Recueil d éditions Sage FRP 1000 Comptabilité

Transcription

1 Recueil d éditions Sage FRP 1000 Comptabilité Dernière mise à jour : 30 avril 2013

2 Sommaire Comptabilité générale TVA Etat préparatoire de TVA 10 Etat préparatoire de TVA avec détail de la déclaration 11 Justificatif de TVA 12 Justificatif de TVA avec présentation des totaux / comptes collectifs 13 Justificatif de TVA avec affichage des écritures 14 Clôture Balance de clôture 15 Balance de clôture avec totalisation par établissement 16 Balance de clôture avec détail par devise 17 Balance d ouverture 18 Balance d ouverture avec totalisation par établissement 19 Balance d ouverture avec détail par devise 20 Ecritures d à-nouveaux 21 Rapprochement Solde des comptes 22 Etat de rapprochement (contrôle à zéro) 23 Etat de rapprochement (solde théorique) 24 Ecritures rapprochées 25 Ecritures comptables non rapprochées 26 Balance générale Balance générale par type de compte 27 Balance générale par type de compte avec totalisation par établissement 28 Balance générale par type de compte édition en paysage 29 Balance générale par type de compte edition condensée 30 Balance générale par plan de comptes structuré 31 Balance générale par classe comptable 32 Balance générale par groupe de compte 33 Balance comparative N/N-1 Balance comparative avec édition des soldes uniquement 34 Balance comparative avec édition des soldes uniquement et totalisation par étab. 35 Balance comparative avec édition des soldes et des mouvements 36 Balance comparative avec édition des soldes et des mouvements et tot. par étab. 37

3 Grand-livre général Grand-livre général par type de compte 38 Grand-livre général par type de compte avec totalisation par période 39 Grand-livre général par type de compte avec totalisation par établissement 40 Grand-livre général par type de compte édition centralisée 41 Grand-livre général par type de compte édition détaillée 42 Grand-livre général par classe comptable 43 Grand-livre général par groupe de compte 44 Journal général Journal général 45 Journal général avec totalisation par établissement 46 Journal général avec totalisation par période 47 Journal centralisateur Journal centralisateur avec édition des cumuls des journaux par période 48 Journal centralisateur avec totalisation par établissement 49 Journal centralisateur avec édition du détail des cumuls 50 Journal centralisateur avec édition des cumuls des périodes par journaux 51 Lots Lots 52 Lots avec édition du détail des échéances 53 Lots avec totalisation par pièce 54 Lots avec rupture par établissement 55 Lots avec édition du détail des ventilations analytiques 56 Pièces Pièces 57 Pièces avec édition du détail ventilations analytiques 58 Flux intra groupe Flux intra groupe 59 Flux intra groupe avec édition du détail des écritures 60 Flux intra groupe avec totalisation par période 61 Flux intra groupe avec totalisation par établissement 62 Flux intra groupe avec totalisation par tiers 63 Flux intra groupe avec totalisation par devise 64 Balance générale en devises Balance générale en devises par type de compte 65 Balance générale en devises par type de compte avec totalisation par établissement 66 Balance générale en devises par type de compte avec totalisation en tenue de compte 67 Balance générale en devises par plan de comptes structuré 68 Balance générale en devises par classe comptable 69 Balance générale en devises par groupe de comptes 70

4 Grand-livre général en devises Grand-livre général en devises par type de compte 71 Grand-livre général en devises par type de compte avec totalisation par période 72 Grand-livre général en devises par type de compte avec totalisation par établissement 73 Grand-livre général en devises par type de compte édition centralisée 74 Grand-livre général en devises par classe comptable 75 Grand-livre général en devises par groupe de comptes 76 Etats financiers Bilan actif 77 Bilan passif 78 Résultat 1ère partie 79 Résultat 2ème partie 80 Soldes intermédiaires de gestion 81 Détail des rubriques 82 Détail des rubriques avec détail des comptes 83 Comptabilité auxiliaire Relances Liste des relances 84 Relances 85 Analyse des règlements Analyse des règlements présentation Rôle tiers / Mode règl. / Analyse règl. 86 Analyse des règlements présentation Rôle tiers / Mode règl. / Analyse règl. 87 avec détail par mode de règlement Analyse des règlements présentation Analyse règl. / Rôle tiers / Mode règl. 88 Analyse des règlements présentation Analyse règl. / Mode règl. / Rôle tiers 89 Balance auxiliaire Balance auxiliaire 90 Balance auxiliaire avec totalisation par établissement 91 Balance auxiliaire collectifs Balance auxiliaire collectifs présentation Compte général par tiers 92 Balance auxiliaire collectifs présentation Compte général par tiers avec totalisation 93 par établissement Balance auxiliaire collectifs présentation Tiers par Compte général 94 Grand-livre auxiliaire Grand-livre auxiliaire 95 Grand-livre auxiliaire avec totalisation par période 96 Grand-livre auxiliaire avec totalisation par établissement 97 Grand-livre auxiliaire édition détaillée 98

5 Balance auxiliaire en devises Balance auxiliaire en devises 99 Balance auxiliaire en devises avec totalisation par établissement 100 Balance auxiliaire en devises avec totalisation par tiers en devise TC 101 Balance auxiliaire collectifs en devises Balance auxiliaire collectifs en devises présentation Compte général par tiers 102 Balance auxiliaire collectifs en devises présentation Compte général par tiers 103 avec totalisation par établissement Balance auxiliaire collectifs en devises présentation Compte général par tiers 104 avec totalisation par tiers en devise TC Balance auxiliaire collectifs en devises présentation Tiers par Compte général 105 Grand-livre auxiliaire en devises Grand-livre auxiliaire en devises 106 Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par période 107 Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par établissement 108 Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par tiers en devise TC 109 Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par compte en devise TC 110 Balance âgée Balance âgée présentation par échéance 111 Balance âgée présentation par échéance avec totalisation par collectif 112 Balance âgée présentation par échéance avec totalisation par établissement 113 Balance âgée présentation par rôle tiers 114 Balance âgée présentation par mode de règlement 115 Balance âgée présentation par lettrage partiel 116 Justificatif de solde Justificatif de solde Comptes auxiliaires 117 Justificatif de solde Comptes auxiliaires avec totalisation par établissement 118 Justificatif de solde Comptes auxiliaires avec affichage du solde échu 119 Justificatif de solde Comptes généraux lettrables 120 Extrait de compte Extrait de compte 121 D.A.S. 2 Déclaration D.A.S Lettre aux tiers 123 Détail des écritures de la déclaration 124

6 Comptabilité analytique Balance analytique de clôture Balance analytique de clôture 125 Balance analytique de clôture avec totalisation par nature 126 Balance analytique de clôture avec totalisation par section 127 Edition des écritures de clôture analytique Edition des écritures de clôture analytique 128 Edition des écritures de clôture analytique avec totalisation par établissement 129 Balance analytique comptable Balance analytique comptable Section par compte 130 Balance analytique comptable Compte par section 131 Balance analytique comptable Centre par compte 132 Balance analytique comptable Compte par centre 133 Balance analytique comptable avec édition du détail avec quantités et prix unitaires 134 Balance analytique par compte Balance analytique par compte Section par compte 135 Balance analytique par compte Section par compte avec édition du détail 136 Balance analytique par compte Compte par section 137 Balance analytique par compte Compte par section avec édition du détail 138 Grand-livre analytique par compte Grand-livre analytique par compte Section par compte 139 Grand-livre analytique par compte Compte par section 140 Balance analytique Balance analytique Nature par centre 141 Balance analytique Nature par centre avec édition des destinations 142 Balance analytique Nature par centre par période 143 Balance analytique Centre par nature 144 Balance analytique Centre par nature avec édition des destinations 145 Balance analytique Centre par nature par période 146 Balance analytique Centre uniquement 147 Balance analytique Centre uniquement avec édition des destinations 148 Balance analytique Centre uniquement par période 149 Balance analytique Section 150 Balance analytique Section avec édition des destinations 151 Balance analytique Section par période 152 Balance analytique simplifiée Balance analytique simplifiée Nature par centre 153 Balance analytique simplifiée Nature par centre avec édition du détail 154 Balance analytique simplifiée Nature par centre par période 155

7 Balance analytique simplifiée (suite) Balance analytique simplifiée Centre par nature 156 Balance analytique simplifiée Centre par nature avec édition du détail 157 Balance analytique simplifiée Centre par nature par période 158 Balance analytique simplifiée Centre uniquement 159 Balance analytique simplifiée Centre uniquement avec édition du détail 160 Balance analytique simplifiée Centre uniquement par période 161 Balance analytique simplifiée Section 162 Balance analytique simplifiée Section avec édition du détail 163 Balance analytique simplifiée Section par période 164 Grand-livre analytique Grand-livre analytique par section 165 Grand-livre analytique par section avec totalisation par période 166 Grand-livre analytique par section avec totalisation par nature 167 Grand-livre analytique par nature 168 Grand-livre analytique par nature avec totalisation par période 169 Grand-livre analytique par nature avec totalisation par nature 170 Grand-livre analytique par plan Grand-livre analytique par plan Nature par centre 171 Grand-livre analytique par plan Nature par centre avec totalisation par période 172 Grand-livre analytique par plan Centre par nature 173 Grand-livre analytique par plan Centre par nature avec totalisation par période 174 Grand-livre analytique par plan Centre uniquement 175 Grand-livre analytique par plan Centre uniquement avec totalisation par période 176 Grand-livre analytique par plan Section 177 Grand-livre analytique par plan Section avec totalisation par période 178 Brouillard analytique Brouillard analytique Edition des pièces analytiques 179 Brouillard analytique Edition des pièces analytiques avec totalisation par section 180 Brouillard analytique Edition des pièces analytiques avec totalisation par nature 181 Brouillard analytique Edition des ventilations des écritures générales 182 Destination analytique par période Destination analytique par période Nature par centre 183 Destination analytique par période Nature par centre avec détail par période 184 Destination analytique par période Centre par nature 185 Destination analytique par période Centre par nature avec détail par période 186 Destination analytique par période Centre uniquement 187 Destination analytique par période Centre uniquement avec détail par période 188 Destination analytique par période Section 189 Destination analytique par période Section avec détail par période 190 Destination analytique par période Destination 191 Destination analytique par période Destination avec détail par période 192

8 Echéancier Liste des bordereaux Liste des bordereaux 193 Liste des bordereaux avec détail 194 Bordereaux en formulaire 195 Liste des échéances Liste des échéances 196 Liste des échéances avec totalisation par établissement 197 Liste des échéances avec totalisation par échéance 198 Liste des échéances avec totalisation par tiers payeur 199 Relevés d'échéances Relevé d'échéances 200 Relevé d'échéances Edition des bons à payer 201 Bordereau de remise Bordereau de remise 202 Encaissements Relevé avec traite Fond de page 203 Relevé avec traite Pré-imprimé 204 Edition des traites Fond de page Lettre 205 Edition des traites Fond de page Continu 206 Edition des traites Fond de page Lettre avec détail échéances 207 Edition des traites Pré-imprimé Lettre 208 Edition des traites Pré-imprimé Continu 209 Edition des traites Pré-imprimé Lettre avec détail échéances 210 Décaissements Relevé avec chèque 211 Relevé avec billet à ordre Fond de page 212 Relevé avec billet à ordre Pré-imprimé 213 Edition des chèques Lettre 214 Edition des chèques Continu 215 Edition des chèques Lettre avec détail échéances 216 Edition des virements Lettre 217 Edition des virements Lettre avec détail échéances 218 Banque Relevés de comptes Edition des relevés 219 Edition de la liste des relevés 220

9 Gestion budgétaire Edition des budgets d'exploitation Edition des budgets d'exploitation - Présentation par postes budgétaires 221 Edition des budgets d'exploitation - Présentation par natures budgétaires 222 Edition des budgets d'exploitation - Présentation par natures budgétaires avec 223 détail des postes Edition des budgets d'exploitation - Présentation par plan budgétaire 224 Edition des budgets d'exploitation - Présentation par plan budgétaire avec 225 détail des postes Edition du comparatif budgétaire Edition du comparatif budgétaire - Présentation par postes budgétaires 226 Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires 227 Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec 228 détail des postes Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec 229 détail des périodes Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire 230 Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec 231 détail des postes Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec 232 détail des périodes Edition du suivi budgétaire Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires 233 Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires avec détail 234 des périodes Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires avec détail 235 des périodes en colonnes Edition du suivi budgétaire - Présentation par natures budgétaires 236 Edition du suivi budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec détail 237 des postes Edition du suivi budgétaire - Présentation par plan budgétaire 238 Edition du suivi budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec détail 239 des postes

10 Société Horticole de Paris 07/04/ :19:04 Etat préparatoire de T.V.A. Mois de déclaration Janvier 2008 Détail de la déclaration Profil de T.V.A., de à zzzzzzzzzz Date de Crédit de TVA Crédit de TVA à Période de déclaration Confirmée TVA collectée TVA déductible TVA à payer déclaration antérieur reporter Janvier /02/ , , ,60 Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Taux Montant TVA TVA Réel Théorique Ecart Montant TTC Collectée débit exonéré de TVA Débits Collectée , ,26 Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Taux Montant TVA TVA Réel Théorique Ecart Montant TTC Collectée débits exonéré de TVA Taux nul Débits Collectée , ,51 Taux Montant TVA Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Montant TTC TVA Réel Théorique Ecart Collectée débits exonéré de TVA intracommunaut Débits Collectée , ,71 Taux Montant TVA Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Montant TTC TVA Réel Théorique Ecart Collectée débits taux normal Débits Collectée ,78 19, , ,27 N.S ,01 Taux Montant TVA Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Montant TTC TVA Réel Théorique Ecart Collectée débits taux normal spécifique Débits Collectée 1 463,56 8,50 124,40 124, ,96 retatpreparatoiretva.drp 1

11 Société Horticole de Paris 07/04/ :22:12 Etat préparatoire de T.V.A. Mois de déclaration Janvier 2008 Détail de la déclaration Profil de T.V.A., de à zzzzzzzzzz Oui Profil de TVA Régime de TVA Type de TVA Base HT Taux Montant TVA TVA Réel Théorique Ecart Montant TTC Collectée débits taux super réduit Débits Collectée ,50 826,66 826,65 N.S ,66 Numéro de pièce Date écr. Compte général Rôle tiers Libellé Base de calcul prorata Base HT Taux Taux Montant TVA TVA prorata Réel Théorique Ecart Montant TTC FC2007/ /01/ Facture n FC P 15,00 5,50 0,83 0,83 15,83 FC2007/ /01/ Facture n FC P ,50 412,50 412, ,50 FC2007/ /01/ Facture n FC P ,50 412,50 412, ,50 FC2007/ /01/ Facture n FC P 15,00 5,50 0,83 0,83 15,83 Total Collectée débits taux super réduit de la déclaration Janvier ,66 826, ,66 retatpreparatoiretva.drp 21

12 Société Horticole de Paris 07/04/ :24:39 Justificatif de T.V.A. Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 Afficher les écritures : Présenter les totaux par compte collectif : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 FOURNISSEUR ADSLRUBK Montant non soumis Montant HT Total rôle tiers 21,39 4,19 TVA 1 TVA 2 TVA 3 TVA FOURNISSEUR ALTE00028 Total rôle tiers ,20 FOURNISSEUR ARCY00053 Total rôle tiers ,00 FOURNISSEUR F-DUPONT Total rôle tiers ,80 FOURNISSEUR F-DURAND Total rôle tiers ,00-268,14 Total général Soldes compte T.V.A. Ecarts = Total général - Solde compte Montant non soumis Montant HT TVA TVA 2 TVA 3 TVA , , ,59 ( ,14) rjustificatiftva.drp imprimé en 00:00:01 1

13 Société Horticole de Paris 07/04/ :25:08 Justificatif de T.V.A. Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 Afficher les écritures : Présenter les totaux par compte collectif : Oui Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 Compte collectif : FOURNISSEUR ADSLRUBK Montant non soumis Montant HT Total rôle tiers 21,39 4,19 TVA 1 TVA 2 TVA 3 TVA FOURNISSEUR ALTE00028 Total rôle tiers ,20 FOURNISSEUR ARCY00053 Total rôle tiers ,00 FOURNISSEUR F-DUPONT Total rôle tiers ,80 FOURNISSEUR F-DURAND Total rôle tiers ,00-268,14 Total compte , ,45 Total général Soldes compte T.V.A. Ecarts = Total général - Solde compte Montant non soumis Montant HT TVA TVA 2 TVA 3 TVA , , ,59 ( ,14) rjustificatiftva.drp imprimé en 00:00:01 1

14 Société Horticole de Paris 07/04/ :25:47 Justificatif de T.V.A. Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 Afficher les écritures : Oui Présenter les totaux par compte collectif : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008 Détail des écritures N Lot N Pièce N Ecr. Libellé FOURNISSEUR ADSLRUBK Montant non soumis Montant HT TVA 1 TVA 2 TVA 3 TVA AC2008/ Facture n FF PR 21,39 4,19 Total rôle tiers 21,39 4,19 FOURNISSEUR ALTE AC2008/ Fournisseur ALTE ,20 Total rôle tiers ,20 FOURNISSEUR ARCY AC2008/ Facture n FF PR ,00 Total rôle tiers ,00 FOURNISSEUR F-DUPONT 1271 BQ2008/ Règlement DUPO ,80 Total rôle tiers ,80 FOURNISSEUR F-DURAND 1271 BQ2008/ Règlement DURA -456,00-89, BQ2008/ Règlement DURA -456,00-89, BQ2008/ Règlement DURA -456,00-89,38 Total rôle tiers ,00-268,14 Total général Soldes compte T.V.A. Ecarts = Total général - Solde compte Montant non soumis Montant HT TVA TVA 2 TVA 3 TVA , , ,59 ( ,14) rjustificatiftva.drp imprimé en 00:00:01 1

15 Société Horticole de Paris 07/04/ :29:10 Balance de clôture Exercice 2006 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Etablissement, de à zzzzzzzzzz Détail par devise Devise, de à zzzzzzzzzz Code Libellé Salaires, appointements Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de retraites Cotisations aux ASSEDIC Charges diverses de gestion courante Intérêts des emprunts et dettes assimilées Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles Ventes de produits finis Ventes de produits finis TVA débits Ventes de produits finis TVA débits taux normal Ventes de produits finis exportés Ventes de produits finis expéditions intracomm. non tax Travaux Etudes Prestations de services Ventes de marchandises exonérées Produits des cessions d'immobilisations incorporelles Débit Crédit Solde ,21 0, , , , , Total type de compte Gestion , , Résultat en instance d'affectation ,64 ( ,64) Total type de compte Autre ,64 ( ,64) Total général , ,07 RBalanceCloturee.drp imprimé en 00:00:03 3 Edition définitive

16 Société Horticole de Paris 07/04/ :30:24 Balance de clôture Exercice 2006 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Détail par devise Oui Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Débit Crédit Solde PRS - Paris Siège Social (524 00) Amort. des installations techniques, matériel et out (524 00) PRS - Paris Siège Social ( ) Amort. des installations générales, agencements, a ( ) PRS - Paris Siège Social (445 00) Amort. du matériel de transport (445 00) PRS - Paris Siège Social ,00 ( ,00) Amort. du matériel de bureau et matériel informati ,00 ( ,00) PRS - Paris Siège Social ,00 ( ,00) Amort. du mobilier ,00 ( ,00) PRS - Paris Siège Social ( ) Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (gr ( ) PRS - Paris Siège Social , , Stocks de matières premières , ,00 PRS - Paris Siège Social (145 00) Prov. pour dépréciation des matières premières (145 00) BDX - S1 Bordeaux ,20 (79 175,20) MTZ - S1 Metz , ,00 ( ,60) PRS - Paris Siège Social , ,60 ( ,24) Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de , ,80 ( ,04) PRS - Paris Siège Social (132 00) Fournisseurs - C.E.E. PRS - Paris Siège Social Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobil (132 00) PRS - Paris Siège Social ( ) Factures non parvenues - Fournisseurs ( ) BDX - S1 Bordeaux , , ,00 MTZ - S1 Metz PRS - Paris Siège Social , ,80 (52 276,80) Clients - Ventes France , , ,20 MTZ - S1 Metz PRS - Paris Siège Social , , Clients - Ventes export MTZ - S1 Metz PRS - Paris Siège Social Clients - Effets à recevoir MTL - S1 Montreuil (Production) Personnel - Rénumérations dues , , RBalanceCloturee.drp 2 Edition définitive

17 Société Horticole de Paris 07/04/ :31:07 Balance de clôture Exercice 2006 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Détail par devise Oui Devise, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Code Libellé Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise Code Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Capital souscrit - appelé, versé EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Primes de fusion EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Primes d'apport EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Réserve légale propement dite EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Réserves statutaires ou contractuelles EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Report à-nouveau (solde créditeur) EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Bénéfices EUR , , , ,00 Total compte , ,00 RBalanceCloturee.drp Edition définitive 1

18 Société Horticole de Paris 07/04/ :31:57 Balance d'ouverture Exercice 2007 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Détail par devise Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Code Libellé Capital souscrit - appelé, versé Primes de fusion Primes d'apport Réserve légale propement dite Réserves statutaires ou contractuelles Report à-nouveau (solde créditeur) Bénéfices Provisions pour litiges Emprunts auprès des établissements de crédit Compte de liaison des établissements Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements dive Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique Mobilier Créances rattachées à des participations (groupe) Dépôts versés Amort. des installations techniques, matériel et outillage Amort. des installations générales, agencements, aménag Amort. du matériel de transport Amort. du matériel de bureau et matériel informatique Amort. du mobilier Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (grou Stocks de matières premières Prov. pour dépréciation des matières premières Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de ser Fournisseurs - C.E.E Factures non parvenues - Fournisseurs Clients - Ventes France Clients - Ventes export Personnel - Avances et acomptes Sécurité sociale Caisse de retraite des salariés Assedic Etat - Impôts sur les bénéfices TVA à décaisser TVA déductible sur immobilisations Débit Crédit Solde ( ) ( ) ( ) ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) ,64 ( ,64) (500 00) ( ) , , , , , , (524 00) ( ) (445 00) ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) ( ) , , (145 00) ,04 ( ,04) (132 00) ( ) , , , , , (14 40) 1 80 (1 80) 1 80 (1 80) ,00 ( ,00) (45 98) RBalanceOuverture.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 1

19 Société Horticole de Paris 07/04/ :32:22 Balance d'ouverture Exercice 2007 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Détail par devise Oui Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Débit Crédit Solde PRS - Paris Siège Social ( ) Capital souscrit - appelé, versé ( ) PRS - Paris Siège Social ( ) Primes de fusion ( ) PRS - Paris Siège Social ( ) Primes d'apport ( ) PRS - Paris Siège Social ,00 ( ,00) Réserve légale propement dite ,00 ( ,00) PRS - Paris Siège Social ,00 ( ,00) Réserves statutaires ou contractuelles ,00 ( ,00) PRS - Paris Siège Social ,00 ( ,00) Report à-nouveau (solde créditeur) ,00 ( ,00) BDX - S1 Bordeaux ( ) MTL - S1 Montreuil (Production) MTZ - S1 Metz ,79 ( ,79) PRS - Paris Siège Social ,85 ( ,85) Bénéfices ,64 ( ,64) PRS - Paris Siège Social (500 00) Provisions pour litiges (500 00) PRS - Paris Siège Social ( ) Emprunts auprès des établissements de crédit ( ) BDX - S1 Bordeaux , ,00 MTZ - S1 Metz , ,60 PRS - Paris Siège Social ,60 ( ,60) Compte de liaison des établissements , ,60 PRS - Paris Siège Social Ensembles immobiliers administratifs et commerci PRS - Paris Siège Social Installations techniques, matériel et outillage indu PRS - Paris Siège Social Installations générales, agencements, aménagemen PRS - Paris Siège Social Matériel de transport PRS - Paris Siège Social , , Matériel de bureau et matériel informatique , ,00 PRS - Paris Siège Social , , Mobilier , ,00 RBalanceOuverture.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 1

20 Société Horticole de Paris 07/04/ :33:59 Balance d'ouverture Exercice 2007 Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Détail par devise Oui Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Approche Nationale Code Libellé Devise Code Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Capital souscrit - appelé, versé EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Primes de fusion EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Primes d'apport EUR ( ) ( ) Total compte ( ) Réserve légale propement dite EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Réserves statutaires ou contractuelles EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Report à-nouveau (solde créditeur) EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Bénéfices DEM ,99 ( ,99) ,79 (79 999,79) RBalanceOuverture.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 1

21 Société Horticole de Paris 07/04/ :34:32 Ecritures d'à nouveaux Exercice 2007 Exercice 2007 Approche Nationale Compte, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Etablissement Pièce N d'écriture Tiers Débit Crédit Solde Compte Capital souscrit - appelé, versé PRS AN2007/ ( ) Total compte ( ) Compte Primes de fusion PRS AN2007/ ( ) Total compte ( ) Compte Primes d'apport PRS AN2007/ ( ) Total compte ( ) Compte Réserve légale propement dite PRS AN2007/ ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Compte Réserves statutaires ou contractue PRS AN2007/ ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Compte Report à-nouveau (solde créditeur) PRS AN2007/ ,00 ( ,00) Total compte ,00 ( ,00) Compte Bénéfices BDX AN2007/ ( ) MTL AN2007/ MTZ AN2007/ ( ) MTZ AN2007/ ,79 (4 999,79) PRS AN2007/ ,27 ( ,27) PRS AN2007/ ,58 ( ,58) PRS AN2007/ (75 00) Total compte ,64 ( ,64) Compte Provisions pour litiges PRS AN2007/ (500 00) Total compte (500 00) Compte Emprunts auprès des établissemen PRS AN2007/ ( ) Total compte ( ) Compte Compte de liaison des établisseme ranouveaux.drp 1

22 Société Horticole de Paris 07/04/ :10:40 Solde des comptes par Compte général Tri par Compte général Compte général, de à zzzzzzzzzz Solde à la date du 07/04/2008 Compte général Compte bancaire Solde bancaire Solde comptable Montant Date Montant Date BMA S1 EUR ,00 05/11/ ,00 05/11/ BCF S1 EUR /12/ ,50 17/03/ BDO S1 EUR 05/11/2006 ( ,96) 31/03/ ,58 31/03/ CCP S1 EUR 01/12/ ,00 01/01/ /03/ /12/2001 Différence de solde ( ,50) 05/11/2006 ( ,54) 17/03/2008 (3 608,00) 31/03/ /01/2006 rsoldecompte.drp imprimé en 00:00:02 1

23 Société Horticole de Paris 07/04/ :13:01 Etat de rapprochement (Contrôle à zéro) Compte général, de à Edition des libellés complémentaires Aucun Type de date Date de valeur Date d'analyse 07/04/2008 Tri par Date Compte général : Banque de L'Ouest Compte bancaire : BDO S1 EUR Solde comptable ,58 Ecritures comptables non enregistrées en banque ,58 N écr. Date val. Réf. origine Mode règlt. Libellé Montant Dev. Débit Crédit /01/06 BQ2006/01 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /01/06 BQ2006/01 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /03/06 BQ2006/03 CHQ EUR /03/06 BQ2006/03 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /05/06 BQ2006/05 CHQ Comptabilisation du bordereau ,36 EUR , /05/06 BQ2006/05 CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /06/06 BQ2006/06 CHQ EUR /07/06 BQ2006/07 CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /10/06 BQ2006/10 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /01/07 BQ2007/01 CHQ Transfert étranger EUR /01/07 BQ2007/01 CHQ virt interbancaire EUR /01/07 BQ2007/01 CHQ Comptabilisation du bordereau 6 578,00 EUR 6 578, /02/07 BQ2007/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,16 EUR , /02/07 BQ2007/02 CHQ EUR /02/07 BQ2007/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 946,80 EUR 3 946, /03/07 BQ2007/03 CHQ Comptabilisation du bordereau 2 631,20 EUR 2 631, /09/07 BQ2007/09 CHQ Frais Bancaire 10,94 EUR 10, /09/07 BQ2007/09 CHQ Arrêté de compte 37,26 EUR 37, /09/07 BQ2007/09 CHQ Virement interne ,11 EUR , /09/07 BQ2007/09 CHQ Remise d'ordre USD , /01/08 BQ2008/01 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 946,80 EUR 3 946, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 588,00 EUR 3 588, /02/08 CHQ Comptabilisation du bordereau 7 176,00 EUR 7 176, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 1 489,02 EUR 1 489, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,60 EUR , /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,20 EUR , /03/08 CHQ Comptabilisation du bordereau ,80 EUR , /03/08 OD2008/0 CHQ Charges financières EUR /03/08 BQ2008/03 CHQ Comptabilisation du bordereau 1 143,38 EUR 1 143,38 Ecritures bancaires non comptabilisées N écr. Date val. Réf. origine Mode reglt. Totaux écritures comptables , ,52 Libellé Montant Dev. Débit Crédit 7 28/12/04 0 ARRETE DE COMPTE 37,26 EUR 37, /01/ SOLDE ISSU U COMPTE ,11 EUR , /01/05 0 ORDRE PAIEMENT RECU USD , /01/05 0 FRAIS 10,94 EUR 10,94 Total page écritures bancaires 48, ,10 REcrituresRapprochees.drp 1

24 Société Horticole de Paris 07/04/ :13:02 Etat de rapprochement (Contrôle à zéro) Compte général, de à Edition des libellés complémentaires Aucun Type de date Date de valeur Date d'analyse 07/04/2008 Tri par Date Ecritures bancaires non comptabilisées N écr. Date val. Réf. origine Mode reglt. Libellé Montant Dev. Débit Crédit 21 30/01/ Chq. N , /01/ Chq. N , /02/ Chq. N , /02/ Chq. N , /03/ Chq. N , /05/ Chq. N , /05/ Chq. N /07/ Chq. N /10/ Chq. N , /01/ Chq. N , /02/ Chq. N , /03/ Chq. N , /03/ Chq. N ,20 Totaux écritures bancaires , ,10 Solde bancaire ,27 Contrôle rapprochement ,85 REcrituresRapprochees.drp imprimé en 00:00:11 2

25 Société Horticole de Paris 07/04/ :14:23 Etat de rapprochement (Solde théorique) Compte général, de à Edition des montants nuls Edition des libellés complémentaires Aucun Type de date Date de valeur Date d'analyse 07/04/2008 Tri par Date Compte général : Banque de L'Ouest Compte bancaire : BDO S1 EUR Solde comptable ,58 Ecritures comptables non enregistrées en banque N écr. Date val. Réf. origine Mode règlt ,58 Libellé Montant Dev. Débit Crédit /01/06 BQ2006/01 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /01/06 BQ2006/01 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /03/06 BQ2006/03 CHQ EUR /03/06 BQ2006/03 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /05/06 BQ2006/05 CHQ Comptabilisation du bordereau ,36 EUR , /05/06 BQ2006/05 CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /06/06 BQ2006/06 CHQ EUR /07/06 BQ2006/07 CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /10/06 BQ2006/10 CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR , /01/07 BQ2007/01 CHQ Transfert étranger EUR /01/07 BQ2007/01 CHQ virt interbancaire EUR /01/07 BQ2007/01 CHQ Comptabilisation du bordereau 6 578,00 EUR 6 578, /02/07 BQ2007/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,16 EUR , /02/07 BQ2007/02 CHQ EUR /02/07 BQ2007/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 946,80 EUR 3 946, /03/07 BQ2007/03 CHQ Comptabilisation du bordereau 2 631,20 EUR 2 631, /09/07 BQ2007/09 CHQ Frais Bancaire 10,94 EUR 10, /09/07 BQ2007/09 CHQ Arrêté de compte 37,26 EUR 37, /09/07 BQ2007/09 CHQ Virement interne ,11 EUR , /09/07 BQ2007/09 CHQ Remise d'ordre USD , /01/08 BQ2008/01 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 946,80 EUR 3 946, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 3 588,00 EUR 3 588, /02/08 CHQ Comptabilisation du bordereau 7 176,00 EUR 7 176, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau 1 489,02 EUR 1 489, /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,60 EUR , /02/08 BQ2008/02 CHQ Comptabilisation du bordereau ,20 EUR , /03/08 CHQ Comptabilisation du bordereau ,80 EUR , /03/08 OD2008/0 CHQ Charges financières EUR /03/08 BQ2008/03 CHQ Comptabilisation du bordereau 1 143,38 EUR 1 143,38 Ecritures bancaires non comptabilisées N écr. Date val. Réf. origine Mode règlt. Totaux écritures comptables , ,52 Libellé Montant Dev. Débit Crédit 7 28/12/04 0 ARRETE DE COMPTE 37,26 EUR 37, /01/ SOLDE ISSU U COMPTE ,11 EUR , /01/05 0 ORDRE PAIEMENT RECU USD , /01/05 0 FRAIS 10,94 EUR 10,94 Total page écritures bancaires 48, ,10 (*) Total rapprochement = Solde compte - Débit non rapprochées + Crédit non rapprochées REtatRapprochementDetail.drp 1

26 Société Horticole de Paris 07/04/ :14:25 Etat de rapprochement (Solde théorique) Compte général, de à Edition des montants nuls Edition des libellés complémentaires Aucun Type de date Date de valeur Date d'analyse 07/04/2008 Tri par Date Ecritures bancaires non comptabilisées N écr. Date val. Réf. origine Mode règlt. Libellé Montant Dev. Débit Crédit 21 30/01/ Chq. N , /01/ Chq. N , /02/ Chq. N , /02/ Chq. N , /03/ Chq. N , /05/ Chq. N , /05/ Chq. N /07/ Chq. N /10/ Chq. N , /01/ Chq. N , /02/ Chq. N , /03/ Chq. N , /03/ Chq. N ,20 Totaux écritures bancaires , ,10 Solde bancaire ,27 Total rapprochement (*) Comptable Bancaire ,85 (*) Total rapprochement = Solde compte - Débit non rapprochées + Crédit non rapprochées REtatRapprochementDetail.drp imprimé en 00:00:11 2

27 Ecritures rapprochées 24/04/ :56:37 Date de rapprochement, du 01/01/2012 au 31/12/2012 Lettre de rapprochement, de à zzzzzzzzz Type de rapprochement : Automatique Semi-automatique Manuel Sociétes : S1 Edition des libellés complémentaires Présentation des comptes par société Société : S1 - Société S1 Compte bancaire : S1 LCL EUR 2 - S1 LCL EUR 2 Compte général : Nat. écr. Cpt. Ban. Cpt. Ban. Mode Date Type Date Libellé Réf. Lettre Montant Dev. Débit Crédit règlt. rappro. rappro. 26/02/ VIR EUROPEEN JO SEPA SCT AAA 08/03/12 Auto 1 110,70 EUR 1 110,70 26/02/ VIR EUROPEEN JO SEPA SCT AAA 08/03/12 Auto 1 110,70 EUR 1 110,70 26/02/ VIR REJETE SEPA SCT AAA 08/03/12 Auto 1 110,70 EUR 1 110,70 26/02/ VIR REJETE SEPA SCT AAA 08/03/12 Auto 1 110,70 EUR 1 110,70 recrituresraprocheessousgroupe.drp 1

