Bilan actif. Document fin d'exercice

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1 Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:41 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I) Immobilisations incorporelles , , , ,74 Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil , , , ,00 CONCESSION LICENCES DROITS , , ,57 AMORT. LOGICIELS , , ,57 Fonds commercial , , ,12 FONDS COMMERCIAL , , ,01 SURVALEUR ICONOTEC (TUP) , , ,11 SURVALEUR MELISSE (TUP) , ,36 Autres immob. incorporelles , , , ,62 AUTRES IMMOS INCORPORELLES , , ,95 IMMOS INCORPORELLES EN COURS ,00 AMORT. AUTRES IMMOS INCORPORE , , ,33 Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles , , , ,13 Terrains Constructions Installations techn., mat., outil , , , ,41 MATERIEL INDUSTRIEL , , ,11 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL , , ,70 Autres immob. corporelles , , , ,72 INSTALLATIONS GENERALES AGENC , , ,09 MATERIEL DE TRANSPORT , , ,38 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT , , ,14 MOBILIER , , ,81 AMORT. INSTALLATIONS ET AGENCE , , ,06 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT , , ,94 AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM , , ,12 AMORT. MOBILIER , , ,58 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières , , ,04 Participations selon mise en équi. Autres participations , , ,00 TITRES DE PARTICIPATION , , ,00 Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts , , ,50 PRETS AU PERSONNEL ,00 AUTRES PRETS , , ,50 Autres immob. financières , , ,54 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES , , ,54 TOTAL II , , , ,91

2 Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au Stocks et en-cours , , ,08 Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis , , ,08 PRODUITS FINIS , , ,08 Marchandises Avances & acomptes versés/com , , ,00 Avances & acomptes versés/com , , ,00 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSE , , ,00 Créances , , , ,16 Clients et comptes rattachés , , , ,52 CLIENTS HORS GROUPE , , ,59 CLIENTS GROUPE , , ,25 CLIENTS DOUTEUX , , ,87 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR , , ,56 PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX , , ,75 Autres créances , , ,64 FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR , , ,60 TICKETS RESTAURANT , , ,00 ORGANISMES SOC. PRODUITS A REC ,34-221,34 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES ,00 58,00 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATI ,00 392,00 630,42 TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEME , , ,76 TVA DEDUCTIBLE SUR DEBITS ,52 47,52 599,77 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAU ,05 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES , , ,53 GROUPE , ,00 C/C I&O COMMUNICATION HOLDING , ,00 C/C ARTECH , ,00 C/C BE ELEGANGZ , ,00 ASSOCIES - INTERETS COURUS , , ,00 DEBITEUR DIVERS ,00 500,00 AFFACTURAGE BNP FACTOR ,51 AFFACTURAGE HSBC FACTORING , ,39 PRODUITS A RECEVOIR , ,00 Capital souscrit appelé non versé Divers , , ,89 Valeurs mobilières de placement , , ,33 ACTIONS - TITRES COTES ,00 AUTRES VALEURS MOBILIERES PLAC , , ,33 Disponibilités , , ,56 HSBC FRANCE , , ,78 HSBC FRANCE MELISSE , ,53 CIC ,71 CIC ICO , , ,23 CIC MELISSE ,31 409,31 BNP PARIBAS ,20

3 Bilan actif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au CAISSE ,65 7,65 28,64 Charges constatées d'avance , , ,00 Charges constatées d'avance , , ,00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE , , ,00 TOTAL III , , , ,13 Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I à VI) , , , ,04

4 Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 4 Valeurs nettes Au Capital social ou individuel , ,20 Capital social ou individuel , ,20 CAPITAL SOUSCRIT VERSE , ,20 Primes d'émission, de fusion , ,52 Primes d'émission, de fusion , ,52 PRIME D'EMISSION , ,52 Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation Réserves , ,76 Réserve légale , ,76 RESERVE LEGALE , ,76 Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouve , ,47 Report à nouve , ,47 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR , ,47 Résultat de l'exercice , ,77 Résultat de l'exercice , ,77 Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées Provisions réglementées TOTAL (I) , ,24 Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip Avances conditionnées Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques , ,00 Provisions pour risques , ,00 PROVISIONS POUR LITIGES , ,00 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ,00 Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (III) , ,00

