Credit Suisse Equity Fund (Lux) Fonds commun de placement de droit luxembourgeois. Prospectus simplifié Decembre 2010

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1 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois Decembre 2010 Le présent prospectus simplifié résume les principales caractéristiques du (le «fonds»). Les investisseurs potentiels devraient également se référer au prospectus complet. Les derniers rapports annuel ou semestriel contiennent de plus amples informations sur les valeurs patrimoniales du fonds. Les droits et obligations des porteurs de même que les relations juridiques se rapportant au fonds sont stipulés dans le prospectus complet. Le prospectus complet, des copies du Règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion, du représentant en Suisse et des distributeurs, ou être consultés sur Internet à l adresse Objectif de placement Chaque compartiment a pour objectif principal de réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence tout en respectant les principes de répartition des risques, de sécurité du capital et de liquidité des actifs. Les actifs des compartiments sont en principe investis à raison de deux tiers au moins en actions et en d autres valeurs mobilières analogues (parts aux dividendes, chèques de dividende, bons de participation, bons de jouissance, etc.) dans les limites de la politique de placement et des restrictions de placement énoncées dans le prospectus complet. En outre, chaque compartiment peut investir jusqu à un tiers de ses actifs en actions et en d autres valeurs mobilières analogues qui ne satisfont pas aux exigences de sa politique de placement spécifique. Pour garantir une gestion de fortune efficace, le fonds peut recourir aux méthodes et aux instruments disponibles dans le cadre des placements en valeurs mobilières. Chaque compartiment poursuit une politique de placement indépendante qui est définie ci-après. Les compartiments European Property, Italy, Small and Mid Cap Europe et Small and Mid Cap Germany investiront au moins 75% de leur fortune nette dans des actions et d autres valeurs mobilières analogues émises par des entreprises qui (i) ont leur siège dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat tiers qui, en tant que partie contractante de l accord sur l Espace économique européen, a conclu avec la France un accord fiscal en matière d entraide dans la lutte contre la fraude et l évasion fiscales, et qui (ii) sont soumises à une imposition équivalente à l impôt français sur les sociétés. Placements en emprunts convertibles et à option Tous les compartiments peuvent investir jusqu à 15% de leurs actifs nets dans des emprunts convertibles et à option libellés dans n importe quelle monnaie et sans tenir compte du pays d origine de l émetteur, à condition que les droits y attachés permettent de souscrire des actions de sociétés dans lesquelles les compartiments sont autorisés à investir conformément à leur politique de placement. Equity-linked notes Par ailleurs, les compartiments peuvent investir dans des titres de créance cotés en Bourse et économiquement liés à des actions («equity-linked notes») pour autant que les actions sous-jacentes permettent de participer à des sociétés autorisées conformément à la politique de placement. Les placements en «equity-linked notes» et ceux en emprunts convertibles et à option ne doivent, ensemble, pas dépasser 15% des actifs nets d un compartiment. Les actions sous-jacentes aux titres de créance sont prises en considération dans l application de la limite de 10% définie au chapitre 6 chiffre 4a) «Restrictions de placement» du prospectus complet. Produits structurés (certificats) Les compartiments peuvent en outre investir jusqu à 15% de leurs actifs nets dans des produits structurés sur paniers d actions et indices d actions (certificats), qui offrent un degré de liquidité suffisant et qui ont été émis par des banques de premier ordre. Ces produits structurés doivent être des instruments décomptés en espèces et satisfaire à l article 41 de la loi du 20 décembre De plus, ces produits structurés doivent faire l objet d une évaluation régulière et transparente effectuée sur la base du dernier cours disponible ou, si ce cours ne reflète pas la valeur de marché effective, par un organe d évaluation indépendant (Market Maker). Les produits structurés ne doivent comporter aucun effet de levier. En plus des directives concernant la répartition des risques, la composition des paniers d actions et des indices d actions doit être suffisamment diversifiée. Les placements en certificats et ceux en emprunts convertibles et à option ainsi qu en «equity-linked notes» ne doivent, ensemble, pas dépasser 25% des actifs nets d un compartiment. Utilisation de dérivés Outre des placements directs, tous les compartiments peuvent, à des fins de couverture ou pour garantir une gestion efficace du portefeuille, effectuer des opérations à option et à terme ainsi qu investir dans des certificats d option («warrants») dans les limites des restrictions de placement mentionnées dans le prospectus complet. Lors de telles transactions, les compartiments ne doivent en aucun cas s écarter des principes de placement définis dans le présent prospectus. Liquidités Par ailleurs, les compartiments peuvent détenir, à titre accessoire, des liquidités sous forme de dépôts à vue et à terme auprès d instituts financiers de premier ordre ainsi que des instruments du marché monétaire n ayant pas le caractère de valeurs mobilières, assortis d une durée de douze mois au maximum et libellés dans n importe quelle monnaie convertible. Sauf mention contraire dans la politique de placement d un compartiment, les liquidités et les titres de créance qui produisent des intérêts au sens de la directive européenne 2003/48/CE ne doivent, ensemble, pas dépasser 40% des actifs nets d un compartiment. Chaque compartiment peut en outre détenir à titre accessoire également des parts d organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 85/611/CEE, qui investissent à leur tour dans des dépôts à court terme et des instruments du marché monétaire, et dont les rendements sont comparables à ceux des placements directs dans des dépôts à terme et des instruments du marché monétaire. Ces placements et les placements éventuels dans d autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et/ou d autres organismes de placement collectif ne doivent, ensemble, pas dépasser 10% des actifs nets d un compartiment. Opérations de prêt de titres («securities lending») Sous réserve des restrictions de placement mentionnées dans le prospectus complet, un compartiment peut conclure de temps à autre des opérations de prêt de titres («securities lending»). Investisseurs concernés Etant donné que les investissements sont effectués dans des actions, une catégorie de placement sujette à de fortes fluctuations de valeur, les investisseurs devraient disposer d un horizon de placement à moyen/long terme. Les compartiments placent leurs avoirs dans différents secteurs et dans de nombreuses entreprises qui opèrent dans un pays ou une région économique donné, ce qui permet d éviter les risques liés aux placements directs ou isolés. Profil de risque Tous les compartiments sont très dynamiques et peuvent, en fonction de la situation économique, présenter un potentiel de croissance et de plus-

