fonds adie rapport annuel

[ fonds adie rapport annuel 2011

préambule La création du Fonds Adie pour l entrepreneuriat populaire au printemps 2009 répondait à un double objectif, au terme de 20 années d existence de l activité de l Adie : la volonté de pérenniser l accompagnement des micro-entrepreneurs financés par l Adie, condition indispensable pour sécuriser la réussite des entreprises créées ; la nécessité de sensibiliser les décideurs, et au-delà l opinion publique, à l importance du développement de l entrepreneuriat populaire, vivier d activité économique et réserve d emplois encore insuffisamment pris en compte. Le Fonds Adie a pour objet de rechercher des financements privés sous forme de dons, legs, donations, en vue de conduire les deux volets de sa mission. Une dotation initiale de 1,5 millions d euros lui a été affectée lors de sa création en 2009. Le présent rapport d activité couvre l exercice 2011. 2 Fonds Adie - rapport annuel 2011

sommaire Le contexte 2011 4 Le financement de la mission sociale La formation des bénévoles L accompagnement des créateurs d entreprise 5 5 6 Les actions de collecte La campagne ISF La campagne de fin d année La campagne grands dons Fichier et gestion opérationnelle des dons Les principaux résultats de la collecte 7 7 7 8 8 8 La visibilité du Fonds Adie 9 La politique d investissement du Fonds 10 Les comptes 10 La gouvernance 11 Les perspectives 2012 12 Les comptes et annexes financières 13 3

le contexte 2011 Après la période de mise en place et de rodage, le Fonds Adie a pu en 2011 développer ses actions de collecte et de financement des actions de l Adie. Un certain nombre d événements ont émaillé l année et nous ont conduits à réajuster au fur et à mesure le plan d action initialement prévu. Les faits marquants de cette année sont de plusieurs ordres : au niveau de la gouvernance, Maria Nowak, Présidente et Fondatrice de l Adie et du Fonds Adie, a quitté ses fonctions en mars. Son remplacement par Catherine Barbaroux s est effectué en toute confiance, dans la continuité des valeurs portées par le Fonds ; sur le plan législatif, le décret paru le 7 avril 2011 et ouvrant à l Adie le droit de collecter des fonds dans le cadre favorable de la loi TEPA (1), puis les modifications de la Loi de Finances annoncées en mai 2011 ont déclenché une série d actions de collecte en direction du public concerné ; d autres aléas sont venus s interposer dans le calendrier d action et conduit au report d un Gala initialement programmé en mai ; enfin, la crise financière sévissant en Europe a justifié la remise en question de la stratégie de placements des fonds collectés. Catherine barbaroux Présidente de l Adie et du Fonds Adie Diplômée de l Institut d Etudes Politiques de Paris en 1970, Catherine Barbaroux, après des débuts dans la recherche en sciences politiques, a intégré l Assemblée Nationale (1975) en tant que Secrétaire générale adjointe du groupe parlementaire PS-MRG. En 1981, elle rejoint le cabinet de Michel Crépeau, alors Ministre de l environnement. Elle restera également sa Directrice de Cabinet au Ministère du Commerce, de l Artisanat et du Tourisme (1983). Entre 1986 et 1993 elle occupe successivement les postes de Directrice des ressources humaines de Prisunic, puis de Directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Printemps Redoute devenu PPR. En 1993, elle prend la direction d Entreprise et Personnel, un organisme d études et de conseil. Ses domaines d intervention portent principalement sur la stratégie générale des entreprises, le management et l organisation des ressources humaines. Elle sera nommée, fin 1999, Déléguée générale à l emploi et à la formation professionnelle au Ministère de l Emploi, du Travail et de la Solidarité par Martine Aubry. Elle occupera cette fonction jusqu en 2005 sous l autorité successive d Elisabeth Guigou, François Fillon, Jean - Louis Borloo. En mars 2005 elle rejoint le Conseil régional d Ile-de France. Elle en a été la Directrice Générale des Services jusqu en juillet 2010. Depuis mars 2010, elle siégeait au Conseil d Administration de l Adie ; association pionnière du microcrédit en France et en Europe, reconnue d utilité publique, qui aide les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre emploi grâce au microcrédit. Elle a succédé à Maria Nowak à la présidence de l Adie et du Fonds Adie, le 16 mars 2011. (1) Décret étendant à l Adie et au Réseau Entreprendre les dispositions de la Loi TEPA, c est-à-dire la possibilité pour les donateurs de déduire leurs dons de l ISF à hauteur de 75% 4 Fonds Adie - rapport annuel 2011

