Oddo US Mid Cap (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS
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- Lucie Papineau
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1 INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. CODE ISIN: Oddo US Mid Cap (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS Part CR-EUR - FR EUR - Capitalisation OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT Ce Fonds est classifié : Actions internationales L objectif de gestion du Fonds consistera à surperformer l indice de référence S&P MIDCAP 400 (USD, Net Return) (converti en euro et calculé dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans ou plus. La stratégie d investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire basée sur la méthode de stock picking (sélection de valeurs). L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Le gérant se laisse la possibilité de sélectionner des valeurs de l univers d investissement autres que celles de l indice de référence. Le gérant investira principalement dans des valeurs de moyennes capitalisations. Le Fonds n investira pas dans des titres d émetteurs dont le siège social est situé dans un pays émergent. L exposition globale aux marchés actions ne pourra dépasser 105% de l actif, le Fonds ayant vocation à se limiter à 100%. Le seuil de 105% ne sera utilisé que de manière temporaire et sur une courte durée. Le Fonds pourra être investi jusqu à 30% de son actif en titres de créances à taux fixe, variable ou révisable (référencés au taux de marché obligataire ou monétaire) dans un but d optimisation de la gestion de la trésorerie. Ces titres de créances seront libéllés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques ou établissement de crédit de la zone euro, de notation supérieure à AA (S&P ou jugée équivalente par la Société de Gestion, ou via une notation interne à la Société de Gestion). En cas de dégradation de notation, l appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le Fonds peut être investi jusqu à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'ue et/ou en fonds d investissement de droit étranger mentionnés au R et répondant aux conditions de l'article R du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par Oddo Meriten Asset Management SAS et Oddo Meriten Asset Management GmbH et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds. Le Fonds pourra intervenir sur tous les instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers (couverture des risques action et change ou exposition aux marchés actions dans le but d atteindre l objectif de gestion). Le Fonds pourra détenir accessoirement des obligations convertibles et bons de souscription dans un but d exposition au risque action. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du dépositaire chaque jour ouvré de la Bourse de Paris jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour même. La part CR-EUR capitalise ses revenus. Durée de placement recommandée : 5 ans Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période. PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque n est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d aucune garantie. Pourquoi le Fonds est classé dans la catégorie 6 : Le Fonds présente un niveau de risque élevé du à son exposition aux actions américaines composant l indice S&P MID CAP 400 à hauteur de 70% minimum de l actif net. Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur : Risque de liquidité: le Fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Le faible volume de transactions sur ces marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions. Risque de contrepartie: risque de défaillance d une contrepartie le conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds peut être exposé à ce risque du fait de l utilisation d instruments financiers à terme ou de contrats d'acquisitions et de cessions temporaires de titres conclus de gré à gré avec un établissement de crédit si ce dernier ne peut honorer ses engagements. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
2 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 4,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais prélevés par le Fonds sur une année Frais courants 2,10 % Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances Commission de Néant surperformance Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en décembre Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais encourus. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur PERFORMANCES PASSEES Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds. Ce Fonds a été créé le 11/10/2002. La devise de référence est EUR. La performance de l indice de référence «S&P MID CAP 400» (converti en euro) est calculée dividendes nets réinvestis. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Oddo & Cie De plus amples informations sur le Fonds tels que le prospectus (Français, Anglais) et les documents périodiques (Français, Anglais) sont disponibles sur ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de Oddo Meriten Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine PARIS ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation. La valeur liquidative du Fonds est disponible sur le site internet de la Société de Gestion. D autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. La responsabilité de Oddo Meriten Asset Management SAS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Fiscalité : Le Fonds en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Les revenus ou plus-values liées à la détention de parts du Fonds peuvent être taxés selon le régime fiscal de chaque investisseur. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à un professionnel. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'autorité des marchés financiers. Oddo Meriten Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l'autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/04/2017. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
