ATIP - Association Tutélaire de Paris 20, rue de l'eure PARIS BILAN
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- Baptiste Pépin
- il y a 8 ans
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1 BILAN BILAN ACTIF BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 811, , , ,87 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , , ,61 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 0,00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE , , , ,48 CREANCES MAJEURS 54, , ,97 PRODUITS A RECEVOIR , , , ,19 CHARGES PAYEES D'AVANCE 6 488, , ,01 VALEURS MOBILIERES , , ,01 COMPTES A TERME ,00 0,00 COMPTES EPARGNE , , ,97 DISPONIBILITES , ,42 BANQUES ,28 CAISSE 1 344,81 INTERETS COURUS A RECEVOIR 2 365,33 TOTAL ACTIF CIRCULANT , , , ,57 TOTAL GENERAL , , , ,05 BILAN PASSIF RESERVES 7 317, ,56 RESERVES DE COMPENSATION ,63 LEGS , ,44 PROVISIONS REGLEMENTEES , ,47 REPORT A NOUVEAU , ,93 EXCEDENT A AFFECTER FINANCEM.CH.EXPLOITATION , ,31 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANCEURS 0, ,01 RESULTAT DE L'EXERCICE N , ,50 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) , ,45 TOTAL FONDS PROPRES , ,28 PROVISIONS POUR CHARGES , ,28 FOURNISSEURS 5 505, ,71 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 6 587, ,37 DETTES SOCIALES ET FISCALES , ,14 PROVISION CONGES PAYES , ,55 PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 0,00 0,00 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 4 322, ,58 CHARGES A PAYER , ,14 TOTAL DETTES , ,77 TOTAL GENERAL , ,05 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 1/7
2 COMPTE DE RESULTAT CHARGES PRODUITS ACHATS , ,95 PARTICIPATIONS , ,87 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 455, ,89 PARTICIPATIONS DES MAJEURS , ,37 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 7 786, ,56 PARTICIPATION ETAT , ,50 SOUS TRAITANCE DOCUMENTS 1 569,15 0,00 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION 445,00 791,50 AUTRES PRODUITS DE GESTION , ,00 SERVICES EXTERIEURS , ,36 COTISATIONS DES MEMBRES , ,00 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 451,42 710,68 COMPLEMENTS DE COTISATION , ,00 ASSURANCE LOCAUX 463,14 484,80 COTISATIONS DES PAPILLONS BLANCS DE PARIS , ,00 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR 703, ,41 COTISATION APEI/URAPEI 925,00 955,00 PRODUITS FINANCIERS , ,15 ADHESION SYNEAS/FNAT 2 035, ,23 INTERETS COMPTES , ,15 HONORAIRES 3 262, ,17 PLUS VALUE TITRES 592,27 0,00 INFORMATIQUE-MAINTENANCE 1 627, ,71 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 1 403,83 0,00 AFFRANCHISSEMENTS , ,50 TELEPHONE 6 087, ,18 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE , ,38 AUTRES CHARGES EXTERNES , ,20 DIVERS 4,38 LOYER ET CHARGES LOCATIVES , ,48 PARTICIPATION BENEVOLAT , ,00 IMPOTS ET TAXES , ,25 TAXE/SALAIRES , ,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS ,00 0,00 I.SOCIETE 568, ,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 PART.EMPL.FORMATION 6 076, ,25 REPRISE/PROVISION ,00 0,00 CHARGES DE PERSONNEL , ,37 TOTAL PRODUITS , ,40 SALAIRES , ,42 PROVISION CONGES PAYES 0, ,74 PROVISION C.E.T ,00 0,00 OEUVRES SOCIALES 4 473, ,04 CHARGES SOCIALES , ,58 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES 0,00-121,93 PROV.CHARGES SOC./C.E.T ,00 0,00 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE , ,00 REMUNERATION DES