FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

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1 Lisez-Moi Version FE 7.0.t

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3 SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE Banque Code Banque Comptes bancaires Edition FICHE CLIENTS Renseignements Comptables Duplication FACTURATION Facture libre Entête Edition Duplication Facture des BL Entête Edition Facture proforma Entête Duplication Edition Bon de Livraison Libre Entête Facturation des BL Libres Lisez-Moi Page 3/20

4 Duplication Edition des factures par comptes bancaires CRYSTAL REPORT CORRECTIFS Article Réel Gestion des Besoins Facturation Fournisseur Saisie des OD sur Affaire Import des Achats Lisez-Moi Page 4/20

5 1. PARAMETRAGE 1.1. Banque Le programme est accessible à partir de Société / Paramétrage / Banque. Ce programme permet de créer vos différents comptes bancaires afin de les imputer sur vos factures. Sélection des banques bloquées et/ ou non bloquées. Seules les banques non bloquées s affichent par défaut. Pour afficher les banques bloquées totalement, cliquer sur bloqué Oui pour les afficher, les débloquer, etc. La suppression d une banque est possible lorsque les comptes bancaires attachés, à cette dernière, ont été supprimés. Lisez-Moi Page 5/20

6 1.1.1.Code Banque Codification manuelle sur 8 caractères alphanumériques. Non modifiable après validation. Permet de bloquer l intégralité des comptes bancaires rattachés. Permet de sélectionner le journal associé (Information). NB : Il est nécessaire de valider cet écran avant la saisie des comptes bancaires. Lisez-Moi Page 6/20

7 1.1.2.Comptes bancaires Fenêtre de sélection des RIB. Informe que le RIB est bloqué et ne peut plus être sélectionné dans les fiches des clients, et les factures. Permet de bloquer ou de débloquer un RIB. Codification manuelle sur 8 caractères alphanumériques. Non modifiable après validation. Fenêtre de modification des RIB. La suppression d un RIB est possible dès lors qu il n est pas utilisé dans les fiches du client et dans les factures, sinon, les messages suivants s affichent : Lisez-Moi Page 7/20

8 Le blocage d un RIB est toujours possible, mais entraîne l affichage du message suivant : Possibilité de débloquer des banques et/ou des RIB Edition Indique si la banque et/ou le compte bancaire est bloqué. Indique si la banque et/ou le compte bancaire est bloqué. Cette édition affiche tous les renseignements saisis dans ce module. Lisez-Moi Page 8/20

9 2. FICHE CLIENTS 2.1. Renseignements Comptables Dans les fiches des clients, renseignements comptables, une nouvelle zone s affiche afin de sélectionner par défaut quel RIB sera pris en compte dans la facturation. Seuls les RIB non bloqués sont sélectionnables. Sélectionner un RIB non bloqué. Lors de la facturation ce RIB est modifiable Duplication Règle de duplication d un client ayant un RIB associé. Si le RIB n est pas bloqué, ce dernier sera également dupliqué dans la fiche du nouveau client. Si le RIB est bloqué, le RIB du client à dupliquer n est pas copié dans la nouvelle fiche du client, une sélection manuelle est nécessaire. Lisez-Moi Page 9/20

10 3. FACTURATION 3.1. Facture libre Entête Prend en compte le RIB de la fiche du client. Possibilité de le modifier ou de ne pas en mettre. Dans l entête de la facturation libre, une nouvelle zone s affiche afin de sélectionner le RIB. Le RIB renseignée dans la fiche du client alimente par défaut cette zone. Modification possible. Seuls les RIB non bloqués sont sélectionnables. Lisez-Moi Page 10/20

11 3.1.2.Edition Ces informations peuvent être récupérées sur l édition de vos factures libres Duplication Règle de la duplication des factures libres Si le RIB de la facture n est pas bloqué, la facture dupliquée aura le même RIB. Si le RIB de la facture est bloqué, il prendra en compte le RIB du client de la facture dupliquée. Si le RIB de la facture est bloqué, ainsi que celui du client facturé, le RIB sera à renseigner manuellement. Lisez-Moi Page 11/20

12 3.2. Facture des BL Entête Prend en compte le RIB de la fiche du client. Possibilité de le modifier ou de ne pas en mettre. Dans l entête de la facturation sur BL, une nouvelle zone s affiche afin de sélectionner le RIB. Le RIB renseignée dans la fiche du client alimente par défaut cette zone. Modification possible. Seuls les RIB non bloqués sont sélectionnables. Lisez-Moi Page 12/20

