DIRECTION DES FINANCES ET DES ACHATS De l exercice 2016 2015 DFA 146 ETATS SPECIAUX DU 8 ème ARRONDISSEMENT SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL
8ème ARRONDISSEMENT
Fonction 020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 714,00 6 714,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 59 441,00 59 441,00 60622 CARBURANTS 2 500,00 2 700,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 636,00 850,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 1 000,00 800,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 72 660,00 73 660,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6 275,00 6 275,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 150,00 150,00 6135 LOCATIONS MOBILIÈRES 105 000,00 109 571,00 6156 MAINTENANCE 9 436,00 12 436,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 5 000,00 5 000,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 500,00 1 200,00 6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 3 000,00 19 469,00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 3 000,00 3 000,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 10 000,00 10 000,00 6238 DIVERS (PUBLICITÉ,PUBLICATIONS ) 800,00 1 500,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 2 000,00 1 200,00 6257 RÉCEPTIONS 40 000,00 23 531,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 50 971,00 50 971,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 8 064,00 12 000,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 9 500,00 5 000,00 Total Chapitre 011 396 647,00 405 468,00 Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6711 INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS 100,00 100,00 6712 AMENDES FISCALES ET PÉNALES 350,00 350,00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00 Total Chapitre 67 650,00 650,00 Total Fonction 020 397 297,00 406 118,00 111
Fonction 0208 MAISONS DES ASSOCIATIONS 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 120,00 120,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 300,00 300,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 3 000,00 7 000,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 3 000,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES) 2 000,00 2 000,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 152 000,00 0,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 32 225,00 27 810,00 6156 MAINTENANCE 2 300,00 2 300,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 500,00 1 000,00 6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 2 800,00 3 000,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 500,00 500,00 6257 RÉCEPTIONS 1 500,00 1 500,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 500,00 500,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORÊTS ET BOIS COMMUNAUX...) 5 500,00 7 000,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 8 985,00 11 000,00 6358 AUTRES DROITS 3 800,00 0,00 Total Chapitre 011 219 030,00 67 030,00 Total Fonction 0208 219 030,00 67 030,00 Fonction 0209 ANIMATION LOCALE 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 000,00 1 000,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 3 000,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 1 000,00 1 000,00 6135 LOCATIONS MOBILIÈRES 10 000,00 10 600,00 61522 ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 161 536,00 165 404,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 500,00 500,00 616 PRIMES D'ASSURANCE 600,00 0,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 1 122,00 1 122,00 6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 10 000,00 10 000,00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 500,00 500,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 36 000,00 36 000,00 6238 DIVERS (PUBLICITÉ,PUBLICATIONS ) 4 000,00 4 000,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 4 000,00 4 000,00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 4 300,00 4 300,00 6257 RÉCEPTIONS 20 710,00 20 710,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 8 000,00 8 000,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 24 300,00 24 300,00 112
Total Chapitre 011 290 568,00 294 436,00 Total Fonction 0209 290 568,00 294 436,00 Fonction 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 10 200,00 10 200,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 7 862,00 7 862,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 29 180,00 29 180,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 000,00 1 000,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 4 000,00 4 000,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 3 000,00 3 000,00 6156 MAINTENANCE 1 800,00 1 800,00 Total Chapitre 011 57 042,00 57 042,00 Total Fonction 12 57 042,00 57 042,00 Fonction 211 ECOLES MATERNELLES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 15 632,00 15 632,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 47 746,00 47 746,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 20 617,00 20 617,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 700,00 700,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 5 000,00 5 000,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 2 500,00 2 500,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 500,00 1 500,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 23 989,00 23 989,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 2 500,00 2 500,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 700,00 700,00 6156 MAINTENANCE 7 000,00 7 000,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 58,00 58,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 8 000,00 8 000,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 750,00 750,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 8 000,00 8 000,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 4 900,00 4 900,00 Total Chapitre 011 149 592,00 149 592,00 Total Fonction 211 149 592,00 149 592,00 113