5 Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 5 Valeurs nettes Au Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,55 Emprunts & dettes p. étab. crédit , ,55 EMPRUNT CIC (50.000,00 EUR) ,64 EMPRUNT HSBC (50.000,00 EUR) , ,43 EMPRUNT HSBC ( ,00 EUR) , ,52 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS ,00 350,60 Emprunts et dettes financ. divers 747,66 792,66 Emprunts et dettes financ. divers 747,66 792,66 DEPOTS RECUS ,66 792,66 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,84 Dettes fourniss. & cptes rattachés , ,84 FOURNISSEURS HORS GROUPE , ,52 FOURNISSEURS GROUPE , ,69 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER , ,50 FOURNISSEURS - F.N.P , ,13 Dettes fiscales et sociales , ,40 Dettes fiscales et sociales , ,40 PERSONNEL - NOTES DE FRAIS , ,35 PROVISION CONGES PAYES , ,52 PERSONNEL - CHARGES A PAYER ,00 URSSAF , ,00 POLE EMPLOI ,00 GROUPE MORNAY , ,00 REUNICA , ,00 MUTUELLE , ,00 CAISSE DE PREVOYANCE , ,00 ABELIO RETRAITE ,00 AGESSA , ,60 MAISON DES ARTISTES ,50 248,50 PROVISION CHG SOC SUR CONGES , ,19 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A ,00 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE ,05 TVA A DECAISSER , ,00 TVA COLLECTEE 5.5% ,07 108,04 TVA COLLECTEE 19.6% , ,42 TVA SUR FACTURES A ETABLIR , ,73 ETAT - CHARGES A PAYER , ,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés

6 Bilan passif Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:42 Page : 6 Valeurs nettes Au Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes , ,35 Autres dettes , ,35 CLIENTS AFFACTURAGES BNP FACT ,29 CLIENTS AFFACTURAGES HSBC FAC ,62 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR , ,06 CREDITEURS DIVERS ,68 Produits constatés d'avance 9 360,00 Produits constatés d'avance 9 360,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE ,00 TOTAL (IV) , ,80 Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif TOTAL GENERAL (I à V) , ,04

7 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 1 Au Au CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises Achats de marchandises Variations de stocks de march. Consommation exercice /tiers , ,74 Achats matières premières 2 987, ,38 ACHATS FOURNITURES DIV. PRODUC , ,38 Achats tres approvisionnements , ,40 FOURNITURES DECORATEURS , ,89 FOURNITURES STYLISME , ,51 Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes , ,96 HONORAIRES PHOTOGRAPHES , ,77 HONORAIRES DECORATEURS , ,93 HONORAIRES STYLISME/MANNEQUIN , ,75 HONORAIRES REGIE , ,69 LOCATION DE PLATEAU , ,00 HONORAIRES PAO , ,06 PRESTATIONS LABO ,00 SOUS TRAITANCE TRANSPORTEUR , ,00 SOUS TRAITANCE GENERALE , ,40 ELECTRICITE , ,85 GAZ , ,51 CARBURANT , ,40 FOURNITURES ENTRETIEN ET EQUIP , ,46 FOURNITURES ADMINISTRATIVES , ,99 LEASING SOFINCO ,60 LEASING PEUGEOT FINANCEMENT , ,68 LEASING PEUGEOT FINANCEMENT ,86 LOCATION LOCAUX , ,26 LOCATION PARKING , ,48 LOCATION VEHICULE UTILITAIRE ,95 LOCATION MOBILIERES DIVERSES , ,41 LOCATION ORANGE BUSINESS SERV , ,68 LOCATION DE LAGE LANDEN ,50 LOCATION FONTAINES A EAU ,97 524,40 LOCATION RICOH , ,80 LOCATION MATERIEL PHOTO ,44 LOCATION PARFIP FRANCE , ,00 LOCATION SIEMENS LEASE ,26 LOCATION PARFIP FRANCE ,68 LOCATION GE CAPITAL ,00 LOCATION GE CAPITAL ,00 LOCATION GE CAPITAL ,00 LOCATION SIEMENS LEASE , ,92 LOCATION LOREQUIP BAIL , ,00 LOCATION LOREQUIP BAIL , ,00 LOCATION DIAC ,02 LOCATION DIAC ,65 LOCATION PARFIP FRANCE , ,68 LOCATION GE CAPITAL , ,05

