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1 Comptes annuels ASSOCIATION F.N.A.S.S. 12 RUE DE CAMBRAI - CS LILLE CÉDEX Exercice clos le 31 décembre 2013 SIRET :

2 ASSOCIATION F.N.A.S.S. Exercice clos le 31 décembre 2013 ASSOCIATION F.N.A.S.S. Exercice clos le 31 décembre 2013 BILAN ACTIF BILAN PASSIF 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Brut Amort. & prov. Net Net Net Net ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS Immobilisations incorporelles Fonds propres Frais d'établissement Fonds associatifs sans droit de reprise Frais de recherche et développement Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires Ecarts de réévaluation Fonds commercial Réserves statutaires ou contractuelles Autres immobilisations incorporelles Réserves réglementées Immobilisations incorporelles en cours Autres réserves Avances et acomptes Report à nouveau Immobilisations corporelles RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) Terrains Autres fonds associatifs Constructions Fonds associatifs avec droit de reprise Installations techniques, matériel et outillage industriels Résultats sous contrôle des tiers financeurs Autres immobilisations corporelles Ecarts de réévaluation Immobilisations grevées de droits Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Immobilisations corporelles en cours Provisions réglementées Avances et acomptes Droits des propriétaires (Commodat) Immobilisations financières Avances et acomptes Participations TOTAL (I) Créances rattachées à des participations Comptes de liaison (II) Titres immobilisés de l'activité de portefeuille PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Autres titres immobilisés Provisions pour risques Prêts Provisions pour charges Autres immobilisations financières TOTAL (III) TOTAL (I) FONDS DEDIES Comptes de liaison Sur subventions de fonctionnement ACTIF CIRCULANT Sur autres ressources Stocks et en-cours TOTAL (IV) Matières premières et approvisionnements DETTES En-cours de production de biens Emprunts obligataires En-cours de production de services Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Produits intermédiaires et finis Emprunts et dettes financières divers Marchandises Avances et acomptes reçus sur commandes Avances et acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Créances d'exploitation Dettes fiscales et sociales Créances usagers et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres créances Autres dettes Valeurs mobilières de placement Produits constatés d'avance 0 0 Instruments de trésorerie TOTAL (V) Disponibilités Ecarts de conversion passif (VI) Charges constatées d'avance TOTAL (II) TOTAL GENERAL (I à VI) Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (I à V)

3 ASSOCIATION F.N.A.S.S. Exercice clos le 31 décembre 2013 COMPTE DE RESULTAT 31/12/ /12/ /12/2011 Net Net Net PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue Prestations de services MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Cotisations Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION Achats de matières premières et autres approvisionnements Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Autres charges de personnel Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Excédent attribué ou déficit transféré (III) Déficit supporté ou excédent transféré (IV) PRODUITS FINANCIERS De participations Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 6 - RESULTAT

4 COMPTE DE RESULTAT : VARIATION DES PRODUITS ET CHARGES - EXERCICE CLOS LE 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Total Total Total PRODUITS D'EXPLOITATION Prestations de services FD PP VACANCES FD PP ACHAT MATERIEL CAMPING FD PP JEUNES MARIES / PACSES FD PP CONFORT MAISON FD PP VOITURE NEUVE / OCCASION FD PP MOTO FD PP DEPANNAGE 10 MOIS FD PP DEPANNAGE 15 MOIS FD PP SOINS COUTEUX NON MUTUALISTE FD PP ETUDES POST-BAC FD PP DEPANNAGE 6 MOIS FD PP CONSTRUCTION NEUVE FD PP ACQUISITION LOGEMENT ANCIEN Total MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges REPRISE AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS REPRISE PROVISIONS RISQUES ET CHARGES TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION Total Cotisations COTISATION ACTIFS COLLECTIVITES COTISATION ACTIFS INDIVIDUELS COTISATION RETRAITES COLLECTIVITES COTISATION RETRAITES INDIVIDUELS COTISATION CLAUSE DE VARIATION Total Autres produits REFACTURATION ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES EDENRED DIFFERENCES CREANCES ET DETTES Total TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION Achats de matières premières et approvisionnements FOURNITURES BUREAU STOCKEES DOCUMENTATION TARIFS Total Autres achats et charges externes ACHAT DE MATERIEL ELECTRICITE FOURNITURES BUREAU NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES LOYERS RUE DE CAMBRAI HEBERGEMENT SITE WEB LOCATION PHOTOCOPIER FRANFINANCE SATAS MACHINE AFFRANCHISSEMENT LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE LOCATION PHOTOCOPIEUR TOSHIBA PLIEUSE MACHINE A ENDOSSER LSG LOCATION COPIEURS RICOH LOCATION FONTAINE D'EAU CHÂTEAU D'EAU CHARGES LOCATIVES LIBERTE CHARGES LOCATIVES RUE DE CAMBRAI ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBILIER ENTRETIEN ET REPARATION / MOBILIER CONTRATS DE MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCE LOCATIONS FINANCIERES PROGRAMMES INFORMATIQUES DOCUMENTATION GENERALE ENTRETIEN LOCAUX SEMINAIRES PERSONNEL INTERIMAIRE FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX INTERMEDIAIRES HONORAIRES INSERTIONS MAGAZINES ET COMMUNICATION CONGRES PROFESSIONNELS CADEAUX ADHERENTS PUBLICATIONS ADHERENTS FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL REUNIONS BUREAU CONSEILS REUNION CORRESPONDANTS LOCAUX CONSEIL CORRESPONDANTS LOCAUX ASSEMBLEE GENERALE AFFRANCHISSEMENT LA POSTE AFFRANCHISSEMENT CHQ DOMICILE AFFRANCHISSMEENT IMEX-LES GOELANDS AFFRANCHISSEMENT REV&SENS

