guide Le Le guide Ligne PME

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1 EBP Informatique RCS Versailles B Rue de Cutesson ZA du Bel Air Rambouillet CEDEX Fax : Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document non contractuel. Images non contractuelles. Septembre Le Le guide guide Edition Septembre 2013

2 Edito Ce guide vous permet de découvrir les fonctionnalités phares des logiciels de la. Chaque chapitre contient des illustrations des logiciels et des explications claires pour vous conforter dans le choix d une solution de la d EBP. La vente des solutions de la est exclusivement réservée à notre réseau d intégrateur certifié «Centre Agréé». Cet agrément vous assure que vous faites appel à un professionnel qualifié, formé aux logiciels de la et capable de vous proposer un diagnostic précis de vos besoins pour votre gestion. Nos intégrateurs sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans votre projet d informatique de gestion de votre entreprise. Ils vous accompagnent tout au long du déploiement de la solution EBP et sont à même de vous proposer des prestations d installation, de paramétrage, de formation et d assistance sur le logiciel ainsi que sur le matériel informatique. Configurations Minimales Requises : Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent Mémoire : 3 Go Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 3 Go Systèmes d exploitation supportés : Windows XP SP3 Windows Vista SP1 32 bits et 64 bits Windows 7 32 bits et 64 bits Windows 8 32 bits et 64 bits Windows XP, Vista, 7 et 8 sont des logiciels dont vous devez faire l acquisition préalablement à l utilisation du logiciel.

3 La qualification des Tiers Dans la conjoncture actuelle, l apport d un outil de CRM paraît comme essentiel pour parer aux difficultés des entreprises dans le maintien ou le gain de leurs parts de marché. La première étape d un CRM concerne la qualification de sa base de données clients/ prospects, visant à affiner la connaissance de chacun et l impact futur des opérations commerciales. Les fiches «contacts» et «comptes» Lorsque la fiche «piste» est suffisamment renseignée pour envisager une action commerciale, l entreprise peut les convertir sans ressaisie en contact (personne physique) ou en compte (personne morale). A partir de cette étape, l entreprise peut commencer à créer des fiches opportunités pour capitaliser sur ses clients et prospects. Introduction Le logiciel dispose de 3 bases Tiers pour classifier les clients/prospects selon leur statut : pistes, contacts, comptes. Multi-adresses livraison ). (facturation, Classification des contacts liés à l entreprise. Degré de connaissance du tiers Contacts (= personne Comptes (= entreprise) Client/prospect Pistes (= prospect peu qualifié) Création et suivi des «opportunités» de ventes. Historique complet de tous les échanges commerciaux (appels, RDV ). La fiche «pistes» Les «pistes» : répertorie les prospects ou «suspects» peu qualifiés dans le but de classer les fiches incomplètes et de les renseigner ultérieurement. Astuce! Le logiciel permet également d enregistrer une autre typologie de Tiers : les fournisseurs Coordonnées complètes dont , service Respect de l Opt-In (réglementation sur l envoi d informations et offres). Les échanges avec les Tiers Le CRM permet d enregistrer tous les échanges commerciaux (appels, RDV, s ) pour disposer d un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Le CRM est la solution qui regroupe les informations stratégiques d une société liées à la prospection et à la fidélisation. «Piste» affiliée à une entreprise avec toutes les informations nécessaires. Degré d intérêt du contact envers l entreprise (Froid, tiède, chaud). Enregistrement d un RDV. Statut de l échange : en cours, terminé, reporté. CRM Attribution d un collaborateur unique pour un suivi personnalisé. Durée du RDV réelle (chronomètre). Possibilité de mettre une alarme pour rappeler le RDV. Différents onglets sont accessibles pour compléter la fiche. Possibilité d associer cet événement à une campagne ou une opportunité. Astuce! EBP CRM permet d ajouter des champs supplémentaires grâce à la fonction «champs personnalisés». Astuce! Cet outil offre la possibilité de générer une levée de fiche dans le CRM par un appel téléphonique

4 Le suivi de l efficacité commerciale EBP CRM offre aux directeurs des ventes et aux commerciaux un outil collaboratif qui leur permet de suivre et d analyser les différentes opportunités (détectées, abouties ). Ils peuvent ensuite mettre en place les stratégies adéquates pour se concentrer sur les affaires à plus forts potentiels. Grâce à un suivi précis le directeur des ventes pourra également comparer rapidement les résultats actuels aux objectifs fixés. La liste des opportunités La liste des opportunités est un outil de suivi non seulement pour les commerciaux mais aussi pour le directeur des ventes. En effet, ce dernier pourra immédiatement identifier les opportunités les plus prometteuses, sur lesquels les commerciaux doivent accentuer leurs