BE - 433. 363. 93 CENTRE CULTUREL D'ANS 215 A2. 1. BILAN APRES REPARTITION Exercice 215 en euros) A C T I F ACTIFS IMMOBILISES 2/28 22.266 21.554 I. Frais d'établissement annexe I) 2 II. Immobilisations incorporelles ann. I,A) 21 III. Immobilisations corporelles ann. I,B) 22/27 22.266 21.554 A. Terrains et constructions 22 9.29 1.62 B. Installations, machines et outillage 23 9.27 9.795 C. Mobilier et matériel roulant 24 3.967 1.138 D. Location-financement et droits similaires 25 E. Autres immobilisations corporelles 26 F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 IV. Immobilisations financières ann. I,C et II) 28 ACTIFS CIRCULANTS 29/58 213.9 21.78 V. Créances à plus d'un an 29 A. Créances commerciales 29 B. Autres créances 291 VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3 1.869 2.28 A. Stocks 3/36 1.869 2.28 B. Commandes en cours d'exécution 37 VII. Créances à un an au plus 4/41 41.712 61.151 A. Créances commerciales 4 5.49 1.831 B. Autres créances 41 36.32 59.321 VIII. Placements de trésorie ann. II) 5/53 IX. Valeurs disponibles 54/58 169.428 147.349 X. Comptes de régularisation 49/1 TOTAL DE L'ACTIF 2/58 235.275 232.334
BE - 433. 363. 93 A3. Exercice 215 en euros) P A S S I F CAPITAUX PROPRES 1/15 67.81 62.353 I. CAPITAL ann.iii) 1 A.Capital souscrit 1 B. Capital non appelé 11 ) ) II. Primes d'émission 11 III. Plus-values de réévaluation 12 IV. Réserves 13 21.179 21.179 A. Réserve légale 13 1.179 1.179 B. Réserves indisponibles 131 1. Pour actions propres 131 2. Autres 1311 C. Réserves immunisées 132 D. Réserves disponibles 133 2. 2. V. Bénéfice reporté Perte reportée 14 141 45.92 ) 41.174 ) VI. Subsides en capital 15 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 7. VII. A. Provisions pour risques et charges ann.iv) 16/5 7. B. Impôts différés 168 DETTES 17/49 161.195 169.98 VIII. Dettes à plus d'un an ann. V) 17 17.742 18.54 A. Dettes financières 17/4 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2. Autres emprunts 172/3 174/ B. Dettes commerciales 175 C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes 176 178/9 17.742 18.54 IX. Dettes à un an au plus ann. V) 42/48 131.756 143.144 A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 B. Dettes financières 43 1. Etablissements de crédit 2. Autres emprunts 43/8 439 C. Dettes commerciales 44 5.384 26.453 1. Fournisseurs 44/4 5.384 26.453 2. Effets à payer 441 D. Acomptes reçus sur commandes 46 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 81.42 115.686 1. Impôts 2. Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation 45/3 454/9 47/48 492/3 36 81.5 33 11.696 21.651 94.36 1.5 8.296 TOTAL DU PASSIF 1/49 235.275 232.334
BE - 433. 363. 93 A4. Exercice 215 en euros) 2. COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d'affaires Approvisionnements et marchandises Services et biens A.B. Marge brute d'exploitation solde positif) Marge brute d'exploitation solde négatif) C. Rémunérations, charges sociales et pensions ann. VI, 2) mentions facultatives D. Amortissements et réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 7 6/61 7/61 61/7 823.25 128.386 694.819 716.563 143.41 573.153 ) ) 62 684.791 ) 558.829 ) 63 7.457 ) 6.564 ) E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales dotation +, reprises - ) 631/4-1. F. Provisions pour risques et charges dotations +, utilisation et reprises - ) 635/7 G. Autres charges d'exploitation 64/8 879 ) 857 ) H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration + ) 649 Bénéfices d'exploitation Perte d'exploitation + ) 7/64 64/7 2.692 6.94 ) ) II. Produits financiers 75 846 1.32 Charges financières 65 314 ) 442 ) Bénéfice courant avant impôts Perte courant avant impôts + ) 7/65 65/7 3.224 7.764 ) ) III. Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice de l'exercice avant impôts Perte de l'exercice avant impôts 76 12.679 26 66 11.176 ) 7.713 ) + ) 7/66 66/7 ) ) III bis A. Prélèvements sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés + ) 78 68 ) ) IV. Impôts sur le résultat Bénéfice de l'exercice Perte de l'exercice + ) 67/ + ) 7/67 67/7 ) ) V. Prélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter 789 689 ) ) + ) 7/68) 68/7) ) )
BE - 433. 363. 93 A5. Exercice 215 en euros) AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS A. Bénéfice à affecter Perte à affecter 7/69 69/7 ) ) 1. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte de l'exercice à affecter 7/68 68/7 ) ) 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent Perte reportée de l'exercice précédent 79 69 ) ) B. Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 C. Affectations aux capitaux propres 691/2 ) ) 1. au capital et aux primes d'émission 691 2. à la réserve légale 692 3. aux autres réserves 6921 D. 1. Bénéfice à reporter 693 ) ) 2. Perte à reporter 793 E. Intervention d'associés ou du propriétaire) dans la perte 794 F. Bénéfice à distribuer 694/6 ) ) 1. Rémunération du capital 694 2. Administrateurs ou gérants 695 3. Autres allocataires 696
COMPTES NON REPRIS AU SCHEMA BNB Exercice 215 ACTIF 499 Comptes d'attente PASSIF RESULTATS D'EXPLOITATION AFFECTATION ET PRELEVEMENTS DIVERS