MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

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1 8 PASSAGE DES DEUX SOEURS PARIS Siret : Comptes annuels au

2 Sommaire DESIGNATION NOTES PAGES Documents de synthèse Bilan Compte de résultat Annexe Principes, règles et méthodes comptables Notes sur l'actif Immobilisations Comptes de régularisation actif Notes sur le passif Comptes de régularisation passif Notes sur le compte de résultat Produits d'exploitation Autres informations Détail des postes Actif Passif Immobilisations Stocks Créances Divers Comptes de régularisation actif Fonds associatifs et réserves Provisions pour risques et charges Dettes Comptes de régularisation passif Compte de résultat Produits d'exploitation Charges d'exploitation Produits financiers Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Page 1 / 23

3 Documents de synthèse Page 2 / 23

4 ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2) STOCKS CRÉANCES (3) DIVERS COMPTES DE RÉGULARISATION Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations en-cours Avances et acomptes Participations Créances rattachées à des participations T.I.A.P Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés Usagers et comptes rattachés Comptes affiliés Autres créances V.M.P Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement d'obligations Ecarts de conversion actif Renvois : (1) Dont droit au bail : Engagements reçus (III) BILAN ACTIF (II) (IV) (V) Note (I) TOTAL GENERAL (I à V) Exercice N, clos le : Brut , , , , , , , , , , , ,97 697, , ,08 574, , ,12 (2) part-d'1 an Immo. fin. nettes Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Amortissements dépréciations 2 Net ,91 754, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 (3) Part à 1 an Net 4 Page 3 / 23

5 BILAN PASSIF Note PROVISIONS FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES FONDS DEDIES POUR RISQUES DETTES (1) ET CHARGES Comptes régul. FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droits des propriétaires (commodat) Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance (1) Ecarts de conversion passif 40 (I) 41 (II) 42 (III) (IV) (V) 44 TOTAL GENERAL (I à V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Engagements donnés Renvois (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques ,92 278, ,10 Page 4 / 23

6 COMPTE DE RESULTAT Note PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION OPERATIONS EN COMMUN PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES Nombre de mois de la période Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Autres produits Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux provisions Excédent attribué ou déficit transféré Différences positives de change Intérêts et charges assimilées 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) biens services CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux dépréciations sur immobilisations Dotations aux dépréciations sur actif circulant Déficit supporté ou excédent transféré Produits financiers de participations Autres intérêts et produits assimilés Différences négatives de change 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-IIIII-IVV-VI) 1 - France , , ,85 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 - Exportation 114,59 114,59 (III) (IV) des charges d'exploitation (2) (II) 53 des produits financiers (V) 54 des charges financières (VI) , , , , , , , , , , ,00 Cotisations , ,10 Dons Legs et donations Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) Autres charges 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) des produits d'exploitation (1) (I) , ,73-417,70-218, , , , , , , , , , , , , ,75 574, , , , , , , , , , , , ,95 Page 5 / 23

7 COMPTE DE RESULTAT PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (IX) (X) (XI) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions Impôts sur les bénéfices Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Engagements à réaliser sur ressources affectées 5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15) Note 55 des produits exceptionnels (VII) 56 des charges exceptionnelles (VIII) TOTAL DES PRODUITS (IIIIVVIIX) TOTAL DES CHARGES (IIIVVIVIIIIXXI) 665, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Renvois (1) (2) (3) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs Dont crédit bail mobilier Dont crédit bail immobilier EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Charges Produits Bénévolats Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel Bénévole , , , , , , , ,00 Page 6 / 23

8 Annexe Page 7 / 23

9 Généralités sur les règles comptables Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et la présente annexe: ils forment un tout indissociable. Les règles appliquées résultent des dispositions prévues par la loui du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre En outre, il a été fait application des obligations particulières résultant du réglement N du Co mité de la réglementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. Les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes: - continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est celle des coûts historiques. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et escomptes de règlements obtenus. Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels: - immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif. -immobilisations non décomposables: bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. Amortissement : Les biens suceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie. Stock de marchandises Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. Créances et dettes d exploitation, et provisions afférentes Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision sur créance est constituée, si besoin, pour faire face au risque de non recouvrement. Provisions pour risques et charges Elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes. Page 8 / 23

