Bilan interne Exercice 2013
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- Marie-Agnès St-Arnaud
- il y a 8 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/ ,27 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) B. Installations; machines et outillage 22/ , , INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE 2.776,11 AMORT / INSTALLATIONS MACHINES OUTILLAGE (1.775,68) C. Mobilier et matériel roulant , MATERIEL DE BUREAU ,39 AMORT / MATERIEL DE BUREAU (44.796,55) MATERIEL ROULANT UTILITAIRE ,00 AMORT.S/MAT.ROULANT UTILITAIRE (6.210,00) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,69 40/ , , CLIENTS ,07 FOURNISSEURS DEBITEURS 3.668,99 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR 800,00 FACTURE A ETABLIR 3.551,15 ACOMPTES VERSES 7.864,15 B. Autres créances , TVA A RECUPERER POUR REGUL. 12,19 PROVISIONS ONSS A RECUPERER 3.134,00 VIII.Placements de trésorerie (ann. II) 50/ , TITRES A REVENUS FIXES ,30 DEPOT A TERME ,00 IX. Valeurs disponibles / ,92 BANQUE FORTIS ,12 KBC BE ,09 BANQUE FORTIS ,94 BANQUE KBC ,64 BANQUE KBC ,34 BANQUE KBC ,40 KBC ,39 KBC ,65 KBC ,74 KBC SOC DIENST ,09
2 KBC ,90 CAISSES - ESPECES 650,62 Page : 2 X. Comptes de régularisation 490/ , CHARGES A REPORTER ,92 Montant total de l'actif ,96
3 CAPITAUX PROPRES Page : 3 10/ ,67 I. Capital (ann. III) A. Capital souscrit , , CAPITAUX PROPRES ,55 B. Capital non appelé (-) , CAPITAUX PERMANENTS ,00 IV. Réserves A. Réserve légale , , FONDS AFFECTES FINANCEMENT PERMANENT ,69 FONDS AFFECTES PATIENTS ET SOINS ,79 FONDS AFFECTES PREVENTION ,34 FONDS AIDE EXTRAORDINAIRE ,00 FONDS ORGANISATION DE PATIENTS ,63 FONDS RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,00 FONDS DONATEURS ,00 PROJETS POST HOSPITALISATION ,00 PREVENTION INTERACTIVE ,00 DEVELOPPEMENT NOUVELLES TECHNOLOGIES ,00 Solde 6 et 7 *** ,67 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE 1.767,67 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. V) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,29 42/ , ,95 440/ , FOURNISSEURS 738,15 FACTURES A RECEVOIR ,05 NOTE DE CREDIT SUR VENTE A ETABLIR 1.038,75 D. Acomptes reçus sur commandes , ACOMPTES RECUS 3.477,38 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,96 450/ ,85
4 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA 2.172,98 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER ,87 Page : 4 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , ONSS A PAYER ,69 REMUNERATIONS A PAYER 3.800,83 PROVISION PECULES DE VACANCES ,59 Montant total du passif ,96
5 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d affaires Autres produits d'exploitation Page : ,62 VENTE MATERIEL DE PREVENTION ,52 FORMATION ,00 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION/COURS 4.567,10 71/ , FRAIS DONS DE DEPLACEMENT FORMATION/COURS , SUBSIDES LOTERIE NATIONALE ,00 LEGS ,57 COMMISSION VENTE DETECTEURS DE FUMEE ,87 AUTRES PRODUITS 226,49 PREVENTION 32,00 SPONSORING ,00 RECUPERATIONS ASSURANCES 4.377,64 REFACTURATION DE FRAIS VOITURES 7.457,76 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Approvisionnements REFACTURATION DE FRAIS VOITURES 60 ( ,23) 60/ REFACTURATION AIDES FINANCIERES DE AUX FRAIS PATIENTS VOITURES ( ,01) HONORAIRES (33.113,23) RECHERCHE SCIENTIFIQUE (24.500,00) AUTRES FRAIS PATIENTS (39.856,37) ACHATS DE FICHIERS D'ADRESSES (44.934,80) CONSULTATION STRATEGIQUE (14.855,63) TIMBRES ( ,57) IMPRESSIONS ( ,22) ACHATS DE BIENS COMMERCIAUX (21.740,01) COMMISSIONS DSC (93.314,98) ETUDES STATISTIQUES (4,32) PRESTATIONS INFORMATIQUES (5.378,93) AUTRES (250,00) ACHATS DE FICHIERS ADRESSES (3.769,00) PRESTATIONS INFORMATIQUES (12.811,00) IMPRESSIONS ET MATERIEL DIDACTIQUE (4.383,73) PUBLICITE CAMPAGNES DE PREVENTION (7.954,36) CONSULTATION STRATEGIQUE (6.119,00) FRAIS DE STOCKAGE (2.038,07) AUTRES FRAIS-PREVENTION (513,55) PRESTATIONS INFORMATIQUES (4.312,50) IMPRESSIONS ET MATERIEL DIDACTIQUE (66.810,04) BENEVOLES (7.767,43) BENEVOLES FRAIS DE DEPLACEMENT (4.982,65) PUBLICITE, CAMPAGNE PREVENTION (1.068,00) CONSULTATION STRATEGIQUE (17.550,27) FRAIS DE STOCKAGE (106,85) TRANSPORT PAR TIERS (644,27) FRAIS DE REPRESENTATION (3.274,95) AUTRES (597,70)