28 Société Horticole de Paris 07/04/ :16:17 Ecritures comptables non rapprochées Compte général, de à zzzzzzzzzz Tri par Date Type de date Date de valeur Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007 Compte général : Banque Centrale de Finances Compte bancaire : BCF S1 EUR Date val. Numéro d'écriture Référence origine Mode règlt. Libellé Montant Dev. Débit Crédit 01/01/ BQ2007/ CHQ 1 00 EUR /01/ BQ2007/ CHQ 2 00 EUR /01/ BQ2007/ CHQ virt interbancaire EUR /01/ BQ2007/ CHQ Rem lcr ,00 EUR ,00 15/01/ BQ2007/ CHQ Rem lcr ,00 EUR ,00 15/01/ BQ2007/ CHQ Rem lcr ,00 EUR ,00 30/01/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR ,00 15/02/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /02/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /02/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /03/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR ,00 30/04/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau ,00 EUR ,00 30/04/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau 837,20 EUR 837,20 31/05/ BQ2007/ CHQ Comptabilisation du bordereau EUR /08/ BQ2007/ CHQ 10 EUR 10 28/08/ BQ2007/ CHQ ,00 EUR ,00 30/10/ BQ2007/ CHQ EUR REcritureComptableRap.drp 1

29 Société Horticole de Paris 25/03/ :27:10 Balance générale par type de compte Code compte, de Date, du Etablissement, de Périmètre groupe Plan groupe Groupe de comptes, de /01/2006 à au à à /12/2006 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition en paysage Oui Eléments Cumul avant période Débit Crédit Débit Cumul période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Achats stockés de mat. premièr Achats stockés de matières pre Achats stockés de combustible Variations des stocks de matièr , , Achats d'études et prestations Achats de marchandises TVA d Achats de marchandises TVA , , Achats de marchandises exonér Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Locations immobilières Charges locatives et de co-pro Travaux sur biens immobiliers Assurance multi-risques Documentation générale Salaires, appointements Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de retr Cotisations aux ASSEDIC Charges diverses de gestion co 0,21 0, Intérêts des emprunts et dettes Dot. aux amort. des immo. incor , ,00 Total type de compte Gestion , , ,94 Total général , , ,94 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:01 Edition définitive 1

30 Société Horticole de Paris 25/03/ :28:20 Balance générale par classe comptable Code compte, de Date, du Etablissement, de Périmètre groupe Plan groupe Groupe de comptes, de /01/2006 à au à à zzzzzzzzzzzzzz 31/12/2006 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition en paysage Oui Eléments Cumul avant période Débit Crédit Débit Cumul période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Achats stockés de mat. premièr Achats stockés de matières pre Achats stockés de combustible Variations des stocks de matièr , , Achats d'études et prestations Achats de marchandises TVA d Achats de marchandises TVA , , Achats de marchandises exonér Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Locations immobilières Charges locatives et de co-pro Travaux sur biens immobiliers Assurance multi-risques Documentation générale Salaires, appointements Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de retr Cotisations aux ASSEDIC Charges diverses de gestion co 0,21 0, Intérêts des emprunts et dettes Dot. aux amort. des immo. incor , ,00 6 Classe 6 - Comptes de charges , , , Ventes de produits finis Ventes de produits finis TVA d Ventes de produits finis TVA d Ventes de produits finis export , , Ventes de produits finis expédi Travaux Etudes Prestations de services Ventes de marchandises exonér Produits des cessions d'immob Classe 7 - Comptes de produits , ,58 Total général , , ,64 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:04 Edition définitive 1

31 Société Horticole de Paris 25/03/ :28:49 Balance générale par groupe de compte Code compte, de Date, du Etablissement, de Périmètre groupe Plan groupe Groupe de comptes, de /01/2006 RESULT à au à à zzzzzzzzzzzzzz 31/12/2006 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition en paysage Oui Eléments Cumul avant période Débit Crédit Débit Cumul période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Charges diverses de gestion co 0,21 0, Dot. aux amort. des immo. incor , ,00 Autres charges Autres charges , , Salaires, appointements Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de retr Cotisations aux ASSEDIC Charges de personnels Charges de person Intérêts des emprunts et dettes Charges financières Charges financières Achats stockés de combustible Variations des stocks de matièr , , Achats d'études et prestations Consommables Consommables , , Achats stockés de mat. premièr Achats stockés de matières pre Matières premières Matières premières Ventes de produits finis Ventes de produits finis TVA d Ventes de produits finis TVA d Ventes de produits finis export , , Ventes de produits finis expédi Travaux Etudes Prestations de services Ventes de marchandises exonér Produits d'exploitation Produits d'exploi , , Produits des cessions d'immob Produits exceptionnels Produits exception Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Locations immobilières Charges locatives et de co-pro Travaux sur biens immobiliers Assurance multi-risques Documentation générale Services extérieurs Services extérieurs Total général , , ,37 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:01 Edition définitive 1

32 Société S1 Code compte, de Date, du Etablissement, de Groupe de comptes, de Périmètre groupe Plan groupe Balance générale par type de compte 01/01/2013 à au à à zzzzzzzzzzzzzz 31/12/2013 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzz Plan de comptes structuré Edition en paysage Approche Nationale Niveau 3 Edition condensée Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les comptes non soldés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition du détail des comptes 22/04/ :26:57 Oui Oui Oui Eléments Débit Total mouvements Crédit Débit Solde cumulé Crédit Capital souscrit - appelé, non versé Capital souscrit - appelé, versé , , Primes de fusion Primes d'apport , , Réserve légale propement dite Réserves statutaires ou contractuelles , , Report à-nouveau (solde créditeur) , , Pertes , , Amortissements dérogatoires , , Provisions pour litiges Emprunts auprès des établissements de crédit , , , Fonds de participation , , Intérêts courus sur emprunts obligataires converti , , Compte de liaison des établissements , , Frais de constitution Frais de publicité Concessions et droits similaires, brevets, licences, Terrains nus Bâtiments Bâtiments - Ensembles immobiliers industriels Bâtiments - Ensembles immobiliers administratifs Installations générales - Agencement-aménagemen Installations techniques, matériel et outillage ind , , Installations générales, agencements, aménagemen Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique , , Immobilisations corporelles en cours Actions Créances rattachées à des participations (groupe) Titres immobilisés (droit de créances) - Obligatio Dépôts versés Amortissements des immobilisations corporelles Amort. des bâtiments , , Amort. des installations techniques, matériel et ou , , Amort. du matériel de transport , , Amort. du matériel de bureau et matériel informatiq , , Amort. du mobilier , , Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. ( Stocks de matières premières , , , Prov. pour dépréciation des matières premières , , Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations , , , Fournisseurs - C.E.E , , Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immob , , Factures non parvenues - Fournisseurs Fournisseurs TTC - Avances et Acomptes versés s Clients 1 110, , Clients - Ventes France , , , Clients - Ventes export , ,36 Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement Edition des balances 1

33 Société S1 22/04/ :28:28 Balance générale par plan de comptes structuré Code compte, de Date, du Etablissement, de Groupe de comptes, de Périmètre groupe Plan groupe 01/01/2013 à au à à zzzzzzzzzzzzzz 31/12/2013 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzz Plan de comptes structuré Edition en paysage GESTION Approche Nationale Niveau 3 Edition condensée Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les comptes non soldés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition du détail des comptes Oui Oui Eléments Débit Total mouvements Crédit Débit Solde cumulé Crédit 70 Ventes de produits fabriqués, , ,12 75 Autres produits de gestion cou 2,02 2,02 76 Produits financiers 5,02 5,02 7 Produits , ,16 60 Achats , ,97 61 Services Extérieurs , ,40 62 Autres Services Extérieurs ,73 98, ,73 61/62 Autres Charges Externes , , ,13 64 Charges de personnel Charges financières , ,60 68 Dotations aux amortissements e , ,23 69 Participation des salariés, Im , ,00 6 Charges , , ,93 Total général , , ,77 Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement Edition des balances imprimé en 00:00:04 1

34 Société Horticole de Paris 25/03/ :29:46 Balance générale par type de compte Code compte, de Date, du Etablissement, de Périmètre groupe Plan groupe Groupe de comptes, de /01/2006 à au à à /12/2006 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition en paysage Oui Oui Eléments Cumul avant période Débit Crédit Débit Cumul période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Etablissement MTZ S1 Metz Etablissement PRS Paris Siège Social Achats stockés de mat. premi Etablissement PRS Paris Siège Social Achats stockés de matières pr Etablissement PRS Paris Siège Social Achats stockés de combustibl Etablissement PRS Paris Siège Social , , Variations des stocks de mati , ,00 Etablissement BDX S1 Bordeaux Etablissement PRS Paris Siège Social Achats d'études et prestation Etablissement PRS Paris Siège Social Achats de marchandises TVA Etablissement PRS Paris Siège Social , , Achats de marchandises TVA , ,73 Etablissement PRS Paris Siège Social Achats de marchandises exon Etablissement PRS Paris Siège Social Crédit-bail mobilier Etablissement PRS Paris Siège Social Crédit-bail immobilier Etablissement PRS Paris Siège Social Locations immobilières Etablissement PRS Paris Siège Social Charges locatives et de co-pr Etablissement PRS Paris Siège Social Travaux sur biens immobilie Etablissement MTZ S1 Metz Assurance multi-risques Etablissement PRS Paris Siège Social Documentation générale Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod Salaires, appointements Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod Cotisations à l'urssaf Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod Cotisations aux caisses de ret Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod Cotisations aux ASSEDIC Total type de compte Gestion , , ,73 Total général , , ,73 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:01 Edition définitive 1

35 Société Horticole de Paris 25/03/ :30:20 Balance générale par type de compte Code compte, de Date, du Etablissement, de Périmètre groupe Plan groupe Groupe de comptes, de /01/2006 à au à à /12/2006 zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition en paysage Approche Nationale Niveau 1 Oui Oui Eléments Cumul avant période Débit Crédit Débit Cumul période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal Achats stockés de matières premières exonérées Achats stockés de combustibles Variations des stocks de matières premières , , Achats d'études et prestations de services Achats de marchandises TVA débits Achats de marchandises TVA débits taux normal , , Achats de marchandises exonérées Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Locations immobilières Charges locatives et de co-propriété Travaux sur biens immobiliers Assurance multi-risques Documentation générale Salaires, appointements Cotisations à l'urssaf Cotisations aux caisses de retraites Cotisations aux ASSEDIC Charges diverses de gestion courante 0,21 0, Intérêts des emprunts et dettes assimilées Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles , ,00 Total type de compte Gestion , , ,94 Total général , , ,94 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:01 Edition définitive 1

36 Société Horticole de Paris 04/04/ :49:16 Edition de la balance comparative N/N-1 Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Période N Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007 Période N-1 Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présentation Soldes uniquement Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par Etablissement Approche Oui Nationale Compte Période N Période N-1 Ecarts Code Description Solde Solde Montant % (1) Capital souscrit - appelé, non versé (200 00) (200 00) N/S Capital souscrit - appelé, versé ( ) ( ) Primes de fusion ( ) ( ) (266 80) 2, Primes d'apport ( ) ( ) Réserve légale propement dite ( ,00) ( ,00) Réserves statutaires ou contractuelles ( ,00) ( ,00) Report à-nouveau (solde créditeur) ( ,00) ( ,00) Bénéfices ( ,64) ( ,64) N/S Provisions pour litiges (500 00) (500 00) Emprunts auprès des établissements de crédit ( ,00) ( ) ,00-0, Fonds de participation ( ,52) ( ,52) N/S Intérêts courus sur emprunts obligataires conv (6 622,00) (6 622,00) N/S Compte de liaison des établissements N/S Frais de constitution N/S Frais de publicité N/S Concessions et droits similaires, brevets, licen marques, procédés, logiciels, droits et valeurs s N/S Terrains nus N/S Ensembles immobiliers administratifs et com Bâtiments - Ensembles immobiliers industriels N/S Installations techniques, matériel et outillage i , Installations générales, agencements, aménage Matériel de transport , Matériel de bureau et matériel informatique , , Mobilier , , Actions (56 40) (56 40) N/S Créances rattachées à des participations (grou Titres immobilisés (droit de créances) - Obliga N/S Dépôts versés Amort. des installations techniques, matériel e (524 00) (524 00) Amort. des installations générales, agencemen ( ) ( ) Amort. du matériel de transport ( ,83) (445 00) (8 020,83) 1, Amort. du matériel de bureau et matériel infor ( ,75) ( ,00) (3 178,75) 0, Amort. du mobilier ( ,00) ( ,00) (12 075,00) 0, Prov. pour dépr. des créances ratt. à des partic ( ) ( ) Stocks de matières premières , ,00 ( ,00) -7, Prov. pour dépréciation des matières première (145 00) (145 00) 00 (1) N/S : significatif rbalancecomparative.drp 1

37 Société Horticole de Paris 04/04/ :51:46 Balance comparative N/N-1 Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Période N Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007 Période N-1 Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présentation Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par Etablissement Approche Soldes et mouvements Oui Nationale Compte Période N Période N-1 Ecarts Code Description Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Montant % (1) Capital souscrit - appelé, non versé (200 00) (200 00) N/S Capital souscrit - appelé, versé ( ) ( ) Primes de fusion ( ) ( ) (266 80) 2, Primes d'apport ( ) ( ) Réserve légale propement dite ( ,00) ,00 ( ,00) Réserves statutaires ou contractuelles ( ,00) ,00 ( ,00) Report à-nouveau (solde créditeur) ( ,00) ,00 ( ,00) Bénéfices ( ,64) , ,00 ( ,64) N/S Provisions pour litiges (500 00) (500 00) Emprunts auprès des établissements de crédit ,00 ( ,00) ( ) ,00-0, Fonds de participation ,52 ( ,52) ( ,52) N/S Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles 6 622,00 (6 622,00) (6 622,00) N/S Compte de liaison des établissements , , , ,40 N/S Frais de constitution N/S Frais de publicité N/S Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procé N/S Terrains nus N/S (1) N/S : significatif rbalancecomparative.drp 1

38 Société Horticole de Paris 04/04/ :55:59 Edition de la balance comparative N/N-1 Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Période N Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007 Période N-1 Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présentation Soldes uniquement Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par Etablissement Approche Oui Oui Nationale Compte Période N Période N-1 Ecarts Code Description Solde Solde Montant % (1) PRS (200 00) (200 00) N/S Total compte Capital souscrit - appelé, non versé (200 00) PRS ( ) ( ) 00 Total compte Capital souscrit - appelé, versé ( ) ( ) PRS ( ) ( ) (266 80) 2,6680 Total compte Primes de fusion ( ) ( ) PRS ( ) ( ) 00 Total compte Primes d'apport ( ) ( ) PRS ( ,00) ( ,00) 00 Total compte Réserve légale propement dite ( ,00) ( ,00) PRS ( ,00) ( ,00) 00 Total compte Réserves statutaires ou contractuelle ( ,00) ( ,00) PRS ( ,00) ( ,00) 00 Total compte Report à-nouveau (solde créditeur) ( ,00) ( ,00) BDX ( ) ( ) N/S MTL N/S MTZ ( ,79) ( ,79) N/S PRS ( ,85) ( ,85) N/S Total compte Bénéfices ( ,64) PRS (500 00) (500 00) 00 Total compte Provisions pour litiges (500 00) (500 00) PRS ( ,00) ( ) ,00-0,0472 Total compte Emprunts auprès des établissements ( ,00) ( ) PRS ( ,52) ( ,52) N/S Total compte Fonds de participation ( ,52) PRS (6 622,00) (6 622,00) N/S Total compte Intérêts courus sur emprunts obligat (6 622,00) BDX , ,00 189,1813 MTL (11 96) (11 96) N/S MTZ , , ,5535 (1) N/S : significatif rbalancecomparative.drp 1

39 Société Horticole de Paris 04/04/ :57:43 Balance comparative N/N-1 Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Période N Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007 Période N-1 Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présentation Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Totalisation par Etablissement Approche Soldes et mouvements Oui Oui Nationale Compte Période N Période N-1 Ecarts Code Description Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Montant % (1) Compte Capital souscrit - appelé, non versé PRS (200 00) (200 00) N/S Total (200 00) Compte Capital souscrit - appelé, versé PRS ( ) ( ) 00 Total ( ) ( ) Compte Primes de fusion PRS ( ) ( ) (266 80) 2,6680 Total ( ) ( ) Compte Primes d'apport PRS ( ) ( ) 00 Total ( ) ( ) Compte Réserve légale propement dite PRS ( ,00) ,00 ( ,00) 00 Total ( ,00) ,00 ( ,00) (1) N/S : significatif rbalancecomparative.drp 1

40 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 24/04/ :06:28 Débit Crédit Solde cumulé Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/12 ACH FA Durand AC2007/ B 2 178, ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 2 AC2007/ B ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 3 AC2007/ B ,00 31/01/12 ACH FA Dupont AC2007/ B ,00 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 418, ,06 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 250, ,90 29/02/12 ACH AC2012/ B ,90 01/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 8 267, ,44 09/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 2 399, ,44 23/11/12 ACH Pièce réciproque AC2012/ H ,44 26/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 27/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta 29/01/12 ACI FA intracomm Vanderstrat AC2007/ B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Variations des stocks de matières premières 31/12/12 OD Variation de Stock Matière pre OD2007/ B , ,00 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prestations de services 01/03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 326,09 01/04/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 652,18 01/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 978,27 01/06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,36 01/07/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,45 01/08/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,54 01/09/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements 20/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fourniture gaz 27/02/12 BSG GDF BQ2010/ B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fournitures administratives 21/02/12 ACH AC2012/ B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Achats de marchandises TVA débits 03/03/12 ACH AC2007/ B /04/12 ACH AC2007/ B /05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H /05/12 ACH AC2007/ B /05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H /06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H /06/12 ACH AC2007/ B /08/12 ACH AC2007/ B /09/12 ACH AC2007/ B /11/12 ACH AC2007/ B Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 2

41 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 24/04/ :07:19 Débit Crédit Solde cumulé Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/12 ACH FA Durand AC2007/ B 2 178, ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 2 AC2007/ B ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 3 AC2007/ B ,00 31/01/12 ACH FA Dupont AC2007/ B ,00 janvier 2012 Solde pér. : , , ,00 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 418, ,06 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 250, ,90 29/02/12 ACH AC2012/ B ,90 février 2012 Solde pér. : 898,90 898, ,90 01/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 8 267, ,44 09/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 2 399, ,44 mars 2012 Solde pér. : , , ,44 23/11/12 ACH Pièce réciproque AC2012/ H ,44 26/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 27/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 novembre 2012 Solde pér. : ,44 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta 29/01/12 ACI FA intracomm Vanderstrat AC2007/ B janvier 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Variations des stocks de matières premières 31/12/12 OD Variation de Stock Matière pre OD2007/ B , ,00 décembre 2012 Solde pér. : , , ,00 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prestations de services 01/03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 326,09 mars 2012 Solde pér. : 326,09 326,09 326,09 01/04/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 652,18 avril 2012 Solde pér. : 326,09 326,09 652,18 01/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 978,27 mai 2012 Solde pér. : 326,09 326,09 978,27 01/06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,36 juin 2012 Solde pér. : 326,09 326, ,36 01/07/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,45 juillet 2012 Solde pér. : 326,09 326, ,45 01/08/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,54 août 2012 Solde pér. : 326,09 326, ,54 01/09/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,63 septembre 2012 Solde pér. : 326,09 326, ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements 20/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H mai 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fourniture gaz 27/02/12 BSG GDF BQ2010/ B février 2012 Solde pér. : Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 2

42 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 24/04/ :08:09 Débit Crédit Solde cumulé Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/12 ACH FA Durand AC2007/ B 2 178, ,00 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 418, ,06 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 250, ,90 29/02/12 ACH AC2012/ B ,90 01/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 8 267, ,44 09/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 2 399, ,44 23/11/12 ACH Pièce réciproque AC2012/ H ,44 26/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 27/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : , , ,44 30/01/12 ACH F-Barrès 2 AC2007/ B ,44 30/01/12 ACH F-Barrès 3 AC2007/ B ,44 31/01/12 ACH FA Dupont AC2007/ B ,44 Total établissement ETS2-S01 Solde éta. : ,44 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta 29/01/12 ACI FA intracomm Vanderstrat AC2007/ B Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Variations des stocks de matières premières 31/12/12 OD Variation de Stock Matière pre OD2007/ B , ,00 Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : , , ,00 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prestations de services 01/03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 326,09 01/04/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 652,18 01/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 978,27 01/06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,36 01/07/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,45 01/08/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,54 01/09/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,63 Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : 2 282, , ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements 20/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fourniture gaz 27/02/12 BSG GDF BQ2010/ B Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fournitures administratives 21/02/12 ACH AC2012/ B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B Total établissement ETS1-S01 Solde éta. : (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 2

43 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 24/04/ :09:33 Débit Crédit Solde cumulé Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/12 ACH FA Durand AC2007/ B 2 178, ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 2 AC2007/ B ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 3 AC2007/ B ,00 31/01/12 ACH FA Dupont AC2007/ B ,00 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 418, ,06 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 250, ,90 29/02/12 ACH AC2012/ B ,90 01/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 8 267, ,44 09/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 2 399, ,44 23/11/12 ACH Pièce réciproque AC2012/ H ,44 26/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 27/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta janvier 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Variations des stocks de matières premières décembre 2012 Solde pér. : , , ,00 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prestations de services mars 2012 Solde pér. : 326,09 avril 2012 Solde pér. : 326,09 mai 2012 Solde pér. : 326,09 juin 2012 Solde pér. : 326,09 juillet 2012 Solde pér. : 326,09 août 2012 Solde pér. : 326,09 septembre 2012 Solde pér. : 326,09 326,09 326,09 326,09 652,18 326,09 978,27 326, ,36 326, ,45 326, ,54 326, ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements mai 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fourniture gaz février 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fournitures administratives février 2012 Solde pér. : 1 55 mars 2012 Solde pér. : Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Achats de marchandises TVA débits mars 2012 Solde pér. : 70 avril 2012 Solde pér. : 1 30 mai 2012 Solde pér. : juin 2012 Solde pér. : 9 50 août 2012 Solde pér. : 54 septembre 2012 Solde pér. : 83 novembre 2012 Solde pér. : 30 Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 2

44 Société S1 Grand livre général 25/04/ :59:32 Compte, de à Tri Type de compte Totalisation par période Date, de 01/01/2012 à 31/12/2012 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Plan groupe Groupe de comptes, de à Périmètre groupe Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Afficher les à nouveaux provisoires Approche Nationale Edition centralisée Totalisation établissement Uniquement les comptes mouvementés Oui Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Avec les écritures de simulation Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Edition détaillée Oui Date écriture Journal N écriture Libellé Type de N de pièce Nat. (1) Réf. pièce Ecriture liée Type de marquage Let. (2) T (3) Débit Crédit Solde cumulé Compte général : Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/2012 ACH 2658 FA Durand FF AC2010/ E AC2007/ B 2 178, ,00 30/01/2012 ACH 2665 F-Barrès 2 FF AC2010/ E AC2007/ B ,00 30/01/2012 ACH 2668 F-Barrès 3 FF AC2010/ E AC2007/ B ,00 31/01/2012 ACH 2677 FA Dupont FF AC2010/ E AC2007/ B ,00 21/02/2012 ACH Facture achat Marchan FF AC2012/ E B 418, ,06 21/02/2012 ACH Facture achat Marchan FF AC2012/ E B 250, ,90 29/02/2012 ACH FF AC2012/ E B ,90 01/03/2012 ACH 58 Facture achat Marchan FF AC2010/ E B 8 267, ,44 09/03/2012 ACH 55 Facture achat Marchan FF AC2010/ E B 2 399, ,44 23/11/2012 ACH Pièce réciproque FF AC2012/ E H ,44 26/11/2012 ACH Achat S2 FF AC2012/ E H ,44 27/11/2012 ACH Achat S2 FF AC2012/ E H ,44 Total compte , ,44 Compte général : Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. taxes 29/01/2012 ACI 3366 FA intracomm Vanderstr FF AC2010/ E AC2007/ B Total compte Compte général : Variations des stocks de matières premières 31/12/2012 OD 3152 Variation de Stock Mati OD OD2010/ E OD2007/ B , ,00 Total compte , ,00 Compte général : Achats d'études et prestations de services 01/03/2012 ACH 4112 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326,09 326,09 01/04/2012 ACH 4115 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326,09 652,18 01/05/2012 ACH 4118 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326,09 978,27 01/06/2012 ACH 4121 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326, ,36 01/07/2012 ACH 4124 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326, ,45 01/08/2012 ACH 4130 Facture n FF ETS0000 FF AC2010/ E FF ETS H 326, ,54 1 (1) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (2) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (3) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement

45 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 25/04/ :00:32 Débit Crédit Solde cumulé Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal 29/01/12 ACH FA Durand AC2007/ B 2 178, ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 2 AC2007/ B ,00 30/01/12 ACH F-Barrès 3 AC2007/ B ,00 31/01/12 ACH FA Dupont AC2007/ B ,00 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 418, ,06 21/02/12 ACH Facture achat Marchandises AC2012/ B 250, ,90 29/02/12 ACH AC2012/ B ,90 01/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 8 267, ,44 09/03/12 ACH Facture achat Marchandises AC2010/ B 2 399, ,44 23/11/12 ACH Pièce réciproque AC2012/ H ,44 26/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 27/11/12 ACH Achat S2 AC2012/ H ,44 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta 29/01/12 ACI FA intracomm Vanderstrat AC2007/ B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Total classe 601 Achats stockés de matières premières et de fourn , , Variations des stocks de matières premières 31/12/12 OD Variation de Stock Matière pre OD2007/ B , ,00 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , ,00 Total classe 603 Variations des stocks d'approvisionnements et 0de , , Achats d'études et prestations de services 01/03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 326,09 01/04/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 652,18 01/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 978,27 01/06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,36 01/07/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,45 01/08/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,54 01/09/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements 20/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Total classe 604 Achats d'études et prestations de services , , Fourniture gaz 27/02/12 BSG GDF BQ2010/ B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fournitures administratives 21/02/12 ACH AC2012/ B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Total classe 606 Achats non stockés de matières et fournitures Achats de marchandises TVA débits 03/03/12 ACH AC2007/ B /04/12 ACH AC2007/ B /05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H /05/12 ACH AC2007/ B /05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 2

46 Société S1 Date écr. Grand Livre Général Jrnl Libellé Réf. pièce Let. (1) T (2 25/04/ :01:51 Débit Crédit Solde cumulé Achats d'engrais et de terreau Report , ,40 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 1 297, ,20 31/01/12 ACH Avoir n FF PRS Fourniss AC2007/ B (259,56) ,64 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achat d'arbres 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,00 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,20 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,00 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,09 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,64 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,64 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,88 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achat d'équipement de jardin 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,00 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 898, ,92 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 621, ,92 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 2 137, ,78 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 5 881, ,28 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,18 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 4 137, ,30 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 7 534, ,38 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,98 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B 9 821, ,77 31/01/12 ACH Avoir n FF PRS Fourniss AC2007/ B (403,20) ,57 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achat de plantes 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,00 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,80 28/01/12 ACH Facture n FF PRS Fourn AC2007/ B , ,24 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , ,24 Total groupe de comptes 2ACHMAR Achats de produits 0, , , Achats d'études et prestations de services 01/03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 326,09 01/04/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 652,18 01/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326,09 978,27 01/06/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,36 01/07/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,45 01/08/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,54 01/09/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H 326, ,63 Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ , , Achats d'études et prest. de services TVA encaissements 20/05/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS H Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Total groupe de comptes 2ACHSER Achats de services 0, , , Fourniture gaz 27/02/12 BSG GDF BQ2010/ B Total compte du 01/01/2012 au 31/12/ Fournitures administratives 21/02/12 ACH AC2012/ B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /02/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B /03/12 ACH Facture n FF ETS Fourn FF ETS B Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel ; (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 3

47 Société Horticole de Paris 04/04/ :33:47 Journal Etablissement, de à zzzzzzzzzz Edition par date ou pièce Date Approche Nationale Journal, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Récapitulatif par compte Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par période Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Avec les écritures de simulation Date Pièce N écriture Type N compte Tiers Type de pièce Libellé de l'écriture Débit Crédit Solde ACH - Journal des Achats 05/01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF Loyer 1erT ( ) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT (235 20) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT /01/2006 AC2006/ H F-BARRES FF F2004/ ,00 (38 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ (6 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ ,00 28/01/2006 AC2006/ H F-ASSU FF FA (120 00) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA /01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF FA ,20 (79 175,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA (12 975,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA ,20 01/02/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF 5 60 (5 60) 01/02/2006 AC2006/ H FF /02/2006 AC2006/ H F-BARRES FF FA Borgues ,00 (38 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues (6 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues 6 272,00 01/03/2006 AC2006/ H F-BARRES FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (17 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (2 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES /04/2006 AC2006/ H F-BARRES FF FA ,20 (8 611,20) 02/04/2006 AC2006/ H FF FA (5 411,20) 02/04/2006 AC2006/ H FF FA ,20 (4 784,00) 02/04/2006 AC2006/ H FF FA (784,00) 02/04/2006 AC2006/ H FF FA ,00 rjournalsousrequette.drp Edition définitive 1

48 Société Horticole de Paris 04/04/ :37:00 Journal Etablissement, de à zzzzzzzzzz Edition par date ou pièce Date Approche Nationale Journal, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Oui Récapitulatif par compte Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par période Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Avec les écritures de simulation Date Pièce N écriture Type N compte Tiers Type de pièce Libellé de l'écriture Débit Crédit Solde ACH - Journal des Achats 28/01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF FA ,20 (79 175,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA (12 975,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA ,20 BDX , ,20 15/01/2006 AC2006/ H F-BARRES FF F2004/ ,00 (38 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ (6 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ ,00 28/01/2006 AC2006/ H F-ASSU FF FA (120 00) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA MTZ , ,00 05/01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF Loyer 1erT ( ) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT (235 20) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT /02/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF 5 60 (5 60) 01/02/2006 AC2006/ H FF /02/2006 AC2006/ H F-BARRES FF FA Borgues ,00 (38 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues (6 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues 6 272,00 01/03/2006 AC2006/ H F-BARRES FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (17 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (2 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES /04/2006 AC2006/ H F-BARRES FF FA ,20 (8 611,20) rjournalsousrequette.drp Edition définitive 1

49 Société Horticole de Paris 04/04/ :37:47 Journal Etablissement, de à zzzzzzzzzz Edition par date ou pièce Date Approche Nationale Journal, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Récapitulatif par compte Compte, de à zzzzzzzzzz Totalisation par période Oui Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Avec les écritures de simulation Date Pièce N écriture Type N compte Tiers Type de pièce Libellé de l'écriture Débit Crédit Solde ACH - Journal des Achats 05/01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF Loyer 1erT ( ) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT (235 20) 05/01/2006 AC2006/ H FF Loyer 1erT /01/2006 AC2006/ H F-BARRES FF F2004/ ,00 (38 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ (6 272,00) 15/01/2006 AC2006/ H FF F2004/ ,00 28/01/2006 AC2006/ H F-ASSU FF FA (120 00) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA /01/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF FA ,20 (79 175,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA (12 975,20) 28/01/2006 AC2006/ H FF FA ,20 janvier , ,20 01/02/2006 AC2006/ H F-DUPONT FF 5 60 (5 60) 01/02/2006 AC2006/ H FF /02/2006 AC2006/ H F-BARRES FF FA Borgues ,00 (38 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues (6 272,00) 13/02/2006 AC2006/ H FF FA Borgues 6 272,00 février , ,00 01/03/2006 AC2006/ H F-BARRES FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (17 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES (2 94) 01/03/2006 AC2006/ H FF Facture 12 Ordinateur F-BARRES 2 94 mars rjournalsousrequette.drp Edition définitive 1

50 Société Horticole de Paris 04/04/ Journal centralisateur Edition des cumuls journaux par périodes Journal, de à zzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition du détail des cumuls Journal : ACH - Journal des Achats Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,20 Période du 01/02/2006 au 28/02/ , ,00 Période du 01/03/2006 au 31/03/ Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,20 Période du 01/05/2006 au 31/05/ Période du 01/07/2006 au 31/07/ Période du 01/10/2006 au 31/10/ , ,00 Période du 01/11/2006 au 30/11/ , ,00 Total ACH , ,40 Journal : ANO - Journal des A-Nouveaux Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ Total ANO Journal : BQ1 - Journal de Banque BCF Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ Période du 01/02/2006 au 28/02/ Période du 01/03/2006 au 31/03/ , ,99 Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,32 Période du 01/05/2006 au 31/05/ Période du 01/06/2006 au 30/06/ Période du 01/07/2006 au 31/07/ Période du 01/08/2006 au 31/08/ Période du 01/09/2006 au 30/09/ Période du 01/10/2006 au 31/10/ , ,60 Période du 01/11/2006 au 30/11/ Période du 01/12/2006 au 31/12/ Total BQ , ,91 Journal : BQ2 - Journal de Banque BDO Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,00 rjournalcentralisateur2.drp Edition définitive 1

51 Société Horticole de Paris 04/04/ Journal centralisateur Edition des cumuls journaux par périodes Journal, de à zzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition du détail des cumuls Oui Etablissement : BDX - S1 Bordeaux Journal : ACH - Journal des Achats Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,20 Total ACH , ,20 Journal : CLO - Journal de Clôture Débit Crédit Période du 01/12/2006 au 31/12/ Total CLO Journal : OD - Journal des Opérations Diverses Débit Crédit Période du 01/03/2006 au 31/03/ , ,20 Période du 01/10/2006 au 31/10/ , ,80 Total OD , ,00 Journal : VEN - Journal des Ventes Débit Crédit Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,00 Période du 01/03/2006 au 31/03/ Période du 01/09/2006 au 30/09/ Total VEN , ,00 Total établissement BDX , ,20 rjournalcentralisateur2.drp Edition définitive 1

