GUIDE UTILISATEUR MESSAGE FACTURE

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1 db Procurement ECHAGE EDI PLATE-FRE ADRIA / FURISSEUR GUIDE UTILISATEUR ESSAGE FACTURE essage : IVIC D.96A PRFIL EDIRESTAURATI Version : 1.0 Date de création : 23/06/2010 Rédacteur : Julien Saint Ramon jsaint-ramon@adoria.com Historique des versions Version Date odifications Livraison 1.0 xx/06/10 Première version xx/06/10 db Procurement Page 1/27

2 TABLE DES ATIERES 1.1 bservations générales Technologie essage Abréviations Description des segments EDI du message IVIC 96A Début d interchange En-tête message Dates et références Adresses et contacts Taxes et monnaies Lignes de facture Fin de essage ontant HT de la facture et frais de transport db Procurement Page 2/27

3 1.1 bservations générales Technologie Format EDIFACT avec un protocole IP sécurisé de type AS essage Le message à utiliser est le message IVIC D.96A PRFIL EDIRESTAURATI Abréviations Type de Statut Code Utilisation Requis bligatoire (andatory) Facultatif Utilisation optionnelle, en fonction des besoins des utilisateurs. on utilisé pas d'utilisation, l'élément de donnée doit être omis Dépendant D utilisation requise dans certaines circonstances définies dans les notes explicatives. db Procurement Page 3/27

4 1.2 Description des segments EDI du message IVIC 96A Début d interchange Segment UB Début d interchange bligatoire 1 Début d interchange S UA 3 Identifiant de syntaxe Version de syntaxe S S S S Alpha 14 Alpha 14 Alpha 14 Alpha 14 AAJJ HH Alpha 14 Emetteur FURISSEUR (EA du fournisseur) on Utilisé (Code Adoria D ADRIA) Destinataire PERATEUR ADRIA (EA D ADRIA) on utilisé (Code Adoria du SIEGE fournisseur) Date de préparation Heure de préparation Référence de l interchange on utilisé on utilisé UB+UA: : ' db Procurement Page 4/27

5 1.2.2 En-tête message Segment UH En-tête de message bligatoire 1 Identification du message Référence du message S IVIC D 96A U EA008 UH+1+IVIC:D:96A:U:EA008' Segment BG Début du message bligatoire 1 Fonction du message Facture Répertoire de travail uméro d édition Agence de contrôle Code attribué par l association C um 3 Alpha 68 om de code du document, * on utilisé on utilisé om du document 1004 CodeDivisionFournisseur + Identifiant du document Facture(fournisseur) U 1 U 4 Fonction du message ; 9 = riginal ; 7 = duplicata BG+380:::V02P ' *1001 : Codes utilisés : 380 : Facture commerciale 381 : Avoir db Procurement Page 5/27

6 1.2.3 Dates et références Segment DT Date de Livraison réelle Facultatif 1 Date ou heure ou période C = Date de livraison réelle 2380 SSAAJJHH Date 2379 Alpha 3 Format de la date * DT+35: :102' *2379 : Formats de date utilisés : 203 : SSAAJJHH 102 : SSAAJJ Segment DT Date d expédition bligatoire 1 Date ou heure ou période C = Date d expédition 2380 SSAAJJHH Date 2379 Alpha 3 Format de la date * DT+2: :102' *2379 : Formats de date utilisés : 203 : SSAAJJHH 102 : SSAAJJ Segment DT Date de Facturation bligatoire 1 Date ou heure ou période C = Date du document 2380 SSAAJJHH Date Format de la date DT+137: :102' db Procurement Page 6/27

