Guide du module d administration de NETBANX

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012

Le présent manuel et le support électronique qui l accompagne sont des produits exclusifs de Paiements Optimal, S.A.R.L. Leur usage est réservé aux utilisateurs autorisés du produit. 1999 2012 Paiements Optimal, S.A.R.L. Tous droits réservés. Les renseignements que contient le présent document sont susceptibles d être modifiés sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document est fourni sous licence et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux conditions du contrat de licence. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ni transférée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit explicite de Paiements Optimal, S.A.R.L. Les autres noms, marques de commerce, et marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif. Paiements Optimal, S.A.R.L. n offre aucune garantie explicite ou implicite concernant ce produit, sa qualité marchande, ou son adéquation à un usage particulier autre que les garanties explicitement décrites dans le contrat de licence du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Paiements Optimal, S.A.R.L. Siège social international 3500, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 700 Montréal (Québec) H3Z 3C1 Canada Tél. : (514) 380-2700 Téléc. : (514) 380-2760 Courriel : info@optimalpayments.com Soutien technique : support@optimalpayments.com Site Web : www.optimalpayments.com Bureau du Royaume-Uni Third Floor, Mount Pleasant House Mount Pleasant Cambridge CB3 0RN Royaume-Uni Courriel : info@netbanx.com Soutien technique : support@netbanx.com Site Web : www.netbanx.com Bureau des États-Unis 1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 Bureau de Gatineau 75, Promenade du Portage Gatineau (Québec) J8X 2J9 Canada

Table des matières Introduction....................................................................... 1 Modification de votre mot de passe..................................................... 1 Envoi de demandes au soutien technique................................................. 2 Affichage des détails de votre compte de marchand......................................... 3 Téléchargement de votre relevé de compte.......................................... 6 Utilisation du terminal virtuel.......................................................... 7 Traitement des transactions par carte de crédit........................................ 7 Traitement des transactions par prélèvement automatique............................... 9 Téléversement des fichiers séquentiels................................................... 10 Création de vos fichiers CSV séquentiels............................................. 10 Fichier CSV de prélèvement automatique........................................ 11 Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit............................. 13 Fichier CSV de règlement de la carte de crédit..................................... 15 Fichier CSV de crédit de carte de crédit.......................................... 15 Fichier CSV de facturation récurrente............................................ 16 Création de vos fichiers XML séquentiels............................................. 21 Dossiers de facturation récurrente.............................................. 21 Transactions par prélèvement automatique (débit direct)............................. 21 Transactions par carte de crédit................................................ 22 Téléversement de vos fichiers séquentiels............................................ 23 Affichage des résultats du téléversement de votre lot.................................... 24 Téléchargement des fichiers séquentiels............................................. 26 Utilisation de l outil de production de rapports............................................. 27 Rapports d activité............................................................. 27 Aperçu................................................................... 27 Rapports d activité associés aux cartes de crédit.................................... 28 Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs)............... 31 Téléchargement de vos rapports d activité........................................ 33 Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions.............................. 34 Règlement d autorisations.................................................... 34 Inversion d autorisations...................................................... 35 Annulation des règlements.................................................... 37 Émission de crédits.......................................................... 38 Annulation de crédits........................................................ 39 Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité............................. 40 Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions....................... 42 Règlement d autorisations.................................................... 43 Inversion d autorisations...................................................... 44 Annulation des règlements.................................................... 45 Émission de crédits.......................................................... 46 Annulation de crédits........................................................ 47 Exécution d un rapport de lot..................................................... 48 Exécution d un rapport historique des rejets de débits.................................. 50 Guide du module d administration de NETBANX III

janvier 2012 Utilisation des rapports planifiés................................................... 51 Affichage des rapports planifiés disponibles....................................... 51 Ajout d un rapport planifié.................................................... 52 Suppression d un horaire de rapport............................................ 54 Modification d un horaire de rapport............................................ 55 Utilisation du Gestionnaire du profil client................................................ 56 Création d un enregistrement de consommateur....................................... 56 Recherche d un enregistrement de consommateur..................................... 59 Modification d un enregistrement de consommateur................................... 62 Affichage des transactions récurrentes............................................... 63 Courriels de confirmation au consommateur.......................................... 65 Envoi de courriels de confirmation.............................................. 65 Modèles de courriel de confirmation............................................ 66 Fichiers du marchand........................................................... 67 Contenu du fichier de confirmation............................................. 68 IV

