JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcription

1 Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds ne sont pas autorisés à l offre ou à la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Par conséquent, aucune information relative à ces compartiments n est mentionnée dans ce rapport semestriel. Toutefois, les investisseurs sont rendus attentifs au fait que certaines données contenues dans ce rapport semestriel sont exprimées sur une base consolidée et, de ce fait, comprennent aussi les données afférentes aux compartiments qui ne sont pas autorisés en Suisse.

2 JPMorgan Investment Funds Rapport semestriel non audité Sommaire Conseil d administration 1 Gestion et administration 2 Etats financiers non audités et informations statistiques Etat combiné de 5 Etat combiné des opérations et des variations de 11 Etat des variations du nombre d actions 15 Informations statistiques 20 Notes aux états financiers non audités 26 Etat du portefeuille-titres JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 38 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 41 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 44 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 53 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 58 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 63 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 67 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 71 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 74 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 77 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 82 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 104 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 107 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 111 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 115 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 131 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 133 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 136 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 139 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 145 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 148 Annexe : informations supplémentaires non auditées Ratio des charges totales du Fonds 151 Résumé des objectifs d investissement des compartiments 157 Performances et volatilité 159 Intérêts appliqués aux comptes bancaires 165 Classes d actions assujetties à la taxe d abonnement de 0,01 % 165 Ratio de rotation du portefeuille 166 Méthode de calcul de l exposition au risque 167 Etat historique des variations du nombre d actions 168 Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter Aucune souscription ne peut être effectuée sur la seule base de ce rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du prospectus actuel, des documents d informations clés pour l investisseur actuels accompagnés du rapport annuel audité le plus récent et du rapport semestriel non audité si ce dernier a été publié ultérieurement. Le prospectus actuel, les documents d informations clés pour l investisseur actuels, les rapports semestriels non audités ainsi que le rapport annuel audité peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège social de la SICAV et des agents payeurs locaux. Suite à une révision, au sein du prospectus et des documents d informations clés pour l investisseur, des informations divulguées relatives au(x) gestionnaire(s) financier(s), les coordonnées du/des gestionnaire(s) financier(s) des compartiments individuels seront désormais disponibles auprès du siège social de la société de gestion ou bien sur

3 JPMorgan Investment Funds Conseil d administration Président Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Royaume-Uni Administrateurs Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Pays-Bas Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Autriche John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Royaume-Uni Siège social 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg 1

4 JPMorgan Investment Funds Gestion et administration Société de gestion, teneur de comptes et agent de transfert, distributeur principal et agent domiciliataire JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg Gestionnaires financiers J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Etats-Unis d Amérique JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japon JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Royaume-Uni JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Etats-Unis d Amérique JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapour Dépositaire, agent d entreprise et administratif J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg Réviseur d entreprises PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Conseillers juridiques Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg 2

5 Cette page a été intentionnellement laissée vierge 3

6 Cette page a été intentionnellement laissée vierge 4

7 JPMorgan Investment Funds Etat combiné de JPMorgan Investment Funds Combiné USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Actif Portefeuilles-titres à leur valeur de Coût d acquisition : Investissements en valeurs à déclarer à valeur de * Avoirs en banque et auprès des courtiers Dépôts à terme et quasi-liquidités Montants à recevoir sur investissements cédés Montants à recevoir sur la vente de valeurs à déclarer* Montants à recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, s Avoirs fiscaux à recevoir Honoraires non perçus** Autres produits à recevoir Plus-values latentes tes sur contrats de change à terme Plus-values latentes tes sur contrats de futures Instruments dérivés à valeur de Total de Passif Découvert bancaire et auprès des courtiers Positions courtes ouvertes sur valeurs à déclarer* Montants à payer sur achats d investissements Montants à payer sur l achat de valeurs à déclarer* Montants à payer sur rachats d actions Honoraires du gestionnaire et du conseiller à payer Honoraires liés aux résultats Autres comptes à payer Moins-values latentes tes sur contrats de change à terme Moins-values latentes tes sur contrats de futures Instruments dérivés à valeur de Total du passif Total de Total historique de 31 décembre décembre décembre décembre * Veuillez consulter la note 2 i). ** Veuillez consulter la note 3 a). Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers. 5