10 Note 31 - Immobilisations Mouvements des immobilisations brutes Mouvements de l'exercice Désignation Valeurs brutes début exercice Acquisitions Réévaluations Cessions Virements Valeurs brutes fin exercice Immobilisations incorporelles - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles - Immobilisations incorporelles en cours - Avances et acomptes sur incorporelles Immobilisations corporelles - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériel outillage industriels - Autres immobilisations corporelles - Immobilisations grevées de droit - Immobilisations en cours - Avances et acomptes Immobilisations financières - Participations - Créances rattachées à des participations - T.I.A.P - Autres titres immobilisés - Prêts - Autres immobilisations financières général Page 9 / 23

11 Mouvements des amortissements Immobilisations amortissables Mouvements de l'exercice Amortissements début exercice Dotations Diminutions Amortissements fin exercice Immobilisations incorporelles - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles - Immobilisations incorporelles en cours - Avances et acomptes sur incorporelles Immobilisations corporelles - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériel outillage industriels - Autres immobilisations corporelles - Immobilisations grevées de droit - Immobilisations en cours - Avances et acomptes général Mouvements des immobilisations incorporelles Désignation Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes Au début de l'exercice Réévaluation de l'exercice Investissements de l'exercice Dotation de l'exercice Cessions ou mises hors service Valeur en fin d'exercice - = = = Mouvements des immobilisations corporelles Désignation Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes Au début de l'exercice Réévaluation de l'exercice Investissements de l'exercice Dotation de l'exercice Cessions ou mises hors service Valeur en fin d'exercice - = = = Page 10 / 23

12 Mouvements des immobilisations financières Désignation Montant Valeur au début de l'exercice Acquisitions Cessions, mises hors service, ou diminutions Valeur en fin d'exercice = Modes et durées d'amortissement Désignation Modes Durées Immobilisations incorporelles - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles Linéaire 5-10 ans Immobilisations corporelles - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles. Instal, agencements, aménagements divers. Matériel de transport. Matériel de bureau. Emballages récupérables, divers Linéaire Linéaire Dégressif 3-5 ans 1-10 ans Echéances des immobilisations financières Désignation Montant des immobilisations financières. à moins d'un an. à plus d'un an Note 36 - Comptes de régularisation actif Détail des charges constatées d'avance Désignation Période du au Exploitation Financier Exceptionnel LOYER 1T /01/ /03/ LOCITION MACHINE A AFFRANCHIR 1T /01/ /03/ AUTRES Page 11 / 23

13 Note 44 - Comptes de régularisation passif Détail des produits constatés d'avance Désignation Période du au Exploitation Financier Exceptionnel PUBLICITE 01/01/ COTISATIONS 01/01/ /12/ ABONNEMENTS 01/01/ /12/ PORTS 01/01/ SUBVENTION 01/01/ /12/ DONS 01/01/ /12/ Note 50 - Produits d'exploitation Ventilation du chiffre d'affaires net HT (par secteurs d'activités) Désignation Montant AUTRES LIBRAIRIE SORTIES DECOUVERTES STAGES VENTES REVUES MPF Détail des charges à payer Note 60 - Autres informations Désignation Montant PROVISION CONGES PAYES CHARGES SOCIALES/ PROV CONGES PAYES FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES Echéance des créances Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an Participations Créances rattachées à des participations T.I.A.P Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Usagers et comptes rattachés Comptes affiliés Autres créances Totaux Page 12 / 23

14 Echéance des dettes Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus Emprunts obligataires Emprunts et dettes Ets de crédits Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance A plus d'un an 5 ans au plus A plus de 5 ans Provisions et dépréciations Nature des provisions Montant au début de l'exercice Augmentations : Dotations de l'ex. Diminutions : Reprises de l'ex. Montant à la fin de l'exercice Provisions pour risques et charges Sur immobilisations Sur stocks et en cours Dépréciation Sur usagers et comptes rattachés Sur comptes financiers Autres dépréciations Page 13 / 23

15 Détail des postes Page 14 / 23

16 Note 31 - Immobilisations CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIM ILAIRES LOGICIEL ,27 DÉPOT MARQUE MPF 4 252, ,00 SIE INTERNET MPF , ,50 AMORTISSEMENT LOGICIEL ,27 AMORTISSEMENT DÉPOT MARQUES , ,50 AMORTISSEMENT SITE INTERNET , ,31 INST. TECHNIQUE M AT. OUTILLAGE , ,69 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALIS 1 452, ,60 AMORTISSEMENT INST TECHNIQUE & OUTI -697, ,37 AUTRES IM MOBILISATIONS CORPORELLES , ,23 INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS , ,52 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE 5 237, ,07 MOBILIER 200, ,74 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES , ,19 AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INF , ,73 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU -204, ,44 AUTRES IM MOBILISATIONS FINANCIÈRES , ,97 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS 8 089, , , ,67 Immobilisations , ,56 Note 32 - Stocks M ARCHANDISES STOCK MARCHANDISES 7 276, , , ,07 Stocks 7 276, ,07 Page 15 / 23