52 Société Horticole de Paris 04/04/ Journal centralisateur Edition des cumuls journaux par périodes Journal, de à zzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Totalisation par établissement Avec les écritures de simulation Edition du détail des cumuls Oui Code Journal Etablissement Type Débit Crédit Dev. Débit en tenue Crédit en tenue Journal : ACH - Journal des Achats ACH BDX Réel , ,20 EUR , ,20 ACH MTZ Réel , ,00 EUR , ,00 ACH PRS Réel EUR Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,20 ACH PRS Réel , ,00 EUR , ,00 Période du 01/02/2006 au 28/02/ , ,00 ACH PRS Réel EUR Période du 01/03/2006 au 31/03/ ACH PRS Réel , ,20 EUR , ,20 Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,20 ACH PRS Réel EUR Période du 01/05/2006 au 31/05/ ACH PRS Réel EUR Période du 01/07/2006 au 31/07/ ACH PRS Réel , ,00 EUR , ,00 Période du 01/10/2006 au 31/10/ , ,00 ACH PRS Réel , ,00 EUR , ,00 Période du 01/11/2006 au 30/11/ , ,00 Total ACH , ,40 Journal : ANO - Journal des A-Nouveaux ANO PRS Réel EUR Période du 01/01/2006 au 31/01/ Total ANO Journal : BQ1 - Journal de Banque BCF BQ1 MTL Réel EUR Période du 01/01/2006 au 31/01/ BQ1 MTL Réel EUR Période du 01/02/2006 au 28/02/ BQ1 MTL Réel EUR BQ1 PRS Réel PTE , ,79 BQ1 PRS Réel , ,20 EUR , ,20 rjournalcentralisateur2.drp Edition définitive 1

53 Société Horticole de Paris 04/04/ :42:28 Journal centralisateur Edition des cumuls périodes par journaux Journal, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Période, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Avec les écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzz Edition du détail des cumuls Approche Nationale Période du 01/01/2006 au 31/01/2006 Débit Crédit ACH Journal des Achats , ,20 ANO Journal des A-Nouveaux BQ1 Journal de Banque BCF BQ2 Journal de Banque BDO , ,00 OD Journal des Opérations Diverses , ,00 OD - SAL OD Salarié VEN Journal des Ventes , ,00 Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,20 Période du 01/02/2006 au 28/02/2006 Débit Crédit ACH Journal des Achats , ,00 BQ1 Journal de Banque BCF OD - SAL OD Salarié Total période Période du 01/02/2006 au 28/02/ , ,00 Période du 01/03/2006 au 31/03/2006 Débit Crédit ACH Journal des Achats BQ1 Journal de Banque BCF , ,99 BQ2 Journal de Banque BDO , ,00 OD Journal des Opérations Diverses , ,20 OD - SAL OD Salarié VEN Journal des Ventes Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/ , ,19 Période du 01/04/2006 au 30/04/2006 Débit Crédit ACH Journal des Achats , ,20 BQ1 Journal de Banque BCF , ,32 OD Journal des Opérations Diverses , ,00 OD - SAL OD Salarié VEN Journal des Ventes , ,00 Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,52 rjournalcentralisateur.drp Edition définitive 1

54 Société Horticole de Paris 04/04/ :23:25 Edition des lots Lot, de Compte, de 1298 à à 1306 zzzzzzzzzz Journal, de Date, du 01/01/2006 à au zzzzzzzzzz 31/12/2010 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Uniquement les écritures marquées Type de marquage, de à zzzzzzzzzz Statut des lots Tous Approche Nationale Edition du détail des échéances Totalisation par pièce Rupture par établissement Edition du détail des ventilations analytiques Axe Date N écriture Type N pièce Journal Nature pièce Compte Libellé Tiers Débit Crédit Montant devise Dev. Lot 1298 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ RF BQ2008/ BQ2 Exploitation Comptabilisation du bordereau nr , ,80 EUR 20/03/ RF BQ2008/ BQ2 Exploitation Honoraires F-DURAND , ,80 EUR Total lot , ,80 Lot 1302 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat F-BARRES , ,00 EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat 2 744, ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente C-BARRES , ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente 4 312, ,00 EUR Total lot , ,00 Lot 1303 du 29/02/2008 (Brouillard) 29/02/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Règlement DUPONT SA par LCR C-DUPONT 283,09 283,09 EUR 29/02/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Règlement DUPONT SA par LCR C-DUPONT 283,09 283,09 EUR 29/02/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Règlement DUPONT SA par LCR C-DUPONT , ,40 EUR 29/02/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Règlement DUPONT SA par LCR C-DUPONT , ,40 EUR Total lot , ,49 Lot 1306 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat ABI EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat ABI EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat 7 7 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente ABI , ,80 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,80 EUR Total lot , ,80 Total général , ,09 rbrouillardreel.drp imprimé en 00:00:00 1

55 Société Horticole de Paris 04/04/ :50:02 Edition des lots Lot, de Compte, de 1306 à à 1308 zzzzzzzzzz Journal, de Date, du 01/01/2006 à au zzzzzzzzzz 31/12/2010 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Uniquement les écritures marquées Type de marquage, de à zzzzzzzzzz Statut des lots Tous Approche Nationale Edition du détail des échéances Oui Totalisation par pièce Rupture par établissement Edition du détail des ventilations analytiques Axe Date N écriture Type N pièce Journal Nature pièce Compte Libellé Tiers Débit Crédit Montant devise Dev. Lot 1306 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat ABI EUR Répartition des échéances de l'écriture Compte Role tiers ABI ABI Echéance Montant Montant en devise Dev. Mode règlement 30/04/ , ,00 EUR LCR 31/05/ , ,00 EUR LCR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat ABI EUR Répartition des échéances de l'écriture Compte Role tiers ABI ABI Echéance Montant Montant en devise Dev. Mode règlement 30/04/ ,00 749,00 EUR LCR 31/05/ ,00 321,00 EUR LCR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat 7 7 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente ABI , ,80 EUR Répartition des échéances de l'écriture Compte Role tiers ABI Echéance Montant Montant en devise Dev. Mode règlement 20/03/ , ,80 EUR CHQ 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,80 EUR Total lot , ,80 Lot 1308 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur ABI , ,00 EUR Répartition des échéances de l'écriture Compte Role tiers ABI Echéance Montant Montant en devise Dev. Mode règlement 02/02/ , ,00 EUR VIR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur 2 352, ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente facturé ABIS EUR Répartition des échéances de l'écriture Compte Role tiers ABIS00006 Echéance Montant Montant en devise Dev. Mode règlement 02/02/ EUR VIR rbrouillardreel.drp 1

56 Société Horticole de Paris 04/04/ :51:48 Edition des lots Lot, de Compte, de 1306 à à zzzzzzzzzz Journal, de Date, du 01/01/2006 à au zzzzzzzzzz 31/12/2010 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Uniquement les écritures marquées Type de marquage, de à zzzzzzzzzz Statut des lots Tous Approche Nationale Edition du détail des échéances Totalisation par pièce Oui Rupture par établissement Edition du détail des ventilations analytiques Axe Date N écriture Type N pièce Journal Nature pièce Compte Libellé Tiers Débit Crédit Montant devise Dev. Lot 1306 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat ABI EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR 20/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Facture achat EUR Total pièce AC2008/ Etablissement : PRS - Paris Siège Social /03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat ABI EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat EUR 21/03/ FF AC2008/ ACH Exploitation Achat 7 7 EUR Total pièce AC2008/ Etablissement : PRS - Paris Siège Social /03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente ABI , ,80 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente , ,80 EUR Total pièce FC2008/ Etablissement : PRS - Paris Siège Social , ,80 Total lot , ,80 Lot 1308 du 20/03/2008 (Brouillard) 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur ABI , ,00 EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente payeur 2 352, ,00 EUR Total pièce FC2008/ Etablissement : PRS - Paris Siège Social , ,00 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente facturé ABIS EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente facturé EUR 20/03/ FC FC2008/ VEN Exploitation Facture vente facturé EUR Total pièce FC2008/ Etablissement : PRS - Paris Siège Social Total lot , ,00 Lot 1309 du 17/03/2008 (Brouillard) 17/03/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Comptabilisation du bordereau nr , ,80 EUR 17/03/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Facture vente ABIS ABI , ,00 EUR 17/03/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Facture vente ABI JARDIN ABI EUR 17/03/ RC BQ2008/ BQ1 Exploitation Facture vente AC PAYSAGE ABI EUR rbrouillardreel.drp 1

57 Société Horticole de Paris 04/04/ :53:22 Edition des lots Lot, de Compte, de 1257 à à zzzzzzzzzz Journal, de Date, du 01/01/2006 à au zzzzzzzzzz 31/12/2010 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Uniquement les écritures marquées Type de marquage, de à zzzzzzzzzz Statut des lots Tous Approche Nationale Edition du détail des échéances Totalisation par pièce Rupture par établissement Oui Edition du détail des ventilations analytiques Axe Date N écriture Type N pièce Journal Nature pièce Compte Libellé Tiers Débit Crédit Montant devise Dev. Lot 1257 du 31/12/2006 (Historique) Etablissement : PRS - Paris Siège Social 31/12/ OD OD2006/ OD Nationale EUR 31/12/ OD OD2006/ OD Nationale EUR Total lot Lot 1259 du 31/12/2006 (Historique) Etablissement : MTL - S1 Montreuil (Production) 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations S-MOREL EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR Etablissement : PRS - Paris Siège Social 31/12/ OD OD2006/ OD Exploitation Variation de Stock Matière première , ,00 EUR 31/12/ OD OD2006/ OD Exploitation Variation de Stock Matière première , ,00 EUR 31/12/ FC FC2006/ VENEXP Exploitation FA Vanderstrat C-VANDERSTRAT ,25 DEM 31/12/ FC FC2006/ VENEXP Exploitation FA Vanderstrat ,25 DEM Total lot , ,00 Lot 1260 du 31/12/2007 (Brouillard) Etablissement : BDX - S1 Bordeaux 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Dupont C-DUPONT , ,00 EUR 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Dupont C-DUPONT , ,00 EUR 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Pils C-BARRES , ,20 EUR 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Pils C-BARRES , ,20 EUR 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Pils C-BARRES , ,80 EUR 02/01/ RC OD2007/ OD Exploitation FA Pils C-BARRES , ,80 EUR 05/01/ OD OD2007/ OD Exploitation Liaison établissement C-BARRES BDX C-BARRES , ,20 EUR rbrouillardreel.drp 1

58 Société Horticole de Paris 04/04/ :54:18 Edition des lots Lot, de Compte, de 1257 à à zzzzzzzzzz Journal, de Date, du 01/01/2006 à au zzzzzzzzzz 31/12/2010 Etablissement, de à zzzzzzzzzz Uniquement les écritures marquées Type de marquage, de à zzzzzzzzzz Statut des lots Tous Approche Nationale Edition du détail des échéances Totalisation par pièce Rupture par établissement Edition du détail des ventilations analytiques Oui Axe Date N écriture Type N pièce Journal Nature pièce Compte Libellé Tiers Débit Crédit Montant devise Dev. Axe Nature de flux Section ana. Libellé écriture analytique Lot 1257 du 31/12/2006 (Historique) 31/12/ OD OD2006/ OD Nationale EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif 1 995, ,00 EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-Commercial Paris-Département Commercial 1 365, ,00 EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-Marketing Paris-Département Marketing 1 155, ,00 EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-Production Paris-Ateliers de production EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-Recherche Paris-Département Recherche 1 575, ,00 EUR RESULT/LOC/ACTAutres charges Autres charges Paris-SAV Paris-Service Après-Vente EUR ETAB/SERV RT1.GA Dot. d'exploit. sur imm Attente-Attente Centre d'attente-centre d'attente EUR 31/12/ OD OD2006/ OD Nationale EUR Total lot Lot 1259 du 31/12/2006 (Historique) 31/12/ OD OD2006/ OD Exploitation Variation de Stock Matière première , ,00 EUR Immo/Stock BIA.BL Mat. premières, appro Variation de Stock Matière première EUR Immo/Stock BIA.BL Mat. premières, appro Variation de Stock Matière première , ,00 EUR 31/12/ OD OD2006/ OD Exploitation Variation de Stock Matière première , ,00 EUR ETS\FAM ACH Achats Attente-Attente Centre d'attente-attente Variation de Stock Matière première , ,00 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Variation de Stock Matière première , ,21 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-Commercial Paris-Département Commercial Variation de Stock Matière première , ,67 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-Marketing Paris-Département Marketing Variation de Stock Matière première , ,49 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-Production Paris-Ateliers de production Variation de Stock Matière première , ,52 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-Recherche Paris-Département Recherche Variation de Stock Matière première , ,85 EUR RESULT/LOC/ACTConsommables Consommables Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Variation de Stock Matière première , ,26 EUR ETAB/SERV RT1.FV Variation de stock (ma Attente-Attente Centre d'attente-centre d'attente Variation de Stock Matière première , ,00 EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations S-MOREL EUR 31/12/ OD-SAL OD2006/ OD - SAL Exploitation Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-Commercial Paris-Département Commercial Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-Marketing Paris-Département Marketing Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-Production Paris-Ateliers de production Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-Recherche Paris-Département Recherche Rémunérations EUR RESULT/LOC/ACTCharges de personnels Charge Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Rémunérations EUR ETAB/SERV RT1.FY Salaires & traitements Attente-Attente Centre d'attente-centre d'attente Rémunérations EUR rbrouillardreel.drp 1

59 Société Horticole de Paris Pièce, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, de Journal, de 01/01/2006 à 31/12/2010 à zzzzzzzzzz Edition des pièces Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzz Edition du détail des ventilations analytique Axe analytique Toutes 07/04/ :54:36 Date N d'écriture T Compte Tiers Libellé Montant en devises Dev. Débit Crédit Débit Crédit Pièce : AC2006/ Date : 05/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation Type : FF Etablissement : PRS Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 05/01/ H DUPONT Loyer 1erT00 EUR /01/ H Loyer 1erT00 EUR /01/ H Loyer 1erT00 EUR Total pièce n AC2006/ Pièce : Type : AC2006/ Date : 15/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation FF Etablissement : MTZ Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 15/01/ H BARRES F2004/03265 EUR , ,00 15/01/ H F2004/03265 EUR /01/ H F2004/03265 EUR 6 272, ,00 Total pièce n AC2006/ , , , ,00 Pièce : Type : AC2006/ Date : 28/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation FF Etablissement : MTZ Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 28/01/ H ASSU FA 451 EUR /01/ H FA 451 EUR Total pièce n AC2006/ Pièce : Type : AC2006/ Date : 28/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation FF Etablissement : BDX Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 28/01/ H DUPONT FA 3 EUR , ,20 28/01/ H FA 3 EUR /01/ H FA 3 EUR , ,20 Total pièce n AC2006/ , , , ,20 recriturespieces.drp 1

60 Société Horticole de Paris Pièce, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, de Journal, de 01/01/2006 à 31/12/2010 à zzzzzzzzzz Edition des pièces Etablissement, de Devise, de à à zzzzzzzzzz zzz Edition du détail des ventilations analytique Oui Axe analytique RESULT/LOC/A 07/04/ :55:33 Date N d'écriture Axe T Compte Tiers Libellé Montant en devises Débit Crédit Nature de flux Section analytique Dev. Débit Crédit Pièce : AC2006/ Date : 05/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation Type : FF Etablissement : PRS Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 05/01/ H DUPONT Loyer 1erT00 EUR /01/ H Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-Administratif Paris-Départe Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-Commercial Paris-Départe Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-Marketing Paris-Départeme Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-Production Paris-Ateliers d Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-Recherche Paris-Départeme Loyer 1erT00 EUR RESULT/LOC/ Services extérieurs Services e Paris-SAV Paris-Service Après-Ve Loyer 1erT00 EUR /01/ H Loyer 1erT00 EUR Total pièce n AC2006/ Pièce : Type : AC2006/ Date : 15/01/2006 Journal : ACH Nature pièce : Exploitation FF Etablissement : MTZ Devise : EUR Lot : N 1251 du 31/12/2006 (Réel) 15/01/ H BARRES F2004/03265 EUR , ,00 15/01/ H F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-Administratif Paris-Départe F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-Commercial Paris-Départe F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-Marketing Paris-Départeme F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-Production Paris-Ateliers d F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-Recherche Paris-Départeme F2004/03265 EUR RESULT/LOC/ Matières premières Matières pr Paris-SAV Paris-Service Après-Ve F2004/03265 EUR /01/ H F2004/03265 EUR 6 272, ,00 Total pièce n AC2006/ , , , ,00 recriturespieces.drp 1

61 Société S1 22/04/ :51:16 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/01/2013 au 31/12/2013 Numéro du lot Tiers Total Tiers Tiers Total Tiers T * Date de pièce Numéro de pièce S2 Réf pièce Etab Avec les écritures de simulation Edition du détail des écritures Tri Tiers société Approche Par date Nationale Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Totalisation par devise Débit Crédit S , ,40 S3 S , ,70 Oui Solde Cumulé rfluxintragroupe.drp imprimé en 00:00:00 (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

62 Société S1 22/04/ :56:23 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Avec les écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/01/2013 au 31/12/2013 Edition du détail des écritures Tri Tiers société Oui Par date Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Approche Nationale Totalisation par devise Num éro du lot Date de pièce Numéro de pièce T * Réf pièce Etab Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Débit Crédit 631 B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 2 152, , ,80 Solde Cumulé 631 B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (352,80) 352, B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (1 80) B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR (275,08) 275,08 (275,08) 1315 B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR 45,08 45,08 (23) 1315 B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR (837,20) 837,20 (837,20) 631 B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR 137,20 137,20 (70) 631 B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 1 076, , , B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (176,40) 176, B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (90) B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR (1 196,00) 1 196,00 (1 196,00) 631 B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR 196,00 196,00 (1 00) 631 B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR 837,20 837,20 837, B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR 1 196, , , B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Comptabilisation S2 EUR (2 033,20) 2 033, B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 418,60 418,60 418, B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (68,60) 68, B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (35) 35 rfluxintragroupe.drp (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

63 Société S1 22/04/ :04:11 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Avec les écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/01/2013 au 31/12/2013 Edition du détail des écritures Tri Tiers société Oui Par date Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Approche Nationale Totalisation par devise Oui Num éro du lot Date de pièce Numéro de pièce T * Réf pièce Etab Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Débit Crédit 631 B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 2 152, , ,80 Solde Cumulé 631 B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (352,80) 352, B 08/02/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (1 80) B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR (275,08) 275,08 (275,08) 1315 B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR 45,08 45,08 (23) 1315 B 28/02/2013 AC2012/ ETS1- ACH S2 EUR # , ,88 Total période du au 28/02/ B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR (837,20) 837,20 (837,20) 631 B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR 137,20 137,20 (70) 631 B 03/03/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR # ,20 837,20 Total période du au 31/03/ B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 1 076, , , B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (176,40) 176, B 26/05/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (90) B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR (1 196,00) 1 196,00 (1 196,00) 631 B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR 196,00 196,00 (1 00) 631 B 31/05/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S2 EUR B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR 837,20 837,20 837, B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR 1 196, , , B 31/05/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Comptabilisation S2 EUR (2 033,20) 2 033,20 rfluxintragroupe.drp (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

64 Société S1 22/04/ :15:26 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/04/2013 au 30/04/2013 Numéro du lot Etablissement T * Date de pièce Numéro de pièce ETS1-S01 Réf pièce Etab Avec les écritures de simulation Edition du détail des écritures Tri Tiers société Approche Oui Par date Nationale Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Totalisation par devise Débit Crédit 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR (1 554,80) 1 554,80 (1 554,80) 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR 254,80 254,80 (1 30) 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR 777,40 777,40 777, B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR (127,40) 127, B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR (65) 65 Total Etablissement ETS1-S , ,20 Oui Solde Cumulé rfluxintragroupe.drp imprimé en 00:00:00 (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

65 Société S1 22/04/ :19:26 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/06/2013 au 30/06/2013 Numéro du lot Tiers T * Date de pièce Numéro de pièce S2 Réf pièce Etab Avec les écritures de simulation Edition du détail des écritures Tri Tiers société Approche Oui Par date Nationale Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Totalisation par devise Débit Crédit 631 B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR 418,60 418,60 418, B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (68,60) 68, B 19/06/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S2 EUR (35) B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR (2 152,80) 2 152,80 (2 152,80) 631 B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR (1 076,40) 1 076,40 (3 229,20) 631 B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S2 EUR (418,60) 418,60 (3 647,80) 631 B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Comptabilisation S2 EUR 3 647, ,80 Total Tiers Tiers S , ,40 S3 631 B 07/06/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR (2 392,00) 2 392,00 (2 392,00) 631 B 07/06/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR 392,00 392,00 (2 00) 631 B 07/06/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S3 EUR 1 554, , , B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Règlement Société S3 EUR 2 392, , , B 30/06/2013 BQ2013/ BQ2007/ ETS1- BQ Comptabilisation S3 EUR (3 946,80) 3 946,80 Total Tiers S , ,80 Oui Solde Cumulé rfluxintragroupe.drp imprimé en 00:00:00 (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

66 Société S1 22/04/ :20:32 Flux intra groupe Journal, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzz Date de pièce, du 01/04/2013 au 30/04/2013 Numéro du lot T * Date de pièce Numéro de pièce Réf pièce Etab Avec les écritures de simulation Edition du détail des écritures Tri Tiers société Approche Oui Par date Nationale Journal Compte Description Tiers Devise Montant en devise Totalisation par tiers Totalisation par période Totalisation par compte Totalisation par établissement Totalisation par devise Débit Crédit 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR (1 554,80) 1 554,80 (1 554,80) 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR 254,80 254,80 (1 30) 631 B 04/04/2013 AC2013/ AC2007/ ETS1- ACH S3 EUR B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR 777,40 777,40 777, B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR (127,40) 127, B 10/04/2013 FC2013/ FC2007/ ETS1- VEN S3 EUR (65) 65 Total Devise EUR 2 332, ,20 Oui Solde Cumulé rfluxintragroupe.drp imprimé en 00:00:00 (*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique 1

67 Société Horticole de Paris 04/04/ :02:49 Balance générale en devises par type de compte Code compte, de à Plan groupe Uniquement les comptes mouvementés Oui Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Totalisation en tenue de compte Code devise de à zzzzzzzzzzzzzz Niveau 3 Avec les écritures de simulation Cours de conversion Moyen Approche Nationale Devise En tenue de compte Eléments Cours Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Total devise EUR 1, , , , , , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , , , Total devise DEM 1, , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise USD 0, , , , , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Total devise GBP 0, , , Total devise PTE 200, , , Total devise EUR 1, Total type de compte Bilan , , ,16 Total général , , ,16 rbalancegenerale410.drp imprimé en 00:00:03 Edition définitive 1

68 Société Horticole de Paris 04/04/ :03:58 Balance générale en devises par type de compte Code compte, de à Plan groupe Uniquement les comptes mouvementés Oui Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Oui Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Totalisation en tenue de compte Code devise de à zzzzzzzzzzzzzz Niveau 3 Avec les écritures de simulation Cours de conversion Moyen Approche Nationale Eléments Cours Cumul période débit Devise Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit En tenue de compte Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Etablissement BDX , , , ,20 Etablissement MTZ , , , , , ,60 Etablissement PRS , , , , , , Total devise EUR 1, , , , , , ,04 Etablissement PRS Total devise EUR 1, Etablissement PRS Total devise EUR 1, Etablissement PRS Total devise EUR 1, Etablissement BDX , , , , , ,00 Etablissement MTZ Etablissement PRS , , , , , , Total devise EUR 1, , , , , , ,20 Etablissement MTZ 9 779, , , Etablissement PRS , , Total devise DEM 1, , , , Etablissement PRS , , , , Total devise EUR 1, , , , ,00 Etablissement PRS , , , , , Total devise USD 0, , , , , ,48 Etablissement MTZ Etablissement PRS Total devise EUR 1, Etablissement MTL Total devise EUR 1, Etablissement MTL Total devise EUR 1, rbalancegenerale410.drp Edition définitive 1

69 Société Horticole de Paris 04/04/ :05:13 Balance générale en devises par type de compte Code compte, de à Plan groupe Uniquement les comptes mouvementés Oui Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Totalisation en tenue de compte Oui Code devise de à zzzzzzzzzzzzzz Niveau 3 Avec les écritures de simulation Cours de conversion Moyen Approche Nationale Devise En tenue de compte Eléments Cours Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Total devise EUR 1, , , , , , , Fournisseurs - Achats de biens ou de prest , , ,04 Total devise EUR 1, Fournisseurs - C.E.E Total devise EUR 1, Fournisseurs d'immobilisations - Achats Total devise EUR 1, Factures non parvenues - Fournisseurs Total devise EUR 1, , , , , , , Clients - Ventes France , , ,20 Total devise DEM 1, , , , Total devise EUR 1, , , , ,00 Total devise USD 0, , , , , , Clients - Ventes export , , ,48 Total devise EUR 1, Clients - Effets à recevoir Total devise EUR 1, Personnel - Rénumérations dues Total devise EUR 1, Personnel - Avances et acomptes Total devise EUR 1, rbalancegenerale410.drp Edition définitive 1

70 Société S1 Balance générale en devises par plan de com ptes structuré 22/04/ :31:14 Code compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, du 01/04/2013 au 30/04/2013 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Code devise de à zzz Plan groupe Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Cours de conversion Historique Totalisation par établissement Niveau 3 Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan de comptes structuré GESTION Uniquement les comptes non soldés Approche Nationale Totalisation en tenue de compte Avec les écritures de simulation Eléments Cours Cumul période débit Devise Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit En tenue de compte Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Total devise EUR Total devise EUR Total devise EUR Total devise USD , Total devise EUR Total devise EUR Total devise EUR Total devise EUR Total devise EUR Total devise EUR 1 309, , , , Total devise EUR , , Total devise USD 9 518, , Total devise EUR , , Total devise EUR , , Total devise EUR , , Total devise EUR 2 852, , Total devise EUR , ,95 70 Ventes de produits fabriqu , , Total devise EUR 5,02 5,02 76 Produits financiers 5,02 7 Produits , , Total devise EUR , , Total devise EUR Total devise EUR 326,09 652,18 326,09 652, Total devise EUR Total devise EUR 2 891, , Total devise EUR Edition des balances Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement 1

71 Société Horticole de Paris 04/04/ :11:28 Balance générale en devises par classe comptable Code compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Plan groupe Uniquement les comptes mouvementés Oui Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Totalisation en tenue de compte Code devise de à zzzzzzzzzzzzzz Niveau 1 Avec les écritures de simulation Cours de conversion Moyen Approche Nationale Devise En tenue de compte Eléments Cours Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , ,40 Total classe , , ,00 Classe 1 - Comptes de capitaux Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Total classe , , ,00 Classe 2 - Comptes d'immobilisation Total devise EUR 1, , , , ,00 rbalancegenerale410.drp Edition définitive 1

72 Société Horticole de Paris 04/04/ :14:20 Balance générale en devises par groupe de comptes Code compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Plan groupe RESULT Uniquement les comptes mouvementés Oui Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzz Totalisation par établissement Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Totalisation en tenue de compte Code devise de à zzzzzzzzzzzzzz Niveau 1 Avec les écritures de simulation Cours de conversion Moyen Approche Nationale Devise En tenue de compte Eléments Cours Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Cumul période débit Cumul période crédit Solde cumulé débit Solde cumulé crédit Total devise DEM 1, ,41 0,41 0,21 0, Total devise EUR 1, , , , ,00 Autres charges Autres charges , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Charges de personnels Charges de personnels Total devise EUR 1, Charges financières Charges financières Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, , , , , Total devise EUR 1, Consommables Consommables , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Matières premières Matières premières Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise DEM 1, , , Total devise USD 0, , , , , , , Total devise DEM 1, , , Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, Total devise EUR 1, rbalancegenerale410.drp Edition définitive 1

73 Société Horticole de Paris Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :30:02 Tri Type de compte Totalisation par période Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe Totalisation établissement Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date écriture Jrnl Libellé Chèques à encaisser Réf / N Pièce N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé DEM Deutsche Mark 01/01/06 Total période Période du 01/07/2006 au 31/07/ , ,00 En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé 3 499, ,79 Total devise DEM 6 845, , , ,79 EUR Euro 01/01/06 Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/ ,00 656, ,00 656, Total devise EUR ,00 656, ,00 656, Total compte N/S N/S N/S ,79 656, , Effets à l'encaissement EUR Euro 01/01/06 Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,00 Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/ , , , , , ,00 Total devise EUR Total compte N/S N/S N/S Banque Marseillaise EUR Euro 01/01/06 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E (12 50) (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ E 6 25 (18 75) 6 25 (18 75) 01/10/06 BQ3 Paiement CALF /10 BQ2006/ E 1 25 (20 00) 1 25 (20 00) (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

74 Société Horticole de Paris Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :33:06 Tri Type de compte Totalisation par période Oui Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe Totalisation établissement Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date écriture Jrnl Libellé Banque Centrale de Finances Réf / N Pièce N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé EUR Euro 01/01/06 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E /01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E , , , ,00 31/01/06 BQ1 Rémunérations 1/04 BQ2006/ E , ,00 Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ , , , ,00 28/02/06 BQ1 Rémunérations 2/04 BQ2006/ E , ,00 Total période Période du 01/02/2006 au 28/02/ , ,00 06/03/06 BQ1 Comptabilisation du bordereau BQ2006/ E , , , ,20 31/03/06 BQ1 Rémunérations 3/04 BQ2006/ E , ,20 31/03/06 BQ1 Comptabilisation du bordereau BQ2006/ E 328, ,20 328, ,20 Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/ , , , ,20 15/04/06 BQ1 Règlt Urssaf 1T00 BQ2006/ E , ,20 15/04/06 BQ1 Règlt assedic 1T00 BQ2006/ E , ,20 15/04/06 BQ1 Règlt Retraites 1T00 BQ2006/ E , ,20 30/04/06 BQ1 Rémunérations 4/04 BQ2006/ E , ,20 30/04/06 BQ1 Comptabilisation du bordereau BQ2006/ E , , , ,20 30/04/06 BQ1 Comptabilisation du bordereau BQ2006/ E , , , ,20 Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,20 31/05/06 BQ1 Rémunérations 5/04 BQ2006/ E , ,20 Total période Période du 01/05/2006 au 31/05/ , ,20 30/06/06 BQ1 Rémunérations 6/04 BQ2006/ E , ,20 Total période Période du 01/06/2006 au 30/06/ , ,20 15/07/06 BQ1 Cotisations urssaf 2T00 BQ2006/ E , ,20 15/07/06 BQ1 Cotisations assedic 2T00 BQ2006/ E , ,20 (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

75 Société Horticole de Paris Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :37:45 Tri Type de compte Totalisation par période Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe Totalisation établissement Oui Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date Jrnl Libellé Réf / N Pièce écriture TVA collectée sur les débits - Taux normal N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé EUR Euro 01/01/06 31/03/06 VEN FA BARRY FC2006/ E (156 80) (156 80) 31/03/06 VEN FA DUVAL FC2006/ E (254 80) (254 80) Total établissement BDX (254 80) (254 80) 06/01/06 VEN FA Dupont FC2006/ E (284 20) (284 20) 30/09/06 VEN FA Barry FC2006/ E ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) 31/10/06 VEN FA Durand FC2006/ E ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total établissement MTZ ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) 02/04/06 VEN FA Dupont FC2006/ E ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) 02/04/06 VEN FA Dupont FC2006/ E ( ,00) ( ,00) 31/10/06 VEN FA Duval FC2006/ E ( ,00) ( ,00) Total établissement PRS ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total devise EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte N/S N/S N/S ,00 ( ,00) TVA collectée sur les encaissements - Taux normal EUR Euro 01/01/06 06/01/06 VEN FA Borgues FC2006/ E 7 056,00 (7 056,00) 7 056,00 (7 056,00) 30/09/06 VEN FA Dupont FC2006/ E (63 896,00) (63 896,00) Total établissement BDX ,00 (63 896,00) ,00 (63 896,00) 06/01/06 VEN FA Durand FC2006/ E (76 636,00) (76 636,00) Total établissement MTZ (76 636,00) (76 636,00) 30/09/06 VEN FA Barres FC2006/ E ( ,00) ( ,00) (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

76 Société Horticole de Paris Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :41:01 Tri Type de compte Totalisation par période Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe Totalisation établissement Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Oui Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date écriture Jrnl Libellé Clients - Ventes France Réf / N Pièce N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé EUR Euro 01/01/06 Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ , ,00 Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/ , , ,80 Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/ , ,80 Total période Période du 01/09/2006 au 30/09/ , ,80 Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/ , , ,20 En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé , , , , , , , , , , , ,20 Total devise EUR , , , , , ,20 Total compte N/S N/S N/S , , , Clients - Ventes export DEM Deutsche Mark 01/01/06 Total période Période du 01/06/2006 au 30/06/ , ,15 Total période Période du 01/07/2006 au 31/07/ , ,74 Total période Période du 01/12/2006 au 31/12/ , , Total devise DEM , , , EUR Euro 01/01/06 Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ , , , ,00 Total devise EUR , , , ,00 USD Dollar des Etats-Unis 01/01/06 (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

77 Société Horticole de Paris Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :46:10 Tri Classe comptable Totalisation par période Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe Totalisation établissement Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 1 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date écriture Jrnl Libellé Amort. du mobilier Réf / N Pièce N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé EUR Euro 01/01/06 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) 31/12/06 OD OD2006/ N ( ,00) ( ,00) Total devise EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte N/S N/S N/S ,00 ( ,00) Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (groupe) EUR Euro 01/01/06 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ( ) ( ) Total devise EUR ( ) ( ) Total compte N/S N/S N/S ( ) Total classe 2 Classe 2 - Comptes d'immobilisation ,00 ( ,00) Stocks de matières premières EUR Euro 01/01/06 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E , , , ,00 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E , , /12/06 OD Variation de Stock Matière pre OD2006/ E , , , ,00 Total devise EUR , , , ,00 (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

78 Société Horticole de Paris Compte, de à Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Périmètre groupe Approche Nationale Grand livre général en devise 04/04/ :07:14 Tri Groupe de comptes Totalisation par période Uniquement les comptes mouvementés Oui Plan groupe RESULT Totalisation établissement Avec les écritures de simulation Groupe de comptes, de à zzzzzzzzzzzz Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Niveau de rupture 3 Afficher les écritures de clôture Edition centralisée Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cours de conversion Moyen Date écriture Jrnl Libellé Achats stockés de combustibles Réf / N Pièce N (*) Débit En devise Crédit Solde cumulé En tenue de compte Débit Crédit Solde cumulé EUR Euro 01/01/06 13/02/06 ACH FA Borgues AC2006/ E Total devise EUR Total compte N/S N/S N/S Variations des stocks de matières premières EUR Euro 01/01/06 31/12/06 OD Variation de Stock Matière pre OD2006/ E ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total devise EUR ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) Total compte N/S N/S N/S ,00 ( ,00) Achats d'études et prestations de services EUR Euro 01/01/06 28/01/06 ACH FA 3 AC2006/ E /04/06 ACH FA 456 AC2006/ E Total devise EUR Total compte N/S N/S N/S Total groupe de comptes Consommables Consommables Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal ,00 (51 059,00) EUR Euro 01/01/06 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ E (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