3 INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. CODE ISIN: Oddo US Mid Cap (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS Part CR-USD - FR USD - Capitalisation OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT Ce Fonds est classifié : Actions internationales L objectif de gestion du Fonds consistera à surperformer l indice de référence S&P MIDCAP 400 (USD, Net Return) (converti en euro et calculé dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans ou plus. La stratégie d investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire basée sur la méthode de stock picking (sélection de valeurs). L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Le gérant se laisse la possibilité de sélectionner des valeurs de l univers d investissement autres que celles de l indice de référence. Le gérant investira principalement dans des valeurs de moyennes capitalisations. Le Fonds n investira pas dans des titres d émetteurs dont le siège social est situé dans un pays émergent. L exposition globale aux marchés actions ne pourra dépasser 105% de l actif, le Fonds ayant vocation à se limiter à 100%. Le seuil de 105% ne sera utilisé que de manière temporaire et sur une courte durée. Le Fonds pourra être investi jusqu à 30% de son actif en titres de créances à taux fixe, variable ou révisable (référencés au taux de marché obligataire ou monétaire) dans un but d optimisation de la gestion de la trésorerie. Ces titres de créances seront libéllés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques ou établissement de crédit de la zone euro, de notation supérieure à AA (S&P ou jugée équivalente par la Société de Gestion, ou via une notation interne à la Société de Gestion). En cas de dégradation de notation, l appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le Fonds peut être investi jusqu à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'ue et/ou en fonds d investissement de droit étranger mentionnés au R et répondant aux conditions de l'article R du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par Oddo Meriten Asset Management SAS et Oddo Meriten Asset Management GmbH et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds. Le Fonds pourra intervenir sur tous les instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers (couverture des risques action et change ou exposition aux marchés actions dans le but d atteindre l objectif de gestion). Le Fonds pourra détenir accessoirement des obligations convertibles et bons de souscription dans un but d exposition au risque action. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du dépositaire chaque jour ouvré de la Bourse de Paris jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour même. La part CR-USD capitalise ses revenus. Durée de placement recommandée : 5 ans Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période. PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque n est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d aucune garantie. Pourquoi le Fonds est classé dans la catégorie 5 : Le Fonds présente un niveau de risque élevé du à son exposition aux actions américaines composant l indice S&P MID CAP 400 à hauteur de 70% minimum de l actif net. Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur : Risque de liquidité: le Fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Le faible volume de transactions sur ces marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions. Risque de contrepartie: risque de défaillance d une contrepartie le conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds peut être exposé à ce risque du fait de l utilisation d instruments financiers à terme ou de contrats d'acquisitions et de cessions temporaires de titres conclus de gré à gré avec un établissement de crédit si ce dernier ne peut honorer ses engagements. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
4 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 4,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais prélevés par le Fonds sur une année Frais courants 2,10 % Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances Commission de Néant surperformance Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en décembre Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais encourus. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur PERFORMANCES PASSEES Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds. Ce Fonds a été créé le 11/10/2002. La devise de référence est USD. La performance de l indice de référence «S&P MID CAP 400» (converti en euro) est calculée dividendes nets réinvestis. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Oddo & Cie De plus amples informations sur le Fonds tels que le prospectus (Français, Anglais) et les documents périodiques (Français, Anglais) sont disponibles sur ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de Oddo Meriten Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine PARIS ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation. La valeur liquidative du Fonds est disponible sur le site internet de la Société de Gestion. D autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. La responsabilité de Oddo Meriten Asset Management SAS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Fiscalité : Le Fonds en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Les revenus ou plus-values liées à la détention de parts du Fonds peuvent être taxés selon le régime fiscal de chaque investisseur. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à un professionnel. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'autorité des marchés financiers. Oddo Meriten Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l'autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/04/2017. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