17 Note 34 - Créances USAGERS ET COM PTES RATTACHÉS AUTRES CRÉANCES clients , ,25 PROV DÉPRÉCIATION CPTE CLIENTS -574, , , ,25 PERSONNEL LITIGE SALARIÉ , ,12 UNIFORMATION 478,79 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES 412,53 681,51 CRÉDIT DE TVA A REPORTER 1 497, ,00 TAXE S/CA FACTURES NON PARVENUE 1 347,16 PROVISION LITIGE SALARIÉ , , , ,46 Créances , ,71 Note 35 - Divers DISPONIBILITÉS CHEQUE A ENCAISSER 331,50 331,50 CB A ENCAISSER -278,00 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , ,74 CRÉDIT AGRICOLE , ,64 LCL 5 613, ,14 BANQUE AUTRE , ,68 COMPTE EPARGNE , ,41 COMPTE LIVRET A , ,09 CAISSE 1 725, ,46 CAISSE 1 015, , , ,37 Divers , ,37 Note 36 - Comptes de régularisation actif CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE , , , ,57 Comptes de régularisation actif , ,57 Page 16 / 23

18 Note 40 - Fonds associatifs et réserves RÉSERVES RÉSULTAT DE L'EXERCICE RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACT , ,68 RÉSERVES DIVERSES , , , ,45 Résultat de l'exercice , , , ,73 Fonds associatifs et réserves , ,18 Note 42 - Provisions pour risques et charges PROVISIONS POUR CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES , ,00 Provisions pour risques et charges ,00 Note 43 - Dettes DETTES FOURNISSEURS ET COM PTES RATTACHÉS 401 DETTES FISCALES ET SOCIALES AUTRES DETTES Fournisseurs , , , ,07 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS 8 551, ,99 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES 401, ,24 PERSONNEL ACOMPTES & AVANCES 2 016, ,69 DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS 6 134, ,06 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES , ,46 SÉCURITÉ SOCIALE , ,12 CAISSE RETRAITE NON CADRE 2 313, ,10 CAISSE PRÉVOYANCE NON CADRE 435, ,00 CAISSE RETRAITE CADRE TA 2 228,00 PROV.CHARG.SOC/CP 2 566, ,24 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 3 257,58 312,92 TVA COLLECTÉE 600,28 312,92 TAXE APPRENTISSAGE FPC ETAT TAXES A PAYER MP AISNE , ,30 97, , , ,60 A reporter ,60 Page 17 / 23

19 Report ,60 MP DE L'ARDECHE , ,54 MP CALVADOS 14 MP DE CHARENTE 16 MP CHARENTE MARITIME 17 MP CORREZE 19 MP PERRIGORD 24 MP EURE 27 MP EURE ET LOIRE MP GIRONDE 33 MP TOURRAINE 4,70-187,97-223,10 29,10-197,10 146,60-217,80-99,90-358,90 MP LOT -138,50-100,00 MP LOT ET GARONNE MP MOSELLE MP OISE MP ORNE MP DU RHONE 69 MP DEUX SEVRES MP SOMME MP VIENNE MP VOSGES 88 MP YONNE -146,90 51,90-138,60-74,10-187,20-253,70-117,90-131,40-214,40 CHEQUES NON PRÉSENTÉS -10 ANS 4 608, ,81 DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER 8 340, ,47 PRODUITS A RECEVOIR 225,56 55,44-9, , ,26 Dettes , ,70 Note 44 - Comptes de régularisation passif PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE PROD EXPLOIT. CONSTATÉS D'AVANCE 1 788, ,50 COTISATIONS CONSTATÉES D'AVANCE , ,00 ABONNEMENTS CONSTATÉS D'AVANCE , ,83 PRODUIT CONSTATÉ D'AVANCE 45,67 186,98 SUBVENTIONS CONSTATÉES D'AVANCE , ,00 DONS CONSTATÉS D'AVANCE , , , ,40 Comptes de régularisation passif , ,40 Page 18 / 23