efforts commerciaux. Les opportunités de ventes Grâce aux données collectées et par effet d entonnoir, l entreprise peut détecter des besoins réels sur ses clients ou prospects. Dans le logiciel, cela se matérialise par la création d une fiche «opportunité» pour suivre méthodiquement son évolution et in fine la transformer en vente. Cette liste permet d avoir une vue globale des opportunités de vente. Le motif de clôture saisi ici permettra ensuite à l utilisateur de faire apparaître cette donnée en gestion de vue Permet d associer cette opportunité à une campagne marketing. Etat d avancement de l opportunité avec un pourcentage probable de réussite par défaut. Grâce à la gestion des vues, l utilisateur peut se créer sa propre liste de consultation. Par exemple, cette vue personnalisée permet de trier les opportunités par étape. Permet de visualiser le montant estimé, % de probabilité de réussite, l état d avancement. CRM Possibilité de rattacher le ou les devis. Liste des échanges liés à cette opportunité. Statistiques de ventes pour étudier la faisabilité de l affaire (estimé, estimé pondéré calculé selon le pourcentage probable de réussite). Pour mesurer l efficacité de ses collaborateurs, plusieurs indicateurs sont disponibles : la qualification des contacts, les activités en cours, le taux de conversion des opportunités en vente, l atteinte des objectifs de vente, le planning. La création des opportunités de ventes est donc une étape importante qui permet d indiquer l offre concernée, l état d avancement, le montant des ventes estimées, réelles 48 Astuce! Le chef d entreprise pourra identifier le prévisionnel de vente lié aux opportunités commerciales. Il peut suivre le taux de conversion des opportunités et calculer son chiffre sur une période donnée. 49

5 La gestion des commerciaux Grâce au CRM, le dirigeant de l entreprise va pouvoir suivre efficacement son équipe commerciale et en améliorer sa performance. De même, de nombreuses informations sont mises à disposition pour aider au quotidien les commerciaux : l agenda, les activités à traiter... Activités à traiter Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé. Cet écran permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, ). Elles sont triées par priorité puis par date. L agenda Chaque collaborateur de l entreprise dispose d un agenda avec différentes périodicités (journalier, hebdomadaire ). Totalement interactif, il est permet de consulter les différents rendez-vous de la journée, de les modifier et d en créer. Il est également possible de programmer des rappels pour un RDV. Le bouton «Démarrer la prochaine activité» ouvre l activité que le collaborateur doit traiter. Indique le nombre d activités à traiter Visualisation des agendas de chaque collaborateur. Choix de l agenda d un collaborateur. Récapitulatif des échanges (classés par priorité). Etablissement des devis Synchronisation Outlook. avec Pour offrir aux clients un service de tout premier ordre, les commerciaux doivent pouvoir établir des devis depuis leur CRM en liaison avec la Gestion Commerciale. La synchronisation des articles et des devis avec le logiciel Gestion Commerciale permettra de récupérer la totalité des données saisies dans le CRM pour passer de la phase opportunité de vente à la facturation sans aucune ressaisie. Chaque modification sera répercutée automatiquement dans l autre logiciel afin de garder une seule et même information. CRM Permet de modifier le devis synchronisé. La synchronisation avec Outlook permet d envoyer les rendez-vous du CRM vers Outlook et de recevoir les rendezvous d Outlook vers le CRM. Il s agit d une véritable synchronisation, cela signifie donc que les rendez-vous déjà synchronisés ne seront pas dupliqués. Astuce! Le chef d entreprise peut consulter les agendas de l ensemble de ses collaborateurs tout en limitant leurs droits d accès

6 Les campagnes marketing Le CRM permet d exploiter à 100% sa base de données en réalisant des campagnes de fidélisation ou de prospection avec une offre commerciale répondant aux attentes des clients ou prospects ciblés. Les campagnes marketing sont réalisées en prenant en compte de nombreux éléments : segmentation, vérification des cibles, détection des doublons, choix du support ( , courrier, appel, fax), évaluation des coûts de la campagne (fixe, variable), récapitulatif des éléments. Le publipostage Le publipostage permet de réaliser des actions de marketing direct contenant un même message à une cible ayant des critères communs. Pour améliorer l efficacité de cette action, l utilisateur peut utiliser des modèles de supports marketing pré-établis ou les personnaliser avec sa propre charte graphique. Segmentation A chaque action, une cible! Il est possible de segmenter les contacts sur des critères précis : typologie de client avec un profil commun, opportunité de vente additionnelle ou croisée, données géographiques et autres. Cette distinction permet d adopter un marketing one to one (personnalisé) : «un message orienté client sera toujours mieux perçu». L