2 values supérieur à la moyenne. Ces perspectives de gains hors pair peuvent toutefois entraîner de grands écarts de cours, tant positifs que négatifs. Monnaie de référence La monnaie de référence est la monnaie dans laquelle sont calculés la performance et les actifs nets des différents compartiments. La monnaie de référence de chaque compartiment est indiquée ci-après au chapitre «Récapitulatif des catégories». Compartiments Les compartiments ci-dessous sont actuellement émis: Brazil European Property Global Prestige Global Security Global Value Italy Small and Mid Cap Europe Small and Mid Cap Germany Small Cap USA UK USA USA Value Les caractéristiques de la politique de placement des différents compartiments sont présentées ci-après. Note concernant les risques La valeur des placements et des revenus en découlant peut aussi bien augmenter que diminuer, et ne peut donc pas être garantie. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l objectif de placement d un compartiment ou à l appréciation de la valeur des placements. Lors de la restitution des parts, il se peut que l investisseur ne récupère pas le montant initialement investi dans le fonds. L utilisation prudente d instruments financiers dérivés peut certes s avérer avantageuse, mais elle comporte aussi des risques particuliers. Il s agit notamment du risque de marché, du risque de gestion, du risque de crédit, du risque de liquidité, du risque de fixation d un prix erroné ou l évaluation erronée d un produit dérivé ainsi que le risque d une corrélation imparfaite entre le produit dérivé et les actifs, taux et indices sous-jacents. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le prospectus complet. Affectation des revenus Parts de capitalisation Pour l instant, il n est pas prévu de distribution pour les parts de capitalisation (parts des catégories B, D, F, I, P, R et S ). Après déduction des frais généraux, les revenus réalisés viennent augmenter la valeur nette d inventaire des parts (capitalisation). Parts avec distribution des revenus Pour l instant, il est prévu d émettre uniquement des parts des catégories A et N en tant que parts de distribution. D autres catégories avec distribution des revenus pourront être émises à l avenir. Frais Frais à la charge du porteur La commission d émission maximale pour toutes les catégories est indiquée dans le «Récapitulatif des catégories» ci-après. Il n est pas prélevé de commission de rachat. Frais prélevés sur la fortune du fonds La commission de gestion maximale et tous les frais annuels qu un compartiment doit assumer pour chaque catégorie (Total Expense Ratio [TER]) sont indiqués dans le «Récapitulatif des catégories» ci-après. Le TER comprend la commission de gestion, la commission de la banque dépositaire, la taxe d abonnement et tous les autres frais mentionnés dans le prospectus complet (les frais de transaction ne sont pas inclus). Il est calculé comme suit: TER % = charges d exploitation totales dans MR / FM dans MR 100 Note: MR = monnaie de référence du compartiment FM = fortune moyenne du compartiment Le Portfolio Turnover Rate (PTR) est calculé à l'aide de la formule suivante: (somme 1 somme 2) PTR = 100 Fortune nette moyenne du fonds en UC* * UC = unités dans la monnaie comptable du compartiment Somme 1 = somme des affaires de titres = X + Y Achats de titres en UC = X Ventes de titres en UC = Y Somme 2 en UC = somme des transactions avec parts de fonds = S + T Emissions de fonds en UC = S Rachats de fonds en UC = T Impôts Les actifs du fonds sont soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à une taxe d abonnement de 0,05% par an. Pour la catégorie D, la taxe d abonnement s élève à 0,01% p.a. seulement. Les revenus du fonds ne sont pas imposables au Luxembourg. La Directive européenne 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiements d intérêts a été intégrée au droit national par la loi luxembourgeoise du 21 juin 2005, avec effet au 1 er juillet En vertu des dispositions de cette loi, les revenus réalisés conformément à la Directive 2003/48/CE lors de la distribution, de la cession, de l échange ou du rachat d un compartiment seront désormais imposés à la source par le domicile de paiement qui verse ces revenus directement à une personne physique détenant la qualité de bénéficiaire effectif et domiciliée dans un autre Etat membre de l UE, à condition que les placements du compartiment qui génèrent des revenus au sens de la Directive européenne 2003/48/CE représentent plus de 15% des actifs nets du compartiment en cas de distribution, ou plus de 40% (25% à partir du 1 er janvier 2011) des actifs nets du compartiment en cas de cession, d échange ou de rachat de distribution ou de capitalisation. Pour les investisseurs, les conséquences fiscales varient en fonction des lois et des pratiques du pays dont ils sont ressortissants, de leur pays de domicile ou de résidence ou encore de leur situation personnelle. Valeur nette d inventaire La valeur nette d inventaire des parts est déterminée chaque jour bancaire au Luxembourg par la société de gestion. Publication des prix La valeur nette d inventaire est publiée chaque jour sur Internet à l adresse «www.credit-suisse.com» ainsi que dans divers journaux. Achat, vente et conversion Les parts peuvent être achetées, vendues ou converties chaque jour bancaire au Luxembourg, jusqu à 15h00 ou 13h00 pour les parts des compartiments Small Cap USA et Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, à la valeur nette d inventaire par part de la catégorie concernée du compartiment, auprès de l administration centrale ou des distributeurs habilités par la société de gestion à accepter des ordres d achat, de rachat ou de conversion, étant entendu que cette valeur nette d inventaire est calculée au jour d évaluation qui suit immédiatement le jour bancaire en question et qu elle est majorée de la commission d émission ainsi que des impôts éventuellement prélevés. Les frais prélevés lors de la conversion ne doivent pas dépasser la moitié de la commission d émission initiale de la catégorie dans laquelle les parts sont converties. La participation minimale en parts est indiquée dans le «Récapitulatif des catégories» ci-après. Informations complémentaires Le fonds est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de type ouvert («FCP»), sans personnalité juridique propre, enregistré conformément à la partie I de la loi du 20 décembre Il a été constitué le 6 septembre 1993 à Luxembourg pour une durée indéterminée. L exercice du fonds s achève le 31 mars de chaque année. La dernière version en vigueur du prospectus a été établie en decembre Promoteur Credit Suisse Group AG 2

