 Oddo Asset Orsay Arbitrages Actions FR0000432767 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR LU0247079626 CM-CIC Asset Union Réactif Valorisation A FR0010522615 Long/Short actions NC 2 106,85 9,19 9,95 NC NC 9,67 NC NC NC NC NC NC NC -7,44 Long/Short actions NC 1 109,24-2,65-1,15 3,38 NC 2,25 NC NC NC NC NC 6,30 2,89 0,26 Long/Short actions Eonia Capi, 7j 1 99,42 1,70 4,34-0,27-7,20 3,31 NC NC 6,00-1,07-9,28 0,85-1,17 1,93 Long/Short actions Eonia capitalisé 3 260,56 13,40 13,74 8,44-0,02 13,72 NC NC NC -0,52-16,19 8,15 2,11-6,14 autres stratégies Eonia capitalisé 1 107,36 0,59 1,90 3,51 3,75 2,89 NC NC 2,16-1,34-1,68 2,74 2,66-1,18 autres stratégies NC 2 1022,24-0,10-1,23-0,85-2,45 6,67 NC NC NC 10,60-7,50 0,15 7,02-6,80 autres stratégies NC 1 99,34-0,33-2,09-0,44 NC 3,13 NC NC NC NC NC NC 0,66 1,76 multi stratégies NC 1 116,95 3,29 7,13 13,15 NC 3,09 NC NC NC NC NC NC 3,24 5,77 multi stratégies Eonia 1 108,26-1,47-1,62-1,59 3,72 4,97 NC NC NC 3,94 2,44 3,43 0,49-2,33 multi stratégies NC 1 1422,43-0,30 0,94 NC NC 1,30 NC NC NC NC NC NC 3,64 0,53 multi stratégies Eonia + 4% 1 116,07 5,79 8,02 10,06 2,94 3,82 NC NC NC 8,14-5,10-1,50 3,94-1,64 multi stratégies NC 2 1358,66-10,35-11,34-11,69-5,74 9,17 NC NC 6,47 7,02-3,50 7,82-2,54 1,57 Diamant Bleu Gestion Diamant Bleu LFP P (valeur au 26/09/2012) FR0010606178 Gestion flexible euro pas d'indice 1 1023,79 1,18-0,16-3,40 NC 2,48 NC NC NC NC NC 5,27 0,47-5,67 Dorval Finance Dorval Convictions P FR0010557967 Gestion flexible euro 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 2 105,40 7,21 3,98-3,24 NC 9,22 NC NC NC NC NC 10,10 0,40-10,44 AXA IM AXA WF Optimal Income EC EUR LU0184634821 Gestion flexible Europe pas d'indice 2 141,88 5,71 5,90 12,20-7,57 5,87 NC 10,73 10,89 4,47-22,43 5,21 7,12-3,10 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Flexible C FR0000029944 Gestion flexible Europe FTSE Eurofirst 300 2 533,80 2,86 1,80 2,13-17,72 9,26 NC 21,50 17,30 0,59-22,27 5,72 5,25-6,89 Oddo Asset Oddo Proactif Europe A FR0010109165 Gestion flexible Europe 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 3 152,67 9,33 14,74 21,34 9,20 12,40 NC NC NC 2,31-23,22 20,00 7,68-1,54 Prim' Finance OFI Prim' KappaStocks FR0010411868 Gestion flexible Europe NC 3 1193,31 7,71 13,72 6,89 14,15 13,36 NC NC NC NC -7,79 14,74-9,18 5,87 CCR Asset CCR Opportunités Monde 50 R FR0010172437 Gestion flexible internationale NC 2 1257,22 8,91 11,56 12,20 14,22 5,53 NC NC 2,61 4,86-4,46 7,56 4,92-3,86 Convictions Asset Convictions Premium P FR0007085691 Gestion flexible internationale Pas d'indice 2 1520,96 4,61 0,07-3,84 4,62 5,60 6,43 14,58 7,45 5,03-3,98 14,95 1,39-12,69 CPR Asset CPR Reflex Cible 100 P A/I FR0010675645 Gestion flexible internationale NC 1 102,48-1,53-2,02-1,53 NC 3,35 NC NC NC NC NC 4,55 5,92-7,51 DNCA Finance DNCA Evolutif C FR0007050190 Gestion flexible internationale CAC 40 3 88,57 5,91 11,70 6,44 8,00 10,70 7,56 12,89 11,22 2,60-14,70 24,18 3,67-7,68 DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Global Leaders B LU0383784146 Gestion flexible internationale NC 3 111,67 16,43 22,19 NC NC 12,46 NC NC NC NC NC NC NC -7,35 EdR Monde Flexible A FR0007023692 Gestion flexible internationale aucun 2 211,36 1,38 4,63-1,54-24,78 9,42 8,79 24,77 5,80 1,67-35,10 25,14 4,66-14,48 EDRIM Gestion EdR Multiflex Emerging C FR0010863571 Gestion flexible internationale NC 2 99,70 4,30 5,51 NC NC 8,57 NC NC NC NC NC NC NC -10,86 Natixis Asset Expert Premium A (valeur au 21/09/2012) FR0010891234 Gestion flexible internationale NC 1 958,49 1,55 0,93 NC NC 4,77 NC NC NC NC NC NC NC -13,78 9

