Association Docteur Souris

Transcription

1 Association Docteur Souris Rapport d Activité pour l Année 2014 Roger Abehassera 26 mai 2015

2 Préambule Ce rapport a plusieurs objectifs : o Diffuser le rapport moral du Président, o Présenter l activité de l année 2014, o Présenter le bilan et comptes de résultat 2014, o Présenter le budget 2015, o Proposer les résolutions à voter lors de l Assemblée Générale du 26 mai 2015 suivie par une Assemblée Extraordinaire portant sur la modification des statuts. Présenter les projets mis en œuvre depuis la précédente Assemblée Générale (Juin 2014) et les faits marquants du début de l exercice 2015 puisque l Assemblée Générale 2014 à lieu en mai

3 Rapport du Président La onzième année de l Association Docteur Souris a été une année d investissement technologique, de croissance de l équipe, et de la mise en œuvre de la plus importante opération de ventes de produits-partage de son histoire au profit avec Danone et Casino Investissement technologique : L architecture du système Docteur Souris a été revue en profondeur. Elle s articule à présent autour d un cloud regroupant l ensemble des contenus partagés par l ensemble des projets et donc ainsi disponible pour l ensemble des utilisateurs. Cet investissement en développement a très vite apporté ses fruits en économie de maintenance, de mise en œuvre de nouveaux projets et de facilité d utilisation. Cet investissement va se poursuivre en 2015, en particulier pour remplacer un élément important de la solution technique actuelle, le logiciel Forefront de Microsoft qui ne pourra plus apporter les services de filtrage de sites internet nécessaires à Docteur Souris car il sort du catalogue produits de Microsoft. La solution de remplacement a été trouvée, il reste un travail complexe de changement de solution avec la nouvelle plateforme de Palo Alto Systems. Autre retombée positive pour Docteur Souris, la possibilité de mettre en œuvre une solution de Wifi Patient Solidaire qui sera testée à Montpellier. Ce nouveau service a vocation d une part à apporter un service d accès à Internet pour les patients adultes des hôpitaux mais pourrait être aussi une forme de diversification des financements des projets Docteur Souris pour les enfants. Le site de Docteur Souris construit avec d anciennes technologies ne permettait pas de s adapter aux différentes formes des terminaux, tablettes, smartphones et ne correspondait plus aux tendances de communications actuelles. Un travail de fond a été lancé pour définir le modèle, le contenu. le site a été lancé officiellement en début 2015 après plusieurs mois de travail intensif. 2

4 Croissance de l équipe : Laurent Jantzen a été embauché pour s occuper des projets du Sud après une période de stage de plusieurs mois avec l Association. Gaspard Du Jeu a rejoint l Association en CDD pour être chargé de communication. Avec l arrivée de Laurent et Gaspard, l équipe des salariés est ainsi composée de 4 personnes avec Charles et Jeremy. Corinne Gazeau nous a rejoint en tant que bénévole, elle nous apporte sa connaissance du milieu hospitalier et de ses contacts dans les DSI et les Directions des hôpitaux. Ventes de produits-partage Danone dans le réseau du Groupe Casino Une opération sans précèdent pour Docteur Souris a eu lieu en septembre 2014 permettant à l Association d équiper 5 CHU et d en assurer le fonctionnement pendant 3 ans : Dijon, Nantes, Tour, Lille et Strasbourg. Le montant net des subventions apportées par Danone et Casino s élève à La mise en œuvre comptable des règlements s est étalée sur 2014 et le début Danone et Casino se sont aussi engagés à refaire une opération similaire en

5 Autres activités et faits marquants : Docteur Souris a participé au congrès de la Société Française de Pédiatrie à Lyon en mai ainsi qu aux Rencontres de la Cancérologie en décembre. L Association s est installée en mars 2014 dans de nouveaux locaux au 17 rue Alfred Roll, Paris 17 ième quittant ainsi les locaux de la société Oriented. Le développement du Wifi Patient Solidaire se poursuit avec comme objectif une mise en œuvre à Montpellier et à Marseille. De septembre 2014 à février 2015, plusieurs projets concernant l image de l Association ont été lancés comme le changement de logo : La base de données des fondations est en cours de mise à jour avec l objectif de lancer un mailing de recherche de nouveaux partenaires en début Le flyer (en annexe 1) édité en début 2015 liste l ensemble des projets en fonctionnement ou en cours de mise en place. Roger Abehassera Président et Fondateur de l Association Docteur Souris 4

6 Les annexes suivantes reprennent des éléments sur : 1) Annexe 1 : Bilan et Compte de Résultats 2014 qui sont disponibles sur le site de l Association, 2) Annexe 2 : Le compte emplois-ressources 2014, 3) Annexe 3 : Le Budget 2015, 4) Annexe 4 : Le flyer générique Docteur Souris, 5) Annexe 5 : Les propositions de résolutions pour l Assemblée Générale 2015 et de l Assemblée Générale Extraordinaire, 6) Annexe 6 : La liste des prochaines réalisations pour 2015/ 2016 et des projets en fonctionnement 5