BENEVOLES , ,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 497,86 0,00 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 2 497,86 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS , ,02 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS , ,02 DOTATION DEPRECIATION CREANCES 1 327,40 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 592,27 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES 8 000, ,00 BENEFICE , ,45 TOTAL CHARGES , ,40 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 2/7
3 DETAIL DE COMPTES D'ACTIF VALEURS MOBILIERES ,01 IMMOBILISATIONS BRUTES ,62 TITRES CREDIT COOPERATIF LOGICIEL AU 31/12/ ,23 1 PART A-C.COOPERATIF X 15,25 15,25 A NOUVEAU AU 01/01/ , PART B-C.COOPERATIF X 15, ,50 SORTIES ,72 6 ECOFI TAUX FIXE 2013 X , ,06 ACQUISITION DE L'EXERCICE 1 151, ECOFI TAUX FIXE 2014 X 1.157, ,20 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION 31/12/ ,29 A NOUVEAU AU 01/01/ ,21 COMPTES D'EPARGNE ,97 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 1 471,08 STE GENERALE CPTE/LIVRET ASSOCIATION ,81 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AU 31/12/ ,39 C.COOPERATIF-LIVRET A-ASSOCIATION ,49 A NOUVEAU AU 01/01/ ,83 STE GENERALE COMPTE/LIVRET SERVICE 1 362,67 SORTIES ,37 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 3 782,93 COMPTES COURANTS ,42 MOBILIER DE BUREAU AU 31/12/ ,71 SOCIETE GENERALE ASSOCIATION 4 278,13 A NOUVEAU AU 01/01/ ,71 CREDIT COOPERATIF ASSOCIATION 2 627,88 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 0,00 SOCIETE GENERALE SERVICE ,30 BANQUE POSTALE SERVICE 874,97 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/ ,14 CAISSE 1 344,81 A NOUVEAU AU 01/01/ ,22 INTERETS COURUS A RECEVOIR 2 365,33 DOTATION DE L'EXERCICE 7 951,02 SORTIES ,10 AUTRES CREANCES ,97 MAJEURS-AVANCES CAISSE 62,97 IMMOBILISATIONS NETTES ,48 AVANCE Mme TREIL ,00 PRODUITS A RECEVOIR ,19 UNIFAF-REMB.FORMATIONS 2 166,34 2 COTISATIONS/DONS ,00 SOLDE PARTICIPATION MAJEURS ,00 CRAMIF ,85 COTISATION PAPILLONS BLANCS ,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE ,01 CHEQUES DEJEUNER 7 014,00 ASSURANCE LOCAUX 462,66 CIEL 961,72 P.BOWES 215,95 SERES 25,52 F.TELECOM 79,55 PR2I MAINTENANCE 1 492,61 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 3/7
4 DETAIL DE COMPTES DE PASSIF RESERVES ,56 CHARGES A PAYER 6 807,14 FONDS DE DOTATION 457,35 TROP PERCU CNAV 6 807,14 PRÊT APEI ,21 AFFECTATION RESULTAT EXCEDENTAIRE 6 000,00 DETTES SOCIALES & FISCALES ,14 URSSAF ,00 RESERVES DE COMPENSATION ,63 CAISSE RETRAITE 9 330,00 AFFECTATION DU RESULTAT EXCEDENTAIRE ,23 CAISSE RETRAITE CADRE 661,00 CAISSE PREVOYANCE 1 470,00 LEGS ,44 MUTUELLE 465,92 LEGS CAILLEAUX ,82 TAXE/SALAIRES 4 377,00 LEGS ABGRAL ,41 UNIFAF COTISATION ,25 LEGS FOURNEAU ,94 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 2 759,00 LEGS GOYER 7 622,45 CHARGES SOCIALES SUR PRIME 219,03 LEGS MORANCAIS ,00 INDEMINITES JOURNALIERES 2 822,36 LEGS BOULANGER ,12 PRIME DE PRECARITE 547,58 LEGS ECHASSERIAUX 7 472,50 LEGS DOCATIS 2 988,00 PROVISION POUR C.PAYES ,55 FRUCTIBON ABPVIE ,20 CONGES PAYES ,55 CH.SOCIALES/C.PAYES 73,00 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ,28 DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ,45 PROVISION OEUVRES SOCIALES 3 710,58 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE ,83 EVALUATION INTERNE 4 