Generali Investments France Generali Dynamisme P FR0007494786 Gestion flexible internationale 75% MSCI World + 25 % Eonia 3 2717,28 6,33 9,54 7,42-20,56 11,23 5,64 17,00 6,65-1,48-34,64 20,50 12,98-13,35 Generali Investments Lux Generali IS Global Equity Allc DX LU0260158638 Gestion flexible internationale NC 4 113,48 11,97 22,53 0,32 5,11 16,02 NC NC NC 4,87 6,91-3,29-0,96-8,50 30% MSCI World All Countries + Natixis Asset H2O Patrimoine R FR0010923383 Gestion flexible internationale 70% JP Morgan Government Bond 5 83,73 16,07 10,72 NC NC 27,74 NC NC NC NC NC NC NC -30,31 index Broad HSBC Investment Funds HSBC GIF Global Flex Allocation (Luxembourg) M1 Acc LU0558995840 Gestion flexible internationale NC NC 101,76 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC La Française AM LFP Patrimoine Emergent P FR0010400275 Gestion flexible internationale NC 3 112,06 9,49 12,59 22,83 NC 11,37 NC NC NC NC NC NC 15,01-12,08 Lyxor Asset Lyxor Planet M - EUR FR0010755660 Gestion flexible internationale NC 2 108,80 5,41 8,39 NC NC 6,82 NC NC NC NC NC NC NC -6,67 M&G Group M&G Dynamic Allocation A EUR Acc GB00B56H1S45 Gestion flexible internationale NC 2 11,65 7,73 14,83 NC NC 8,80 NC NC NC NC NC NC NC -1,23 Neuflize Private Assets Neuflize Ambition A Euro FR0010362905 Gestion flexible internationale Pas d'indice 3 437,19-1,87-4,59 4,40 13,13 12,07 NC 30,33-2,38 12,04-10,87 17,93 18,05-15,72 Neuflize Private Assets Neuflize Optimum C FR0010362863 Gestion flexible internationale Euribor 6 mois + 2% 2 733,66 3,98 2,14 10,65 9,40 5,79 NC 12,46 6,13 5,84-11,32 14,16 11,42-8,40 OFI Asset OFI Optimum (valeur au 26/09/2012) FR0010556233 Gestion flexible internationale Pas d'indice 2 98,84 6,35 10,41 8,53 NC 7,35 NC NC NC NC -15,47 9,09 4,98-5,95 Palatine Asset Palatine Absolument A FR0007070982 Gestion flexible internationale Eonia 1 124,46 2,23-1,49-3,16 9,17 4,36 7,46 13,73 4,52 3,44 9,93 1,82-1,81-3,94 MDO Company Pareturn Primonial Systematic F LU0581204301 Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 108,97 2,48 2,25 NC NC 2,82 NC NC NC NC NC NC 1,64-3,73 MDO Company Pareturn Primonial Systematic Plus F LU0581205290 Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 104,48 1,96 0,69 NC NC 4,60 NC NC NC NC NC NC NC -8,88 Rothschild & Cie Gestion R Valor C FR0000298762 Gestion flexible internationale Pas d'indice 4 1076,35 10,02 17,53 37,59 2,75 18,16 NC NC 14,20 14,33-41,40 32,15 24,36-9,83 Rothschild & Cie Gestion R Valor F FR0010599118 Gestion flexible internationale Pas d'indice 4 1001,44 9,04 16,14 33,00-2,91 18,16 NC NC NC 13,24-42,10 30,65 23,03-10,82 Rouvier Associés Rouvier Valeurs FR0000401374 Gestion flexible internationale MSCI World 5 77,76 15,87 15,35 3,53-4,27 23,86 NC NC 15,60 0,57-29,66 34,05 12,42-25,15 Seven Capital Seven World Asset Allocation Fund II P FR0010420000 Gestion flexible internationale Eonia 1 108,27-0,69-1,35-0,42 6,20 3,15 NC NC NC 3,26 0,23 4,63 1,21-1,59 Thiriet Gestion Thiriet Patrimoine Acc FR0000937435 Gestion flexible internationale MSCI WORLD 3 234,41 4,76 5,95-0,82-12,97 11,66 NC 15,18 9,53 1,76-23,02 15,98 4,29-13,11 BNP Paribas Asset BNP Paribas Moné Etat P FR0000299620 Trésorerie régulière NC 1 1076,60 0,01 0,11 0,70 5,66 0,03 NC 1,75 2,54 3,58 3,54 0,45 0,13 0,53 BNP Paribas Asset BNP Paribas Moné Souverain P FR0000401176 Trésorerie régulière Eonia 1 156,11 0,14 0,22 0,73 NC 0,02 NC NC NC NC NC 0,17 0,15 0,41 EDRIM Gestion EdR Monécourt C FR0010027623 Trésorerie régulière Eonia capitalisé 1 126,80 0,03 0,13 0,79 5,92 0,03 1,60 1,63 2,42 3,60 3,71 0,38 0,19 0,56 Generali Investments France Generali Monétaire FR0010923854 Trésorerie régulière Eonia 1 1019,30 0,51 0,84 NC NC 0,05 NC NC NC NC NC NC NC 1,21 Generali Investments France Generali Trésorerie FR0010233726 Trésorerie régulière Eonia 1 3509,98 1,09 1,36 3,64 10,90 0,17 1,90 1,89 2,74 3,81 4,16 2,02 0,82 1,29 Lazard Frères Gestion Objectif Monétaire Euro A A/I FR0010263244 Trésorerie régulière Eonia capitalisé 1 4272,77 0,51 0,78 2,06 8,17 0,03 1,65 1,72 2,48 3,64 3,97 1,12 0,39 0,97 Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Sovereign Short-Term MM EUR R LU0366536984 Trésorerie régulière NC 1 102,31-0,17-0,18 0,12 NC 0,05 NC NC NC NC NC 0,36-0,02 0,32 SCI et SCPI Primonial Capimmo (fonds fermé Primonial Asset à la