Fonction 212 ECOLES PRIMAIRES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 18 211,00 18 211,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 113 719,00 113 719,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 25 385,00 25 385,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 1 400,00 1 400,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 8 400,00 8 400,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 5 800,00 5 800,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 500,00 3 500,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 55 613,00 55 613,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 700,00 700,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 1 200,00 1 200,00 6156 MAINTENANCE 6 450,00 6 450,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 437,00 437,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 8 000,00 8 000,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 600,00 600,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 9 613,00 9 613,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 4 000,00 4 000,00 Total Chapitre 011 263 028,00 263 028,00 Total Fonction 212 263 028,00 263 028,00 Fonction 311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 245,00 245,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 10 611,00 10 611,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 7 849,00 7 849,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 140,00 140,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 1 000,00 1 000,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 1 000,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES) 100,00 100,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 1 500,00 2 000,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 29 000,00 29 000,00 6135 LOCATIONS MOBILIÈRES 2 000,00 2 400,00 6156 MAINTENANCE 9 841,00 9 841,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 110,00 110,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 1 300,00 1 300,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 3 200,00 3 200,00 6257 RÉCEPTIONS 650,00 650,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 250,00 250,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 700,00 700,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 42 182,00 30 000,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 11 600,00 11 600,00 114
Total Chapitre 011 123 278,00 111 996,00 Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION 100,00 100,00 Total Chapitre 67 100,00 100,00 Total Fonction 311 123 378,00 112 096,00 Fonction 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 8,00 8,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 6 575,00 6 575,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 200,00 200,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 300,00 1 300,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 9 500,00 11 000,00 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 300,00 1 300,00 6156 MAINTENANCE 1 900,00 600,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 860,00 980,00 Total Chapitre 011 20 643,00 21 963,00 Total Fonction 321 20 643,00 21 963,00 Fonction 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 4 101,00 4 101,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 10 475,00 10 475,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 150,00 150,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 2 500,00 2 500,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 3 000,00 3 000,00 6156 MAINTENANCE 150,00 150,00 Total Chapitre 011 20 376,00 20 376,00 Total Fonction 411 20 376,00 20 376,00 115
Fonction 4222 CENTRES D'ANIMATION 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 490,00 490,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 5 774,00 5 774,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 2 616,00 2 616,00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 325 920,00 336 076,00 Total Chapitre 011 334 800,00 344 956,00 Total Fonction 4222 334 800,00 344 956,00 Fonction 64 CRECHES ET GARDERIES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 13 605,00 13 605,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 73 391,00 73 391,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 3 925,00 3 925,00 60621 COMBUSTIBLES 4 015,00 0,00 60623 ALIMENTATION 102 659,00 112 925,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 34 585,00 34 585,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 11 325,00 11 325,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 26 198,00 26 198,00 60636 VÊTEMENTS DE TRAVAIL 1 591,00 1 591,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 4 241,00 4 241,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES) 7 194,00 7 194,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 32 845,00 32 845,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 20 000,00 17 850,00 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 1 500,00 1 500,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 700,00 700,00 6156 MAINTENANCE 9 745,00 8 157,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 861,00 861,00 6257 RÉCEPTIONS 1 154,00 1 154,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 350,00 350,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 101 680,00 100 430,00 Total Chapitre 011 451 564,00 452 827,00 Total Fonction 64 451 564,00 452 827,00 116