13 3.2.2.Edition Ces informations peuvent être récupérées sur l édition de vos factures sur BL Facture proforma Entête Prend en compte le RIB de la fiche du client. Possibilité de le modifier ou de ne pas en mettre. Lisez-Moi Page 13/20

14 Dans l entête de la facturation proforma, une nouvelle zone s affiche afin de sélectionner le RIB. Le RIB renseignée dans la fiche du client alimente par défaut cette zone. Modification possible. Seuls les RIB non bloqués sont sélectionnables Duplication Règle de la duplication des factures proforma Si le RIB de la facture n est pas bloqué, la facture dupliquée aura le même RIB que la facture proforma. Si le RIB de la facture est bloqué, il prendra en compte le RIB du client de la facture dupliquée. Si le RIB de la facture est bloqué, ainsi que celui du client facturé, le RIB sera à renseigner manuellement. Lisez-Moi Page 14/20

15 3.3.3.Edition Ces informations peuvent être récupérées sur l édition de vos factures proforma. Lisez-Moi Page 15/20

16 3.4. Bon de Livraison Libre Entête Prend en compte le RIB de la fiche du client. Possibilité de le modifier ou de ne pas en mettre. Dans l entête des bons de livraison libres, une nouvelle zone s affiche afin de sélectionner le RIB. Le RIB renseignée dans la fiche du client alimente par défaut cette zone. Modification possible. Seuls les RIB non bloqués sont sélectionnables. Lisez-Moi Page 16/20

17 3.4.2.Facturation des BL Libres Lors de la génération de la facture, la facture prendra en compte le RIB saisi dans le BL libre Duplication Règle de la duplication des bons de livraison libres Si le RIB du BL libre n est pas bloqué, le BL libre dupliqué aura le même RIB que le BL libre à dupliquer. Si le RIB du BL libre est bloqué, il prendra en compte le RIB du client BL libre dupliqué. Si le RIB du BL libre est bloqué, ainsi que celui du client livré, le RIB sera à renseigner manuellement. Lisez-Moi Page 17/20

18 3.5. Edition des factures par comptes bancaires Affiche en rouge les avoirs. Nouvelle édition prenant en compte toutes les factures (libres et sur BL) comptabilisées sur une période maximale de 12 mois. Les factures sont regroupées selon leurs RIB. Un pavé détail affiche, par RIB, le n de facture, la Lisez-Moi Page 18/20

19 raison sociale du client, la date de facture, le montant HT, le montant de la TVA, le montant TTC, la date d échéance. Un total par RIB et un total général s affichent. En pied, une synthèse s affiche ne reprenant que les totaux des RIB. Cette édition se lance à partir du menu Affaires/Facturation/Liste des Factures par Comptes Bancaires. Les montants exprimés sont les montants dans la devise de la société. 4. CRYSTAL REPORT Pour les utilisateurs de Crystal Report, les informations des banques se trouvent dans les fichiers suivant : F_BANQ : Informations relatives à l onglet Banque F_BANQ_RIB : Informations relatives à l onglet Comptes Bancaires 5. CORRECTIFS 5.1. Article Réel Lors de la création d un article réel, la zone type de produit n était plus signalée comme étant une zone obligatoire. Cette version corrige ce problème. Lors de la validation d un article réel, le prix de revient renseigné à 0 était possible. Ce n est le cas, un message apparaît stipulant que le prix de revient doit être différent de Gestion des Besoins La colonne fonction dans la création et mise à jour des besoins ne s affichait plus. Cette version corrige ce problème Facturation Fournisseur Lors de la saisie de la facturation fournisseur, il n était pas possible de sélectionner un autre compte comptable de type Charge. Ce problème est solutionné par cette version Saisie des OD sur Affaire Lisez-Moi Page 19/20

20 Lors de la validation de la ventilation des dépenses, cette dernière ne s exécutait pas. Ce problème est solutionné par cette version Import des Achats Lors de l import des achats à partir d un fichier texte, un message d erreur s affichait, et ne permettait pas l import dans la base de données. Ce problème est solutionné par cette version. Lisez-Moi Page 20/20