8 JPMorgan Investment Funds Etat combiné de (suite) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD

9 JPMorgan Investment Funds Etat combiné de (suite) Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR

10 JPMorgan Investment Funds Etat combiné de (suite) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

11 Cette page a été intentionnellement laissée vierge 9

12 Cette page a été intentionnellement laissée vierge 10

13 JPMorgan Investment Funds Etat combiné des opérations et des variations de Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 JPMorgan Investment Funds Combiné USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Actif en début de période * Produits Produits des dividendes, s Produits d intérêts, s Produits des prêts de titres Intérêts bancaires Intérêts sur opérations de swaps Total des produits Charges Honoraires du gestionnaire et du conseiller Honoraires du dépositaire, de l agent d entreprise et administratif et de l agent domiciliataire Honoraires du teneur de comptes et de l agent de transfert Taxe d abonnement Intérêts sur découvert Intérêts sur opérations de swaps Charges diverses** Moins : honoraires non perçus*** Total des charges avant honoraires liés aux résultats Honoraires liés aux résultats Total des charges Revenus/(pertes) sur investissements, (te)s Plus/(moins)-values tes réalisées sur la cession d investissements Plus/(moins)-values tes réalisées sur contrats de change à terme ( ) ( ) Plus/(moins)-values tes réalisées sur contrats de futures ( ) - Plus/(moins)-values tes réalisées sur opérations de change (2.255) Plus/(moins)-values tes réalisées sur instruments dérivés Plus/(moins)-values tes réalisées de la période Variation te des plus/(moins)-values latentes sur investissements ( ) Variation te des plus/(moins)-values latentes sur contrats de change à terme ( ) Variation te des plus/(moins)-values latentes sur contrats de futures ( ) - Variation te des plus/(moins)-values latentes sur opérations de change Variation te des plus/(moins)-values latentes sur valeurs à déclarer ( ) - Variation te des plus/(moins)-values latentes sur instruments dérivés ( ) - Variation te des plus/(moins)-values latentes de la période ( ) Augmentation/(diminution) de liée à l exploitation (98.276) Variations du capital social Souscriptions Rachats ( ) ( ) Augmentation/(diminution) de liée aux variations du capital social ( ) Distribution de dividendes ( ) ( ) Total de en fin de période * Le solde à l ouverture a été calculé à l aide des tauxde change en vigueur au 30 juin L actif, calculé à l aide du tauxde change en vigueur au 31 décembre 2013 s élevait à USD ** Les charges diverses comprennent principalement les jetons de présence, les frais de révision et d ordre fiscal, les frais d enregistrement, de publication, d envoi par la poste et d impression ainsi que les frais juridiques et de marketing. *** Veuillez consulter la note 3a). Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers. 11

14 JPMorgan Investment Funds Etat combiné des opérations et des variations de (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Euro Liquid Market Fund (1) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR (88.831) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.055) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.647) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61.987) (3.893) ( ) - (1.405) (951) (40.046) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (193) ( ) (1) Ce compartiment fut incorporé au JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund le 17 janvier

15 JPMorgan Investment Funds Etat combiné des opérations et des variations de (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) (19.995) ( ) ( ) (78.078) (65.713) ( ) (57.750) (2.668) - (64.560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.382) - - ( ) (35.794) (619) (970) (10.264) (692) (2.448) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.638) ( ) ( ) ( ) ( ) (276) (67)

16 JPMorgan Investment Funds Etat combiné des opérations et des variations de (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) (30.782) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (13.638) ( ) ( ) ( ) (55) (71.390) (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.141) (4) ( ) 454 (149) ( ) (22) (17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (201) ( ) (3.378) (33.454) ( ) (15) (9.618) ( )

17 JPMorgan Investment Funds Etat des variations du nombre d actions (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Actions en circulation à l ouverture de période Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation en fin de période JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond PortfolioI-A(div)-EUR(couvert) , , ,842 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,264 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (couvert) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,010 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (couvert) , , , ,573 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,231 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (1) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , ,484 - JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , ,387 - JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , ,817 - JPM Euro Liquid Market I (acc) - EUR 100, ,000 - JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,570 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD , , , ,921 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,628 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,149 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,943 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , ,939 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD ,411 9, , ,230 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,923 JPM Europe Select Equity I (acc) - USD 1.335, , , ,610 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,267 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,446 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (couvert) , , ,783 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR 5.598, , , ,570 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,999 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,601 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR , , , ,188 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,051 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (couvert)** , ,839 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (couvert) , , , ,977 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,364 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR , , , ,012 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR , , , ,000 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (couvert) , , , ,947 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,671 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR , , , ,964 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.436, , ,628 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR , , , ,535 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR* , ,189 - JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (couvert)** , ,000 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,326 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR , , , ,429 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , , , ,321 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR , , ,735 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR , , , ,424 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,855 JPM Global Balanced A (acc) - USD (couvert) , , , ,475 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,309 JPM Global Balanced A (dist) - USD (couvert) , , , ,690 JPM Global Balanced A (mth) - USD (couvert) 3.527, ,054 7, ,735 JPM Global Balanced B (acc) - EUR 6.871, , , ,290 JPM Global Balanced B (acc) - USD (couvert) , , , ,217 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 1.829, , , ,519 JPM Global Balanced B (mth) - USD (couvert) , ,822 9, ,538 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,853 JPM Global Balanced C (acc) - USD (couvert) , , ,855 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,007 JPM Global Balanced D (acc) - USD (couvert) , , , ,212 JPM Global Balanced D (mth) - USD (couvert) , , , ,024 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,483 JPM Global Balanced I (acc) - USD (couvert) 14,847-7,390 7,457 JPM Global Balanced I (dist) - USD (couvert) 14, , ,526 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,866 JPM Global Balanced X (acc) - USD (couvert) ,159-7, ,769 (1) Ce compartiment fut incorporé au JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund le 17 janvier