7 Annexe 1 Bilan et Comptes de Résultats

8 7

9 8

10 9

11 Annexe 2 ASSOCIATION DOCTEUR SOURIS Compte Emplois - Ressources 31/12/14 EMPLOIS Emplois de l'exercice Affectation par emplois et ressources collectées auprès du public utilisées sur l'exercice Ratio RESSOURCES Ressources collectées sur l'exercice Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur l'exercice Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisée en début d'exercice - Missions sociales , ,25 85,6% Ressources collectées auprès du public , ,85 99,7% Prestations projets ,79 Générosité publique , ,85 Maintenance projets ,75 Dons d'entreprises ou Fondations ,46 Matériel hôpital 6 584,38 Subventions de collectivités locales 500,00 Autres fonds privés 0,0% Frais de recherche de fonds , ,97 6,8% Subventions et autres concours publics Frais de fonctionnement , ,63 7,5% Frais gestion, Communication, Site Web, presse ,69 Autres produits 943,69 0,3% Ratio TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT ,23 100,0% TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT ,54 100,0% Charges exceptionnelles - Produits exceptionnels - Charges sur exercices antérieurs - Produits sur exercices antérieurs 1 900,00 Charges exceptionnelles sur opération de gestion - Dotation aux provisions - Reprises de provisions - Engagements à réaliser sur ressources affectées Reports des emplois affectées non utilisées des exercices antérieurs Reports des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs - Variation des fond dédiés collectés auprès du public - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'ASSOCIATION ,32 INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'ASSOCIATION - TOTAL GENERAL ,54 TOTAL GENERAL ,54 Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations finacées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public ,85 Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public ,85 Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Missions sociales ,00 Bénévolat ,00 Frais de recherche de fonds ,00 Prestations en nature ,00 Frais de fonctionnement et de charges 8 800,00 Dons en nature ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 Nos projets étant financés pour trois ans, nous avons un solde positif en fin d exercice qui augmente avec le nombre de réalisations dans une année. L ensemble des comptes et ce rapport d activité sont disponibles sur le site Internet de l Association 10

12 Annexe 3 Budget 2015 Budget prévisionnel 2015 Association Docteur Souris 2015 CHARGES PRODUITS 60 - Achat 70 - Vente de produits finis, prestations de services,marchandises Achats d'études et de prestations de services Prestation de services Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes Fourniture d'entretien et de petit équipement Autres fournitures 61 - Services extérieurs Subventions d exploitation Cloud Etat: Locations Région(s): Affiches- Impressions Département(s): Assurance 500 Commune(s): 500 Videos Divers - Tranports ordianteurs Organismes sociaux : Autres services extérieurs Rémunérations intermédiaires et honoraires Fonds européens 0 Publicité, publication Déplacements, missions Fonds européens 0 Frais postaux et de télécommunications Services bancaires, autres Generosité Publique Impôts et taxes Dons d'entrprises et Fondations d'entrprises Impôts et taxes sur rémunération, Autres impôts et taxes 64- Charges de personnel Autres recettes: Rémunération des personnels, Charges sociales, Autres produits de gestion courante 760 Autres charges de personnel Dont cotisations 65- Autres charges de gestion courante Produits financiers Charges financières Produits exceptionnels 67- Charges exceptionnelles 789 Report des ressources non utilisées 689- Engagements à réaliser 79 - Transfert de charges TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS Emplois des contributions volontaires en nature Contributions volontaires en nature Secours en nature Bénévolat Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature Personnel bénévole Dons en nature

13 Annexe 4 Flyer édité en janvier

14 13

15 Annexe 5 Proposition de résolutions pour l Assemblée Générale de mai PREMIERE RESOLUTION L assemblée générale, après avoir entendu le Président, approuve le rapport d activité de l association. DEUXIEME RESOLUTION L assemblée générale, après avoir entendu l expert-comptable, approuve les comptes de l exercice écoulé dans toutes ses parties, lui en donne quitus, et décide d affecter le résultat de la manière suivante : au poste report à nouveau. TROISIEME RESOLUTION L assemblée générale approuve le programme d activités proposé pour l exercice 2014/2015 ainsi que le budget correspondant. QUATRIEME RESOLUTION L assemblée générale décide de nommer administrateur Madame Armelle Bonvarlet en qualité de Trésorière à la place de Madame Veronique Gourmet conformément aux dispositions de l article 12 des statuts de l association. Madame Armelle Bonvarlet assurera progressivement les fonctions de contrôle de gestion et gestion des ressources humaines. CINQUIEME RESOLUTION L assemblée générale renouvelle le mandat d administrateur de Madame Veronique Gourmet, conformément aux dispositions de l article 12 des statuts de l association. SIXIEME RESOLTION Sur proposition du Président, Charles Berger suivra une formation diplômante en management d une structure de l économie solidaire puis prendra la direction générale de l association. Les dates et modalités restent à définir.. L association accompagnera Charles Berger dans sa recherche de financement pour sa formation et définira les conditions et modalités de son travail pendant cette période de formation. 14

16 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L assemblée générale extraordinaire a pour objet de voter les nouveaux statuts. Le fond des statuts ne change pas. Cependant un réaménagement des statuts estt nécessaire pour extraire les noms des administrateurs et ainsi faciliter les évolutions du Conseil d Administration sans recourir à chaque fois à un nouveau dépôt des statuts. PREMIERE RESOLUTION L assemblée générale extraordinaire accepte le dépôt des nouveaux statuts en date du 26 mai

17 Annexe 6 Projets en cours de mise en œuvre sur 2014 / début 2015 : Hôpital d Argenteuil, Hôpital de Macon, CHU de Dijon, CHU de Nantes, CHU de Tours CHU de Lille CHU de Strasbourg Hôpitaux disposant de la solution Docteur Souris : Hôpital du Kremlin Bicêtre Val-de-Marne Hôpital de la Croix-Rouge Margency Val d Oise Hôpital Nord de St Étienne Loire Hôpital Bellevue de St Étienne Loire Hôpital de la Timone Marseille Bouches-du-Rhône Hôpital Nord Marseille Hôpital San Salvadour Hyères Institut Pomponiana-Olbia Hyères Hôpital Mère enfant Grenoble Centre Hospitalier Villefranche sur Saône CHRU de Montpelier Montpellier Hôpital d Avignon Avignon Hôpital d Aix en Provence Aix en Provence IHOP Lyon Lyon 16