19/3/216 Rapport réalisé par : Direction Commerciale et Marketing Ageas Patrimoine Village 5 92985 Paris La Défense Cedex Portefeuille Allocation Modele 3 mars au 15/3/216
ANALYSE DU PORTEFEUILLE ALLOCATION MODELE 3 MARS 1% 1% 12% 14% 7%7% 4% FONDS EN EUROS AGEAS SEXTANT GRAND LARGE A (C) NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR DNCA INVEST MIURI B SUNNY MANAGERS F KEREN ESSENTIELS Poids (%) Nom VL ( ) Nb Parts Montant Date 4, FONDS EN EUROS AGEAS 15/3/216 14, SEXTANT GRAND LARGE A (C) 392,88 15/3/216 12, NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 5 149,84 15/3/216 1, NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR 16,46 15/3/216 1, DNCA INVEST MIURI B 123,65 15/3/216 7, KEREN ESSENTIELS 212,27 15/3/216 7, SUNNY MANAGERS F 224,1 15/3/216 1 TOTAL Support euro Obligataire Perf. abs. Allocation d'actifs Actions 4% 12% 1% 24% 14% Allocation d'actifs détaillée Support en Euro Obligations Europe Actions France Actions Europe Performance absolue Flexibles 4% 12% 7% 7% 1% 24% Valeurs backtestées au 15/3/216 Performance 3 ans 22,92 % Volatilité 3 ans 2,46 % Perte Max 3 ans 2,73 % Risque du portefeuille : 1 2 3 4 5 6 7 samedi 19 mars 216 2/19
PERFORMANCE DE VOTRE SELECTION DU 16/3/213 (BASE 1) AU 15/3/216 13 122 114 16 98 9 avr. 13 juil. 13 oct. 13 janv. 14 avr. 14 juil. 14 oct. 14 janv. 15 avr. 15 juil. 15 oct. 15 janv. 16 Performance backtestée au 15/3/216 Données 1 sem 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Date Performance Volatilité Sharpe,48% 1,87% 1,8% 3,97% 2,9% 3,11%,4% 4,4% 2,91% 1,57 22,92% 2,46% 2,89 33,49% 2,83% 2,3 15/3/216 11/3/216 11/3/216 Performance par année calendaire Portefeuille 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Performance Volatilité Sharpe 7,29% 3,27% 1,35 4,29% 3,14%,12 14,71% 8,7% 2,14 16,73% 4,73% 3,38 6,84% 4,2% 1,6 2,35% 3,79%,85 8,78% 2,5% 3,42 9,59% 1,72% 5,51 7,9% 2,52% 2,78 7,8% 2,3% 3,12 samedi 19 mars 216 3/19
Analyse Rendement / Risque (au 16/3/216) 3 25 2 Perf. 1 an 15 1 5 4 8 12 16 2 Volatilité 1 an ANALYSE DU PORTEFEUILLE ALLOCATION MODELE 3 MARS FONDS EN EUROS AGEAS SEXTANT GRAND LARGE A (C) 1% 1% 12% 14% 7%7% 4% NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR DNCA INVEST MIURI B SUNNY MANAGERS F KEREN ESSENTIELS Poids (%) Nom VL ( ) Nb Parts Montant Date 4, FONDS EN EUROS AGEAS 15/3/216 14, SEXTANT GRAND LARGE A (C) 392,88 15/3/216 12, NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 5 149,84 15/3/216 1, NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR 16,46 15/3/216 1, DNCA INVEST MIURI B 123,65 15/3/216 7, KEREN ESSENTIELS 212,27 15/3/216 7, SUNNY MANAGERS F 224,1 15/3/216 1 TOTAL Support euro Obligataire Perf. abs. Allocation d'actifs Actions 4% 12% 1% 24% 14% samedi 19 mars 216 4/19
1 an Analyse Rendement / Risque au 16/3/216 3 ans 5 ans 3 3 2 25 25 16 Perf. 1 an 2 15 1 Perf. 3 ans 2 15 1 Perf. 5 ans 12 8 5 5 4 4 8 12 16 2 Volatilité 1 an 4 8 12 16 2 Volatilité 3 ans 4 8 12 16 2 Volatilité 5 ans Le rendement et le risque annualisés des fonds du portefeuille sur 1, 3 et 5 ans sont représentés dans les graphiques cidessus. Les codes couleurs utilisés sont ceux du tableau. Le portefeuille est représenté par une croix rouge. Nous avons représenté la frontière efficiente Quantalys, qui comprend 2 allocations d'actifs. A chacune de ces allocations efficientes correspondent un rendement et un risque attendus. Le portefeuille actuel est représenté par un point orange Rendement attendu (%) Positionnement du portefeuille par rapport à la frontière Rendement attendu : 3,78% Risque attendu : 3,93% 8 7 6 5 4 3 2 1 2 4 6 8 1 12 14 16 Risque attendu (%) samedi 19 mars 216 5/19
