No au au comptes Fr. Fr.

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1 BILAN No au au comptes Fr. Fr. ACTIFS 1000 CAISSE 3' ' POSTE 294' ' DEBITEURS ELEVES 225' ' AUTRES DEBITEURS 50' ' AVANCES DE FRAIS POUR ELEVES COMPTES-COURANTS DES GROUPES 1' ' STOCKS 66' ' ACTIFS TRANSITOIRES 40' ' EXPLOITATION PRINCIPALE 2'484' '484' EXPLOITATIONS ANNEXES 2'105' '138' EQUIPEMENT EXPLOITATION PRINCIPALE 164' ' EQUIPEMENT EXPLOITATIONS ANNEXES 4' ' EQUIPEMENT INFORMATIQUE 5' ' VEHICULES 5' PERTE REPORTEE 518' ' '971' '633' PASSIFS 2000 CREANCIERS 121' ' ETAT DE NEUCHATEL COMPTE-COURANT 2'232' '845' BCN - COMPTE-COURANT -2' ' BCN - DETTE HYPOTHECAIRE 2'548' '548' PASSIFS TRANSITOIRES 2' ' CAPITAL DE FONDATION 1'019' '019' RESERVE 11' ' FONDS COLONIES DE VACANCES 16' ' FONDS CUVEE F.-L. BOREL 5' ' FONDS GENEVIEVE FALLET 8' ' DONS ET LEGS 7' ' '971' '633'853.98

2 COMPTES D'EXPLOITATION EXERCICE 2007 Nos Libellé Comptes 2006 Budget 2007 Comptes 2007 CHARGES D'EXPLOITATION 3 Salaires et frais de personnel 4'503' '820' '674' Salaires personnel enseignant 497' ' ' Enseignants 496' ' ' Enseignants, assistants, formateurs non subvent. DECS Remplaçant(e)s ' ' Stagiaires Salaires personnel éducatif 1'864' '034' '976' Educateurs(trices), MSP 1'728' '862' '734' Veilleurs(euses) 61' ' ' Remplaçant(e)s 51' ' ' Stagiaires 23' ' ' Salaires personnel médical et soignant 123' ' ' Personnel soignant 123' ' ' Salaires direction et personnel administratif 572' ' ' Direction 373' ' ' Administration 199' ' ' Salaires économat et personnel de maison 298' ' '520.40

3 3400 Personnel hôtelier, de cafeteria 166' ' ' Personnel de maison, économat Remplaçant(e)s Personnel de buanderie et lingerie 131' ' ' Salaires personnel technique et de maintenance 197' ' ' Concierges 197' ' ' Jardiniers, chauffeurs Charges sociales 640' ' ' Cotisations AVS/AC 299' ' ' Caisse de pension LPP (CPEN) 280' ' ' Assurance-accidents LAA 6' ' ' Pensions de vieillesse 4' ' ' Caisse de remplacement du corps enseignant 3' ' ' Allocations complémentaires 45' ' ' MIP - Mesures d'insertion professionnelle ' Autres charges du personnel 53' ' ' Recherche de personnel ' ' Formation et perfectionnement 7' ' ' Rencontres et réunions de personnel Autres frais de personnel 45' ' ' Argent de poche aux élèves pour services rendus 3' ' ' Frais de fonctionnement de l'omp 19' ' ' Visites médicales ' Cadeaux pour ancienneté, fin d'année Dédommagements pour frais encourus 21' ' ' Frais d'évaluation des fonctions Honoraires pour prestations de tiers 255' ' ' (non soumis aux charges sociales) 3910 Frais SMP et Centres d'orthophonie (salaires) 244' ' '593.25

4 3911 Centre de psychomotricité 9' ' ' Frais du GIS 1' ' ' Autres charges d'exploitation 857' ' ' Besoins médicaux 5' ' ' Dépenses médicales et soins sanitaires à charge de l'institution 5' ' ' Médicaments 4001 Soins sanitaires 5' ' ' Examens de laboratoire, analyses 401 Dépenses médicales et soins sanitaires à charge des élèves et pensionnaires, frais irrécupérables Vivres et boissons 151' ' ' Vivres 141' ' ' Boissons 9' ' ' Ménage 24' ' ' Linge 2' ' ' Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer 2' ' ' Vêtements, linge de corps et chaussures pour élèves et pensionnaires, frais irrécupérables Articles de ménage 10' ' ' Matériel d'éclairage 3' ' ' Matériel de cuisine, vaisselle 4' ' ' Matériel de ménage 1' ' ' Matériel divers