écran d accueil intègre tous les éléments essentiels à l élaboration d une campagne. Permet de créer une campagne de type Courrier, , appel, fax. Paramétrage de la date de début et de fin de la campagne. Statistiques Enfin pour évaluer le coût d une campagne et mesurer le retour sur investissement, l utilisateur pourra obtenir des statistiques par campagne tels que le pourcentage d avancement, les taux de retours, les coûts et le chiffre d affaires liés à la campagne. CRM Permet d ajouter ou d exclure des tiers. Regroupe toutes les cibles visées par la campagne. Permet de vérifier les cibles concernées et les doublons. Activités et opportunités liées à chaque campagne Dans chaque campagne seront stockées toutes les activités et opportunités liées à la campagne. Cela permet d avoir une vue globale des retombées

7 Les fonctions principales Des fiches détaillées de chaque solution de la ligne PME sont disponibles pour plus d informations. Gestion Commerciale Caractéristiques générales Nombre de dossiers : 10 Aide en ligne Barre de tâches et de navigation Champs personnalisés (dont calculés) Tableau de bord personnalisable Personnalisation des vues et du tableau de bord Recherche multi-critères Tri, regroupement avancé Sauvegarde et restauration Sauvegarde en ligne (en option) Gestion des favoris Gestion des alertes Champs obligatoires (personnalisables) Suivi des tiers Fichiers clients, prospects et fournisseurs Famille clients / prospects / fournisseurs Sous familles clients et fournisseurs Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu à 2) Fiches Contacts Tarifs et promotions clients Tarifs et promotions fournisseurs Gestion des modes de règlement et des échéances multiples Tableau de gestion des relances clients Multi-adresses de facturation et de livraison Publipostage Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués / partiellement bloqués Envoi de SMS via des partenaires* : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS) Gestion des articles Articles / Famille articles / Sous famille articles Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu à 2) Article type bien ou service Gestion du multi-tarifs et promotion client/fournisseur Image associée à l article Etiquettes avec code-barres Gestion et historique des Eco-Contributions (Ecotaxe) Articles liés Articles de remplacement Articles en sommeil / bloqués / partiellement bloqués Articles non facturables Prix en devise par fournisseur sur l article Autres taxes Synchronisation des articles avec le logiciel CRM Gestion des stocks Gestion de stock en multi-emplacement Ordres et bons de transfert (traitement total ou partiel) Bons d entrée et bons de sortie Visualisation des mouvements de stocks Valorisation du stock au PUMP Saisie des inventaires Justification des écarts Réapprovisionnement automatique Contremarque pour une gestion des stocks en flux tendus Gestion des ventes et des achats Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs Factures et avoirs d acompte Regroupement de documents (devis, factures, commandes, bons de livraison, de réception et de retour) Livraison / réception totale ou partielle Demandes de prix, commandes fournisseurs, bons de réception, bons de retour Factures et avoirs d achat Gestion des bons de retour et avoirs partiels Envoi des documents par s Paramétrage d un document comme «imprimé» Duplication d un document vente et achat dans un autre type de pièce Frais de port Facturation périodique Impression du planning des livraisons Facturation HT ou TTC Facturation d articles non référencés dans la base articles Numéro de révision pour les devis (suffixe supplémentaire) Escompte inconditionnel Remises complémentaires Règlements clients et fournisseurs complets ou partiels Remise à l encaissement, ou à l escompte Gestion des écarts de règlement Préparation à la remise en banque Remise en banque (pour les règlements client) Décaissement (pour les règlements fournisseur) Génération de fichiers SEPA et ETEBAC : virement, prélèvement, virement international, LCR Historique simple ou détaillé de toutes les pièces d un client et d un fournisseur Historique d un document Historique des lignes de chaque document (pièce) Transfert de documents Journal des évènements Gestion du multi-devises (règlements, écarts, téléchargement des cours) Synchronisation des devis avec le logiciel CRM Gestion de l analytique Gestion de la DEEE sur les achats et les ventes Gestion des affaires Fiche par affaire regroupant les achats, les frais et les ventes Analyse synthétique entre les coûts et le CA pour obtenir la rentabilité de chaque affaire Données : prévisionnel et réalisé Statistiques détaillées : tableaux croisés dynamiques Gestion des commerciaux / collaborateurs Fichier commerciaux / collaborateurs Famille commerciaux / collaborateurs Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu à 2) Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...) Barème de commissionnement Liste avec détail du calcul des commissionnements Commerciaux en sommeil / bloqués / partiellement