Guide du module d administration de NETBANX Introduction Bienvenue dans le module d administration de NETBANX. Notre interface utilisateur est polyvalente et conviviale, qu il s agisse d exécuter des rapports ou de traiter des demandes de transaction. Pour accéder aux fonctions désirées, parcourez simplement les onglets des pages du module d administration. Vous trouverez ici des instructions relatives à la manière d exécuter certaines tâches de base. Il se peut que ce guide présente l explication de certaines caractéristiques auxquelles vous n avez pas accès. L accès aux caractéristiques du module d administration est octroyé aux marchands sur une base individuelle. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte. Modification de votre mot de passe Vous pouvez utiliser le module d administration pour changer votre mot de passe de connexion. Celui-ci doit comporter au moins sept caractères et combiner les caractères alphabétiques et numériques (par ex., a1b2c3d). Votre mot de passe doit contenir des caractères minuscules et majuscules. Votre mot de passe ne peut pas comporter de caractères spéciaux (par exemple, &, # et @). Vous devez changer votre mot de passe au moins une fois tous les 90 jours. Vous ne pouvez pas réutiliser un mot de passe identique à l un de vos quatre derniers. Pour changer votre mot de passe : 1. Cliquez sur l onglet Réglages, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. Guide du module d administration de NETBANX 1

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 2. Cliquez sur le sous-menu Changer mot de passe. La page Changer mot de passe s affiche. 3. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel. 4. Entrez votre nouveau mot de passe sensible à la casse dans le champ Nouveau mot de passe, puis entrez-le de nouveau dans le champ Confirmer nouveau mot de passe. 5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Envoi de demandes au soutien technique S il vous faut de l aide de la part de notre équipe du soutien technique, vous pouvez lui envoyer des demandes en ligne directement depuis le module d administration. Pour envoyer une demande d aide au soutien technique : 1. Cliquez sur le bouton Nous contacter, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Remplissez le formulaire intitulé Nous contacter. Assurez-vous d entrer les renseignements suivants : Coordonnées Entrez vos nom, numéro de téléphone et adresse de courriel. Entrez ces renseignements soigneusement, car ils nous serviront à répondre à vos demandes d assistance. Portez une attention spéciale au format de votre adresse de courriel. Description Expliquez votre demande le plus précisément possible. Plus vous fournirez de détails, mieux nous pourrons répondre à votre demande. 2

janvier 2012 Affichage des détails de votre compte de marchand Détails de la transaction Si votre question porte sur une transaction particulière, entrez toute l information dont vous disposez dans les champs facultatifs Compte, Info pour carte, No confirmation et Date de transaction. 3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Votre formulaire de demande est envoyé à l équipe de soutien technique de NETBANX. Notre équipe de soutien technique vous répondra dès qu elle aura terminé son analyse de votre demande et rassemblé les renseignements requis. Habituellement, vous recevrez une réponse par courriel en moins de 24 heures. Si vous préférez communiquer avec le soutien technique par courriel ou téléphone, cliquez sur l onglet Courriel/Numéros sur le formulaire Nous contacter pour afficher les numéros de téléphone ou les adresses de courriel. Affichage des détails de votre compte de marchand L outil Relevé de compte vous procure de l information immédiate et courante sur votre compte de marchand NETBANX, y compris votre solde actuel et la date de votre prochain paiement. En fait, ce compte est divisé en trois sous-comptes que vous pouvez afficher en tout temps. L un de ces sous-comptes est votre compte courant, dans lequel se produira la majorité de vos activités de compte. Il s agit du compte dans lequel les règlements sont effectués lorsque vos clients achètent Guide du module d administration de NETBANX 3

