SYNTHESE AUDIT JURIDIQUE REALISER UN PLANNING DU PROJET ( échéances juridiques, durée du projet, ) Début du Bail Immeuble A DATE de DECISION Préavis avant cette date Fin du Bail Immeuble A Début du Bail Immeuble B Durée Projet Fin du Bail Immeuble B SYNTHETISER ELÉMENTS PRINCIPAUX DES DIFFERENTS BAUX et /ou ENGAGEMENT Type et Durée Loyers (éco. & facial), taxes et charges Dates Clés : date de prise d effet, date de signature, prochaine échéance, fin de bail, préavis et date de congés Surfaces par typologies: Bureaux, archives, Autres Parkings Clauses importantes soient: Indexation Cession du bail/ sous- location Etats des lieux/ remise en état Mise en conformité Travaux Preneur/Bailleur Entretien & réparations Dépôt de Garantie/ caution Droit de Préemption Assurances
SYNTHESE AUDIT FONCTIONNEL ETUDIER LA CONFIGURATION de CHAQUE IMMEUBLE DU PARC R-1 90% 10% RDC 20% 10% 10% 10% 50% R+1 80% 20% R+2 70% 10% 20% Archives Locaux Techniques S.U.N. xxxx m² Ratio de performance du bâtiment S.U.B.L. / S.U.N : S.U.B.L. hors LT xxxx m² 1,25 1,30 S.U.B.L. xxxxm² Si rapport > 1,30 définir des Poches d optimisation de surface identifiées Supports Fonctionnelles Bureaux Il faut entendre par : BUREAUX: les surfaces de bureaux FONCTIONNELLES: les surfaces de local repro/espace de convivialité SUPPORTS: les surfaces de salle de réunion &salle de formation LOCAUX TECHNIQUES : les surfaces utilisées par les locaux techniques
SYNTHESE AUDIT FINANCIER COÛT GLOBAL IMMOBILIER DU PARC IMMOBILIER Effectif : xxx personnes Postes de travail : XXXX postes Coût Global immobilier : xxxxx M dont xxxxx M de charges annuelles Ratio Coût global par m²: Coût par poste de travail et/ou par effectif : xxxx HT /m² xxxx HT /m² Décomposition du coût global immobilier Immeuble A Energie; 5% Gardiennage; 2% Nettoyage; 3% Répartition du Coût Global par immeuble Entretien Maintenance; 8% Charges refacturées par bailleur; 7% Loyers ou équivalents; 75% Immeuble B Immeuble C Immeuble 1 Immeuble 2 Immeuble 3
En K SYNTHESE AUDIT FINANCIER PAR IMMEUBLE DU PARC Loyer annuel : Hors taxes Hors charges 5 400 000 Surfaces totale : 20 233 m² Places de parking : 500 (1 600 HT/pl) Loyer selon typologie des espaces 300 /m² Décomposition du Loyer Evolution du loyer depuis la signature 7 000 250 /m² 6 500 200 /m² 6 000 150 /m² 80% 5 500 100 /m² 50 /m² 0 /m² Bureaux Archives 5% 5% 10% 5 000 4 500 +40% 4 000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Outils pour réaliser SD Immobilier: - Comparaison à faire avec les valeurs marchés
SCENARIO 1 STATU QUO Description du scenario Maintien de la situation immobilière actuelle Prolongement des engagements locatifs actuel Données actuelles Surface totale: xxxx m² Loyer RIE : x /m² de bureaux Loyer bureaux : xxxx /m² Avantages & inconvénients + Bonne accessibilité Parking : x places (x HT/place) Critères comparatifs Impact image Pôle tertiaire Aménagement performant Charges maîtrisées (mono occupant) - Locaux techniques loués aux prix des Impact social Délais bureaux Immeuble sous-performant (ratio 1,4) Complexité de réalisation du projet Indicateurs clés VAN sur 10 ans 70,4 M Coût annuel / poste 8 236 : impact négatif : impact neutre * Coût récurrent hors capex, base 1ere année : impact favorable
SCENARIO 2 autres Description du scenario Maintien de la situation immobilière actuelle Prolongement des engagements locatifs actuel Données actuelles Surface totale: xxxx m² Loyer RIE : x /m² de bureaux Loyer bureaux : xxxx /m² Avantages & inconvénients + Bonne accessibilité Parking : x places (x HT/place) Critères comparatifs Impact image Pôle tertiaire Aménagement performant Charges maîtrisées (mono occupant) - Locaux techniques loués aux prix des Impact social Délais bureaux Immeuble sous-performant (ratio 1,4) Complexité de réalisation du projet Indicateurs clés VAN sur 10 ans Coût annuel / poste Différentiel / statu quo VAN sur 10 ans : impact négatif 60-10 M : impact neutre : impact favorable * Coût récurrent hors capex, base 1ere année
SYNTHESE QUEL SCENARIO? Scenario Description VAN (10 ans) Classement VAN Impact image Impact social Délais Complexité de réalisation du projet 1 Statu quo 70,4 M 4 2 Renégociation 66,6 M 2 3 Relocalisation sur un nouveau site 64,8 M 1 4 Relocalisation sur un BEFA 68,7 M 3 : impact négatif : impact neutre : impact favorable