Brut Amortissements Provisions ACTIF Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits assimilés 21 932,83 21 932,83 Immobilisations corporelles Terrains 131 541,34 131 541,34 131 541,34 Constructions 3 942 232,68 2 238 730,70 1 703 501,98 1 328 961,66 Installations techniques, matériel et outillage 49 699,95 34 176,11 15 523,84 15 138,47 Autres immobilisations corporelles 1 018 846,56 778 932,79 239 913,77 137 666,82 Immob. en cours / Avances & acomptes 5 807,78 5 807,78 273 753,35 Immobilisations financières Autres titres immobilisés 440,70 440,70 440,70 Autres immobilisations financières 9 422,79 9 422,79 9 422,79 ACTIF IMMOBILISE 5 179 924,63 3 073 772,43 2 106 152,20 1 896 925,13 Stocks Matières premières et autres approv. 1 386,24 1 386,24 3 854,23 Marchandises 947,27 Créances Clients et comptes rattachés 204 725,50 204 725,50 178 373,10 Autres créances 568 782,47 568 782,47 834 174,32 Divers Valeurs mobilières de placement 280 000,00 280 000,00 310 902,55 Disponibilités 537 906,38 537 906,38 744 055,21 Charges constatées d'avance 94 946,54 94 946,54 55 115,40 ACTIF CIRCULANT 1 687 747,13 1 687 747,13 2 127 422,08 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 6 867 671,76 3 073 772,43 3 793 899,33 4 024 347,21 Page n 1
PASSIF Fonds Associatifs SDR 1 546 363,94 1 613 308,29 Report à nouveau -1 071 549,11-1 240 731,84 Résultat de l'exercice 56 047,64 102 238,38 Subventions d'investissement 1 127 565,09 788 743,08 CAPITAUX PROPRES 1 658 427,56 1 263 557,91 AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour charges 32 000,00 232 000,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 32 000,00 232 000,00 Emprunts 212 470,81 294 277,72 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 212 470,81 294 277,72 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 616,00 12 320,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 324 197,61 609 826,82 Personnel 181 149,42 180 503,40 Organismes sociaux 198 797,78 165 034,36 Autres dettes fiscales et sociales 21 534,00 19 653,50 Dettes fiscales et sociales 401 481,20 365 191,26 Autres dettes 914 626,95 944 623,70 Produits constatés d'avance 237 079,20 302 549,80 DETTES 2 103 471,77 2 528 789,30 TOTAL PASSIF 3 793 899,33 4 024 347,21 Page n 1
Brut Amortissements Provisions ACTIF Immobilisations incorporelles - 205000I- CONCESSION BREVETS ET LICENCES 10 419,93 10 419,93 10 419,93-205000L- CONCESSION BREVETS ETLICENCES 11 512,90 11 512,90 11 512,90-280500I- AMORTISSEMENT LOGICIELS 10 419,93-10 419,93-10 419,93-280500L- AMORTISSEMENT LOGICIELS 11 512,90-11 512,90-11 512,90 Concessions, brevets et droits assimilés 21 932,83 21 932,83 Immobilisations corporelles - 211100L- TERRAINS 131 541,34 131 541,34 131 541,34 Terrains 131 541,34 131 541,34 131 541,34-213100L- CONSTRUCTION