3 Société de gestion Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Administration centrale Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Banque dépositaire Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand rue, L-1660 Luxembourg Réviseur d entreprises indépendant du fonds KPMG Audit S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Autorité de surveillance compétente Commission de Surveillance du Secteur Financier ( Distributeurs, domiciles de paiement et agents d information Distributeurs Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Représentant pour la Suisse Credit Suisse Asset Management Funds AG, Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 Zurich Domicile de paiement pour la Suisse Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Correspondant centralisateur en France BNP PARIBAS Securities Services, 3, rue d Antin, F Paris Cedex 08 Domicile de paiement et service d information en Allemagne Deutsche Bank AG, Junghofstrasse 5 9, D Francfort-sur-le-Main Toute correspondance doit être adressée à la Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Post IPO Services. Autre agent d information en République fédérale d Allemagne Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D Francfort-sur-le-Main Domicile de paiement au Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Domicile de paiement en Autriche UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 8, A-1010 Vienne Informations complémentaires aux porteurs en Suisse Credit Suisse Asset Management Funds AG, Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 Zurich, est le représentant du fonds en Suisse. Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, est le domicile de paiement en Suisse. Les porteurs peuvent obtenir sans frais le prospectus, le prospectus simplifié, des copies du Règlement de gestion ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant pour la Suisse. Tous les avis aux porteurs seront au moins publiés dans la «Feuille officielle suisse du commerce» et sur la plateforme électronique «www.swissfunddata.ch». Les prix d émission et de rachat, respectivement la valeur d inventaire avec la mention «commissions non comprises», sont publiés chaque jour au moins sur la plateforme électronique «www.swissfunddata.ch». Informations complémentaires aux porteurs en Allemagne La Deutsche Bank AG, Junghofstrasse 5 9, D Francfort-sur-le- Main, exerce les fonctions de domicile de paiement du fonds en Allemagne. Les demandes de rachat et de conversion peuvent être adressées au domicile de paiement. Tous les paiements en faveur des porteurs (y compris le produit des rachats et les distributions) peuvent, sur demande, être obtenus auprès du domicile de paiement et/ou sont disponibles en espèces en euros auprès de ce dernier. Le domicile de paiement exerce également les fonctions d agent d information du fonds en Allemagne. Toute la correspondance avec le domicile de paiement et l agent d information en Allemagne doit être adressée à la Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Post IPO Services. Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D Francfortsur-le-Main, assume également les fonctions d agent d information (appelés tous deux ensemble et séparément «agent d information») du fonds en Allemagne. Le prospectus, le prospectus simplifié, le Règlement de gestion, le rapport annuel révisé et le rapport semestriel non révisé ces documents sont édités sur papier ainsi que les prix d émission,de rachat et de conversion sont disponibles gratuitement auprès de l agent d information. Les statuts de la société de gestion peuvent également être consultés auprès de l'agent d'information. Les éventuels avis aux porteurs ainsi que les prix d émission et de rachat sont publiés au moins dans la «Börsen-Zeitung», Francfort-sur-le- Main. La société de gestion peut procéder en plus à des publications dans d autres journaux de son choix. Risques particuliers liés aux nouvelles obligations de preuve fiscale pour l Allemagne Sur demande, la société de gestion doit fournir à l administration fiscale allemande des preuves attestant par exemple l exactitude des bases d imposition communiquées. Les bases servant au calcul de ces données peuvent être interprétées de diverses façons, et il ne peut pas être garanti que l administration fiscale allemande reconnaisse en tous points la méthode de calcul utilisée par la société de gestion. S il s avère que des erreurs ont été commises par le passé, les investisseurs doivent en outre être conscients du fait qu il ne sera pas effectué de correction à titre rétrospectif, mais uniquement pour l exercice en cours. Par conséquent, une éventuelle correction peut pénaliser ou favoriser les investisseurs qui ont touché une distribution ou un montant de capitalisation durant l exercice en cours. 3