7 Segment PAI Instructions de paiement bligatoire 1 Instructions de paiement C PAI+::42' cf. liste ci dessous *4461 : Liste des moyens de paiement utilisés : 42 = Virement bancaire 20 = Chèque 3 = Carte Achat 48 = Carte Bancaire 31 = Prélèvement 60 = billet à ordre 1 = paiement direct on utilisé Code moyen de paiement, * D autres codes peuvent être utilisés, dans le respect de la norme EDIFACT Segment FTX Informations règlementaires bligatoire 1 Texte libre 4451 REG Qualifiant ; REG = Information règlementaire 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+REG+++Texte' Texte en format libre Segment FTX Informations de paiement bligatoire 1 Texte libre 4451 PD Qualifiant ; PD= Payment detail/remittance information 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+PD+++Texte Texte en format libre db Procurement Page 7/27

8 Segment FTX Conditions de paiement bligatoire 1 Texte libre 4451 AAB Qualifiant ;AAB = Conditions de paiement 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+AAB+++Texte' Texte en format libre Segment RFF uméro facture fournisseur bligatoire 1 Référence C DQ Référence Code référence, DQ = Delivery ote umber RFF+DQ: ' Segment DT Date de référence du tarif (utilisation future) Facultatif 1 Date de référence du tarif C SSAAJJ = Date de la référence Date Format DT+171:SSAAJJ: Segment RFF uméro de commande Adoria bligatoire 1 Référence du tarif C Référence Code référence, = uméro de commande RFF+:AD772487' db Procurement Page 8/27

9 Segment RFF Référence (utilisation future) Facultatif 1 Référence du tarif C PL Référence uméro de tarif RFF+PL:n de référence tarif db Procurement Page 9/27

10 1.2.4 Adresses et contacts Segment AD om et Adresse (IV) bligatoire 1 Adresse de Facturation 3035 IV Facturé à C ZZZ C058 on utilisé C Code du restaurant dans le SI du fournisseur on utilisé ZZZ = défini mutuellement om Société + + CodeDivisionFournisseur (code du de la division du groupe de restauration défini par le fournisseur, peut être le site de restauration lui même) 3036 om du de la Division du groupe de Restauration C uméro et rue 3042 Complément d adresse om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+IV+Code site::zzz++om+rue+ville++codepostal+fr' Segment RFF Références supplémentaires (IV) Code TVA Facultatif 1 Référence C VA Référence code, VA= VAT registration number Code RFF+VA :code' Segment RFF Références supplémentaires (IV) G (SIRET) Facultatif 1 Référence C G Référence Code, G= Government reference number (SIRET) Code RFF+G:Code' db Procurement Page 10/27

11 Segment RFF Références supplémentaires (IV) Code Adoria Facultatif 1 Référence C IT IT= Internal customer number (Code Adoria du site facturé) Code RFF+IT :numéro Segment AD om et Adresse (BY) bligatoire 1 Adresse du passeur de commande 3035 BY Commandé par C ZZZ C058 on utilisé C Code du site dans le SI du fournisseur on utilisé Défini mutuellement om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C uméro et rue 3042 Complément d adresse om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+BY om+Rue+Ville++CodePostal+FR' Segment RFF Références supplémentaires (BY) API bligatoire 1 Référence C API Code référence, API = Inventory report reference number. Code du site dans le SI du fournisseur Code RFF+API:Code' db Procurement Page 11/27

12 Segment AD om et Adresse (SE) bligatoire 1 Adresse du vendeur 3035 SE Vendeur C Code on utilisé 9 = Code EA C058 on utilisé C om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C uméro et rue 3042 Complément d adresse om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+SE ::9++om+Rue+Vile++CodePostal+FR' Segment RFF Références supplémentaires (SE) VA (Code TVA) bligatoire 1 Référence C VA Code référence, VA = VAT registration number Code RFF+VA:Code Segment RFF Références supplémentaires (SE) G (SIRET) bligatoire 1 Référence C G Code référence, G= Government reference number (SIRET) Code RFF+G:Code db Procurement Page 12/27