79 BILAN - ACTIF Etat préparatoire S1 Désignation de l'entreprise : SA - Société S1 Adresse de l'entreprise : 10, rue du paradis PARIS 17 Approche : Avec les écritures de simulation : Nationale non Devise d'expression : Tenue de compte Brut Amortissements, provisions Exercice clos au N- 1 31/12/ /12/2011 Net Net Capital souscrit non appelé (I) AA IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissements Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles AB AC CX CQ AF AG AH AI AJ AK AL AM ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières CS CT CU CV BB BC BD BE BF BG BH BI TOTAL (II) BJ BK Matières premières, approvisionnements BL BM En-cours de production de biens BN BO ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation DIVERS CREANCES STOCKS En-cours productions de services BP BQ Produits intermédiaires et finis BR BS Marchandises BT BU Avances et acomptes versés sur commandes BV BW Clients et comptes rattachés BX BY Autres créances BZ CA Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement CD CE Disponibilités CF CG Charges constatées d'avances CH CI TOTAL (III) CJ CK Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) CW Primes de remboursement des obligations (V) CM Ecarts de conversion actif (VI) CN TOTAL GENERAL (I à VI) CO A Actif édité le 23/04/ :46

80 BILAN - PASSIF Etat préparatoire S1 SA - Société S1 Exercice N Exercice N-1 DETTES (4) CAPITAUX PROPRES Autres fonds propres Provisions pour risques & charges Capital social ou individuel DA DA Primes d'émission, de fusion, d'apport,... DB DB Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence EK DC DC Réserve légale DD DD Réserves statutaires et contractuelles DE DE Réserves règlementées Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours B1 DF DF Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvre originale d'artiste vivant EJ DG DG Report à nouveau DH DH RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte) DI DI Subventions d'investissement DJ DJ Provisions réglémentées DK DK TOTAL (I) DL DL Produits des émissions de titres participatifs DM DM Avances conditionnées DN DN TOTAL (II) DO DO Provisions pour risques DP DP Provisions pour charges DQ DQ TOTAL (III) DR DR Emprunts obligataires convertibles DS DS Autres emprunts obligataires DT DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU DU Emprunts et dettes financières divers Dont emprunts participatifs EI DV DV Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW DW Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX DX Dettes fiscales et sociales DY DY Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ DZ Autres dettes EA EA Cpte Régul Produits constatés d'avances (4) EB EB TOTAL (IV) EC EC Ecarts de conversion passif (V) ED ED TOTAL GENERAL (I à V) EE EE Passif édité le 23/04/ /04/2013

81 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE Etat préparatoire S1 SA - Société S1 Date de fin de période : 31/12/2012 France Exercice N Export et livraisons Intracomm Ventes de marchandises FA FB FC FC Total Exercice (N-1) PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue de biens FD FE FF FF Production vendue de services FG FH FI FI Chiffres d'affaires nets FJ FK FL FL Production stockée FM FM Production immobilisée FN FN Subventions d'exploitation FO FO Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP FP Autres produits FQ 2 FQ Total des produits d'exploitation (2) (I) FR FR Achats de marchandises [ y compris droits de douane] FS FS Variation de stock (marchandises) FT FT Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) FU FU CHARGES D'EXPLOITATION Variation de stock [Matières premières et approvisionnement] FV FV Autres achats et charges externes FW FW Impôts,Taxes et versements assimilés FX FX Salaires et traitements FY FY Charges sociales FZ FZ DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations GA GA Dotations aux provisions sur immobilisations GB GB Dostations aux provisions sur actif circulant GC GC Dotations aux provisions pour risques et charges GD GD Autres charges GE GE Total des charges d'exploitation (4) (II) GF GF RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) GG GG Résultat1 Partie édité le 23/04/ :47

82 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE (SUITE) Etat préparatoire S1 SA - Société S1 Date de fin de période : 31/12/2012 Exercice N Exercice N-1 Opérations en comun 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) Bénéfice attribué ou perte transférée ( III ) GH GH Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV ) GI GI Produits financiers de participations GJ GJ PRODUITS FINANCIERS Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK GK Autres intérêts et produits assimilés GL 5 GL Reprises sur provisions et transferts de charges GM GM Différences positives de change GN GN Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placements GO GO Total des produits financiers (V) GP 5 GP CHARGES FINANCIERES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations financières aux amortissements et provisions GQ GQ Intérêts et charges assimilées GR GR Différences négatives de change GS GS Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT GT Total des charges financières (VI) GU GU RESULTAT FINANCIER ( V-VI ) GV GV RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) GW GW Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA HA Produits exceptionnels sur opération en capital HB HB Reprises sur provisions et transferts de charges HC HC Total des produits exceptionnels (VII) HD HD Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE HE Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF HF Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG HG Total des charges exceptionnelles (VIII) HH HH 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII-VIII ) HI HI Participation des salariés au résultat de l'entreprise HJ HJ Impôt sur les bénéfices HK HK TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII ) TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X ) HL HL HM HM BENEFICE OU PERTE ( Total des produits - Total des charges ) HN HN Résultat2 Partie édité le 23/04/ :47

83 Soldes intermédiairesde gestion SA - Société S1 S1 Exercice N Net N-1 31/12/ /12/2011 Ventes de marchandises (+) Coût d'achat des marchandises (-) MARGE COMMERCIALE Production vendue (+) Production stockée (+) Déstockage de production (-) Production immobilisée (+) PRODUCTION DE L' EXERCICE CHIFFRE D'AFFAIRE Consommation en provenance des tiers (-) VALEUR AJOUTEE Subvention d'exploitation (+) Impôts et taxes (-) Charges de personnel (-) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Reprises et transferts de charges (+) Autres produits (+) Dotations aux amortissements et provisions (-) Autres charges (-) RESULTAT D'EXPLOITATION Quote part opérations en commun (+) Produits financiers (+) Quote part opérations en commun (-) Charges financières (-) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Produits Exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) RESULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés (-) Impôts sur les bénéfices (-) RESULTAT DE L'EXERCICE Produits de cession d'éléments d'actif (+) Valeur comptable nette des éléments cédés (-) PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS

84 Société S1 22/04/ :51:03 Edition du détail des rubriques de com ptes Famille de rubriques SIG,RESULTAT,BILAN Type de rubriques En montant Rubriques de à zzzzzzzzzz Périodes du 01/01/2013 au 31/12/2013 Type de devises Devise de tenue de compte Devise Etablissements de à zzzzzzzzzz Prise en compte des écritures de simulation Approche Nationale Détail des rubriques Code rubrique Description Quantité totale Unité Montant total Devise Sens Famille: BILAN BIA.AA Capital souscrit non appelé (Brut) EUR D BIA.AB Frais d'établissement (Brut) EUR D BIA.AC Frais d'établissement (Amort., prov.) EUR D BIA.AD Recherche, développement (Brut) EUR D BIA.AE Recherche, développement (Amort., prov.) EUR D BIA.AF Concessions, brevets, droits simil. (Brut) EUR D BIA.AG Concessions, brevets, droits simil. (Amort., prov.) EUR D BIA.AH Fonds commercial (Brut) EUR D BIA.AI Fonds commercial (Amort., prov.) EUR D BIA.AJ Autres immo. incorp. (Brut) EUR D BIA.AK Autres immo. incorp. (Amort., prov.) EUR D BIA.AL Avances, acomptes sur immo. incorp. (Brut) EUR D BIA.AM Avances, acomptes sur immo. incorp. (Amort., prov EUR D BIA.AN Terrains (Brut) EUR D BIA.AO Terrains (Amort., prov.) EUR C BIA.AP Constructions (Brut) EUR D BIA.AQ Constructions (Amort., prov.) ,93 EUR C BIA.AR Autres immo. corp. /Install. tech., mat.... / (Brut) ,40 EUR D BIA.AS Autres immo. corp. /Install. tech., mat.... / (Amort., ,61 EUR C BIA.AT Autres immo. corp. (Brut) ,00 EUR D BIA.AU Autres immo. corp. (Amort., prov.) ,27 EUR C BIA.AV Immo. en cours (Brut) EUR D BIA.AW Immo. en cours (Amort., prov.) EUR D BIA.AX Avances et acomptes (Brut) EUR D BIA.BB Créances rattachées à particip. (Brut) EUR D BIA.BC Créances rattachées à particip. (Amort., prov.) EUR C BIA.BD Autres titres immo. (Brut) EUR D BIA.BE Autres titres immo. (Amort., prov.) EUR D BIA.BF Prêts (Brut) EUR D BIA.BG Prêts (Amort., prov.) EUR D BIA.BH Autres immo. financières (Brut) EUR D BIA.BI Autres immo. financières (Amort., prov.) EUR D BIA.BL Mat. premières, approv. (Brut) ,50 EUR D BIA.BM Mat. premières, approv. (Amort., prov.) ,00 EUR C BIA.BN En cours de prod. de biens (Brut) EUR D BIA.BO En cours de prod. de biens (Amort., prov.) EUR D BIA.BP En cours de prod. de services (Brut) EUR D BIA.BQ En cours de prod. de services (Amort., prov.) EUR D BIA.BR Produits intermédiaires et finis (Brut) EUR D BIA.BS Produits intermédiaires et finis (Amort., prov.) EUR D calcul_rubrique_compte.drp 1

85 Société S1 22/04/ :52:53 Edition du détail des rubriques de com ptes Famille de rubriques SIG,RESULTAT,BILAN Type de rubriques En montant Rubriques de à zzzzzzzzzz Périodes du 01/01/2013 au 31/12/2013 Type de devises Devise de tenue de compte Devise Etablissements de à zzzzzzzzzz Prise en compte des écritures de simulation Approche Nationale Détail des rubriques Oui Code rubrique Description Quantité totale Unité Montant total Devise Sens Famille: BILAN BIA.AA Capital souscrit non appelé (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AB Frais d'établissement (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AC Frais d'établissement (Amort., prov.) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AD Recherche, développement (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AE Recherche, développement (Amort., prov.) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AF Concessions, brevets, droits simil. (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AG Concessions, brevets, droits simil. (Amort., prov.) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D D Sens BIA.AH Fonds commercial (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens BIA.AI Fonds commercial (Amort., prov.) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D D Sens BIA.AJ Autres immo. incorp. (Brut) EUR D Compte inférieur Compte supérieur Quantité Montant D Sens calcul_rubrique_compte.drp 1

86 Société Horticole de Paris 07/04/ :35:45 Liste des relances Code tiers, de à zzzzzzzzzz Numéro, de 0 à Date, de 01/01/2006 à 07/04/2008 N de relance Date de relance Relance générée par devise Devise Solde Niveau Nbre de jours de retard Tiers : ABI Raison sociale : ABI JARDIN Rôle tiers : ABI Modèle de lettre 46 19/03/2008 EUR 1 636,84 1 rrelance 1 relance pour le Client ABI Tiers : AC P00008 Raison sociale : AC PAYSAGE Rôle tiers : AC P /03/2008 EUR 7 952,20 1 rrelance 1 relance pour le Client AC P00008 Tiers : ACE Raison sociale : ACE PEPINIERES Rôle tiers : ACE /03/2008 EUR 1 240,26 1 rrelance 1 relance pour le Client ACE Tiers : AFAM00013 Raison sociale : AFAM Rôle tiers : AFAM /03/2008 EUR 4 006,60 1 rrelance 1 relance pour le Client AFAM00013 Tiers : AG C00017 Raison sociale : AG CONIFERES S Rôle tiers : AG C /03/2008 EUR 1 915,76 1 rrelance 1 relance pour le Client AG C00017 Tiers : AGEN00014 Raison sociale : AGENCE FLORA Rôle tiers : AGEN /03/2008 EUR 8 624,35 1 rrelance 1 relance pour le Client AGEN00014 Tiers : AGEN00015 Raison sociale : AGENCE DES RO Rôle tiers : AGEN /03/2008 EUR 1 916,94 1 rrelance 1 relance pour le Client AGEN00015 Tiers : AGEN00016 Raison sociale : AGENCES DES LI Rôle tiers : AGEN /03/2008 EUR 2 355,16 1 rrelance 1 relance pour le Client AGEN00016 Tiers : BELL00005 Raison sociale : BELLE VERVAIN Rôle tiers : BELL /03/2008 EUR 7 458,26 1 rrelance 1 relance pour le Client BELL00005 Tiers : BULB00132 Raison sociale : BULBES ARDEN Rôle tiers : BULB /03/2008 EUR 1 517,48 1 rrelance 1 relance pour le Client BULB00132 Tiers : BARRES Raison sociale : BARRES SA Rôle tiers : C-BARRES 42 19/03/2008 EUR ,62 1 rrelance 1 relance pour le Client C-BARRES rrelanceliste.drp 1

87 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS Téléphone : Télécopie : DUPUY SARL 8, rue Chapon Résidence Principale Paris 03 PARIS, le 07 avril 2008 Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, les éléments présentés ci-après restent impayés à ce jour. Numéro de relance : 40 Date pièce N de pièce Libellé Date échéance Devise Montant EUR Débit Crédit 01/01/06 AN2006/ Reprise AN 01/01/2006 EUR 328,00 17/03/06 OD2006/ Liaison établissement C-D 17/03/2006 EUR 328,00 31/01/07 FC2007/ F. Dupuy 31/01/2007 EUR /01/07 FC2007/ F. Dupuy 28/02/2007 EUR /01/07 FC2007/ F. Dupuy 31/03/2007 EUR /02/07 BQ2007/ Règlement DUPUY SARL par CHQ 28/02/2007 EUR /02/07 BQ2007/ Règlement DUPUY SARL par CHQ 28/02/2007 EUR /03/06 OD2006/ Liaison établissement C-D 17/03/2006 EUR 328,00 16/03/06 OD2006/ /03/2006 EUR 328,00 Montant à régler Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. La comptabilité Total , , * Les échéances apparaissant en italique ont fait l'objet d'un report.

88 Société Horticole de Paris 07/04/ :38:56 Analyse des règlements Tiers de à zzzzzzzzzzzz Rôle tiers de à zzzzzzzzzzzzzz Analyse des règlements de à zzzzzzzzzzzzzz Présentation Rôle tiers/mode reglement/analyse reglements Détail par mode règlement Type de collectif Client Analyse des règlements Type de collectif Description Mode de règlement Nombre de jours moyen de règlement Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement fatures non réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues Date de début de la période analysée Date de fin de la période analysée Date de lancement du traitement Rôle tiers: ABI ANALYSE1 Client ABI Tous /04/2008 Rôle tiers: ABIS00006 ANALYSE1 Client ABIS00006 Tous /04/2008 Rôle tiers: ACE ANALYSE1 Client ACE Tous /04/2008 Rôle tiers: AFAM00013 ANALYSE1 Client AFAM00013 Tous /04/2008 Rôle tiers: AGEN00014 ANALYSE1 Client AGEN00014 Tous /04/2008 Rôle tiers: C-BARRES ANALYSE1 Client C-BARRES Tous /04/2008 ranalysereglements.drp 1

89 Société Horticole de Paris 07/04/ :40:38 Analyse des règlements Tiers de à zzzzzzzzzzzz Rôle tiers de à zzzzzzzzzzzzzz Analyse des règlements de à zzzzzzzzzzzzzz Présentation Rôle tiers/mode reglement/analyse reglements Détail par mode règlement Oui Type de collectif Client Analyse des règlements Type de collectif Description Mode de règlement Nombre de jours moyen de règlement Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement fatures non réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues Date de début de la période analysée Date de fin de la période analysée Date de lancement du traitement Rôle tiers: ABI Mode de règlement: CHQ ANALYSE1 Client ABI CHQ /04/2008 Mode de règlement: LCR ANALYSE1 Client ABI LCR /04/2008 Mode de règlement: Tous ANALYSE1 Client ABI Tous /04/2008 Mode de règlement: VIR ANALYSE1 Client ABI VIR /04/2008 Rôle tiers: ABIS00006 Mode de règlement: Tous ANALYSE1 Client ABIS00006 Tous /04/2008 ranalysereglements.drp 1

90 Société Horticole de Paris 07/04/ :41:30 Analyse des règlements Tiers de à zzzzzzzzzzzz Rôle tiers de à zzzzzzzzzzzzzz Analyse des règlements de à zzzzzzzzzzzzzz Présentation Analyse Reglements/Rôle tiers/mode reglement Détail par mode règlement Type de collectif Client Analyse des règlements Type de collectif Description Mode de règlement Nombre de jours moyen de règlement Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement fatures non réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues Date de début de la période analysée Date de fin de la période analysée Date de lancement du traitement Analyse des règlements: ANALYSE1 Rôle tiers: ABI ANALYSE1 Client ABI Tous /04/2008 Rôle tiers: ABIS00006 ANALYSE1 Client ABIS00006 Tous /04/2008 Rôle tiers: ACE ANALYSE1 Client ACE Tous /04/2008 Rôle tiers: AFAM00013 ANALYSE1 Client AFAM00013 Tous /04/2008 Rôle tiers: AGEN00014 ANALYSE1 Client AGEN00014 Tous /04/2008 ranalysereglements.drp 1

91 Société Horticole de Paris 07/04/ :42:53 Analyse des règlements Tiers de à zzzzzzzzzzzz Rôle tiers de à zzzzzzzzzzzzzz Analyse des règlements de à zzzzzzzzzzzzzz Présentation Analyse Reglements/Mode reglement/rôle tiers Détail par mode règlement Oui Type de collectif Client Analyse des règlements Type de collectif Description Mode de règlement Nombre de jours moyen de règlement Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement fatures non réglées Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues Date de début de la période analysée Date de fin de la période analysée Date de lancement du traitement Analyse des règlements: ANALYSE1 Mode de règlement: CHQ ANALYSE1 Client ABI CHQ /04/2008 ANALYSE1 Client C-BARRES CHQ /04/2008 Mode de règlement: LCR ANALYSE1 Client ABI LCR /04/2008 ANALYSE1 Client ACE LCR /04/2008 ANALYSE1 Client AFAM00013 LCR /04/2008 ANALYSE1 Client AGEN00014 LCR /04/2008 ANALYSE1 Client C-BARRES LCR /04/2008 ANALYSE1 Client C-DUPONT LCR /04/2008 Mode de règlement: Tous ANALYSE1 Client ABI Tous /04/2008 ranalysereglements.drp 1

92 Société Horticole de Paris 16/04/ :47:35 Balance auxiliaire Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Approche Nationale Type collectif Périmètre groupe Uniquement les comptes non soldés Oui Tiers Montant avant période Débit Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Cumulé Crédit AGEN00014 AGENCE FLO ALCH00029 ALCHIMAR , ,50 AQUA00031 AQUADISA ASSU ASSU BACO00091 BACOB BARRES BARRES SA , , ,16 BARRY BARRY SARL , ,00 BASC00090 BASCHO PEPI , ,50 CALF00030 CALFON COU , ,00 CANT00143 CANTOCHE DUPONT DUPONT SA , , ,00 DUPUY DUPUY SARL , ,00 DURAND DURAND SARL , , ,00 DUVAL DUVAL CIE FARE00113 FARE EQUIPE GRAL00210 GRALEX LAN HORT00085 HORTICULTE JACY00021 JACYNTES SA , ,50 JOHN JOHN & Cie , ,02 LEVE00228 LEVERI MAES00231 MAES (R.) NV , ,50 MOREL MOREL Jean-Bapti PILS PILS VANDERS VANDERSTRAT , ,79 VEGE00083 VEGETAL NU Total général , , ,03 rbalanceauxiliaire420.drp imprimé en 00:00:03 Edition définitive 1

93 Société Horticole de Paris 16/04/ :48:55 Balance auxiliaire Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Approche Nationale Type collectif Périmètre groupe Uniquement les comptes non soldés Etablissement Montant avant période Montant période Débit Crédit Débit Crédit RôleTiers AGEN00014 PRS Oui Oui Solde Cumulé Débit Crédit AGEN Total tiers AGEN RôleTiers ALCH00029 PRS , ,50 ALCH , ,50 Total tiers ALCH , ,50 RôleTiers AQUA00031 PRS AQUA Total tiers AQUA RôleTiers ASSU PRS ASSU RôleTiers F-ASSU MTZ F-ASSU Total tiers ASSU RôleTiers BACO00091 PRS BACO Total tiers BACO RôleTiers C-BARRES BDX , , ,00 MTZ , ,00 PRS , , ,00 C-BARRES , , ,00 RôleTiers F-BARRES MTZ , , ,60 PRS , , ,24 F-BARRES , , ,84 Total tiers BARRES , , ,16 RôleTiers C-BARRY BDX MTZ PRS , ,00 C-BARRY , ,00 Total tiers BARRY , ,00 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

94 Société Horticole de Paris 16/04/ :51:45 Balance auxiliaire / collectif Présentation Compte général par tiers Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Période, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Totalisation par établissement Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les comptes non soldés Périmètre groupe Approche Oui Collectif Nationale Compte général Montant avant période Code Libellé Débit Crédit Tiers : AGEN AGENCE FLORALE Débit Montant période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Clients - Ventes Franc Total tiers Tiers : ALCH ALCHIMAR Fournisseurs - Achats , ,50 Total tiers , ,50 Tiers : AQUA AQUADISA Clients - Ventes Franc Total tiers Tiers : ASSU - ASSU Fournisseurs - Achats Créances sur cessions Total tiers Tiers : BACO BACOB Clients - Ventes Franc Total tiers Tiers : BARRES - BARRES SA Fournisseurs - Achats , , , Fournisseurs d'immobi Clients - Ventes Franc , , , Clients - Effets à rece , , Effets à l'encaissemen , ,00 Total tiers , , ,16 Tiers : BARRY - BARRY SARL Clients - Ventes Franc , ,00 Total tiers , ,00 Tiers : BASC BASCHO PEPINIERES Fournisseurs - Achats , ,50 Total tiers , ,50 Tiers : CALF CALFON COULEUR NV Fournisseurs - Achats , ,00 Total tiers , ,00 Tiers : CANT CANTOCHE Clients - Ventes Franc Total tiers rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

95 Société Horticole de Paris 24/04/ :11:54 Balance auxiliaire / collectif Présentation Compte général par tiers Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Période, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Totalisation par établissement Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les comptes non soldés Périmètre groupe Oui Approche Oui Collectif Nationale Compte général Montant avant période Code Libellé Débit Crédit Tiers : AGEN AGENCE FLORALE Débit Montant période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Etablissement: Clients - PRS Ventes Franc Total tiers Tiers : ALCH ALCHIMAR Etablissement: Fournisseurs PRS- Achats , ,50 Total tiers , ,50 Tiers : AQUA AQUADISA Etablissement: Clients - PRS Ventes Franc Total tiers Tiers : ASSU - ASSU Etablissement: Fournisseurs MTZ- Achats Etablissement: Créances PRS sur cessions Total tiers Tiers : BACO BACOB Etablissement: Clients - PRS Ventes Franc Total tiers Tiers : BARRES - BARRES SA Etablissement: Fournisseurs MTZ- Achats , , ,60 Etablissement: Fournisseurs PRS- Achats , , ,24 Etablissement: Fournisseurs PRSd'immobi Etablissement: Clients - BDX Ventes Franc , , ,00 Etablissement: Clients - MTZ Ventes Franc , ,00 Etablissement: Clients - PRS Ventes Franc , , Etablissement: Clients - MTZ Effets à rece , ,00 Etablissement: Clients - PRS Effets à rece , ,00 Etablissement: Effets à l'encaissemen BDX , ,00 Etablissement: Effets à l'encaissemen PRS , , ,00 Total tiers , , ,16 Tiers : BARRY - BARRY SARL Etablissement: Clients - BDX Ventes Franc Etablissement: Clients - MTZ Ventes Franc Etablissement: Clients - PRS Ventes Franc , ,00 Total tiers , ,00 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

96 Société Horticole de Paris 16/04/ :57:27 Balance auxiliaire / collectif Présentation Tiers par compte général Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Collectif Périmètre groupe Période, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Approche Nationale Uniquement les comptes non soldés Edition des écritures de simulation Totalisation par établissement Uniquement les comptes mouvementés Oui Code Tiers Libellé Rôle Tiers Débit Montant avant période Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d ALCH00029 ALCHIMAR ALCH00029 ASSU ASSU F-ASSU BARRES BARRES SA F-BARRES BASC00090 BASCHO PEPINIERES BASC00090 CALF00030 CALFON COULEUR NV CALF00030 DUPONT DUPONT SA F-DUPONT DUPUY DUPUY SARL F-DUPUY DURAND DURAND SARL F-DURAND HORT00085 HORTICULTEURS ET P HORT00085 JACY00021 JACYNTES SA JACY00021 LEVE00228 LEVERI LEVE00228 MAES00231 MAES (R.) NV MAES00231 Total compte Fournisseurs - Achats de biens , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fournisseurs - C.E.E. PILS PILS F-PILS Total compte Fournisseurs - C.E.E Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobil BARRES BARRES SA F-BARRES DUPONT DUPONT SA F-DUPONT Total compte Fournisseurs d'immobilisations Factures non parvenues - Fournisseurs DUPONT DUPONT SA F-DUPONT rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

97 Société Horticole de Paris Grand livre auxiliaire 16/04/ :04:08 Date Ref / N de Let. T Jrnl Libellé écr. pièce (1) (2 Débit Crédit Solde cumulé ALCH00029 ALCHIMAR ALCH /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 312,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ H 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ H 3 125,00 Total ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/ , ,50 ASSU ASSU F-ASSU 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ H (120 00) Total ASSU du 01/01/2006 au 31/12/ (120 00) BARRES BARRES SA F-BARRES 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H ,00 (32 645,00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 128,60 (32 773,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 618,40 (33 392,00) 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ H ,00 (71 664,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,00 (39 019,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 128,60 (38 890,40) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 618,40 (38 272,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,00 (19 136,00) 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 (19 136,00) 13/02/06 ACH FA Borgues AC2006/ H ,00 (57 408,00) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,60 (45 926,40) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (38 272,00) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (30 617,60) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (38 272,00) 02/04/06 ACH FA 456 AC2006/ H 8 611,20 (46 883,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 4 305,60 (42 577,60) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (34 923,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 2 583,36 (32 339,84) Total BARRES du 01/01/2006 au 31/12/ , ,60 (32 339,84) BASC00090 BASCHO PEPINIERES BASC /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 25 (6 25) 01/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 875,00 (6 875,00) 16/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 6 875,00 21/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 75 (75) 21/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 75 26/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 1 562,50 (1 562,50) 26/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 1 562,50 05/11/06 ACH Facture BASC /11 AC2006/ H 625,00 (625,00) 05/11/06 BQ3 Paiement BASC /11 BQ2006/ H 625,00 Total BASC00090 du 01/01/2006 au 31/12/ , ,50 CALF00030 CALFON COULEUR NV CALF /10/06 ACH Facture CALF /10 AC2006/ H 1 25 (1 25) 01/10/06 BQ3 Paiement CALF /10 BQ2006/ H 1 25 Total compte à reporter (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Histo rgrandlivre410.drp Edition définitive 2

98 Société Horticole de Paris Grand livre auxiliaire 16/04/ :04:57 Date Ref / N de Let. T Jrnl Libellé écr. pièce (1) (2 Débit Crédit Solde cumulé ALCH00029 ALCHIMAR ALCH /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 312,50 Période du 01/10/2006 au 31/10/2006Solde pér. : , ,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ H 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ H 3 125,00 Période du 01/11/2006 au 30/11/2006Solde pér. : 3 125, ,00 Total ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/ , ,50 ASSU ASSU F-ASSU 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ H (120 00) Période du 01/01/2006 au 31/01/2006Solde pér. : (120 00) (120 00) Total ASSU du 01/01/2006 au 31/12/ (120 00) BARRES BARRES SA F-BARRES 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H ,00 (32 645,00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 128,60 (32 773,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 618,40 (33 392,00) 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ H ,00 (71 664,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,00 (39 019,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 128,60 (38 890,40) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 618,40 (38 272,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,00 (19 136,00) 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 (19 136,00) Période du 01/01/2006 au 31/01/2006Solde pér. : (19 136,00) , (19 136,00) 13/02/06 ACH FA Borgues AC2006/ H ,00 (57 408,00) Période du 01/02/2006 au 28/02/2006Solde pér. : (38 272,00) ,00 (57 408,00) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,60 (45 926,40) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (38 272,00) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (30 617,60) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (38 272,00) Période du 01/03/2006 au 31/03/2006Solde pér. : , , ,40 (38 272,00) 02/04/06 ACH FA 456 AC2006/ H 8 611,20 (46 883,20) Période du 01/04/2006 au 30/04/2006Solde pér. : (8 611,20) 8 611,20 (46 883,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 4 305,60 (42 577,60) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (34 923,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 2 583,36 (32 339,84) Période du 01/05/2006 au 31/05/2006Solde pér. : , ,36 (32 339,84) Total BARRES du 01/01/2006 au 31/12/ , ,60 (32 339,84) BASC00090 BASCHO PEPINIERES BASC /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 25 (6 25) 01/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 875,00 (6 875,00) 16/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 6 875,00 Total compte à reporter , ,00 (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Histo rgrandlivre410.drp Edition définitive 2

99 Société Horticole de Paris Grand livre auxiliaire 16/04/ :08:36 Date Ref / N de Let. T Jrnl Libellé écr. pièce (1) (2 Débit Crédit Solde cumulé ALCH00029 ALCHIMAR ALCH /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ H 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ H 312,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ H 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ H 3 125,00 Total établissement PRS Solde étab , ,50 Total ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/ , ,50 ASSU ASSU F-ASSU 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ H (120 00) Total établissement MTZ Solde étab. (120 00) (120 00) Total ASSU du 01/01/2006 au 31/12/ (120 00) BARRES BARRES SA F-BARRES 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ H ,00 (38 272,00) 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 (19 136,00) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (11 481,60) Total établissement MTZ Solde étab. (11 481,60) , ,00 (11 481,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H ,00 (44 126,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 128,60 (44 255,20) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ H 618,40 (44 873,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,00 (12 228,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 128,60 (12 10) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 618,40 (11 481,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H , ,40 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ H ,00 (11 481,60) 13/02/06 ACH FA Borgues AC2006/ H ,00 (49 753,60) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H ,60 (38 272,00) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (30 617,60) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ H 7 654,40 (38 272,00) 02/04/06 ACH FA 456 AC2006/ H 8 611,20 (46 883,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 4 305,60 (42 577,60) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 7 654,40 (34 923,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/ H 2 583,36 (32 339,84) Total établissement PRS Solde étab. (20 858,24) , ,60 (32 339,84) Total BARRES du 01/01/2006 au 31/12/ , ,60 (32 339,84) BASC00090 BASCHO PEPINIERES BASC /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 25 (6 25) 01/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H /10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 50 16/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 6 875,00 (6 875,00) 16/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 6 875,00 21/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 75 (75) 21/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 75 26/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ H 1 562,50 (1 562,50) 26/10/06 BQ3 Paiement BASC /10 BQ2006/ H 1 562,50 05/11/06 ACH Facture BASC /11 AC2006/ H 625,00 (625,00) Total compte à reporter , ,50 (625,00) (1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Histo rgrandlivre410.drp Edition définitive 2

100 Société Horticole de Paris Grand livre auxiliaire 16/04/ :19:35 Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Edition détaillée Oui Périmètre groupe Totalisation par période Totalisation établissement Approche Avec les écritures de simulation Nationale Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à nouveaux provisoires Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Oui Date écriture Journal N écriture Libellé Type de N de pièce Nat (1) Réf. pièce Etab. Ecriture liée Let. (2) T (3 Débit Crédit Solde cumulé Tiers : ALCH00029 Raison sociale : ALCHIMAR Rôle tiers : ALCH /10/2006 ACH Facture ALCH /10 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H (12 50) 01/10/2006 BQ Paiement ALCH /10 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H /10/2006 ACH Facture ALCH /10 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H 50 (50) 06/10/2006 BQ Paiement ALCH /10 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H 50 16/10/2006 ACH Facture ALCH /10 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H (13 75) 16/10/2006 BQ Paiement ALCH /1 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H /10/2006 ACH Facture ALCH /10 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H 3 75 (3 75) 21/10/2006 BQ Paiement ALCH /1 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H /10/2006 ACH Facture ALCH /10 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H 312,50 (312,50) 26/10/2006 BQ Paiement ALCH /1 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H 312,50 05/11/2006 ACH Facture ALCH /11 FF AC2006/ E AC2006/ PRS H 3 125,00 (3 125,00) 05/11/2006 BQ Paiement ALCH /11 BQ BQ2006/ E BQ2006/ PRS H 3 125,00 Total ALCH , ,50 Tiers : ASSU Raison sociale : ASSU Rôle tiers : F-ASSU 28/01/2006 ACH FA 451 FF AC2006/ E AC2006/ MTZ H (120 00) Total ASSU (120 00) Tiers : BARRES Raison sociale : BARRES SA Rôle tiers : F-BARRES 01/01/2006 ANO Reprise AN OD AN2006/ E AN2006/ PRS H ,00 (32 645,00) 01/01/2006 ANO Reprise AN OD AN2006/ E AN2006/ PRS H 128,60 (32 773,60) 01/01/2006 ANO Reprise AN OD AN2006/ E AN2006/ PRS H 618,40 (33 392,00) 15/01/2006 ACH F2004/03265 FF AC2006/ E AC2006/ MTZ H ,00 (71 664,00) 30/01/2006 BQ Règlement BARRES SA par RF BQ2006/ E BQ2006/ PRS H ,00 (39 019,00) 30/01/2006 BQ Règlement BARRES SA par RF BQ2006/ E BQ2006/ PRS H 128,60 (38 890,40) 30/01/2006 BQ Règlement BARRES SA par RF BQ2006/ E BQ2006/ PRS H 618,40 (38 272,00) 30/01/2006 BQ Règlement BARRES SA par RF BQ2006/ E BQ2006/ PRS H ,00 (19 136,00) (1) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (2) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (3) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

101 Société Horticole de Paris 16/04/ :57:41 Balance auxiliaire en devises Devise, de à zzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Périmètre groupe Approche Nationale Edition des écritures de simulation Uniquement les comptes non soldés Type collectif Totalisation par établissement Decimales TC 2 Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Cours de conversion Historique Rôle tiers Devise Cours Montant en devises période Débit Crédit Solde en devises cumulé Débit Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Cumulé Crédit Total AGENCE FLORALE EUR 1, Total ALCHIMAR EUR 1, , , , ,50 Total AQUADISA EUR 1, Total ASSU EUR 1, Total BACOB EUR 1, Total BARRES SA EUR 1, , , , , , ,16 Total BARRY SARL EUR 1, , , , ,00 Total BASCHO PEPINIERES EUR 1, , , , ,50 Total CALFON COULEUR NV EUR 1, , , , ,00 Total CANTOCHE EUR 1, Total DUPONT SA EUR 1, , , , , , ,00 Total DUPUY SARL EUR 1, , , , ,00 Total DURAND SARL EUR 1, , , , , , ,00 Total DUVAL CIE EUR 1, Total FARE EQUIPEMENTS SA EUR 1, Total GRALEX LANDE EUR 1, Total HORTICULTEURS ET PEPIN EUR 1, Total JACYNTES SA EUR 1, , , , ,50 Total JOHN & Cie EUR 1, , , , ,00 Total JOHN & Cie USD 0, , , , ,02 Total LEVERI EUR 1, Total MAES (R.) NV EUR 1, , , , ,50 Total MOREL Jean-Baptiste EUR 1, rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

