Plusieurs solutions ont été étudiées afin de répondre à cette directive.

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2 Cette année nous avons reçu une nouvelle édition du guide du grand livre du Ministère de la Famille. Cette édition contient les instructions concernant une réorganisation importante du plan comptable pour l année Cette réorganisation touche principalement les postes de revenues et de dépenses. Cette directive arrivant en cours d année, il n était pas simple de changer le plan comptable, ses configurations et ce sans tenir compte des ajustements à ce dernier que plusieurs ont dû faire afin de répondre à leur milieu. Nous devions aussi nous assurer de l intégrité de votre historique. Nous avons décidé de ne pas toucher au plan comptable que vous utilisez tout cela pour une simple raison : sécuriser intégrité de votre comptabilité et ce tant pour l année courante que pour les années antérieures.

3 Plusieurs solutions ont été étudiées afin de répondre à cette directive. Nous n avons pas choisi la simplicité et nous avons déployé les efforts nécessaires pour mettre en place un système de présentation des états financiers qui est flexible, simple et sans risque pour votre historique comptable. Nous avons intégré au mieux de notre capacité le lien entre l ancien plan comptable et le nouveau à l aide du guide de concordance fournit par le Ministère de la Famille. Il est de votre responsabilité de valider tous les liens. Nous avons mis à votre disposition un outil simple pour vous aider à y parvenir. En cas de doute sur l affectation d un compte, veuillez valider avec votre expert-comptable. Références au Ministère de la Famille: Guide du grand livre général Table de concordance entre les plans comptables du grand livre général pour les exercices financiers et

4 En tout temps, vous pouvez produire vos états financiers selon le plan comptable original que vous avez toujours utilisé ou alors choisir la présentation du MFA pour le RFA. Nous avons fait en sorte qu il sera possible dans une prochaine version de créer vos propres présentations et regroupements de comptes afin de simplifier la présentation de vos états financiers à votre conseil d administration ou à votre institution financière. Nous espérons sincèrement que nos solutions seront à votre plus grande satisfaction. N hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Merci, l équipe de Mondo Jeunesse.

5 À partir du menu principal, via Comptabilité, Configuration, Plan comptable, cliquez sur le bouton Présentation des états financiers. Plan : Permet de relier vos postes comptables à ceux de la présentation. Groupe (No. Ligne) : Permet de gérer et créer des groupes pour effectuer des regroupements de postes (Exemple : numéros de lignes sur le RFA). Alias (Postes) : Permet de créer des alias de postes et les relier à un groupe.

6 À partir du menu principal, via Comptabilité - Configuration - Plan comptable, cliquez sur le bouton Présentation des états financiers.

7 Cet écran permet de relier votre plan comptable à celui utilisé dans la présentation, un compte de grand livre dans la présentation est appelé Alias. Vous pouvez assigner un alias ou le désassigner. Notes : 1. Mettre en évidence : Permet de mettre en évidence un mot dans la grille afin de facilité la recherche. 2. Si un alias est déjà utilisé, celui-ci sera réutilisé. 3. Si aucun alias n est spécifié, le compte original sera utilisé. Colonnes et explications Numéro original : Numéro du compte dans votre plan comptable original. Description originale : Description du compte dans votre plan comptable original. Alias : Numéro de compte assigné pour la présentation. Un alias peut être utilisé sur plusieurs comptes, un regroupement sera automatiquement fait. Description de l Alias : Description de l alias. Numéro de ligne sur le RFA : Groupe de comptes qui sera utilisé.

8 Cet écran permet de créer ou modifier un groupe de compte. Le groupe de comptes est utilisé pour identifier les numéros de lignes sur le RFA. Notes : 1. La ligne blanche est la ligne d ajout, inscrivez les informations pour ajouter un nouveau groupe. N oubliez pas d assigner un type de compte en cliquant le sur bouton [ ] Colonnes et explications Numéro : Numéro du groupe ou de la ligne, les regroupements seront affichés selon cet ordre. Description : Du groupe ou numéro de la ligne. Type : Le groupe sera affiché dans cette section sur les états financiers.

9 Cet écran permet de créer ou modifier un alias de compte. L alias est utilisé pour remplacer ou regrouper un poste comptable sur les états financiers. Notes : 1. La ligne blanche est la ligne d ajout, inscrivez les informations pour ajouter un nouvel alias. N oubliez pas d assigner un groupe de compte en cliquant le sur bouton [ ] Colonnes et explication Numéro : Numéro de l alias, les états financiers seront affichés selon cet ordre. Description : nouvelle description de l alias. Groupe ou ligne affectés : L alias sera affiché dans ce groupe sur les états financiers.

10 Selon la directive du MFA, certains postes doivent être séparés en plusieurs postes. Il va de soi que nous ne pouvions pas prendre l initiative de créer ces postes et répartir les montants à votre place. Voici la liste des postes que nous avons identifiées et qui doivent être d abord créées dans votre plan comptable, et ensuite assigné à l alias correspondant. Poste original Alias utilisé Alias non utilisé (poste à créer au besoin) , 7530, , 9670

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