4 Récapitulatif des catégories Compartiment (monnaie de référence) Brazil (USD) de parts Monnaie Participation minimale Commission d émission maximale Commission de gestion maximale (p a ) (2) B (1) USD n/d 5,00% 1,92% 2,25% D (4) USD 10 parts n/d n/d n/d F (8) USD n/d n/d 0,50% n/d I (1) USD USD ,00% 1,00% n/d TER (3) PTR (3) P USD USD ,00% 1,25% n/d 479,47% N (7) JPY n/d n/d 0,65% 0,94% S (8) EUR EUR ,00% 1,00% n/d S (8) CHF CHF ,00% 1,00% n/d European Property (EUR) B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,16% D (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I (1) EUR EUR ,00% 0,90% 1,14% P EUR EUR ,00% 1,25% n/d 155,54% S (6) USD USD ,00% 0,90% n/d Global Prestige (EUR) B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,14% D (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I EUR EUR ,00% 0,90% n/d P EUR EUR ,00% 1,25% n/d -6,50% R (1), (5) USD n/d 5,00% 1,92% 2,14% S (6) USD USD ,00% 0,90% n/d Global Security (USD) B (1) USD n/d 5,00% 1,92% 2,16% D USD 10 parts n/d n/d n/d F (8) USD n/d n/d 0,50% n/d I USD USD ,00% 0,90% n/d P USD USD ,00% 1,25% n/d 2,12% R (1), (5) CHF n/d 5,00% 1,92% 2,17% R (1), (5) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,17% S (6) EUR EUR ,00% 0,90% n/d Global Value (EUR) B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,18% D (1) (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I (1) EUR EUR ,00% 0,90% 1,17% P EUR EUR ,00% 1,25% n/d -48,59% R (1), (5) CHF n/d 5,00% 1,92% 2,18% R (1), (5) CZK R (1), (5) USD n/d 5,00% 1,92% 2,20% S (6) USD USD ,00% 0,90% n/d 4

5 Compartiment (monnaie de référence) Italy (EUR) Small and Mid Cap Europe (EUR) Small and Mid Cap Germany (EUR) Small Cap USA (USD) UK (GBP) de parts Monnaie Participation minimale Commission d émission maximale Commission de gestion maximale (p a ) (2) B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,16% D (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I (1) EUR EUR ,00% 0,70% 0,94% P EUR EUR ,00% 1,25% n/d S (6) CHF CHF ,00% 0,70% n/d S (6) USD USD ,00% 0,70% n/d B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,16% D (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I (1) EUR EUR ,00% 0,90% n/d P EUR EUR ,00% 1,25% n/d S (6) USD USD ,00% 0,90% n/d B (1) EUR n/d 5,00% 1,92% 2,16% D (4) EUR 10 parts n/d n/d n/d F (8) EUR n/d n/d 0,50% n/d I (1) EUR EUR ,00% 0,90% 1,13% P EUR EUR ,00% 1,25% n/d S (6) USD USD ,00% 0,90% n/d B (1) USD n/d 5,00% 1,92% 1,59% D (4) USD 10 parts n/d n/d n/d F (8) USD n/d n/d 0,50% n/d I USD USD ,00% 0,90% n/d P USD USD ,00% 1,25% n/d R (1) (5) EUR n/d 5,00% 1,92% 1,59% S (6) EUR EUR ,00% 0,90% n/d B GBP D (4) GBP 10 parts n/d n/d n/d F (8) GBP n/d n/d 0,50% n/d I GBP GBP ,00% 0,70% n/d P GBP GBP ,00% 1,25% n/d S (6) EUR EUR ,00% 0,70% n/d S (6) CHF CHF ,00% 0,70% n/d TER (3) PTR (3) 138,55% 657,77% 83,28% 302,39% n/d 5