102 Société Horticole de Paris 16/04/ :58:56 Balance auxiliaire en devises Devise, de à zzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Périmètre groupe Approche Nationale Edition des écritures de simulation Uniquement les comptes non soldés Type collectif Totalisation par établissement Oui Decimales TC 2 Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Cours de conversion Historique Etablissement Devise Cours Montant en devises période Débit Crédit Solde en devises cumulé Débit Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Cumulé Crédit PRS Paris Siège Social EUR Total AGENCE FLORALE EUR 1, PRS Paris Siège Social EUR , , , ,50 Total ALCHIMAR EUR 1, , , , ,50 PRS Paris Siège Social EUR Total AQUADISA EUR 1, PRS Paris Siège Social EUR MTZ S1 Metz EUR Total ASSU EUR 1, PRS Paris Siège Social EUR Total BACOB EUR 1, BDX S1 Bordeaux EUR , , , , , ,00 MTZ S1 Metz EUR , , , ,00 PRS Paris Siège Social EUR , , , , , ,00 MTZ S1 Metz EUR , , , , , ,60 PRS Paris Siège Social EUR , , , , , ,24 Total BARRES SA EUR 1, , , , , , ,16 BDX S1 Bordeaux EUR MTZ S1 Metz EUR PRS Paris Siège Social EUR , , , ,00 Total BARRY SARL EUR 1, , , , ,00 PRS Paris Siège Social EUR , , , ,50 Total BASCHO PEPINIERES EUR 1, , , , ,50 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

103 Société Horticole de Paris 16/04/ :59:48 Balance auxiliaire en devises Devise, de à zzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Périmètre groupe Approche Nationale Edition des écritures de simulation Uniquement les comptes non soldés Type collectif Totalisation par établissement Decimales TC 2 Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Oui Cours de conversion Historique Rôle tiers Devise Cours Montant en devises période Débit Crédit Solde en devises cumulé Débit Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Cumulé Crédit AGEN00014 AGENCE FLORALE Total AGENCE FLORALE EUR 1, Total tiers AGEN00014AGENCE FLORALE ALCH00029 ALCHIMAR Total ALCHIMAR EUR 1, , , , ,50 Total tiers ALCH00029ALCHIMAR , ,50 AQUA00031 AQUADISA Total AQUADISA EUR 1, Total tiers AQUA00031AQUADISA ASSU ASSU Total ASSU EUR 1, Total tiers ASSUASSU BACO00091 BACOB Total BACOB EUR 1, Total tiers BACO00091BACOB BARRES BARRES SA Total BARRES SA EUR 1, , , , , , ,16 Total tiers BARRESBARRES SA , , ,16 BARRY BARRY SARL Total BARRY SARL EUR 1, , , , ,00 Total tiers BARRYBARRY SARL , ,00 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

104 Société Horticole de Paris 16/04/ :02:19 Balance auxiliaire / collectif devise Compte général par tiers Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Périmètre groupe Uniquement les comptes non soldés Cours de conversion Historique Devise, de à Approche zzz Nationale Type collectif Code Compte général Libellé Devise Montant en devise période Débit Crédit Débit Solde en devise Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Crédit AGEN00014 AGENCE FLORALE Clients - Ventes France EUR:1, ALCH00029 ALCHIMAR Fournisseurs - Achats de biens ou de EUR:1, , , , ,50 AQUA00031 AQUADISA Clients - Ventes France EUR:1, ASSU ASSU Fournisseurs - Achats de biens ou de Créances sur cessions d'immobilisati EUR:1, EUR:1, BACO00091 BACOB Clients - Ventes France EUR:1, BARRES BARRES SA Fournisseurs - Achats de biens ou de Fournisseurs d'immobilisations - Ac Clients - Ventes France Clients - Effets à recevoir Effets à l'encaissement EUR:1, , , , , , ,84 EUR:1, EUR:1, , , , , , ,00 EUR:1, , , , ,00 EUR:1, , , , ,00 BARRY BARRY SARL Clients - Ventes France EUR:1, , , , ,00 BASC00090 BASCHO PEPINIERES Fournisseurs - Achats de biens ou de EUR:1, , , , ,50 CALF00030 CALFON COULEUR NV rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

105 Société Horticole de Paris 16/04/ :04:36 Balance auxiliaire / collectif devise Compte général par tiers Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Oui Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Périmètre groupe Uniquement les comptes non soldés Cours de conversion Historique Devise, de à Approche zzz Nationale Type collectif Code Compte général Libellé Devise Montant en devise période Débit Crédit Débit Solde en devise Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Crédit AGEN00014 AGENCE FLORALE PRS Paris Siège Social Clients - Ventes France EUR:1, ALCH00029 ALCHIMAR PRS Paris Siège Social Fournisseurs - Achats de biens ou de EUR:1, , , , ,50 AQUA00031 AQUADISA PRS Paris Siège Social Clients - Ventes France EUR:1, ASSU ASSU MTZ S1 Metz Fournisseurs - Achats de biens ou de EUR:1, PRS Paris Siège Social Créances sur cessions d'immobilisati EUR:1, BACO00091 BACOB PRS Paris Siège Social Clients - Ventes France EUR:1, BARRES BARRES SA MTZ S1 Metz Fournisseurs - Achats de biens ou de EUR:1, , , , , , ,60 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

106 Société Horticole de Paris 16/04/ :05:23 Balance auxiliaire / collectif devise Compte général par tiers Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Oui Périmètre groupe Uniquement les comptes non soldés Cours de conversion Historique Devise, de à Approche zzz Nationale Type collectif Code Compte général Libellé Devise Montant en devise période Débit Crédit Débit Solde en devise Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Crédit AGEN00014 AGENCE FLORALE Clients - Ventes France Total tiers AGEN00014AGENCE FLORALE EUR:1, ALCH00029 ALCHIMAR Fournisseurs - Achats de biens ou de Total tiers ALCH00029ALCHIMAR EUR:1, , , , , , ,50 AQUA00031 AQUADISA Clients - Ventes France Total tiers AQUA00031AQUADISA EUR:1, ASSU ASSU Fournisseurs - Achats de biens ou de Créances sur cessions d'immobilisati Total tiers ASSUASSU EUR:1, EUR:1, BACO00091 BACOB Clients - Ventes France Total tiers BACO00091BACOB EUR:1, BARRES BARRES SA Fournisseurs - Achats de biens ou de Fournisseurs d'immobilisations - Ac Clients - Ventes France Clients - Effets à recevoir Effets à l'encaissement EUR:1, , , , , , ,84 EUR:1, EUR:1, , , , , , ,00 EUR:1, , , , ,00 EUR:1, , , , ,00 rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

107 Société Horticole de Paris 16/04/ :06:57 Balance auxiliaire / collectif devise Tiers par compte général Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes mouvementés Oui Périmètre groupe Approche Nationale Période, de 01/01/2006 au 31/12/2006 Edition des écritures de simulation Uniquement les comptes non soldés Type collectif Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Cours de conversion Historique Compte collectif, de à zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par compte en devise de tenue de compte Devise, de à zzz Code Tiers Libellé Rôle tiers Devise Montant en devises période Débit Crédit Solde en devises cumulé Débit Crédit Débit Montant période Crédit Débit Solde Cumulé Crédit ALCH00029 ALCHIMAR ALCH00029 ASSU ASSU F-ASSU BARRES BARRES SA F-BARRES EUR:1, , , , ,50 EUR:1, EUR:1, , , , , , ,84 BASC00090 BASCHO PEPINIE BASC00090 EUR:1, , , , ,50 CALF00030 CALFON COULE CALF00030 DUPONT DUPONT SA F-DUPONT DUPUY DUPUY SARL F-DUPUY DURAND DURAND SARL F-DURAND EUR:1, , , , ,00 EUR:1, , , , , , ,20 EUR:1, EUR:1, , , , ,00 HORT00085 HORTICULTEURS HORT00085 EUR:1, JACY00021 JACYNTES SA JACY00021 LEVE00228 LEVERI LEVE00228 MAES00231 MAES (R.) NV MAES00231 EUR:1, , , , ,50 EUR:1, EUR:1, , , , ,50 Total compte Fournisseurs - Achats de biens ou de pre , , ,04 PILS PILS F-PILS EUR:1, Total compte Fournisseurs - C.E.E BARRES BARRES SA F-BARRES EUR:1, Total compte Fournisseurs d'immobilisations - Acha DUPONT DUPONT SA F-DUPONT EUR:1, Total compte Factures non parvenues - Fournisseurs AGEN00014 AGENCE FLORAL AGEN00014 EUR:1, AQUA00031 AQUADISA AQUA00031 BACO00091 BACOB BACO00091 EUR:1, EUR:1, rbalanceauxiliaire420.drp Edition définitive 1

108 Société Horticole de Paris 16/04/ :13:52 Grand livre auxiliaire en devise Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Date écriture Jrnl Libellé ALCH00029 ALCHIMAR Totalisation par période Totalisation établissement Afficher les à nouveaux provisoires Périmètre groupe Approche Cours de conversion Ref / N de pièce N Lettre (*) (**) Débit Nationale Historique Montant en devise Crédit Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Solde Oui Montant en tenue de compte Débit TC Crédit TC Solde TC EUR Euro 01/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (12 50) (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 50 (50) 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (13 75) (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 3 75 (3 75) 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 312,50 (312,50) 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E 312,50 312,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ E 3 125,00 (3 125,00) 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ E 3 125, ,00 Total ALCH00029 devise EUR , , , ,50 ##### F-ASSU ASSU EUR Euro 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ E (120 00) (120 00) Total F-ASSU devise EUR (120 00) (120 00) ##### F-BARRES BARRES SA EUR Euro 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ,00 (32 645,00) ,00 (32 645,00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 128,60 (32 773,60) 128,60 (32 773,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 618,40 (33 392,00) 618,40 (33 392,00) 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ E ,00 (71 664,00) ,00 (71 664,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E ,00 (39 019,00) ,00 (39 019,00) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 128,60 (38 890,40) 128,60 (38 890,40) (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (**) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

109 Société Horticole de Paris 16/04/ :14:58 Grand livre auxiliaire en devise Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Date écriture Jrnl Libellé ALCH00029 ALCHIMAR Totalisation par période Totalisation établissement Afficher les à nouveaux provisoires Périmètre groupe Approche Cours de conversion Ref / N de pièce Oui N Lettre (*) (**) Débit Nationale Historique Montant en devise Crédit Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Solde Oui Montant en tenue de compte Débit TC Crédit TC Solde TC EUR Euro 01/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (12 50) (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 50 (50) 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (13 75) (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 3 75 (3 75) 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 312,50 (312,50) 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E 312,50 312,50 Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/ , , , ,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ E 3 125,00 (3 125,00) 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ E 3 125, ,00 Total période Période du 01/11/2006 au 30/11/ , , , ,00 Total ALCH00029 devise EUR , , , , F-ASSU ASSU EUR Euro 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ E (120 00) (120 00) Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/ (120 00) (120 00) Total F-ASSU devise EUR (120 00) (120 00) ##### F-BARRES BARRES SA EUR Euro 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ,00 (32 645,00) ,00 (32 645,00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 128,60 (32 773,60) 128,60 (32 773,60) ##### (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (**) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

110 Société Horticole de Paris 16/04/ :16:43 Grand livre auxiliaire en devise Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de BARRES à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Date écriture Jrnl Libellé F-BARRES BARRES SA Totalisation par période Totalisation établissement Afficher les à nouveaux provisoires Périmètre groupe Approche Cours de conversion Ref / N de pièce Oui N Lettre (*) (**) Débit Nationale Historique Montant en devise Crédit Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Solde Oui Montant en tenue de compte Débit TC Crédit TC Solde TC EUR Euro 15/01/06 ACH F2004/03265 AC2006/ E ,00 (38 272,00) ,00 (38 272,00) 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ E ,00 (19 136,00) ,00 (19 136,00) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ E 7 654,40 (11 481,60) 7 654,40 (11 481,60) Total établissement MTZ , ,00 (11 481,60) , ,00 (11 481,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ,00 (44 126,60) ,00 (44 126,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 128,60 (44 255,20) 128,60 (44 255,20) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 618,40 (44 873,60) 618,40 (44 873,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E ,00 (12 228,60) ,00 (12 228,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 128,60 (12 10) 128,60 (12 10) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 618,40 (11 481,60) 618,40 (11 481,60) 30/01/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E , , , ,40 30/01/06 OD Liaison établissement OD2006/ E ,00 (11 481,60) ,00 (11 481,60) 13/02/06 ACH FA Borgues AC2006/ E ,00 (49 753,60) ,00 (49 753,60) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E ,60 (38 272,00) ,60 (38 272,00) 31/03/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 7 654,40 (30 617,60) 7 654,40 (30 617,60) 31/03/06 OD Liaison établissement OD2006/ E 7 654,40 (38 272,00) 7 654,40 (38 272,00) 02/04/06 ACH FA 456 AC2006/ E 8 611,20 (46 883,20) 8 611,20 (46 883,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 4 305,60 (42 577,60) 4 305,60 (42 577,60) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 7 654,40 (34 923,20) 7 654,40 (34 923,20) 31/05/06 BQ2 Règlement BARRES SA par C BQ2006/ E 2 583,36 (32 339,84) 2 583,36 (32 339,84) Total établissement PRS , ,60 (32 339,84) , ,60 (32 339,84) Total F-BARRES devise EUR , ,60 (32 339,84) , ,60 (32 339,84) ##### BASC00090 BASCHO PEPINIERES EUR Euro 01/10/06 ACH Facture BASC /10 AC2006/ E 6 25 (6 25) 6 25 (6 25) (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (**) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

111 Société Horticole de Paris 16/04/ :22:14 Grand livre auxiliaire en devise Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Date écriture Jrnl Libellé ALCH00029 ALCHIMAR Totalisation par période Totalisation établissement Afficher les à nouveaux provisoires Périmètre groupe Approche Cours de conversion Ref / N de pièce N Lettre (*) (**) Débit Nationale Historique Montant en devise Crédit Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Solde Oui Montant en tenue de compte Débit TC Crédit TC Solde TC EUR Euro 01/10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (12 50) (12 50) 01/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 50 (50) 50 (50) 06/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E (13 75) (13 75) 16/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 3 75 (3 75) 3 75 (3 75) 21/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture ALCH /10 AC2006/ E 312,50 (312,50) 312,50 (312,50) 26/10/06 BQ3 Paiement ALCH /10 BQ2006/ E 312,50 312,50 05/11/06 ACH Facture ALCH /11 AC2006/ E 3 125,00 (3 125,00) 3 125,00 (3 125,00) 05/11/06 BQ3 Paiement ALCH /11 BQ2006/ E 3 125, ,00 Total ALCH00029 devise EUR , , , ,50 ##### Total ALCH , , F-ASSU ASSU EUR Euro 28/01/06 ACH FA 451 AC2006/ E (120 00) (120 00) Total F-ASSU devise EUR (120 00) (120 00) ##### Total F-ASSU (120 00) F-BARRES BARRES SA EUR Euro 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E ,00 (32 645,00) ,00 (32 645,00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 128,60 (32 773,60) 128,60 (32 773,60) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E 618,40 (33 392,00) 618,40 (33 392,00) (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (**) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

112 Société Horticole de Paris 16/04/ :24:27 Grand livre auxiliaire en devise Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Tiers, de MAES00231 à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzz Date, de 01/01/2006 à 31/12/2006 Etablissement, à zzzzzzzzzzzzzz Type collectif Date écriture Totalisation par période Totalisation établissement Afficher les à nouveaux provisoires Périmètre groupe Approche Cours de conversion Ref / N de N Lettre Jrnl Libellé pièce (*) (**) Débit Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services MAES00231 MAES (R.) NV Nationale Historique Montant en devise Crédit Avec les écritures de simulation Uniquement les comptes mouvementés Uniquement les écritures non lettrées Ecritures avant période en détail Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Uniquement les comptes non soldés Solde Oui Montant en tenue de compte Débit TC Crédit TC Solde TC EUR Euro 06/10/06 ACH Facture MAES /10 AC2006/ E 1 00 (1 00) 1 00 (1 00) 06/10/06 BQ3 Paiement MAES /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture MAES /10 AC2006/ E 375,00 (375,00) 375,00 (375,00) 11/10/06 BQ3 Paiement MAES /10 BQ2006/ E 375,00 375,00 21/10/06 ACH Facture MAES /10 AC2006/ E 7 50 (7 50) 7 50 (7 50) 21/10/06 BQ3 Paiement MAES /10 BQ2006/ E /10/06 ACH Facture MAES /10 AC2006/ E 1 562,50 (1 562,50) 1 562,50 (1 562,50) 26/10/06 BQ3 Paiement MAES /10 BQ2006/ E 1 562, ,50 05/11/06 ACH Facture MAES /11 AC2006/ E 6 25 (6 25) 6 25 (6 25) 05/11/06 BQ3 Paiement MAES /11 BQ2006/ E Total MAES00231 devise EUR , , , ,50 ##### Total compte , , Fournisseurs - C.E.E F-PILS PILS EUR Euro 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E (120 00) (120 00) 01/01/06 ANO Reprise AN AN2006/ E (132 00) (132 00) Total F-PILS devise EUR (132 00) (132 00) ##### Total compte ,50 (132 00) Clients - Ventes France VEGE00083 VEGETAL NUTRITION SA (*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (**) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel rgrandlivre410.drp Edition définitive 1

113 Société Horticole de Paris 16/04/ :25:59 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 16/04/2008 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Edition en devise Devise Présentation par échéance Réf.origine / N pièce Dev. Date d'écriture Date d'échéance Avant le 17/01/2008 Du 17/01/2008 au 16/02/2008 Du 17/02/2008 au 17/03/2008 Du 18/03/2008 au 16/04/2008 Du 17/04/2008 au 16/05/2008 Du 17/05/2008 au 15/06/2008 Du 16/06/2008 au 15/07/2008 Après le 15/07/2008 ABI ABI JARDIN FC2008/ EUR 14/02/ /03/ , ,00 FC2008/ EUR 14/02/ /04/ , FC2008/ EUR 20/03/ /02/ , ,00 OD2008/ EUR 25/03/ /03/ , ,84 Total ABI , , , ,84 ABIS00006 ABIS FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,39 515,39 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,88 736,27 FC PRS EUR 31/01/ /04/ ,88 957,15 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,54 FC2008/ EUR 20/03/ /02/ ,54 Total ABIS , ,54 AC P00008 AC PAYSAGE FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,27 690,27 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,83 986,10 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,37 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,20 Total AC P , ,20 ACE ACE PEPINIERES FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,09 434,09 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,04 620,13 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,22 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,26 FC PRS EUR 06/02/ /03/ , ,51 FC PRS EUR 06/02/ /04/ , ,33 Total ACE ,26 487,25 208, ,33 AFAM00013 AFAM FC2007/ EUR 31/01/ /03/ , ,31 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ , ,30 Total rbalanceageecomptable.drp 1

114 Société Horticole de Paris 16/04/ :26:53 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 16/04/2008 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Oui Edition en devise Devise Présentation par échéance Réf.origine / N pièce Dev. Date d'écriture Date d'échéance Avant le 17/01/2008 Du 17/01/2008 au 16/02/2008 Du 17/02/2008 au 17/03/2008 Du 18/03/2008 au 16/04/2008 Du 17/04/2008 au 16/05/2008 Du 17/05/2008 au 15/06/2008 Du 16/06/2008 au 15/07/2008 Après le 15/07/2008 ABI ABI JARDIN FC2008/ EUR 14/02/ /03/ , ,00 FC2008/ EUR 14/02/ /04/ , FC2008/ EUR 20/03/ /02/ , ,00 Total compte , , , ,00 OD2008/ EUR 25/03/ /03/ , ,84 Total compte , ,84 Total ABI , , , ,84 ABIS00006 ABIS FC2008/ EUR 20/03/ /02/ Total compte FC2007/ EUR 31/01/ /03/ , ,39 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ , ,27 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,15 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,54 Total compte , ,54 Total ABIS , ,54 AC P00008 AC PAYSAGE FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,27 690,27 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,83 986,10 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,37 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,20 Total compte , ,20 Total AC P , ,20 ACE ACE PEPINIERES FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,09 434,09 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,04 620,13 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,22 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,26 Total rbalanceageecomptable.drp 1

115 Société Horticole de Paris 16/04/ :28:16 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de AFAM00013 à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 16/04/2008 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Oui Edition en devise Devise Présentation par échéance Réf.origine / N pièce Dev. Date d'écriture Date d'échéance Avant le 17/01/2008 Du 17/01/2008 au 16/02/2008 Du 17/02/2008 au 17/03/2008 Du 18/03/2008 au 16/04/2008 Du 17/04/2008 au 16/05/2008 Du 17/05/2008 au 15/06/2008 Du 16/06/2008 au 15/07/2008 Après le 15/07/2008 AFAM00013 AFAM FC BDX EUR 18/02/ /03/ ,30 119,30 FC BDX EUR 18/02/ /04/ ,13 170,43 Total établissement BDX 119,30 51,13 170,43 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ ,99 771,42 FC2007/ EUR 31/01/ /03/ , ,73 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,04 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,03 Total établissement PRS 4006, ,03 Total AFAM ,60 119,30 51, ,03 AG C00017 AG CONIFERES SA FC2007/ EUR 31/01/ /03/ ,26 741,26 FC2007/ EUR 31/01/ /04/ , ,94 FC PRS EUR 31/01/ /04/ , ,62 FC PRS EUR 31/01/ /03/ , ,88 FC PRS EUR 16/02/ /02/2007 (202,12) 1 915,76 Total établissement PRS 1915, ,76 Total AG C , ,76 AGEN00014 AGENCE FLORALE BQ2006/ EUR 02/10/ /10/2006 (7 50) (7 50) BQ2006/ EUR 04/10/ /10/2006 (2 00) (9 50) BQ2006/ EUR 06/10/ /10/2006 (9 75) (19 25) BQ2006/ EUR 09/10/ /10/2006 (8 50) (27 75) BQ2006/ EUR 10/10/ /10/2006 (9 00) (36 75) BQ2006/ EUR 14/10/ /10/2006 (4 50) (41 25) BQ2006/ EUR 15/10/ /10/2006 (5 50) (46 75) BQ2006/ EUR 18/10/ /10/2006 (2 00) (48 75) BQ2006/ EUR 20/10/ /10/2006 (5 25) (54 00) FC2006/ EUR 02/10/ /12/ (51 75) FC2006/ EUR 02/10/ /11/ (46 50) Total rbalanceageecomptable.drp 1

116 Société S1 22/04/ :59:21 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 22/04/2013 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Edition en devise Devise Présentation par rôle tiers Date d'écriture Date d'échéanc Avant le 22/01/2013 Du 22/01/2013 au 21/02/2013 Du 22/02/2013 au 23/03/2013 Du 24/03/2013 au 22/04/2013 Du 23/04/2013 au 22/05/2013 Du 23/05/2013 au 21/06/2013 Du 22/06/2013 au 21/07/2013 Réf.origine / N pièce Dev. Total Après le 21/07/2013 C-ABI , ,75 C-ACE CAFE-T , ,23 (10 991,87) C-ACPOUR-T1-2503, , ,16 C-AGCOMP -7502,87 (7 502,87) C-AGENA14 520,22 520,22 C-AGENA ,25 (1 274,75) C-AGENA , , ,59 C-AQUAGYM ,82 (6 233,82) C-AQUAGYM49-777,63 (777,63) C-AQUAGYM ,44 (21 107,44) C-AQUARELLE , , ,49 C-ASSEDOCQUE 1779, ,59 C-AUTO-MATIC -2023,00 (2 023,00) C-BANQUO 6712, ,43 C-BAOBAB 1365, ,73 C-BARRES , ,80 358, ,80 C-BARRY , , , ,20 C-BUROWEST C-CABIS 1325, ,29 C-CANTARE 1371, ,00 C-CERAMIK -426,80 (426,80) C-CHAMOIS 996,53 996,53 rbalanceageecomptable.drp 1

117 Société Horticole de Paris 16/04/ :29:14 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 16/04/2008 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Edition en devise Devise Présentation par mode de règlement Réf.origine / N pièce ABI ABI JARDIN Dev. Date d'écriture Date d'échéance Avant le 17/01/2008 Du 17/01/2008 au 16/02/2008 Du 17/02/2008 au 17/03/2008 Du 18/03/2008 au 16/04/2008 Du 17/04/2008 au 16/05/2008 Du 17/05/2008 au 15/06/2008 Du 16/06/2008 au 15/07/2008 Après le 15/07/2008 LCR 5822, , ,84 VIR 14352, ,00 Total Total ABI , , , ,84 ABIS00006 ABIS LCR 1472, ,54 VIR Total ABIS , ,54 AC P00008 AC PAYSAGE LCR 1972, ,20 Total AC P , ,20 ACE ACE PEPINIERES LCR 1240,26 487,25 208, ,33 Total ACE ,26 487,25 208, ,33 AFAM00013 AFAM LCR 4006,60 119,30 51, ,03 Total AFAM ,60 119,30 51, ,03 AG C00017 AG CONIFERES SA LCR 1915, ,76 Total AG C , ,76 AGEN00014 AGENCE FLORALE LCR 5451, , ,53 697, ,03 Total AGEN , , ,53 697, ,03 AGEN00015 AGENCE DES ROSES rbalanceageecomptable.drp 1

118 Société S1 22/04/ :06:03 Edition de la balance âgée Type de collectif Client Compte, de à zzzzzzzzzz Rôle tiers, de à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzz Date de référence 22/05/2013 Saisie D'après la date Totalisation par collectif Totalisation par établissement Uniquement les comptes non soldés en nombre de jours Echeance Edition en devise Devise Présentation par lettrage partiel Réf.origine / N pièce Dev. Date d'écriture Date d'échéanc Avant le 21/02/2013 Du 21/02/2013 au 23/03/2013 Du 24/03/2013 au 22/04/2013 Du 23/04/2013 au 22/05/2013 Du 23/05/2013 au 21/06/2013 Du 22/06/2013 au 21/07/2013 Du 22/07/2013 au 20/08/2013 Après le 20/08/2013 Total C-ACPOUR-T1 AC P00008 AAAM -5 (5) Total C-ACPOUR-T1-5 (5) C-AGENA16 AGEN00016 AAAL -2 (2) Total C-AGENA16-2 (2) Total général -2-5 (7) rbalanceageecomptable.drp imprimé en 00:00:00 1

119 Société Horticole de Paris 16/04/ :39:32 Justificatif de solde (à partir des échéances) Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Tiers, de ABIS00006 à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Date de référence Date de lettrage Date Opé. Etab. Date Ech. Journal Libellé Type pièce Référence / N pièce Référence Date saisie lettrage Lettre (*) Débit Crédit Solde Report ABIS ABIS - Rôle tiers : ABIS Clients - Ventes France 20/03/2008 PRS 02/02/2008 VEN Facture vente facturé FC FC2008/ Facture vente facturé Clients - Ventes export 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,39 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,78 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,66 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC FC PRS Facture n FC PRS , , ABIS , , , ,54 AC P AC PAYSAGE - Rôle tiers : AC P Clients - Ventes France 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAC P00008 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,27 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAC P00008 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,54 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAC P00008 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,37 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAC P00008 FC FC PRS Facture n FC PRS , , AC P , , , ,20 ACE ACE PEPINIERES - Rôle tiers : ACE (*) P pour lettrage partiel, T pour lettrage total rjustificatifsolde.drp 1

120 Société Horticole de Paris 16/04/ :41:36 Justificatif de solde (à partir des échéances) Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Oui Tiers, de AFAM000 à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Date de référence Date de lettrage Date Opé. Etab. Date Ech. Journal Libellé Type pièce Référence / N pièce Référence Date saisie lettrage Lettre (*) Débit Crédit Solde Report AFAM AFAM - Rôle tiers : AFAM Clients - Ventes France 18/02/2008 BDX 31/03/2008 VEN Facture n FC BDX ClientAFAM00013 FC FC BDX Facture n FC BDX , ,30 18/02/2008 BDX 30/04/2008 VEN Facture n FC BDX ClientAFAM00013 FC FC BDX Facture n FC BDX , ,43 BDX 170, ,43 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAFAM00013 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,74 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAFAM00013 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,05 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAFAM00013 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,04 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAFAM00013 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,03 PRS AFAM , , , , , ,03 AG C AG CONIFERES SA - Rôle tiers : AG C Clients - Ventes France 16/02/2007 PRS 16/02/2007 VEN Avoir n FC PRS ClientAG C00017 AC FC PRS Avoir n FC PRS ,12 (202,12) 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAG C00017 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,14 31/01/2007 PRS 31/03/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAG C00017 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,40 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAG C00017 FC FC2007/ Facture n FC PRS , ,08 31/01/2007 PRS 30/04/2007 VEN Facture n FC PRS ClientAG C00017 FC FC PRS Facture n FC PRS , ,76 PRS AG C ,88 202, , ,88 202, , ,88 202, ,76 (*) P pour lettrage partiel, T pour lettrage total rjustificatifsolde.drp 1

121 Société Horticole de Paris 16/04/ :42:49 Justificatif de solde (à partir des échéances) Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Tiers, de à zzzzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Date de référence Date de lettrage Date Opé. Etab. Date Ech. Journal Libellé Type pièce Référence / N pièce Référence Date saisie lettrage Lettre (*) Débit Crédit Solde Report ABI ABI JARDIN - Rôle tiers : ABI Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services 28/01/2008 PRS 28/01/2008 ACH Facture achat FF AC2008/ Facture achat (11 96) 14/02/2008 PRS 14/02/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat (17 31) 28/01/2008 PRS 29/02/2008 ACH Facture achat FF AC2008/ Facture achat ,40 (18 984,40) 14/02/2008 PRS 14/03/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat (22 194,40) 15/02/2008 PRS 31/03/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat 0 837,20 (23 031,60) 28/01/2008 PRS 31/03/2008 ACH Facture achat FF AC2008/ Facture achat 0 717,60 (23 749,20) 14/02/2008 PRS 14/04/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat (25 889,20) 15/02/2008 PRS 30/04/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat 0 358,80 (26 248,00) 20/03/2008 PRS 30/04/2008 ACH Facture achat FF AC2008/ Facture achat ,00 (30 742,00) 21/03/2008 PRS 30/04/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat 0 749,00 (31 491,00) 20/03/2008 PRS 31/05/2008 ACH Facture achat FF AC2008/ Facture achat ,00 (33 417,00) 21/03/2008 PRS 31/05/2008 ACH Achat FF AC2008/ Achat 0 321,00 (33 738,00) ,00 (33 738,00) Solde non échu (7 848,80) Solde échu (25 889,20) Clients - Ventes France 20/03/2008 PRS 02/02/2008 VEN Facture vente payeur FC FC2008/ Facture vente payeur ,00 0 (19 386,00) 14/02/2008 PRS 31/03/2008 VEN Vente FC FC2008/ Vente 4 186,00 0 (15 20) 14/02/2008 PRS 30/04/2008 VEN Vente FC FC2008/ Vente 1 794,00 0 (13 406,00) , ,00 Solde non échu 1 794,00 Solde échu ,00 (*) P pour lettrage partiel, T pour lettrage total rjustificatifsolde.drp 1

122 Société Horticole de Paris 16/04/ :49:18 Justificatif de solde en devise (à partir des échéances) Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Edition en devise Oui Tiers, de DURAND à zzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Date de référence Date de lettrage Date Opé. Report Date Ech. Journal Libellé Référence / N pièce Lettre En devise En tenue de compte Dev (*) Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde DURAND - DURAND SARL - Rôle tiers : C-DURAND Clients - Effets à recevoir EUR 02/01/ /01/2007 OD FA Durand OD2007/ EUR , , , ,00 10/01/ /01/2007 OD FA Durand OD2007/ EUR ,00 (15 678,00) ,00 (15 678,00) EUR , , , ,00 USD 03/09/ /09/2007 OD OD2007/ USD , ,99 30/09/ /09/2007 BQ1 BQ2007/ USD (11 50) ,99 (12 806,99) USD , , Effets à l'encaissement EUR , ,99 10/01/ /01/2007 OD FA Durand OD2007/ EUR , , , ,00 15/01/ /01/2007 BQ1 FA Durand BQ2007/ EUR ,00 (15 678,00) ,00 (15 678,00) EUR , , , ,00 USD 30/09/ /09/2007 BQ1 BQ2007/ USD , ,99 30/09/ /09/2007 BQ2 Remise d'ordre BQ2007/ USD (11 50) ,99 (12 806,99) USD , ,99 DURAND , , , ,98 (*) P pour lettrage partiel, T pour lettrage total rjustificatifsolde.drp 1

123 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS ABI JARDIN 5 rue Olof Palme CLICHY PARIS, le 16 avril 2008 Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, l'état de votre compte dans nos livres. Echéance Référence origine Libellé Type de pièce Montant devise Dev. Débit Crédit Solde cumulé 31/03/07 FC2007/01-0 Facture n FC PRS ClientA FC 572,89 EUR 572,89 572,89 31/03/07 FC PRS0000 Facture n FC PRS ClientA FC 572,89 EUR 572, ,78 30/04/07 FC PRS0000 Facture n FC PRS ClientA FC 245,53 EUR 245, ,31 30/04/07 FC2007/01-0 Facture n FC PRS ClientA FC 245,53 EUR 245, ,84 02/02/08 Facture vente payeur FC ,00 EUR , ,84 17/03/08 Facture vente ABI JARDIN FC EUR ,84 17/03/08 Facture vente ABIS RC ,00 EUR , ,84 17/03/08 Facture vent Facture vente ABIS OD ,00 EUR , ,84 17/03/08 Facture vente ABI JARDIN RC EUR ,84 17/03/08 Facture vente AC PAYSAGE RC 5 98 EUR ,84 17/03/08 Facture vent Facture vente AC PAYSAGE OD 5 98 EUR ,84 17/03/08 Facture vente RC ,80 EUR ,80 ( ,96) 20/03/08 Facture vente FC ,80 EUR , ,84 25/03/08 Règlement ABI JARDIN par LCR RC 1 636,84 EUR 1 636, ,68 25/03/08 Règlement ABI JARDIN par LCR RC 1 636,84 EUR 1 636, ,84 31/03/08 Vente FC 4 186,00 EUR 4 186, ,84 Total , , ,84 RExtraitsComptes.drp imprimé en 00:00:04 1