18 JPMorgan Investment Funds Etat des variations du nombre d actions (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Actions en circulation à l ouverture de période Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation en fin de période JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,630 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR , , , ,136 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.937, ,685 96, ,734 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 3.665, , , ,533 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,266 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,755 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR 514, ,696 JPM Global Capital Appreciation Y (acc) - EUR** , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR (couvert) 7.832, , , ,614 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,639 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD 5, ,000 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD 290, ,000 5,000 JPM Global Capital Preservation (USD) C (acc) - EUR (couvert) , , , ,092 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - EUR (couvert) 2.106, , , ,033 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - SEK (couvert) 1.989, ,276 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,255 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD 5, ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,796 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - USD 8.731, , , ,182 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,822 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR , , , ,836 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.937, , , ,646 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.572,000 6, , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,014 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,177 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (couvert) , , , ,312 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 1.004, , ,125 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 6.790, , , ,196 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,224 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - SGD (couvert) , , , ,363 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,700 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD** , , ,767 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD , , , ,616 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,324 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD 8.175, , , ,596 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,740 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,246 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD , , , ,175 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , , ,274 JPM Global Convertibles (USD) X (acc) - USD 1.443, , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - EUR , , , ,537 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (couvert) , , , ,864 JPM Global Dividend A (acc) - USD , , , ,312 JPM Global Dividend A (div) - EUR , , , ,985 JPM Global Dividend A (div) - EUR (couvert) 6.845, , , ,502 JPM Global Dividend A (div) - USD 6.605, , , ,505 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (couvert) 1.964, , , ,673 JPM Global Dividend A (inc) - USD , , , ,739 JPM Global Dividend B (dist) - EUR , ,665 JPM Global Dividend B (inc) - EUR (couvert) 4.096, , , ,488 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,303 JPM Global Dividend C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (couvert) , , , ,501 JPM Global Dividend D (acc) - USD , , , ,306 JPM Global Dividend D (div) - EUR (couvert) , , , ,173 JPM Global Dividend I (acc) - EUR 2.616, , , ,255 JPM Global Dividend I (acc) - EUR (couvert)* 9,949-9,949 - JPM Global Dividend I (acc) - USD 504, ,841 10, ,852 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (couvert) 9, , ,031 JPM Global Dividend T (acc) - EUR (couvert) 6.135, , , ,354 JPM Global Dividend X (acc) - EUR (couvert) , , , ,257 JPM Global Dividend X (dist) - AUD , , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,408 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,154 JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,706 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,383 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,610 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,367 JPM Global Financials C (dist) - USD 5.000, , ,688 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,787 16