ORLEANS 768 343,05 768 343,05 768 343,05-213101L- CONSTRUCTION EXTENSION SIEGE 815 298,16 815 298,16 815 298,16-214103I- SALLE IFR CHATEAUROUX 204 828,25 204 828,25 204 828,25-214104-- GYMNASE IFR TRANCHE 1 467 195,20 467 195,20-214105-- LOCAL JARDINIER IFR 38 235,60 38 235,60-214501I- INST AGENCEMENT IFR 272 776,16 272 776,16 187 180,85-214510I- MATERIEL I.F.R 53 120,00 53 120,00 56 980,92-214513I- AGENCEMENT VESTIAIRE BERRICHONN 11 610,74 11 610,74 11 610,74-214514I- TRAVAUX EXTENSION IFR 1 257 729,27 1 257 729,27 1 257 729,27-214515I- TRAVAUX IFR 53 096,25 53 096,25 70 263,39-281310L- AMORTISSEMENT CONSTRUCTION ORL 768 343,05-768 343,05-768 343,05-281311L- AMORT.CONSTRUCT EXT ORLEANS 567 311,66-567 311,66-526 546,75-281413I- AMORT SALLE IFR CHATEAUROUX 204 828,25-204 828,25-204 828,25-281414-- AMORT GYMN IFR TRANCHE1 51 627,17-51 627,17-281415-- AMOR LOCAL JARDINIER IFR 453,95-453,95-2814510I AMORT AGENC/INST IFR 152 257,54-152 257,54-134 750,09-2814511I AMORT MATERIEL IFR 52 381,39-52 381,39-56 016,71-2814513I AMORT AMEGT VEST.BERRICHONNE 11 610,74-11 610,74-11 610,74-2814514I AMORT AGENC EXTENSION IFR 413 344,44-413 344,44-324 043,31-2814515I AMORT TRAVAUX IFR 16 572,51-16 572,51-17 134,07 Constructions 3 942 232,68 2 238 730,70 1 703 501,98 1 328 961,66-215000I- MATERIEL TECHNIQUE 26 930,45 26 930,45 21 680,45-215000L- MATERIEL TECHNIQUE 22 769,50 22 769,50 22 769,50-281500L- AMORT. MATERIEL TECHNIQUE 20 457,21-20 457,21-16 202,04-281510I- AMORT. MAT.TECH.CHTX 13 718,90-13 718,90-10 911,86-281520I- AMORT MATERIEL JARDIN IFR -2 197,58 Installations techniques, matériel et outillage 49 699,95 34 176,11 15 523,84 15 138,47-218101L- AGENCEMENT ORLEANS 302 049,85 302 049,85 302 049,85-218200I- MATERIEL DE TRANSPORT 38 814,51 38 814,51 38 814,51-218200L- MATERIEL TRANSPORT LCF 197 011,20 197 011,20 66 997,74-218300I- MAT.BUREAU&INFORMATIQUE 9 283,62 9 283,62 9 283,62-218300L- MAT.BUREAU&INFORMATIQUE 53 041,37 53 041,37 51 384,34-218305I- MATERIEL MEDICAL 50 560,31 50 560,31 139 119,35-218310I- MATERIEL CAFETERIA 1 027,30 1 027,30 1 027,30-218310L- MATERIEL CAFETERIA 3 651,37 3 651,37 3 651,37-218400I- MOBILIER 101 059,38 101 059,38 91 825,62 Page n 1
Brut Amortissements Provisions - 218400L- MOBILIER 218 338,79 218 338,79 218 338,79-218520I- MATERIEL JARDIN IFR 3 714,10 3 714,10 3 714,10-218600I- MATERIEL AUDIOVISUEL 17 671,91 17 671,91 14 025,15-218600L- MATERIEL AUDIOVISUEL 22 622,85 22 622,85 22 622,85-281811L- AMORT.AGENCEMENT ORLEANS 241 158,36-241 158,36-220 428,67-281820I- AMORT.MATERIEL TRANSPORT 38 814,51-38 814,51-38 814,51-281820L- AMORT MAT. TRANSPORT LCF 73 186,16-73 186,16-53 328,76-281821I- AMORT MATERIEL JARDIN IFR 2 940,40-2 940,40-281830I- AMORT.MATERIEL BUREAU&INFORMATIQ 6 891,25-6 891,25-4 927,14-281830L- AMORT.MAT.BUREAU&INFORMATIQUE 