Siège Social : AERODROME DE ST CYR BAT 8 78210 ST CYR L'ECOLE COMPTES ANNUELS EXERCICE du 01 septembre 2007 au 31 août 2008
SOMMAIRE Détail du Bilan Actif 1 Détail du Bilan Passif 2 Compte de Résultat 3 Détail des Charges 4 Détail des Produits 5 Budget prévisionnel 6
DÉTAIL DU BILAN ACTIF AU : 31 août 2008 ACTIF IMMOBILISE 4218,24 Immobilisations 205000 logiciels 257,60 218200 Mat. Mob. Bureau & informatique Audio 11269,25 218300 Mat. Mob. Bureau & informatique 1222,56 280500 Amortissements logiciels -228,40 281820 mat mob bureau audio -709,09 281830 Amort. Mat. Mob. Bureau & info Total des Immobilisations -7593,68 4218,24 Autres Immobilisations Total Autres Immobilisations ACTIF CIRCULANT 45305,32 Stock et Travaux en cours Total Stocks et Travaux en cours Clients et Avances Fournisseurs Total Clients et Avances Fournisseurs Débiteurs Divers & Produits à Recevoir Total Débiteurs Divers & Prod. à Recevoir Valeurs Mobilières et de Placements 508101 Placements Banques Total Valeurs Mobilières et de Placements 2800 2800 Disponibilités et Comptes rattachés 512000 Société Générale 13162,83 514000 Crédit Mutuel 4087,92 530000 Caisse 54,57 Total Disponibilités & Comptes rattachés Charges constatées d'avance Total Charges constatées d'avance 17305,32 49523,56 Page 1
CAPITAUX PROPRES 49046,91 Fonds Associatifs Et Réserves Report à Nouveau 110000 Report à Nouveau Créditeur 59150,14 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 129000 Perte de l'exercice -10103,23 Subventions d'investissements Total Capitaux Propres 49046,91 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES Provisions pour Charges Total Provisions Risques & Charges DETTES ET FRAIS A PAYER 476,65 Emprunts Total des Emprunts Fournisseurs et Avances Clients DÉTAIL DU BILAN PASSIF AU : 31 août 2008 Total Fournisseurs et Avances Clients État et Divers Frais à Payer 467100 Créditeurs Divers 476,65 Total État & Divers Frais à Payer Banques et Comptes rattachés 476,65 Total Banques & Comptes rattachés Produits constatés d'avance Total Produits constatés d'avance 49523,56 Page 2
PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION ASSOCIATION FFESSM CODEPY COMPTE DE RÉSULTAT AU : 31 août 2008 Subventions d'exploitations 17263,57 Contributions Volontaires en Nature 1771,00 Produits gestion courante 36527,90 Reprise Provisions sur investissements TOTAL 1 (I) 55562,47 Achats - Charges externes 61864,39 Emploi des Contributions Volontaires Dotations aux amortissements et provisions 2162,03 TOTAL 2 (II) 64026,42 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -8463,95 PRODUITS FINANCIERS Intérêts Placements et Produits assimilés 131,72 TOTAL 1 (III) 131,72 CHARGES FINANCIÈRES Intérêts et charges assimilées 1771,00 TOTAL 2 (IV) 1771,00 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1639,28 PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL 1 (V) TOTAL 2 (VI) 3- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) PRODUITS (I+III+V) 55694,19 CHARGES (II+IV+VI) 65797,42 4- PERTE (Produits - Charges) -10103,23 Page 3
FFESSM CODEPY AERODROME DE ST CYR 78210 ST CYR L'ECOLE 31 août 2008 ASSOCIATION FFESSM CODEPY DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT AU : 31 août 2008 CHARGES D'EXPLOITATION 64026,42 Achats et charges externes 606300 Petites fournitures 790,71 606301 Petites Fournitures Technique 45,72 606302 Petites Fournitures Biologie 1066,99 606303 Petites Fournitures Audio 364,72 606304 Petites fournitures Apnée 88,80 607001 Plongée & Formation Technique 17607,72 607002 Plongée & Formation Biologie 4809,00 607003 Plongée & Formation Audio -5 607004 Plongée & Formation Apnée 6399,00 607005 Formation Nage avec palmes 1265,00 613200 Location immobilière 2085,68 615501 Entretien & Réparation Technique 424,74 616000 Primes Assurances 974,71 623100 Publicité 1161,87 623800 Dons & Cadeaux 490,58 625100 Frais de Déplacement Bureau 3971,35 625101 Frais de Déplacement Technique 11390,65 625104 Frais de Déplacement Apnée 681,61 625105 Frais de Déplacement Nage avec palmes 3 625106 Frais Tir sur Cibles 162,34 625600 Missions Réceptions 3606,18 625601 Missions Réceptions Technique 3202,31 625604 Missions Réceptions Apnée 168,51 626000 Frais Postaux 8 626100 Téléphone 402,00 627000 Frais bancaire 52,20 628000 Adhésion à une Association Externe 97,00 628110 Participation Formation Exterieur 495,00 Total des Achats et Charges Externes Emploi des Contributions Volontaires 61864,39 Total Emploi des Contributions Volontaires Dotations Amortissements & Provisions 681120 Dotation Amort. S/ Immobili. 2162,03 Total Dotations Amort. & Provisions 2162,03 CHARGES FINANCIÈRES 1771,00 Intérêts et Frais Bancaires 662000 Frais engagés par les Bénévoles 1771,00 Total des Intérêts et Frais Bancaires 1771,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES Total des Charges Exceptionnelles 65797,42 Page 4
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT AU : 31 août 2008 PRODUITS D'EXPLOITATION 55562,47 Subventions d'exploitation & diverses 741302 Subvention Conseil Général 580 741340 Reversements Comité Régional Licences 8087,91 741341 Reversements Comité Régional Technique 3375,66 Contributions Volontaires en Nature 870000 Frais engagés par les Bénévoles 1771,00 Total des Subventions & Contributions Volontaires 19034,57 Autres Produits Exploitation 708001 Participants Formations Techniques 22961,60 708002 Participants Formations Biologies 2833,00 708004 Participants Formations Apnée 6791,00 708300 Remboursement frais avancés 1640,70 756000 Adhésions des clubs 2301,60 Reprises sur Provisions Total Produits d'exploitation 36527,90 Total Reprises sur Provisions PRODUITS FINANCIERS 131,72 Intérêts Placements et Produits assimilés 768000 Produits Financiers 131,72 Total Intérêts et Produits assimilés 131,72 PRODUITS EXCEPTIONNELS Total des Produits Exceptionnels RÉSULTAT DE L'EXERCICE: PERTE 10103,23 65797,42 Page 5