20 Note 50 - Produits d'exploitation Variation % de variation VENTES DE M ARCHANDISES FRANCE VENTES DE MARCHANDISES , ,25 191,75 0,17 VENTES LIBRAIRIE , , ,96 16,78 DOC TECHNIQUE ET CONSEIL 3 139, ,20-871,02-21,72 PUBLICITÉ 7 112, ,00 996,94 16,30 PLAQUE MPF 66,67 103,69-37,02-35,70 VENTE DE DVD ET CASSETTES 919,63 681,11 238,52 35,02 VENTES DE M ARCHANDISES EXPORT , , ,13 2,52 BANDEROLLE MPF 114,59 307,21-192,62-62,70 PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ,59 307,21-192,62-62,70 PRESTATIONS DE SERVICES , , ,50 199,78 INSERTION D'ANNONCE DANS LA REVUE 17,50 206,33-188,83-91,52 FP AUTRES PRESTATIONS DE FORMATION 7 544, , ,00-28,50 PORT & FRAIS ACCESSOIRES FACTURÉS 2 332,20 586, ,47 297,49 SORTIES DÉCOUVERTURE PATRIMOINE , ,10-168,94-0,73 AUTRES PRODUITS 789,00 789, , , ,20 67,82 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , , ,19-42,28 REPRISES SUR AM ORT ET PROV - TRANSFERT DE CHARGES COTISATIONS AUTRES PRODUITS , , ,19-42,28 REP PROV RISQUES ET CHARGES , ,00 REP S/PROV DÉPRÉCIATION CRÉANCE , , , ,00 COTISATIONS , , ,24-1,21 FORMATIONS REMBOURSEMENT DÉPENSES , , ,49 39, , , ,25 1,79 DONS , , ,24 15,39 DONS MÉCÉNAT AUTRES 6 000, ,00-100,00 DONS DIRECTS DÉLÉGATIONS 12,00-12,00-100,00 DONS BÉNÉVOLES FRAIS NON REMBOURSÉS , , ,92-11,54 DONATIONS ET LEGS , ,08 0,00 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 162, , ,96-96,36 CPAM REMBT INDEMNITÉS JOURNALIERES 299,24 299, , , ,40-7,41 Produits d'exploitation , , ,37 2,84 Page 19 / 23

21 Note 51 - Charges d'exploitation Variation % de variation VARIATIONS DE STOCK MARCHANDISES VARIATION STOCK MARCHANDISES -417,70-218,57-199,13 91,11 ACHATS DE M ATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE) ,70-218,57-199,13 91,11 ACHATS LIBRAIRIE , , ,40 15,48 ACHAT DE DVD ET SUPPORTS VIDEO 300,00 318,00-18,00-5,66 PORT FACTURÉ AUX FOURNISSEURS 134,99 103,15 31,84 30,87 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES , , ,24 15,10 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES , , ,38 82,15 ACHATS D ÉTUDES ET PRESTATIONS DE S , , ,06 200,90 ACHAT D'ÉTUDES 3 213, ,00-100,00 IMPRESSION DE LA REVUE , ,31-235,57-1,02 ROUTAGE DE LA REVUE 720,89 720,89 ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES , , ,55-33,58 EDF EAU 1 762, ,58-520,95-22,81 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DIVERS 2 224, ,57 495,94 28,69 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT 4 184, , ,95-58,43 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6 654, , ,59-19,29 LOCATIONS , , ,12-3,35 LOCATIONS IMMOBILIERES , , ,29 6,27 LOCATIONS MOBILIERES 1 424, ,27 93,78 7,05 LOCATIONS COPIEURS, IMPRIMANTES 7 010, , ,74-40,85 LOCATIONS TÉLÉPHONIE 1 296, ,32 21,40 1,68 LOCATIONS MACHINES AFFRANCHISSEMENT 4 539, , ,15 39,57 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ 1 430,33 820,13 610,20 74,40 CHARGES LOCATIVES 1 430,33 820,13 610,20 74,40 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS , , ,19 78,75 ENTRETIEN /BIENS MOBILIERS 1 458, ,30 MAINTENANCE 1 456,48 179, ,09 711,91 MAINTENANCE INFORMATIQUE 6 226, ,00 836,00 15,51 MAINTENANCE LOGICIEL DE GESTION 3 056, ,00-468,75-13,30 MAINTENANCE 6 736, , ,55 349,81 PRIMES D'ASSURANCE 9 464, ,81-133,08-1,39 ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 304,95 374,95-70,00-18,67 ASSURANCES MULTIRISQUES 924,00 683,38 240,62 35,21 ASSURANCE RC EXPLOITATION PROFESSIO 7 740, ,48-798,70-9,35 AUTRES ASSURANCES 495,00 495,00 DIVERS , , ,06 41,19 STAGES 8 491, , ,84 55,08 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 2 662, , ,04 63,00 DOCUMENTATION TECHNIQUE 17,44 17,44 A reporter , , ,34 29,29 Page 20 / 23

