Indices de référence informatifs des valeurs sousjacentes aux émissions structurées de KBC IFIMA S.A.

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1 informatifs des valeurs sousjacentes aux émissions structurées de KBC IFIMA S.A. Les renseignements repris dans ce document sont purement informatifs. Ils doivent permettre au client d'accéder aux valeurs sous-jacentes et d'évaluer le(s) coupon(s) des notes concernées. La fixation officielle des coupons répond aux paramètres décrits dans la fiche descriptive et dans les Final Terms des notes. Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 6Y EUR CMS NOTES CONCERNEES XS , XS DATE + FIXATION 17/08/2015 0,516% 18/08/2015 0,519% 19/08/2015 0,515% 20/08/2015 0,496% 21/08/2015 0,486% Le Constant Maturity Swap (CMS) à 6 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 6 ans, exprimé sous forme de pourcentage. Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 1/6

2 Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 5Y EUR CMS DATE + FIXATION 17/08/2015 0,388% 18/08/2015 0,392% 19/08/2015 0,387% 20/08/2015 0,372% 21/08/2015 0,364% XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS Le Constant Maturity Swap (CMS) à 5 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 5 ans, exprimé sous forme de pourcentage. Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 2/6

3 Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 3Y EUR CMS XS XS XS XS XS XS XS Le Constant Maturity Swap (CMS) à 3 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 3 ans, exprimé sous forme de pourcentage. DATE + FIXATION 17/08/2015 0,165% 18/08/2015 0,167% 19/08/2015 0,163% 20/08/2015 0,157% 21/08/2015 0,152% Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 3/6

4 Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 5Y USD CMS DATE + FIXATION 17/08/2015 1,68% 18/08/2015 1,69% 19/08/2015 1,7% 20/08/2015 1,61% 21/08/2015 1,58% XS XS XS XS XS Le Constant Maturity Swap (CMS) à 5 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en US dollar d'une durée de 5 ans, exprimé sous forme de pourcentage. Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 4/6

5 Notes KBC IFIMA S.A. liées aux taux 2Y et 10Y USD CMS NOTES CONCERNEES XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS Le Constant Maturity Swap (CMS) à 2 (10) ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en US dollar d'une durée de 2 (10) ans, exprimé sous forme de pourcentage. DATE + FIXATION 10Y 2Y 10Y-2Y 17/08/2015 2,24% 0,95% 1,29% 18/08/2015 2,25% 0,95% 1,3% 19/08/2015 2,26% 0,95% 1,31% 20/08/2015 2,18% 0,89% 1,28% 21/08/2015 2,15% 0,87% 1,28% USD CMS 10Y USD CMS 2Y USD CMS 10Y - 2Y Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 5/6

6 Notes KBC IFIMA S.A. liées aux taux 2Y et 10Y EUR CMS XS Le Constant Maturity Swap (CMS) à 2 (10) ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 2 (10) ans, exprimé sous forme de pourcentage. DATE + FIXATION 10Y 2Y 10Y-2Y 17/08/2015 0,98% 0,09% 0,89% 18/08/2015 0,98% 0,09% 0,89% 19/08/2015 0,98% 0,09% 0,89% 20/08/2015 0,96% 0,08% 0,87% 21/08/2015 0,94% 0,08% 0,86% EUR CMS 10Y EUR CMS 2Y EUR CMS 10Y - 2Y - Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Information Marketing 24/08/2015 P. 6/6

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