Le financement de la mission sociale Le Fonds Adie pour l entrepreneuriat populaire a pour objet principal de compléter et pérenniser le financement : des services d accompagnement de l Adie, c est à dire les conseils, formations et services proposés en complément de l octroi du microcrédit, des actions liées à la promotion de l entrepreneuriat populaire. Dans ce cadre, deux appels à projets ont permis de sélectionner les programmes soutenus par le Fonds Adie en 2011. La formation des bénévoles En juin, 100 000 ont été débloqués pour financer la formation de bénévoles intervenant dans l accompagnement des micro entrepreneurs Adie. Cette somme a permis de déployer les programmes suivants : la formation des nouveaux bénévoles à l environnement de l entreprise individuelle Ce volet de formation passe par une découverte terrain des pratiques d accompagnement des micro-entrepreneurs (immersions, observation des pratiques) puis par une formation initiale complète. Cette formation s articule autour de trois thèmes : l environnement de la très petite entreprise (TPE), le public Adie et l offre d accompagnement, et les outils informatiques. 227 jours de formation initiale ont été délivrés à de nouveaux bénévoles. 80 bénévoles ont participé à des modules plus techniques. Eliane retraitée, bénévole à Saint-Nazaire J adore aider les autres en allant tirer le meilleur chez eux. Ayant toujours été très intéressée par la réinsertion et la création d entreprise, ce n est pas un hasard si Eliane est devenu bénévole à l Adie. Après avoir evercé des activités de consultante dans différentes banques, elle décide de rejoindre l Adie en mars 2011 : «Je souhaitais aider les autres tout en mettant mes compétences à leur profit, c est ainsi que j ai découvert l Adie». Elle est désormais conseillère accompagnement et anime des formations auprès de créateurs en début de parcours. Selon Eliane, il est important dans le bénévolat de s appuyer sur ce que l on fait de mieux et de rester soi-même. 5