22 Variation % de variation Report , , ,34 29,29 FRAIS COLLOQUES & SÉMINAIRES 8 387, , ,74 24,37 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE 1 536, ,44-100,00 PERSONNEL INTÉRIMAIRE 1 536, ,44-100,00 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES , , ,98-19,33 HONORAIRES 555, ,00-450,17-44,75 HONORAIRES COMPTABLES 5 296, ,00-250,00-4,51 FORMATION REÇUE 3 304, ,50 809,60 32,46 TRAVAUX PHOTOS 1 574, , ,67-50,02 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX 50,00-50,00-100,00 COTIS DÉLÉG DÉCLARÉES , , ,50 4,40 ADHESIONS DS -333,90-333,90 COT DELEG SIMPLES RETROCESSION , ,00 DONS DÉLÉG DÉCLARÉES , ,04-720,34-6,33 DONS DS -40,00-40,00 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES , , ,18-25,54 FOIRES EXPOSITIONS 5 530, , ,29 80,42 BACHES, BANDEROLLES, PLAQUES 1 130,65 342,35 788,30 230,26 PRIX OU CONCOURS MPF 1 016, ,79-327,79-24,39 PAPIER EN TETE MPF 1 549,00 425, ,39 263,95 CARTE, BULL ADHÉS, CONVOC AG 4 106, , ,04-32,99 CATALOGUES ET IMPRIMÉS 3 995, , ,36-54,22 PUBLICATIONS 1 637, , ,85-70,73 POURBOIRES DONS COURANTS 143,28 37,40 105,88 283,10 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS , , ,17-10,47 VOYAGES & DÉPLACEMENTS , , ,06-11,35 SORTIES DIVERSES , , ,39-12,57 DÉPLACEMENTS BÉNÉVOLES NON REMBOURS , , ,92-11,54 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 256,40 327,00-70,60-21,59 RÉCEPTIONS 3 015, , ,80 79,72 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS , , ,80 8,51 AFFRANCHISSEMENTS 7 646, , ,23 23,78 TÉLÉPHONE 1 771, ,42-151,44-7,87 COLLECTE ANNUELLE DU COURRIER 1 570, ,00 20,00 1,29 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX , , ,63 6,84 TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIE, INTERNET 2 820, ,13 115,38 4,27 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS 1 815,15 963,63 851,52 88,37 COMMISSIONS BANCAIRES 562,25 202,36 359,89 177,85 FRAIS SUR CARTES DE CRÉDIT 232,96 54,77 178,19 325,34 AUTRES SERVICES BANCAIRES 1 019,94 706,50 313,44 44,37 DIVERS 3 699, , ,36 60,34 COTISATIONS 3 699, , ,36 60, , , ,99 3,80 Page 21 / 23

23 Variation % de variation IMPÔTS, TAXES ET VERSEM ENTS ASSIMILÉS SALAIRES ET TRAITEMENTS CHARGES SOCIALES TAXE D'APPRENTISSAGE 721,06 721,06 TVA NON DÉDUCTIBLE 67% A 19,60% , ,83-570,31-3,74 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION , ,00-216,76-10, , ,83-66,01-0,38 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL , , ,41 14,76 VARIATION CONGÉS A PAYER , , ,38-418,72 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS 1 566, ,36-100,00 PRIME STAGIAIRES 436,05-436,05-100, , , ,38-6,19 INDEMNITÉ DÉPART RETRAITE LICENCIEM 888,73 888,73 URSSAF , , ,18 8,64 ABELHIO HUMANIS RETRAITE 5 887, ,14-207,59-3,41 POLE EMPLOI RETRAITE 8 075, , ,27 63,43 REUNICA 6 358, ,68-292,77-4,40 MÉDECINE DU TRAVAIL 440,00 502,80-62,80-12,49 CARTES DE TRANSPORT 1 521, ,92 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMM OBILISATIONS , , ,94 15,84 DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES 5 319, , ,12 237,72 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES 5 088, , ,26 113,94 DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT DOTATIONS AUX PROVISIONS , , ,38 163,25 DOT PROVISION CRÉANCES , ,00-100, , ,00-100,00 DOTATIONS PROVISIONS R&C 574,00 574,00 574,00 574,00 Charges d'exploitation , , ,03 2,31 Note 53 - Produits financiers Variation % de variation AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIM ILÉS PRODUITS FINANCIERS 2 178, , ,08-33, , , ,08-33,75 Produits financiers 2 178, , ,08-33,75 Page 22 / 23