Evolution de l'investissement Ce graphique représente la plage d'évolution statistique dans 95% des cas de l'allocation d'actifs du portefeuille sur la durée. La branche haute représente l'hypothèse la plus favorable, la branche basse la moins favorable, et la branche du milieu l'hypothèse moyenne. Ce graphique n'implique aucune garantie et n'est fourni qu'à titre illustratif. Il repose sur les hypothèses de rendement, risque et covariance attendus de chacune des classes d'actifs de l'allocation du portefeuille, ainsi que de normalité de la distribution des rendements de cette allocation, hypothèses qui ne sont pas nécessairement vérifiées. 15 14 13 12 11 1 112 14 96 119 18 97 127 112 98 134 116 1 142 12 12 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 1 ans 12 ans Espérance de gain 7,6 % 15,7 % 24,4 % 33,8 % 43,9 % 54,8 % Perte maxi / Gain mini à échéance 3,2 %,3 % 3,7 % 8,5 % 13,8 % 19,7 % Perte maxi / Gain mini en cours de période 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % CONTRIBUTION AU RISQUE ET À LA PERFORMANCE DES FONDS Augmente la performance 64 44 24 Diminue le risque 4 76 56 36 16 4 24 44 64 16 Augmente le risque 36 56 76 Diminue la performance Le graphique cidessus détermine la contribution au risque et à la performance des fonds dans votre portefeuille. Plus un fonds est à gauche et plus il contribue à diminuer le risque du portefeuille. Plus il est en haut plus il contribue à augmenter la performance. Ces contributions sont brutes et prennent en compte le poids du fonds dans le portefeuille. Elles sont calculées sur une durée de 3 ans. samedi 19 mars 216 6/19
Volatilité sans le Performance du Contribution au Contribution à la Nom fonds fonds risque perf. Poids FONDS EN EUROS AGEAS SEXTANT GRAND LARGE A (C) NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 DNCA INVEST MIURI B NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR KEREN ESSENTIELS SUNNY MANAGERS F 4,1 2,69 66,67 13,88 4, 2,31 12,87 5,88 23,24 14, 2,63 5,88 6,95 9,1 12, 2,53 5,29 2,78 6,82 1, 2,48 6,82,72 8,8 1, 1,95 21,23 2,85 19,16 7, 2,5 22,25 16,54 2,8 7, POUVOIR DÉCORRÉLANT DES FONDS DU PORTEFEUILLE À 3 ANS SEXTANT GRAND LARGE A (C) SUNNY MANAGERS F KEREN ESSENTIELS DNCA INVEST MIURI B NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR FONDS EN EUROS AGEAS 2 4 6 8 1 samedi 19 mars 216 7/19
HEAT MAP DES CORRÉLATIONS Moins volatil Plus volatil Plus volatil Corrélation forte Corrélation faible CORRÉLATIONS À 3 ANS AU 15/3/216 1 2 3 4 5 6 7 1 FONDS EN EUROS AGEAS 1,,4,2,8,6,7,9 2 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR,4 1,,48,21,39,23,34 3 NATIXIS SOUVERAINS EURO 57,2,48 1,,,29,16,25 4 DNCA INVEST MIURI B,8,21, 1,,49,34,51 5 KEREN ESSENTIELS,6,39,29,49 1,,56,56 6 SUNNY MANAGERS F,7,23,16,34,56 1,,55 7 SEXTANT GRAND LARGE A (C),9,34,25,51,56,55 1, Vert Orange Rouge : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à,6) : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre,6 et,9) : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à,9) samedi 19 mars 216 8/19