2 modules de formation à l interculturalité (niveau I et niveau II) Ces formations ont pour objectif de mieux appréhender les impacts de la précarité sur les relations interpersonnelles et d améliorer, dans les pratiques quotidiennes, la communication et la compréhension entre les bénévoles et les micro-entrepreneurs qu ils accompagnent. Le niveau I s applique à analyser les comportements des personnes en situation de précarité : il permet aux bénévoles de surmonter les barrières relationnelles naturelles et de prendre du recul. Le niveau II va plus loin et traite des différences entre les cultures orales et celles de l écrit de manière à donner des «clés comportementales» face à certains porteurs de projet. Ce nouveau module a été lancé fin 2011 grâce au financement du Fonds Adie. 8 sessions se sont déroulées au cours du dernier trimestre 2011 regroupant ainsi 98 bénévoles. une formation «Prescrire le bon service au bon moment» Cette formation est centrée sur la découverte et l apprentissage des métiers les plus répandus chez nos micro-entrepreneurs avec un focus sur les particularités de chaque métier. Elle est d une durée de 2 jours, et a rassemblé 45 bénévoles au fil des 5 sessions organisées sur l année. Pauline Modiste J ai constaté avec joie que la formation correspondait parfaitement à mes attentes. Grâce aux conseils des équipes Adie, j ai enfin pu finaliser mon projet avant de me lancer. L accompagnement des créateurs d entreprise Le Fonds Adie a décidé d attribuer un budget de 100 000 euros réparti à parts égales entre 5 projets, afin de financer directement l accompagnement des micro-entrepreneurs Adie dans le cadre des CSEP (Cercle de soutien à l entrepreneuriat populaire). Les CSEP ont été initiés par l Adie en 2010, pour favoriser les relations entre les entrepreneurs locaux et les micro-entrepreneurs. Sur la base d un cahier des charges, le Fonds Adie a sollicité les Directions régionales de l Adie en juillet 2011. Les projets devaient contribuer à : financer l accompagnement de micro-entrepreneurs dès fin 2011, favoriser les relations entre les entrepreneurs locaux et les microentrepreneurs au travers de CSEP lancés ou en projet dans leurs régions. Sept propositions ont été reçues et étudiées. Le Conseil d Administration du Fonds Adie du 14 septembre 2011 a sélectionné 5 projets : - Nantes - St Nazaire - Martinique - Marseille - Roubaix (sous condition) - Grenoble (sous condition) Roubaix ayant rempli les conditions préalables, à savoir l identification de bénévoles en charge de l animation et de la dynamisation du CSEP, ce sont quatre régions qui ont perçu la somme de 20 000 euros. Au total, le Fonds Adie a attribué la somme de 80 000 euros au financement des micro entrepreneurs. Ce volet de l action fait partie intégrante de la sensibilisation des milieux économiques en vue de promouvoir l entrepreneuriat populaire. Harold Concepteur en robotique Plusieurs mois après ma formation, j en retire un bilan très positif. L Adie m a aidé à construire mon budget prévisionnel, et m a fait découvrir de nouveaux outils de gestion. 6 Fonds Adie - rapport annuel 2011

Les actions de collecte Avec le temps, la réflexion s approfondit sur la stratégie des moyens à adopter en matière de collecte de fonds. Les outils se perfectionnent, la segmentation de nos publics s affine, et à chaque période de l année correspond désormais une action spécifique. Mais cette évolution logique, fondée sur les principes fondamentaux de la levée de fonds se trouve parfois bousculée par des événements (positifs ou négatifs), qui obligent à ajuster le plan d action. Le calendrier 2011 est une illustration de cette nécessaire adaptation à l actualité. La campagne ISF Le lancement d une telle campagne et son orchestration dans le temps ont tenu une place primordiale dans le programme de l année. Dès la parution du décret le 7 avril 2011 autorisant l Adie à recueillir des dons déductibles au titre de l ISF, une action de relations presse communiqué de presse + dossier documenté a été orchestrée. Dans la foulée, une nouvelle version du site Internet du Fonds Adie a été mise au point pour mettre en valeur cette campagne et en intégrer les impacts ; un publipostage a été effectué, en mai d abord, puis en août pour s adapter aux nouvelles dispositions fiscales et au report à fin septembre de la clôture de la campagne ISF. Parallèlement, le reçu fiscal Adie a été modifié pour intégrer les particularités liées aux déductions des dons à l ISF. Il convient de noter que le Fonds Adie, en charge des démarches de levée de fonds auprès des particuliers, a développé et animé cette campagne ISF au nom et pour le compte de l Adie. Les sommes collectées, soit plus de 250 000 euros, ont été intégralement reversées à l association. La campagne de fin d année La campagne de fin d année du Fonds Adie s est organisée de la façon suivante : Publipostage : l envoi s est fait en novembre, période phare pour recueillir les dons. Les résultats ont été très satisfaisants concernant la fidélisation. En revanche, la prospection s avère décevante. E-mailings de prospection en décembre 2011 A noter que le Fonds Adie a renouvelé en 2011 son action d enrichissement de sa base de données, au travers de sites internet partenaires, en invitant des sympathisants à recevoir des informations sur son action. Ce dispositif a été complété par des e-mailings entre avril et septembre et par l animation d un réseau de partenaires. 7