19 JPMorgan Investment Funds Etat des variations du nombre d actions (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Actions en circulation à l ouverture de période Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation en fin de période JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (couvert)** , , ,666 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (couvert) 9.173, , , ,194 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (couvert) , , , ,309 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,673 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD 8.645, , , ,914 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (couvert) , , , ,021 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (couvert) , , , ,679 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (couvert) , , , ,579 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (couvert) , , , ,213 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (couvert)** , ,682 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,503 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,483 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,036 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (couvert) , , , ,233 JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD , , , ,851 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (couvert) , , , ,016 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD , , , ,464 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (couvert) , , , ,457 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (couvert) , , ,718 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,562 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD , , , ,349 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (couvert) , , ,775 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD , , ,849 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (couvert) , , , ,541 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (couvert) 5.270, , , ,812 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD , , , ,292 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (couvert) , , , ,232 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (couvert) , , , ,735 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,806 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (couvert) 9.185, , , ,800 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD , , , ,795 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (couvert) , , , ,965 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD , , , ,344 JPM Global High Yield Bond P (dist) - USD** , ,542 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (couvert) 7.126, , , ,584 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (couvert) , , , ,128 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , , ,238 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (couvert)** , , ,076 JPM Global Income A (acc) - CHF (couvert) , , , ,856 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,422 JPM Global Income A (acc) - USD (couvert) , , , ,275 JPM Global Income A (div) - CHF (couvert) 664, , ,896 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,417 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,625 JPM Global Income A (div) - SGD (couvert) , , , ,928 JPM Global Income A (div) - USD (couvert) , , , ,637 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,103 JPM Global Income A (irc) - AUD (couvert) , , , ,011 JPM Global Income A (irc) - RMB (couvert)** , ,800 JPM Global Income A (mth) - SGD (couvert) , , , ,329 JPM Global Income A (mth) - USD (couvert) , , , ,600 JPM Global Income B (acc) - EUR 2.880, , , ,737 JPM Global Income B (acc) - USD (couvert) , , , ,599 JPM Global Income B (dist) - GBP (couvert) , , , ,464 JPM Global Income B (dist) - USD (couvert) 9.373, , ,701 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,081 JPM Global Income B (div) - USD (couvert) , , ,750 JPM Global Income B (mth) - USD (couvert) , , , ,570 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,472 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,439 JPM Global Income C (div) - USD (couvert) , , ,460 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,545 JPM Global Income D (acc) - USD (couvert) , , , ,682 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,127 JPM Global Income D (div) - USD (couvert) , , , ,679 JPM Global Income D (mth) - USD (couvert) , , , ,430 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,457 JPM Global Income X (div) - AUD (couvert) , , , ,616 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,364 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 1.922, , , ,383 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 262, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,028 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,038 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,561 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR** , , ,263 17

20 JPMorgan Investment Funds Etat des variations du nombre d actions (suite) Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 Actions en circulation à l ouverture de période Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation en fin de période JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD , , , ,251 JPM Global Select Equity Plus A (dist) - USD 417, , , ,836 JPM Global Select Equity Plus C (acc) - USD 2.054, , , ,439 JPM Global Select Equity Plus D (acc) - USD , , , ,462 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,685 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (couvert) , , , ,492 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,570 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (couvert) , , , ,176 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP 1.795,014 0, , ,774 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (couvert) 8.049,533 96, , ,341 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 3.377,145 19, , ,371 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 6.665, , , ,036 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (couvert) 7, ,472 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,551 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (couvert) 2.343,712 9, , ,134 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (couvert) 2.981, , , ,511 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,914 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD 434, ,633 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (couvert) 1.279, , , ,669 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , ,746 11,467 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR* 276, ,136 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - CHF (couvert) , , , ,582 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (couvert) , , , ,711 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (couvert) , , , ,423 JPM Income Opportunity A (acc) - SGD (couvert) , , ,758 JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,933 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (couvert) , , , ,820 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2,35 - EUR (couvert) , , , ,495 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (couvert) , , , ,398 JPM Income Opportunity A (mth) - USD , , , ,046 JPM Income Opportunity B (acc) - CHF (couvert) , , , ,277 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (couvert) , , , ,128 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,793 JPM Income Opportunity B (dist) - EUR (couvert) , , , ,714 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (couvert) , , , ,156 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2,60 - EUR (couvert)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity B (inc) - EUR (couvert) 9.663, , ,481 JPM Income Opportunity B (mth) - USD , , , ,766 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (couvert) , , , ,126 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (couvert) , , , ,226 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,889 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (couvert) , , , ,692 JPM Income Opportunity C (dist) - USD , , , ,367 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2,70 - EUR (couvert)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (couvert) , , , ,901 JPM Income Opportunity D (acc) - USD , , , ,075 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2,15 - EUR (couvert) , , , ,016 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (couvert) , , , ,589 JPM Income Opportunity I (acc) - CHF (couvert) 3.163, , , ,309 JPM Income Opportunity I (acc) - EUR (couvert) , , , ,099 JPM Income Opportunity I (acc) - USD , , , ,260 JPM Income Opportunity I (dist) - GBP (couvert) , , , ,152 JPM Income Opportunity I (dist) - USD , , , ,041 JPM Income Opportunity I (inc) - EUR (couvert) , , , ,413 JPM Income Opportunity P (acc) - USD 9.137, , ,306 JPM Income Opportunity T (acc) - EUR (couvert) 1.033, ,863 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (couvert) , ,619 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,523 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (couvert) 10, ,112 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,782 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (couvert) , , , ,232 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,374 JPM Japan 50 Equity A (acc) - USD (couvert) 1.998, ,202 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 386,807 0,538 49, ,806 JPM Japan 50 Equity B (acc) - JPY* , , ,547 - JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (couvert) , , , ,517 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , ,027 JPM Japan 50 Equity C (acc) - USD (couvert) 9, ,991 JPM Japan 50 Equity D (acc) - EUR (couvert) 8.745, , , ,856 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.694, , ,007 JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY* ,389 21, ,800 - JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY 3.076, , , ,240 18