13 Segment RFF Références supplémentaires (SE) XA (SIRE) Facultatif 1 Référence C XA Code référence, XA = Company/place registration number (SIRE) Code RFF+XA:Code' Segment RFF Références supplémentaires (SE) API Facultatif 1 Référence C API Code référence, API = Inventory report reference number Code RFF+API:Code' Segment AD om et Adresse (DP) bligatoire 1 Point de destination de la commande 3035 DP Point de destination C ZZZ C058 on utilisé C Code du site dans le SI du fournisseur on utilisé ZZZ= Défini mutuellement om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C uméro et rue 3042 Complément d adresse om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+DP+Code site::zzz++société Point Livré :om Restaurant+uméro et rue:complément d adresse+ville++cp+fr db Procurement Page 13/27

14 Segment RFF Références supplémentaires (DP) API bligatoire 1 Référence C API Code référence, API = Inventory report reference number. Code du site dans le SI du fournisseur. Code du site RFF+API:Code' Segment AD om et Adresse (RE) Facultatif 1 Adresse à qui la facture est envoyée 3035 RE Party to receive commercial invoice remittance C C058 C Code on utilisé 9 = Code EA on utilisé om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C uméro et rue 3042 Complément d adresse om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+RE ::9++om+Rue+Ville++CodePostal+FR' db Procurement Page 14/27

15 1.2.5 Taxes et monnaies Segment CUX onnaies bligatoire 1 onnaies C EUR 4 2 = onnaie de Référence Euro 4 = onnaie de facturation CUX+2:EUR: Segment DT Date du taux d échange Facultatif 1 Date du taux C SSAAJJ = Date du taux d échange Date Format DT+134:SSAAJJ: Segment PAT odalités de paiement de base - Date bligatoire 1 odalités de paiement Code, 3 = Date fixe PAT+3' Segment DT Date des conditions dues bligatoire 1 Date du taux C SSAAJJ = Terms net due date Date Format DT+13:SSAAJJ:102 db Procurement Page 15/27

16 Segment PAT odalités de paiement de base (remises) Facultatif 1 odalités de paiement Code, 22 = Discount C110 C PAT+22++5:3:D' 5 3 D Segment PCD Détail des pourcentages - Remise Facultatif 1 odalités de paiement Code date, 5 = Date de facturation Code condition temporelle, 3= After reference Type de période, D = Jour (Day) um Code, 12 = Remise Pourcentage Code pourcentage, 13 = Valeur de la facture PCD+12:0 :13' Segment PAT odalités de paiement de base - Pénalités Facultatif 1 odalités de paiement Code, 20 = Pénalité PAT+20' Segment PCD Détail des pourcentages - Pénalité Facultatif 1 odalités de paiement um 10 Code, 15 = Pourcentage de pénalité Pourcentage PCD+15:0' db Procurement Page 16/27

17 ALC Réduction / Remise Facultatif 1 Déduction ou frais 5463 A Qualifiant de déduction ou de frais, A= Allowance (Réduction) C = hors facture (The allowance or charge is being deducted from the invoice) 1227 C TD ALC+A++2++TD:::REISE CERCIALE' Segment PCD Détail des pourcentages - Remise Facultatif 1 odalités de paiement TD = Remise commerciale (Trade discount) Service spécial, Libellé remise ou charge um Code, 1 = Remise Pourcentage Code pourcentage de base, 13 = Valeur de la facture PCD+1:0:13' A ontant de la remise Facultatif 1 Valeur monétaire C um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' db Procurement Page 17/27

18 TAX Taxe sur la remise Facultatif 1 Déduction ou frais = Taxe C VAT VAT = TVA C C Alpha 17 Code taxe Code identification Code agence Taux de la taxe TAX+7+VAT+++:::Valeur du taux' db Procurement Page 18/27