bloqués Gestion des nomenclatures Nomenclature de type fabrication Nomenclature de type commercial avec prise en compte de la TVA sur les composants Multi-niveaux Gestion de la somme des prix d achat ou des prix de vente HT, TTC ou prix de revient Ordres de fabrication Bons de fabrication (traitement total ou partiel) Ordres d assemblage Bons de désassemblage (traitement total ou partiel) Impact dans les statistiques avec prise en compte du niveau de nomenclature Editions Personnalisation des modèles d impression Déclaration DEB / DES (Déclaration d Echange de Biens et de Services) Importation/Exportation Export des écritures comptables au formatdu logiciel de cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUA- DRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE. Import-Export des bases clients, articles, unités, localisations, fournisseurs, familles, barème des éco-contibution au format CSV Import/export paramétrables des articles, famille articles, sous famille articles, clients, familles clients, sous familles clients, contacts, fournisseurs, famille fournisseurs, sous familles fournisseurs, commerciaux/collaborateurs, famille commerciaux collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques, groupes Import de pièces (Devis, commande, facture de vente, bon de livraison), de règlements Client, de documents de stocks et des nomenclatures Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel Exportation des listes au format XML, TXT, Excel, HTML Lien e-commerce* : envoi des articles/clients vers le site Web puis récupération automatique des commandes en ligne sur le logiciel EBP Statistiques Statistiques clients, articles, documents sous forme de tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès clients Statistiques fournisseurs et financières (répartitions des règlements et des échéances) Statistiques paramétrables SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft SQL Standard) Comparatif N / N-1 Groupes statistiques par famille Version réseau (en option) Gestion des droits par utilisateur Gestion des droits par groupe d utilisateurs Gestion des droits par colonne Gestion des droits par valeur Open Line TM Mobility EBP Reports On Line** (un service Cloud) : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. *En option, nous consulter pour plus de détails **Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou Contrat de Service SILVER et peut être également acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter

8 Les fonctions principales Caractéristiques générales Aide en ligne Barre de tâches et de navigation Recherche d écritures multi-critères Tris, regroupements avancés Sauvegarde et restauration Sauvegarde en ligne* Tableau de bord paramétrable Ecran de démarrage des tâches principales Tâches contextuelles Notes dans les fiches Envoi de SMS via des partenaires* (hors coût sms) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b Champs personnalisés (dont calculés) Gestion des favoris Comptes Compta Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat) Nombreuses vues pré-définies pour filtrer les comptes Transfert de comptes depuis le PCG Cumuls et graphes dans la fiche compte Tiers Reformatage des comptes Transfert comptable Historique des transferts comptables Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointages) Transfert comptable avec champs personnalisés Transfert comptable avec champs personnalisés Traitements comptables Saisie par journal et par mois Saisie au kilomètre Saisie guidée Saisie pratique et ventes comptoir Saisie par écriture Abonnements Association de comptes pour automatiser la saisie journal et kilomètre Gestion des groupes d écriture Ecritures simulées Contre-passation d écritures Numérotation automatique ou manuelle des pièces Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à journal, de période à période et de groupe à groupe Consultation des comptes par exercice Consultation des comptes inter-exercices Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié, partiel Lettrage automatique au pointage d échéances 76 Délettrage automatique Rapprochement par compte Rapprochement par journal Génération d écritures comptables depuis le relevé bancaire Rapprochement bancaire manuel et automatique Import paramétrable des relevés bancaires Import des lignes de relevés au format ETEBAC et Qif Pointage, dépointage par code Purge des relevés bancaires Echéance sur la ligne d écriture Echéancier détaillé Pointage des échéances Pointage automatique au lettrage des lignes d écriture Gestion des devises, OD de réévaluation Modes de règlement Moyens de paiement Génération des règlements par lot Calcul automatique de la TVA Génération de l OD de TVA depuis la déclaration Liste des informations de TVA Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A Report automatique du crédit TVA Justificatif de TVA Formulaire d acompte de TVA 3514 Déclaration 3519 (demande de remboursement) Télédéclaration de TVA multi-destinataires: DGFiP et OGA Télédéclaration au format EDI* Télépaiement au format