44 261,28-44 261,28-44 296,05-281831I- AMORT.MATERIEL CAFETERIA 696,97-696,97-595,31-281831L- AMORT.MATERIEL CAFETERIA 2 914,72-2 914,72-2 399,62-281835I- AMORT.MATERIEL MEDICAL 37 381,15-37 381,15-127 834,47-281840I- AMORT.MOBILIER 86 668,38-86 668,38-91 825,62-281840L- AMORT.MOBILIER 207 815,15-207 815,15-205 438,14-281860I- AMORT.MATERIEL AUDIOVISUEL 14 006,31-14 006,31-13 522,63-281860L- AMORT.MATERIEL AUDIOVISUEL 22 198,15-22 198,15-21 776,85 Autres immobilisations corporelles 1 018 846,56 778 932,79 239 913,77 137 666,82-231400-- IMMOBILISATION EN COURS/SOL AUTRU 5 807,78 5 807,78 273 753,35 Immob. en cours / Avances & acomptes 5 807,78 5 807,78 273 753,35 Immobilisations financières - 271000L- TITRES IMMOBILISES LIGUES 440,70 440,70 440,70 Autres titres immobilisés 440,70 440,70 440,70-275100I- DEPOT GARANTIE IFR 532,07 532,07 532,07-275100L- DEPOTS LIGUE 8 890,72 8 890,72 8 890,72 Autres immobilisations financières 9 422,79 9 422,79 9 422,79 ACTIF IMMOBILISE 5 179 924,63 3 073 772,43 2 106 152,20 1 896 925,13 Stocks - 322400-- STOCK BOISSONS 1 386,24 1 386,24 3 854,23 Matières premières et autres approv. 1 386,24 1 386,24 3 854,23-370000L- STOCK OBJET PROMO- MEDAILLES 947,27 Marchandises 947,27 Créances - 411000-- DISTRICTS 319,65-411000I- Collectif client 159 446,25 159 446,25 4 950,00-411001-- CLIENTS IFR 91 655,55-451000-- CLUBS 45 279,25 45 279,25 81 447,90 Clients et comptes rattachés 204 725,50 204 725,50 178 373,10-401000-- Collectif Fournisseurs 23 707,94 23 707,94 208,24-401500-- INDIVIDUELS 1 079,26 1 079,26 108 488,73-450000L- F.F.F. 215 993,07 215 993,07 428 093,70-450001I- L.F.P. 35 000,00 35 000,00 35 000,00-468700I- PRODUITS A RECEVOIR 87 568,50 87 568,50-468700L- PRODUITS A RECEVOIR 205 303,70 205 303,70 261 993,65-470501-- CHEQUES VACANCES 130,00 130,00 390,00 Autres créances 568 782,47 568 782,47 834 174,32 Page n 2
Brut Amortissements Provisions Divers - 507200-- C.D.N. 210 000,00 210 000,00 210 000,00-507501-- LIVRET A CREDIT MUTUEL 70 000,00 70 000,00-507502L- LIVRET "A" CAISSE EPARGNE 90 810,88-507505L- CSL ASSOCIATIS CE 10 091,67 Valeurs mobilières de placement 280 000,00 280 000,00 310 902,55-511200-- Chèques à encaisser 103 485,36 103 485,36 54 699,74-511200I- CHEQUES 4 641,90 4 641,90 1 839,01-512100-- CAISSE EPARGNE 79 989,75-512300-- CREDIT AGRICOLE LIGUE 204 615,31 204 615,31 335 534,16-512310-- COMPTE CA CSL ASSO 130 000,00 130 000,00 243 119,23-512400-- credit mutuelle 72 333,74 72 333,74-512500-- CREDIT AGRICOLE IFR 2 9 116,21-514000-- C.C.P. 2 108,84-518800L- INTERETS COURUS A RECEVOIR 21 670,25 21 670,25 16 483,50-531000L- CAISSE LIGUE 165,30 165,30 220,63-531300I- CAISSE ESPECES 994,52 994,52 944,14 Disponibilités 537 906,38 537 906,38 744 055,21-486000L- CHARGES CONSTATEES AVANCE LIG 94 946,54 94 946,54 55 115,40 Charges constatées d'avance 94 946,54 94 946,54 55 115,40 ACTIF CIRCULANT 1 687 747,13 1 687 747,13 2 127 422,08 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL ACTIF 6 867 671,76 3 073 772,43 3 793 899,33 4 024 347,21 Page n 3