124 Société Horticole de Paris 07/04/ :43:44 Etat des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes et jetons de présence, droits d'auteur et d'inventeur payés Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008 ETABLISSEMENT DEPOSANT LA DECLARATION DE RESULTAT PRS Le Colisée II PARIS N. SIRET Code APE 47.76Z DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 31 décembre 2008 IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES DURAND SARL TQRLabel1 MONTANT DES SOMMES VERSEES (toutes taxes comprises) ADRESSE PROFESSION Code Code indemnités COMPLETE DU Avantage Indemnités et T.V.A. nette et N. SIRET Nat Montant avantages et DOMICILE en nature remboursement en nature remboursements TQRLabel2 25, avenue Magenta CALMEILLES FRANCE AR C CO DA DI JP R H , TQRLabe L TQRLabel4 TQRLabel5 TQRLabel7 TQRLabel6 TQRLabel9 Taux réduit retenue à la source 33,33 Champ Retenue à la source Soumis Taux Légal TQRLabel ,50 SommesADeclarerDas2.drp imprimé en 00:00:00 1

125 Paris Siège Social Le Colisée II PARIS Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008 Référence à rappeler DURAND F-DURAND 25, avenue Magenta CALMEILLES Le 07/04/2008 Messieurs, Nous vous faisons parvenir le montant des rémunérations que nous vous avons versées et figurant sur notre déclaration DAS2. Catégorie Montant T.T.C. HONORAIRES COMISSIONS COURTAGE RISTOURNES JETON DE PRESENCE DROITS D'AUTEURS TVA NETTE (sur droits d'auteurs) DROITS D'INVENTEURS AUTRES REMUNERATIONS ,80 AVANTAGE EN NATURE INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS L 1 00 Total des rémunérations ,80 Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures LA COMPTABILITE

126 Société Horticole de Paris 07/04/ :45:24 Détail des écritures de la déclaration Déclaration DAS2 Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008 Role tiers, de à zzzzzzzzz Rôle Tiers F-DURAND Détail des écritures associé au type H - Honoraires et vacations Numéro Date Numéro du Numéro de pièce Journal Type pièce Libellé écriture Débit Crédit d'écriture d'écriture lot /02/ AC2008/ ACH FF Honoraires ,80 Champ3 Somme Solde ,80 (11 958,80)

127 Société S1 23/04/ :27:06 Balance analytique de clôture Exercice analytique Axe analytique Nature de ANA-2011 AXE1 à zzzzzzzzzz Approche Nationale Avec la section de transfert Totalisation par nature Totalisation par section Code Libellé Nature de flux Débit Crédit Solde DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES 9930 (99 30) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS (435 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS 5400 (54 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter RESULTAT ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,09 ( ,59) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,27 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,50 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES 21964, ,32 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,58 ( ,58) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (258 45) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,00 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 600 (6 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (597 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 9050 (90 50) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS , ,58 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter RESULTAT ,99 ( ,99) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES 37200, ,21 ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ,21 ( ,21) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (531 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS 500 (5 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (322 50) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter RESULTAT ,79 ( ,79) Total général , ,16 ( ,78) rclotureana.drp imprimé en 00:00:00 1

128 Société S1 23/04/ :29:47 Balance analytique de clôture Exercice analytique Axe analytique Nature de ANA-2011 AXE1 à zzzzzzzzzz Approche Nationale Avec la section de transfert Totalisation par nature Totalisation par section Oui Code Libellé Nature de flux Débit Crédit Solde DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES 9930 (99 30) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES 21964, ,32 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,50 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,27 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,09 ( ,59) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES 37200, ,21 ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ,21 ( ,21) Total nature de flux CHARGES >> Ttes charges , ,80 DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS (435 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS 5400 (54 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 9050 (90 50) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 600 (6 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (597 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,00 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS , ,58 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,58 ( ,58) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (258 45) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (531 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS 500 (5 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (322 50) Total nature de flux PRODUITS >> Ts produits , ,58 DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter RESULTAT ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter RESULTAT ,99 ( ,99) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter RESULTAT ,79 ( ,79) Total nature de flux RESULTAT >> Résultat ,78 ( ,78) Total général , ,16 ( ,78) rclotureana.drp imprimé en 00:00:00 1

129 Société S1 23/04/ :31:17 Balance analytique de clôture Exercice analytique Axe analytique Nature de ANA-2011 AXE1 à zzzzzzzzzz Approche Nationale Avec la section de transfert Totalisation par nature Totalisation par section Oui Code Libellé Nature de flux Débit Crédit Solde DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter CHARGES 9930 (99 30) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS (435 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS 5400 (54 00) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter PRODUITS DEP1-ZZZ DEP1-Services à réaffecter RESULTAT ( ) Total section DEP1-ZZZ >> DEP1-Services à réaffecter ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,09 ( ,59) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,27 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES , ,50 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter CHARGES 21964, ,32 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,58 ( ,58) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (258 45) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ,00 ( ,00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 600 (6 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS (597 00) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS 9050 (90 50) ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter PRODUITS , ,58 ETS1-ZZZ ETS1-Services à réaffecter RESULTAT ,99 ( ,99) Total section ETS1-ZZZ >> ETS1-Services à réaffecter , ,16 ( ,99) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES 37200, ,21 ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ,21 ( ,21) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter CHARGES ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ( ) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (531 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS 500 (5 00) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS (322 50) ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter PRODUITS ETS2-ZZZ ETS2-Services à réaffecter RESULTAT ,79 ( ,79) Total section ETS2-ZZZ >> ETS2-Services à réaffecter , ( ,79) Total général , ,16 ( ,78) rclotureana.drp imprimé en 00:00:00 1

130 Société S1 23/04/ :15:15 Edition des écritures de clôture analytique Axe analytique Sections, de Comptes, de Etablissements, de Devises, de Code nature de flux AXE1 Code du compte général Approche à à à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz ZZZ Code établissement Nationale Edition en devise Avec la section de transfert Uniquement le section de transfert Totalisation par établissement Totalisation par unités Section de transfert ZZZZ-SRV Code section Date Libellé écriture Debit TC Credit TC Quantité / Solde Unité RESULTAT DEP1-S01 DEP1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture ,41 0 RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture ,58 0 RESULTAT ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture 4 999,79 0 RESULTAT ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture Pertes ,78 ( ,78) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal (62 80) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats stockés de matières premières exonérées (57 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats stockés de combustibles (48 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, , Variations des stocks de matières premières , ,50 CHARGES DEP1-S01 DEP1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats d'études et prestations de services (105 30) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats de marchandises TVA débits (39 15) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, , Achats de marchandises TVA débits taux normal ,59 ( ,59) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Achats de marchandises exonérées 8 40 (8 40) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, 0 CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/ Crédit-bail mobilier CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Crédit-bail immobilier (90 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Locations immobilières ( ) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Charges locatives et de co-propriété 3 00 (3 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Travaux sur biens immobiliers (37 50) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/ Assurance multi-risques (165 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Documentation générale 4 50 (4 50) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Salaires, appointements (216 00) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Cotisations à l'urssaf (39 60) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Cotisations aux caisses de retraites 5 40 (5 40) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, Cotisations aux ASSEDIC 5 40 (5 40) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, 0, Charges diverses de gestion courante 0,21 (0,21) REcritureClotureAnalytique.drp 1

131 Société S1 23/04/ :15:42 Edition des écritures de clôture analytique Axe analytique Sections, de Comptes, de Etablissements, de Devises, de Code nature de flux AXE1 Code du compte général Approche à à à à zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz ZZZ Code établissement Nationale Edition en devise Avec la section de transfert Uniquement le section de transfert Totalisation par établissement Totalisation par unités Oui Section de transfert ZZZZ-SRV Code section Date Libellé écriture Debit TC Credit TC Quantité / Solde Unité RESULTAT DEP1-S01 DEP1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture DEP1-S01 Entrepot de Saint Denis ( ) RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture ,41 0 RESULTAT ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture ,58 0 ETS1-S01 Siège social S01 PARIS ,99 ( ,99) RESULTAT ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture 4 999,79 0 RESULTAT ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Résultat de Clôture ETS2-S01 Site de NANTES - Ouest ,79 ( ,79) Pertes ,78 ( ,78) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS (14 80) CHARGES ETS2-S01 ETS2-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS2-S01 Site de NANTES - Ouest (48 00) Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal (62 80) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS (57 00) Achats stockés de matières premières exonérées (57 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS (48 00) Achats stockés de combustibles (48 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ,50 0 ETS1-S01 Siège social S01 PARIS , , Variations des stocks de matières premières , ,50 CHARGES DEP1-S01 DEP1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, DEP1-S01 Entrepot de Saint Denis (99 30) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS 6 00 (6 00) Achats d'études et prestations de services (105 30) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS (39 15) Achats de marchandises TVA débits (39 15) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ,59 0 ETS1-S01 Siège social S01 PARIS ,59 ( ,59) Achats de marchandises TVA débits taux normal ,59 ( ,59) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS 8 40 (8 40) Achats de marchandises exonérées 8 40 (8 40) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, 0 CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/ ETS1-S01 Siège social S01 PARIS Crédit-bail mobilier CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS (90 00) Crédit-bail immobilier (90 00) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, ETS1-S01 Siège social S01 PARIS ( ) Locations immobilières ( ) CHARGES ETS1-S01 ETS1-ZZZ 31/12/2011 Clôture Axe AXE1, REcritureClotureAnalytique.drp 1

132 Société Horticole de Paris Balance analytique comptable 16/04/ :17:31 Section Avant période Période Solde cumulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif , ,50 >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 >Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 >Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 >Total Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,50 >Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,50 Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 >Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,00 Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif Paris-Commercial Paris-Département Commercial >Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial Paris-Marketing Paris-Département Marketing >Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing Paris-Production Paris-Ateliers de production >Total Activités Activités \ Production Ateliers de production Paris-Recherche Paris-Département Recherche >Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche Paris-SAV Paris-Service Après-Vente >Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif 4 150, ,55 >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif 4 150, ,55 Paris-Commercial Paris-Département Commercial 2 839, ,85 >Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial 2 839, ,85 Paris-Marketing Paris-Département Marketing 2 402, ,95 rbalanceanalytiquecomptable 2

133 Société Horticole de Paris Balance analytique comptable 16/04/ :22:59 Compte Avant période Période Solde cumulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n , , Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables 4 150, , Fournitures d'entretien et de petit équipement 259,92 259, Sous-traitance générale , , Assurance multi-risques Documentation générale 4 254, , Commissions et courtages taxables sur achats 3 078, , Honoraires 1 899, , Annonces et insertions Echantillons , , Foires et expositions , , Cadeaux à la clientèle , , Taxe sur les salaires , , Taxe d'apprentissage 4,05 4, Participation des employeurs à la formation profes 1,22 1, Versement de transport 20,27 20, Participation des employeurs à l'effort de constru 3,65 3, Autres 1,32 1, Taxe professionnelle , , Taxes foncières , , Taxe sur les véhicules des sociétés , , Salaires, appointements , , Cotisations à l'urssaf 214,95 214, Cotisations sociales 81,23 81, Charges d'intérêts , , Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , Valeurs comptables des éléments d'actif cédés , , Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corpore , ,65 Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif , ,16 Paris-Commercial Paris-Département Commercial Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n , , Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables 2 839, ,85 rbalanceanalytiquecomptable 2

134 Société Horticole de Paris Balance analytique comptable 16/04/ :29:04 Centre Avant période Période Solde cumulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n >>Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 >>Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 >>Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 >>Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 >>Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,50 >>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,00 >Localisations Localisations \ Paris Paris Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r >>Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif >>Activités Activités \ Commercial Département Commercial >>Activités Activités \ Marketing Département Marketing >>Activités Activités \ Production Ateliers de production >>Activités Activités \ Recherche Département Recherche >>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente >Localisations Localisations \ Paris Paris Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables >>Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif 4 150, ,55 >>Activités Activités \ Commercial Département Commercial 2 839, ,85 >>Activités Activités \ Marketing Département Marketing 2 402, ,95 >>Activités Activités \ Production Ateliers de production 6 116, ,60 >>Activités Activités \ Recherche Département Recherche 3 276, ,75 >>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente 3 058, ,30 >Localisations Localisations \ Paris Paris , ,00 Total compte Fournitures consommables , , Fournitures d'entretien et de petit équipement >>Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif 259,92 259,92 >>Activités Activités \ Commercial Département Commercial 177,84 177,84 >>Activités Activités \ Marketing Département Marketing 150,48 150,48 >>Activités Activités \ Production Ateliers de production 383,04 383,04 >>Activités Activités \ Recherche Département Recherche 205,20 205,20 >>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente 191,52 191,52 rbalanceanalytiquecomptable 2

135 Société Horticole de Paris Balance analytique comptable 16/04/ :27:05 Compte Avant période Période Solde cumulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n , , Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables 4 150, , Fournitures d'entretien et de petit équipement 259,92 259, Sous-traitance générale , , Assurance multi-risques Documentation générale 4 254, , Commissions et courtages taxables sur achats 3 078, , Honoraires 1 899, , Annonces et insertions Echantillons , , Foires et expositions , , Cadeaux à la clientèle , , Taxe sur les salaires , , Taxe d'apprentissage 4,05 4, Participation des employeurs à la formation profes 1,22 1, Versement de transport 20,27 20, Participation des employeurs à l'effort de constru 3,65 3, Autres 1,32 1, Taxe professionnelle , , Taxes foncières , , Taxe sur les véhicules des sociétés , , Salaires, appointements , , Cotisations à l'urssaf 214,95 214, Cotisations sociales 81,23 81, Charges d'intérêts , , Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , Valeurs comptables des éléments d'actif cédés , , Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corpore , ,65 >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , , Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n , , Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Fournitures consommables 2 839, , Fournitures d'entretien et de petit équipement 177,84 177, Sous-traitance générale , ,50 rbalanceanalytiquecomptable 2

136 Société Horticole de Paris Balance analytique comptable 16/04/ :30:37 Section Avant période Période Solde cumulé Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Quantité Prix unitaire Quantité Prix unitaire Quantité Prix unitaire Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif , ,50 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 Quantité / Prix unitaire Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 Quantité / Prix unitaire Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 Quantité / Prix unitaire Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 Quantité / Prix unitaire Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,50 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,50 Quantité / Prix unitaire Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,00 Quantité / Prix unitaire Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n Quantité / Prix unitaire Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Quantité / Prix unitaire >Total Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif Quantité / Prix unitaire Paris-Commercial Paris-Département Commercial rbalanceanalytiquecomptable 2

137 Société Horticole de Paris 16/04/ :41:49 Balance analytique section / compte Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Piece analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Approche Nationale Origine ecriture analytique Ecritures de deversement Totalisation compte par section Totalisation section par compte Toutes Avec Oui Eléments Débit Cumul avant période Crédit Débit Mouvement période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin , ,50 Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme , ,50 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin , ,50 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc , ,50 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Total compte Achats stockés de mat. premières TVA dé Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Total compte Achats stockés de mat. premières TVA dé Compte Fournitures consommables Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin 4 150, ,55 Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme 2 839, ,85 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin 2 402, ,95 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production 6 116, ,60 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc 3 276, ,75 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente 3 058, ,30 Total compte Fournitures consommables , ,00 Compte Fournitures d'entretien et de petit équipement Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin 259,92 259,92 Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme 177,84 177,84 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin 150,48 150,48 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production 383,04 383,04 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc 205,20 205,20 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente 191,52 191,52 Total compte Fournitures d'entretien et de petit équipe 1 368, ,00 Compte Sous-traitance générale Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin , ,50 Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme , ,50 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin , ,50 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc , ,50 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Total compte Sous-traitance générale Compte Assurance multi-risques Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Total compte Assurance multi-risques Compte Documentation générale Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin 4 254, ,10 Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme 2 910, ,70 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin 2 462, ,90 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production 6 269, ,20 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

138 Société Horticole de Paris 16/04/ :43:18 Balance analytique section / compte Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Piece analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Approche Nationale Origine ecriture analytique Ecritures de deversement Totalisation compte par section Totalisation section par compte Toutes Avec Oui Eléments Débit Cumul avant période Crédit Débit Mouvement période Crédit Débit Solde cumulé Crédit Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin , ,50 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme , ,50 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin , ,50 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc , ,50 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Quantité Prix Unitaire Total compte Achats stockés de mat. premières TVA dé Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc Quantité Prix Unitaire Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Quantité Prix Unitaire Total compte Achats stockés de mat. premières TVA dé Compte Fournitures consommables Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin 4 150, ,55 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme 2 839, ,85 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin 2 402, ,95 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production 6 116, ,60 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherc 3 276, ,75 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente 3 058, ,30 Quantité Prix Unitaire Total compte Fournitures consommables , ,00 Compte Fournitures d'entretien et de petit équipement Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Admin 259,92 259,92 Quantité Prix Unitaire Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme 177,84 177,84 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

139 Société Horticole de Paris 16/04/ :44:05 Balance analytique compte / section Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Piece analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Approche Nationale Origine ecriture analytique Ecritures de deversement Totalisation compte par section Totalisation section par compte Toutes Avec Oui Eléments Section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Débit Cumul avant période Crédit Débit Mouvement période Crédit Débit Solde cumulé Total compte Achats stockés de mat. premières T , ,50 Total compte Achats stockés de mat. premières T Total compte Fournitures consommables 4 150, ,55 Total compte Fournitures d'entretien et de petit é 259,92 259,92 Total compte Sous-traitance générale , ,50 Total compte Assurance multi-risques Total compte Documentation générale 4 254, ,10 Total compte Honoraires 1 899, ,81 Total compte Annonces et insertions Total compte Echantillons , ,00 Total compte Foires et expositions , ,50 Total compte Cadeaux à la clientèle , ,00 Total compte Taxe sur les salaires , ,80 Total compte Taxe d'apprentissage 4,05 4,05 Total compte Participation des employeurs à la fo 1,22 1,22 Total compte Versement de transport 20,27 20,27 Total compte Participation des employeurs à l'eff 3,65 3,65 Total compte Autres 1,32 1,32 Total compte Taxe professionnelle , ,30 Total compte Taxes foncières , ,60 Total compte Taxe sur les véhicules des sociétés , ,60 Total compte Salaires, appointements , ,03 Total compte Cotisations à l'urssaf 214,95 214,95 Total compte Cotisations sociales 81,23 81,23 Total compte Charges d'intérêts , ,51 Total compte Charges exceptionnelles sur opérati , ,62 Total compte Valeurs comptables des éléments d' , ,48 Total compte Dot. aux amort. des immo. incorpor , ,65 Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif , ,16 Section Paris-Commercial Paris-Département Commercial Total compte Achats stockés de mat. premières T , ,50 Total compte Achats stockés de mat. premières T Total compte Fournitures consommables 2 839, ,85 Total compte Fournitures d'entretien et de petit é 177,84 177,84 Total compte Sous-traitance générale , ,50 Total compte Assurance multi-risques Total compte Documentation générale 2 910, ,70 Total compte Honoraires 1 299, ,87 Total compte Annonces et insertions Total compte Echantillons , ,00 Total compte Foires et expositions 8 833, ,50 Total compte Cadeaux à la clientèle , ,00 Total compte Taxe sur les salaires , ,60 Total compte Taxe d'apprentissage 2,77 2,77 Total compte Participation des employeurs à la fo 0,83 0,83 Total compte Versement de transport 13,87 13,87 Total compte Participation des employeurs à l'eff 2,50 2,50 Total compte Autres 0,90 0,90 Total compte Taxe professionnelle , ,10 Total compte Taxes foncières , ,20 Total compte Taxe sur les véhicules des sociétés , ,20 Total compte Salaires, appointements , ,91 Total compte Cotisations à l'urssaf 147,07 147,07 Crédit (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

140 Société Horticole de Paris 16/04/ :44:28 Balance analytique compte / section Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Piece analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Approche Nationale Origine ecriture analytique Ecritures de deversement Totalisation compte par section Totalisation section par compte Toutes Avec Oui Eléments Section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Débit Cumul avant période Crédit Débit Mouvement période Crédit Débit Solde cumulé Total compte Achats stockés de mat. premières T , ,50 Quantité Prix Unitaire Total compte Achats stockés de mat. premières T Quantité Prix Unitaire Total compte Fournitures consommables 4 150, ,55 Quantité Prix Unitaire Total compte Fournitures d'entretien et de petit é 259,92 259,92 Quantité Prix Unitaire Total compte Sous-traitance générale , ,50 Quantité Prix Unitaire Total compte Assurance multi-risques Quantité Prix Unitaire Total compte Documentation générale 4 254, ,10 Quantité Prix Unitaire Total compte Honoraires 1 899, ,81 Quantité Prix Unitaire Total compte Annonces et insertions Quantité Prix Unitaire Total compte Echantillons , ,00 Quantité Prix Unitaire Total compte Foires et expositions , ,50 Quantité Prix Unitaire Total compte Cadeaux à la clientèle , ,00 Quantité Prix Unitaire Total compte Taxe sur les salaires , ,80 Quantité Prix Unitaire Total compte Taxe d'apprentissage 4,05 4,05 Quantité Prix Unitaire Total compte Participation des employeurs à la fo 1,22 1,22 Quantité Prix Unitaire Total compte Versement de transport 20,27 20,27 Quantité Prix Unitaire Total compte Participation des employeurs à l'eff 3,65 3,65 Quantité Prix Unitaire Total compte Autres 1,32 1,32 Quantité Prix Unitaire Total compte Taxe professionnelle , ,30 Quantité Prix Unitaire Total compte Taxes foncières , ,60 Quantité Prix Unitaire Total compte Taxe sur les véhicules des sociétés , ,60 Quantité Prix Unitaire Total compte Salaires, appointements , ,03 Quantité Prix Unitaire Total compte Cotisations à l'urssaf 214,95 214,95 Crédit (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

141 Société Horticole de Paris 24/04/ :37:45 Grand-Livre analytique section / compte Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Piece analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Approche Nationale Origine ecriture analytique Ecritures de deversement Totalisation compte par section Totalisation section par compte Toutes Avec Oui Date écriture Type Ecr. (1) Numéro lot (2) Numero piece analytique Numero d'écriture Compte général Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal Nature de flux Section Libellé Débit Montant TC Crédit Quantité (Détail) ou Solde (Totaux) 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif , ,50 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Commercial Facture achat 78 0 Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Marketing Facture achat 66 0 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Production /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Production Facture achat Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Recherche Facture achat 90 0 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,50 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV /03/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-SAV Facture achat 84 0 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal Compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

142 Société Horticole de Paris 24/04/ :39:34 Grand-Livre analytique compte / section Type d'édition Edition des pièces analytiques Axe analytique RESULT/LOC/ACT Origine ecriture analytique Toutes Nature, de à zzzzzzzzzz Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Ecritures de deversement Avec Section, de à zzzzzzzzzz Piece analytique, de 0 à Totalisation compte par section Oui Compte, de à zzzzzzzzzz Lot analytique, de 0 à Totalisation section par compte Approche Nationale Date écriture Type Ecr. (1) Numéro lot (2) Numero piece analytique Numero d'écriture Compte général Section Paris-Administratif Paris-Départerment Administratif Nature de flux Section Libellé Débit Montant TC Crédit Quantité (Détail) ou Solde (Totaux) 28/01/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /01/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture d'achat /02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture d'achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achats de matières premièr , /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Facture achat Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal , ,50 14/02/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achat /03/2008 R LG Matières premiè Paris-Administratif Achat 19 0 Total compte Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit /01/2008 R LG Consommables Paris-Administratif Consommables 4 150,55 0 Total compte Fournitures consommables 4 150, ,55 12/03/2008 R LG Consommables Paris-Administratif FAC , /07/2008 R LG Consommables Paris-Administratif FAC , /10/2008 R LG Consommables Paris-Administratif FAC ,64 0 Total compte Fournitures d'entretien et de petit équipement 259,92 259,92 27/01/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif Sous-traitance ,50 0 Total compte Sous-traitance générale , ,50 29/02/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif RP assurance 1/1 au 31/12/ Total compte Assurance multi-risques /01/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /01/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /01/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC /02/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /02/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /02/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /03/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /04/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /05/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /06/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /07/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /08/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /08/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /08/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /09/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /09/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /09/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /10/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /10/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /10/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /11/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /11/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /12/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /12/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC , /12/2008 R LG Services extérieu Paris-Administratif FAC ,64 0 Total compte Documentation générale 4 254, ,10 12/03/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Facture achat 3 078,00 0 Total compte Commissions et courtages taxables sur achats 3 078, ,00 27/02/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Honoraires 1 899,81 0 Total compte Honoraires 1 899, ,81 15/02/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Annonces d'offres d'emploi Total compte Annonces et insertions /02/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Echantillons ,00 0 Total compte Echantillons , ,00 16/02/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Foires et expositions ,50 0 Total compte Foires et expositions , ,50 16/02/2008 R LG Autres services Paris-Administratif Cadeaux aux clients ,00 0 Total compte Cadeaux à la clientèle , ,00 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytiquecompte.drp 1

143 Balance analytique 16/04/ :25:11 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif , ,81 Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing , ,89 Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production , ,72 Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Recherche , ,85 Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

144 Balance analytique 16/04/ :27:20 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Nature: Autres services Autres services En activité Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Paris-Administratif / Autres s Oui , , Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Paris-Administratif / Matières Oui , , Total nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif , ,81 Nature: Autres services Autres services Paris-Commercial / Autres serv Oui , , Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Paris-Commercial / Matières pr Oui , , Total nature Matières premières Matières premières , , Nature: Produits d'exploitation Produits d'exploitation Paris-Commercial / Produits d' Oui ,00 ( ,00) Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Nature: Autres services Autres services Paris-Marketing / Autres servi Oui , , Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Paris-Marketing / Matières pre Oui , , Total nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing , ,89 Nature: Autres services Autres services Paris-Production / Autres serv Oui , , Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Paris-Production / Matières pr Oui , , Total nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production , ,72 Nature: Autres services Autres services balanceanalytique.drp 2

145 Balance analytique 16/04/ :30:09 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif , ,81 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Nature Matières premières Matières premières , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , Nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing , ,89 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Nature Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Recherche , ,85 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Nature Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Nature Matières premières Matières premières , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

146 Balance analytique 16/04/ :31:23 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Nature: Autres services Autres services Activités Activités \ Administratif , ,31 Activités Activités \ Commercial , ,37 Activités Activités \ Marketing , ,39 Activités Activités \ Production , ,72 Activités Activités \ Recherche , ,35 Activités Activités \ SAV , ,86 Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Activités Activités \ Administratif , ,50 Activités Activités \ Commercial , ,50 Activités Activités \ Marketing , ,50 Activités Activités \ Production , ,00 Activités Activités \ Recherche , ,50 Activités Activités \ SAV , ,00 Total nature Matières premières Matières premières Nature: Produits d'exploitation Produits d'exploitation Activités Activités \ Commercial ,00 ( ,00) Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

147 Balance analytique 16/04/ :31:57 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) En activité Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Nature: Autres services Autres services Paris-Administratif / Autres s Oui , , Activités Activités \ Administratif , ,31 Paris-Commercial / Autres serv Oui , , Activités Activités \ Commercial , ,37 Paris-Marketing / Autres servi Oui , , Activités Activités \ Marketing , ,39 Paris-Production / Autres serv Oui , , Activités Activités \ Production , ,72 Paris-Recherche / Autres servi Oui , , Activités Activités \ Recherche , ,35 Paris-SAV / Autres services Oui , , Activités Activités \ SAV , ,86 Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Paris-Administratif / Matières Oui , , Activités Activités \ Administratif , ,50 Paris-Commercial / Matières pr Oui , , Activités Activités \ Commercial , ,50 Paris-Marketing / Matières pre Oui , , Activités Activités \ Marketing , ,50 Paris-Production / Matières pr Oui , , Activités Activités \ Production , ,00 Paris-Recherche / Matières pre Oui , , Activités Activités \ Recherche , ,50 Paris-SAV / Matières premières Oui , , Activités Activités \ SAV , ,00 Total nature Matières premières Matières premières Nature: Produits d'exploitation Produits d'exploitation Paris-Commercial / Produits d' Oui ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial ,00 ( ,00) Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

148 Balance analytique 16/04/ :34:46 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Nature: Autres services Autres services Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ Administratif , ,31 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ Commercial , ,37 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ Marketing , ,39 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ Production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ Recherche , ,35 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Activités Activités \ SAV , ,86 Total nature Autres services Autres services , , Nature: Matières premières Matières premières Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Administratif , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Commercial , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Marketing , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Production , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Recherche , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ SAV , ,00 Total nature Matières premières Matières premières Nature: Produits d'exploitation Produits d'exploitation Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

149 Balance analytique 16/04/ :36:26 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing , ,89 Activités Activités \ Production , ,72 Activités Activités \ Recherche , ,85 Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

150 Balance analytique 16/04/ :37:20 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) En activité Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Paris-Administratif / Autres s Oui , , Paris-Administratif / Matières Oui , , Activités Activités \ Administratif , ,81 Paris-Commercial / Autres serv Oui , , Paris-Commercial / Matières pr Oui , , Paris-Commercial / Produits d' Oui ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Paris-Marketing / Autres servi Oui , , Paris-Marketing / Matières pre Oui , , Activités Activités \ Marketing , ,89 Paris-Production / Autres serv Oui , , Paris-Production / Matières pr Oui , , Activités Activités \ Production , ,72 Paris-Recherche / Autres servi Oui , , Paris-Recherche / Matières pre Oui , , Activités Activités \ Recherche , ,85 Paris-SAV / Autres services Oui , , Paris-SAV / Matières premières Oui , , Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

151 Balance analytique 16/04/ :37:47 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Administratif , ,81 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , Activités Activités \ Commercial , , ,87 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Marketing , ,89 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ Recherche , ,85 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , Quantité balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

152 Balance analytique 16/04/ :38:19 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,81 Activités Activités \ Administratif , ,81 Section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Section Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,89 Activités Activités \ Marketing , ,89 Section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Activités Activités \ Production , ,72 Section Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,85 Activités Activités \ Recherche , ,85 Section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,86 Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

153 Balance analytique 16/04/ :38:47 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Section: Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat En activité Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Paris-Administratif / Autres s Oui , , Paris-Administratif / Matières Oui , , Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,81 Activités Activités \ Administratif , ,81 Section: Paris-Commercial Paris-Département Commercial Paris-Commercial / Autres serv Oui , , Paris-Commercial / Matières pr Oui , , Paris-Commercial / Produits d' Oui ,00 ( ,00) Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Section: Paris-Marketing Paris-Département Marketing Paris-Marketing / Autres servi Oui , , Paris-Marketing / Matières pre Oui , , Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,89 Activités Activités \ Marketing , ,89 Section: Paris-Production Paris-Ateliers de production Paris-Production / Autres serv Oui , , Paris-Production / Matières pr Oui , , Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Activités Activités \ Production , ,72 Section: Paris-Recherche Paris-Département Recherche Paris-Recherche / Autres servi Oui , , Paris-Recherche / Matières pre Oui , , Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,85 Activités Activités \ Recherche , ,85 Section: Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Paris-SAV / Autres services Oui , , Paris-SAV / Matières premières Oui , , Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,86 Activités Activités \ SAV , ,86 Total , , balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

154 Balance analytique 16/04/ :39:14 Plan (code libellé) \ Centre (code libellé) Montant Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Prix unitaire Quantité Section: Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,81 Activités Activités \ Administratif , ,81 Section: Paris-Commercial Paris-Département Commercial Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , Section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Section: Paris-Marketing Paris-Département Marketing Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Section Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,89 Activités Activités \ Marketing , ,89 Section: Paris-Production Paris-Ateliers de production Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Activités Activités \ Production , ,72 Section: Paris-Recherche Paris-Département Recherche Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Section Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,85 Activités Activités \ Recherche , ,85 Section: Paris-SAV Paris-Service Après-Vente Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , Section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,86 Activités Activités \ SAV , ,86 balanceanalytique.drp imprimé en 00:00:00 2

155 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 Autres services Autres services , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:00 2

156 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Paris-Administratif/Autres ser , , Autres services Autres services , , Paris-Administratif/Matières p , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Paris-Commercial/Autres servic , , Autres services Autres services , , Paris-Commercial/Matières prem , , Matières premières Matières premières , , Paris-Commercial/Produits d'ex ,00 ( ,00) Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Paris-Marketing/Autres service , , Autres services Autres services , , Paris-Marketing/Matières premi , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Paris-Production/Autres servic , , Autres services Autres services , , Paris-Production/Matières prem , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Paris-Recherche/Autres service , , Autres services Autres services , , Paris-Recherche/Matières premi , , Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

157 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,31 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,37 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Matières premières Matières premières , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,39 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,72 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Matières premières Matières premières , , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,35 Période du 01/03/2008 au 31/03/ rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

158 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,31 Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,37 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,39 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,35 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Autres services Autres services , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,50 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,00 Matières premières Matières premières Activités Activités \ Commercial Département Commercial ,00 ( ,00) Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:00 2

159 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Paris-Administratif/Autres ser , , Paris-Administratif/Autres ser 3 078, , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,31 Paris-Commercial/Autres servic , , Paris-Commercial/Autres servic 2 106, , Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,37 Paris-Marketing/Autres service , , Paris-Marketing/Autres service 1 782, , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,39 Paris-Production/Autres servic , , Paris-Production/Autres servic 4 536, , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Paris-Recherche/Autres service , , Paris-Recherche/Autres service Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,35 Paris-SAV/Autres services , , Paris-SAV/Autres services 2 268, , Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Autres services Autres services , , Paris-Administratif/Matières p , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 Paris-Commercial/Matières prem , , Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 Paris-Marketing/Matières premi , , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 Paris-Production/Matières prem , , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

160 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,31 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,31 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,37 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,37 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,39 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,39 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,72 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,35 Période du 01/03/2008 au 31/03/ Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,35 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,86 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Autres services Autres services , , Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Commercial Département Commercial , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,00 rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

161 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:00 2

162 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Paris-Administratif/Autres ser , , Paris-Administratif/Autres ser 3 078, , Paris-Administratif/Matières p , , Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Paris-Commercial/Autres servic , , Paris-Commercial/Autres servic 2 106, , Paris-Commercial/Matières prem , , Paris-Commercial/Produits d'ex ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Paris-Marketing/Autres service , , Paris-Marketing/Autres service 1 782, , Paris-Marketing/Matières premi , , Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Paris-Production/Autres servic , , Paris-Production/Autres servic 4 536, , Paris-Production/Matières prem , , Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Paris-Recherche/Autres service , , Paris-Recherche/Autres service Paris-Recherche/Matières premi , , Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 Paris-SAV/Autres services , , Paris-SAV/Autres services 2 268, , Paris-SAV/Matières premières , , Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:00 2

163 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,31 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,37 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,39 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,72 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,35 Période du 01/03/2008 au 31/03/ Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,86 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:00 2

164 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,31 Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,50 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,37 Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 Paris-Commercial Paris-Département Commercial ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,39 Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,35 Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,50 Activités Activités \ Recherche Département Recherche , ,85 Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,86 Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,00 Activités Activités \ SAV Service Après-Vente , ,86 Total Général , , rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp imprimé en 00:00:01 2