5 422 Produits de lessive et de nettoyage 11' ' ' Produits de lessive et de vaisselle 3' ' ' Produits de nettoyage (conciergerie) 4' ' ' Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection) 3' ' ' Entretien et répar. immeubles, mobilier et véhicules 187' ' ' Immeubles 4300 Entretien et réparation des immeubles 113' ' ' Entretien et réparation du mobilier et des équipements 62' ' ' Entretien et réparation du mobilier et des équipements 24' ' ' Entretien et réparation de l'équipement informatique 31' ' ' et informatique cantonale Informatique, noeud cantonal 6' ' ' Entretien et exploitation des véhicules 12' ' ' Entretien et réparation des véhicules 6' ' ' Exploitation véhicules (essence) 5' ' ' Garage(s) véhicules Outillage et matériel pour l'entretien de la propriété Charges diverses de la propriété (jardins, déneigement...) Sécurité (Securitas, Cerberus, Sicli,...) Plantations, fournitures pour les aménagements extérieurs Frais d'utilisation des installations 121' ' ' Investissements pour les immeubles (amortissement direct) Investissements pour les équipements (amortissement direct) 3' ' ' Investissements pour les véhicules (amortissement direct)

6 443 Loyers Loyers payés 445 Intérêts du capital et frais bancaires 8' ' ' Intérêts sur comptes-courants 8' ' ' Frais bancaires Intérêts hypothécaires 65' ' ' Amortissement des immeubles Amortissement du mobilier et des équipements 36' ' ' Amortissement du mobilier,machines et des équip.techn. 18' ' ' Amortissement de l'équipement informatique 18' ' ' Amortissement de l'équipement expl. Annexes Amortissement des véhicules 5' ' ' Eau et énergie 208' ' ' Electricité 42' ' ' Gaz 150' ' ' Combustibles 1' ' ' Eau 14' ' ' Ecole et formation, animation 52' ' ' Matériel scolaire et éducatif 5' ' ' Matériel de travaux manuels 3' ' ' Matériel préapparentissage 5' ' ' Bibliothèque ' Loisirs, excursions et visites 6' ' ' Camps 5' ' ' Contributions aux frais d'écolage externes 11' ' Aumônerie oecuménique des institutions 9' ' ' Matériel 3' ' ' Matériel de thérapie

7 4672 Matériel de sport 3' ' ' Matériel audio-visuel ' Soins aux petits animaux 1' ' Bureau et administration 54' ' ' Matériel de bureau, imprimés 7' ' ' Téléphone 19' ' ' Frais de port, taxes ccp 3' ' ' Journaux, revues spécialisées 1' ' ' Registre du commerce Honoraires fiduciaire 6' ' ' Autres frais de bureau et d'administration 14' ' ' Rapport annuel 2' ' ' Concessions TV et radio 1' ' ' Jetons de présence 1' ' ' Cotisations à des associations et à des sociétés 8' ' ' Autres dépenses Autres charges d'exploitation 52' ' ' Primes pour assurances choses et responsabilité civile 22' ' ' Assurances contre les accidents pour les pensionnaires 4902 Assurances responsabilité civile 5' ' ' Assurances choses et autres risques 4904 Assurances mobilier et équipements 3' ' ' Assurances incendie immeubles (ECAP), dégâts d'eau bâtiment 12' ' ' Assurances véhicules 1' ' ' Taxes et redevances 1' ' ' Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, etc..) 1' ' ' Impôts fonciers

8 Impôts sur la fortune, TVA Taxes élimination des déchets et eaux usées 28' ' ' Autres charges d'exploitation Total des charges d'exploitation 5'360' '746' '571' Produits d'exploitation 2'529' '579' '863' Revenus de la formation scolaire spéciale 72' ' ' Prestations individuelles pour cas AI 72' ' ' Psychothérapies OMP 32' ' ' Mesures médicales et enseignement orthophonique 33' ' ' Contributions AI différées 6' ' ' Produits d'exploitation pour cas non AI 1'054' '027' '143' Contributions des parents ou répondants pour cas non AI dans le canton 146' ' ' Contributions des parents ou répondants pour cas non AI hors du canton 907' ' '018' Produits des loyers et intérêts du capital 135' ' ' Produits des loyers 113' ' ' Loyers école enfantine Loyers garages Loyers divers (tiers et exploitations annexes) 113' ' ' Produits des fermages 21' ' ' Produits des véhicules Location des bus

9 665 Intérêts du capital Intérêts bancaires et postaux bruts Produit des titres Produits de prestations en faveur du personnel et et de tiers 221' ' ' Repas du personnel, blanchissage 3' ' ' Logement du personnel 64' ' ' Produits de la lingerie 1' ' ' Vente au personnel et à des tiers 6840 Taxes d'écolages et de cours 689 Autres produits 152' ' ' Indemnités versées par des assurances LAA 7' ' ' Allocations aux militaires pour perte de gain 2' ' ' Allocations maternité 9' ' Remboursements des caisses maladie 115' ' ' Indemn. Praticiens formateurs 17' ' Contributions et subventions 1'044' '096' '203' Contributions des communes 7' ' ' Ecolages des communes à l'institution 7' ' ' Contributions des cantons 237' ' ' Contributions aux traitements du corps enseignant 237' ' ' Contributions de la Confédération 800' ' ' Subventions du Département fédéral de Justice et Police 800' ' ' Total des produits d'exploitation 2'529' '579' '863'676.50

10 Récapitulation Total des charges d'exploitation 5'360' '746' '571' Total des recettes d'exploitation 2'529' '579' '863' Excédent provisoire des charges 2'831' '167' '707'637.03