Capital régional et coopératif Desjardins. Relevé des autres investissements Au 30 juin 2016

Transcription

1 Relevé des autres investissements

2 Obligations (74,6 %) Obligations fédérales et garanties (28,2 %) Fiducie du Canada pour l'habitation , 1,25 % , 2,65 % , 2,40 % , 2,35 % , 2,25 % , 1,90 % Gouvernement du Canada , 1,75 % LNH Banque Toronto Dominion , 1,65 % LNH Merrill Lynch Canada , 1,85 % , 1,35 % , 1,07 % , 1,25 % PSP Capital , 3,29 % Total obligations fédérales et garanties Obligations provinciales, municipales ou garanties (23,7 %) Cadillac Fairview Finance Trust , 3,64 % Hydro-Québec , 2,21 % , 2,28 % , 2,42 % , 2,02 % Municipal Finance Authority of British Columbia , 4,15 % , 2,95 % , 2,65 % Municipalité régionale de York , 4,00 % Ontario Hydro , 1,05 % OPB Finance , 1,88 % , 2,90 % , 2,95 % Province de la Nouvelle-Écosse , 2,15 % Province de l'alberta , 2,20 % Province de l'ontario , 1,05 % , 1,98 % , 2,53 % Province de Québec , 2,27 % , 2,46 % Province du Manitoba , 2,45 % Province du Nouveau-Brunswick , 2,85 % Ville de Montréal , 3,00 % Ville de Toronto , 4,95 % Total obligations provinciales, municipales ou garanties Ce titre est garanti par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Page 1 de 6

3 Obligations d'institutions financières (15,3 %) Banque Canadienne Impériale de Commerce , 6,00 % , 1,85 % , 1,90 % Banque de Montréal , 2,10 % , 2,12 % Banque Nationale du Canada , 3,26 % , 1,74 % Banque Royale du Canada , 2,77 % , 1,40 % , 1,92 % , 1,97 % Banque Scotia , 2,24 % , 1,33 % , 2,09 % Banque Toronto-Dominion , 5,83 % , 2,69 % , 1,68 % , 2,62 % , 3,23 % Caisse centrale Desjardins , 1,75 % Compagnie d'assurance-vie Manufacturers , 2,93 % , 2,81 % Crédit Ford du Canada , 2,45 % Crombie Real Estate Investment Trust , 3,96 % Fiducie d'actifs BNC , 7,45 % Fiducie de placement immobilier Canadian Tire , 3,53 % Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix , 3,50 % , 3,60 % Financière Manuvie , 7,77 % Financière Sun Life , 4,38 % , 5,70 % , 4,57 % First Capital Realty , 3,90 % Fonds de placement immobilier Cominar , 3,62 % Fonds de placement immobilier Riocan , 3,75 % General Motors Financial Company , 3,08 % Great-West Lifeco , 6,14 % Industrielle Alliance, Assurance et services financiers , 2,64 % Intact Financial Corporation , 4,70 % John Deere Canada Funding , 2,05 % RBC Trust Capital Securities , 6,82 % Société Financière Daimler Canada , 2,27 % , 1,42 % Société Financière IGM , 7,35 % TD Capital Trust , 7,24 % Toyota Credit Canada , 1,80 % , 2,05 % Total obligations d'institutions financières Page 2 de 6

4 Obligations de sociétés (7,4 %) Algonquin Power & Utilities Corp , 4,65 % Alimentation Couche-Tard , 3,60 % Alliance Pipeline , 4,93 % AltaGas , 4,12 % AltaLink , 3,67 % , 2,75 % Bell Canada , 3,54 % , 3,00 % , 3,35 % BMW Canada , 2,27 % , 1,83 % Brookfield Asset Management , 4,54 % , 5,04 % Brookfield Renewable Energy , 3,75 % BRP Finance , 5,25 % Bruce Power LP , 2,84 % Canadian Natural Resources , 2,89 % Canadian Utilities , 3,12 % Compagnies Loblaw , 4,86 % Dollorama , 3,10 % Enbridge , 4,10 % , 4,77 % , 3,19 % Enercare Solutions , 4,60 % FortisAlberta , 3,30 % Hydro One , 1,62 % , 1,84 % Inter Pipeline , 3,17 % Lower Mattagami Energy , 4,33 % Magna International Inc , 3,10 % North West Redwater Partnership , 2,10 % Pembina Pipeline Corporation , 3,77 % Reliance , 5,19 % , 3,81 % Rogers Communications , 4,00 % Sobeys , 3,52 % Superior Plus LP , 6,50 % TELUS Corporation , 2,35 % , 3,35 % Teranet Income Fund , 4,81 % Thomson Reuters , 4,35 % Toronto Hydro Corporation , 2,91 % TransAlta , 6,40 % Videotron , 5,63 % West Coast Energy Inc , 3,77 % Total obligations de sociétés Total obligations Page 3 de 6