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 des biens ou des services sur votre site. Vous y verrez aussi les débits, comme les frais qui vous ont été facturés pour le traitement des transactions, ou les crédits que vous avez accordés aux clients. Pour afficher votre compte de marchand : 1. Cliquez sur l onglet Relevé de compte, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Sur demande. 3. Choisissez un compte dans la liste déroulante Compte. 4. Cliquez sur les champs Date de début et Date de fin pour sélectionner la période de votre relevé de compte. La période maximale est de 12 mois. 4

janvier 2012 Affichage des détails de votre compte de marchand 5. Choisissez un sous-compte dans la liste déroulante Sous-compte. Actuel contient la plus grande partie des activités de votre compte de marchand Sécurité affiche tout montant détenu par NETBANX comme dépôt de garantie Réserve affiche les débits, les crédits et le solde de votre compte de réserve de trésorerie 6. Cochez la case Montrer résumé pour afficher un résumé du relevé, en plus des détails de celui-ci. 7. Cliquez sur le bouton Générer. Guide du module d administration de NETBANX 5

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 8. Les activités de votre compte au cours de la période sélectionnée sont affichées sur la page. 9. Cliquez sur un lien de la colonne Débit ou Crédit pour effectuer un zoom avant sur une entrée. La page Détails de transaction s affiche. Différents renseignements apparaissent sur cette page, selon le type de la transaction pour laquelle vous effectuez un zoom avant. Par exemple, pour un crédit provenant de règlements dans votre compte de marchand, la date et le montant de la transaction s affichent, ainsi que la marque de la carte utilisée. Téléchargement de votre relevé de compte Vous pouvez télécharger votre relevé de compte en format CSV ou PDF. Le fichier téléchargé contient les mêmes renseignements affichés sur le relevé, y compris l indication selon laquelle un résumé a été généré ou non. Pour télécharger un relevé de compte : 1. Générez votre relevé de compte. 2. Dans la page qui s affiche, cliquez sur le bouton Télécharger. 6

janvier 2012 Utilisation du terminal virtuel 3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger relevé, sélectionnez le format désiré (CSV ou PDF), puis cliquez sur le bouton Télécharger. 4. Accédez à votre emplacement favori, puis sauvegardez le fichier. Utilisation du terminal virtuel Traitement des transactions par carte de crédit Notre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par carte de crédit. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transactions suivantes : Achat Autorise et règle un montant sur une carte en une seule transaction. Autorisation Autorise un montant sur une carte, mais ne le règle pas (pour en savoir davantage sur le règlement de votre autorisation, consultez la rubrique Règlement d autorisations à la page 34). Vérification AVS Exécute une vérification AVS ou CVD sur la carte de crédit d un client, sans traiter un règlement sur cette carte. Pour traiter une transaction par carte de crédit : 1. Cliquez sur l onglet Terminal virtuel, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Sélectionnez Carte de crédit comme méthode de paiement. Guide du module d administration de NETBANX 7

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction : Achat Autorisation Vérification AVS 4. Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande d achat s affiche. L état du règlement associé à l achat est En attente ; il sera traité en lot plus tard dans la journée. Pour en savoir davantage sur l affichage des résultats de vos transactions par carte de crédit, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 8

janvier 2012 Traitement des transactions par prélèvement automatique Traitement des transactions par prélèvement automatique Notre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par prélèvement automatique. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transactions suivantes : Présentation Crédite un montant sur votre compte de marchand. Crédit Crédite un montant sur le compte bancaire d un client. Vérification Vérifie la validité d un compte bancaire. Pour traiter une transaction par prélèvement automatique : 1. Cliquez sur l onglet Terminal virtuel, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Sélectionnez Débit direct comme méthode de paiement. 3. Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction : Présentation Crédit Vérification Guide du module d administration de NETBANX 9