Rapport Annuel Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Rapport Annuel Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Annuel Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 décembre 2014 JPMorgan Investment Funds Rapport annuel audité Sommaire Conseil d administration

Plus en détail

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment»)

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Prospectus Simplifié Novembre 2008 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Un compartiment de JPMorgan Funds (la «SICAV»), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce prospectus simplifié

Plus en détail

JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment )

JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment ) JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment ) Prospectus Simplifié - Octobre 2011 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié contient

Plus en détail

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment )

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment ) JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (le Compartiment ) Prospectus simplifié Décembre 2011 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise

Plus en détail

JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund (le Compartiment )

JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund (le Compartiment ) JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund (le Compartiment ) Prospectus Simplifié - Décembre 2010 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié contient

Plus en détail

JPMorgan Investment Strategies Funds II

JPMorgan Investment Strategies Funds II PROSPECTUS Décembre 2011 JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg Ce Prospectus n est valable qu accompagné de l Addendum daté de décembre 2012. Le

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral

HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral Prospectus simplifié Octobre 2010 HSBC Global Investment Funds Global Bond Market Neutral GEDI:1796159v5 Global Bond Market Neutral importantes Le présent prospectus simplifié est un condensé des informations

Plus en détail

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur,

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur, JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149 Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13 R.C.S. Luxembourg B 171149 Table des Matières Organisation et Administration 3 Conseil d Administration 3 Consolidé 4 Etat du Patrimoine 5 Etat des Opérations

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 8 septembre 2011 Le présent Prospectus simplifié contient des informations essentielles sur HSBC S&P 500 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC (la

Plus en détail

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois

Plus en détail

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 Prospectus simplifié du compartiment DIGITAL FUNDS Stars US

Plus en détail

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable constituée au Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable constituée au Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable constituée au Luxembourg prospectus septembre 2005 ADDENDUM DATE DE DECEMBRE 2005 DESTINE AU PUBLIC EN FRANCE Politique d investissement du compartiment

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds

HSBC Global Investment Funds HSBC Global Investment Funds Euro Core Credit Bond Prospectus simplifié Novembre 2007 GEDI:512160v5 Euro Core Credit Bond importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Date de lancement

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 DIGITAL FUNDS Société d'investissement à capital variable constituée conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 Prospectus simplifié du compartiment DIGITAL FUNDS Stars Europe

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I Prospectus Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Natixis International Funds (Lux) I (le «Fonds à compartiments

Plus en détail

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois US Dollar Bonds Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives à la

Plus en détail

ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772. Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009

ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772. Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009 ETF Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772 Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009 Les parts ne peuvent être souscrites sur la seule base des rapports financiers.

Plus en détail

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments:

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: - MFM Global Convertible Bonds - MFM Convertible Bonds Opportunities - MFM QUANTEVIOUR European Equities (EUR) Transfert

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES UN COMPARTIMENT DE AXA WORLD FUNDS, UN FONDS DE PLACEMENT DU LUXEMBOURG CONSTITUÉ SOUS LA FORME D UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Plus en détail

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) The Jupiter Global Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Rapport annuel et états financiers révisés Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S. B 110.737 Sommaire Sommaire Objectifs

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Mars 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CE (la "Société")

Plus en détail

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires. Plateforme Next Generation. Novembre 2015. RCS Paris: 525 225 918

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires. Plateforme Next Generation. Novembre 2015. RCS Paris: 525 225 918 CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires Plateforme Next Generation Novembre 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par la

Plus en détail

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg RAPPORT ANNUEL AUDITÉ 31 MARS 2015 Rapport annuel audité Sommaire Conseil d administration 1 Gestion et administration 2 Rapport du conseil d administration

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV SICAV Rapport semestriel États financiers non révisés R.C.S. Luxembourg B 133 806 0515 Sommaire Page Administrateurs et autres informations 1 Rapport du Conseiller en Investissement 2 Bilan 4 Compte de

Plus en détail

AXA SELECTION STRATEGIC BALANCED. (un compartiment d Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust) SUPPLÉMENT

AXA SELECTION STRATEGIC BALANCED. (un compartiment d Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust) SUPPLÉMENT Si vous avez un quelconque doute concernant le contenu du présent Supplément, veuillez consulter votre courtier, banquier, avocat, comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Le présent Supplément

Plus en détail

Emerging Markets Equity Small Cap Fund Prospectus simplifié février 2012

Emerging Markets Equity Small Cap Fund Prospectus simplifié février 2012 Emerging Markets Equity Small Cap Fund Prospectus simplifié février 2012 SICAV constituée conformément à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 avivainvestors.com Aviva Investors Prospectus simplifié

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds Prospectus décembre 2014 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (ci-après la «SICAV») a été agréée en vertu de la Partie I de la Loi

Plus en détail

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV Société d'investissement à capital variable Rapport semestriel non-révisé au 30/06/2013 RCS Luxembourg N B34355 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium.

