EVALUATION DU PORTEFEUILLE

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1 EVALUATION DU PORTEFEUILLE ADRESSE HORS GESTION Nombre de pages, y compris la présente : 17 Impression nº : J _1 Imprimé le : 27/07/ La situation du compte est réalisée sauf erreur ou omission, en fonction des données connues au jour de l évaluation des avoirs. Les performances passées ne constituent pas une promesse de rendement pour le futur. A défaut de réclamation dans les trente jours, les indications figurant sur ce document sont réputées exactes et approuvées par le client. Demandé par : JMABON / Gérant 1 : AC / Gérant 2 : / Agent : / Cou : 01 b

2 EVALUATION DU PORTEFEUILLE REPARTITION PAR INSTRUMENT REPARTITION PAR DEVISE (%) EUR % EUR USD GBP CHF JPY CAD LIQUIDITES ,63 6,79 % ## 6,11 % 0,68 % 0,33 % OBLIGATIONS ,6 77,0 % ## 76,93 % 0,7 % Obligations ,71 76,93 % 76,93 % Sicavs obligataires ,06 0,7 % 0,7 % ACTIONS ,74 1,38 % ## 3,80 % 6,2 % 2,39 % 1,19 % 1,08 % 0,40 % Actions ,00 14,30 % 3,80 % 6,2 % 2,39 % 1,19 % 0,40 % Sicavs actions ,74 1,08 % 1,08 % DIVERS 66 9,96 0,33 % ## 0,33 % Autres 66 9,96 0,33 % 0,33 % SOUS-TOTAL ,04 100,00 % 87,17 % 7,77 % 2,39 % 1,19 % 1,08 % 0,40 % INTERETS COURUS NON-ECHUS Sur titres ,01 SOUS-TOTAL ,01 RESULTAT NON REALISE Sur change à terme 49 26,28 T O T A L ,0 CONTRATS OPTIONS/FUTURES 17 Contrat ouvert sur options 1 Contrat ouvert sur futures CAUTIONS EN COURS 1 Caution en cours 3 Garanties en cours

3 EVALUATION DU PORTEFEUILLE (suite) REPARTITION PAR DEVISE DEVISE MONTANT COURS APPLIQUE DANS CE RELEVE EUR % EUR , ,9 87,17 % ## USD ,46 1, ,46 7,77 % ## GBP ,39 0, ,28 2,39 % ## CHF ,2 1, ,77 1,19 % ## JPY ,38 136, ,74 1,08 % ## CAD 9 666, 1, ,20 0,40 % ## Total ,04 100,00 %

4 EVALUATION DU PORTEFEUILLE (suite) PERFORMANCE % depuis le 01/01/2003 en 2001! -6,48 % en 2002 depuis le 01/01/2003 " 7,89 % EVOLUTION DU PATRIMOINE depuis le 01/01/2003 EUR Capital de départ ,02 Capital d'arrivée ,1 Variation de fortune ,49 + Apports espèces 22 33,39 + Apports titres 0,00 Sous-total 22 33,39 - Retraits espèces ,23 - Retraits titres ,6 Sous-total ,88 Résultat ,98 Investissement moyen ,03

5 LIQUIDITES 1,96 DEVISE TYPE DE COMPTE MONTANT TAUX D'INTERET DEPART ECHEANCE EUR % Espèces EUR Courant rémunéré , ,49 6,11 % USD Courant rémunéré , ,14 0,68 % A terme 1 411,37 1,600 02/07/ /07/ ,64 6,07 % CHE Courant rémunéré TOTAL LIQUIDITES ,63,86 %