165 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Paris-Administratif/Autres ser , , Paris-Administratif/Autres ser 3 078, , Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,31 Paris-Administratif/Matières p , , Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,50 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Paris-Commercial/Autres servic , , Paris-Commercial/Autres servic 2 106, , Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,37 Paris-Commercial/Matières prem , , Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 Paris-Commercial/Produits d'ex ,00 ( ,00) Paris-Commercial Paris-Département Commercial ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Paris-Marketing/Autres service , , Paris-Marketing/Autres service 1 782, , Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,39 Paris-Marketing/Matières premi , , Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Paris-Production/Autres servic , , Paris-Production/Autres servic 4 536, , Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Paris-Production/Matières prem , , Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

166 Balance Analytique Montant Quantité CodeSectionNature Débit Crédit Solde Débit Crédit Solde Unité Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,31 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,31 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,50 Activités Activités \ Administratif Départerment Administratif , ,81 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,37 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,37 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Paris-Commercial Paris-Département Commercial , ,50 Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) Paris-Commercial Paris-Département Commercial ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial Département Commercial , , ,87 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,39 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,39 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,50 Activités Activités \ Marketing Département Marketing , ,89 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,72 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,72 Période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,00 Activités Activités \ Production Ateliers de production , ,72 Période du 01/02/2008 au 29/02/ , ,35 rbalanceanalytiquearbresimplifiee.drp 2

167 Société Horticole de Paris 23/04/ :50:35 Grand livre analytique par section Date Type Section Nature Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 31/07/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/07/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/08/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,04 31/08/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,04 31/08/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,04 31/08/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/08/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 30/09/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,04 30/09/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,04 30/09/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,04 30/09/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 30/09/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/10/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,04 31/10/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,04 31/10/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,04 31/10/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/10/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 30/11/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,04 30/11/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,04 30/11/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,04 30/11/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 30/11/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,04 31/12/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,04 31/12/06 R Paris-Administratif EXT FNP loyer 4T ,04 31/12/06 R Paris-Administratif EXT Leasing immobilier ,04 31/12/06 R Paris-Administratif CHFI Leasing immobilier ,04 31/12/06 R Paris-Administratif AUTC 831, ,29 31/12/06 R Paris-Administratif AUTC 1 995, ,29 31/12/06 R Paris-Administratif CONS Variation de Stock Matière première , ,08 31/12/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,08 31/12/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,08 31/12/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 31/12/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 Total section Paris-Administratif - Paris-Départerment Administratif , , ,08 05/01/06 R Paris-Commercial EXT Loyer 1erT /01/06 R Paris-Commercial PDTE FA Dupont /01/06 R Paris-Commercial PDTE FA Borgues (30 00) 06/01/06 R Paris-Commercial PDTE FA Durand (95 00) 15/01/06 R Paris-Commercial PREM F2004/ (90 84) 28/01/06 R Paris-Commercial EXT FA (75 24) 28/01/06 R Paris-Commercial CONS FA ,00 (66 634,00) 28/01/06 R Paris-Commercial EXT RP assurance 1/1 au 31/12/ (82 234,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT Reprise prov (74 434,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT Reprise prov (70 534,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT Reprise prov (70 274,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT Reprise prov (69 884,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT Reprise prov (66 634,00) 31/01/06 R Paris-Commercial PDTE Reprise prov ( ,00) 31/01/06 R Paris-Commercial EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean 1 30 ( ,00) 31/01/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 1 56 ( ,00) 31/01/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 286,00 ( ,00) 31/01/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 39,00 ( ,00) 31/01/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 39,00 (120 41) 13/02/06 R Paris-Commercial CONS FA Borgues 4 16 (116 25) 28/02/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 1 56 (114 69) 28/02/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 286,00 ( ,00) 28/02/06 R Paris-Commercial PERS Rémunérations 39,00 ( ,00) * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement rglanasectionsection.drp 2

168 Société Horticole de Paris 23/04/ :51:42 Grand livre analytique par section Axe analytique RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis Nature de flux, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Totalisation par nature Totalisation par période Oui Tri Date Type d'écriture analytique Toutes Approche Nationale Avec les écritures de simulation de comptabilité générale Prendre en compte les cumuls avant période Prendre en compte les écritures de clôture Date Type Section Nature Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 05/01/06 R Paris-Administratif EXT Loyer 1erT /01/06 R Paris-Administratif PREM F2004/ /01/06 R Paris-Administratif EXT FA /01/06 R Paris-Administratif CONS FA , ,00 28/01/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/ ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,00 31/01/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,00 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,00 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,00 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, Total Période du 01/01/2006 au 31/01/ /02/06 R Paris-Administratif CONS FA Borgues /02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations /02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,00 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 Total Période du 01/02/2006 au 28/02/ ,00 31/03/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,00 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,00 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, /03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 Total Période du 01/03/2006 au 31/03/ ,00 02/04/06 R Paris-Administratif PREM FA , ,00 02/04/06 R Paris-Administratif CONS FA ,00 15/04/06 R Paris-Administratif EXT Loyer 2T ,00 30/04/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,00 30/04/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,00 30/04/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, /04/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 30/04/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 Total Période du 01/04/2006 au 30/04/ /05/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,00 31/05/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,00 31/05/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,00 31/05/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 31/05/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 Total Période du 01/05/2006 au 31/05/ ,00 30/06/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,00 30/06/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,00 30/06/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,00 30/06/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 30/06/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,00 * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement rglanasectionsection.drp 1

169 Société Horticole de Paris 23/04/ :52:16 Grand livre analytique par section Axe analytique RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis Nature de flux, de à zzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Totalisation par nature Totalisation par période Oui Tri Date Type d'écriture analytique Toutes Approche Nationale Avec les écritures de simulation de comptabilité générale Prendre en compte les cumuls avant période Prendre en compte les écritures de clôture Date Type Section Nature Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 31/07/06 R Paris-Administratif AUTC Ecart de règlement 0,04 0,04 31/12/06 R Paris-Administratif AUTC 831,25 831,29 31/12/06 R Paris-Administratif AUTC 1 995, ,29 Total nature AUTC - Autres charges 2 826,29 31/12/06 R Paris-Administratif CHFI Leasing immobilier ,29 Total nature CHFI - Charges financières /01/06 R Paris-Administratif CONS FA , ,29 13/02/06 R Paris-Administratif CONS FA Borgues ,29 02/04/06 R Paris-Administratif CONS FA ,29 31/12/06 R Paris-Administratif CONS Variation de Stock Matière première , ,08 Total nature CONS - Consommables , ,21 05/01/06 R Paris-Administratif EXT Loyer 1erT ,08 28/01/06 R Paris-Administratif EXT FA ,08 28/01/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/ ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT Reprise prov ,08 31/01/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/03/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 15/04/06 R Paris-Administratif EXT Loyer 2T ,08 30/04/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/05/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 30/06/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 15/07/06 R Paris-Administratif EXT Loyer 3T ,08 31/07/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/08/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 30/09/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/10/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 30/11/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/12/06 R Paris-Administratif EXT RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean ,08 31/12/06 R Paris-Administratif EXT FNP loyer 4T ,08 31/12/06 R Paris-Administratif EXT Leasing immobilier ,08 Total nature EXT - Services extérieurs /01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,08 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,08 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 31/01/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,08 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,08 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 28/02/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,08 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 418, ,08 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 31/03/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations 57, ,08 30/04/06 R Paris-Administratif PERS Rémunérations ,08 * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement rglanasectionsection.drp 1

170 Société Horticole de Paris 23/04/ :53:27 Grand livre analytique par nature Axe analytique RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis Tri Date Nature de flux, de à zzzzzzzzzz Type d'écriture analytique Toutes Section, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Avec les écritures de simulation de comptabilité générale Totalisation par section Prendre en compte les cumuls avant période Totalisation par période Prendre en compte les écritures de clôture Date Type Nature Section Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 31/07/06 R AUTC Paris-Administratif Ecart de règlement 0,04 0,04 31/07/06 R AUTC Paris-Commercial Ecart de règlement 0,03 0,07 31/07/06 R AUTC Paris-Marketing Ecart de règlement 0,03 0,10 31/07/06 R AUTC Paris-Production Ecart de règlement 0,06 0,16 31/07/06 R AUTC Paris-Recherche Ecart de règlement 0,03 0,19 31/07/06 R AUTC Paris-SAV Ecart de règlement 0,02 0,21 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 831,25 831,46 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 568, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 481, ,46 31/12/06 R AUTC Paris-Production 1 225, ,46 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 656, ,71 31/12/06 R AUTC Paris-SAV 612, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 1 995, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 1 365, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 1 155, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Production ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 1 575, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-SAV ,21 Total nature AUTC - Autres charges , ,21 31/12/06 R CHFI Paris-Administratif Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Commercial Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Marketing Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Production Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Recherche Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-SAV Leasing immobilier Total nature CHFI - Charges financières /01/06 R CONS Paris-Administratif FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Commercial FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Marketing FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Production FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Recherche FA ,00 28/01/06 R CONS Paris-SAV FA , /02/06 R CONS Paris-Administratif FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Commercial FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Marketing FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Production FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Recherche FA Borgues /02/06 R CONS Paris-SAV FA Borgues /04/06 R CONS Paris-Administratif FA /04/06 R CONS Paris-Commercial FA /04/06 R CONS Paris-Marketing FA /04/06 R CONS Paris-Production FA /04/06 R CONS Paris-Recherche FA * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement RGLAnaNatureSection.drp 1

171 Société Horticole de Paris 23/04/ :53:55 Grand livre analytique par nature Axe analytique RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis Tri Date Nature de flux, de à zzzzzzzzzz Type d'écriture analytique Toutes Section, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Avec les écritures de simulation de comptabilité générale Totalisation par section Prendre en compte les cumuls avant période Totalisation par période Oui Prendre en compte les écritures de clôture Date Type Nature Section Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 31/07/06 R AUTC Paris-Administratif Ecart de règlement 0,04 0,04 31/07/06 R AUTC Paris-Commercial Ecart de règlement 0,03 0,07 31/07/06 R AUTC Paris-Marketing Ecart de règlement 0,03 0,10 31/07/06 R AUTC Paris-Production Ecart de règlement 0,06 0,16 31/07/06 R AUTC Paris-Recherche Ecart de règlement 0,03 0,19 31/07/06 R AUTC Paris-SAV Ecart de règlement 0,02 0,21 Total Période du 01/07/2006 au 31/07/2006 0,21 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 831,25 831,46 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 568, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 481, ,46 31/12/06 R AUTC Paris-Production 1 225, ,46 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 656, ,71 31/12/06 R AUTC Paris-SAV 612, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 1 995, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 1 365, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 1 155, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Production ,21 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 1 575, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-SAV ,21 Total Période du 01/12/2006 au 31/12/ ,00 Total nature AUTC - Autres charges , ,21 31/12/06 R CHFI Paris-Administratif Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Commercial Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Marketing Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Production Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-Recherche Leasing immobilier /12/06 R CHFI Paris-SAV Leasing immobilier Total Période du 01/12/2006 au 31/12/ Total nature CHFI - Charges financières /01/06 R CONS Paris-Administratif FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Commercial FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Marketing FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Production FA , ,00 28/01/06 R CONS Paris-Recherche FA ,00 28/01/06 R CONS Paris-SAV FA , Total Période du 01/01/2006 au 31/01/ /02/06 R CONS Paris-Administratif FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Commercial FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Marketing FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Production FA Borgues /02/06 R CONS Paris-Recherche FA Borgues /02/06 R CONS Paris-SAV FA Borgues Total Période du 01/02/2006 au 28/02/ * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement RGLAnaNatureSection.drp 1

172 Société Horticole de Paris 23/04/ :54:17 Grand livre analytique par nature Axe analytique RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis Tri Date Nature de flux, de à zzzzzzzzzz Type d'écriture analytique Toutes Section, de à zzzzzzzzzz Approche Nationale Date, du 01/01/2006 au 31/12/2006 Avec les écritures de simulation de comptabilité générale Totalisation par section Prendre en compte les cumuls avant période Totalisation par période Prendre en compte les écritures de clôture Date Type Nature Section Libellé Débit Crédit Solde cumulé Quantité Unité 31/07/06 R AUTC Paris-Administratif Ecart de règlement 0,04 0,04 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 831,25 831,29 31/12/06 R AUTC Paris-Administratif 1 995, ,29 Total section Paris-Administratif - Paris-Départerment Administratif 2 826, ,29 31/07/06 R AUTC Paris-Commercial Ecart de règlement 0, ,32 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 568, ,07 31/12/06 R AUTC Paris-Commercial 1 365, ,07 Total section Paris-Commercial - Paris-Département Commercial 1 933, ,78 31/07/06 R AUTC Paris-Marketing Ecart de règlement 0, ,10 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 481, ,35 31/12/06 R AUTC Paris-Marketing 1 155, ,35 Total section Paris-Marketing - Paris-Département Marketing 1 636, ,28 31/07/06 R AUTC Paris-Production Ecart de règlement 0, ,41 31/12/06 R AUTC Paris-Production 1 225, ,41 31/12/06 R AUTC Paris-Production ,41 Total section Paris-Production - Paris-Ateliers de production 4 165, ,06 31/07/06 R AUTC Paris-Recherche Ecart de règlement 0, ,44 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 656, ,69 31/12/06 R AUTC Paris-Recherche 1 575, ,69 Total section Paris-Recherche - Paris-Département Recherche 2 231, ,28 31/07/06 R AUTC Paris-SAV Ecart de règlement 0, ,71 31/12/06 R AUTC Paris-SAV 612, ,21 31/12/06 R AUTC Paris-SAV ,21 Total section Paris-SAV - Paris-Service Après-Vente 2 082, ,52 Total nature AUTC - Autres charges , ,21 31/12/06 R CHFI Paris-Administratif Leasing immobilier Total section Paris-Administratif - Paris-Départerment Administratif /12/06 R CHFI Paris-Commercial Leasing immobilier Total section Paris-Commercial - Paris-Département Commercial /12/06 R CHFI Paris-Marketing Leasing immobilier Total section Paris-Marketing - Paris-Département Marketing /12/06 R CHFI Paris-Production Leasing immobilier Total section Paris-Production - Paris-Ateliers de production /12/06 R CHFI Paris-Recherche Leasing immobilier Total section Paris-Recherche - Paris-Département Recherche /12/06 R CHFI Paris-SAV Leasing immobilier Total section Paris-SAV - Paris-Service Après-Vente Total nature CHFI - Charges financières /01/06 R CONS Paris-Administratif FA , ,00 13/02/06 R CONS Paris-Administratif FA Borgues ,00 * Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement RGLAnaNatureSection.drp 1

173 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , Total nature Autres services Autres services , ,31 13/03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Total nature Matières premières Matières premières , ,50 Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , Total nature Autres services Autres services , ,37 13/03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , Total nature Matières premières Matières premières , ,50 03/03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , Total nature Autres services Autres services , ,39 13/03/2008 R Paris-Marketing Matières pre , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

174 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Total nature Autres services Autres services , ,31 13/03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 0 Total nature Matières premières Matières premières , ,50 Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Total nature Autres services Autres services , ,37 13/03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 0 Total nature Matières premières Matières premières , ,50 03/03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) 0 Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation ,00 ( ,00) Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

175 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Nature : Autres services Autres services Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , Activités Activités \ Administratif , ,31 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , Activités Activités \ Commercial , ,37 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , Activités Activités \ Marketing , ,39 Activités Activités \ Production 15/02/2008 R Paris-Production Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Echantillons , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Honoraires 2 799, , /03/2008 R Paris-Production Autres servic Facture achat 4 536, , Activités Activités \ Production , ,72 Activités Activités \ Recherche 15/02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Cadeaux aux clients , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Honoraires 1 499, , /03/2008 R Paris-Recherche Autres servic Facture achat , Activités Activités \ Recherche , ,35 Activités Activités \ SAV 15/02/2008 R Paris-SAV Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-SAV Autres servic Echantillons , /02/2008 R Paris-SAV Autres servic Foires et expositions 9 513, , /02/2008 R Paris-SAV Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-SAV Autres servic Honoraires 1 399, , /03/2008 R Paris-SAV Autres servic Facture achat 2 268, , Activités Activités \ SAV , ,86 Total nature Autres services - Autres services 0, 0, 0, , ,00 T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

176 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Nature : Autres services Autres services Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Activités Activités \ Administratif , ,31 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Activités Activités \ Commercial , ,37 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Activités Activités \ Marketing , ,39 Activités Activités \ Production 15/02/2008 R Paris-Production Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Echantillons , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Honoraires 2 799, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Production Autres servic Facture achat 4 536, , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,00 0 Activités Activités \ Production , ,72 Activités Activités \ Recherche 15/02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Cadeaux aux clients , /02/2008 R Paris-Recherche Autres servic Honoraires 1 499, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Recherche Autres servic Facture achat , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ Activités Activités \ Recherche , ,35 T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

177 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achat , Activités Activités \ Marketing , ,89 Activités Activités \ Production 15/02/2008 R Paris-Production Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Echantillons , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Production Autres servic Cadeaux aux clients , , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

178 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 0 Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 0 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achat , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

179 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif Section : Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,81 Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial Section : Paris-Commercial Paris-Département Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing Section : Paris-Marketing Paris-Département Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , /03/2008 R Paris-Marketing Autres servic Facture achat 1 782, , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Marketing Matières pre Facture achat , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

180 Grand livre analytique par plan Date T.* Section Nature Libellé Débit TC Crédit TC SoldeTC cumulé Qté Unité N écriture CG Activités Activités \ Administratif Section : Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat 15/02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Annonces d'offres d'emploi /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Foires et expositions , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Administratif Autres servic Honoraires 1 899, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Administratif Autres servic Facture achat 3 078, , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Administratif Matières pre Achat , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , ,50 0 Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,81 Activités Activités \ Administratif , ,81 Activités Activités \ Commercial Section : Paris-Commercial Paris-Département Commercial 15/02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Echantillons , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Foires et expositions 8 833, , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Commercial Autres servic Honoraires 1 299, , Total période du 01/02/2008 au 29/02/ , , /03/2008 R Paris-Commercial Autres servic Facture achat 2 106, , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achats de matières premières , , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Facture achat , /03/2008 R Paris-Commercial Matières pre Achat , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Redevance brevets , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex VEN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABI JARDIN , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente ABIS , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente AC PAYSAGE , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente , , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente payeur , /03/2008 R Paris-Commercial Produits d'ex Facture vente facturé , Total période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 0 Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,87 Activités Activités \ Commercial , , ,87 Activités Activités \ Marketing Section : Paris-Marketing Paris-Département Marketing 15/02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Annonces d'offres d'emploi , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Echantillons 9 295, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Foires et expositions 7 474, , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Cadeaux aux clients , , /02/2008 R Paris-Marketing Autres servic Honoraires 1 099, , T.* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement rgdlivreanalytiquearbre.drp 2

181 Société Horticole de Paris Brouillard analytique - Edition des pièces analytiques 24/04/ :41:36 Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/12/2008 Pièce analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Origine écriture analytique Ecritures de déversement Totalisation par section Totalisation par nature Toutes Avec Type Date Ecr. écriture (1) Numéro lot (2) Numéro pièce analytique Numéro écriture Compte général Libellé Nature de flux Section Débit Montant TC Crédit Quantité (Détail) ou Solde (Totaux) 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG Facture n FC PRS Cli Produits d'exploita Paris-Commercial /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 9, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Administratif /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Commercial /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Marketing /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Production /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Recherche /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-SAV /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Administratif 4 150, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Commercial 2 839, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Marketing 2 402, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Production 6 116, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Recherche 3 276, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-SAV 3 058, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Administratif , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Commercial , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Marketing , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Production , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Recherche , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-SAV , /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV /02/08 R LG VEN Produits d'exploita Paris-Commercial /02/08 R LG VEN Produits d'exploita Paris-Commercial 1 234, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /02/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /02/08 R LG Facture n FC PRS Cli Produits d'exploita Paris-Commercial 582, /02/08 R LG Facture n FC PRS Cli Produits d'exploita Paris-Commercial 1 943, /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-Administratif 95, /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-Commercial 65, /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-Marketing 55, /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-Production /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-Recherche 75, /02/08 R LG FAC 9922 Services extérieurs Paris-SAV /02/08 R LG Achat Matières première Paris-Administratif /02/08 R LG Achat Matières première Paris-Commercial /02/08 R LG Achat Matières première Paris-Marketing /02/08 R LG Achat Matières première Paris-Production /02/08 R LG Achat Matières première Paris-Recherche Total page , ,22 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytique.drp 1

182 Société Horticole de Paris Brouillard analytique - Edition des pièces analytiques 24/04/ :44:58 Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/01/2008 Pièce analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Origine écriture analytique Ecritures de déversement Totalisation par section Totalisation par nature Toutes Avec Oui Type Date Ecr. écriture (1) Numéro lot (2) Numéro pièce analytique Numéro écriture Compte général Libellé Nature de flux Section Débit Montant TC Crédit Quantité (Détail) ou Solde (Totaux) 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Administratif /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Administratif 4 150, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Administratif ,50 0 Total section Paris-Administratif Paris-Départerment Administrat , ,33 04/01/08 R LG Facture n FC PRS Cli Produits d'exploita Paris-Commercial /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 9, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Commercial /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Commercial 2 839, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Commercial ,50 0 Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial , , ,69 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Marketing /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Marketing 2 402, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Marketing ,50 0 Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing , ,77 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Production /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Production 6 116, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Production ,00 0 Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production , ,96 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Recherche /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Recherche 3 276, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Recherche ,50 0 Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche , ,05 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-SAV /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-SAV 3 058, /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-SAV ,00 0 Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente , ,98 Total général , , ,78 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytique.drp 1

183 Société Horticole de Paris Brouillard analytique - Edition des pièces analytiques 24/04/ :45:39 Type d'édition Edition des pièces analytiques Nature, de à zzzzzzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, de 01/01/2008 à 31/01/2008 Pièce analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Origine écriture analytique Ecritures de déversement Totalisation par section Totalisation par nature Toutes Avec Oui Type Date Ecr. écriture (1) Numéro lot (2) Numéro pièce analytique Numéro écriture Compte général Libellé Nature de flux Section Débit Montant TC Crédit Quantité (Détail) ou Solde (Totaux) 25/01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Administratif 4 150, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Commercial 2 839, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Marketing 2 402, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Production 6 116, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-Recherche 3 276, /01/08 R LG Consommables Consommables Paris-SAV 3 058,30 0 Total nature Consommables Consommables , ,00 28/01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Administratif /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Commercial /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Marketing /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Production /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-Recherche /01/08 R LG Facture achat Matières première Paris-SAV 28 0 Total nature Matières premières Matières premières /01/08 R LG Facture n FC PRS Cli Produits d'exploita Paris-Commercial /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 9, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201, /01/08 R LG FAC SARL BARRES ET Produits d'exploita Paris-Commercial 201,61 0 Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation 4 202,22 (4 202,22) 03/01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Administratif 86, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Commercial 59, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Marketing 50, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Production 127, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-Recherche 68, /01/08 R LG FAC Services extérieurs Paris-SAV 63, /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Administratif /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Commercial /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Marketing /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Production /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-Recherche /01/08 R LG FAC 9911 Services extérieurs Paris-SAV /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Administratif , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Commercial , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Marketing , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Production , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-Recherche , /01/08 R LG Sous-traitance Services extérieurs Paris-SAV ,00 0 Total nature Services extérieurs Services extérieurs , ,00 Total général , , ,78 (1) : R -> Réel, S -> Simulation, D -> Déversement (2) : LG -> Lot comptabilite générale, LA -> Lot comptabilité analytique rbrouillardanalytique.drp 1

184 Société Horticole de Paris 24/04/ :46:31 Brouillard analytique - Ventilation des écritures générales Type d'édition Ventilation des écritures générales Nature, de à zzzzzzzzzzzzzz Section, de à zzzzzzzzzzzzzz Compte, de à zzzzzzzzzzzzzz Approche Nationale Axe analytique RESULT/LOC/ACT Date, du 01/01/2008 au 31/12/2008 Pièce analytique, de 0 à Lot analytique, de 0 à Origine écriture analytique Ecritures de déversement Totalisation par section Totalisation par nature Comptabilité Avec Date écriture Code compte Num. lot Libellé Numéro pièce Numéro écriture Code établ. Type de pièce Type écriture Montant TC Débit Crédit 03/01/ FAC AC2008/ PRS FF Brouillard 456,00 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Administratif 0 86,64 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Commercial 0 59,28 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Marketing 0 50,16 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Production 0 127,68 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Recherche 0 68,40 03/01/ R FAC Services extérieurs Paris-SAV 0 63,84 Total quantité 0 Total ventilation 456,00 15/01/ FAC SARL BARRES ET FC2008/ PRS FC Brouillard 9,05 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 15/01/ R FAC SARL BARRES ET Produits d'exploitation Paris-Commercial 0 9,05 Total quantité 0 Total ventilation 9,05 15/01/ FAC SARL BARRES ET FC2008/ PRS FC Brouillard 201,56 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 15/01/ R FAC SARL BARRES ET Produits d'exploitation Paris-Commercial 0 201,56 Total quantité 0 Total ventilation 201,56 15/01/ FAC SARL BARRES ET FC2008/ PRS FC Brouillard 201,61 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 15/01/ R FAC SARL BARRES ET Produits d'exploitation Paris-Commercial 0 201,61 Total quantité 0 Total ventilation 201,61 21/01/ FAC AC2008/ PRS FF Brouillard 456,00 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Administratif 0 86,64 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Commercial 0 59,28 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Marketing 0 50,16 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Production 0 127,68 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-Recherche 0 68,40 21/01/ R FAC Services extérieurs Paris-SAV 0 63,84 Total quantité 0 Total ventilation 456,00 22/01/ FAC 9911 AC2008/ PRS FF Brouillard 3 00 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 22/01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-Administratif /01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-Commercial /01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-Marketing /01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-Production /01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-Recherche /01/ R FAC 9911 Services extérieurs Paris-SAV 0 42 Total quantité 0 Total ventilation /01/ Consommables AC2008/ PRS FF Brouillard ,00 Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 25/01/ R Consommables Consommables Paris-Administratif ,55 25/01/ R Consommables Consommables Paris-Commercial ,85 25/01/ R Consommables Consommables Paris-Marketing ,95 25/01/ R Consommables Consommables Paris-Production ,60 25/01/ R Consommables Consommables Paris-Recherche ,75 25/01/ R Consommables Consommables Paris-SAV ,30 Total quantité 0 Total ventilation ,00 27/01/ Sous-traitance AC2008/ PRS FF Brouillard Date analytique Type Pièce analytique Libellé Nature analytique Section Quantité Montant débit Montant crédit écriture 27/01/ R Sous-traitance Services extérieurs Paris-Administratif ,50 rbrouillardanalytique.drp 1

185 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,31 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,37 Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Commercial Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total nature Produits d'exploitationproduits d'exploitation ,00 ( ,00) ( ,00) Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,39 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,72 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Total nature Autres servicesautres services , , ,35 Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,86 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

186 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,31 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,37 Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Commercial Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total nature Produits d'exploitationproduits d'exploitation ,00 ( ,00) ( ,00) Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,39 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total nature Autres servicesautres services , , ,72 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ Total nature Autres servicesautres services , , ,35 Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total nature Matières premièresmatières premières , , ,50 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,86 RDestinationPeriodeArbre.drp 2

187 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , ,00 Autres services , , ,00 Paris-Administratif Paris-Commercial Paris-Marketing Paris-Production Paris-Recherche Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris Matières premières Paris-Commercial Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Plan Activités - Centre Paris ,00 ( ,00) ( ,00) Produits d'exploitation ,00 ( ,00) ( ,00) Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

188 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , ,00 Autres services , , ,00 Paris-Administratif Paris-Commercial Paris-Marketing Paris-Production Paris-Recherche Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ Plan Activités - Centre Paris Matières premières Paris-Commercial Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Plan Activités - Centre Paris ,00 ( ,00) ( ,00) Produits d'exploitation ,00 ( ,00) ( ,00) Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

189 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , ,00 Autres services , , ,00 Paris-Administratif Paris-Commercial Paris-Marketing Paris-Production Paris-Recherche Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris Matières premières Paris-Commercial Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Plan Activités - Centre Paris ,00 ( ,00) ( ,00) Produits d'exploitation ,00 ( ,00) ( ,00) Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

190 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , ,50 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:01 2

191 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

192 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total section Paris-AdministratifParis-Départerment Admi , , ,81 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , ,50 Total section Paris-CommercialParis-Département Comme , , , ,87 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total section Paris-MarketingParis-Département Marketin , , ,89 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total section Paris-ProductionParis-Ateliers de production , , ,72 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Total section Paris-RechercheParis-Département Recherc , , ,85 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Total section Paris-SAVParis-Service Après-Vente , , ,86 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

193 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total section Paris-AdministratifParis-Départerment Admi , , ,81 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total section Paris-CommercialParis-Département Comme , , , ,87 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total section Paris-MarketingParis-Département Marketin , , ,89 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total section Paris-ProductionParis-Ateliers de production , , ,72 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total section Paris-RechercheParis-Département Recherc , , ,85 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total section Paris-SAVParis-Service Après-Vente , , ,86 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

194 Section Nature Période Montant Début Fin Débit réel Crédit réel Solde réel CG Déversé Reçu Solde réel Unité Paris-Administratif Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,31 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,31 Paris-Administratif Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Administratif Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-Commercial Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,37 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,37 Paris-Commercial Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Commercial Paris-Commercial Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Produits d'exploitatio 01/03/08 31/03/ ,00 ( ,00) ( ,00) Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , , ,50 Paris-Marketing Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,39 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,39 Paris-Marketing Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Marketing Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-Production Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,72 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,72 Paris-Production Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-Production Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Paris-Recherche Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,35 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,35 Paris-Recherche Autres services 01/03/08 31/03/ Paris-Recherche Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,50 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,50 Paris-SAV Autres services 01/02/08 29/02/ , , ,86 Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/ , , ,86 Paris-SAV Autres services 01/03/08 31/03/ , , ,00 Paris-SAV Matières premières 01/03/08 31/03/ , , ,00 Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/ , , ,00 Plan Activités - Centre Paris , , Total général , , RDestinationPeriodeArbre.drp imprimé en 00:00:00 2

195 Société Horticole de Paris 23/05/ :59:59 Liste des bordereaux de règlement (Encaissement) N bordereau, de 0 à Date, de 01/01/2008 à 23/05/2008 Type de règlement Nature de règlement Encaissement Tous Uniquement les bordereaux de remise Edition du détail des frais Format Liste des bordereaux Comptabilisé Edité Tous Tous N Référence Date d'opération Date de règlement Mode règlt Nature règlt Montant remis Montant affecté au compte bancaire Rem. Etab. Etape /02/08 29/02/08 LCR Lettre de change ,49 EUR ,49 EUR Oui PRS ENCLCR3 Oui /02/08 29/02/08 LCR Lettre de change ,10 EUR ,10 EUR Oui PRS ENCLCR /03/08 17/03/08 CHQ Chèque ,80 EUR ,80 EUR PRS ENCCHQ5 Oui /03/08 25/03/08 LCR Lettre de change 1 636,84 EUR 1 636,84 EUR PRS ENCLCR2 Oui Edité Cpt rbordereaureglement.drp imprimé en 00:00:00 1

196 Société Horticole de Paris 23/05/ :00:48 Liste des bordereaux de règlement (Encaissement) N bordereau, de 0 à Date, de 01/01/2008 à 23/05/2008 Type de règlement Nature de règlement Encaissement Tous Uniquement les bordereaux de remise Edition du détail des frais Format Liste des bordereaux avec détail Comptabilisé Edité Tous Tous N Référence Date d'opération Date de règlement Mode règlt Nature règlt Montant remis Montant affecté au compte bancaire Rem. Etab. Etape Edité Cpt Bordereau n /02/08 29/02/08 LCR Lettre de change ,49 EUR ,49 EUR Oui PRS ENCLCR3 Oui Bordereau n 126 Compte Rôle tiers Date d'échéance Montant Référence Références d'origine Type d'acceptation C-DUPONT 31/01/ ,09 EUR Règlement DUPON OD2008/ Accepté C-DUPONT 31/01/ ,40 EUR Règlement DUPON OD2008/ Accepté , /02/08 29/02/08 LCR Lettre de change ,10 EUR ,10 EUR Oui PRS ENCLCR3 Bordereau n 142 Compte Rôle tiers Date d'échéance Montant Référence Références d'origine Type d'acceptation C-DUPONT 31/03/ ,10 EUR Règlement DUPON OD2008/ Accepté , /03/08 17/03/08 CHQ Chèque ,80 EUR ,80 EUR PRS ENCCHQ5 Oui Compte Rôle tiers Date d'échéance Montant Référence ABI /03/ ,00 EUR Facture vente ABIS ABI /03/ EUR Facture vente ABI J ABI /03/ EUR Facture vente AC P ,00 Références d'origine Type d'acceptation rbordereaureglement.drp 1

197 Société Horticole de Paris 23/05/ :01:44 Bordereau de Chèque Numéro : 142 Référence : Date d'opération : 17/03/2008 Date de règlement : 17/03/2008 Etablissement : PRS Banque : BCF Agence : BCFPARIS Domiciliée à : Agence BCF PARIS 17 Code BIC : BANPFRP1XXX Code guichet : Compte bancaire : BCF S1 EUR Numéro de compte : Numéro de compte BBAN : Mode règlement : CHQ Nature de règlement: Chèque Etape : ENCCHQ5 Comptabilisé : Oui Remise bancaire : Montant remis : Montant affecté au compte bancaire : Montant frais : ,80 EUR ,80 EUR EUR Détail bordereau 142 Compte général Rôle tiers Date d'échéance Référence Références d'origine RIB Montant ABI /03/2008 Facture vente ABIS RT54M ,00 EUR ABI /03/2008 Facture vente ABI JARD RT54M EUR ABI /03/2008 Facture vente AC PAYS RT54M EUR ABI /03/2008 Facture vente RT54M ,80 EUR Devise Total ,80 EUR rbordereaureglement.drp 3