ALLOCATION D'ACTIFS DÉTAILLÉE Allocation d'actifs détaillée Support en Euro Obligations Europe Actions France Actions Europe Performance absolue Flexibles 4% 12% 7% 7% 1% 24% ANALYSE DE LA PARTIE ACTIONS Actions Obligations Monétaire Autres 25,7% d'actions (dont 11,7% provenant des flexibles) Décomposition par zones géographiques France Europe USA Asie Emergent Autre 41% 35% 14% 5% Décomposition par secteurs Consommation Energie Finance Industrie Matériels Santé Serv. Collectivités Technologies Télécommunications Non analysé 5% 9% 12% 6% 54% Décomposition par capitalisations Petites Cap Grandes Cap Non analysé 7% 14% 16% samedi 19 mars 216 9/19
ANALYSE DE LA PARTIE OBLIGATIONS Obligations Actions Monétaire Autres 21% d'obligations (dont 9% provenant des flexibles) Décomposition par durée Long terme Non analysé 57% 43% Décomposition par note Bon Spéculatif Autre Non analysé 82% 17% Décomposition par émetteurs Obl. d'etat Non analysé 57% 43% Décomposition par zones géographiques Europe Non analysé 57% 43% samedi 19 mars 216 1/19
ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE SOUS DIFFÉRENTS SCENARIOS Portefeuille Indice : MSCI The World Index 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Bulle internet 2 Attentats 21 Reprise après la Bulle internet Subprimes 27 Faillite Lehman Brothers 28 Reprise après la faillite de Lehman Brothers Crise des dettes souveraines 211 Scénario Perf. portefeuille Perf. indice Delta Bulle internet (31/3/2 > 3/9/22) 12,76% 49,87% 37,11% Attentats (11/9/21 > 3/9/21) 2,63% 5,22% 2,59% Reprise après la Bulle internet (1/1/22 > 3/6/27) 5,61% 58,48% 7,87% Subprimes (1/7/27 > 14/9/28) 4,17% 23,12% 18,94% Faillite Lehman Brothers (15/9/28 > 9/3/29) 12,83% 39,92% 27,9% Reprise après la faillite de Lehman Brothers (1/3/29 > 4/7/211) 29,73% 69,65% 39,92% Crise des dettes souveraines (5/7/211 > 26/7/212) 1,5% 7,71% 8,76% samedi 19 mars 216 11/19
LISTE DES FONDS DU PORTEFEUILLE Nom ISIN VL Perf. YTD Perf. 1A Perf. 3A Perf. 5A Date Perf.* Sharpe* 1A Risque* 1A Sharpe* 3A Risque* 3A Sharpe* 5A Risque* 5A Notation* SUPPORT EURO FONDS EN EUROS AGEAS,41 2,41 8,3 15,5 15/3/16 OBLIGATAIRE NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 FR121699 5 149,84 EUR 1,28 1,8 18,72 38,23 15/3/16,4 3,9 1,9 3,9 1,56 4,15 PERF. ABS. DNCA INVEST MIURI B LU641745681 123,65 EUR,51 1,15 16,75 15/3/16,45 2,92 1,54 3,43 ALLOCATION D'ACTIFS SEXTANT GRAND LARGE A (C) FR128613 392,88 EUR,48 7,62 43,85 6,3 15/3/16 1,35 5,78 2,84 4,53 1,47 6,59 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR LU2273842 16,46 EUR 3,65 3,39 21,93 44,39 15/3/16,68 5,21 1,52 4,49 1,6 4,63 ACTIONS SUNNY MANAGERS F FR1922963 224,1 EUR 3,69 2,71 82,79 95,8 15/3/16 1,59 13,15 1,94 11,46 1,9 13,3 KEREN ESSENTIELS FR1127155 212,27 EUR,59 14,6 78,27 15/3/16 1,37 1,36 1,8 11,82 samedi 19 mars 216 12/19 * La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 29/2/216. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 2, %.