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 4. Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande s affiche. Pour en savoir davantage sur l affichage des résultats de vos transactions par prélèvement automatique, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs) à la page 31. Téléversement des fichiers séquentiels L outil de téléversement de lots de NETBANX vous permet de téléverser des fichiers séquentiels contenant des transactions des types suivants à traiter : Prélèvement automatique (débit direct) traiter les transactions de facturation, de vérification et de crédit Carte de crédit traiter les transactions d achat, d autorisation, de règlement et de crédit Facturation récurrente traiter les enregistrements de création et de mise à jour et télécharger les profils de consommateur Vous pouvez téléverser les formats de fichier XML et CSV : Consultez la rubrique Création de vos fichiers CSV séquentiels à la page 10 Consultez la rubrique Création de vos fichiers XML séquentiels à la page 21 Consultez la rubrique Téléversement de vos fichiers séquentiels à la page 23 Consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 24 Consultez la rubrique Téléchargement des fichiers séquentiels à la page 26 Création de vos fichiers CSV séquentiels Pour téléverser vos enregistrements de transactions, vous devez d abord créer un fichier CSV valide. Celui-ci doit être du format suivant : Le nom de votre fichier ne doit être composé que de caractères alphanumériques. N utilisez pas de caractères spéciaux (par ex., tirets, espaces, guillemets, etc.) dans le nom. Aucune espace ne doit être insérée entre les valeurs. Chaque ligne (enregistrement) du fichier ne doit contenir que les données d une seule transaction. 10

janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Si l une de vos valeurs contient une virgule, cette valeur doit être insérée entre doubles guillemets. Par exemple, si la valeur du paramètre Nom de famille était Johnson, III, il vous faudrait l insérer sous la forme «Johnson, III». Si vous omettez la valeur d un champ facultatif, vous devez quand même inclure la position de ce champ, délimitée par des virgules (par ex., valeur,valeur,,valeur). Si un fichier CSV contient des enregistrements dont le format est incorrect, il sera quand même traité, mais les enregistrements mal formatés échoueront. Les champs avec un seul astérisque (*) sont obligatoires. Les champs avec deux astérisques (**) sont conditionnels ; c est-à-dire qu ils sont obligatoires si un paramètre précédemment inclus l exige. Les champs de vos demandes de transaction doivent être dans le même ordre que celui indiqué dans les tableaux fournis pour chaque type. Si ce n est pas le cas, la demande de transaction échouera. Vous pouvez créer les types de fichier CSV suivants : Consultez la rubrique Fichier CSV de prélèvement automatique à la page 11 Consultez la rubrique Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit à la page 13 Consultez la rubrique Fichier CSV de règlement de la carte de crédit à la page 15 Consultez la rubrique Fichier CSV de crédit de carte de crédit à la page 15 Consultez la rubrique Fichier CSV de facturation récurrente à la page 16 Fichier CSV de prélèvement automatique Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de votre fichier de transactions par prélèvement automatique. Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : Champ Nom du champ Type de données Description 1 Code de transaction* 2 Type de paiement* 3 Nom de famille* a2 a3 an..40 Cette valeur indique le type de transaction. Les valeurs possibles sont : DV Sert à traiter une vérification DD Sert à traiter une facturation DC Sert à traiter un crédit Cette valeur indique le type de paiement. Les valeurs possibles sont : CCD Sert à soumettre les transactions de crédit et de débit entre deux entités commerciales PPD Sert à soumettre les transactions prévues de crédit et de débit (par ex., les paiements périodiques de facture) TEL Sert à soumettre les transactions dont l autorisation a été obtenue du client par téléphone WEB Sert à soumettre les transactions dont l autorisation a été obtenue du client par Internet Il s agit du nom de famille du client. 4 Prénom* an..40 Il s agit du prénom du client. Guide du module d administration de NETBANX 11