5 INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. CODE ISIN: Oddo US Mid Cap (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS Part GC-EUR - FR EUR - Capitalisation OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT Ce Fonds est classifié : Actions internationales L objectif de gestion du Fonds consistera à surperformer l indice de référence S&P MIDCAP 400 (USD, Net Return) (converti en euro et calculé dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans ou plus. La stratégie d investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire basée sur la méthode de stock picking (sélection de valeurs). L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Le gérant se laisse la possibilité de sélectionner des valeurs de l univers d investissement autres que celles de l indice de référence. Le gérant investira principalement dans des valeurs de moyennes capitalisations. Le Fonds n investira pas dans des titres d émetteurs dont le siège social est situé dans un pays émergent. L exposition globale aux marchés actions ne pourra dépasser 105% de l actif, le Fonds ayant vocation à se limiter à 100%. Le seuil de 105% ne sera utilisé que de manière temporaire et sur une courte durée. Le Fonds pourra être investi jusqu à 30% de son actif en titres de créances à taux fixe, variable ou révisable (référencés au taux de marché obligataire ou monétaire) dans un but d optimisation de la gestion de la trésorerie. Ces titres de créances seront libéllés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques ou établissement de crédit de la zone euro, de notation supérieure à AA (S&P ou jugée équivalente par la Société de Gestion, ou via une notation interne à la Société de Gestion). En cas de dégradation de notation, l appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le Fonds peut être investi jusqu à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'ue et/ou en fonds d investissement de droit étranger mentionnés au R et répondant aux conditions de l'article R du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par Oddo Meriten Asset Management SAS et Oddo Meriten Asset Management GmbH et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds. Le Fonds pourra intervenir sur tous les instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers (couverture des risques action et change ou exposition aux marchés actions dans le but d atteindre l objectif de gestion). Le Fonds pourra détenir accessoirement des obligations convertibles et bons de souscription dans un but d exposition au risque action. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du dépositaire chaque jour ouvré de la Bourse de Paris jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour même. La part GC-EUR capitalise ses revenus. Durée de placement recommandée : 5 ans Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période. PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque n est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d aucune garantie. Pourquoi le Fonds est classé dans la catégorie 6 : Le Fonds présente un niveau de risque élevé du à son exposition aux actions américaines composant l indice S&P MID CAP 400 à hauteur de 70% minimum de l actif net. Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur : Risque de liquidité: le Fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Le faible volume de transactions sur ces marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions. Risque de contrepartie: risque de défaillance d une contrepartie le conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds peut être exposé à ce risque du fait de l utilisation d instruments financiers à terme ou de contrats d'acquisitions et de cessions temporaires de titres conclus de gré à gré avec un établissement de crédit si ce dernier ne peut honorer ses engagements. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
6 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 4,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais prélevés par le Fonds sur une année Frais courants 1,20 % Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances Commission de Néant surperformance Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en décembre Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais encourus. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur PERFORMANCES PASSEES Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds. Ce Fonds a été créé le 11/10/2002. La devise de référence est EUR. La performance de l indice de référence «S&P MID CAP 400» (converti en euro) est calculée dividendes nets réinvestis. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Oddo & Cie De plus amples informations sur le Fonds tels que le prospectus (Français, Anglais) et les documents périodiques (Français, Anglais) sont disponibles sur ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de Oddo Meriten Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine PARIS ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation. La valeur liquidative du Fonds est disponible sur le site internet de la Société de Gestion. D autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. La responsabilité de Oddo Meriten Asset Management SAS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Fiscalité : Le Fonds en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Les revenus ou plus-values liées à la détention de parts du Fonds peuvent être taxés selon le régime fiscal de chaque investisseur. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à un professionnel. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'autorité des marchés financiers. Oddo Meriten Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l'autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/04/2017. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