19 1.2.6 Lignes de facture LI - Ligne bligatoire 1 Ligne détail 1082 um 6 de ligne séquentiel 1229 on Utilisé C LI+1++code Produit :SRV SRV PIA Identification complémentaire Produit (Code Fournisseur) bligatoire 1 Identification complémentaire =Identification article C PIA+5+Code produit:sa::91' Code produit SA 91 Identifiant Produit : GTI : Code produit EA14 ou (EA caractère à gauche) SRV = GTI Code produit chez le fournisseur SA = Code produit fournisseur on utilisé Code Agence, 91 = Code fournisseur PIA Identification complémentaire Produit (Code produit) Facultatif 1 Identification complémentaire =Identification article C PIA+5+Code produit:i Code produit I Code du produit chez le fournisseur I = Code produit db Procurement Page 19/27

20 PIA Identification complémentaire Produit (Code EA) (Placé aussi dans LI C ) Facultatif 1 Identification complémentaire =Identification article C PIA+5+Code produit:e SRV ID Description de l objet (libellé article Fournisseur) bligatoire 1 Description de l objet 7077 E E=Libellé court 7081 A A=om de l article C Alpha 256 ID+E+A+:::Libellé produit QTY Quantité facturée bligatoire 1 Quantité facturée Identifiant Produit : GTI : Code produit EA14 ou (EA caractère à gauche) SRV = GTI on utilisé on utilisé on utilisé Description de l bjet (article fournisseur) C um Code unité 47=Quantité facturée Quantité KG (ou non renseigné) QTY+47:Quantité:unité QTY Quantité par conditionnement bligatoire 1 Quantité par conditionnement C um Code unité 52=Quantité par conditionnement Quantité KG (ou non renseigné) QTY+52:Quantité:unité db Procurement Page 20/27

21 QTY ombre d unités délivrées bligatoire 1 ombre d unités délivrées C um 46=ombre de d unités délivrées Quantité on renseigné QTY+46:Quantité Segment FTX Texte en format libre ote : Ce segment servira à exprimer la traçabilité sous chaque ligne article. Il permettra donc une rupture de traçabilité (lot et/ou DLC et/ou n de colis) par ligne article. Il permet d exprimer le numéro de colis il devra donc dans ce cas être répété autant de fois qu il y a de colis Bien qu étant précisées dans des segments dédiés du DESADV, ces informations seront précisées dans des segments FTX car le message IVIC a été choisi par ADRIA pour être émis en facture dès l expédition de la marchandise (BL électronique) Facultatif 5 Donner des informations en clair ou en code ZZZ ZZZ = Défini par accord mutuel 4453 on utilisé C C108 D* D* alpha 70 alpha 70 alpha 70 alpha 70 alpha on utilisé REFERECE DU TEXTE on utilisé on utilisé on utilisé TEXTE E CLAIR n de lot des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID DLC des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID au format date aaaammjj DLU des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID au format date aaaammjj n SSCC colis ombre d unité(s) concernée(s) *La DLC ou la DLU doivent être renseignées. Les deux peuvent être renseignées si la distinction n est pas faite. Exemple 1: FTX+ZZZ+++lot X225:: ::5 FTX+ZZZ+++lot X227:: ::3 Si ces segments sont présents après le QTY, ils stipulent que : Exemple 2: o 5 des colis précisés en QTY ont pour éléments de traçabilité : o lot lot X225 o DLU : nov 2010 o 3 des colis précisés en QTY ont pour éléments de traçabilité : o lot lot X227 o DLU : déc 2010 FTX+ZZZ+++lot X225: ::SSCC1:1 db Procurement Page 21/27