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 8 000,00 SERVEUR RESEAU 4 000,00 FOURNISSEURS 5 348,71 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/ ,56 PR2I 1 492,61 PITNEY BOWES 426,97 BANQUE POSTALE EBICS 216,06 ORANGE-STANDARD 117,43 ARCADE 1 016,60 AZ DIDIER 598,00 BURO+ 393,48 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 4 654,37 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 400,00 FRANCE TELECOM-COMM. 69,97 LA POSTE-AFFRANCHISSEMENTS 12/ ,71 NUMERIC PARTNER-4 TRIM ,16 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 4/7
5 DETAIL DE COMPTES DE PASSIF SERVICES BANCAIRES 45,53 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 5/7
6 HONORAIRES 3 551,17 COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 501,17 DEPOT COMPTE ANNUEL ASSOCIATION 50,00 AUTRES CHARGES EXTERNES ,20 ENTRETIEN LOCAUX 4 572,68 ENTRETIEN MOBILIER 26,91 REPARATION MATERIEL 511,29 SEMINAIRES 80,00 ANNONCES-INSERTIONS 1 635,53 CADEAUX MAJEURS/POURBOIRE 10,00 PARTICIPATION VACANCES MAJEURS 5 883,44 FRAIS DE DEPLACEMENT 5 635,10 FRAIS DE RECEPTION 1 456,29 FRAIS BANCAIRES 3 697,52 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 642,44 DOTATION PROVISION POUR CHARGES 8 000,00 EVALUATION EXTERNE 2 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000,00 SERVEUR RESEAU 2 000,00 DETAIL DE COMPTES DE CHARGES 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 6/7
7 PROVISIONS REGLEMENTEES VARIATION DES PROVISIONS DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISIONS REGLEMENTEES ,47 0,00 0, ,47 TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES ,47 0,00 0, ,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 DEVELOPPEMENT ACTIVITE ,45 0,00 0, ,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE ,83 0,00 0, ,83 DOTATION EVALUATION EXTERNE 2 000, ,00 0, ,00 DOTATION SERVEUR RESEAU 2 000, ,00 0, ,00 DOTATION GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000, ,00 0, ,00 TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES , ,00 0, ,28 16/09/2013 EXERCICE ATIP CONSOLIDE page 7/7
8 BILAN BILAN ACTIF 2012 BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 0,00 0,00 CREANCES MAJEURS , ,00 PRODUITS A RECEVOIR , ,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 149,83 149,83 VALEURS MOBILIERES , ,01 COMPTES A TERME 0,00 0,00 COMPTES EPARGNE , ,30 DISPONIBILITES 8 664,09 BANQUES 6 906,01 CAISSE 40,00 INTERETS COURUS A RECEVOIR 1 718,08 TOTAL ACTIF CIRCULANT ,23 0, ,23 TOTAL GENERAL ,23 0, ,23 BILAN PASSIF 2012 RESERVES 7 317,56 LEGS ,44 PROVISIONS REGLEMENTEES ,47 REPORT A NOUVEAU ,93 COMPTE DE LIAISON ,23 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) ,68 TOTAL FONDS PROPRES ,31 PROVISIONS POUR CHARGES ,28 FOURNISSEURS 111,07 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 274,59 DETTES SOCIALES ET FISCALES 2 382,00 PROVISION CONGES PAYES 254,38 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 57,60 TOTAL DETTES ,92 TOTAL GENERAL ,23 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