8 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 2 Au Au LOCATION GE CAPITAL ,00 LOCATION FIBAIL SYSTEM ,80 CHARGES LOCATIVES , ,90 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS , ,59 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS , ,87 ENTRETIEN SUR VEHICULES , ,85 ENTRETIEN SUR MATERIEL INFORMA ,55 ENTRETIEN MATERIEL PHOTOS , ,16 MAINTENANCE , ,95 ASSURANCES DIVERSES ,23 692,18 MULTIRISQUES ENTREPRISE , ,66 ASSURANCE VEHICULES , ,68 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE , ,80 DOCUMENTATION GENERALE ,81 931,81 PERSONNEL INTERIMAIRE , ,39 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR , ,00 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE , ,79 HONORAIRES , ,33 MANAGEMENT FEES , ,00 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX ,01 90,03 ANNONCES ET INSERTIONS , ,34 FRAIS DE PROSPECTION ,90 FOIRES ET EXPOSITIONS , ,00 CADEAUX A LA CLIENTELE , ,40 PUBLICITE HORS GR , ,73 CATALOGUES ET IMPRIMES , ,00 PUBLICATIONS , ,45 POURBOIRES DONS DIVERS ,00 FRAIS DE PROSPECTION ,68 TRANSPORTS SUR ACHATS ET SUR , ,46 COURSIERS , ,86 VOYAGES ET DEPLACEMENTS , ,11 INDEMNITES KILOMETRIQUES , ,96 RECEPTIONS , ,14 AFFRANCHISSEMENTS , ,51 TELEPHONE ET TELECOPIE , ,06 INTERNET , ,43 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES , ,09 Impôts, taxes et vers. assimilés , ,83 Impôts, taxes et vers/ assimilés , ,83 FORMATION PROFESSIONNELLE CO , ,57 EFFORT DE CONSTRUCTION , ,00 TAXE D'APPRENTISSAGE , ,70 TAXE PROFESSIONNELLE ,00 C.F.E ,00 C.V.A.E ,00 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCI ,00 904,00 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM ,87 174,41 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDAR , ,00 IMPOT & TAXE EXIGIBLES A L'ETRAN ,81 127,15 Charges du personnel , ,04

9 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 3 Au Au Salaires et traitements , ,71 SALAIRES BRUTS , ,04 AVANTAGES EN NATURE (DEBIT) ,00 869,00 AVANTAGES EN NATURE (CREDIT) ,00-869,00 RBT INDEMNITES JOURNALIERES ,48 SALAIRES REMBOURSES PAR L'ETAT , ,00 PROVISION POUR CONGES PAYES , ,59 PROVISION POUR PRIMES ,00 INDEMNITES DE TRANSPORT , ,26 INDEMNITE DE LICENCIEMENT ,00 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN ,00 Charges sociales , ,33 COTISATIONS URSSAF , ,46 COTISATIONS MUTUELLE , ,33 COTISATIONS RETRAITE , ,07 COTISATIONS RETRAITE CADRES , ,21 COTISATIONS POLE EMPLOI , ,77 COTISATIONS PREVOYANCE , ,55 CHARGES SOCIALES SUR CP A PAYER , ,82 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A ,00-865,00 TICKETS RESTAURANT , ,50 TICKETS RESTAURANT - FRAIS PRES ,00 MEDECINE DU TRAVAIL , ,26 Dotations x amortis. & provisions , ,60 Amort. sur immobilisations , ,85 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES , ,44 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES , ,41 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant 541,75 DOT AUX PROVISIONS CLIENTS ,75 Amort. pour risque et charges Autres charges , ,88 Autres charges , ,88 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC , ,17 DROITS AUTEURS 1 % AGESSA/MDA ,48 200,79 CREANCES IRRECOUVRABLES ,90 CHARGES DIVERSES DE GESTION , ,02 TOTAL I , ,09 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) , ,60 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées , ,24 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES , ,31 INTERETS TRESORERIE GROUPE ,00 INTERETS BANCAIRES ,31 465,12 INTERETS DES AUTRES DETTES DIV ,89 54,64 AUTRES CHARGES FINANCIERES , ,17 Différences négatives de change 828, ,36