commercialisation) (valeur GF0000000534 SCI NC NC 191,82 3,91 4,43 9,49 NC NC NC NC NC NC 6,81 2,44 3,17 1,86 au 21/09/2012) Ciloger La Française AM La Française AM Pierre Plus (valeur au 16/03/2012) (fonds fermé à la commercialisation) Selectinvest 1(valeur au 31/12/2011) (fonds fermé à la commercialisation) UFG Pierre (valeur au 22/03/2012) (fonds fermé à la commercialisation) GIF000790145 SCPI NC NC 904,81 3,37 3,37 NC 8,28 NC NC NC NC NC NC NC NC NC QS0002005476 SCPI Pas d'indice NC 573,94 0,00-0,01 NC NC NC NC NC 0,00-9,82 NC NC NC NC GF0000790111 SCPI Pas d'indice NC 76078,15 0,34 0,34-6,79-7,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC CPR Asset Edissimmo (Valeur au 14/06/2012) QS0007941089 SCPI NC NC 185,14 0,00 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC -2,79 Nami Aew Europe Fructipierre (valeur au 31/12/2011) QS0030062012 SCPI NC NC 454,36 0,91 0,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Nami Aew Europe Lafitte Pierre (Valeur au 31/12/2011) QS0029062012 SCPI NC NC 372,21-0,06-0,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 10

Fonds Alternatifs (fermés à l'investissement) La Française AM LFP Alteram Low Volatility (valeur au 21/09/2012) FR0007070461 Trésorerie alternative Eonia 1 121,11 0,40 0,76 0,32-1,07 0,79 NC 2,82 4,39 5,03-5,13 2,53 0,27-0,54 NexAM NexAM Multi Alternatives FR0000987729 Multi stratégies Eonia capitalisé 1 1134,72 0,09 0,08 6,42-10,93 1,02 4,74 4,92 5,16 4,28-24,66 11,45 3,85 0,84 EDRIM Gestion Multi Alternatif Equity C (valeur au 31/08/2012) FR0010398941 Multi stratégies Pas d'indice NC 709,05-0,48-3,30-8,08-30,30 NC NC NC NC 2,60-26,81 NC NC NC Lyxor Asset Lyxor Global Arbitrage (EUR) (valeur au 25/09/2012) FR0010450494 Multi stratégies Pas d'indice 1 99,86 0,47-2,44-1,17-0,38 2,16 NC NC NC NC -2,48 3,61 2,19-3,99 EDRIM Gestion Multi Alter, Equil, Euro C (valeur au 31/08/2012) FR0010259838 Multi stratégies NC NC 1268,72 4,16 1,36 12,14-4,34 NC 3,85 7,12 7,20 7,90-23,61 12,61 NC NC Rothschild & Cie Gestion Elan Gestion Alternative C (valeur au 14/09/2012) FR0010100495 Multi stratégies Pas d'indice NC 11397,04-0,56-2,55 0,40-9,28 NC NC NC NC 6,28 NC NC 4,75 NC W Finance Héraclès (valeur au 31/08/2012) FR0000993172 Event driven Eonia capitalisé NC 2287,09 0,09 0,12 10,50-11,07 NC NC NC NC NC -29,90 NC NC NC OST et Liquidation d'opcvm ANIMA SGR Anima European Equity B Cap LU0226918646 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CARMIGNAC GESTION Carmignac Euro Investissement (liquidation le 30/06/2010) FR0010149278 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Europe Alpha (Fusion avec Elan Sélection Europe) FR0010352146 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Métropole Best of Europe R C METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU0281120179 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 16/11/2011) PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA BNP PARIBAS AM (absorbé par LU0191755619 - BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION LU0221142986 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EUROPE CLC le 15/07/2011) Metropole Best Of French Equ R METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU0281119916 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 15/11/2011) ANIMA SGR Anima International Equity B Cap LU0226919453 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC INVESCO MULTI COMPLEMO 1-100 E INVESCO AM (fusion-absorption par Invesco Multi Patrimoine E FR0010144618 FR0010568147 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 28/10/2011) METROPOLE GESTION METROPOLE JAPON (fusion-absorption par FR0010410639 le 17/08/2011) FR0010092171 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC BNP PARIBAS AM Parvest Step 80 World Emerging (ex Parworld Emerging Step 80) LU0336981518 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC CS EF (LUX) GB RESOURCES ABE R CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Global Resources LU0145373253 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC R EUR) CS EQ FD (LUX) INFRAST ABERD CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Infrastructure R ) LU0305397530 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (liquidation) Multi Alternatif Explorer (fonds absorbé par le code isin EDRIM GESTION FR0011041722 EDMOND DE ROTHSCHILD MULTI ALTERNATIF FR0010072025 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC EXPLORER C le 31/05/2011) (valeur au 31/05/2011) 11

EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA Europe Dynamique (fusion avec Europe Flexible) FR0007050935 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC METROPOLE MULTIMGT CONVICT METROPOLE GESTION PATRIMOINE (fonds clos le FR0010685958 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 8/12/2011) ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Multi Sélection Réactif (Fusion avec EMS Dynamique) FR0007031323 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC KBL Richelieu Evolution (fusion KBL RICHELIEU GESTION avec KBL Richelieu Flexible (C) - FR0007030283 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC FR0000029944) EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA LCF Patrimoine A (Fusion avec LCF Patrimoine Flexible) FR0000985327 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Tricolore Rendement Flexible (fusion EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA avec Europe Flexible - FR0010696773 FR0010696799 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 28/02/2011) Generali IS European Value Equities GENERALI INVESTMENTS FRANCE (Fusion-absorption par GIS ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES LU0183818003 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC DX le 06/06/2011) Parworld Quam 10 (F) PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC F LU0400191465 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 10/06/2011) Parworld Quam 15 F PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS F LU0400191978 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 10/06/2011) SGAM Fund Bd Europe High Yield A SGAM SA (Fusion-absorption par AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AE LU0090728022 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (C) le 24/06/2011) METROPOLE GESTION Metropole European Convertible Bonds LU0281120922 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Generali Croissance Europe GENERALI INVESTMENTS FRANCE FR0007064365 NC MSCI Europe PI NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (valeur au 09/03/2012) OREE (fusion-absorption par le fonds GENERALI INVESTMENTS FRANCE Generali Equilibre code isin FR0010313023 NC Pas d'indice 4 64,11 0,74-10,93-6,19-42,99 15,86 NC NC NC NC NC NC NC NC FR0007494778 le 5 juillet 2012) JPM France Sélection (fusion-absorption vers le fonds PRIMONIAL AM FR0000443947 NC CAC 40 div réinvesti NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC JPM France Equity A (acc) code isin LU0773547947 le 30/07/2012) Strategic Slt Gb Divers Gth AC SCHRODER INVESTMENT (fusion-absorption par le fonds STS LU0314807875 NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC MANAGEMENT LIMITED Schroder Glob divers gth A code isin LU0776410689 le 2/07/2012) Convictions Activinflation (fusion-absorption par le fonds CONVICTIONS AM FR0010654970 NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Convictions Classic Part A code isin FR0011227313 le 17/07/2012) Source : Icône, Données arrêtées au 30/09/2012. Années glissantes : performances cumulées de date à date. Sur 1 an : du 30/09/2011 au 30/09/2012. Sur 3 ans : du 30/09/2009 au 30/09/2012. Sur 5 ans : du 30/09/2007 au 30/09/2012. Attention les performances annuelles sont calculées sur la base de l année civile. EC signifie en cours de référencement. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l investissement ou à l arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 12