198 Société Horticole de Paris 23/05/ :22:38 Echéances Echéance, de 01/01/2008 à 23/05/2008 Rôle Clients Compte, de à Tiers, de à Etablissement, de à zzzzzzzzzz Mode de règlement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzz Tri par devise Tri par compte Totalisation Aucune Echéance N pièce Libellé Réf. pièce Etab. Dev. Montant devise Débit Crédit Tiers : ABI ABI JARDIN Role tiers : ABI /02/08 FC2008/ Facture vente payeur PRS EUR , ,00 VIR 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente AC PAYSAGE PRS EUR CHQ T. AANR 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 17/03/08 FC2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente ABIS Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente AC PAYSAGE Facture vente AC PAYSAG PRS EUR CHQ T. AANR 0 20/03/08 FC2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 25/03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR 1 636, ,84 LCR 0 25/03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR , ,84 LCR T. AANU 0 31/03/08 FC2008/ Vente PRS EUR 4 186, ,00 LCR 0 30/04/08 FC2008/ Vente PRS EUR 1 794, ,00 LCR 0 Mode rglt Lettrage (*) N de relevé Echéance relevé Total tiers ABI , ,64 Tiers : ABIS ABIS Role tiers : ABIS /02/08 FC2008/ Facture vente facturé PRS EUR VIR 0 17/03/08 FC2008/ Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANP 0 17/03/08 OD2008/ Comptabilisation du bordereau nr. 142 Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANP 0 Total tiers ABIS , ,00 Tiers : AC P AC PAYSAGE Role tiers : AC P /03/08 FC2008/ Facture vente AC PAYSAGE PRS EUR CHQ T. AANS 0 17/03/08 OD2008/ Comptabilisation du bordereau nr. 142 Facture vente AC PAYSAG PRS EUR CHQ T. AANS 0 Total tiers AC P Tiers : ACE ACE PEPINIERES Role tiers : ACE /03/08 FC2008/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 487,25 487,25 LCR 0 30/04/08 FC2008/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 208,82 208,82 LCR 0 Total tiers ACE ,07 0 (*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel RListeDesEcheances.drp 1

199 Société Horticole de Paris 23/05/ :48:11 Echéances Echéance, de 01/01/2006 à 23/05/2008 Rôle Clients Compte, de à Tiers, de à Etablissement, de à zzzzzzzzzz Mode de règlement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzz Tri par devise Tri par compte Totalisation Etablissement Echéance N pièce Libellé Réf. pièce Etab. Dev. Montant devise Débit Crédit Tiers : ACE ACE PEPINIERES Role tiers : ACE /03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientACE FC2007/ PRS EUR 434,09 434,09 LCR 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 434,09 434,09 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientACE FC2007/ PRS EUR 186,04 186,04 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 186,04 186,04 LCR 0 31/03/08 FC2008/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 487,25 487,25 LCR 0 30/04/08 FC2008/ Facture n FC PRS ClientACE FC PRS PRS EUR 208,82 208,82 LCR 0 Mode rglt Lettrage (*) N de relevé Echéance relevé Total établissement PRS 1 936,33 0 Total tiers ACE ,33 0 Tiers : AFAM AFAM Role tiers : AFAM /03/08 FC2008/ Facture n FC BDX ClientAFAM000 FC BDX BDX EUR 119,30 119,30 LCR 0 30/04/08 FC2008/ Facture n FC BDX ClientAFAM000 FC BDX BDX EUR 51,13 51,13 LCR 0 Total établissement BDX 170, /03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAFAM000 FC2007/ PRS EUR 1 402, ,31 LCR 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAFAM000 FC PRS PRS EUR 1 402, ,31 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAFAM000 FC2007/ PRS EUR 600,99 600,99 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAFAM000 FC PRS PRS EUR 600,99 600,99 LCR 0 Total établissement PRS 4 006,60 0 Total tiers AFAM ,03 0 Tiers : AG C AG CONIFERES SA Role tiers : AG C /02/07 FC2007/ Avoir n FC PRS ClientAG C00017 FC PRS PRS EUR -202,12 202,12 LCR 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAG C0001 FC2007/ PRS EUR 741,26 741,26 LCR 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAG C0001 FC PRS PRS EUR 741,26 741,26 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAG C0001 FC2007/ PRS EUR 317,68 317,68 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientAG C0001 FC PRS PRS EUR 317,68 317,68 LCR 0 Total établissement PRS 2 117,88 202,12 Total tiers AG C ,88 202,12 (*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel RListeDesEcheances.drp 1

200 Société Horticole de Paris 23/05/ :58:02 Echéances Echéance, de 01/01/2006 à 23/05/2008 Rôle Clients Compte, de à Tiers, de à Etablissement, de à zzzzzzzzzz Mode de règlement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzz Tri par devise Tri par compte Totalisation Echéance Echéance N pièce Libellé Réf. pièce Etab. Dev. Montant devise Débit Crédit Tiers : ABI ABI JARDIN Role tiers : ABI /03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC2007/ PRS EUR 572,89 572,89 LCR T. AANU 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC PRS PRS EUR 572,89 572,89 LCR T. AANU 0 Mode rglt Lettrage (*) N de relevé Echéance relevé Total échéance 31/03/ , /04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC2007/ PRS EUR 245,53 245,53 LCR T. AANU 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC PRS PRS EUR 245,53 245,53 LCR T. AANU 0 Total échéance 30/04/ , /02/08 FC2008/ Facture vente payeur PRS EUR , ,00 VIR 0 Total échéance 02/02/ , /03/08 BQ2008/ Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente AC PAYSAGE PRS EUR CHQ T. AANR 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 17/03/08 FC2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente ABIS Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente AC PAYSAGE Facture vente AC PAYSAG PRS EUR CHQ T. AANR 0 Total échéance 17/03/ , ,80 20/03/08 FC2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 Total échéance 20/03/ , /03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR 1 636, ,84 LCR 0 25/03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR , ,84 LCR T. AANU 0 Total échéance 25/03/ , ,84 31/03/08 FC2008/ Vente PRS EUR 4 186, ,00 LCR 0 Total échéance 31/03/ , /04/08 FC2008/ Vente PRS EUR 1 794, ,00 LCR 0 Total échéance 30/04/ ,00 0 Total tiers ABI , ,64 (*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel RListeDesEcheances.drp 1

201 Société Horticole de Paris 23/05/ :58:43 Echéances Echéance, de 01/01/2006 à 23/05/2008 Rôle Clients Compte, de à Tiers, de à Etablissement, de à zzzzzzzzzz Mode de règlement, de à zzzzzzzzzz Devise, de à zzz Tri par devise Tri par compte Totalisation Tiers payeur Echéance N pièce Libellé Réf. pièce Etab. Dev. Montant devise Débit Crédit Tiers : ABI ABI JARDIN Role tiers : ABI /03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC2007/ PRS EUR 572,89 572,89 LCR T. AANU 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC PRS PRS EUR 572,89 572,89 LCR T. AANU 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC2007/ PRS EUR 245,53 245,53 LCR T. AANU 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABI FC PRS PRS EUR 245,53 245,53 LCR T. AANU 0 02/02/08 FC2008/ Facture vente payeur PRS EUR , ,00 VIR 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente AC PAYSAGE PRS EUR CHQ T. AANR 0 17/03/08 BQ2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 17/03/08 FC2008/ Facture vente ABI JARDIN PRS EUR CHQ T. AANQ 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente ABIS Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANO 0 17/03/08 OD2008/ Facture vente AC PAYSAGE Facture vente AC PAYSAG PRS EUR CHQ T. AANR 0 20/03/08 FC2008/ Facture vente PRS EUR , ,80 CHQ T. AANT 0 25/03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR 1 636, ,84 LCR 0 25/03/08 OD2008/ Règlement ABI JARDIN par LCR PRS EUR , ,84 LCR T. AANU 0 31/03/08 FC2008/ Vente PRS EUR 4 186, ,00 LCR 0 30/04/08 FC2008/ Vente PRS EUR 1 794, ,00 LCR 0 Mode rglt Lettrage (*) N de relevé Echéance relevé Total tiers payeur ABI , ,64 Total tiers ABI , ,64 Tiers : ABIS ABIS Role tiers : ABIS /03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC2007/ PRS EUR 515,39 515,39 LCR 0 31/03/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC PRS PRS EUR 515,39 515,39 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC2007/ PRS EUR 220,88 220,88 LCR 0 30/04/07 FC2007/ Facture n FC PRS ClientABIS00006 FC PRS PRS EUR 220,88 220,88 LCR 0 02/02/08 FC2008/ Facture vente facturé PRS EUR VIR 0 17/03/08 FC2008/ Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANP 0 17/03/08 OD2008/ Comptabilisation du bordereau nr. 142 Facture vente ABIS PRS EUR , ,00 CHQ T. AANP 0 Total tiers payeur ABI , ,00 (*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel RListeDesEcheances.drp 1

202 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle Route du Chateau BP NEUILLY SUR SEINE 35 Objet N de relevé Date de pièce Relevé d'échéances Référence origine Libellé PARIS, le 23 mai Date d'échéance du relevé 30/04/2008 Devise EUR Date Montant Couverture Reste à payer éch. échéance de lettrage Débit Crédit Solde cumulé 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 7,57 7,57 7,57 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,74 168,74 176,31 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,79 168,79 345,10 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,34 72,34 417,44 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,32 72,32 489,76 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 3,25 3,25 493,01 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 10,82 10,82 482,19 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 241,06 241,06 241,13 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 31/03/ , , ,41 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 30/04/ , , ,53 20/03/08 Facture vente 20/03/ , , ,53 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 30/04/ , , ,73 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 31/05/ , , ,53 Total relevé , ,41 251, ,53

203 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle Route du Chateau BP NEUILLY SUR SEINE 35 PARIS, le 23 mai Objet Relevé d'échéances N de relevé 39 Date d'échéance du relevé 30/04/2008 Devise EUR Date de pièce Référence origine Libellé Date éch. Montant échéance Couverture de lettrage Reste à payer Solde cumulé Refusé 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 7,57 7,57 7,57 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,74 168,74 176,31 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,79 168,79 345,10 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,34 72,34 417,44 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,32 72,32 489,76 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 3,25 3,25 493,01 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 10,82 (10,82) 482,19 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 241,06 (241,06) 241,13 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 31/03/ , , ,41 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 30/04/ , , ,53 20/03/08 Facture vente 20/03/ , , ,53 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 30/04/ , , ,73 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 31/05/ , , ,53 Total relevé , , ,53 Total à payer Bon à payer Responsable Signature

204 Société Horticole de Paris 23/05/ :18:30 Bordereau de remise de Lettre de change relevé Numéro : 125 Référence : Date d'opération : 29/02/2008 Date de règlement : 29/02/2008 Etablissement : PRS Mode règlement : LCR Nature de règlement : Lettre de change relevé Etape : ENCLCR3 Comptabilisé : Oui Remise bancaire : Oui Banque : BCF Agence : BCFPARIS Domiciliée à : Agence BCF PARIS 17 Code BIC : BANPFRP Code guichet : Compte bancaire : BCF S1 E Numéro de compte : Numéro de compte BBAN : Montant remis : ,49 EUR Montant affecté au compte bancaire : ,49 EUR Montant frais : EUR Détail bordereau 125 Compte général Rôle tiers Date d'échéance Référence Références d'origine RIB Montant C-DUPONT 31/01/2008 Règlement DUPONT S OD2008/ ,09 EUR C-DUPONT 31/01/2008 Règlement DUPONT S OD2008/ ,40 EUR Total ,49 Devise EUR RBordereauxRemise.drp 1

205 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle Route du Chateau BP NEUILLY SUR SEINE 35 PARIS, le 23 mai 2008 N de relevé 39 Date d'échéance du relevé 30/04/2008 Devise EUR Date de pièce Référence origine Libellé Date Montant Couverture Reste à payer d'éch. échéance de lettrage Débit Crédit Solde cumulé 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 7,57 7,57 7,57 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 3,25 3,25 10,82 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,74 168,74 179,56 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,32 72,32 251,88 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,79 168,79 420,67 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,34 72,34 493,01 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 10,82 10,82 482,19 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 241,06 241,06 241,13 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 31/03/ , , ,41 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 30/04/ , , ,53 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 30/04/ , , ,73 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 31/05/ , , ,53 20/03/08 Facture vente 20/03/ , , ,53 Total relevé , ,41 251, ,53 PARIS EUR ,53 30/04/ /04/ , BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle Route du Chateau BP NEUILLY SUR SEINE 35 PARIS Saint Ambroise / Boul

206 Société Hor Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle Route du Chateau BP NEUILLY SUR SEINE 35 PARIS, le 23/05/2008 Numéro de relevé 39 Date d'échéance du relevé 23/05/2008 Devise EUR Date de pièce Référence origine Libellé Date Montant Couverture Reste à payer d'éch. échéance de lettrage Débit Crédit Solde cumulé 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 7,57 7,57 7,57 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 3,25 3,25 10,82 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,74 168,74 179,56 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,32 72,32 251,88 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 29/02/08 168,79 168,79 420,67 15/01/08 FC2008/01-0 FAC SARL BARRES ET 31/03/08 72,34 72,34 493,01 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 10,82 10,82 482,19 28/02/08 BQ2008/02- Règlement BARRES SA par CHQ 28/02/08 241,06 241,06 241,13 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 31/03/ , , ,41 28/02/08 FC2008/02-0 Client BARRES 30/04/ , , ,53 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 30/04/ , , ,73 23/03/08 FC2008/03-0 Client BARRES 31/05/ , , ,53 20/03/08 Facture vente 20/03/ , , ,53 Total relevé , ,41 251, ,53 PARIS EUR ,53 30/04/ /04/ , BARRES SA 221, avenue Charles de Gaulle BP NEUILLY SUR SEINE 35 PARIS Saint Ambroise / Boul

207 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Fax ABI JARDIN 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS, le 23 mai 2008 Référence : ABI JARDIN Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1 636,84 EUR pour le règlement de de vos opérations échues. Dans l'attente de l'acceptation de la traite, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payez la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de: CODE MONNAIE ISO A PARIS LE EUR MONTANT POUR CONTROLE DATE DE CREATION ECHEANCE 1 636,84 23/05/ /03/2008 REF.TIRE MONTANT 1 636, RT54M DOMICILIATION 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Courc 5 rue Olof Palme NOM et ADRESSE du TIRE CLICHY Signature du tireur N SIREN du TIRE

208 Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payez la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de: CODE MONNAIE ISO A PARIS LE EUR MONTANT POUR CONTROLE DATE DE CREATION ECHEANCE 1 636,84 23/05/ /03/2008 REF.TIRE MONTANT 1 636, N SIREN du TIRE RT54M NOM et ADRESSE du TIRE 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY DOMICILIATION Signature du tireur Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payez la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de: CODE MONNAIE ISO A PARIS LE EUR MONTANT POUR CONTROLE DATE DE CREATION ECHEANCE ,62 23/05/ /06/2008 REF.TIRE MONTANT , N SIREN du TIRE RT54M NOM et ADRESSE du TIRE 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY DOMICILIATION Signature du tireur Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payez la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de: CODE MONNAIE ISO A PARIS LE EUR MONTANT POUR CONTROLE DATE DE CREATION ECHEANCE 5 609,84 23/05/ /07/2008 REF.TIRE MONTANT 5 609, N SIREN du TIRE RT54M NOM et ADRESSE du TIRE 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY DOMICILIATION Signature du tireur

209 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Fax ABI JARDIN 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS, le 23 mai 2008 Référence : ABI JARDIN Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1636,84 EUR en règlement des éléments suivants : Raison sociale tiers Type pièce Référence Echéance Type Pièce Montant Raison échéance sociale tiers Montant réglé ABI JARDIN FC FC2007/ /03/ ,89 EUR 572,89 EUR ABI JARDIN FC FC2007/ /04/ ,53 EUR 245,53 EUR ABI JARDIN FC FC PRS /03/ ,89 EUR 572,89 EUR ABI JARDIN FC FC PRS /04/ ,53 EUR 245,53 EUR 1 636,84 EUR Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payez la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de: LA COMPTABILITE CODE MONNAIE ISO A PARIS LE EUR MONTANT POUR CONTROLE DATE DE CREATION ECHEANCE MONTANT 1 636,84 23/05/ /03/2008 REF.TIRE 1 636, RT54M 72 ABI JARDIN DOMICILIATION PARIS Rue de Courc N SIREN du TIRE NOM et ADRESSE du TIRE CLICHY Signature du tireur

210 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Fax ABI JARDIN 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS, le 23/05/2008 Madame, Monsieur, vos opérations échues. Veuillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1 636,84 EUR, en règlement de Dans l'attente de l'acceptation de la traite, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE PARIS EUR 1 636,84 23/05/ /03/ , RT54M 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY

211 PARIS EUR 1 636,84 23/05/ /03/ , RT54M 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS EUR ,62 23/05/ /06/ , RT54M 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS EUR 5 609,84 23/05/ /07/ , RT54M 72 ABI JARDIN PARIS Rue de Cou 5 rue Olof Palme BP CLICHY

212 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Fax ABI JARDIN 5 rue Olof Palme BP CLICHY PARIS, le 23 mai 2008 Référence : ABI JARDIN Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1636,84 EUR en règlement des éléments suivants : Raison sociale tiers Type Pièce Référence Echéance Type Pièce Montant Raison Echéance sociale tiers Montant réglé ABI JARDIN FC FC2007/ /03/ ,89 EUR 572,89 EUR ABI JARDIN FC FC2007/ /04/ ,53 EUR 245,53 EUR ABI JARDIN FC FC PRS /03/ ,89 EUR 572,89 EUR ABI JARDIN FC FC PRS /04/ ,53 EUR 245,53 EUR 1 636,84 EUR Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE PARIS EUR 1 636,84 23/05/ /03/ , RT54M 72 ABI JARDIN 5 rue Olof Palme PARIS Rue de Cou BP CLICHY

213 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : ALCHIMAR Gasmeterlaan ORSAY FRANCE PARIS, le 23 mai 2008 N de relevé 42 Date d'échéance du relevé 30/06/2008 Devise EUR Date de pièce Référence origine Libellé Date éch. Montant échéance Couverture Reste à payer de lettrage Débit Crédit Solde cumulé 16/02/08 AC2008/02- Fournisseur ALCHIMAR 31/03/ , ,06 ( ,06) 16/02/08 AC2008/02- Fournisseur ALCHIMAR 30/04/ , ,74 ( ,80) 13/03/08 AC2008/03-30/04/08 837,20 837,20 ( ,00) 13/03/08 AC2008/03-31/05/08 358,80 358,80 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 31/03/ , ,00 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 30/04/ , ,00 ( ,80) Total relevé , ,80 ( ,80) EUR ,80 23/05/ /06/ , Société Horticole de Paris Agence BCF PARIS 17 Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17

214 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : ALCHIMAR Gasmeterlaan 106 BP ORSAY PARIS, le N du relevé 42 Date de pièce Référence origine Libellé Date d'échéance du relevé 30/06/2008 Devise EUR Date Montant Couverture Reste à payer éch. échéance de lettrage Débit Crédit Solde cumulé 16/02/08 AC2008/02- Fournisseur ALCHIMAR 31/03/ , ,06 ( ,06) 16/02/08 AC2008/02- Fournisseur ALCHIMAR 30/04/ , ,74 ( ,80) 13/03/08 AC2008/03-30/04/08 837,20 837,20 ( ,00) 13/03/08 AC2008/03-31/05/08 358,80 358,80 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 31/03/ , ,00 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 30/04/ , ,00 ( ,80) Total relevé , ,80 ( ,80) ,80 EUR Quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent trente et un euros quatre-vingts cents ALCHIMAR PARIS 23/05/2008

215 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone : Télécopie : ALCHIMAR Gasmeterlaan ORSAY FRANCE PARIS, le 23 mai 2008 N de relevé 42 Date de pièce Référence origine Libellé Date d'échéance du relevé 30/06/2008 Devise EUR Date éch. Montant échéance Couverture de lettrage Débit Reste à payer Crédit Solde cumulé 16/02/08 Fournisseur ALCHIMAR 31/03/ , ,06 ( ,06) 16/02/08 Fournisseur ALCHIMAR 30/04/ , ,74 ( ,80) 13/03/08 30/04/08 837,20 837,20 ( ,00) 13/03/08 31/05/08 358,80 358,80 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 31/03/ , ,00 ( ,80) 28/02/08 Facture d'achat 30/04/ , ,00 ( ,80) Total relevé , ,80 ( ,80) EUR ,80 23/05/ /06/ , Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor Agence BCF PARIS PARIS 17

216 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 FRANCE Tel : Fax : ALCHIMAR Gasmeterlaan 106 BP ORSAY FRANCE PARIS, le 23 mai 2008 Référence : ALCHIMAR Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, un chèque pour un montant de 7176,00 EUR correspondant au règlement référence. Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE 7 176,00 EUR Sept mille cent soixante-seize euros ALCHIMAR PARIS 23/05/2008 0

217 7 176,00 EUR Sept mille cent soixante-seize euros ALCHIMAR PARIS, le 23/05/ ,80 EUR Onze mille neuf cent cinquante-huit euros quatre-vingts cents DURAND SARL PARIS, le 23/05/2008 0

218 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 FRANCE Tel : Fax : ALCH00029 Gasmeterlaan 106 BP ORSAY FRANCE PARIS, le 23 mai 2008 Référence : ALCHIMAR Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint, un chèque pour un montant de 7176,00 EUR en règlement des éléments suivants : Raison sociale tiers Type pièce Référence Echéance Montant échéance Montant réglé ALCHIMAR FF 27/02/ ,00 EUR 7 176,00 EUR 7 176,00 EUR Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE ***7176,00 *********************** EUR Sept ********************************************************* mille cent soixante-seize euros ALCHIMAR PARIS 23/05/2008 0

219 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Télécopie DUPONT SA 13, rue de Paris Allée des abeilles distribution principale METZ 95 PARIS, le 23 mai 2008 Référence : DUPONT SA Madame, Monsieur, Nous vous informons par la présente que nous avons émis un virement en votre faveur pour un montant de 545,38 EUR correspondant au règlement référence AC2008/ Vous souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE

220 Société Horticole de Paris Le Colisée II 10 rue Fructidor PARIS 17 Téléphone Télécopie DUPONT SA 13, rue de Paris Allée des abeilles distribution principale METZ 95 PARIS, le 23 mai 2008 Référence : DUPONT SA Madame, Monsieur, Nous vous informons par la présente que nous avons émis un virement en votre faveur pour un montant de 545,38 EUR en règlement des éléments suivants : Raison sociale tiers Type Pièce Référence Echéance Type Pièce Montant Raison échéance sociale tiers Montant réglé DUPONT SA FF AC2008/ /02/ ,38 EUR 545,38 EUR 545,38 EUR Vous en souhaitant bonne réception, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. LA COMPTABILITE

221 Relevés de comptes 23/04/ :33:49 Comptes : N relevés : Date des soldes du 01/01/2012 au 31/01/2012 Edition des libellés complémentaires Oui Rupture par banque : Les montants sont exprimés dans la devise du compte bancaire DO DV Libellé Réf. C.I.B. C.I. Exo. Montant d'origine Débit Crédit Compte bancaire : S1 BCP1 EUR - S1 BCP1 EUR Devise du compte : EUR R.I.B. : FR /01/12 Solde initial relevé N 52 02/01/12 02/01/12 CHQ 01 N 294,00 EUR 294,00 rrrrrrrrrrr2 Total des opérations 294,00 22/01/12 Solde final relevé N ,00 rtreso_relevescomptes.drp 1

222 Société S1 23/04/ :35:44 Liste des relevés de comptes Compte bancaire, de à zzzzzzzzzz Date, du 01/01/2012 au 31/12/2012 Compte bancaire : S1 BCP1 EUR - S1 BCP1 EUR RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 52 EUR 01/01/2012 Crédit 22/01/2012 Débit 294,00 Compte bancaire : S1 LCL EUR 2 - S1 LCL EUR 2 RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 65 EUR 25/02/2012 Crédit 3 010,70 26/02/2012 Crédit 3 010,70 Compte bancaire : S1 SG EUR - S1 SG EUR RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 25 EUR 31/03/2012 Crédit ,75 01/04/2012 Crédit ,65 26 EUR 01/04/2012 Crédit ,65 04/04/2012 Crédit ,53 27 EUR 04/04/2012 Crédit ,53 05/05/2012 Crédit ,41 28 EUR 05/05/2012 Crédit ,41 06/04/2012 Crédit ,88 29 EUR 06/04/2012 Crédit ,88 07/04/2012 Crédit ,76 Compte bancaire : S1 SG USD - S1 SG USD RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 45 USD 31/03/2012 Crédit ,75 01/04/2012 Crédit ,65 46 USD 01/04/2012 Crédit ,65 04/04/2012 Crédit ,53 47 USD 04/04/2012 Crédit ,53 05/05/2012 Crédit ,41 48 USD 05/05/2012 Crédit ,41 06/04/2012 Crédit ,88 49 USD 06/04/2012 Crédit ,88 07/04/2012 Crédit ,76 Compte bancaire : S2 SG EUR 1 - S2 SG EUR 1 RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 30 EUR 02/04/2012 Crédit 2 567,18 05/04/2012 Crédit 6 086,77 31 EUR 06/04/2012 Crédit 6 086,77 07/04/2012 Débit 4 113,26 32 EUR 07/04/2012 Débit 4 113,26 08/04/2012 Crédit ,53 33 EUR 08/04/2012 Crédit ,53 09/04/2012 Crédit ,22 34 EUR 09/04/2012 Crédit ,22 10/04/2012 Crédit ,19 Compte bancaire : S3 BPBA EUR 2 - S3 BPBA EUR 2 RIB : Ancien solde Nouveau solde N relevé Devise Date Sens Montant Date Sens Montant 51 EUR 01/01/2012 Crédit 18/01/2012 Débit 1,00 rlisterelevebancaire.drp imprimé en 00:00:00 1

223 Société S1 23/04/ :44:26 Budget d'exploitation Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR Postes Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 DAF-FORM DAF-FOURN.BUREAU DAF-INF DAF-MOBILIER DAF-TELEPHONIE MKT-FORM MKT-FOURN.BUREAU MKT-INF MKT-MOBILIER MKT-TELEPHONIE RD-FORM RD-FOURN.BUREAU RD-INF RD-MOBILIER RD-TELEPHONIE Total hypothèse rbudget_editionbudgetexploitation imprimé en 00:00:00 1

224 Société S1 23/04/ :44:44 Budget d'exploitation Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR Natures Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 NATBUDG NATBUDG NATBUDGT NATBUDGT Total hypothèse rbudget_editionbudgetexploitation imprimé en 00:00:01 1

225 Société S1 23/04/ :11:16 Budget d'exploitation Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR Natures Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 codenaturenatbudg DAF-INF DAF-MOBILIER MKT-INF MKT-MOBILIER RD-INF RD-MOBILIER Total NATBUDG codenaturenatbudg DAF-FORM MKT-FORM RD-FORM Total NATBUDG codenaturenatbudg DAF-TELEPHONIE MKT-TELEPHONIE RD-TELEPHONIE Total NATBUDGT codenaturenatbudg DAF-FOURN.BUREAU MKT-FOURN.BUREAU rbudget_editionbudgetexploitation imprimé en 00:00:00 1

226 Société S1 23/04/ :45:06 Budget d'exploitation Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR Plan : PLAN BUDGETAIRE 01 Plan Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 Total DAF Total Marketing Total R&D Total hypothèse rbudget_editionbudgetexploitation imprimé en 00:00:01 1

227 Société S1 23/04/ :46:49 Budget d'exploitation Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR Plan : PLAN BUDGETAIRE 01 Plan Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2013 DAF DAF-FORM DAF-FOURN.BUREAU DAF-INF DAF-MOBILIER DAF-TELEPHONIE Total DAF Marketing MKT-FORM MKT-FOURN.BUREAU MKT-INF MKT-MOBILIER MKT-TELEPHONIE Total Marketing R&D RD-FORM RD-FOURN.BUREAU RD-INF RD-MOBILIER RD-TELEPHONIE Total R&D rbudget_editionbudgetexploitation imprimé en 00:00:01 1

228 Société S1 23/04/ :49:07 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR Postes Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices DAF-FORM , ,61 DAF-FOURN.BUREAU DAF-INF , , ,00 DAF-MOBILIER , , ,00 DAF-TELEPHONIE MKT-FORM ,00 MKT-FOURN.BUREAU MKT-INF , , ,00 MKT-MOBILIER , , ,00 MKT-TELEPHONIE RD-FORM ,00 RD-FOURN.BUREAU , ,00 RD-INF , , ,00 RD-MOBILIER , , ,00 RD-TELEPHONIE Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:13 1

229 Société S1 23/04/ :50:44 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR DAF-FORM Postes Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Période , ,00 Période 2 Période 3 Période , ,00 Ecart Montant exercices Ecart % exercices Total DAF-FORM , ,61 DAF-FOURN.BUREAU Période Période 2 10 Période 3 10 Période 4 10 Total DAF-FOURN.BUREA DAF-INF Période , ,33 Période , ,33 Période , ,33 Période , ,33 Total DAF-INF , , ,00 DAF-MOBILIER Période , ,33 Période , ,33 Période , ,33 Période , ,33 Total DAF-MOBILIER , , ,00 DAF-TELEPHONIE Période Période 2 10 Période 3 10 Période 4 10 Total DAF-TELEPHONIE MKT-FORM Période , ,00 Période 2 Période 3 Période , ,00 Total MKT-FORM ,00 MKT-FOURN.BUREAU Période Période 2 10 Période 3 10 rcomparatifbudget 1

230 Société S1 23/04/ :49:59 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR Natures Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices NATBUDG , , ,00 NATBUDG , ,85 NATBUDGT NATBUDGT , ,00 Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:13 1

231 Société S1 23/04/ :52:09 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR Postes par nature NATBUDG01 Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices DAF-INF , , ,00 DAF-MOBILIER , , ,00 MKT-INF , , ,00 MKT-MOBILIER , , ,00 RD-INF , , ,00 RD-MOBILIER , , ,00 Total NATBUDG , , ,00 NATBUDG02 DAF-FORM , ,61 MKT-FORM ,00 RD-FORM ,00 Total NATBUDG , ,85 NATBUDGT100 DAF-TELEPHONIE MKT-TELEPHONIE RD-TELEPHONIE Total NATBUDGT NATBUDGT200 DAF-FOURN.BUREAU MKT-FOURN.BUREAU RD-FOURN.BUREAU , ,00 Total NATBUDGT , ,00 Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:13 1

232 Société S1 23/04/ :54:29 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR Plan budgétaire Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices DAF , , ,97 Marketing , , ,97 R&D , , ,67 Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:15 1

233 Société S1 23/04/ :55:27 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR DAF Plan budgétaire Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices DAF-FORM , ,61 DAF-FOURN.BURE DAF-INF , , ,00 DAF-MOBILIER , , ,00 DAF-TELEPHONIE Total DAF , , ,97 Marketing MKT-FORM ,00 MKT-FOURN.BURE MKT-INF , , ,00 MKT-MOBILIER , , ,00 MKT-TELEPHONIE Total Marketing , , ,97 R&D RD-FORM ,00 RD-FOURN.BUREA , ,00 RD-INF , , ,00 RD-MOBILIER , , ,00 RD-TELEPHONIE Total R&D , , ,67 Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:15 1

234 Société S1 23/04/ :18:06 Comparatif budgétaire Budgets : Hypothèses d'origine : Hypothèses comparées : BUDGET S1-BUDAXE01,BUDGET S2-S3-BUDAXE01 Hypothèse initiale S Axe 01 Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice 1 : 2012-MC Exercice 2 : 2013-MC Devise d'affichage : EUR DAF Plan budgétaire Jusqu'au 30/04/2012 Hypothèses d'origine Montant exercice % pér. / exe. Jusqu'au 30/04/2013 Hypothèses comparées Montant exercice % pér. / exe. Ecart Montant exercices Ecart % exercices Période , ,66 Période , Période , Période , Total DAF , , ,97 Marketing Période , ,66 Période , Période , Période , Total Marketing , , ,97 R&D Période , ,61 Période , Période , Période , Total R&D , , ,67 Total , , ,53 rcomparatifbudget imprimé en 00:00:14 1

235 Société S1 23/04/ :56:49 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Devise : EUR Postes Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF-INF DAF-MOBILIER MKT-INF MKT-MOBILIER RD-INF RD-MOBILIER DAF-FORM MKT-FORM RD-FORM DAF-TELEPHONIE ,30 MKT-TELEPHONIE RD-TELEPHONIE DAF-FOURN.BUREAU MKT-FOURN.BUREAU RD-FOURN.BUREAU ,20 Total ,64 rbudget_editionsuivibudgetaire imprimé en 00:00:00 1

236 Société S1 23/04/ :57:24 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Devise : EUR DAF-INF Budget DAF - Informatique Postes Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total DAF-INF DAF-MOBILIER Budget DAF - Mobilier janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total DAF-MOBILIER MKT-INF Budget MKT - Informatique janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total MKT-INF MKT-MOBILIER Budget MKT - Mobilier janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre rbudget_editionsuivibudgetaire 1

237 Société S1 23/04/ :57:49 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Exercice : 2012-MC Devise : EUR Hypothèse budgétaire :Hypothèse initiale S Axe 01 Postes Total 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2012 DAF-FORM Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF-FOURN.BUREAU Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF-INF Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF-MOBILIER Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF-TELEPHONIE Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % -91,30-91,30 MKT-FORM Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % SuiviPeriode 1

238 Société S1 23/04/ :58:18 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Devise : EUR Natures Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % NATBUDG NATBUDG NATBUDGT ,55 NATBUDGT ,84 Total ,64 rbudget_editionsuivibudgetaire imprimé en 00:00:00 1

239 Société S1 23/04/ :58:30 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Devise : EUR Postes par natures Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % NATBUDG01 Budget mobilier de bureau DAF-INF DAF-MOBILIER MKT-INF MKT-MOBILIER RD-INF RD-MOBILIER Total NATBUDG NATBUDG02 Budget non immobilisé DAF-FORM MKT-FORM RD-FORM Total NATBUDG NATBUDGT100 Budget informatique / téléphonie DAF-TELEPHONIE ,30 MKT-TELEPHONIE RD-TELEPHONIE Total NATBUDGT ,55 NATBUDGT200 Budget fournitures de bureaux DAF-FOURN.BUREAU MKT-FOURN.BUREAU RD-FOURN.BUREAU ,20 Total NATBUDGT ,84 Total ,64 rbudget_editionsuivibudgetaire imprimé en 00:00:00 1

240 Société S1 23/04/ :58:52 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Plan : Devise : EUR BUD1PLAN01 Plan budgétaire Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % Total DAF ,40 Total Marketing Total R&D ,51 Total ,64 rbudget_editionsuivibudgetaire imprimé en 00:00:01 1

241 Société S1 23/04/ :59:17 Suivi budgétaire Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S Axe 01 Exercice : 2012-MC Plan : Devise : EUR BUD1PLAN01 Plan budgétaire Budgété Réalisé Ecart montant Ecart % DAF DAF-INF DAF-MOBILIER DAF-FORM DAF-TELEPHONIE ,30 DAF-FOURN.BUREAU Total DAF ,40 Marketing MKT-INF MKT-MOBILIER MKT-FORM MKT-TELEPHONIE MKT-FOURN.BUREAU Total Marketing R&D RD-INF RD-MOBILIER RD-FORM RD-TELEPHONIE RD-FOURN.BUREAU ,20 Total R&D ,51 Total ,64 rbudget_editionsuivibudgetaire imprimé en 00:00:00 1