22 FTX+ZZZ+++lot X225: ::SSCC2:1 FTX+ZZZ+++lot X225: ::SSCC3:1 FTX+ZZZ+++lot X225: ::SSCC4:1 Si ces segment sont présents après le QTY, il stipulent que les 4 colis précisés en QTY ont pour traça : o lot lot X225 ; 1er juillet en DLC o Les SSCC colis suivants : SSCC1 ; SSCC2 ; SSCC3 et SSCC A ontant de la ligne Facultatif 1 Valeur monétaire C um = line item amount valeur A+203:valeur des frais PRI Information sur le prix unitaire de la ligne bligatoire 1 Informations sur le prix C AAA um KG/PCE AAA=Prix net Prix produit Prix catalogue ou contrat TP=Prix unitaire facturation Base du Prix unitaire (de facturation) Unité de facturation PRI+AAA:Prix ligne:ca:tp:pu Fact:Unité Fact PRI+AAA:3.91::::KG' ALC Autres taxes Taxes parafiscales Facultatif 5 Déduction ou frais 5463 C Qualifiant de déduction ou de frais, C= Charge C Code * on utilisé = ff invoice (hors facture). The allowance or charge is being deducted from the invoice C TX TX = Taxe ALC+C TX:::DRITS SUR ALCL' Service spécial, Libellé remise ou charge db Procurement Page 22/27

23 * C552 : listes des codes utilisés : o o o o = Taxe CTIFL = TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes) = Droits sur les alcools = Taxe VPF (Viande Porcine Française) D autres codes EA peuvent être utilisés A ontant de la taxe parafiscale Facultatif 5 Valeur monétaire C um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' TAX Taxe (TVA) bligatoire 1 Déduction ou frais = Taxe C VAT VAT = TVA C C TAX+7+VAT+++:::Taux' Alpha 17 Duty or tax or fee rate code Code list identification code Code list responsible agency code Duty or tax or fee rate db Procurement Page 23/27

24 1.2.7 Fin de essage US bligatoire 1 Contrôle de section 0081 Alpha 1 S=Séparation détail/fin US+S db Procurement Page 24/27

25 1.2.8 ontant HT de la facture et frais de transport A ontant total HT bligatoire 1 Valeur monétaire C um 125= ontant total taxable (HT) valeur A+125:valeur du montant HT A ontant total HT bligatoire 1 Valeur monétaire C um 125= ontant total taxable (HT) valeur A+125:valeur du montant HT A ontant total TTC bligatoire 1 Valeur monétaire C um 128= ontant total (TTC) valeur A+128:valeur du montant TTC A ontant total de la taxe bligatoire 1 Valeur monétaire C um 124= ontant de la taxe valeur A+125:valeur du montant HT db Procurement Page 25/27

26 TAX Taxe TVA Facultatif 1 Déduction ou frais = Taxe C VAT VAT = TVA C Alpha 15 Base sur laquelle la taxe est calculée C Alpha 17 TAX+7+VAT++Valeur de base+:::taux' A ontant total de la taxe bligatoire 1 Valeur monétaire Duty or tax or fee rate code Code list identification code Code list responsible agency code Taux de la taxe C um 124= ontant de la taxe valeur A+124:valeur' ALC Autres taxes Taxes parafiscales Facultatif 5 Déduction ou frais 5463 C Qualifiant de déduction ou de frais, C= Charge C Code * on utilisé = ff invoice (hors facture). The allowance or charge is being deducted from the invoice C TX TX = Taxe ALC+C TX:::DRITS SUR ALCL' * C552 : listes des codes utilisés : o o o o = Taxe CTIFL Service spécial, Libellé remise ou charge = TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes) = Droits sur les alcools = Taxe VPF (Viande Porcine Française) D autres codes EA peuvent être utilisés. db Procurement Page 26/27

27 A ontant de la taxe parafiscale Facultatif 5 Valeur monétaire C um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' CT Facultatif 1 Total de contrôle C um 2=ombre de ligne d un message valeur (nbre de lignes) CT+2:b ligne produits UT bligatoire 1 Fin de message 0074 um ombre total de segments 0062 Alpha uméro de message (identique au n message segment UH) UT+b segments+ de message UZ bligatoire 1 Fin d interchange 0036 um 6 ombre de messages dans l interchange 0020 Alpha 14 Référence de l interchange (identique à DE0020 du segment UB) UZ+b messages+ref de l interchange db Procurement Page 27/27