Plus en détail

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918 CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires CFDs Plateforme Next Generation Janvier 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds Prospectus décembre 2014 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ADDENDUM DESTINE AU PUBLIC EN FRANCE Ce présent addendum doit être lu

Plus en détail

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004

Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé. 31 décembre 2004 Merrill Lynch International Investment Funds Rapport annuel révisé 31 décembre 2004 Sommaire Lettre du Président 2 Conseil d Administration 3 Gestion et Administration 3 Bilan 4 Récapitulatif de l actif

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Global Macro

HSBC Global Investment Funds Global Macro Prospectus simplifié Octobre 2010 HSBC Global Investment Funds Global Macro GEDI:1796203v7 Global Macro Informations importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Le présent prospectus

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 Le

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX)

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX) BCV FUND (LUX) BCV Forex Alpha (CHF) BCV Cluster Equity Alpha BCV Cluster Equity Opportunity BCV Liquid Alternative Beta BCV STRATEGIC FUND BCV (LUX) Strategy Income (CHF) / (EUR) BCV (LUX) Strategy Yield

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management Insight + Process = Results Héritage du groupe JPMorgan Chase & Co. De la Bank of the Manhattan Company - première institution de l héritage du groupe agréée en 1799 à l acquisition

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

AVIS AUX ACTIONNAIRES

AVIS AUX ACTIONNAIRES Degroof Equities (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 24.189 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT

Plus en détail

POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED 1000 FUND PROSPECTUS SIMPLIFIÉ. 20 décembre 2010

POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED 1000 FUND PROSPECTUS SIMPLIFIÉ. 20 décembre 2010 POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED 1000 FUND PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 20 décembre 2010 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations essentielles relatives au Compartiment PowerShares FTSE RAFI Developed

Plus en détail

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand Duché de Luxembourg R.C Luxembourg B 177 509 COMPARTIMENTS TAUX

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies Prospectus simplifié Juin 2011 HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies GEDI:2169658v3 Erreur! Nom de propriété de document inconnu. Asia ex Japan Equity Smaller Companies Informations

Plus en détail

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119. Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai

Plus en détail

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918 CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires CFDs Plateforme Next Generation Août 2014 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par la

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg VISA 2012/81993-892-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-09 Commission de Surveillance du Secteur Financier KBL Key Fund Prospectus simplifié

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES. CFD Contracts for Difference. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918

CONDITIONS TARIFAIRES. CFD Contracts for Difference. Plateforme Next Generation. Août 2014. RCS Paris: 525 225 918 CONDITIONS TARIFAIRES CFD Contracts for Difference Plateforme Next Generation Août 2014 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par

Plus en détail

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 PRESENTATION DE LA SICAV Dexia Patrimonial, ci-après désignée

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE VISA 2009/47541-2530-5-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 11/03/2009 Commission de Surveillance du Secteur Financier CARMIGNAC PORTFOLIO Emerging

Plus en détail

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg PROSPECTUS Avril 2015 DISTRIBUTION INTERDITE AUX RESSORTISSANTS AMERICAINS JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (ci-après la «SICAV»)

Plus en détail

PETERCAM L FUND. SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE. relatif à l émission. des actions.

PETERCAM L FUND. SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE. relatif à l émission. des actions. SICAV à compartiments multiples PROSPECTUS SIMPLIFIE relatif à l émission des actions de la SICAV AOÛT 2011 Le présent prospectus (le «Prospectus»), y compris les fiches signalétiques supplémentaires des

Plus en détail

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Plus en détail

Conditions tarifaires

Conditions tarifaires Conditions tarifaires CFD-Contracts for Difference Octobre 2013 Conditions Tarifaires Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires applicables à votre Compte de trading. Les termes, utilisés dans

Plus en détail

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE COMPARTIMENT FIT FUND BOND Décembre 2011 Le 10 janvier 2012 FIT FUND BOND PRESENTATION DE LA SICAV Date

Plus en détail

Table des matières. Etats-Unis : Informations sur la Société*... 3. American Fund... 88 91. Rapport de gestion*... 4. American Select Fund...