La campagne grands dons L exercice écoulé a permis d avancer sur la définition d une stratégie et la mise en œuvre d un programme pour toucher les grands donateurs. Tout d abord ont été déterminées, en coordination avec l Adie, les deux priorités que cette campagne pluriannuelle vise à financer : le soutien aux jeunes micro entrepreneurs L exclusion économique des jeunes constitue indéniablement une situation d urgence, notamment dans certains quartiers où leur taux de chômage atteint 40%. Grâce à la mobilisation de philanthropes, le Fonds Adie se bat pour apporter à l Adie les financements nécessaires aux programmes «Adie CréaJeunes» et «Accompagnement Jeunes», c est-à-dire une palette complète de services et de formations pré et post création permettant ainsi de prodiguer un accompagnement complet et garant d une réinsertion réussie et pérenne de jeunes micro-entrepreneurs. la formation des bénévoles Dans la continuité des actions engagées en 2010, le Fonds Adie souhaite pérenniser les efforts de qualification des bénévoles accompagnateurs et garantir la «professionnalisation» de leur action auprès des créateurs d entreprise. Cet axe vise en particulier à anticiper le nécessaire recrutement, et par conséquent la formation, de 200 nouveaux volontaires par an sur les années à venir. Depuis octobre, des rendez-vous sont pris pour aller présenter l Adie et le Fonds Adie aux philanthropes sélectionnés. Les principaux résultats de la collecte Au total, la collecte s est élevée à 487 721 euros, dont : 251 455 euros perçus au titre de l ISF, et donc au nom et pour le compte de l Adie 236 266 euros perçus par le Fonds Adie Conformément à la stratégie du Fonds Adie qui cible principalement les personnes physiques, les dons proviennent en majorité de particuliers : 95% du nombre des dons pour 70% du montant collecté. 2,5% Entreprises 13% Entreprises en nombre 1,5% Fondations 95,5% Particuliers en valeur 0,1% Associations 0,5% Associations 17% Fondations Fichier et gestion opérationnelle des dons Enfin, il est important de souligner qu un important travail a été effectué sur la qualité du fichier et la gestion opérationnelle des dons (recettage de la base de données) de manière à améliorer la qualité de la relation avec les donateurs et limiter autant que possible les envois de courriers en doublons, peu satisfaisants pour les destinataires et très coûteux pour le Fonds Adie. Mode de règlement des dons Les dons par chèque sont largement prédominants et représentent 61% des montants collectés. Cependant, les donateurs du Fonds Adie sont «en avance» sur les pratiques habituelles en termes d usage des cartes bancaires avec 9% des sommes collectées en ligne. modes de paiement 9% Carte Bleue 29% Virement 1% Prélèvement 61% Chèque 0,02% Espèces Eu égard à l importance de contacts personnalisés pour développer cette campagne, une première phase de sollicitation a été lancée en septembre, avec l appui des Administrateurs du Fonds Adie. 70% Particuliers 8 Fonds Adie - rapport annuel 2011