FONDS EN EUROS AGEAS Fiche d'identité Nom du support FONDS EN EUROS AGEAS Société de gestion Ageas France Frais de gestion,8 % Taux de distribution des bénéfices 1 % Support cantonné Non Date de création 1/1/26 Type de support Support en euro Catégorie Quantalys Support en euro assurance vie Contrats référençant ce support Privilège Gestion Active, Privilège Gestion Active Capitalisation Performance en base 1 du 2/1/26 au 18/3/216 15 138 126 114 12 9 janv. 6 janv. 7 janv. 8 janv. 9 janv. 1 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 14 janv. 15 janv. 16 FONDS EN EUROS AGEAS Valorisation au 18/3/16 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 1 ans Depuis création Cumulée 2,51 % 8,51 % 15,81 % 3,4 % 41,59 % 41,59 % Annualisée 2,51 % 2,76 % 2,98 % 3,37 % 3,54 % 3,54 % Valorisation 216 215 214 213 212 211 21 29 28 Annuelle 2,51 % 2,76 % 3,1 % 3,21 % 3,41 % 3,8 % 4,1 % 4,2 % 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif n'a pas été publié par l'intermédiaire, la performance indicative du support en euro est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention à 2, %. Toutes les performances sont nettes des frais de gestion du support en euro, mais avant toute contribution sociale, et s'entendent hors frais sur versement éventuels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 14 13 12 11 1 9 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR Nordea Investment Funds LU2273842 Pas applicable Aucun Tous souscripteurs Allocation Flexible Monde 5% MSCI World + 5% ML Global Historique base 1 du 17/3/213 au 17/3/216 Marché Fonds Allocation Flexible Monde 5% MSCI World + 5% ML Global Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Indicateurs généraux Moyen Moyen Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 6,64 % 1,89 % 6,75 %,28,35 Classement du fonds Rang 1 mois 98 / 826 1 3 mois 8 / 823 1 6 mois 1 / 87 1 YTD 18 / 823 1 1 an 19 / 749 1 3 ans 63 / 548 1 5 ans 18 / 339 1 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 4,47 % 4,74 % 2,91 %,3,94 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 16,5 EUR (17/3/216) Performance au 17/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 3 ans au 29/2/216 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 3 2 1 1 Fonds Catégorie,36 %,15 % 2,1 % 3,12 % 3,9 % 2,61 % 3,6 % 7,72 % 22,22 % 9,13 % 44,61 % 14,34 % 2,58 % 2,82 % 1,49 % 5,49 % 7,44 % 6,79 % 6,64 % 2,86 % 4,47 % 7, % 1,48,41 Fonds versus catégorie 2 1 2 3 4 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) SICAV Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 5 % Rachat 1 % Gestion 1,5 % Surperformance Néant Courants 1,92 % Actif au 17/3/216 Actif net de la part 4 168 M EUR Actif net global 8 543 M EUR Variation de l'actif 3 mois 31,48 % Gérant Multi Assets Team 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.
NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 13 122 114 16 98 9 NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 Natixis Asset Management FR121699 Obligations et/ou titres de créances libellés en euros EURO MTS 57 Tous souscripteurs Obligations Euro Etat Long Terme ML EMU Direct Government 71 Yrs Historique base 1 du 16/3/213 au 16/3/216 Marché Fonds Obligations Euro Etat Long Terme ML EMU Direct Government 71 Yrs Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Moyen Mauvais Mauvais Bon Indicateurs généraux Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 6,2 % 1,84 % 1,83 % 1,1,67 Classement du fonds Rang 1 mois 26 / 34 3 3 mois 23 / 34 3 6 mois 24 / 34 3 YTD 27 / 34 4 1 an 1 / 33 2 3 ans 2 / 31 3 5 ans 18 / 29 3 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 3,1 % 4,26 % 1,98 %,63,58 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat Bon Bon plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 5 154,88 EUR (16/3/216) Performance au 16/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 3 ans au 29/2/216 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 2 16 12 8 4 Fonds Catégorie,1 %,23 %,84 % 1,14 % 1,38 % 2,51 % 1,21 %,96 % 18,84 % 23,2 % 38,6 % 42,95 % 1,88 % 1,54 % 11,88 % 15,95 % 3,48 % 2,18 % 6,2 % 7,46 % 3,1 % 4,38 % 2, 1,7 Fonds versus catégorie 4 8 12 16 2 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription Néant Rachat Néant Gestion,4 % Surperformance Néant Courants,45 % Actif au 16/3/216 Actif net de la part 33 M EUR Actif net global 33 M EUR Variation de l'actif 3 mois 9,22 % Gérant AbdelRani Guermat 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.
DNCA INVEST MIURI B Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 12 114 18 12 96 9 DNCA INVEST MIURI B DNCA Finance Luxembourg LU641745681 Pas applicable Eurostoxx 5 Tous souscripteurs Performance absolue euro Long/Short Market Neutral EONIA + 2% Historique base 1 du 16/3/213 au 16/3/216 Marché Fonds Performance absolue euro Long/Short Market Neutral EONIA + 2% Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 4 ans Bon Indicateurs généraux Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 5,34 % 3,3 % 3,45 %,96 21,35 Classement du fonds Rang 1 mois 27 / 76 2 3 mois 32 / 76 2 6 mois 38 / 74 3 YTD 25 / 76 2 1 an 23 / 64 2 3 ans 13 / 4 2 5 ans Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 3,45 % 4,76 % 1,95 %,65 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat Bon Bon plus élevé Performances VL Notation Quantalys Catégorie non notée 123,67 EUR (16/3/216) Performance au 16/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 3 ans au 29/2/216 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 2 1 1 Fonds Catégorie,2 %,5 %,64 %,33 %,53 %,89 % 1,31 % 1,36 % 16,77 % 8,2 % 3,33 % 3, % 4,76 % 3,46 % 8,92 % 3,65 % 5,34 % 2,86 % 3,45 % 2,28 % 1,55 1,25 Fonds versus catégorie 2 4 8 12 16 2 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) SICAV Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 3 % Rachat Néant Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2,42 % Actif au 16/3/216 Actif net de la part 629 M EUR Actif net global 2 213 M EUR Variation de l'actif 3 mois 56,32 % Gérant Gestion collégiale 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.
KEREN ESSENTIELS Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 15 138 126 114 12 KEREN ESSENTIELS Keren Finance FR1127155 Actions françaises CAC MID & SMALL dividendes réinvestis (a posteriori) Tous souscripteurs Actions France Petites et Moyennes Capitalisations MSCI France Small Cap Historique base 1 du 1/1/214 au 16/3/216 Fonds Actions France Petites et Moyennes Capitalisations MSCI France Small Cap 9 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Marché Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier Comportement Classement à 3 ans Moyen Moyen Bon Indicateurs généraux Valeurs à 1 an Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 11,86 % 13,9 % 11,52 % 1,21,46 Classement du fonds Rang 1 mois 19 / 71 2 3 mois 4 / 71 1 6 mois 5 / 71 1 YTD 6 / 71 1 1 an 9 / 7 1 3 ans 6 / 62 1 5 ans Valeurs à 1 an Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 1,35 % 8,39 % 6,71 %,59 2,1 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 213,42 EUR (16/3/216) Performance au 16/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 1 an au 29/2/216 Risque Sharpe Performance 1 an (%) 3 2 1 1 2 Fonds Catégorie,54 %,2 % 5,62 % 6,6 %,6 % 4,27 % 14,29 % 3,7 % 79,24 % 48,46 % 26,27 % 23,5 % 15,64 % 6,4 % 11,86 % 2,73 % 1,35 % 14,52 % 1,16,2 Fonds versus catégorie 3 5 1 15 2 25 3 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Volatilité 1 an (%) FCP Capitalisation Non Oui / Oui Frais maximum Souscription 1,5 % Rachat 2 % Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2 % Actif au 16/3/216 Actif net de la part 23 M EUR Actif net global 23 M EUR Variation de l'actif 3 mois 92,8 % Gérant Sébastien Ribeiro 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.
