EXPLOITATION (provisoire)

Transcription

1 Maison de naissance La Roseraie Page 1 6, Produits 60, Produits 6001, Produits DRG versés par caisses-maladies 177' ' , Produits DRG versés par le canton 202' ' , Produits versées par membres non soumis LAMAL 106' ' , Prestations ambulatoires 6200, Cours de préparation à la naissance 18' ' , Projection Film Total 620, Prestations ambulatoires 18' ' , Ventes marchandises 62021, Rophylac ' , Copettes 1' ' , Doudous , Colophylum , Aroma utérocontractant 30ml , Rétrocession des sages-femmes utilisatrices 6500, Rétrocession 6% suir chiffre d'affaires des sages-femmes 5' ' , Prestations à des Tiers 7' ' , Retenue sur honoraire SF Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices 13' ' Total 60, Produits 520' ' , Produits financiers 6600, Produits Intérêts CCP , Commission pour gestion impôt à la source Total 66, Produits financiers , Produits résultant de prestations à des tiers 6800, Produits liés à l'hôtellerie 20' ' Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers 20' ' , Subvention et contributions 690, Contributions de Communes 6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire) 48' ' Total 690, Contributions de Communes 48' ' , Contributions du Canton 6960, Subventions communes 2' Total 695, Contributions du Canton 2' , Contributions de fondations et de privés 6970, Cotisations membres de soutien 3' ' , Cotisations usagers 27' '370.00

2 Maison de naissance La Roseraie Page , Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes 4' ' , Dons libres ' , Produits divers 9' , Utilisation fonds afféctés 12' ' Total 697, Contributions de fondations et de privés 57' ' Total 69, Subvention et contributions 107' ' Total 6, Produits 649' '840.29

3 Maison de naissance La Roseraie Page 3 3, Charges 3001, Salaire Secrétaire administrative 56' ' , Salaires ASSC 3' ' , Salaire Intendance 61' ' , Salaire cuisinier 3' ' , Salaires pour employés temporaires Intendance 15' ' , Salaires pour employés temporaires administration ' , Salaire agent technique 2' ' , Charges sociales 3700, AVS, AI, APG, assurance chômage 8' ' , Caisse de compensation familiale 2' ' , LPP 4' ' , Assurance perte de gain accident -1' ' , assurance perte de gain maladie ' Total 37, Charges sociales 15' ' , Honoraires sages-femmes et pédiatres 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins 3800, Honoraires SF accouchement 88' ' , Honoraires SF post-partum 20' ' , Honoraires SF gardes 62' ' , Honoraires SF présences 23' ' , Honoraires suivi de grossesse 11' ' , Honoraires SF ménage Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins 205' ' , Honoraires pédiatres 3810, Honoraires pédiatres 4' ' Total 381, Honoraires pédiatres 4' ' , Honoraires SF liés à l'administration 3820, honoraires SF autres prestations 11' ' , Honoraires SF Comité de Direction 25' ' , Honoraires SF mandats de gestion 47' ' , Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes 2' ' , Honoraires Réunion SF 4' Total 382, Honoraires SF liés à l'administration 90' ' , Honoraires prestations ambulatoires SF 3830, Honoraires SF PAN 10' ' , Honoraires SF Visite 2' ' , Honoraires SF Réu. parents 8' ' , Honoraire exercice précédent ' Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF 21' ' , Pertes sur débiteurs '720.00

4 Maison de naissance La Roseraie Page 4 Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres 322' ' Total 3, Charges 480' ' , Charges de matériel et autres charges 40, Charges liées aux soins 400, Matériel d'exploitation 4000, Achat matériel médical 9' ' , Achat instruments, ustensiles et textiles 4' ' , Frais de stérilisation 1' ' , Frais de laboratoire 1' ' , Médicaments 6' ' , Oxygène , Petit matériel, Meuble ' Total 400, Matériel d'exploitation 24' ' , Frais d'ambulance 4030, Frais d'ambulance ' Total 403, Frais d'ambulance ' Total 40, Charges liées aux soins 24' ' , Charge s pour denrées alimentaires 4100, Charges pour denrées alimentaires 7' ' , Ustensiles de cuisine Total 41, Charge s pour denrées alimentaires 8' ' , Charges pour ménage 4200, Produits d'entretien ' , Nettoyage Total 42, Charges pour ménage ' , Frais d'entretien et de réparation 4300, Frais d'entretien , Frais de réparation 1' , Evacuation des déchets , Frais pour jardin 1' ' , Décoration Total 43, Frais d'entretien et de réparation 4' ' , Charges liées aux locaux et infrastructures 4400, Loyer 72' ' , Frais installations alarme incendie 5' ' , Amortissements 4410, Amortissement Mobilier d'exploitation 6' ' , Amortissement Eléctroménagers , Amortissement Machines de bureau

5 Maison de naissance La Roseraie Page , Amortissement Matériel informatique , Amortissement Matériel Médical 4' ' Total 441, Amortissements 12' ' Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures 90' ' , Frais eau, électricité, mazout 4500, Eau et éléctricité 2' ' , Mazout 5' ' Total 45, Frais eau, électricité, mazout 7' ' , Charges d'administration et d'informatique 4700, Fourniture de bureau 1' ' , Téléphone 1' ' , Frais de port ' , Honoraires pour fiduciaire 5' ' , Honoraires pour conseil ' , Frais de codage 6' ' , Frais situations complexes ' , Cotisations et frais d'adhésion 2' ' , Dons et cadeaux , Informatique 4760, Frais informatique 2' ' Total 476, Informatique 2' ' , Publicité 4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité ' , Frais site Internet ' Total 477, Publicité ' Total 47, Charges d'administration et d'informatique 21' ' , Autres charges liées aux besoins du patient 481, Assurances 4810, Assurance 1' , Charges prestations ambulatoires Total 481, Assurances 1' , Formtion et documentation 4821, Achats documents professionnels Total 482, Formtion et documentation Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient 1' , Autres charges non liées aux besoins du patient 4903, Frais de repas (du personnel) , Frais de déplacement

6 Maison de naissance La Roseraie Page , Charges évènements (Fête de la musique...) 10' , Charges exceptionnelles ' , Frais de CCP et compte bancaire 4910, Frais de CCP Total 49, Autres charges non liées aux besoins du patient 11' ' Total 4, Charges de matériel et autres charges 170' ' , Charges extraordinaires Résultat -1' ' '840.29