10 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:46 Page : 4 Au Au PERTES DE CHANGE , ,36 Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) , ,28 Sur opérations de gestion ,78 168,28 PENALITES, AMENDES FISCALES PE ,00 158,80 CHGES EXCEPT DE GESTION ,78 9,48 Sur opérations en capital 4 352, ,00 VNC DES IMMOBILISATIONS CORPOR ,25 CHARGES EXCEPT DIVERSES , ,00 Dotations x amort. & provis , ,00 DOT. AUX PROVISIONS EXCEPTIONN , ,00 PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) ,00 Impôts sur les bénéfices ,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES ,00 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS ,00 PRODUITS REPORT EN ARRIERE DEF ,00 Solde créditeur ,04 Bénéfice ,04 TOTAL GENERAL (CHARGES) , ,97

11 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:47 Page : 5 Au Au PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) , ,57 Ventes de marchandises Production vendue (B&S) , ,57 PRESTATIONS DE SERVICES 19.6% , ,60 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5 % , ,58 PRESTATIONS DE SERVICES EXPOR , ,88 PRESTATIONS DE SERVICES GROUPE ,00 REFAC SALAIRES , ,00 REFAC CHARGES SOCIALES , ,50 REFAC LOCATIONS IMMOBILIERES , ,56 REFAC LOCATIONS PARKING , ,38 REFAC CHARGES LOCATIVES , ,06 REFAC ELECTRICITE , ,59 REFAC ASSURANCES , ,25 REFAC COURSIERS , ,59 REFAC TELEPHONE TELECOPIE INTE , ,30 REFAC AFFRANCHISSEMENTS , ,74 REFAC PORT 19.6% , ,75 REFAC CHARGES ADMINISTRATIVES , ,00 REFAC MANAGEMENT FEES ,00 REFAC LEASING, LOCATIONS MOBILI ,86 REFAC DIVERS , ,93 Autres produits d'exploitation (B) , ,42 Production stockée , ,40 VAR. STOCKS DE PRODUITS FINIS , ,40 Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /prov. & transferts charge , ,90 REPRISES SUR PROV. D'EXPLOITATI ,00 REPRISE PROV CLIENTS HG , ,90 Autres produits 2 075, ,92 PRODUITS DIVERS DE GESTION , ,92 TOTAL (A+B) , ,99 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 6 484, ,21 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim , ,69 REVENUS DES PRETS ,68 288,84 REVENUS DES CREANCES DIVERSES , ,33 REVENUS DES V.M.P , ,10 ESCOMPTES OBTENUS ,53 594,42 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change 584, ,52

12 Compte de résultat Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Date de tirage 09/03/12 à 18:10:47 Page : 6 Au Au GAINS DE CHANGE , ,52 Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) ,93 100,00 Sur opérations de gestion 1 082,17 PROD EXCEPTIONNELS GESTION ,17 Sur opér. de capital, cess. actifs ,76 100,00 Pdt cession actifs incorporels ,76 PDT CESSION ACTIFS CORPORELS ,00 100,00 Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital ,00 PROD EXCEPTIONNELS DIVERS ,00 Reprises/prov. & transf.de charges ,00 REPRISE PROV. RISQUES ET CHG EX ,00 Solde débiteur ,77 Perte ,77 TOTAL GENERAL (PRODUITS) , ,97

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