7 INFORMATIONS CLES POUR LES INVESTISSEURS Ce document apporte des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. CODE ISIN: Oddo US Mid Cap (ci-après, le «Fonds») Ce Fonds est géré par Oddo Meriten Asset Management SAS Part CI-EUR [H] - FR EUR - Capitalisation OBJECTIFS ET POLITIQUE D INVESTISSEMENT Ce Fonds est classifié : Actions internationales L objectif de gestion du Fonds consistera à surperformer l indice de référence S&P MIDCAP 400 (USD, Net Return) (converti en euro et calculé dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans ou plus. La stratégie d investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire basée sur la méthode de stock picking (sélection de valeurs). L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Le gérant se laisse la possibilité de sélectionner des valeurs de l univers d investissement autres que celles de l indice de référence. Le gérant investira principalement dans des valeurs de moyennes capitalisations. Le Fonds n investira pas dans des titres d émetteurs dont le siège social est situé dans un pays émergent. L exposition globale aux marchés actions ne pourra dépasser 105% de l actif, le Fonds ayant vocation à se limiter à 100%. Le seuil de 105% ne sera utilisé que de manière temporaire et sur une courte durée. Le Fonds pourra être investi jusqu à 30% de son actif en titres de créances à taux fixe, variable ou révisable (référencés au taux de marché obligataire ou monétaire) dans un but d optimisation de la gestion de la trésorerie. Ces titres de créances seront libéllés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques ou établissement de crédit de la zone euro, de notation supérieure à AA (S&P ou jugée équivalente par la Société de Gestion, ou via une notation interne à la Société de Gestion). En cas de dégradation de notation, l appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le Fonds peut être investi jusqu à 10% de son actif net (i) en parts ou actions d OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, (ii) en FIA établi dans un Etat membre de l'ue et/ou en fonds d investissement de droit étranger mentionnés au R et répondant aux conditions de l'article R du Code Monétaire et Financier. Ces OPC pourront être gérés par Oddo Meriten Asset Management SAS et Oddo Meriten Asset Management GmbH et seront compatibles avec la stratégie d'investissement du Fonds. Le Fonds pourra intervenir sur tous les instruments financiers à terme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers (couverture des risques action et change ou exposition aux marchés actions dans le but d atteindre l objectif de gestion). Le Fonds pourra détenir accessoirement des obligations convertibles et bons de souscription dans un but d exposition au risque action. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du dépositaire chaque jour ouvré de la Bourse de Paris jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du jour même. La part CI-EUR [H] est couverte contre le risque de change US Dollar/Euro dû aux investissements en US Dollar afin de limiter les variations de performances par rapport à une part en US Dollar, avec toutefois un risque de change résiduel de 3% maximum. La part CI-EUR [H] capitalise ses revenus. Durée de placement recommandée : 5 ans Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cette période. PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Le profil de risque n est pas constant et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d aucune garantie. Pourquoi le Fonds est classé dans la catégorie 5 : Le Fonds présente un niveau de risque élevé du à son exposition aux actions américaines composant l indice S&P MID CAP 400 à hauteur de 70% minimum de l actif net. Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur : Risque de liquidité: le Fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Le faible volume de transactions sur ces marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions. Risque de contrepartie: risque de défaillance d une contrepartie le conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds peut être exposé à ce risque du fait de l utilisation d instruments financiers à terme ou de contrats d'acquisitions et de cessions temporaires de titres conclus de gré à gré avec un établissement de crédit si ce dernier ne peut honorer ses engagements. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
8 FRAIS Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Frais d entrée 4,00 % Frais de sortie Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l investisseur peut payer moins. Frais prélevés par le Fonds sur une année Frais courants 1,20 % Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances Commission de Néant surperformance La part du Fonds étant créée cette année, le pourcentage de frais courants indiqué est une estimation. Les frais réels ne seront connus qu'à l'expiration du prochain exercice du Fonds. Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donne le montant exact des frais encourus. Ils ne comprennent pas les commissions de surperformance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur PERFORMANCES PASSEES Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds. Ce Fonds a été créé le 11/10/2002. La devise de référence est EUR. La performance de l indice de référence «S&P MID CAP 400» (converti en euro) est calculée dividendes nets réinvestis. INFORMATIONS PRATIQUES Dépositaire : Oddo & Cie De plus amples informations sur le Fonds tels que le prospectus (Français, Anglais) et les documents périodiques (Français, Anglais) sont disponibles sur ou peuvent être demandées gratuitement et à tout moment auprès de Oddo Meriten Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine PARIS ou auprès de l'agent centralisateur dans le pays de commercialisation. La valeur liquidative du Fonds est disponible sur le site internet de la Société de Gestion. D autres catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. La responsabilité de Oddo Meriten Asset Management SAS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Fiscalité : Le Fonds en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Les revenus ou plus-values liées à la détention de parts du Fonds peuvent être taxés selon le régime fiscal de chaque investisseur. En cas de doute, il est conseillé de s'adresser à un professionnel. Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'autorité des marchés financiers. Oddo Meriten Asset Management SAS est agréée en France et réglementée par l'autorité des marchés financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/04/2017. Oddo Meriten Asset Management SAS 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 France - Tél: 33 (0) Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d une SAS au capital de Agréée par l Autorité des marchés financiers sous le n GP RCS Paris
9 OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE ODDO US MID CAP Fonds commun de placement de droit français. 12, boulevard de la Madeleine Paris PROSPECTUS ODDO US MID CAP 1
10 OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE ODDO US MID CAP PROSPECTUS CARACTERISTIQUES GENERALES Dénomination : ODDO US MID CAP, ci-après le «Fonds». Forme juridique et Etat membre dans lequel le Fonds a été constitué Date de création et durée d existence prévue Fonds Commun de Placement de droit français. Ce Fonds a été agréé par l Autorité des Marchés Financiers («AMF») le 10 septembre Il a été créé le 11 octobre 2002 pour une durée de 99 ans. Synthèse de l offre : Catégories de Parts Code ISIN Affectation des sommes distribuables Devise de Libellé Valeur initiale Part CR-EUR FR Capitalisation Euro 100 euros Part CR-USD FR Capitalisation Dollar 100 dollars Part GC-EUR FR Capitalisation Euro 100 euros Souscription minimale (initiale et ultérieure) 1 millième de part 1 millième de part 1 millième de part Souscripteurs concernés Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques Les parts GC-EUR sont réservées aux (i) compagnies d'assurance agréées par Oddo Meriten Asset Management SAS, en représentation des unités de compte souscrites dans le cadre de «l option conseillée» des contrats de leur gamme et aux (ii) clients de Oddo et Cie ayant par ailleurs conclu une convention de conseil avec un conseiller en investissement financier partenaire de Oddo et Cie. Part CI-EUR [H]** FR Capitalisation Euro 1000 euros* 1 millième de part Tous souscripteurs, plus particulièrement les investisseurs institutionnels * A l exception de la Société de Gestion ou les sociétés du groupe de la Société de Gestion et des OPC et mandats gérés par la Société de Gestion, pour lesquels aucun minimum de souscription n est requis. ** La part CI-EUR [H] est couverte contre le risque de change US Dollar/Euro dû aux investissements en US Dollar afin de limiter les variations de performances par rapport à une part en US Dollar, avec toutefois un risque de change résiduel de 3% maximum. ODDO US MID CAP 2
11 *Indication du lieu où l on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de Oddo Meriten Asset Management SAS situé 12, Bd de la Madeleine Paris, information_oam@oddomeriten.eu. Ces documents sont également disponibles sur le site internet ou auprès du Service Clients, Tél : , Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Service Clients, Tél. : Les Acteurs : Société de Gestion Gestionnaire financier par délégation Oddo Meriten Asset Management SAS, Société par Actions Simplifiée (ci-après la «Société de Gestion») 12, Bd de la Madeleine Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l AMF sous le n GP WELLINGTON Management Company, LLP 75, State Street BOSTON MASSACHUSETTS - USA Dépositaire, Conservateur, établissement en charge de la tenue du passif par délégation de la Société de Gestion Oddo et Cie, Société en Commandite par Actions (ci-dessous le «Dépositaire») 12, Bd de la Madeleine Paris Banque agréée par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Gestionnaire administratif et comptable par délégation BNP PARIBAS FUND SERVICES 5, avenue Kléber Paris BNP PARIBAS FUND SERVICES a pour mission de calculer la valeur liquidative du Fonds et de fournir d autres prestations listées dans la convention. Les conflits d intérêts qui pourraient découler de cette délégation sont traités dans la politique de gestion des conflits d intérêts disponible sur le site internet de la Société de Gestion Conservateur par délégation Commissaire aux comptes Commercialisateur BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 3, rue d Antin Paris Deloitte et Associés 185, avenue Charles de Gaulle Neuilly sur Seine Représenté par M. Jean-Marc Lecat Oddo Meriten Asset Management SAS 12, Bd de la Madeleine Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l AMF sous le n GP La liste des commercialisateurs n est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, le Fonds est admis à la circulation Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la Société de Gestion. Délégataires Conseillers Etablissement en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat sur délégation de la Société de Gestion Néant Néant Oddo et Cie, Société en Commandite par Actions Banque agréée par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 12, Bd de la Madeleine Paris ODDO US MID CAP 3
