MJC-THEATRE DE COLOMBES 96/98 RUE SAINT DENIS 92700 COLOMBES - COMPTE DE RESULTAT au 30/06/09 Début de l'exercice: 01/07/2008 Fin de l'exercice: 30/06/2009 CHARGES au 30/06/09 au 30/06/08 PRODUITS au 30/06/09 au 30/06/08 Subventions Ville 965 000,00 952 500,00 Salaires et traitements 821 912,16 753 295,06 Départ. act. éducative - Départ. création culturelle 31 714,90 Charges Sociales 339 111,76 319 130,25 Départ. Adiam / Chorus 1 200,00 5 050,00 Except.ville 4 886,00 4 629,00 Taxes sur rémunérations 72 665,03 59 094,96 CNC Cinéma / Canal + 486,39 577,68 Drac Lycée Albert Camus 13 417,00 13 417,00 FONJEP 7 341,00 7 301,00 Départ. "la science se livre" 1 674,00 1 246,00 FRAIS DE PERSONNEL 1 233 688,95 1 131 520,27 TOTAL SUBVENTIONS 1 025 719,29 984 720,68 Achats Denrées 28 822,41 22 284,98 Produits d'entretien 3 292,93 2 491,58 Fournitures et petit matériel 13 330,10 14 742,40 Fournitures administratives 6 047,23 7 078,82 Mouvements des stocks -1 843,18 6 085,15 TOTAL DES ACHATS 49 649,49 52 682,93 Recettes de l'association Frais de gestion et d'activité Blanchisserie 0,00 32,50 Cot. de saison d'activité 68 091,25 67 068,60 Services extérieurs 13 945,24 16 364,31 Frais d'act. création / diffus. 26 082,13 17 603,27 Cot. activités régulières 339 922,61 349 248,23 Frais spect. salle des fêtes 2 746,81 2 786,81 Locations matériel / films 24 686,08 24 992,47 Stages 19 810,00 16 120,30 Entretien réparation matériel 7 416,06 4 494,10 Maintenance du matériel 7 084,83 4 616,29 Spectacles création / diffusion 60 365,00 72 929,05 Assurance adhér. / activités 7 548,94 7 527,72 Cinéma art et essai Abonnement / documentation 1 496,92 1 586,36 Honoraire cinéma / spectacles 71 322,15 48 989,25 Activités diverses 27 726,09 25 219,58 Honoraire activités / stages 68 097,15 48 202,44 Communications / publicité 35 608,94 35 940,62 Centre international de séjour 0,00 Transports 10 655,29 8 184,68 Accueil / réception / missions 2 024,26 2 641,93 Restaurant 42 068,20 36 721,65 Frais postaux 13 852,03 11 924,83 Téléphone 5 409,94 5 466,01 Cafétéria / distibuteur 13 641,06 14 853,50 Cotisations fédérales 2 413,49 2 544,99 Taxes diverses 3 457,05 4 187,81 Rep. prov. / stock / div. / transf. ch. 89 357,93 40 367,24 Frais financiers / serv. banc. 1 501,30 1 089,25 Redevances Sacem-Sacd / autres 6 477,35 5 106,47 Produits financiers 10 137,16 4 101,69 TOTAL DES FRAIS 311 825,96 254 282,11 TOTAL DES RECETTES 671 119,30 626 629,84 Dotation - provisions Dotation / amortissements 47 642,54 15 900,58 Dotation dépréciation / stock 16 625,52 16 096,31 Dotation Prov / charges Exploi 22 937,47 60 000,00 TOTAL DES DOT. / PROV. 87 205,53 91 996,89 TOTAL 1 682 369,93 1 530 482,20 TOTAL 1 696 838,59 1 611 350,52 Charges exceptionnelles 4 042,61 6 512,43 Produits exceptionnels 30 148,22 15 704,50 TOTAL 1 686 412,54 1 536 994,63 TOTAL 1 726 986,81 1 627 055,02 Résultat de l'exercice 40 574,27 90 060,59 TOTAL GENERAL 1 726 986,81 1 627 055,22 TOTAL GENERAL 1 726 986,81 1 627 055,02 DK Partners-Fiduciaire Expertises Conseils- 112 Boulevard Haussmann 75008 Paris Association Maison des Jeunes et de la Culture théâtre de colombes Parvis des droits de l homme 96/98 rue saint Denis 92700 Colombes 1
MJC-TC BILAN 30/06/09 Du 01/07/08 au 30/06/09 ACTIF PASSIF Immobilisation initiale Ville de 1965 161 175,00 Dotation initiale Ville de 1965 165 478,71 Immobilisations incorporelles Brut Amortis. Net Dotations 722 749,30 Logiciels 38 112,19 30 989,67 7 122,52 Résultat déficit antérieur - 855 007,51 Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 40 574,27 Matériels activités 305 284,43 280 579,49 24 704,94 Mobiliers. Matériel de bureau 74 405,66 47 642,77 26 762,89 Solde des fonds propres - 91 683,94 Agencements 196 734,99 170 497,48 26 237,51 Provisions pour risques 2 937,47 576 425,08 498 719,74 77 705,34 Provisions pensions et obligations 41 041,43 614 537,27 529 709,41 84 827,86 246 002,86 117 773,67 Actif circulant Dettes Stocks 38 086,60 Créances clients et comptes rattachés 16 303,66 Fournisseurs-comptes rattachés 34 873,41 Autres créances d'exploitations 33 571,13 Charges sociales-fiscales-autres 264 314,59 Disponibles 313 407,34 Perçus d'avance 230 409,92 401 368,73 529 597,92 Totaux 647 371,59 Totaux 647 371,59 COMPARATIF DE BILANS 30/06/2009 30/06/2008 Total actif ou passif #REF! 647 371,59 738 643,65 Immobilisation initiale Ville de 1965 #REF! 161 175,00 161 175,00 Immobilisations budget MJC-TC #REF! 614 537,27 576 653,61 Amortissement sur budget MJC-TC #REF! 529 709,41 486 180,28 Actif immobilisé à amortir #REF! 84 827,86 90 473,33 Immobilisations financières #REF! Dotation initiale Ville de 1965 #REF! 165 478,21 165 478,21 Dotations exercices positifs #REF! 722 749,30 632 688,71 Dotations exercices déficitaires #REF! 855 007,51 855 007,51 Résultat de l'exercice #REF! 40 574,27 90 060,59 Subvention équipement #REF! Solde fonds propres #REF! -91 683,94-132 258,21 Provisions pour charges #REF! 43 978,90 82 135,00 Réalisable à court terme #REF! 401 368,73 486995,32 A payer à court terme #REF! 529 597,92 623 288,15 Fond de roulement #REF! -128 229,19-136 292,83 DK Partners-Fiduciaire Expertises Conseils- 112 Boulevard Haussmann 75008 Paris Association Maison des Jeunes et de la Culture théâtre de colombes Parvis des droits de l homme 96/98 rue saint Denis 92700 Colombes 2
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Exercice de 6 mois Association Maison des Jeunes et de la Culture théâtre de colombes Parvis des droits de l homme 96/98 rue saint Denis 92700 Colombes 9
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