Radio Chrétienne Francophone R.C.F. Bruxelles Association sans but lucratif Rue de la Linière n 14 1060 Bruxelles n d'entreprise : 0443.386.901 COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014 ACTIF AU 31 DECEMBRE 2014 ACTIFS IMMOBILISES 18.730,96 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 755,04 Brut Amort. Net Licences informatiques 1.132,56 377,52 755,04 Licence DALET Groupe RCF 2.800,00 2.800,00 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17.975,92 Brut Amort. Net Mobilier de bureau 1.229,84 1.229,84 0,00 Matériel de bureau 1.528,88 1.528,88 0,00 Matériel informatique 44.730,91 29.019,86 15.711,05 Equipement studio 49.190,59 48.777,02 413,57 Aménagements rue de la Linière 224.413,71 222.562,41 1.851,30 CREANCES A UN AN AU PLUS 685,98 RCF Liège 255,70 RCF Sud Belgique 255,70 Cautionnement Sec. social U.C.M. 49,58 Garantie Aquastar-Kalimba 125,00 VALEURS DISPONIBLES 64.837,99 FORTIS BANQUE UCCLE 64.837,99 Compte à vue 4.837,99 Compte d'épargne 60.000,00 COMPTES DE REGULARISATION 561,31 CHARGES A REPORTER 288,51 Assurance RC administrateurs 288,51 PRODUITS ACQUIS 272,80 Intérêts bancaires à recevoir 272,80 TOTAL DE L'ACTIF : 84.816,24
PASSIF AU 31 DECEMBRE 2014 RESULTATS REPORTES 58.776,04 REPORT POSITIF AU 31/12/2013 69.986,17 MALI DU 01/01 AU 31/12/2014-11.210,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1.239,47 PROVISION POUR GROS ENTRETIEN ET REPARATIONS 1.239,47 DETTES A COURT TERME 24.580,64 FOURNISSEURS 1.888,60 Archevêché Malines (fournitures diverses) 95,61 Archevêché Malines (frais de téléphonie) 722,66 Cobelfra S.A. 796,58 Kalimba 73,32 OVH com -420,93 Pragmacom 163,35 RCF Liège 95,00 W.N.M. 363,01 FACTURES A RECEVOIR 6.416,03 Belgacom 96,52 Christophe Herinckx (interviews 12/2014) 380,43 Sec. Social U.C.M. 39,08 Sabam (droits d'auteurs) estimé 5.900,00 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 1.098,27 O.N.S.S. A PAYER 2.460,28 REMUNERATIONS NETTES A PAYER (F. Petit) 793,03 PROVISION POUR PECULES DE VACANCES 5.318,99 C.C.M.C. (participation aux frais) 2.300,00 R.C.F. Sud Belgique 682,92 R.C.F. Lyon 3.622,52 COMPTES DE REGULARISATION 220,09 Frais de déplacements Cédric Piery (solde) 137,09 Note de frais Dominique Lawalrée 83,00 TOTAL DU PASSIF : 84.816,24
CHARGES DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 SERVICES ET BIENS DIVERS 128.140,40 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 17.558,96 Occupation Blue Tower 9.558,96 Charges locatives rue de la Linière 8.000,00 ENTRETIEN ET REPARATIONS 1.128,93 Ent. et rép. matériel informatique 154,87 Ent. et rép. équipement studio 334,57 Ent. et rép. système d'alarme 170,92 Ent. et rép. climatisation 468,57 FOURNITURES FAITES A LA RADIO 15.838,67 Téléphone + internet (Belgacom) 5.621,37 Lignes louées Belgacom 7.085,76 Abonnement internet edpnet 541,94 Comptes exchange OVH.com 409,13 Frais postaux 273,10 Photocopies extérieures 25,61 Fournitures de bureau 346,39 Fournitures ordinateurs 417,49 Journaux / Revues 544,00 Documentation 167,67 Achats de cassettes et CD vierges 127,17 Achats petites fournitures studio 279,04 RETRIBUTIONS DE TIERS 82.727,65 Redevance serveur R.C.F. Lyon 14.980,00 SABAM (Droits d'auteur) estimé 5.900,00 Assurance incendie 84,05 Assurance tous risques électroniques 1.867,01 Assurance RC administrateurs 596,42 Annonces et insertions (décès L. Herinckx) 348,60 Frais de déplacements du personnel 3.212,07 Frais de déplacements et divers M. Michel Linder 1.276,93 Frais de déplacements Enzo Bordonaro 499,00 Autres frais de déplacements 329,00 Frais de restaurants 695,20 CCMC (participation aux frais) 2.300,00 WNM (prestations informatiques) 3.613,06 Pragmacom (site internet) 786,50 Christophe Herinckx 5.072,40 Palais de l'intérim 41.008,41 Productions Associées asbl 159,00 ANNONCES, PUBLICITE, PROPAGANDE 10.886,19 Matériel promo (changement de logo) 1.600,00 Lettre aux Amis + mailings levée de fonds 2014 8.831,37 Evénements extérieurs : 454,82 Semaine belge RCF (04/2014) 386,58 Rivespérance Namur (10/2014) 68,24
REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET FRAIS DE PERSONNEL 114.219,85 REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES 106.886,07 Rémunérations normales employés 32.713,43 Doubles pécules de vacances 2.169,09 Indemnité rupture David Laurensis 42.427,26 Pécule de vacances de départ David Laurensis 5.614,76 Prorata 13ème mois David Laurensis 357,00 13èmes mois décembre 2014 2.357,71 Régularisation vacances Frédérique Petit 1.109,21 O.N.S.S. patronale s/rémunérations normales 9.467,16 O.N.S.S. patronale s/ind. rupture et 13 mois David Laurensis 15.040,70 O.N.S.S. 13èmes mois décembre 2014 1.047,42 O.N.S.S. régularisation vacances F. Petit 66,25 Cotisations O.N.P. (journalistes professionnels) 939,35 Assurance-loi + responsabilité civile 1.100,16 Variation de la provision pour pécules de vacances -7.523,43 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL 7.333,78 Frais de gestion du Secretariat social 1.488,59 Redevance CESI (service médical) 232,75 Chèques-repas (achat + frais - récup.) 3.017,15 y compris personnel du Palais de l'intérim! Frais de formation du personnel (W.N.M.) 1.548,80 Frais de cantine 1.046,49 AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISES 10.631,03 Amort. s/licences informatiques 377,52 Amort. s/matériel informatique 7.988,63 Amort. s/équipement studio 413,58 Amort. s/aménagements rue de la Linière (hors subsides) 1.851,30 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 569,56 Charges d'exercices antérieurs (solde redevances RCF Lyon 2012 + 2013) 569,56 CHARGES FINANCIERES 31,20 Autres frais de banques divers 31,20 TOTAL DES CHARGES : 253.592,04
PRODUITS DU 01/01/2014 AU 31/12/2014 SUBSIDES ET DONS RECUS 241.716,74 Subsides de l'archevêché de Malines-Bruxelles 23.000,00 Subsides Fonds Cardinal Mercier 27.000,00 Subsides Vicariat de Bruxelles 25.000,00 Subsides du Parlement Européen 2.738,95 Autres dons 163.977,79 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 236,82 Ventes de cassettes et de CD 20,00 Crédit précompte professionnel 216,82 PRODUITS FINANCIERS 428,35 Intérêts sur compte à vue Fortis 3,97 Intérêts sur compte d'épargne Fortis 424,38 MALI DU 01/01 AU 31/12/2014 11.210,13 TOTAL DES PRODUITS : 253.592,04