5 Instruments de marché monétaire (6,6 %) Banque Canadienne Impériale de Commerce , 0,93% , 0,93% , 0,88% , 0,85% Banque de Montréal , 0,85% , 0,93% Banque Nationale du Canada , 0,77% Banque Royale du Canada , 0,90% , 0,92% , 0,93% , 0,93% Banque Scotia , 0,88% , 1,02% Banque Toronto-Dominion , 0,90% , 0,95% Gaz Métro , 0,83% , 0,84% Honda Canada Finance , 0,89% , 0,88% Province de l'ontario , 0,62% , 0,65% Province de Québec , 0,62% , 0,73% Province de Terre-Neuve-et-Labrador , 0,62% Société de transport de Montréal , 0,81% Toyota Credit Canada , 0,98% Total instruments de marché monétaire Contrats de change (-0,1 %) Caisse centrale Desjardins , 1,2833 CA/ US Total contrats de change Fonds d'actions mondiales (6,9 %) Nombre de parts Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité cat. I Fonds Desjardins Mondial de dividendes cat. I Total fonds d'actions mondiales Fonds immobilier (2,0 %) Fonds CORE Fiera Immobilier Fonds immobilier canadien de prestige Bentall Kennedy Total fonds immobilier Page 4 de 6

6 Nombre d'actions Actions privilégiées (10,0 %) Banque de Montréal Perpétuelle, 5,20 % Banque Nationale du Canada Perpétuelle, 3,80 % Banque Royale du Canada Perpétuelle, 4,45 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,60 % Perpétuelle, 4,70 % Perpétuelle, 5,00 % Perpétuelle, 5,50 % Banque Scotia Perpétuelle, 3,70 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 5,00 % Perpétuelle, 5,25 % Perpétuelle, 5,60 % Banque Toronto-Dominion Perpétuelle, 3,60 % Perpétuelle, 3,70 % Perpétuelle, 3,75 % Perpétuelle, 3,80 % Perpétuelle, 3,90 % Perpétuelle, 4,90 % Brookfield Asset Management Perpétuelle, 4,20 % Perpétuelle, 4,40 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,75 % Perpétuelle, 4,80 % Canadian Utilities Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,90 % Corporation Financière Power Perpétuelle, 1,63 % Perpétuelle, 4,20 % Perpétuelle, 4,95 % Perpétuelle, 5,10 % Perpétuelle, 5,75 % Perpétuelle, 6,00 % Corporation Power du Canada Perpétuelle, 5,00 % Financière Manuvie Perpétuelle, 3,90 % Perpétuelle, 4,20 % Perpétuelle, 4,40 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,60 % Perpétuelle, 5,60 % Financière Sun Life Perpétuelle, 4,45 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,75 % Perpétuelle, 4,80 % Fortis Perpétuelle, 4,00 % Perpétuelle, 4,10 % Perpétuelle, 4,75 % Perpétuelle, 5,25 % Great-West Lifeco Perpétuelle, 3,65 % Perpétuelle, 4,50 % Perpétuelle, 4,85 % Perpétuelle, 5,20 % Page 5 de 6

7 Nombre d'actions Actions privilégiées (suite) Husky Energy Perpétuelle, 4,45 % Perpétuelle, 4,60 % Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Perpétuelle, 4,60 % Intact Financial Corporation Perpétuelle, 4,20 % TransCanada Perpétuelle, 3,80 % Perpétuelle, 4,00 % Perpétuelle, 4,25 % Total actions privilégiées Total autres investissements (100,0 %) Page 6 de 6