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 5 Nom de la banque* 6 Numéro d achemine ment* 7 Compte bancaire* 8 Type de compte* an..40 n..15 an..30 an..10 Il s agit du nom de la banque du client, là où cette transaction est imputée. Pour les comptes en dollars américains, il s agit du numéro d acheminement à neuf chiffres de la banque du client. Pour les comptes en dollars canadiens, ce numéro est composé de l ID de l institution à trois chiffres et du numéro de transit à cinq chiffres de la succursale bancaire du client. N insérez pas d espaces ou de tirets. Pour les comptes en livres anglaises, il s agit du code de tri à six chiffres de la banque du client. Il s agit du numéro du compte bancaire du client. Cette valeur indique si la transaction est imputée à un compte personnel ou un compte commercial. Les valeurs possibles sont : PC Compte chèque personnel BC Compte chèque commercial 9 Montant* n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). 10 Code de référence* an..40 Il s agit d un ID de transaction unique fourni par le marchand et servant à identifier cette transaction tout au long de son cycle de vie. 11 Téléphone* an..40 Il s agit du numéro de téléphone du client, y compris l indicatif régional. N insérez pas d espaces ou de tirets. 12 Adresse 1* an..50 Il s agit de la première ligne de l adresse municipale du client. 13 Adresse 2 an..50 Il s agit de la deuxième ligne de l adresse municipale du client. 14 Ville* an..40 Il s agit de la ville de résidence du client. 15 État/Province a2 Il s agit de l État ou de la province de résidence du client. 16 Code Zip/postal an..10 Si le pays est États-Unis, il s agit du code Zip du client ; sinon, il s agit de son code postal. 17 Pays* a2 Il s agit du pays de résidence du client. 18 Numéro de chèque* 19 Date de transaction n..8 n14 Il s agit du numéro de série du chèque. Il s agit de la date et de l heure de la transaction. Format = AAAAMMJJHHMMSS 20 Date cible S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 21 Bénéficiaire an..81 Il s agit du descripteur qui apparaîtra sur le relevé bancaire du client. Si vous entrez une valeur pour ce champ, celle-ci servira de descripteur sur le relevé. Si vous n entrez pas une valeur pour ce champ, une valeur par défaut, configurée pour le compte de marchand, servira de descripteur sur le relevé. 22 Frais S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 23 Transaction récurrente S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide. 12

janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Tableau 1 : Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique : (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 24 Type d ID an..10 Il s agit du type d ID utilisé pour identifier le propriétaire du compte chèque. Les valeurs possibles sont : DL Permis de conduire SS ID gouvernemental MI ID militaire GN ID général 25 Pays de l ID a2 Il s agit du pays d émission de l ID. Les valeurs possibles sont : CA Canada US États-Unis 26 État/province de l ID 27 Numéro d ID 28 Expiration de l ID 29 Numéro de compte a2 an..20 n8 n..10 Il s agit du code servant à identifier l État ou la province d émission de l ID. Il s agit du numéro de l ID fourni pour le type d ID. Il s agit de la date d expiration de l ID. Format = AAAAMMJJ Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web afin de trouver les codes pertinents à insérer pour les champs État/Province et Pays. Fichier CSV d autorisation ou d achat par carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement d autorisation ou d achat de votre fichier de transactions par carte de crédit. Tableau 2 : Valeurs du fichier de transactions d autorisation ou d achat Champ Nom du champ Type de données Description 1 Numéro de la carte* n..20 Il s agit du numéro de la carte sur laquelle vous facturez cette transaction. 2 Marque de la carte* a2 Utilisez l une de ces abréviations à deux lettres pour la marque de la carte : AM = American Express DC = Diners Club DI = Discover JC = JCB LA = Laser MC = MasterCard MD = Maestro SO = Solo SW = Switch VD = Visa Debit VE = Visa Electron VI = Visa Guide du module d administration de NETBANX 13