Table des matières. Etats-Unis : Informations sur la Société*... 3. American Fund... 88 91. Rapport de gestion*... 4. American Select Fund... Table des matières Informations sur la Société*... 3 Rapport de gestion*... 4 Comptes consolidés de Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Annexes aux Comptes consolidés de Threadneedle Investment Funds

Plus en détail

Examiner les risques. Guinness Asset Management

Examiner les risques. Guinness Asset Management Examiner les risques Guinness Asset Management offre des produits d investissement à des investisseurs professionnels et privés. Ces produits comprennent : des compartiments de type ouvert et investissant

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds Prospectus juillet 2015 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ADDENDUM DESTINE AU PUBLIC EN FRANCE Ce présent addendum doit être lu

Plus en détail

annexe aux conditions générales revenus garantis - gamme patrimoine contrat d assurance sur la vie individuel libellé en unités de compte.

annexe aux conditions générales revenus garantis - gamme patrimoine contrat d assurance sur la vie individuel libellé en unités de compte. annexe aux conditions générales revenus garantis - gamme patrimoine contrat d assurance sur la vie individuel libellé en unités de compte. Architas (SA) EUROPEAN EQUITY FUND Présentation succincte Dénomination

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg, R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplément daté du 27 février 2015 au Prospectus Pour le Compartiment Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplément daté du 27 février 2015 au Prospectus Pour le Compartiment Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplément daté du 27 février 2015 au Prospectus Pour le Compartiment Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Le présent Supplément présente des informations spécifiques

Plus en détail

CS Investment Funds 11 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

CS Investment Funds 11 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois CS Investment Funds 11 Prospectus 16 janvier 2015 www.credit-suisse.com CS Investment Funds 11 Sommaire 1. Informations aux futurs investisseurs... 2 2. CS Investment Funds 11 récapitulatif des catégories

Plus en détail

JPMorgan Fleming Funds. Société d'investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

JPMorgan Fleming Funds. Société d'investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg JPMorgan Fleming Funds Société d'investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg prospectus octobre 2004 JPMorgan Fleming Funds ADDENDUM DATE DE OCTOBRE 2004 INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE Sous

Plus en détail

CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D

CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D Table de matière CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D INVESTISSEMENT INTERNES 3 1. AI Europe... 3 2. AI Patrimoine... 3 3. AI Emergents... 4 4. AI Strategy Neutral... 5 5. AI Strategy Balanced...

Plus en détail

Credit Opportunities

Credit Opportunities Credit Opportunities Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DÉCEMBRE 2008. LUXBOND (ci-après la «Sicav») R.C. Luxembourg B 30.521

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DÉCEMBRE 2008. LUXBOND (ci-après la «Sicav») R.C. Luxembourg B 30.521 PROSPECTUS SIMPLIFIE E ÉCEMBRE 2008 LUXBON (ci-après la «Sicav») R.C. Luxembourg B 30.521 Une SICAV de droit luxembourgeois établie le 18 mai 1989 L U X B O N L U X B O N Ce prospectus simplifié ne contient

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CEE

Plus en détail

HI PRINCIPIA FUND SUPPLÉMENT. Hedge Invest SGR P.A. Gestionnaire de portefeuille. Oakley Capital Management Limited. Sous-gestionnaire de portefeuille

HI PRINCIPIA FUND SUPPLÉMENT. Hedge Invest SGR P.A. Gestionnaire de portefeuille. Oakley Capital Management Limited. Sous-gestionnaire de portefeuille Si vous avez le moindre doute quant au contenu du présent Supplément, vous devez consulter votre courtier en valeurs mobilières, banquier, avocat, comptable ou autre conseiller financier indépendant. Les

Plus en détail

Rapport semestriel (non vérifié) pour le semestre clos le 30 juin 2015

Rapport semestriel (non vérifié) pour le semestre clos le 30 juin 2015 Rapport semestriel (non vérifié) pour le semestre clos le 30 juin 2015 Fonds indiciel de contrats à terme parts de catégorie D, parts de catégorie E, parts de catégorie F, parts de catégorie I, parts de

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DÉCEMBRE 2009 LUX-PORTFOLIO (ci-après «la SICAV») R.C. Luxembourg B 66.907

PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DÉCEMBRE 2009 LUX-PORTFOLIO (ci-après «la SICAV») R.C. Luxembourg B 66.907 PRSPECTUS SIMPIFIE DE DÉCEMBRE 2009 UX-PRTFI (ci-après «la SICAV») R.C. uxembourg B 66.907 Une SICAV de droit luxembourgeois établie le 30 octobre 1998 U X - P R T F I U X - P R T F I Ce prospectus simplifié