6 Compartiment (monnaie de référence) USA (USD) USA Value (USD) de parts Monnaie Participation minimale Commission d émission maximale Commission de gestion maximale (p a ) (2) B (1) USD n/d 5,00% 1,92% 1,54% D (1), (4) USD 10 parts n/d n/d 0,06% F (8) USD n/d n/d 0,50% n/d I (1) USD USD ,00% 0,70% 0,95% P USD USD ,00% 1,25% n/d R (1), (5) EUR n/d 5,00% 1,92% 1,54% S (6) EUR EUR ,00% 0,70% n/d S (6) CHF CHF ,00% 0,70% n/d B (1) USD n/d 5,00% 1,92% 2,16% D (4) USD 10 parts n/d n/d n/d F (8) USD n/d n/d 0,50% n/d I (1) USD USD ,00% 0,90% 1,14% P USD USD ,00% 1,25% n/d S (6) EUR EUR ,00% 0,90% n/d TER (3) PTR (3) 765,67% -7,77% (1) Au moment de la rédaction de la présente version simplifiée du prospectus, ces catégories avaient déjà été émises. Avant de remettre une demande d achat, les investisseurs devraient s informer auprès de l administration centrale afin de savoir si d autres catégories ont été émises entre-temps. (2) La commission de gestion effectivement perçue est indiquée dans les rapports annuels et semestriels. Les honoraires de l administration centrale sont compris dans la commission de gestion. Pour la catégorie D, le coût de cette prestation est de 0,03% p.a. minimum et de 0,10% p.a. maximum. (3) Les données se réfèrent à la période allant du 1 er avril 2009 au 31 mars Aucune donnée n est pour l instant disponible pour les catégories qui, au moment de la rédaction de la présente version simplifiée du prospectus, n avaient pas encore été émises ou dont l émission remonte à moins de douze mois. La commission de la banque dépositaire ne dépasse pas 0,05% par an. (4) Les parts de la catégorie D peuvent être acquises uniquement par des investisseurs ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec une unité d affaires de Credit Suisse Asset Management. En outre, sous réserve de l accord préalable de la société de gestion, les parts de la catégorie D peuvent également être acquises par des investisseurs institutionnels qui ont conclu un contrat de conseil avec une unité d affaires de Credit Suisse Asset Management. (5) Les parts de la catégorie R sont actuellement émises dans les monnaies suivantes: CHF, EUR, USD, PLN, CZK et HUF. La société de gestion peut décider en tout temps d émettre des parts de la catégorie R dans d autres monnaies librement convertibles et de fixer leur prix de première émission. Avant de remettre une demande d achat, les investisseurs doivent s informer auprès des organes mentionnés au chapitre 13 du prospectus complet (siège de la société de gestion ainsi que domiciles de paiement, agents d information et distributeurs) afin de savoir si des parts de la catégorie R ont été émises entre-temps dans d autres monnaies Pour la catégorie R, le risque de change lié à une dépréciation tendancielle de la monnaie de référence du compartiment concerné par rapport à la monnaie alternative émise dans la catégorie R est fortement réduit dans la mesure où la fortune nette de la catégorie de parts R concernée, calculée dans la monnaie de référence du compartiment, est couverte par des contrats à terme sur devises contre la monnaie alternative concernée de la monnaie émise dans la catégorie R. (6) Pour la catégorie S, le risque de change lié à une dépréciation tendancielle de la monnaie de référence du compartiment concerné par rapport à la monnaie alternative émise dans la catégorie S est fortement réduit dans la mesure où la fortune nette de la catégorie de parts S concernée, calculée dans la monnaie de référence du compartiment, est couverte par des contrats à terme sur devises contre la monnaie alternative concernée de la monnaie émise dans la catégorie S. L évolution de la valeur nette d inventaire des parts des catégories de monnaies alternatives diffère de celle des parts émises dans la monnaie de référence. (7) Les parts de la catégorie N ne peuvent être acquises que par des organismes de placement collectif de type fonds de fonds qui ont la forme d un fonds de placement ou d une société et qui sont distribués principalement au Japon. (8) Les parts de la catégorie F peuvent être acquises uniquement par des investisseurs ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec une unité d affaires du Credit Suisse AG. Autres informations De plus amples informations sur le fonds peuvent être obtenues via Internet à l adresse et auprès de la société suivante durant les heures normales de bureau: Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg tél fax

