HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 27 juin 2014

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1 HELIUM OPPORTUNITES DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 27 juin 2014 Fonds Commun de Placement Société de gestion : Syquant Capital, 67 rue de la Boétie Paris Dépositaire :RBC Investors Services Bank France SA,105 Rue Réaumur Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE 27/06/2014 en montant TITRES FINANCIERS Actions et valeurs assimilées (1) ,10 Titres de créances (2) ,33 AVOIRS BANCAIRES Liquidités ,04 AUTRES ACTIFS Parts ou actions d OPC 0,00 Instruments financiers à terme ,99 Créances ,60 Autres ,30 PASSIF TOTAL DES ACTIFS DETENUS ,36 Instruments financiers à terme ,43 Dettes ,78 Comptes financiers ,91 Autres 0,00 VALEUR NETTE D INVENTAIRE ,24 (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

3 VALEUR DU FONDS Classe A Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 27/06/2014 Capitalisation , , ,86 Classe B Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 27/06/2014 Capitalisation , , ,55 Classe R Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part en USD 27/06/2014 Capitalisation , , ,58 Classe S Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 27/06/2014 Capitalisation , ,84

4 PORTEFEUILLE TITRES a) Répartition par pays des instruments financiers Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs Actions et valeurs assimilées (1) - FRANCE 2,07% 1,39% - ALLEMAGNE 0,16% 0,11% - ITALIE 0,13% 0,09% - PORTUGAL 0,03% 0,02% - GRANDE-BRETAGNE 0,02% 0,01% - BELGIQUE 0,01% 0,01% - ESPAGNE 0,01% 0,00% Titres de créances (2) - FRANCE 22,29% 15,00% - ITALIE 14,41% 9,70% - GRANDE-BRETAGNE 12,58% 8,47% - LUXEMBOURG 10,15% 6,83% - PAYS-BAS 9,62% 6,48% - ALLEMAGNE 4,68% 3,15% - IRLANDE 2,54% 1,71% - ESPAGNE 2,40% 1,61% - SUEDE 1,15% 0,77% - AUTRICHE 0,20% 0,14% - BELGIQUE 0,17% 0,12% - DANEMARK 0,12% 0,08% Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

5 Actions et valeurs assimilées (1) - ETATS-UNIS (U.S.A.) 1,63% 1,10% - CANADA 0,59% 0,40% - ILES CAYMAN 0,17% 0,11% - BERMUDES 0,07% 0,05% - SUISSE 0,03% 0,02% - VIERGES BRITANNIQUES (ILES) 0,04% 0,02% - TCHEQUIE 0,75% 0,50% Titres de créances (2) - ETATS-UNIS (U.S.A.) 1,70% 1,14% - ILES CAYMAN 0,33% 0,22% - JERSEY 0,11% 0,07% - EMIRATS ARABES UNIS 0,61% 0,41% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR FCIMT Fonds d'investissement et FCC cotés Fonds d'investissement et FCC non cotés Autres 46,72% 31,44% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

6 b) Répartition par devises des instruments financiers Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs Actions et valeurs assimilées (1) - Euro 2,39% 1,61% - Livre Sterling 0,02% 0,01% - Dollar des États-Unis 0,01% 0,01% Titres de créances (2) - Euro 79,40% 53,43% - Dollar des États-Unis 0,85% 0,57% - Livre Sterling 0,08% 0,05% Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Actions et valeurs assimilées (1) - Dollar des États-Unis 2,44% 1,64% - Couronne Tchèque 0,75% 0,50% - Dollar canadien 0,05% 0,04% - Dollar de Hong-Kong 0,04% 0,02% Titres de créances (2) - Euro 2,64% 1,78% - Livre Sterling 0,11% 0,07% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR FCIMT - -

7 - Fonds d'investissement et FCC cotés Fonds d'investissement et FCC non cotés Autres 46,72% 31,44% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

8 MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES Mouvements intervenus au cours du semestre En montant (en millions d' ) *. Acquisitions 275,05. Cessions 200,77 * Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM AFFECTATION DU RESULTAT Capitalisation totale des revenus