Plus en détail

The Jupiter Global Fund. Prospectus Société d Investissement à Capital Variable

The Jupiter Global Fund. Prospectus Société d Investissement à Capital Variable The Jupiter Global Fund Prospectus Société d Investissement à Capital Variable Information The Jupiter Global Fund (Société d Investissement à Capital Variable) Les Administrateurs ont pris toutes les

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund

JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund Un placement obligataire flexible et une exposition pilotée aux taux d intérêt Insight + Process = Results Sortir de la gestion obligataire classique Après

Plus en détail

AXA LUXEMBOURG FUND. en abrégé AXA L FUND. Société d'investissement à Capital Variable. comportant les compartiments

AXA LUXEMBOURG FUND. en abrégé AXA L FUND. Société d'investissement à Capital Variable. comportant les compartiments AXA LUXEMBOURG FUND en abrégé AXA L FUND Société d'investissement à Capital Variable comportant les compartiments Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global Assets Neutral

Plus en détail

Prospectus Septembre 2015. JPMorgan Funds. Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus Septembre 2015. JPMorgan Funds. Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg Prospectus Septembre 2015 JPMorgan Funds Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg JPMORGAN FUNDS (ci-après la «SICAV») a été agréée en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17

Plus en détail

CS Investment Funds 12 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

CS Investment Funds 12 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois CS Investment Funds 12 Prospectus 16 janvier 2015 Sommaire 1. Informations aux futurs investisseurs... 3 2. CS Investment Funds 12 Récapitulatif des catégories de parts (1)... 4 3. Le fonds... 6 4. Principes

Plus en détail

Fonds Fidelity Dividendes américains Devises neutres

Fonds Fidelity Dividendes américains Devises neutres Fonds Fidelity Dividendes américains Devises neutres Rapport annuel 30 juin 2015 Fonds Fidelity Dividendes américains Devises neutres Inventaire du portefeuille au 30 juin 2015 Pourcentage de l actif net

Plus en détail

ERGO Life Combination Plan 1

ERGO Life Combination Plan 1 FICHE D INFORMATION FINANCIÈRE ASSURANCE-VIE BRANCHES 21 ET 23 ERGO Life Combination Plan 1 Type d assurance-vie Le produit ERGO Life Combination Plan est une assurance-vie où le client a le choix entre

Plus en détail

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Novembre 2009 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois Le présent Prospectus Simplifié n est valable que s il est accompagné par son Supplément daté d'avril

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation)

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation) INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS

AXA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS AXA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS UN COMPARTIMENT DE AXA WORLD FUNDS, UN FONDS DE PLACEMENT DU LUXEMBOURG CONSTITUÉ SOUS LA FORME D UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE À COMPARTIMENTS MULTIPLES,

Plus en détail

NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL

NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL PROSPECTUS SIMPLIFIE Février 2007 NEWTON LUXEMBOURG - NEWTON LUXEMBOURG INTERNATIONAL importantes: Les droits et obligations des investisseurs, ainsi que leur relation statutaire avec Newton Luxembourg

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2011

PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2011 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) Compartiment de PARWORLD, société luxembourgeoise d investissement à capital variable (ci-après la «SICAV») Constituée le 11 août 2000 PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2011

Plus en détail

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG PROSPECTUS Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS Supplément au Prospectus daté de Le présent supplément

Plus en détail

State Street Global Advisors Index Funds. PROSPECTUS COMPLET comprenant :

State Street Global Advisors Index Funds. PROSPECTUS COMPLET comprenant : Prospectus complet State Street Global Advisors Index Funds PROSPECTUS COMPLET comprenant : Un prospectus simplifié pour chaque compartiment La note détaillée Les statuts SSgA EMU Index Real Estate Fund

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 oi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (PCC) du 23 juin 2006 Edmond de Rothschild Fund (la «Société» ou «EdR Fund») Une Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois

Plus en détail

TARIFS ET CONDITIONS

TARIFS ET CONDITIONS TARIFS ET CONDITIONS Conditions Générales CARACTÉRISTIQUES DU COMPTE COMPTE CAPSTOCK TRADER Accès à la plateforme téléchargeable (CapstockTrader)... Accès à la plateforme par Internet (CapstockWebTrader)...

Plus en détail

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES AU 31 MARS 2015 États financiers intermédiaires (NON AUDITÉS) Avis Les états financiers intermédiaires des Fonds Desjardins ci-joints n ont pas fait l objet d une revue

Plus en détail