PASSIF - 102000L- DOTATION IMMOBILIERE LIG 1 296 098,33 1 460 503,00-102100L- DOTATION MOBILIERE LIG 250 265,61 152 805,29 Fonds Associatifs SDR 1 546 363,94 1 613 308,29-110000L- REPORT A NOUVEAU -1 071 549,11-1 240 731,84 Report à nouveau -1 071 549,11-1 240 731,84 Résultat de l'exercice 56 047,64 102 238,38-131204L- SUBV.C.REG EXT SIEGE LIG 152 449,02 152 449,02-131207I- SUBV INVEST CONS GEN TRAV RENOV IFR 30 000,00 30 000,00-131208I- SUBV INVEST CONS REG TRAV IFR 58 334,00 58 334,00-131209I- SUBV FFF TRAVAUX IFR 30 000,00 30 000,00-131210I- SUBV CNDS TRAVAUX IFR 58 334,00 58 334,00-131214I- SUBV INVES BLANCH FONTARCE IFR 20 041,08 20 041,08-131215I- SUBV INVEST CLOTURE IFR 8 413,00 8 413,00-131216L- SUBV INVEST CONS REG 308 ACTIVE 11 271,00 11 271,00-131217-- SUBV INV COMBI 5 000,00-131218-- SUBV INV NISSAN CONS REG 13 020,00-131219-- SUBV INV FFF CAR PODIUM 103 413,80-131300I- SUBV INV CONS REG EXT IFR 400 000,00 400 000,00-131301I- SUBV INV FFF EXT IFR 150 000,00 150 000,00-131302I- SUBV INV CNDS EXT IFR 170 000,00 170 000,00-131303I- SUBV INV CONSEIL GENERAL 36 EXT IFR 150 000,00 150 000,00-131305I- SUBV INV MDS 12 000,00 12 000,00-131306I- SUBV INVEST BRAS TELESCOPIQUE GARC 3 000,00 3 000,00-131307I- SUBV INV BOP MATERIEL MEDICAL POLES 11 307,66-131400-- SUBV INVEST GYMNASE IFR 343 853,71-139004L- SUB C.R. EXTENSION LIG -106 073,00-98 451,00-139007I- SUBV CONS GENE TRAVX IFR -25 625,00-22 625,00-139008I- SUBV CONS REG TRAVX IFR -52 386,78-46 553,38-139009I- SUBV FFF TRAVX IFR -29 654,77-26 654,77-139010I- SUBV CNDS TRAVX IFR -46 967,20-41 133,80-139014I- SUBV INV BLANCH FONT CLOTURE -6 680,35-5 344,28-139215I- SUBV INV BLANCHE FONT CLOTURE IFR -2 525,61-1 964,74-139216L- SUBV INV CONS REG 308 ACTIVE -10 260,48-8 006,28-139217-- SUBV COMBI FAFAF -666,66-139218-- SUBV CONS REG NISSAN -2 240,00-139219-- SUBV FFF CAR PODIUM -6 032,46-139300I- SUBV CONS REG EXT IFR -124 443,68-97 777,01-139301I- SUBV FFF EXT IFR -45 833,00-35 833,00-139302I- SUBV CNDS EXT IFR -51 942,00-40 609,00-139303I- SUBV CON GEN 36 EXT IFR -45 833,00-35 833,00-139305I- SUBV MDS -6 659,76-4 259,76-139306I- SUBV BRAS TELESCOPIQUE -654,00-54,00-139307I- SUBV BOP MATERIEL MEDICAL -188,46-139400-- SUBV TRAVAUX GYMASE IFR 1 FONTARC -38 205,97 Subventions d'investissement 1 127 565,09 788 743,08 Page n 1