EDI* Demande de remboursement au format EDI* Génération d un fichier de virement pour le règlement de la TVA Gestion des doublons des numéros de pièces Documents associés aux lignes d écriture Libellés types Libellés enrichis Recalcul des soldes Tri par date Ecritures de régularisation : charges et produits constatés d avance Ecritures de régularisation : charges à payer et produits à recevoir Écritures de régularisation périodiques Suppression des écritures non validées Grand Livre et Balance interactifs Echéancier interactif clients et fournisseurs Règlements des Tiers Gestion des relances : choix du type de relance (téléphone, , courrier), génération des écritures de pénalités de retard ou de frais d impayés, consultation de la liste des relances, gestion des niveaux de sévérité, calcul du nombre de jours de retard Validation des écritures Clôtures mensuelles et annuelles Balance inter-exercices Prévisions de trésorerie (illimitées en nombre) Gestion des chéquiers Virements internationaux Virements/prélèvements SEPA Virements internationaux ISO Purge du plan comptable Journal des événements Archivage des données Déclôture mensuelle Gestion des notes de frais Gestion de l Impôt sur les sociétés : formulaire 2571 (acomptes), 2572 (paiement du solde) et 2572A (annexe) Génération de l OD de liquidation de l IS Télépaiement de l IS Analytique et budgétaire Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes Assistant à la création de plans Ventilations analytiques sur la ligne d écriture Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans Cumuls et graphes par plan et par poste Consultation interactive Grilles analytiques Outil d application de grilles analytiques Statistiques analytiques sous forme de tableaux personnalisables Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables Outil de réaffectation analytique Gestion des budgets généraux et analytiques Statistiques budgétaires OD analytiques Editions Personnalisation des modèles d impression Journaux, Grand Livre, Balance Balance âgée par échéance ou par lettrage Echéancier par pointage ou par lettrage Balance mensuelle, trimestrielle Rapprochement bancaire Bilan Compte de Résultat Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) Situations des comptes Encours clients Créances clients / Dettes fournisseurs Comparatif N / N-1 Impressions annuelles Journal centralisateur Avancement de saisie Suivi des écritures Chéquiers et lettres-chèques Bilan analytique 77 Compte de Résultat analytique Balance analytique Grand Livre analytique Grilles analytiques Budgets, écarts budgétaires N/N-1 Comparatif des indicateurs comptables La rémunération de compte Importation/Exportation Import-Export des écritures au format du logiciel de cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel Exportation des listes au format XML, TXT, Excel, HTML Export des liasses fiscales Import texte des écritures et des comptes au format EBP Import texte automatique à l ouverture du dossier Export Interface Expert Envoi / réception d un dossier Expert-Comptable / client Export Comptabilités informatisées L. 47 A Export Article L215-3 Version réseau (en option) Gestion des droits par utilisateur Gestion des droits par groupe d utilisateurs Gestion des droits par colonnes Gestion des droits par valeurs (gestion des journaux interdits en saisie par utilisateur) Open Line TM Mobility EBP Reports On Line** (un service Cloud) : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et échange des données avec EBP Compta Cube OLAP*** Analyse multidimensionnelle *En option, nous consulter pour plus de détails **Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou Contrat de Service SILVER et peut être également acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter. *** OLAP (On-Line Analytical Processing) nécessite de posséder Microsoft SQL STANDARD

9 Les fonctions principales Version réseau (en option) Agrément pour l année en cours de la DGFiP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l administration Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open Line TM Import automatique des immobilisations issues des logiciels EBP Immobilisations Open Line TM Import d une balance issue d un logiciel de Comptabilité EBP (.bal) ou import paramétrable d un autre logiciel (.txt ou.csv) Sauvegarde du paramétrage de l import paramétrable Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d imposition : BIC : Déclaration Impôt sur les sociétés (IS) : cerfa 2065 et suivants Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants Régimes : - Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G - Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G - BNC : cerfa 2035 et suivants Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa 2058A bis à 2058TS Tableaux pour les organismes de gestion Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal cerfa 2143 et suivants Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants Relevé de frais généraux : cerfa 2067 Édition des annexes Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion Personnalisation des plaquettes Gestion de 3 modèles de présentations par plaquette en fonction des destinataires (banques, actionnaires...) Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer des analyses ou des situations Ajout ou suppression de pages (tableaux de gestion, annexes fiscales ) Modification de l ordre des chapîtres Ajout de document au format.docx Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions Liste d Organismes de Gestion Agréés modifiable Télédéclaration EDI-TDFC (1) Télépaiement IS et CVAE Télédéclaration DSI Suivi des télétransmissions : acceptation, refus avec explications (1) Pour en savoir plus, Etats Financiers Caractéristiques générales Nombre de dossiers : 10 Multi-établissements Version réseau (en option) Paye Gestion des payes Définition d un planning hebdomadaire Gestion du décalage de paye par établissement avec affinage sur le salarié Organismes de cotisations Définition des régimes et des tranches de cotisations Personnalisation des organismes (ou institutions) Personnalisation de l organisme collecteur pour les impressions et les déclarations Multi-banque Définition des taux de cotisations et plafonds avec date d application Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions Définition de fonctions utilisant des paramètres de types différents (date, valeur, rubrique.) Définition des variables Définition des rubriques de type : brut, cotisation, net, commentaire Personnalisation des rubriques pour définir des périodes de rattachement Définition de profils et de sous profils de paye Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec d autres rubriques Saisie semi-automatique des formules Mise à disposition à tout moment de la version système du paramétrage EBP pour consultation ou utilisation Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié Explication des calculs de paye Interrogation multiple des données de paye Paramétrage des tris sur les listes Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA Définition et personnalisation des cumuls Gestion des effectifs Gestion des acomptes périodiques et des prêts Virement des acomptes Saisie des variables en avance Gestion des salariés Nombre de salariés illimité Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, contrat professionnalisation... Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par établissement Documents rattachés au salarié (ajout de n importe quel document) Gestion du matricule en automatique ou manuel par établissement ou unique pour l ensemble des établissements Définition des modèles de documents administratifs Définition d un planning hebdomadaire par salarié Gestion des contrats parallèles Gestion des contrats de prévoyance et assurance Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) Gestion des bulletins de paye Préparation des bulletins de paye en masse Reprise de paye sur les variables et les cumuls Bulletin de paye pour un salarié sorti (sommes isolées, portabilité des contrats de prévoyance) Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié Bulletin de reprise en cours d année ou bulletin cumul Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) ou depuis une grille de saisie Calcul des bulletins en masse avec filtres enrichis Paye inversée Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisation Validation individuelle des bulletins ou clôture la période de paye Dévalidation individuelle des bulletins ou déclôture périodique pour revenir au mois précédent Reprise de paye sur les variables et les cumuls Traitements évolués DUCS EDI (1) URSSAF et IRC/IP DUCS papier états préparatoires Déclaration des données sociales à la norme 4DS Etat récapitulatif DADS-U Attestation Employeur Dématérialisée - AED Attestations de salaire, Maladie / AT Gestion des congés payés et des absences Acquisition des congés payés en Jour ouvré, ouvrable ou personnalisé Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles). Définition de nouveaux types d absences Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye ou depuis une grille de saisie en masse Modification des dates de validité des congés payés et des absences pour la prise en compte dans le calcul du bulletin de paye Calcul automatique de la présence ou de l absence pour les entrées et les sorties en cours de mois Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin Gestion des arrêts de travail Gestion du DIF Gestion des RTT Gestion des exercices Gestion des Exercices (social, congés payés, ) Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l événement Consultation interactive des données sur tous les exercices Historisation des données de paye Historisation des paramétrages de paye et de la fiche salarié Consultation de la définition d une rubrique, d une variable, d un cumul prise en compte dans le bulletin validé Consultation de l historique des changements d un salarié et de son contrat de travail Consultation du paramétrage du contrat de travail du salarié pour le bulletin en cours et/ou validé Depuis le bulletin, même validé, consultation de l historique