9 COMPTE DE RESULTAT CHARGES 2012 PRODUITS 2012 ACHATS 1 493,76 AUTRES PRODUITS DE GESTION ,00 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 627,05 COTISATIONS DES MEMBRES ,00 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 866,71 COMPLEMENTS DE COTISATION 2 542,00 SERVICES EXTERIEURS ,39 COTISATIONS DES PAPILLONS BLANCS ,00 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 0,00 PRODUITS FINANCIERS ,90 ASSURANCE LOCAUX 24,24 INTERETS COMPTE ,90 LOCATION PHOTOCOPIEUR 51,16 PLUS VALUE TITRES 0,00 COTISATION APEI/URAPEI 955,00 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0,00 HONORAIRES- FRAIS ACTES CONTENTIEUX 225,05 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE ,00 INFORMATIQUE-MAINTENANCE 12,90 PARTICIPATION BENEVOLAT ,00 AFFRANCHISSEMENTS 1 079,68 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 TELEPHONE 452,33 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 AUTRES CHARGES EXTERNES 9 185,35 REPRISE/PROVISION 0,00 LOYER ET CHARGES LOCATIVES 1 733,68 TOTAL ,90 IMPOTS ET TAXES 2 526,00 TAXE/SALAIRES 192,00 I.SOCIETE 2 334,00 CHARGES DE PERSONNEL 5 282,07 SALAIRES 4 608,24 PROVISION CONGES PAYES -241,38 OEUVRES SOCIALES 57,60 CHARGES SOCIALES 979,54 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES -121,93 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ,00 REMUNERATION DES BENEVOLES ,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DOTATION DEPRECIATION CREANCES DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES BENEFICE ,68 TOTAL CHARGES ,90 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
10 DETAIL DE COMPTES D'ACTIF VALEURS MOBILIERES ,01 TITRES CREDIT COOPERATIF 1 PART A-C.COOPERATIF X 15,25 15, PART B-C.COOPERATIF X 15, ,50 6 ECOFI TAUX FIXE 2013 X , , ECOFI TAUX FIXE 2014 X 1.157, ,20 COMPTES D'EPARGNE ,30 STE GENERALE CPTE/LIVRET ASSOCIATION ,81 C.COOPERATIF-LIVRET A-ASSOCIATION ,49 COMPTES COURANTS 8 664,09 SOCIETE GENERALE ASSOCIATION 4 278,13 CREDIT COOPERATIF ASSOCIATION 2 627,88 CAISSE 40,00 INTERETS COURUS A RECEVOIR 1 718,08 PRODUITS A RECEVOIR ,00 1 COTISATION ,00 1 DON ,00 1 COTISATION PAPILLONS BLANCS ,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 149,83 GMF ASSURANCE 23,13 CIEL PAYE 34,53 CIEL COMPTA 13,56 F.TELECOM 3,98 PR2I MAINTENANCE 74,63 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
11 DETAIL DE COMPTES DE PASSIF RESERVES 7 317,56 FONDS DE DOTATION 457,35 PRÊT APEI ,21 LEGS ,44 LEGS CAILLEAUX ,82 LEGS ABGRAL ,41 LEGS FOURNEAU ,94 LEGS GOYER 7 622,45 LEGS MORANCAIS ,00 LEGS BOULANGER ,12 LEGS ECHASSERIAUX 7 472,50 LEGS DOCATIS 2 988,00 FRUCTIBON ABPVIE ,20 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ,28 PROVISION DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE ,83 FOURNISSEURS 111,07 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/ ,37 FRANCE TELECOM 5,87 ARCADE 50,83 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 274,59 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 170,00 FRANCE TELECOM 3,50 NUMERIC PARTNER-4 TRIM ,81 POSTE 88,28 DETTES SOCIALES & FISCALES 2 382,00 TAXE/SALAIRES 48,00 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 2 334,00 PROVISION POUR C.PAYES 254,38 CONGES PAYES 181,38 CH.SOCIALES/C.PAYES 73,00 PROVISION OEUVRES SOCIALES 57,60 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
12 DETAIL COMPTES DE CHARGES HONORAIRES 175,05 COMMISSAIRE AUX COMPTES 175,05 AUTRES CHARGES EXTERNES 9 185,35 ENTRETIEN MOBILIER 26,91 ENTRETIEN LOCAUX 227,85 ANNONCES-INSERTIONS 78,77 PARTICIPATION VACANCES MAJEURS 5 883,44 FRAIS DE DEPLACEMENT 1 924,65 FRAIS DE RECEPTION 483,86 FRAIS BANCAIRES 9,87 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 550,00 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
