BILAN - ACTIF Exercice N Exercice N - 1 Brut Amortissements, provisions Net Net Capital souscrit non appelé (I) AA Frais d'établissement AB AC ACTIF CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉ DIVERS CRÉANCES STOCKS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités TOTAL (II) CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF 701 158 859 1 975 805 639 CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG 701 158 859 1 975 805 639 500 10 2 463 60 Charges constatées d'avance CH CI TOTAL (III) CJ 3 419 CK 3 419 3 033 Comptes de régularisation Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations (IV) (V) CW CM Écarts de conversion actif (VI) CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 4 278 1A 4 278 3 033
BILAN - PASSIF Exercice N Exercice N - 1 Capital social ou individuel (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport DA DB Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK ) DC Réserve légale DD CAPITAUX PROPRES Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves ( Report à nouveau Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ DE DF ) DG DH RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 854 (1 163) Subventions d'investissement DJ Provisions réglementées DK TOTAL (I) DL 3 854 (1 163) Autres fonds propres Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) DM DN DO Provisions pour risques DP Provisions pour risques et charges Provisions pour charges TOTAL (III) DQ DR Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU 3 124 Emprunts et dettes financières divers DV DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés DW DX 424 885 Dettes fiscales et sociales DY 38 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes EA 149 Compte régul. Produits constatés d'avance EB TOTAL (IV) EC 424 4 196 Écarts de conversion passif (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 4 278 3 033
COMPTE DE RÉSULTAT opérations CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS en commun CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation biens services Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Autres charges { Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions - dotations aux amortissements - dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) { 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) FJ FK Exercice N France Exportations et livraisons intracommunautaires FA 10 849 FB FC FD FG 7 032 27 FE FH Total des produits d'exploitation (I) Total des charges d'exploitation (II) (III) (IV) Total des produits financiers (V) Total des charges financières (VI) FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW Total 10 849 7 032 27 2 161 10 077 1 114 352 50 13 754 4 154 4 154 Exercice N - 1 1 111 8 988 33 10 132 5 497 15 629 6 134 960 6 900 1 239 50 15 282 347 347
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice N Exercice N - 1 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) HB HC HD HE HF HG HH 300 300 10 1 500 1 510 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII) HI (300) (1 510) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices (X) HK TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 15 629 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 054 16 792 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits total des charges) HN 3 854 (1 163)
DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % AR Inst- techniques, matériel, outillage 16,4 701 701 0,0 215400 Matériel industriel 16,4 701 701 0,0 AT Autres immos corporelles 3,7 158 158 0,0 218200 Matériel de transport 3,7 158 158 0,0 BR Produits intermédiaires et finis 46,2 1 975 16,5 500 1 475 *4,0 355100 Achats Phéromones 46,2 1 975 16,5 500 1 475 *4,0 BX Clients et comptes rattachés 0,3 10-10 -100,0 411D Clients débiteurs 0,3 10-10 -100,0 BZ Autres créances 18,8 805 81,2 2 463-1 658-67,3 408000 Débiteurs divers 3,9 118-118 -100,0 421D Personnel - Rémunérations dues débiteurs 47,2 1 431-1 431-100,0 425101 Avances Hervé Pietra 18,0 769 769 0,0 431000 Organismes sociaux 0,8 36 36 0,0 431100 Prov Charges sociales 20,4 618-618 -100,0 437800 Autres organismes sociaux 9,8 297-297 -100,0 CF Disponibilités 14,9 639 2,0 60 579 *10,6 511200 Chèques à encaisser 1,0 30-30 -100,0 512100 CMM Compte général 01 14,9 639 639 0,0 531000 Caisse 1,0 30-30 -100,0 Page 1 / 3
DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF RUBRIQUES FISCALES %B Ex N %B Ex N-1 Ecart N/N-1 % DI Résultat de l'exercice 90,1 3 854-38,4-1 163 5 017 *-3,3 DU Emprunts et dettes auprès des éts. de crédit 103,0 3 124-3 124-100,0 512100 CMM Compte général 01 103,0 3 124-3 124-100,0 DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9,9 424 29,2 885-461 -52,1 401C Fournisseurs créditeurs 29,2 885-885 -100,0 408000 Débiteurs divers 9,9 424 424 0,0 DY Dettes fiscales et sociales 1,3 38-38 -100,0 431000 Organismes sociaux 1,3 38-38 -100,0 EA Autres dettes 4,9 149-149 -100,0 425100 Personnel - Avances et acomptes Laetitia 4,9 149-149 -100,0 Page 2 / 3
DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT RUBRIQUES FISCALES %CA Ex N %CA Ex N-1 Ecart N/N-1 % FC Ventes de marchandises 60,6 10 849 11,0 1 111 9 738 *9,8 707100 Marchandises piéges 32,1 5 743 8,1 825 4 918 *7,0 707200 Marchandises Phéromones 28,2 5 057 2,3 230 4 827 *22,0 707201 Phéromones M2 I LS 0,3 49 0,6 56-7 -12,5 FF Ventes de biens 39,3 7 032 88,7 8 988-1 956-21,8 701100 COTISATION 8,8 1 578 22,8 2 315-737 -31,8 701101 DONS 24,6 4 413 51,4 5 203-790 -15,2 701103 Dons SP 0,7 121 121 0,0 701104 CARTE PREMIUM 5,0 900 14,5 1 470-570 -38,8 701200 Produits de type n 2, etc 0,1 20 20 0,0 FI Ventes de services 0,2 27 0,3 33-6 -18,2 708000 ProduitsTransport 0,2 27 0,3 33-6 -18,2 FO Subventions d'exploitation 54,3 5 497-5 497-100,0 740000 Subventions Etat Contrat insertion 54,3 5 497-5 497-100,0 FS Achats de marchandises 12,1 2 161 2 161 0,0 607000 Achats de marchandises 12,1 2 161 2 161 0,0 FW Autres achats et charges externes 56,3 10 077 60,5 6 134 3 943 64,3 617000 Etudes et recherches 1,1 200 3,0 300-100 -33,3 618000 Documentation-Abonnement 3,5 621 7,4 750-129 -17,2 618001 Colloques 5,9 1 065 4,8 487 578 118,5 618501 Cotisation autres associations 1,3 237 0,8 80 157 196,2 622000 Intermédiaires et honoraires 0,4 72 72 0,0 622610 Frais de comptabilité 0,4 72 72 0,0 623000 Publicité, publications, relations publiques 3,9 703 3,9 400 304 76,0 624000 Transport de biens 8,9 1 590 1 590 0,0 625000 Frais déplacement 18,9 3 381 28,7 2 904 477 16,4 625100 Voyages et déplacements 8,0 1 438 6,1 617 822 133,3 625600 Missions 0,9 170 1,3 137 34 24,6 626100 Frais postaux 0,9 159 0,9 96 63 66,1 626201 Frais Internet 0,9 161 2,2 221-59 -26,9 627000 Frais bancaires 1,2 206 1,4 143 63 44,3 FX Impôts, taxes et versements assimilés 9,5 960-960 -100,0 633300 formation professionnelle 9,5 960-960 -100,0 FY Salaires et traitements 6,2 1 114 68,1 6 900-5 786-83,9 641100 Salaires 2,3 414 67,1 6 800-6 386-93,9 641300 Primes et gratifications 1,7 300 1,0 100 200 200,0 641700 Avantages en nature 2,2 400 400 0,0 FZ Charges sociales 2,0 352 12,2 1 239-886 -71,6 645000 Charges Sociales 0,8 136 12,2 1 239-1 103-89,0 645300 Cotisations aux caisses de retraites 1,2 216 216 0,0 GE Autres charges 0,3 50 0,5 50 658200 Frais d'actes 0,3 50 0,5 50 HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1,7 300 0,1 10 290 *30,0 671100 Charges Exceptionneles 0,1 10-10 -100,0 671300 Dons 1,7 300 300 0,0 HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14,8 1 500-1 500-100,0 678800 Charges Exceptionnelles 14,8 1 500-1 500-100,0 Page 3 / 3