Comptabilité : Saisie Journal des opérations diverses Menu [Comptabilité/Saisie/Journal des opérations diverses] Intervalle Intervalle sélectionne l'intervalle de référence soit date, soit date de reporting Date Saisir la période sur laquelle on veut visualiser les écritures des opérations diverses. Sélectionner l option Tous pour toutes les visualiser.
Show transactions montre les transactions réalisées dans les journaux des opérations diverses Après saisie Cocher pour visualiser les écritures non traitées. Traité Cocher pour visualiser les écritures traitées. Supprimé Cocher pour visualiser les écritures Supprimées. Cliquer sur le bouton pour créer une écriture d opération diverse. Information sur le journal Jrnl Saisir le code du journal des opérations diverses de l écriture. Ce code se répercutera en fonction du journal des opérations diverses sélectionné sur l écran précédent. Si un nouveau journal doit être utilisé, cliquer sur F5 ou sur pour parcourir les propositions. Libellé (Jrnl) Description du journal sélectionné. N pièce Le numéro de l écriture suivante s affiche. Ce numéro d écriture restera le même dans toute l opération comptable. Le numéro d écriture est confirmé à partir du journal [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>] 2
L écriture dans le journal des opérations diverses se divise en deux sections : Saisie de l en-tête Saisie de l'écriture Le champ réservé à l écriture se présente comme suit cliquer sur les colonnes Cocher les champs pour les activer. Il est possible de les classer de bas en haut ou inversement grâce aux boutons. Saisie de l en-tête Nature de mouvements Déterminer la catégorie de transactions du journal des opérations diverses. Il existe deux options : 1. Normal La catégorie par défaut pour toutes les écritures saisies. Les rapports réguliers ne comportent que des opérations de ce genre. 2. Balance d ouverture Catégories des opérations comptables créées pour corriger le solde d ouverture. Compte Compte d attente du grand livre alloué au journal des opérations. Ce compte est utilisé lorsque le grand livre est clôturé avant qu une opération comptable ne soit incluse dans le solde. [Confirmer dans Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal de Banque>] 3
Solde initial Saisir le solde d ouverture du journal des opérations diverses. Solde actuel Saisir le solde de clôture du journal des opérations diverses. Le solde de clôture enclenche le calcul du total des lignes du journal des opérations diverses, ce qui détermine si le bilan du journal a été effectuée [solde de clôture solde d ouverture = lignes du journal des opérations diverses]. Libellé Saisir l intitulé du journal des opérations diverses. Cet intitulé sera répercuté sur les lignes du journal des opérations diverses. Saisie de l écriture Etat du champ non visible. Date Saisir la date de la ligne du journal des opérations diverses. Par défaut, il s agit de la date de l en-tête du journal. Compte Saisir le compte du grand livre correspondant au journal des opérations diverses. Compte Libellé Intitulé du compte grand livre sélectionné dans le champ précédent. Libellé Saisir l intitulé de la ligne du journal des opérations diverses. Par défaut, il s agit de l intitulé de l en-tête du journal. Relation Sélectionner un compte, qui peut être un compte client ou fournisseur. L écran suivant apparaît. L emplacement du code dans les colonnes client ou fournisseur détermine s il s agit d un compte client ou fournisseur. 4
Code Le code client s affiche en fonction du compte sélectionné. Type Le type de compte s affiche en fonction de la sélection. Ressource La ressource payée / allouée à la ligne de l opération du journal des opérations diverses. Votre référence Référence externe. Si une facture est payée / reçue, la référence de la facture est recopiée. Notre réf. Référence interne. Si une facture est payée / reçue, la référence de la facture est recopiée. Dv. Devise de la ligne d opération. Cette devise dépend du paramétrage du journal des opérations diverses. De même, la devise pourra être modifiée ou non selon le paramétrage qui en a été fait [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>]. Tx Ch Taux de change de la devise. Le taux de change de la devise correspond au tableau de taux de change. Il peut être modifié si le paramétrage du journal des opérations diverses le permet [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>]. Débit Montant du débit qui se traduit par une opération de débit sur la ligne du journal des opérations diverses. Crédit Montant du crédit qui se traduit par une opération de crédit sur la ligne du journal des opérations diverses. Type ligne Ce champ est rempli par le système qui détermine la ligne d opération en fonction de la nature du compte du grand livre et la sélection de l opération. Par exemple, si un compte bancaire du grand livre est sélectionné et son solde réduit, il s agira d un paiement. Se référer au document 04.206.891 pour obtenir la liste exhaustive. Notes Cliquer pour saisir des notes sur la ligne de l opération du journal des opérations diverses, telles des commentaires, etc. 5
Fichier joint Cliquer pour joindre des fichiers à la ligne de l'opération du journal des opérations diverses, tels des captures d écran, etc. TVA Saisir le code de TVA qui s applique. Si la TVA s applique, le système crée une nouvelle ligne pour son montant. Base TVA Montant qui s applique à la TVA sur la ligne de facture. Ce montant différera si la TVA n est pas déductible. Se référer aux paramètres [Système/Généraux/Paramètres/<Paramètres comptabilité générale>]. Montant TVA Montant de la TVA ou de la taxe qui s applique. Code Projet Saisir le code du projet auquel s applique la ligne de l opération du journal des opérations diverses. Centre de Coûts Saisir le code du centre de coûts auquel s applique la ligne de l opération du journal des opérations diverses. Centre d analyse Saisir le code du centre d analyse auquel s applique la ligne de l opération du journal des opérations diverses. Nombre Quantité d articles pour la ligne d opération du journal des opérations diverses. N de série Saisir le numéro de série de l article auquel s applique la ligne de l opération du journal des opérations diverses. Code art Saisir le code article auquel s applique la ligne d opération du journal des opérations diverses. Cde Clt/Frn Commande client ou commande fournisseur qui correspond au journal des opérations diverses. Dépôt Saisir le dépôt auquel s applique la ligne d opération du journal des opérations diverses. 6
Emplacement Emplacement du dépôt si cela se justifie. MP Code des conditions de paiement pour la ligne de l opération. Par défaut, il s agit des conditions de paiement du client ou du fournisseur. Le code des conditions de paiement sert au calcul du délai de paiement et de la date à laquelle le paiement est dû. Date reporting Préciser si la date du journal des opérations diverses n est pas la même que celle du rapport compable. Mouvements grand-livre : Champ libre 1 Saisir le champ libre de texte 1 [Confirmer l intitulé dans Système/Généraux/Champs libres/<mouvements grand-livre>]. Mouvements grand-livre : Champ libre 2 Saisir le champ de texte libre 2 Mouvements grand-livre : Champ libre 3 Saisir le champ de texte libre 3 Mouvements grand-livre : Champ libre 4 Saisir le champ de texte libre 4 Mouvements grand-livre : Champ libre 5 Saisir le champ de texte libre 5 N hésitez pas à contacter notre service support pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30 par téléphone au 01 55 87 20 30 par fax au 01 55 87 20 40 via notre portail client disponible sur le site www.exact.com 7