OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
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- Edgar Dumas
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1 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Société d'investissement à Capital Variable en US dollars Rapport Semestriel au 30 Juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
2 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Sicav Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 30/06/2015 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,15 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires ,98 c) Autres actifs détenus 0,00 OPC 0,00 Coupons 0,00 Autres 0,00 d) Total des actifs ,13 e) Passif ,99 concours bancaires courant ,65 Autres ,34 f) Valeur nette d'inventaire ,14 2 Nombre d'actions en circulation ,000 3 Valeur nette d'inventaire / part 1 508,59 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 92,69 92,62 Instruments du Marché Monétaire : 92,69 92,62 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 0,00 0,00 Opc 0,00 0,00 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres 0,00 TCN ,50 b) Montant des cessions (en euros) : Titres 0,00 TCN ,50 6 Dividendes versés ou à verser Sicav de Capitalisation ,81 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015
5 OBJECTIF COURT TERME DOLLAR Société d'investissement à Capital Variable en US dollars Composition de l'actif au 30 Juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 30 Juin 2015 en Dollars EXERCICE EXERCICE OPERATIONS DE COUVERTURE ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS au 30/06/15 au 31/03/15 AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES CONTRATS DE CHANGE ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS OCT
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF COURT TERME DOLLAR SICAV AU MARDI 30 JUIN 2015 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,15 92,69 Titres de Créances Négociables ,15 92,69 ABBEY NATIONAL PLC. CF1 21/08/2015 FR ,0000 USD 1, , ,90 2,99 ABN AMRO BANK NV PM1 14/08/2015 XS ,0000 USD 1, , ,80 2,99 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA CF1FR ,0000 USD 1, , ,45 2,99 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN PM1 31XS ,0000 USD 1, , ,05 2,99 BQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT PXS ,0000 USD 1, , ,72 2,99 CREDIT SUISSE GROUP DT1 31/07/2015 XS ,0000 USD 1, , ,15 2,99 DANSKE BANK AS PM1 20/08/2015 XS ,0000 USD 1, , ,42 2,99 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE PMXS ,0000 USD 1, , ,58 2,99 LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROXS ,0000 USD 1, , ,37 2,99 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. XS ,0000 USD 1, , ,25 2,99 NORDEA BANK AB PM1 23/07/2015 XS ,0000 USD 1, , ,94 2,99 POHJOLA BANK PLC PM1 06/11/2015 XS ,0000 USD 1, , ,71 2,99 RABOBANK NLD COOPERATIVE CENTRAL XS ,0000 USD 1, , ,91 2,99 SKANDINAVISKA ENSKILDEN BANK PM1 06XS ,0000 USD 1, , ,46 2,99 STANDARD CHARTERED BANK PM1 22/07/ XS ,0000 USD 1, , ,06 2,99 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DEXS ,0000 USD 1, , ,46 2,99 ALLIANZ BANQUE EX AGF BANQUE PM1 25XS ,0000 USD 1, , ,60 2,99 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR ,0000 USD 1, , ,68 2,99 BPCE CF1 16/07/2015 FR ,0000 USD 1, , ,06 2,99 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS XS ,0000 USD 1, , ,36 2,99 CIC PARIS CF1 13/10/2015 FR ,0000 USD 1, , ,92 2,99 CREDIT MUTUEL ARKEA CF1 26/08/2015 FR ,0000 USD 1, , ,41 2,99 DANONE BOE 27/07/2015 FR ,0000 USD 1, , ,97 2,99 GROUPE AUCHAN BOE 18/08/2015 FR ,0000 USD 1, , ,20 2,99 LA BANQUE POSTALE CF1 29/09/2015 FR ,0000 USD 1, , ,46 2,99 NATIXIS CF1 27/08/2015 FR ,0000 USD 1, , ,42 2,99 NESTLE FINANCE FRANCE PS1 03/09/2015 XS ,0000 USD 1, , ,62 2,99 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARFR ,0000 USD 1, , ,57 2,99 SOCIETE GENERALE CF1 01/09/2015 FR ,0000 USD 1, , ,12 2,99 VINCI BOE 14/08/2015 FR ,0000 USD 1, , ,39 2,99 EXPORT FINANCE INSURANCE CORPORATXS ,0000 USD 1, , ,14 2,99 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 Dettes ,65-0,07 Autres ,65-0,07 Comptes financiers ,64 7,38 Liquidités ,64 7,38 TOTAL DE L' ACTIF NET ,14 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre d'actions au ,00 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,59 Actif Net au ,14 OCT
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