7 Brazil moins dans des entreprises qui ont leur siège ou qui exercent l'essentiel de leurs activités économiques au Brésil. Note concernant les risques Compte tenu de la situation politique et économique qui règne dans les pays émergents, les investisseurs doivent être conscients du fait que les placements dans ce compartiment comportent des risques accrus susceptibles de réduire le produit des investissements. Par pays émergents et marchés en développement, on entend tous les pays qui, au moment de l investissement, ne sont pas considérés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l International Finance Corporation (IFC) comme des pays développés, industrialisés et à revenus élevés. Des indications supplémentaires concernant les risques liés aux investissements dans des pays émergents, en particulier en Russie, figurent dans le prospectus complet sous le chapitre 7 «Facteurs de risque». Le conseiller en placement est Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, São Paulo. l évolution économique des marchés des actions brésiliens et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans des entreprises de ces marchés. B ,65-12,46 22, I , N JPY ,04-6,93 18, Credit Suisse Equity (Lux) Brazil B Credit Suisse Equity (Lux) Brazil N JPY Credit Suisse Equity (Lux) Brazil B 16.9% - - Credit Suisse Equity (Lux) Brazil N JPY 8.0% - - European Property moins dans des sociétés immobilières, ainsi que dans des REIT fermés, qui ont leur siège ou qui exercent l essentiel de leurs activités économiques en Europe. Aucun placement direct ne sera effectué dans des biens immobiliers. La notion de «sociétés immobilières» regroupe les entreprises qui s occupent de la planification, de la construction, de la propriété, de la gestion ou de la vente de maisons d habitation, d immeubles à caractère commercial, de bâtiments utilisés à des fins industrielles ou de terrains. Des placements peuvent aussi être effectués dans des entreprises qui réalisent la majeure partie de leurs revenus en finançant les activités décrites ci-dessus. En outre, le compartiment peut investir jusqu à 30% de ses actifs nets dans des actions et d autres valeurs mobilières analogues libellées dans n importe quelle monnaie et émises par des sociétés internationales dont les activités sont étroitement liées au secteur immobilier, comme par exemple des entreprises de construction, des fabricants ou des distributeurs de produits de construction. Note concernant les risques Les investisseurs potentiels de ce compartiment devraient se renseigner en ce qui concerne les conséquences fiscales découlant de leur pays d origine, de résidence ou de domicile. Des indications supplémentaires concernant les risques liés aux investissements dans des REIT figurent dans le prospectus complet sous le chapitre 7 «Facteurs de risque». l évolution économique du secteur de l immobilier et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans des entreprises de cette branche. B ,00-0,79 21,99-59,29-34,65 I ,75-0,31 23,25-58,04-31, Credit Suisse Equity (Lux) European Property B Credit Suisse Equity (Lux) European Property I Credit Suisse Equity (Lux) European Property B -25.3% -5.3% - I -24.6% -4.3% - 7

8 Global Prestige Les actifs de ce compartiment sont investis dans le monde entier à raison de deux tiers au moins dans des entreprises qui proposent des produits ou des services de luxe ou de prestige. Des placements peuvent aussi être effectués dans des entreprises qui réalisent la majeure partie de leurs revenus en finançant les activités décrites ci-dessus. Sous-conseiller en placement Le sous-conseiller en placement est Credit Suisse (France). Le compartiment convient aux investisseurs qui souhaitent participer à l évolution économique du secteur des produits et des services de luxe ou de prestige, et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans des entreprises de cette branche. B ,39 19,55 53,35-16,71 - R-USD ,43 19,63 54,03-16, Credit Suisse Equity (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity (Lux) Global Prestige R USD Credit Suisse Equity (Lux) Global Prestige B -7.0% - - R USD -3.7% - - Global Security moins dans des entreprises du monde entier qui opèrent dans les secteurs de la technologie de l information, de la santé ou de l industrie, et qui proposent des produits et des services dans les domaines de la sécurité de l environnement, de la sécurité informatique, de la protection de la santé, de la sécurité routière et de la protection contre la criminalité. Des placements peuvent aussi être effectués dans des entreprises qui réalisent la majeure partie de leurs revenus en finançant les activités décrites cidessus. Le compartiment a alors aussi la possibilité de prendre des engagements dans des pays émergents (emerging markets). Note concernant les risques Par pays émergents et marchés en développement, on entend tous les pays qui, au moment de l investissement, ne sont pas considérés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l International Finance Corporation (IFC) comme des pays développés, industrialisés et à revenus élevés. Compte tenu de la situation politique et économique qui règne dans les pays émergents, les investisseurs doivent être conscients du fait que les placements dans ce compartiment comportent des risques accrus susceptibles de réduire le produit des investissements. Des renseignements plus précis sur les risques liés aux investissements dans les pays émergents et notamment en Russie figurent au chapitre 7 «Facteurs de risque» du prospectus complet. Le conseiller en placement est le Credit Suisse AG, Zurich. l évolution économique de sociétés proposant des produits et des services dans les domaines de la sécurité de l'environnement, de la sécurité informatique, de la protection de la santé, de la sécurité routière et de la protection contre la criminalité. Ces investisseurs recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans des entreprises qui opèrent avant tout dans les secteurs de la technologie de l information, de la santé ou de l'industrie. B ,60-0,31 16,61-16,08 - R-CHF ,71-0,67 15,41-20,02 - R-EUR ,77-0,66 15,85-19, Credit Suisse Equity (Lux) Global Security B Credit Suisse Equity (Lux) Global Security R CHF Credit Suisse Equity (Lux) Global Security R EUR Credit Suisse Equity (Lux) Global Security B - - R CHF -1.9% - - R EUR -1.8%