ayant servi au calcul du bulletin Impressions Fiches de paramétrage Etat des paiements / des variables / des heures Etats des absences par salarié et par type d absence Etats des variables avec personnalisation des grilles Etats des charges par organisme avec effectif Etats des charges salariales / Patronales Livre et Journal de paye avec personnalisation des grilles de cumuls Etat des congés payés Documents administratifs (contrats de travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte...) Différents modèles de bulletins de paye Duplicata des bulletins Réimpression des bulletins validés Fiche individuelle Lettre de revenus Imposables Registre du personnel Liste des entrées/sorties Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires Impression de l état des provisions de congés payés Transferts comptables Historique des transferts Transfert comptable des salaires et des paiements Import/Export Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE. Export des impressions au format PDF, Excel, HTML Import paramétrable des fiches salariés Import paramétrable des salariés venant de EBP Paye (v16) Import des documents administratifs de source externe Version Réseau (en option) Gestion des droits par utilisateur et par groupe d utilisateurs 78 79

10 Notes Module CRM Modules Le logiciel CRM peut être vendu sous forme de module, associé au PGI ou à la Gestion Commerciale ou être vendu séparément Gestion des favoris dans la barre de navigation Assistant de navigation personnalisable Recueil d informations clients/prospects : coordonnées, société, CA, effectif, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique, multi-adresses Classification des Tiers selon leur statut : pistes, contacts, comptes Gestion des pistes : tiers peu qualifiés Fichiers s, appels, courriers, fax, tâches, événements Historique complet de tous les échanges ( s, appels, courriers, fax ) Gestion des collaborateurs Création d une fiche «opportunité» lorsqu un besoin est identifié : informations sur l offre commerciale concernée, la date de création, l état d avancement de l opportunité Edition d un devis Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation) Envoi ciblé de courriers ou d s grâce à l assistant de publipostage (courriers) et d ing Segmentation des contacts sur des critères précis pour les regrouper selon un profil ou un besoin commun (Code Postal, classification, évaluation, origine, statut ) Champs personnalisés Personnalisation des vues dans tous les fichiers/listes (contacts, appels, opportunités ) : choix des colonnes, filtres sur critères précis Agenda Tableau de bord paramétrable et dynamique (accès aux fiches) Analyse des résultats : cube de données OLAP** pour élaborer des statistiques croisées sur toutes les données du logiciel. Lien avec EBP PGI et EBP Gestion Commerciale Ligne PME pour synchroniser ses données sur les tiers (client, prospect, fournisseur, articles, unités et devis) Import/Export des contacts Outlook et de Google Contacts Import paramétrable de tiers à partir de fichiers csv ou txt Import/Export icalendar et vcalendar Synchronisation calendrier Outlook Mode réseau (en option Import des messages électroniques avec création d activité Ajout d un bouton dans Outlook pour dupliquer l dans le CRM) Fonction CTI (pour couplage avec votre opérateur de téléphonie) ** OLAP (On-Line Analytical Processing) nécessite de posséder Microsoft SQL STANDARD. Module Immobilisations Le logiciel Immobilisations peut être vendu sous forme de module, associé au PGI ou à la Comptabilité ou être vendu séparément. Gestion des favoris dans la barre de navigation Paramétrage des comptes comptables des fiches d immobilisations Plan d amortissement calculé sur 360 ou 365 jours Consultation du plan d amortissement Mode d amortissement linéaire, dégressif, dégressif personnalisé et non amortissable Gestion comptable et fiscale Simulation d achat d une immobilisation Gestion des immobilisations en cours Gestion des véhicules de la société Gestion des cessions d immobilisations, de la mise au rebut Gestion des éclatements (fractionnement d immobilisations en plusieurs immobilisations) Gestion des mutations, des composants, des dépréciations Gestion de la valeur de revente dans les calculs d amortissements (avec ou sans dérogatoire) Génération des écritures de dotation annuelle, d achat, de cession Editions des états préparatoires : Cerfa 2054, 2055 Edition de la Déclaration TVS : Taxe sur les Véhicules des Sociétés Transfert comptable des écritures d amortissements vers EBP PGI ou EBP Comptabilité Transfert comptables des échéances des contrat dans le journal de trésorerie Transfert comptables des écritures relatives aux contrats Module N de Série/ Lot Ce module est accessible à partir du PGI ou de la Gestion Commerciale. Gestion des dates limites DLC-DLUO Identification des articles par n de série ou par n de lot Traçabilité des articles par n de série ou par n de lot Recherche par n de série ou par n de lot Recherche inversé des articles par n de série ou par n de lot 80