Utilisation des méthodes de paiements Version : 2.0 Création : 23.04.2009 Modification : 18.07.11 Version du logiciel : 3.1 et suivantes Généralités... 1 Données de base des méthodes de paiements... 1 Création d une Adresse / Tiers... 2 Utilisation des méthodes de paiements... 3 Les différentes méthodes de paiements :... 4 Créanciers :... 4 Débiteurs :... 5 Exemples de saisies :... 6 Saisie du BVR :... 6 Saisie IBAN :... 7 Saisie du BV rose Banque :... 8 Saisie du BV rose Poste :... 9 Généralités Les méthodes de paiement interviennent lors de l émission ou du paiement d une facture. La gestion des factures est faite dans deux modules séparés. Un pour les factures aux clients : Gestion Débiteurs et un pour les factures des fournisseurs : Gestion Créanciers. Données de base des méthodes de paiements Le Type de paiement proposé par défaut dans les méthodes de paiements peut être modifié dans les Données de base puis Mode de paiement. Utilisation des méthodes de paiements Page 1 sur 9 hostagest sàrl Grand Rue 14 CH 1083 Mézières Tél : +41 21 635 31 02 Fax : +41 21 635 31 04 Email : info@hostagest.ch Homepage : www.hostagest.ch
Création d une Adresse / Tiers Pour insérer un nouveau créancier ou débiteur, on commence par créer une adresse en cliquant sur puis sur dans la barre de menu, la fenêtre suivante s ouvre : Les deux champs Alias et Nom sont obligatoires. Après avoir saisis ces deux champs vous pouvez choisir si le tiers est un débiteur ou/et créancier en cliquant sur les onglets Débiteur ou Créancier. Par exemple Créancier, vous cocher la case comme dans la fenêtre ci-dessous : Notice importante : Dans le cas de l utilisation d un stylo de saisie, il ne faut pas cocher la case. En vous positionnant sur l onglet Créancier, vous pouvez directement lire la ligne de codage du BVR et Topal créera automatiquement les informations dont il a besoin. Après avoir coché la case, vous pouvez saisir des informations sur les conditions de paiements. Dans le champ Contrepartie vous pouvez saisir le compte de charges/produits qui est le plus souvent utilisé pour cette adresse et il vous sera automatiquement proposé en standard lors de la saisie. Dans le champ Méthode de paiement, vous pouvez saisir la ou les méthodes de paiements qui sont utilisées pour cette entreprise. Utilisation des méthodes de paiements Page 2 sur 9
Utilisation des méthodes de paiements Dans l un des deux modules en cliquant sur exemple :, le masque d édition s ouvre, par Après avoir entré le numéro de facture et la date, il faut choisir un créancier en cliquant sur le bouton Créancier ou en entrant le numéro / nom du créancier. Lors de l utilisation d un stylo de lecture, il faut se positionner dans le champ N BVR et lire la ligne de codage, Topal trouvera automatiquement le Créancier concerné. Dans le cas où le créancier n as pas encore été saisi dans la partie adresse, vous pouvez le saisir en cliquant sur Créancier puis sur Nouveau. Dès le moment où le créancier est validé, la méthode de paiement par défaut pour ce fournisseur est sélectionnée. Elle peut être changée en cliquant sur. Dans ce masque, les différentes méthodes de paiement pour ce fournisseur sont affichées. Il y aussi la possibilité d en ajouter une en entrant les données dans la ligne supérieur et en validant avec la touche Entrer. Utilisation des méthodes de paiements Page 3 sur 9
Le champ N BVR doit être rempli uniquement pour les paiements BVR/BVR+ avec le N de référence BVR. Les différentes méthodes de paiements : Pour chacune des méthodes, il faut choisir : le compte collectif (par exemple : 2000 créanciers) ; la banque interne et le type de paiement. Le nom sera automatiquement créé avec comme dénomination la devise et le type de paiement, mais vous pouvez le modifier à votre guise. La devise sera attribuée en fonction de la devise du compte collectif. Créanciers : Type BVR BV Rose Banque BV Rose Poste BV Rose Fiduciaire Mandat Postal Devises Explication Entrer le numéro de compte et l ID BVR Pour les BVR 15/16 positions, l ID BVR est donné par 5 chiffres. Pour les BVR 27 positions, l ID BVR est de 9 chiffres. Exemple : BCV CCP : 10-725-4, ID BVR 9 chiffres : 100007254 (le 1 er tirait est changé par des zéro). Entrer le n de compte du destinataire finale dans N compte et le clearing de la banque (pas besoin du CCP de la banque). Le motif de versement est choisi par les libellés automatiques dans DTA ou OPAE. Entrer le numéro de CCP du client dans N de compte. Le motif de versement est choisi par les libellés automatiques dans DTA ou OPAE. Le n de compte et le clearing Utilisé uniquement par l Etat et le service des automobiles (remboursement), pas besoin d entrer d informations sur le compte Un n de compte ou un IBAN et un clearing de la banque étrangère Utilisation des méthodes de paiements Page 4 sur 9
IBAN Manuel Entrer le numéro IBAN dans N compte (attention deux lettres en majuscules) et le clearing de la banque du destinataire. Outil de recherche IBAN sur la base d un compte postal http://www.postfinance.ch/pf/content/fr/seg/priv/prod/eserv/fincalc/iban.html Outil de détermination de l IBAN pour un compte bancaire http://www.sic.ch/fr/tkicch_home/tkicch_onlineservices/tkicch_onlineservices_inquiryiban.htm Laisser vide N de compte et Clearing Débiteurs : Type LSV Manuel Explication Le n compte bancaire et le clearing de la banque Laisser vide N de compte et Clearing Utilisation des méthodes de paiements Page 5 sur 9
Exemples de saisies : Saisie du BVR : N BVR ID BVR Utilisation des méthodes de paiements Page 6 sur 9
Saisie IBAN : Utilisation des méthodes de paiements Page 7 sur 9
Saisie du BV rose Banque : Utilisation des méthodes de paiements Page 8 sur 9
Saisie du BV rose Poste : Utilisation des méthodes de paiements Page 9 sur 9