13 VARIATIONS DES PROVISIONS PROVISIONS REGLEMENTEES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISIONS REGLEMENTEES ,47 0,00 0, ,47 TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES ,47 0,00 0, ,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 DEVELOPPEMENT ACTIVITE ,45 0,00 0, ,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE ,83 0,00 0, ,83 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ,28 0,00 0, ,28 16/09/2013 EXERCICE ATIP ASSOCIATION 1/6
14 BILAN BILAN ACTIF 2012 BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 409, , ,87 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , ,61 IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL ACTIF IMMOBILISE , , ,48 CREANCES MAJEURS 62,97 62,97 PRODUITS A RECEVOIR , , ,19 CHARGES PAYEES D'AVANCE , ,18 COMPTES EPARGNE 1 362, ,67 DISPONIBILITES ,33 BANQUES ,27 CAISSE 1 304,81 INTERETS COURUS A RECEVOIR 647,25 TOTAL ACTIF CIRCULANT , , ,34 TOTAL GENERAL , , ,82 BILAN PASSIF 2012 RESERVES 6 000,00 RESERVES DE COMPENSATION ,63 EXCEDENT A AFFECTER FINANCEM.CH.EXPLOITATION ,31 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANCEURS ,01 COMPTE DE LIAISON ,23 RESULTAT DE L EXERCICE (BENEFICE) N ,50 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) ,77 TOTAL FONDS PROPRES ,97 PROVISIONS POUR CHARGES ,00 FOURNISSEURS 5 237,64 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 4 379,78 DETTES SOCIALES ET FISCALES ,14 PROVISION CONGES PAYES ,17 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 3 652,98 CHARGES A PAYER 6 807,14 TOTAL DETTES ,85 TOTAL GENERAL ,82 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 1/6
15 COMPTE DE RESULTAT CHARGES PRODUITS ACHATS 9 058,19 PARTICIPATIONS ,87 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 711,84 PARTICIPATIONS DES MAJEURS ,37 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 7 554,85 PARTICIPATION ETAT ,50 SOUS TRAITANCE DOCUMENTS 0,00 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION 791,50 PRODUITS FINANCIERS 647,25 INTERETS COMPTE / LIVRET 647,25 SERVICES EXTERIEURS ,97 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 710,68 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 4,38 ASSURANCE LOCAUX 460,56 DIVERS 4,38 LOCATION PHOTOCOPIEUR 972,25 ADHESION SYNEAS/FNAT 2 094,23 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 HONORAIRES 3 326,12 PRODUITS EXCEPTIONNELS INFORMATIQUE-MAINTENANCE 1 788,81 REPRISE/PROVISION 0,00 AFFRANCHISSEMENTS ,82 TOTAL PRODUITS ,50 TELECOM 8 594,85 AUTRES CHARGES EXTERNES ,85 LOYER ET CHARGES LOCATIVES ,80 IMPOTS ET TAXES ,25 TAXE/SALAIRES ,00 I.SOCIETE 425,00 PART.EMPL.FORMATION 5 296,25 CHARGES DE PERSONNEL ,30 SALAIRES ,18 PROVISION CONGES PAYES ,36 OEUVRES SOCIALES 3 804,44 CHARGES SOCIALES ,04 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES 0,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ,02 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 7 951,02 DOTATION DEPRECIATION CREANCES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES 8 000,00 BENEFICE 5 200,77 TOTAL CHARGES ,50 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 2/6