La visibilité du Fonds Adie Les partenaires prescripteurs Le Fonds Adie s appuie depuis sa création sur un réseau actif de partenaires qui lui permettent de développer sa visibilité et son développement. Parmi les nouveaux partenaires de l exercice 2011, il faut noter la signature d une importante convention de partenariat à l initiative du Fonds Adie : à l occasion du Congrès des Notaires de France qui se tenait à Cannes, le Conseil Supérieur du Notariat a signé le 6 juin 2011 un protocole avec l Adie. Aux termes de cet accord, l INES (Institut Notarial Entreprises et Sociétés) s investit bénévolement aux côtés de micro entrepreneurs Adie et des équipes d accompagnement. Il s agit d offrir un mécénat de compétence : consultations de nature juridique, formations au droit des sociétés, information sur la protection des micro entrepreneurs... Cette convention vise à renforcer également la visibilité de l Adie et du Fonds Adie auprès des notaires de France. la dernière étude d impact parue sur l action de l Adie ainsi que le rapport d activité pour le 1er exercice du Fonds dès sa parution ; diffusion d actualités relayant les actions de soutien au micro-entrepreneuriat et les évènements de l Adie. En outre, l envoi gratuit par email de la Lettre d information du Fonds Adie permet de transmettre directement ces informations aux donateurs et sympathisants du Fonds Adie. Enfin, grâce au renforcement de l équipe du Fonds Adie, il est désormais possible d adresser ses questions à l adresse contact@adiefondsdedotation.org et d obtenir une réponse sous 48h dans la plupart des cas. Le renforcement de la crédibilité Le Fonds Adie se préoccupe d être présent dans un certain nombre d instances lui permettant à la fois de gagner en crédibilité et d effectuer un travail de veille sur les sujets touchant aux fondations et fonds. C est dans cette perspective qu il avait choisi en 2010 d adhérer au Centre Français des Fonds et Fondations. Suite à cette adhésion, Catherine Monnier, Déléguée générale du Fonds Adie, a été élue administratrice de cet organisme en mai 2011. Cette année le Fonds a également adhéré à l Association Française des Fondations (AFF). En fin d année, Catherine Barbaroux, Présidente de l Adie et du Fonds Adie, a été conviée à intervenir lors d une table-ronde organisée par le Comité stratégique des fonds de dotation (Ministère de l Economie) afin d établir un point d étape sur le développement des fonds de dotation. Cet événement traduit la reconnaissance dont bénéficie le Fonds Adie. La communication institutionnelle Une brochure présentant le Fonds a été remaniée pour intégrer des éléments récents de l activité de ce dernier. Elle existe en deux versions, une impression papier et une version numérique. Les relations et la communication avec les donateurs Ce volet de notre action est une priorité du Fonds Adie. Le Fonds Adie s appuie sur son site Web pour relayer ses informations importantes : mise à disposition de 9

La politique d investissement du Fonds Le Fonds Adie a constitué dès sa création un Comité d investissement rassemblant des experts financiers et des spécialistes en placements. Il s agit d un organe de conseil auprès du Conseil d administration du Fonds : il évalue la pertinence des placements réalisés et recommande une politique de placement responsable et sans risque. Cette instance s est réunie à quatre reprises en 2011, à un rythme plus élevé que prévu, pour réagir aux bouleversements dans la sphère financière qui ont émaillé cet exercice et organiser les réajustements rendus nécessaires par la crise. Il a ainsi été décidé à fin juillet de fermer le contrat de capitalisation Fortis/Ageas, partiellement investi en obligations d états européens. En remplacement, le Comité a proposé l ouverture de comptes à terme à la Banque Populaire. Ce qui a été entériné par le Conseil d administration et mis en oeuvre en août pour un montant total de 2 450 000 euros. Les comptes Les dons perçus sur la période s élèvent à 487 721 euros, dont 236 266 euros perçus par le Fonds Adie. Le fonctionnement du Fonds est atypique. L Adie a alloué au Fonds une réserve d un montant de 500 000 euros destinée à financer le démarrage de son activité. Toutes les charges du Fonds étaient prises en charge par l Adie à hauteur de ce montant. Cette réserve a été totalement consommée courant 2011 et le solde des dépenses de collecte et fonctionnement refacturé par l Adie au Fonds Adie a été de 46 623 euros. La prise en charge par l Adie s élève donc à 275 596 euros pour la période 2011. Détails en pages 13 à 15. 10 Fonds Adie - rapport annuel 2011

