FONDS FIDUCIAIRES DE RETRAITE PH&N INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE 30 SEPTEMBRE 2016 Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N $1,284,634,183 Obligations Actions mondiales Actions des marchés émergents Espèces, billets à court terme et autres éléments d actif/de passif 38.0 30.4 26.2 4.0 1.4 1 Fonds d obligations Phillips, Hager & North 36.5 2 Fonds sous-jacent d actions canadiennes Phillips, Hager & North 30.4 3 Fonds d actions mondiales QUBE RBC 13.2 4 Fonds spécifique d actions mondiales RBC 13.0 5 Fonds d actions de marchés émergents RBC 4.0 6 Fonds d obligations à rendement élevé RBC 1.5 7 Fonds de marché monétaire canadien Phillips, Hager & North 1.0 8 Espèces et titres à court terme 0.4 Page 1
Fonds de revenu d actions prudent PH&N $1,481,630,752 98.5 1.5 1 Banque Toronto-Dominion 5.8 2 Banque Royale du Canada 5.4 3 Banque de Nouvelle-Écosse 4.8 4 Enbridge Inc. 4.6 5 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 3.6 6 Banque Nationale du Canada 3.0 7 Rogers Communications Inc., catégorie B 3.0 8 CIBC 2.8 9 PrairieSky Royalty Ltd. 2.8 10 Pembina Pipeline Corp. 2.7 11 CI Financial Corp. 2.5 12 Financière Manuvie 2.4 13 Groupe CGI Inc., cat. A 2.4 14 Brookfield Property Partners LP 2.3 15 Alimentation Couche-Tard Inc. 2.2 16 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2.1 17 Financière Sun Life Inc. 2.1 18 Thomson Corp. 2.1 19 Crescent Point Energy Corp. 2.0 20 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2.0 21 Services financiers Élément 1.9 22 Stantec Inc. 1.9 23 Les Vêtements de Sports Gildan Inc., cat. A 1.8 24 Finning International Inc. 1.7 25 Canadian Natural Resources Ltd. 1.7 Page 2
Fonds fiduciaire de retraite d actions canadiennes PH&N $310,416,654 97.7 2.3 1 Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North 13.2 2 Banque Royale du Canada 7.8 3 Banque Toronto-Dominion 7.3 4 Banque de Nouvelle-Écosse 5.0 5 Enbridge Inc. 4.5 6 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 4.0 7 Financière Manuvie 3.5 8 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2.9 9 Alimentation Couche-Tard Inc. 2.6 10 Canadian Natural Resources Ltd. 2.2 11 Suncor Énergie Inc. 1.9 12 Crescent Point Energy Corp. 1.9 13 Pembina Pipeline Corp. 1.8 14 PrairieSky Royalty Ltd. 1.8 15 Groupe CGI Inc., cat. A 1.6 16 CIBC 1.4 17 Espèces et titres à court terme 1.4 18 Telus Corp. 1.4 19 Dollarama Inc. 1.3 20 Financière Sun Life Inc. 1.3 21 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 1.2 22 Rogers Communications Inc., catégorie B 1.2 23 Mines Agnico Eagle Limitée 1.2 24 Banque Nationale du Canada 1.2 25 Tourmaline Oil Corp. 1.2 Page 3
Fonds au flottant faible PH&N $304,709,487 94.8 5.2 1 Services financiers Élément 7.2 2 Badger Daylighting Ltd. 7.1 3 Quebecor Inc., cat. B 5.9 4 Sleep Country Canada Holdings Inc. 5.7 5 Espèces et titres à court terme 5.1 6 CCL Industries, cat. B 4.7 7 Stantec Inc. 4.5 8 Seven Generations Energy Ltd. 4.3 9 BRP Inc. 4.0 10 Boyd Group Income Fund 3.8 11 Ritchie Bros. Auctioneers Inc. 3.4 12 Secure Energy Services Inc. 3.1 13 Home Capital Group Inc. 3.1 14 Great Canadian Gaming Corp. 3.1 15 Société DH 3.1 16 Kinaxis Inc. 2.9 17 Raging River Exploration Inc. 2.8 18 Quincaillerie Richelieu Ltée 2.8 19 goeasy Ltd 2.7 20 Meubles Léon Limitée 2.3 21 Les Aliments Maple Leaf Inc. 2.2 22 Groupe Canaccord Genuity Inc. 2.2 23 Trinidad Drilling Ltd. 2.1 24 Cineplex Inc. 2.0 25 Stella-Jones Inc. 1.9 Page 4
Fonds fiduciaire de retraite d actions canadiennes plus PH&N $120,102,382 Actions américaines 85.6 13.5 0.9 1 Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North 11.5 2 Banque Royale du Canada 6.8 3 Banque Toronto-Dominion 6.3 4 Banque de Nouvelle-Écosse 4.4 5 Enbridge Inc. 3.9 6 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 3.5 7 Financière Manuvie 3.0 8 Pepsico Inc. 2.8 9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2.6 10 Alimentation Couche-Tard Inc. 2.3 11 Canadian Natural Resources Ltd. 2.0 12 Microsoft Corp. 1.8 13 Wells Fargo & Company 1.8 14 Suncor Énergie Inc. 1.8 15 Crescent Point Energy Corp. 1.7 16 Pembina Pipeline Corp. 1.6 17 Emerson Electric Co. 1.5 18 PrairieSky Royalty Ltd. 1.5 19 Groupe CGI Inc., cat. A 1.4 20 Oracle Corporation 1.4 21 CIBC 1.3 22 Johnson & Johnson 1.2 23 Telus Corp. 1.2 24 Financière Sun Life Inc. 1.2 25 Dollarama Inc. 1.2 Page 5
Fonds fiduciaire de retraite d actions outre-mer PH&N $71,312,071 Actions européennes hors R.-U. Actions Pacifique hors Japon Actions japonaises Actions du R.-U. Actions de l Afrique et du Moyen-Orient Espèces, billets à court terme et autres éléments d actif/de passif 42.0 19.2 19.0 14.6 4.3 1.0 1 InBev N.V. 4.6 2 Pernod-Ricard S.A. 4.4 3 Naspers Ltd. 4.3 4 Deutsche Post AG 4.3 5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd CAAE 4.3 6 Safran S.A. 4.3 7 Nidec Corp. 4.1 8 AIA Group Ltd. 4.0 9 Roche Holdings AG Genusscheine 3.6 10 InterContinental Hotels Group Plc. 3.5 11 ASML Holding N.V. 3.5 12 SMC Corp. 3.4 13 Novo Nordisk A/S 3.4 14 Kubota Corp. 3.3 15 Admiral Group Plc. 3.1 16 Astellas Pharma Inc. 3.0 17 Paddy Power Betfair Plc. 2.7 18 HDFC Bank Ltd. CAAE 2.7 19 Oil Search Ltd. 2.7 20 St James s Place Plc. 2.4 21 Royal Dutch Shell Plc., cat.b 2.1 22 Caltex Australia Ltd. 2.1 23 Oriental Land Co. Ltd 2.0 24 Partners Group Holding AG 2.0 25 Akzo Nobel N.V. 1.9 Page 6
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