CAPITAUX PROPRES 1 658 427,56 1 263 557,91 AUTRES FONDS PROPRES - 153000L- PROVISION AFFAIRES SOCIALES LCF 32 000,00 232 000,00 Provisions pour charges 32 000,00 232 000,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 32 000,00 232 000,00-164100L- EMPRUNT CA EXTENSION 30 489,85 60 979,65-164300I- EMPRUNT CA IFR 180 537,78 230 668,55-168842L- INT COURUS EMP CA LIG 1 087,47 2 174,94-168844I- INTERET COURU EMPRUNT CA IFR 355,71 454,58 Emprunts 212 470,81 294 277,72 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 212 470,81 294 277,72-419000L- CONSIGNATIONS CLUBS 12 320,00 12 320,00-419800-- AVOIRS 1 296,00 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 616,00 12 320,00-401000-- Collectif Fournisseurs 271 784,42 353 927,82-401500-- INDIVIDUELS 12 032,79 46 530,04-401501-- INDIVIDUELS IFR 91 655,55-404000I- COLLECTIF FOURNISSEUR IMMO 5 807,78 62 192,00-408100L- FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 34 572,62 55 521,41 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 324 197,61 609 826,82-421000I- REMUNERATIONS DUES-PERSONNEL IFR 601,71-428200I- PROVISIONS CONGES PAYES IFR 44 750,00 42 523,81-428200L- PROVISIONS CONGES P LIG 61 416,00 55 934,00-428600I- PROVISION 13E MOIS IFR 16 466,00 13 951,00-428600L- PROVISIONS 13E MOIS LIG 24 317,00 21 089,00-428601-- PRIME A PAYER 34 200,42 46 403,88 Personnel 181 149,42 180 503,40-431000I- URSSAF IFR 17 082,00 13 714,00-431000L- URSSAF LIGUE 32 764,00 37 263,00-437300-- CAISSE RETRAITE ABELIO 25 381,00 19 859,00-437301-- CAISSE RETRAITE AGIRC 4 654,00 5 100,00-437302L- CAISSE RETRAITES DIVERS LIGUE 237,84 2 039,13-437303L- RAFP 7,26-437304-- MEDERIC PREVOYANCE NON CADRE 1 982,88 917,52-437304L- Médéric Prévoyance non cadre LCF 1,02-437305-- MUTUELLE 11 573,58 7 831,35-437305I- MUTUELLE FAMILIALE LOIRET IFR 179,39-437800-- PREVOYANCE CADRES 2 605,42 1 410,23-437801L- C.H.I.L. DU LOIRET 528,65 505,08-438000I- PROVISIONS CHGES SOC/CP+13E MOIS IF 30 608,00 27 917,93-438000L- PROV CHAR/CONG P LIG 42 867,00 38 512,00-438100-- CHARGES SOCIALES/PRIMES 19 368,00-438600I- ORG. SOCIAUX CHGES A PAYER IFR 4 112,00 4 883,52-438600L- ORG. SOCIAUX CHGES A PAYER 5 033,41 4 893,93 Organismes sociaux 198 797,78 165 034,36-444000-- IMPOTS 2 155,00 Page n 2
- 447100I- TAXE SUR SALAIRES IFR 3 637,27 2 746,11-447100L- TAXE SUR SALAIRES LIG 3 336,73 4 668,89-448000L- TAXES FONCIERES 7 450,00 7 428,50-448200L- INVESTISSEMENT CONS LIG 4 955,00 4 810,00 Autres dettes fiscales et sociales 21 534,00 19 653,50 Dettes fiscales et sociales 401 481,20 365 191,26-411000-- DISTRICTS 76 814,92 135 464,40-411000I- Collectif client 2 174,60-451000-- CLUBS 835 143,47 808 728,18-467000L- COMPTE ATTENTE LCF 431,12-470500L- DIVERS A REGULARISER LIGUE 493,96 Autres dettes 914 626,95 944 623,70-487000I- PDTS CONSTATES D'AVANCES IFR 68 919,10 116 621,56-487000L- PRODUITS CONSTATES AVANCE LIG 168 160,10 185 928,24 Produits constatés d'avance 237 079,20 302 549,80 DETTES 2 103 471,77 2 528 789,30 TOTAL PASSIF 3 793 899,33 4 024 347,21 Page n 3