6 TITRES OBLIGATIONS DEVISE DESIGNATION TAUX ECHEANCE REND. ECH. FIN. RATING* QUANTITE COURS AU EUR % Obligations EUR FORD MOTOR CRED 01,62 02/02/2004 2,48 % XXX ,4 23/ ,67 0,17 % FORD MOTOR CRED 01 4,87 20/08/2004 3,27 % XXX ,9 23/ ,00 0,0 % o FORD MOTOR CRED 01,00 18/10/2004 3,39 % XXX ,4 23/ ,00 0,1 % b DAIMLERCHR N-A 99 -NL- 4,00 03/01/200 2,62 % XXX ,3 23/ ,00 0,1 % IBM CORP 00 NL,37 31/03/200 2,17 % XXX ,08 23/ ,00 3,91 % FORD MOTOR CRED 00 6, 19/09/200 4,18 % XXX ,83 23/ ,00 0,2 % r GEN MOTORS ACCEPT 01,70 14/02/2006 4,73 % XXX ,37 23/ ,00 0,1 % s DAIMLERCHR INTL FIN 01 6, 21/03/2006 3,03 % XXX ,6 23/ ,00 0,3 % FORD MOTOR CRED 01,62 06/06/2006 4,70 % XXX ,38 23/ ,00 0,1 % DTE AUSGLEICHSBK 99 4,70 29/09/2006 2,42 % XXX ,93 23/ ,90,4 % GEN MOTORS ACCEPT 01 6,000 16/10/2006 4,88 % XXX ,2 23/ ,00 0,1 % o b BQUE EUROP INV 97/99,70 1/02/2007 2,47 % XXX ,87 23/ ,0 3,16 % BQUE EUROP INV 98 -NL-,000 1/04/2008 2,80 % XXX ,2 23/ ,7 1,28 % o s DTE TELEKOM INT FIN 98,20 20/0/2008 3,98 % XXX / ,00 2,3 % entreprise faillite abcdemnopqabcde PHILIP MORRIS FIN 98,62 24/06/2008,26 % XXX , 23/ ,00 0,40 % KREDIT WIEDERAUF 98,000 04/01/2009 3,00 % XXX ,8 23/ ,00 1,8 % o b r s Obligations à taux variable EUR VODAFONE FIN 99 4,70 27/0/2009 3,79 % XXX ,9 23/ ,00 0,2 % FRANCE OAT 00,00 2/04/2010 3,2 % XXX ,3 23/ ,0 0,29 % Offentliche Pfandbriefe EUR DEPFAAG 97 -S428- -NL-,20 14/06/2004 1,80 % XXX ,8 23/ ,00 1,17 % o b r s HYPOBK ESSEN NL-,00 20/06/2002 2,67 % XXX ,4 23/06/ ,00 1,8 % DEPFAAG 98 4,70 1/07/2008 2,99 % XXX ,9 23/ ,00 0,60 % b s SOUS-TOTAL Obligations ,6 76,92 % o ordre en cours b position bloqueé r repos s securities lending * Source du rating : Moody s

7 TITRES (suite) OBLIGATIONS DEVISE DESIGNATION TAUX ECHEANCE REND. ECH. FIN. RATING* QUANTITE COURS AU EUR % Sicav/FCP en obligations USD DB EMERGING MARKETS BD -USD- XXX 920 USD 146,26 11/ ,06 0,7 % SOUS-TOTAL Sicavs obligataires ,06 0,7 % TOTAL OBLIGATIONS ,71 77,0 % ACTIONS 02/01 PAYS DESIGNATION QUANTITE COURS AU EUR % Actions Etats-Unis ABCDEMNOP ABCDEMNOPQABCDEMNOP ABCDE 749 USD 64,14 23/ ,49 0,20 % CISCO SYSTEMS INC USD 0 23/ ,07 0,20 % o motif du cours a zéro MEDTRONIC INC 848 USD 48,61 23/ ,30 0,18 % JP MORGAN CHASE + CO USD 33,8 23/ ,49 0,30 % o b KROGER CO USD 1,90 23/ ,66 0,27 % MC DONALD'S CORP USD 22,37 23/ ,43 0,39 % MEDTRONIC INC 848 USD 48,61 23/ ,30 0,18 % MICROSOFT CORP USD,82 23/ ,84 0,91 % o s MORGAN STANLEY DEAN WITTER + CO 82 USD 42,81 23/ ,83 0,11 % MOTOROLA INC USD 9,37 23/ ,93 0,13 % ORACLE CORP USD,78 23/ ,9 0,18 % PHILIP MORRIS COS INC 3.7 USD 4,80 20/ ,81 0,73 % SUN MICROSYSTEMS USD,8 08/ ,07 0,06 % Very Long Country Name 3 Positions BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC GBP 6,76 23/ ,41 0,13 % Finlande NOKIAOYJ -NL EUR 0 23/ ,76 0,07 % motif du cours a zéro Grèce REUTERS GROUP PLC.30 GBP 1,83 23/ ,41 0,07 % SOUS-TOTAL Actions ,00 14,32 % o ordre en cours b position bloqueé r repos s securities lending * Source du rating : Moody s

8 TITRES (suite) ACTIONS PAYS DESIGNATION QUANTITE COURS AU EUR % Sicav/Fcp en actions Luxembourg CRIED SUI EQ 'JAP MEGATRIYEN' -CAP ,419 JPY 14.10,00 11/ ,00 0,64 % FIDELITY FD 'JAPAN(JPY)' -A ,22 JPY 140,40 20/ ,74 0,44 % SOUS-TOTAL Sicavs actions ,74 1,08 % TOTAL ACTIONS ,74 1,38 % DIVERS DEVISE DESIGNATION QUANTITE COURS AU EUR % Droits d'attribution EUR FORTIS SA EUR 1,16 23/ ,68 0,29 % ABN AMRO HLDG -DRT ATT-'01/09' EUR 0,4 16/08.89,00 0,03 % TELEFONICA SA-DRT ATT-'98' EUR 0,32 20/ ,36 0,01 % AEGON NV -DRT ATT- '02/09' EUR 0,37 /08 81,00 AHOLD (KON) -DRT ATT- '02/09' EUR 0,22 2/09 282,92 SOUS-TOTAL Autres 66.9,96 0,33 % DEVISE DESIGNATION QUANTITE COURS AU EUR % Option sur Actions - Call USD call TIMBERLAND AUG03 ASO 40-6 USD 11,7 30/ ,0-0,38 % call BARR LAB AUG03 CBO 3,37-2 USD, 30/ ,41-0,20 % call UNITED TECH AUG03 CBO 60-4 USD 10,8 30/ ,87-0,23 % Option sur Actions - Put USD put MEDTRONICS AUG03 CBO 4 - USD 0,7 0/06-308,08-0,02 % SOUS-TOTAL Options ,21-2,0 % o ordre en cours b position bloqueé r repos s securities lending