la gouvernance Le Fonds Adie s appuie sur 3 instances, dont les membres au 31/12/2011 étaient : Le Comité de Parrainage Le Comité d investissement Président : Muhammad YUNUS Fondateur de la Grameen Bank et Prix Nobel de la Paix Membres : Claude BÉBÉAR Président d Honneur d Axa Eric COISNE Président de Sellenium Jean-Claude DETILLEUX Président Directeur Général du Crédit Coopératif Pierre FONLUPT Président du directoire du Groupe Plus Xavier FONTANET - Président Directeur Général d Essilor Michel PÉBEREAU Président Directeur Général de BNP Paribas Franck RIBOUD Président Directeur Général de Danone Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX Président Directeur Général de Virgin Mobile et Président de l Unédic Pierre SIMON Chambre de Commerce et d Industrie de Paris Président : Thierry BREVET, Fonds de dotation du Louvre Membres : Séverine TAPIÉ MULLIEZ, Créadev SA Nicolas VACHON, Président d ERES Le Conseil d Administration Présidente : Catherine Barbaroux Christophe AGNUS, éditeur, journaliste, entrepreneur François DEBIESSE, Directeur de BNP Paribas Wealth Management Emmanuel LANDAIS, Directeur général de l Adie Gonzague DE BLIGNIERES, Senior Partner et Président du Comité de Surveillance d Equistone Partners Europe SAS Eric COISNE, Président de Sellenium Philippe DETRIE, Président Directeur Général d Inergie Bili JEHANNO, Inspecteur Général Honoraire de la Banque de France Philippe LEMOINE, Président de Laser Cofinoga Bernard VIGNIER, Coordinateur national des bénévoles de l Adie 11

LES PERSPECTIVES 2012 L année 2012 s inscrit dans un contexte particulier, lié : aux évolutions du contexte fiscal (notamment pour l ISF), avec la baisse des taux d imposition en application du nouveau barème ; au contexte d incertitude engendré par les élections présidentielles, ce qui aura un impact sur les dons collectés. Sur le plan des missions sociales, le Fonds Adie prévoit : de continuer à déployer des programmes de formation de qualité en direction des bénévoles chargés de l accompagnement et ainsi former les 200 bénévoles supplémentaires appelés à rejoindre nos équipes en 2012 ; de soutenir la création de micro-entreprises par les jeunes et de soutenir l Adie dans son action dédiée à cette catégorie de population. En ce qui concerne la collecte, le Fonds Adie va capitaliser sur les actions menées en 2011, à savoir : renouveler et amplifier sa campagne de collecte au titre de l ISF. Un plan d action spécifique sera mis en œuvre en direction des personnes assujetties à cet impôt. Il visera non seulement les donateurs ISF 2011 du Fonds Adie, mais aussi une cible de prospects qualifiés, avec l objectif de compenser la baisse attendue des dons moyens par l arrivée de nouveaux donateurs. développer la collecte en nombre à travers des actions de fidélisation et de prospection Sur le plan de la visibilité du Fonds Adie : l Adie organise un colloque inversé en février 2012. L occasion pour le Fonds Adie de rassembler ses donateurs autour d un événement ou les créateurs d entreprise auront la parole pour évoquer, face à un parterre de leaders syndicaux et politiques, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. une nouvelle version du site internet du Fonds Adie www.adiefondsdedotation.org, sera lancée au printemps 2012. Elle bénéficiera à la fois d une navigation améliorée et de contenus enrichis. les Lettres d information du Fonds Adie seront envoyées de façon plus fréquente Enfin, le Fonds Adie prévoit de déployer sa campagne «grands dons». 12 Fonds Adie - rapport annuel 2011

Les comptes et annexes financières Fonds de dotation Adie au 31 décembre 2011 ACTIF ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits assimilés Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières Autres titres immobilisés TOTAL I ACTIF CIRCULANT Créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d avance TOTAL II Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL VI (I+II) Brut 8 8 8 2 699,64 2 793 266,37 2 795 966,01 2 796 046,01 Exercice 2011 Exercice 2010 Amortissement/ Provisions Net Net 8 8 8 2 699,64 2 793 266,37 2 795 966,01 2 796 046,01 2 290 08 2 290 08 2 290 08 2 699,64 289 741,48 292 441,12 2 582 521,12 TOTAL GENERAL - ACTIF 2 796 046,01 2 796 046,01 2 582 521,12 PASSIF Exercice 2011 Exercice 2010 FONDS Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise - dont Fonds statutaire Réserves - dont réserve pour mission sociale - dont réserve libre Report à nouveau 2 000 00 2 000 00 582 521,12 200 00 382 521,12 1 500 00 1 500 00 Résultat de l exercice 123 996,12 1 082 521,12 Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Résultat de l exercice TOTAL I PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour impôts TOTAL II DETTES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d avance TOTAL III TOTAL V (I+I bis+ii+ii bis+iii+iv) 2 706 517,24 14,84 75 693,77 119,22 13 657,94 43,00 89 528,77 2 796 046,01 2 582 521,12 2 582 521,12 TOTAL GENERAL - PASSIF 2 796 046,01 2 582 521,12 13