16 DETAIL DE COMPTES D'ACTIF COMPTES D'EPARGNE 1 362,67 IMMOBILISATIONS BRUTES ,62 STE GENERALE COMPTE/LIVRET SERVICE 1 362,67 LOGICIEL AU 31/12/ ,23 A NOUVEAU AU 01/01/ ,03 COMPTES COURANTS ,33 SORTIES ,72 SOCIETE GENERALE TUTELLE ,30 ACQUISITION DE L'EXERCICE 1 151,92 BANQUE POSTALE 874,97 CAISSE 1 304,81 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION 31/12/ ,29 INTERETS COURUS A RECEVOIR 647,25 A NOUVEAU AU 01/01/ ,21 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 1 471,08 AUTRES CREANCES 62,97 MAJEURS 62,97 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AU 31/12/ ,39 A NOUVEAU AU 01/01/ ,83 PRODUITS A RECEVOIR 9 328,19 SORTIES ,37 CRAMIF ,85 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 3 782,93 CEGOS FORMATION ANNULEE 1 429,22 PARTICIPATION MAJEURS 4 468,00 MOBILIER DE BUREAU AU 31/12/ ,71 UNIFAF 737,12 A NOUVEAU AU 01/01/ ,71 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 0,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE ,18 CHEQUES DEJEUNER 7 014,00 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/ ,14 ASSURANCE LOCAUX 439,53 A NOUVEAU AU 01/01/ ,22 CIEL 913,63 DOTATION DE L'EXERCICE 7 951,02 P.BOWES 215,95 SORTIES ,10 SERES 25,52 F.TELECOM 75,57 IMMOBILISATIONS NETTES ,48 PR2I 1 417,98 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 3/6
17 DETAIL DE COMPTES DE PASSIF PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ,00 EVALUATION EXTERNE 4 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCEMENTS 8 000,00 SERVEUR RESEAU 4 000,00 FOURNISSEURS 5 237,64 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/ ,19 PR2I 1 492,61 PITNEY BOWES 426,97 ORANGE-STANDARD 111,56 BANQUE POSTALE EBICS 216,06 ARCADE 965,77 AZ DIDIER 598,00 BURO+ 393,48 FACTURES NON PARVENUES 4 379,78 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 230,00 FRANCE TELECOM-COMM. 66,47 LA POSTE-AFFRANCHISSEMENTS 12/ ,43 NUMERIC PARTNER-4 TRIM ,35 SERVICES BANCAIRES 45,53 CHARGES A PAYER 6 807,14 TROP PERCU CNAV 6 807,14 DETTES SOCIALES & FISCALES ,14 URSSAF ,00 CAISSE RETRAITE 9 330,00 CAISSE RETRAITE CADRE 661,00 CAISSE PREVOYANCE 1 470,00 MUTUELLE 465,92 TAXE/SALAIRES 4 329,00 UNIFAF COTISATION ,25 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 425,00 CHARGES SOCIALES SUR PRIME 219,03 INDEMNITE JOURNALIERE 2 822,36 PRIME DE PRECARITE 547,58 PROVISION POUR C.PAYES ,17 CONGES PAYES ,17 PROVISION OEUVRES SOCIALES 3 652,98 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 4/6
18 DETAIL DE COMPTES DE CHARGES HONORAIRES 3 326,12 COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 326,12 AUTRES CHARGES EXTERNES ,85 ENTRETIEN LOCAUX 4 344,83 REPARATION MATERIEL 511,29 SEMINAIRE 80,00 ANNONCES ET INSERTIONS 1 556,76 POURBOIRES 10,00 FRAIS DE DEPLACEMENT 3 710,45 FRAIS DE RECEPTION 972,43 FRAIS BANCAIRES 3 687,65 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 92,44 DOTATION PROVISION POUR CHARGES 8 000,00 EVALUATION INTERNE 2 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000,00 ACHAT SERVEUR RESEAU 2 000,00 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 5/6
19 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES VARIATION DES PROVISIONS DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISION EVALUATION EXTERNE 2 000, ,00 0, ,00 PROVISION GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENTS 4 000, ,00 0, ,00 PROVISION ACHAT SERVEUR RESEAU 2 000, ,00 0, ,00 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8 000, ,00 0, ,00 16/09/2013 EXERCICE ATIP SERVICE 6/6
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