9 TITRES (suite) DIVERS DEVISE DESIGNATION STRIKE ECHEANCE QUANTITE COURS AU EUR % Warrant sur Actions - Call EUR USB WARBG/SIEMENS 01 86,67 14// EUR 0 13/08 0,00 ABCDEMNOPQ 02 31// EUR 0 16/08 0,00 MNOPQRSTUVWABCDE 01 XXX XXX,XX 01/01/ EUR 0,4 01/01 3,00 0,03 % Warrant sur Indices - Call EUR SGA/BIOLYST TOP1 IDX 01 /0/ EUR 7 0/ ,00 2,02 % Warrant sur Devises - Call EUR COMMERZBK/EUR-JPY 01 (110) 03// EUR 0 13/08 0,00 SOUS-TOTAL Warrants ,00 2,0 % TOTAL DIVERS 66.9,96 0,33 % T O T A L G E N E R A L (hors LIQUIDITES) ,41 93,21 % o ordre en cours b position bloqueé r repos s securities lending

10 CONTRATS OPTIONS COURS RESULTAT NON-REALISE DEVISE INSTRUMENT ECHEANCE QUANTITE TAILLE DU CONTRAT NOMINAL OPENING EVALUATION EUR EUR call ABN-AMRO OCT01 EOE , EUR ,6037, ,01 call AEX FEB99 EOE , EUR ,2-1.0,01 call AEX FEB99 EOE 90-20, EUR ,8-20,01 USD call TIMBERLAND AUG03 ASO , USD ,4 11, ,7 call BARR LAB AUG03 CBO 3, USD ,8979, -2.26,78 -X XXX USD XX XXX X,XX X,XX ,00 SOUS-TOTAL -3 26,78 call UNITED TECH AUG03 CBO , USD ,1 10, ,88 put MEDTRONICS AUG03 CBO 4 961, USD ,9 0,7 961,96 put TCF FIN JUL03 CBO 4 24, USD 4.000,1 4, 24,70

11 CONTRATS FRA PERIODE INSTRUMENT NOMINAL TAUX FRA DU AU achat FRA EDGING ,00 EUR 2, /04/ /10/2004 vente FRA EDGING ,00 EUR 3, /01/ /07/2003

12 CONTRATS FUTURES COURS RESULTAT REALISE * DEVISE INSTRUMENT QUANTITE TAILLE DU CONTRAT NOMINAL OPENING DERNIER APPEL M EUR USD NASDAQ100 ST.FUTURE.DEC01.CME , USD ,76 SOUS-TOTAL (* Porté en votre compte ) ,76 SP-00.FUTURE.DEC01.CME -1.0, USD , 1.144, , USD , , , USD , , ,22 SOUS-TOTAL (* Porté en votre compte ) ,73 DOW JONES IND.FUTURE.DEC01.CBT -20, USD , USD ,21 SOUS-TOTAL (* Porté en votre compte ) ,3 EUR EUR/USD.FUTURE.JUN01.CME , USD ,8892 0, , USD.000 0,8892 0, ,49 SOUS-TOTAL (* Porté en votre compte ) 6,40 EUR/USD.FUTURE.DEC02.CME USD ,981 0,981 0, USD ,981 0,981 0,00 SOUS-TOTAL (* Porté en votre compte ) 0,00 TOTAL ,62

13 ORDRES DE BOURSE EN COURS (page 1 de 2) DEVISE DESIGNATION ORDRE DU QUANTITE COURS ACTUEL LIMITE VALIDITE Actions EUR URALITA SA achat - comptant 22/04/ EUR 46,7 limite /01/2002 EUR MANIFATTURA MARZOTTO & FIGLI SPA vente - comptant 14/03/ EUR 19,86 limite /01/2002 ZAR ANGLO AMERICAN CORP S-AFRICA'ORD' vente - comptant 22/04/ ZAR 36,94 au mieux EUR MANOIR INDUSTRIES SA achat - comptant 03/04/ EUR 17,8 limite 28 01/07/2001 GBP SCOTIA HOLDINGS PLC 08/0/ GBP 29,87 limite 3,9 01/06/2001 Sicavs actions USD UNDERVALUED ASSETS TAIWAN -THREE- vente - comptant 22/04/ USD 140,4 au mieux Actions EUR BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CRED.VAR. vente - comptant 28/0/ EUR,82 limite /07/2001 Droits de souscriptions EUR BANCA POPOLARE DI BERGAMO -DRT SOU- vente - comptant 29/0/ EUR 0,4 au mieux Droits d'attribution EUR TELEFONICA SA -DRT ATT-'98' vente de titres 29/0/2003 8,00000 EUR 0, au mieux