9 Global Value Les actifs de ce compartiment sont investis dans le monde entier à raison de deux tiers au moins dans des entreprises qui sont négociées sur des marchés reconnus et assimilées à des valeurs de substance. Des placements peuvent aussi être effectués sur des marchés émergents («emerging markets»). Les valeurs de substance sont sélectionnées par le conseiller en placement en fonction de critères tels que le rapport cours-valeur comptable, le rapport cours-bénéfice, le rendement du dividende et le cash-flow opérationnel. Le choix des entreprises s effectue indépendamment de leur capitalisation boursière (Micro, Small, Mid, Large Caps), de leur secteur d activité ou de leur situation géographique. Il peut en résulter une concentration géographique ou sectorielle des avoirs. Note concernant les risques Les investisseurs sont notamment rendus attentifs au fait que les dividendes réalisés sur les placements du compartiment peuvent être soumis à une retenue à la source non récupérable. Celle-ci peut réduire les revenus du compartiment. Par ailleurs, les gains en capital réalisés pour le compte du compartiment peuvent être assujettis à un impôt sur les gains en capital et le rapatriment des gains en capital peut faire l objet de restrictions. Des indications supplémentaires concernant les risques liés aux investissements dans des pays émergents, en particulier en Russie, figurent au chapitre 7 «Facteurs de risque» Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B Credit Suisse Equity (Lux) Global Value I Credit Suisse Equity (Lux) Global Value R CHF Credit Suisse Equity (Lux) Global Value R USD Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B I R CHF R USD l évolution économique des marchés internationaux des actions et qui recherchent un engagement diversifié dans des entreprises qui, sur la base de leurs fondamentaux (p. ex. rapport cours-valeur comptable, rendement du dividende, cash-flow opérationnel), sont considérées comme des valeurs de substance évaluées favorablement. B-EUR ,66 22,92 46, D-EUR ,30 24, I-EUR ,98 23,57 48, R-CHF ,53 22,62 45, R-CZK ,79 23, R-USD ,47 22,87 46,

10 Italy moins dans des entreprises de pointe qui ont leur siège ou qui exercent l essentiel de leurs activités en Italie et qui se caractérisent par une grande capacité bénéficiaire, une structure financière solide et une direction performante. Le conseiller en placement est Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A., Milan, Societa di Gestione del Risparmio. l évolution du marché italien des actions et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans ce pays. de parts B ,09-7,11 2,29-47,20-25,38 I ,78-6,54 3, Small and Mid Cap Europe moins dans de petites et moyennes entreprises européennes. La zone de placement Europe englobe tous les pays de l UE et de l AELE. Par petites et moyennes entreprises, on entend toutes les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d euros au moment du placement. l évolution économique de sociétés européennes faiblement capitalisées et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans cette zone économique. B ,64 8,65 28,63-29,33 7, Credit Suisse Equity (Lux) Italy B Credit Suisse Equity (Lux) Italy I Credit Suisse Equity (Lux) Italy B -13.7% -2.5% -2.1% I -12.5% - - Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Europe B -8.9% 3.3% -4.3% 10

11 Small and Mid Cap Germany moins dans de petites et moyennes entreprises qui ont leur siège ou qui exercent l'essentiel de leurs activités économiques en Allemagne. Par petites et moyennes entreprises, on entend toutes les entreprises ne figurant pas dans le DAX30. l évolution économique de sociétés allemandes faiblement capitalisées et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans ce segment de marché. B ,91 6,37 35,15-33,03 18,48 I ,18 6,91 36,54-30, Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany I Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B -7.6% 6.4% -2.6% I -6.6% - - Small Cap USA moins dans de petites entreprises ayant leur siège aux Etats-Unis d Amérique. Par petites entreprises, on entend toutes les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 3,5 milliards de dollars US au moment du placement. Le conseiller en placement est Credit Suisse Asset Management, LLC, New York. l évolution économique de sociétés américaines faiblement capitalisées et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans ce segment de marché. B ,20 14,79 33,66-22,01 2,22 R-EUR ,36 15,03 33,29-26,33-7, Credit Suisse Equity (Lux) Small Cap USA B Credit Suisse Equity (Lux) Small Cap USA R EUR Credit Suisse Equity (Lux) Small Cap USA B -7.7% -2.1% 0.3% R EUR -9.8% -4.2% - 11

12 UK moins dans des entreprises de pointe qui ont leur siège ou qui exercent l essentiel de leurs activités en Grande-Bretagne et qui se caractérisent par une grande capacité bénéficiaire, une structure financière solide et une direction performante. Pour permettre à la fois d'accroître le rendement et de réduire le risque, le compartiment sera en outre autorisé à poursuivre une stratégie overlay basée sur des options couvertes (stratégie dite «covered call»), qui implique la vente d'options call couvertes («position courte») sur le portefeuille d'actions sous-jacent («position longue»). La valeur nominale maximale des positions «short call» ne devra pas dépasser 100% des actifs nets du compartiment. Volatility Fee Outre la commission de gestion, la société de gestion a droit pour le recours à la stratégie overlay à une indemnité supplémentaire («Volatility Fee») représentant 0,5% de la valeur totale des actifs de ce compartiment qui étaient soumis à la stratégie overlay le dernier jour civil de chaque mois. De plus amples informations sur cette «Volatility Fee» figurent au chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus complet. l évolution du marché britannique des actions et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans ce pays. émission La société de gestion fixera à son gré la première émission des parts de ce compartiment à une date ultérieure. USA moins dans des entreprises de pointe qui ont leur siège ou qui exercent l essentiel de leurs activités aux Etats-Unis d Amérique et qui se caractérisent par une grande capacité bénéficiaire, une structure financière solide et une direction performante. Pour permettre à la fois d'accroître le rendement et de réduire le risque, le compartiment sera en outre autorisé à poursuivre une stratégie overlay basée sur des options couvertes (stratégie dite «covered call»), qui implique la vente d'options call couvertes («position courte») sur le portefeuille d'actions sous-jacent («position longue»). La valeur nominale maximale des positions «short call» ne devra pas dépasser 100% des actifs nets du compartiment. Volatility Fee Outre la commission de gestion, la société de gestion a droit pour le recours à la stratégie overlay à une indemnité supplémentaire («Volatility Fee») représentant 0,5% de la valeur totale des actifs de ce compartiment qui étaient soumis à la stratégie overlay le dernier jour civil de chaque mois. De plus amples informations sur cette «Volatility Fee» figurent au chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus complet l évolution du marché américain des actions et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans ce pays. B ,75-2,10 16,92-25,21-8,62 D ,39-1,38 18,65-21,92-0,96 I ,61-1,81 17,62-23,88-4,99 R-EUR ,18-2,61 16,12-28,42-16, Credit Suisse Equity (Lux) USA B Credit Suisse Equity (Lux) USA D Credit Suisse Equity (Lux) USA I Credit Suisse Equity (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity (Lux) USA B -5.1% -1.1% -2.6% D -3.8% - - I -4.6% -0.3% - R EUR -6.6% -2.9% - 12