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 2 : Valeurs du fichier de transactions d autorisation ou d achat (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 3 CVV* n..4 Il s agit du code de sécurité à trois ou quatre chiffres apparaissant sur une carte de crédit, à la suite du numéro de la carte. Ce code n apparaît pas sur les documents imprimés. REMARQUE : Ce champ n est pas obligatoire lorsque la carte est d une marque définie comme ne comportant pas de valeur CVV (par ex., SO). 4 Date d expiration* an5 Il s agit de la date d expiration de la carte visée par l autorisation ou l achat. Le format doit être «MM/AA» (par ex., septembre 2012 = 09/12). 5 Montant* n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). 6 Type de transaction* a1 Réglez cette valeur à : A pour autorisation ; P pour achat. 7 Numéro de compte* 8 ID de transaction de marchand* n..10 an..40 Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à chaque demande de transaction. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. 9 Prénom* an..40 Il s agit du prénom du client. 10 Nom de famille* an..40 Il s agit du nom de famille du client. 11 Adresse 1* an..50 Il s agit de la première ligne de l adresse municipale du client. 12 Adresse 2 an..50 Il s agit de la deuxième ligne de l adresse municipale du client. 13 Numéro de téléphone* 14 Adresse de courriel* an..40 an..100 Il s agit du numéro de téléphone du client. Il s agit de l adresse de courriel du client. 15 Ville* an..40 Il s agit de la ville associée à la carte du client. 16 État/Province* a2 Il s agit de l abréviation à deux caractères de la province ou de l État associé à la carte du client. 17 Code Zip/postal* an..10 Il s agit du code postal ou du code Zip associé à la carte du client. 18 Pays* a2 Il s agit de l abréviation à deux caractères du pays associé à la carte du client. 19 Ancien client a1 Ce champ indique si le client a déjà effectué des achats en ligne chez vous. Les valeurs possibles sont : Y = Oui N = Non 20 Numéro d émission n..4 Il s agit du numéro à un ou deux chiffres situé à l avant de la carte, après son numéro. REMARQUE : Ce champ peut uniquement être utilisé si la marque de la carte est MD (Maestro), SO (Solo) ou SW (Switch). Consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web afin de trouver les codes pertinents à insérer pour les champs État/Province et Pays. 14

janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Fichier CSV de règlement de la carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de règlement de votre fichier de transactions par carte de crédit. Tableau 3 : Valeurs du fichier de transactions de règlement Champ Nom du champ Type de données Description 1 ID de transaction* an..20 Il s agit de l ID que NETBANX a attribué à la transaction d autorisation initiale. Vous pouvez utiliser l une des valeurs suivantes : Le numéro de transaction retourné par l API du composant de paiement direct. Le numéro de confirmation retourné par l API des Services Web ou par l outil de téléversement de lots. L ID de transaction ou le numéro de confirmation de la page Détail de la transaction du rapport d activité. Le numéro de confirmation retourné par l outil de téléversement de lots. 2 Champ vide* Ce champ ne sert qu à des fins à l interne. Il doit être laissé vide et inséré entre doubles guillemets ( ). 3 ID de transaction initiale de marchand an..255 Il s agit de l ID de transaction de marchand associé à la transaction d autorisation initiale pour laquelle le règlement est maintenant effectué. Il prendra l une des valeurs suivantes : La valeur merchanttxn soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du composant de paiement direct. La valeur merchantrefnum soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation de l API des Services Web. La valeur de l ID de transaction de marchand soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du terminal virtuel ou de l outil de téléversement de lots. 4 Montant n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). REMARQUE : Si vous n incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction d autorisation initiale servira de règlement par défaut. Si vous ne voulez régler qu une seule partie de la transaction initiale, entrez ce montant ici. 5 ID de transaction de marchand* 6 Type de transaction* 7 Numéro de compte* an..40 a1 n..10 Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à cette demande de règlement. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. Réglez cette valeur à S pour règlement. Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Fichier CSV de crédit de carte de crédit Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregistrement de crédit de votre fichier de transactions par carte de crédit. Guide du module d administration de NETBANX 15