SUNNY MANAGERS F Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 2 178 156 134 112 9 SUNNY MANAGERS F SUNNY ASSET MANAGEMENT FR1922963 Diversifié CAC Mid & Small (en Euros et dividendes réinvestis) Tous souscripteurs Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations MSCI Europe Small Cap Historique base 1 du 16/3/213 au 16/3/216 Marché Fonds Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations MSCI Europe Small Cap Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Mauvais Bon Indicateurs généraux Moyen Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 21,15 % 9,3 % 14,6 %,62,33 Classement du fonds Rang 1 mois 94 / 15 3 3 mois 8 / 15 1 6 mois 9 / 149 1 YTD 3 / 15 1 1 an 2 / 143 1 3 ans 2 / 12 1 5 ans 1 / 91 1 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 11,52 % 15,9 % 7,34 %,41 2,46 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 223,95 EUR (16/3/216) Performance au 16/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 3 ans au 29/2/216 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 3 2 1 Fonds Catégorie,3 %,19 % 5,61 % 4,89 % 3,71 % 6,58 % 19,82 % 1,68 % 82,74 % 4,35 % 95,74 % 65,9 % 35,66 % 22,93 % 13,24 % 4,4 % 32,46 % 26,45 % 21,15 % 11,86 % 11,52 % 13,12 % 1,83,9 Fonds versus catégorie 1 4 8 12 16 2 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Autre Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Oui / Oui Fonds de fonds Frais maximum Souscription 4 % Rachat Néant Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2,51 % Actif au 16/3/216 Actif net de la part 3 M EUR Actif net global 3 M EUR Variation de l'actif 3 mois 1,77 % Gérant Gestion collégiale 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.
SEXTANT GRAND LARGE A (C) Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys 15 138 126 114 12 9 SEXTANT GRAND LARGE A (C) Amiral Gestion FR128613 Diversifié 5% CAC 4 DNR + 5% EONIA (a posteriori) Tous souscripteurs Allocation Flexible Monde 5% MSCI World + 5% ML Global Historique base 1 du 16/3/213 au 16/3/216 Marché Fonds Allocation Flexible Monde 5% MSCI World + 5% ML Global Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Indicateurs généraux Moyen Moyen Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 12,81 % 4,29 % 7,66 %,56,28 Classement du fonds Rang 1 mois 85 / 826 1 3 mois 77 / 823 1 6 mois 5 / 87 1 YTD 94 / 823 1 1 an 3 / 749 1 3 ans 5 / 548 1 5 ans 4 / 339 1 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 4,5 % 6,2 % 2,44 %,33,98 % 1 2 3 4 5 6 7 Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 393,13 EUR (16/3/216) Performance au 16/3/216 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf. 215 Perf. 214 Perf. 213 Données 3 ans au 29/2/216 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) 3 2 1 1 Fonds Catégorie,6 %,2 % 3,11 % 3,62 %,55 % 2,6 % 7,5 % 7,83 % 43,94 % 9,13 % 6,55 % 14,4 % 13,6 % 2,82 % 11,74 % 5,49 % 21,3 % 6,79 % 12,81 % 2,86 % 4,5 % 7, % 2,85,41 Fonds versus catégorie 2 1 2 3 4 Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 2 % Rachat 1 % Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2 % Actif au 16/3/216 Actif net de la part 438 M EUR Actif net global 438 M EUR Variation de l'actif 3 mois 5,5 % Gérant Gestion collégiale 216 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/2/216.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.