13 USA Value moins dans des entreprises qui ont leur siège ou qui exercent l essentiel de leurs activités économiques aux Etats-Unis d Amérique et qui sont assimilées à des valeurs de substance. Les valeurs de substance sont sélectionnées par le conseiller en placement en fonction de critères tels que le rapport cours-valeur comptable, le rapport cours-bénéfice, le rendement du dividende et le cash-flow opérationnel. Le choix des entreprises s effectue indépendamment de leur capitalisation boursière (Micro, Small, Mid, Large Caps) et de leur secteur d activité aux Etats-Unis d Amérique. Il peut en résulter une concentration sectorielle des avoirs. l évolution économique de sociétés américaines assimilées à des valeurs de substance et qui recherchent un engagement équilibré, global et bien diversifié dans des entreprises qui, sur la base de leurs fondamentaux (p. ex. rapport cours-valeur comptable, rapport cours-bénéfice, rendement du dividende, cash-flow opérationnel), sont considérées comme des valeurs de substance évaluées favorablement. B ,85 9,45 40,66-16,23 12,04 I ,18 10,03 42, Credit Suisse Equity (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity (Lux) USA Value I Credit Suisse Equity (Lux) USA Value B -3.8% 2.0% - I -3.5%

14 ADDENDUM DESTINÉ AU PUBLIC EN FRANCE La directive européenne n 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les OPCVM telle que modifiée instaure des règles communes permettant la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s y conforment. Ce socle commun n exclut pas une mise en œuvre différenciée. C est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l agrément de ce type de produit. Le présent addendum doit être lu conjointement avec le prospectus complet de (ci après dénommé «le FCP») daté de décembre Correspondant centralisateur en France Le correspondant centralisateur du FCP pour la France est BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, société domiciliée au 3, rue d Antin Paris. Le correspondant centralisateur est notamment chargé des missions suivantes : - Traitement des ordres de souscription et de rachat des parts du FCP ; - Paiement des coupons et dividendes aux porteurs du FCP ; - Mise à disposition des porteurs des documents d information relatifs au FCP (prospectus complet et simplifié(s), comptes annuels et semestriels ) ; - Information particulière des porteurs en cas de changement des caractéristiques du FCP. 2. Compartiments autorisés à la commercialisation en France Seuls les compartiments listés ci dessous ont reçu, de l Autorité des marchés financiers (AMF), une autorisation de commercialisation en France. Nom du compartiment Italy Small and Mid Cap Europe Small and Mid Cap Germany Small Cap USA USA European Property Global Value USA Value Global Prestige Global Security Brazil Date d autorisation 6 avril avril avril avril avril août août octobre juillet janvier mai Conditions de souscription et de rachat des parts du FCP L attention des investisseurs est attirée sur le fait que leur demande de souscription du FCP peut être rejetée par le gestionnaire ou par son délégué, pour quelque raison que ce soit, en tout ou partie, qu il s agisse d une souscription initiale ou supplémentaire. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP comporte des clauses d éviction automatique avec rachat des parts dès lors que certaines conditions d investissement ne sont plus respectées. Ce rachat aura, pour l investisseur français, des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs mobilières. 14

15 L attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le FCP possède plusieurs catégories dont les frais d émission, de rachat et de commission de distribution sont différents. Pour plus d informations, se reporter à la section «Récapitulatif des catégories de parts» en pages 3 à 5 du prospectus du FCP. 4. Fiscalité L attention des investisseurs fiscalement domiciliés en France est attirée sur l obligation de procéder à la déclaration des revenus qui, résultant des cessions intervenues entre les compartiments du FCP, sont soumis au régime des plus values sur valeurs mobilières. L attention des investisseurs est également attirée sur le fait que les compartiments ci dessous sont éligibles au plan d épargne en actions (PEA) en France, à savoir qu ils sont investis de manière permanente à 75 % au moins de leur actif net en titres ou droits eux mêmes éligibles au PEA. Compartiments concernés: «European Property», «Small and Mid Cap Europe», et «Small and Mid Cap Germany». 15

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