Compte administratif 2014 et budget 2015

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1 Compte administratif et budget 2015

2 Bilan au 31 décembre 2013 Excédent global de fonctionnement au 31 décembre ,13 Déficit d investissement 2013 à couvrir (1068) ,37 Marge disponible, réaffectée au fonctionnement (002) ,76

3 Grandes masses de charges et recettes , , , , , , , , , , , ,31 Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

4 Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement , , , , , , , , , , , , , ,59 Recettes Dépenses , ,00 0,

5 Recettes de fonctionnement Recettes exceptionnelles Peupliers 5 392,00 179,40 Loyers pour 92% + SAFER et repas communal Locations 9 798, ,30 Dont camping : Dotations et subventions , ,31 Impôts et taxes ,68 Domaine public et concessions 355, , ,46

6 Recettes de fonctionnement , ,00 Impôts et taxes , , , , , , , , , Impôts locaux Autres recettes fiscales Redevance des mines Taxe additionelle Subventions publiques ,05 CCPO : , ,84 Département CCPO ETAT , , ,

7 Recettes propres (fonctionnement) Peupliers, repas communal 6 142,59 Autres recettes 1 302, , ,31 Locations d'immeubles 3 380, , Camping 0,00 0, ,00

8 Dépenses de fonctionnement + 8%, dont +7% pour les salaires et +9 % pour les charges , ,41 + 7%, dont +15% pour le RPI , , , , , ,29 Peupliers ,54 835,49 816, , , ,78 789, ,00 276, , Dont : Assurances + 33% Solidarité commune riche vers communes pauvres

9 Détail des dépenses de fluides et fournitures , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 863,35 553,56 0, , , , , , ,67 Eau Electricité Carburants Fournitures administratives Autres fournitures

10 Assurances et maintenance 2 386,33 Entretien divers Fourrière 418,54 468,61 386, , , Abonnements 764,52 707,86 546, ,55 Assurances 4 763, ,94 Photocopieur mairie 3 503, , ,10

11 Honoraires, frais de communication 3 853, , , , , ,83 417,50 744,60 970, ,30 370,86 792,96 957,61 821,70 787, , ,21 90,64

12 Charges de personnels , , ,54 Charges sociales et médecine du travail , , ,82 Rémunération de 3 agents

13 Indemnités des élus et subventions versées par la commune 4 800, , , , ,00 0,00 Associations CCAS Ecole Indemnités des élus , , ,06 Dont : RPI : ,06 Syndicat collèges : , , ,

14 Affranchissements 2,8 1,5 1,1 Carburants 4,7 6,8 4,4 Entr.divers 10,2 45,4 6,5 Télécommunications 6,7 6,4 7,3 Fêtes et cérémonies 12,9 13,6 10,1 Photocopieur 5,6 9,8 11,7 Associations 13,5 14,2 16 Assurances 14,7 12,9 17,2 Fournitures adm. 7,5 5,5 20,5 Electricité 35,8 33,4 34,7 Elus 45,7 39,2 35,7 Ecole 103,4 102,8 117,8 Frais de personnels 149,9 147,3 154,2 2, , ,1 35,8 103,4 45,7 149,9 147,3 154,2 102,8 39,2 35,7 117,8 33,4 34,7 Frais de personnels Ecole Elus Electricité Fournitures adm. Assurances Associations Photocopieur Fêtes et cérémonies Télécommunications Entr.divers Carburants Affranchissements Quelques coûts de fonctionnement, en /hab

15 Remboursement d emprunt 8 000, ,00 951, , , , ,73 Intérêts Capital , , ,

16 Recettes d investissement Opérations pour compte de tiers ,06 Recette CCPO pour Réseau pluvial Rutel , , Autres subventions 1 995, Peupliers ,00 Plus value sur cession immobilières 3 261,74 Région Département CCPO ,85 Subventions Etat ou collectivités locales 6 056, , ,76 Excédent de trésorerie et taxes perçues , ,34

17 Dépenses d investissement ,25 Travaux CCPO à Rutel Atelier communal et logement + frais archi. + restauration tableau église 2 ordinateurs + travaux atelier + travaux voirie Rutel + élagueuse, broyeur et taille haie Frais d étude extension salle Emprunt (capital) , , , ,48 731, , , , , , ,40 Frais immatériels liés à des investissements Emprunt 4 817,40 Travaux réalisés pour un tiers (CCPO) Travaux pluri-annuels Travaux et achats de matériels

18 Résultats Solde d'exécution budgétaire et affectation du résultat au budget 2015 Recettes réelles ,94 A Dépenses réelles ,59 B FONCTIONNEMENT Solde de l'exercice annuel ,35 C = A - B Reprise de l'excédent ,76 D Résultat de clôture excédentaire au 31 décembre ,11 E = C + D Recettes réelles ,61 F Dépenses réelles ,13 G INVESTISSEMENT Solde de l'exercice annuel ,48 H = F - G Reprise du déficit ,06 I Solde des RAR ,08 J Au budget 2015 Déficit d'investissement à couvrir ,50 K = (H - I) + J 1068 Excédent final à affecter au ,61 R 002

19 Recettes de fonctionnement, , ,00 Prévu Réalisé Prévu , ,00 Domaine public et concessions Impôts et taxes Dotations et subventions Locations Recettes exceptionnelles

20 Prévisions de dépenses de fonctionnement Reversements (FNGIR surtout) Charges exceptionnelles 9 026,00 Prévu 2015 Réalisé Intérêts d'emprunt Indemnités et subventions Charges de personnels Cotisations et taxes Honoraires et communication Assurances et maintenance Fluides et fournitures 544, , , , , ,00 Prévu ,00

21 Recettes d investissement 2015 Opérations pour compte de tiers Prévu 2015 Réalisé Autres subventions Prévu Plus value sur cession immobilières ,00 Subventions Etat ou collectivités locales ,50 Excédent de trésorerie et taxes perçues

22 Dépenses d investissement 2015 Clocher ,61 Prévu Réalisé Prévu , , ,92 Emprunt Frais immatériels liés à des investissements Travaux et achats de matériels Travaux pluriannuels Travaux réalisés pour un tiers (CCPO)

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