Fonction 823 ESPACES VERTS URBAINS 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 002,00 2 002,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 2 325,00 2 325,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 10 617,00 10 617,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 13 500,00 13 500,00 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 20 709,00 23 709,00 61522 ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 3 000,00 3 000,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 800,00 800,00 6156 MAINTENANCE 900,00 900,00 6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 0,00 4 426,00 6257 RÉCEPTIONS 4 426,00 0,00 Total Chapitre 011 58 279,00 61 279,00 Total Fonction 823 58 279,00 61 279,00 TOTAL DEPENSES 2 385 597,00 2 250 743,00 117
Récapitulatif général 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 67 107,00 67 107,00 60612 ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ 331 545,00 331 545,00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 100 047,00 100 047,00 60621 COMBUSTIBLES 4 015,00 0,00 60622 CARBURANTS 2 500,00 2 700,00 60623 ALIMENTATION 102 659,00 112 925,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES 38 591,00 38 805,00 60631 FOURNITURES D ENTRETIEN 32 665,00 32 465,00 60632 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT 128 975,00 133 975,00 60636 VÊTEMENTS DE TRAVAIL 1 591,00 1 591,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 23 816,00 23 816,00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES) 9 294,00 9 294,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 79 602,00 79 602,00 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 51 195,00 51 695,00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 325 920,00 336 076,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES 182 000,00 30 000,00 6135 LOCATIONS MOBILIÈRES 117 000,00 122 571,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ 61 725,00 56 660,00 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 22 509,00 26 509,00 61522 ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 164 536,00 168 404,00 61558 ENTRETIEN D'AUTRES BIENS MOBILIERS 3 900,00 3 900,00 6156 MAINTENANCE 49 522,00 49 634,00 616 PRIMES D'ASSURANCE 600,00 0,00 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 8 088,00 8 588,00 6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION 2 800,00 3 000,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 500,00 1 200,00 6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES 13 000,00 33 895,00 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 3 500,00 3 500,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 47 800,00 47 800,00 6238 DIVERS (PUBLICITÉ,PUBLICATIONS ) 4 800,00 5 500,00 6241 TRANSPORTS DE BIENS 25 200,00 24 400,00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 4 300,00 4 300,00 6257 RÉCEPTIONS 68 440,00 47 545,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 61 421,00 61 421,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 700,00 700,00 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORÊTS ET BOIS COMMUNAUX...) 5 500,00 7 000,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 179 384,00 172 023,00 6288 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 54 300,00 49 800,00 6358 AUTRES DROITS 3 800,00 0,00 Total Chapitre 011 2 384 847,00 2 249 993,00 118
Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6711 INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS 100,00 100,00 6712 AMENDES FISCALES ET PÉNALES 350,00 350,00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION 100,00 100,00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00 Total Chapitre 67 750,00 750,00 TOTAL DEPENSES 2 385 597,00 2 250 743,00 119
FONCTIONS NATURES LIBELLE Fonction 020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE Chapitre 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 748711 DOTATION D ANIMATION LOCALE REÇUE 290 568,00 294 436,00 748721 DOTATION DE GESTION LOCALE REÇUE 2 095 029,00 1 956 307,00 Total Chapitre 74 2 385 597,00 2 250 743,00 Total Fonction 020 2 385 597,00 2 250 743,00 TOTAL RECETTES 2 385 597,00 2 250 743,00 120
SECTION D'INVESTISSEMENT Fonction 020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE Chapitre 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 143 000,00 143 000,00 Total Chapitre 45 143 000,00 143 000,00 Total Fonction 020 143 000,00 143 000,00 TOTAL DEPENSES 143 000,00 143 000,00 121
SECTION D'INVESTISSEMENT Récapitulatif général Chapitre 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 458101 DOTATION D'INVESTISSEMENT VERSEE 143 000,00 143 000,00 Total Chapitre 45 143 000,00 143 000,00 TOTAL DEPENSES 143 000,00 143 000,00 122
SECTION D'INVESTISSEMENT FONCTIONS NATURES LIBELLE Fonction 020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE Chapitre 45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 458201 DOTATION D'INVESTISSEMENT RECUE 143 000,00 143 000,00 Total Chapitre 45 143 000,00 143 000,00 Total Fonction 020 143 000,00 143 000,00 TOTAL RECETTES 143 000,00 143 000,00 123
POUR INFORMATION - MONTANTS DES DEPENSES PAR DOTATION DOTATION précédent Dotation d animation locale 290 568,00 294 436,00 Dotation de gestion locale 2 095 029,00 1 956 307,00 Dotation d investissement 143 000,00 143 000,00 TOTAL 2 528 597,00 2 393 743,00 124