5 AFFRANCHISSEMENT ANCV ALLOCATIONS CHQ VACANCES AFFRANCHISSEMENT ANCV EPARGNE AFFRANCHISSMEENT DIVERS AFFRANCHISSEMENT EDENRED CADEAUX NOEL TELEPHONE TELECOPIE SERVICES BANCAIRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS SERVICES EXTERIEURS FORMATIONS SERVICES EXTERIEURS CHQ DOMICILE SERVICES EXTERIEURS IMEX-LES GOELANDS SERVICES EXTERIEURS SECURITAS DIRECT SERVICES EXTERIEURS REV&SENS SERVICES EXTERIEURS SPID.COM CSF COTISATION COTISATIONS DIVERSES Total Impôts, taxes et versements assimilés TAXE SUR LES SALAIRES FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE TAXE FONCIERE Total Salaires et traitements REMUNERATION PERSONNEL PERSONNEL CONGES A PAYER PRIME TRANSPORT LEGALE INDEMNITES Total Charges sociales COTISATION URSSAF COTISATION CPM COTISATION CIPC COTISATION MEDERIC PREVOYANCE NON CADRE COTISATION ASSEDIC CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER TITRES RESTAURANT MEDECINE DU TRAVAIL Total Autres charges du personnel AUTRES CHARGES DE PERSONNEL Total Dotations aux amortissements sur immobilisations DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total Dotations aux provisions pour risques et charges DOTATIONS PROVISIONS POUR CHARGES EXPLOITATION DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES PROVISION DEPRECIATION IMMO.FINANCIERES Total Autres charges NAISSANCE OU ADOPTION MARIAGE PACS ETUDES POST-BAC LYCEE GENERAL PROFESSIONNEL MEDAILLE DU COURAGE MEDAILLE GRAND OR MEDAILLE ARGENT MEDAILLE VERMEIL MEDAILLE OR ORDRE NATIONAL MERITE / LEGION HONNEUR COMPLEMENT ENFANT HANDICAPE ENFANT HANDICAPE GARDE JEUNE ENFANT DEPART RETRAITE 10 ANS DEPART RETRAITE + 10 ANS VACANCES ENFANT SANS JUSTIF VACANCES ADOLESCENTS VACANCES ENFANT AVEC JUSTIFICATIF CENTRE AERE VACANCES ENFANT HANDICAPES VACANCES RETRAITE CONJOINT SANS JUSTIFICATIF VACANCES RETRAITE CONJOINT AVEC JUSTIFICATIF VACANCES RETRAITE SEUL SANS JUSTIFICATIF VACANCES RETRAITE SEUL AVEC JUSTIFICATIF AIDE FAMILIALE / MENAGERE AIDE EXCEPTIONNELLE DECES AGENT ACTIF DECES AGENT RETRAITE DECES CONJOINT A CHARGE DECES CONJOINT ACTIF DECES ENFANT A CHARGE PREVOYANCE DECES PREVOYANCE DECES CONJOINT ALLOCATION PRÊT ACTIF ALLOCATION PRÊT SENIOR ALLOCATION SCOLARITE COLL ALLOCATION TICKETS RESTAURANT ALLOCATION CADEAUX NOEL ALLOCATION CADEAUX NOEL REM.3% BONIFICATION CHEQUES LIRE BONIFICATION CHEQUES CULTURE ALLOCATION CHEQUES VACANCES ANCV COMMISSION 1 %

6 ANNUAIRES CHEQUES-VACANCES BONIFICATION EPARGNE CHEQUES-VACANCES BONIFICATION COUPON SPORT PART FNASS RESERVATIONS VACANCES BONIFICATION TITRE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL PART FNASS 2 % BONS ACHAT BONIFICATION CHEQUE DISQUE BONIFICATIONS EPARGNE CHQ VACANCES BONIFICATIONS EPARGNE CHQ VACANCES URSSAF SUR ALLOCATIONS URSSAF PREVOYANCE CREANCES EXERCICES ANTERIEURS FRAIS DIVERS DE GESTION DIFFERENCES CREANCE DETTES PROVISION DOSSIERS NON PARVENUS URSSAF SUR DOSSIERS NON PARVENUS BONIFICATION EPARGNE CHEQUES-VACANCES Total TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS FRAIS DOSSIERS PRETS Total Total Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PLUS VALUES CESSION VALEURS MOBILIERES PLACEMENT Total TOTAL PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES Différences négatives de change ECART DE CONVERSION EURO Total TOTAL CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations en capital REMBOURSEMENT ALLOC EXERCICE ANTERIEUR CESSION ELEMENTS ACTIFS PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS REPRISE SUR PROVISIONS RIQUES ET CHARGES Total TOTAL DES PRODUITS EXCEPTI0NNELS

7 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations en capital PENALITES FISCALES ET SOCIALES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES VALEUR COMPTABLE ACTIF CEDE VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES Total IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES Total RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES RESULTAT

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