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS D EXPLOITATION Cotisations Dons Legs Subventions Autres produits Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges TOTAL I Produits d exploitation CHARGES D EXPLOITATION Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Subventions accordées Dotations aux amortissements et aux provisions : Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations TOTAL II Charges d exploitation RESULTAT D EXPLOITATION (I+II) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun : Excédent attribué ou déficit transféré (III) Déficit supporté ou excédent transféré (IV) Exercice 2011 236 266,00 236 266,00 48 340,94 180 00 228 340,94 7 925,06 Exercice 2010 1 179 327,00 1 179 327,01 1 949,24 100 00 101 949,24 1 077 377,77 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits financiers sur livret Produits financiers sur valeur mobillière de placement et créance de l actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL V Produits financiers Charges financières (IV) Dotations financières amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées TOTAL VI Charges financières RESULTAT FINANCIER (V+VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles amortissements et provisions TOTAL VIII Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (IFA et IS) (X) TOTAL des Produits (I+III+V+VII) TOTAL des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées EXCEDENT OU DEFICIT 4 883,48 124 860,36 129 743,84 14,84 14,84 129 729,00 137 654,06 13 657,94 366 009,84 242 013,72 123 996,12 1 198,67 3 944,68 5 143,35 5 143,35 1 082 521,12 1 184 470,36 101 949,24 1 082 521,12 14 Fonds Adie - rapport annuel 2011

Compte d emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d emplois pour l année 2011 1. MISSIONS SOCIALES 1.1. Réalisées en France - Actions réalisées directement - Versements à d autres organismes agissant en France 1.2. Réalisées à l étranger - Actions réalisées directement - Versements à un organisme central ou d autres organismes 2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2.1. Frais d appel à la générosité du public 2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT Emplois de 2011 compte de résultat (1) 180 000 180 000 62 014 Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public consommées sur 2011 (3) EMPLOIS RESSOURCES 180 000 180 000 180 000 Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d exercice 1 079 327 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 1.1. Dons et legs collectés - Dons manuels non affectés - Dons manuels affectés - Legs et autres libéralités non affectés - Legs et autres libéralités affectés 1.2. Autres produits liés à l appel à la générosité du public 2. AUTRES FONDS PRIVES 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 4. AUTRES PRODUITS Ressources collectées sur 2011 compte de résultat (2) 236 266 236 266 129 744 Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2011 (4) 236 266 236 266 I - TOTAL DES EMPLOIS DE L EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 242 014 I - TOTAL DES RESSOURCES DE L EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 366 010 II - DOTATIONS AUX PROVISIONS II - REPRISES DES PROVISIONS III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS IV VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés) IV EXCEDENT DE RESSOURCES DE L EXERCICE 123 996 V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L EXERCICE V - TOTAL GENERAL 366 010 VI - TOTAL GENERAL 366 010 236 266 V Part des acquisitions d immobilisations brutes de l exercice financées par les ressources collectées auprès du public VI Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public Missions sociales Frais de recherche de fonds Frais de fonctionnement et autres charges Total 275 596 275 596 180 000 VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d exercice EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Bénévolat Prestations en nature Dons en nature (1) La colonne 1 correspond aux charges du compte de résultat classées par «Nature» (2) La colonne 2 correspond aux ressources collectées sur l année, donnée reprises du compte de résultat (3) La colonne 3 correspond à l affectation des ressources collectées auprès du public et utilisées sur l exercice par types d emplois (4) La colonne 4 correspond au suivi des ressources collectées auprès du public Total 275 596 275 596 180 000 1 135 593 15