6 A.B Services et biens divers ACHATS PRODUITS SHOP WEB (36.968,08) LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION SHOP WEB (5.980,21) COTISATIONS RECUPEL (329,50) Page : 6 61 ( ,61) COTISATIONS ENTRETIEN ET RECUPEL REPARATION MATERIEL (5.397,71) PETIT MATERIEL (486,69) FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE (7.710,06) DOCUMENTATION LIVRES PROSPECTUS (2.078,93) SERVICES EXTERIEURS (24.044,00) PRESTATIONS INFORMATIQUES (7.599,79) IMPRESSIONS (1.193,18) INTERNET-LICENCES (1.155,50) LOCATION VOITURES (21.996,09) ASSURANCES VOITURES (4.144,23) ENTRETIEN VEHICULE (6.457,47) TAXE DE CIRCULATION VOITURE (797,31) TRANSPORT PAR TIERS (2.103,67) FRAIS DE DEPLACEMENT (3.443,59) TRADUCTIONS (2.487,60) HONORAIRES (24.272,90) COMPTABILITE (14.223,29) PUBLICATIONS LEGALES (831,59) FRAIS DE GESTION SECRETARIAT SOCIAL (2.326,90) FRAIS MANAGEMENT (5.404,79) TELEPHONE (4.722,85) FRAIS POSTE (1.498,15) ASSURANCES (4.752,44) CARBURANTS (7.788,54) PARKING-TAXI-PEAGES (92,53) FRAIS DE REPRESENTATION (2.333,71) SERVICE TRAITEURS ET CATERING (4.449,27) PUBLICITE ET FRAIS DE CAMPAGNE (14.387,01) EXPOSITIONS-CONGRES (10.749,57) AUTRES FRAIS (2.323,25) Marge brute d exploitation (solde positif) Marge brute AUTRES d exploitation FRAIS (solde négatif) (-) 61/70 70/ ,32 C. Rémunérations; AUTRES charges FRAIS sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) 62 ( ,24) AUTRES REMUNERATIONS FRAIS BRUTES EMPLOYES ( ,17) ONSS PATRONALE (50.650,94) ONSS PATRONALE EX.ANTERIEURS 154,46 SERVICE MEDICAL (425,69) AUTRES FRAIS PERSONNEL (2.006,28) AUTRES FRAIS PERSONNEL COMPENSES 2.006,28 AEN (5.184,04) AEN 5.184,04 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL 2.113,93 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL ANT. 20,08 REP. PROVISION POUR PECULES DE VACANCES 5.626,62 DKV (901,53)
7 D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) Page : (11.483,37) DKV AMORT. IMMO. CORPORELLES (11.483,37) G. Autres charges AMORT. d exploitation IMMO. (-) CORPORELLES 640/8 ( ,36) AMORT. TVA NON IMMO. DEDUCTIBLE CORPORELLES ( ,75) PRECOMPTE MOBILER (497,31) TAXES SUR LE PATRIMOINE (2.532,88) FRAIS DE SUCCESSION (1.406,86) SANCTION CO2 GROUP S (982,56) { Bénéfice d exploitation SANCTION (+) CO2 GROUP S 70/ ,35 { Perte d exploitation SANCTION (-) CO2 GROUP S 64/70 II. Produits financierssanction CO2 GROUP S , SANCTION INTERETS CREDITEURS CO2 GROUP S , Charges financières (-) + VALUE SUR PORTEFEUILLE ,27 65 (10.221,40) DIFFERENCES VALUE SUR PORTEFEUILLE DE PAIEMENTS (180,42) FRAIS BANCAIRES ET CARTES (9.948,49) INTERETS DE RETARD (92,49) { Bénéfice courant avant impôts (+) { Perte courante INTERETS avant impôts DE (-) RETARD 65/70 70/ ,88 { Bénéfice de l exercice INTERETS avant DE impôts RETARD (+) 70/ ,88 { Perte de l exercice INTERETS avant impôts DE RETARD (-) 66/70 IV. Impôts sur le résultat INTERETS (-) (+) DE RETARD 67/77 (3.931,00) INTERETS PRECOMPTE DE MOBILER RETARD (3.931,00) { Bénéfice de l exercice (+) { Perte de l exercice PRECOMPTE (-) MOBILER 67/70 70/ ,88 { Bénéfice de l exercice PRECOMPTE à affecter MOBILER (+) 70/ ,88 { Perte de l exercice PRECOMPTE à affecter (-) MOBILER 68/ PRECOMPTE MOBILER
8 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter { Perte à affecter (-) 1. Bénéfice de l exercice à affecter Perte de l exercice à affecter (-) B. Prélèvements sur les capitaux propres Page : 8 70/ ,88 69/70 70/ ,88 68/70 791/ ,00 PRELEVEMENT SUR FONDS ,00 C. Affectation aux capitaux propres (-) 691/2 ( ,88) 3. aux autres réserves PRELEVEMENT SUR FONDS 6921 ( ,88) PRELEVEMENT AFFECTATION AUX SUR FONDS AFFECTES ( ,88) AFFECTATION AUX FONDS AFFECTES
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