12 Caractéristiques des parts : Droit attaché aux parts Inscription à un registre Droits de vote Forme des parts Décimalisation Date de clôture de l exercice Régime fiscal MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION Les droits des copropriétaires du Fonds sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif du Fonds. Chaque porteur de part dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du Fonds proportionnel au nombre de parts possédées. Les sommes distribuables sont : 1 Le résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. 2 Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues. Les sommes mentionnées aux 1 et 2 peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. La tenue du passif est assurée par le Dépositaire par délégation de la Société de Gestion. Aucun droit de vote n'est attaché aux parts, les décisions étant prises par la Société de Gestion. Les droits de vote attachés aux titres détenus par le Fonds sont exercés par la Société de Gestion, laquelle est seule habilitée à prendre les décisions conformément à la réglementation en vigueur. La politique de vote de la Société de Gestion peut être consultée au siège de la Société de Gestion et sur le site Internet conformément à l'article du Règlement Général de l'amf. Le rapport relatif à l exercice des droits de vote par la Société de Gestion est tenu à disposition des porteurs auprès de la Société de Gestion. Circulation en Euroclear France Au porteur Souscription ou rachat en millièmes de parts exclusivement (les souscriptions et rachats ne peuvent pas être effectués en montants) Le dernier jour de bourse du mois de décembre. Le Fonds peut servir de support aux contrats d assurance-vie. ODDO US MID CAP 4 A compter du 1er juillet 2014, le Fonds est régi par les dispositions de l annexe II, point II. B. de l Accord (IGA) signé le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement des Etats-Unis d Amérique en vue d améliorer le respect des obligations fiscales à l échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect de ces obligations concernant les comptes étrangers (Dite loi FATCA). Le présent prospectus n'a pas vocation à résumer les conséquences fiscales attachées, pour chaque investisseur, à la souscription, au rachat, à la détention ou à la cession de part(s) du Fonds. Ces conséquences varieront en fonction des lois et des usages en vigueur dans le pays de résidence, de domicile ou de constitution du porteur de part(s) ainsi qu en fonction de sa situation personnelle. A l étranger, dans les pays où le Fonds investit, les plus-values de cession mobilières réalisées et les revenus de source étrangère perçus par le Fonds peuvent être soumis à une imposition, généralement sous forme de retenues à la source. L imposition de retenues à la source peut être réduite ou supprimée lorsque les Etats concernés ont signé des conventions fiscales. Selon votre régime fiscal, votre pays de résidence, ou la juridiction à partir de laquelle vous investissez dans ce Fonds, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de consulter un conseiller fiscal sur les conséquences possibles de l achat, de la détention, de la vente ou du rachat des parts du Fonds d après les lois de votre pays de résidence fiscale, de résidence ordinaire ou de votre domicile. La Société de Gestion et les commercialisateurs n assument aucune responsabilité, à quelque
13 Dispositions particulières : Code ISIN titre que ce soit, eu égard aux conséquences fiscales qui pourraient résulter pour tout investisseur d une décision d achat, de détention, de vente ou de rachat des parts du Fonds. Rachat de part suivi d une souscription Le Fonds étant constitué de plusieurs catégories de parts, le passage d une catégorie de parts à une autre par un rachat suivi d une souscription à une autre catégorie de parts constitue fiscalement une cession à titre onéreux susceptible de dégager une plus-value imposable. Part CR-EUR : FR Part CR-USD : FR Part GC-EUR : FR Part CI-EUR [H] : FR Classification OPCVM «Actions internationales». L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Indicateur de référence L indicateur de référence S&P MID CAP 400 procure aux investisseurs un indice de référence pour les entreprises de taille moyenne. L indice couvre plus de 7% du marché des actions U.S, et cherche à rester un indicateur précis de la situation des entreprises de taille moyenne, en reflétant les caractéristiques de risques et rendements d un large univers de moyennes capitalisations de façon permanente. L indicateur de référence est disponible sur le site de Standard & Poor s à l adresse suivante : La performance de l indicateur inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l indicateur. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que l indicateur de référence ne constitue pas une limitation de l univers d investissement du Fonds. Il permet à l investisseur d apprécier le profil de risque du Fonds. La performance et la composition du portefeuille du Fonds pourront s éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence. Objectif de gestion Stratégie d investissement L objectif de gestion consiste à surperformer l indice de référence S&P MID CAP 400 (converti en euro) sur la période d investissement conseillée de 5 ans ou plus. Le Fonds est géré de façon discrétionnaire et s appuie sur le processus d investissement élaboré par le gestionnaire financier par délégation : - Le processus repose sur une gestion active basée sur le stock picking. Le gérant investit principalement dans des sociétés de moyennes capitalisations ayant déjà fait leurs preuves mais sous évaluées par le marché et qui détiennent un fort potentiel de croissance à moyen terme. - Les sociétés de capitalisations moyennes (comprises entre 2 et 10 milliards de dollars) seront privilégiées. - L univers d investissement est composé principalement des marchés d actions d Amérique du nord (Etats- Unis et Canada). - Le processus d investissement se caractérise par quatre grandes étapes : Première étape : Le gérant filtre l univers sur la base d indicateurs de performance économique et financière. Le gérant privilégie les entreprises en mesure de dégager, sur la moyenne d un cycle, une Rentabilité des Capitaux Engagés supérieure à la moyenne de la profession et une Capacité d Autofinancement Disponible positive. Deuxième étape : L analyse fondamentale, visites de sociétés. L analyse fondamentale des valeurs vise à vérifier que les éléments fondamentaux qui sous-tendent la rentabilité financière de l entreprise seront préservés, voire améliorés ou retrouvés, dans les années à venir. Les visites sociétés : le gérant s attachera à valider la pertinence et la cohérence de la stratégie de l entreprise, l évolution prévisible de l univers de l entreprise et les facteurs de sensibilité du titre à l environnement macroéconomique ou à toute autre thématique pouvant affecter les fondamentaux de l entreprise. ODDO US MID CAP 5
14 Troisième étape : La valorisation. Les sociétés sont valorisées par deux méthodes : les comparables boursiers (PER, rendement, VE/CA, VE/REX ) et une Actualisation des Flux Disponibles (DCF) sur la base de deux scénarii optimiste / pessimiste. Ces valorisations détermineront les seuils d intervention, à l achat comme à la vente. Quatrième étape : Construction des portefeuilles. Les pondérations sont définies de façons absolues, et non pas directement par rapport à un indice de référence. A l issue de cette démarche purement bottom up, le gérant contrôle la répartition sectorielle du portefeuille par rapport à celle de l indice de référence. Il s assure d une représentation thématique et sectorielle diversifiée afin d éviter un risque de déviation trop important entre le portefeuille et l indice de référence. Composition des actifs 1 - Actifs (hors dérivés intégrés) Actions : L exposition action globale du Fonds sera en permanence supérieure à 70% en actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique du nord (USA et Canada). Le gérant se laisse la possibilité de sélectionner des valeurs de l univers d investissement autres que celles de l indice de référence. Le gérant investira principalement dans des valeurs de moyennes capitalisations. Le fonds n investira pas dans des titres d émetteurs dont le siège social est situé dans un pays émergent. L exposition globale aux marchés actions ne pourra pas dépasser 105 % de l actif. Le Fonds a toutefois vocation à se limiter à 100 %, le seuil de 105 % ne sera utilisé que de manière temporaire et sur une courte durée. Actions ou parts d OPC : Le Fonds peut être investi à hauteur de 10 % en parts ou actions : - d'opcvm de droit français ou étranger qui ne peuvent investir plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d autres OPCVM, FIA ou fonds d investissement - de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'ue - de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger Les parts ou actions de ces FIA ou fonds d investissement doivent répondre aux quatre critères de l article R du Code monétaire et financier ; à savoir (i) surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et coopération entre l AMF et l autorité de surveillance du FIA (ii) niveau de protection des porteurs équivalent à celui des OPCVM, (iii) leur activité doit faire l objet de rapports semestriels et annuels détaillés et (iv) ne peuvent détenir eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement étrangers. Ces OPC pourront être gérés par Oddo Meriten Asset Management SAS et/ ou Oddo Meriten Asset Management GmbH, et seront compatibles avec la stratégie d investissement du Fonds. Produits de taux : le Fonds pourra être investi jusqu à 30% de l actif en titres de créances à taux fixe, variable ou révisable (référencés au taux du marché obligataire ou monétaire) dans un but d optimisation de la gestion de trésorerie. Ces titres de créances seront libellés en euro, émis par des Etats et entreprises publiques ou établissement de crédit de la zone euro, de notation supérieure à AA (S&P ou jugée équivalente par la Société de Gestion, ou via une notation interne à la Société de Gestion). La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en œuvre sa propre analyse interne. En cas de dégradation de notation, l appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. 2 - Instruments financiers à terme ferme ou conditionnel Le Fonds pourra intervenir sur tous instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français et étrangers. Les interventions du Fonds pourront se faire soit en couverture des risques «action» et «change», soit en vue d exposer le portefeuille à des actions, des secteurs d activité ou des indices de marchés, sans recherche de surexposition (l exposition globale aux marchés actions pouvant, cependant, atteindre 105% de l actif net du Fonds de manière temporaire et sur une courte durée), dans le but d atteindre l objectif de gestion affiché. Les instruments utilisés seront des futures, swaps de change, change à terme. ODDO US MID CAP 6
PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes
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