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 4 : Valeurs du fichier de transactions de crédit Champ Nom du champ Type de données Description 1 ID de transaction* an..20 Il s agit de l ID que NETBANX a attribué à la transaction de règlement initiale. Vous pouvez utiliser l une des valeurs suivantes : Le numéro de transaction retourné par l API du composant de paiement direct. Le numéro de confirmation retourné par l API des Services Web ou par l outil de téléversement de lots. L ID de transaction ou le numéro de confirmation de la page Détail de la transaction du rapport d activité. Le numéro de confirmation retourné par l outil de téléversement de lots. 2 Numéro du règlement 3 ID de transaction initiale de marchand an..20 an..255 Il s agit de la valeur settlenumber retournée par NETBANX lors du règlement de la transaction initiale par le composant de paiement direct. Il s agit de la valeur confirmationnumber retournée par NETBANX lors du règlement de la transaction initiale par l API des Services Web. REMARQUE : Cette valeur n est retournée que si des règlements partiels ont été effectués sur l autorisation. Il s agit de l ID de transaction de marchand associé à la transaction initiale maintenant créditée. Il prendra l une des valeurs suivantes : La valeur merchanttxn soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du composant de paiement direct. La valeur merchantrefnum soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation de l API des Services Web. La valeur de l ID de transaction de marchand soumise avec la transaction initiale lors de l utilisation du terminal virtuel ou de l outil de téléversement de lots. 4 Montant n..13 Il s agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., «10» équivaut à 10,00 $ et «10.5» à 10,50 $). REMARQUE : Si vous n incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction initiale sera crédité par défaut. Si vous ne voulez créditer qu une partie de la transaction initiale, entrez ce montant ici. 5 ID de transaction de marchand* 6 Type de transaction* 7 Numéro de compte* an..40 a2 n..10 Il s agit de votre numéro d identification unique, associé à cette demande de crédit. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction. Réglez cette valeur à CR pour crédit. Il s agit du numéro de votre compte de marchand. Fichier CSV de facturation récurrente Vous pouvez utiliser des fichiers CSV uniquement pour créer des dossiers de facturation récurrente. Si vous voulez mettre à jour un dossier de facturation récurrente par téléversement de lots, vous devez utiliser un fichier XML. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Dossiers de facturation récurrente à la page 21. Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque dossier de facturation récurrente de votre fichier de transactions. 16

janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Tableau 5 : Valeurs du fichier de facturation récurrente Champ Nom du champ Type de données Description 1 ID de compte de marchand* n..10 Il s agit du numéro de votre compte de marchand. 2 ID de magasin* an..80 Il s agit de l identifiant de votre magasin, utilisé pour authentifier la demande. NETBANX vous fournit cet ID comme élément de votre processus d intégration. 3 Mot de passe du magasin* an..20 Il s agit du mot de passe de votre magasin, utilisé pour authentifier la demande. NETBANX vous fournit cet ID comme élément de votre processus d intégration. 4 Prénom* an..40 Il s agit du prénom du consommateur. 5 Nom de famille* an..40 Il s agit du nom de famille du consommateur. 6 Numéro de référence du marchand an..40 Il s agit d un ID de consommateur servant à vos propres fins de référence interne. 7 Titre a2 Il s agit du titre du consommateur. Les valeurs possibles sont : MR (Monsieur) MS (Madame) Si vous n'entrez pas de valeur pour le champ Titre, il prendra la valeur MR par défaut. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. 8 Adresse 1 de facturation* 9 Adresse 2 de facturation 10 Ville de facturation* 11 État/Province de facturation** 12 Région de facturation** an..50 an..50 an..40 a2 an..40 Il s agit du numéro et du nom de rue de l adresse de facturation. Il s agit de renseignements supplémentaires sur l adresse de facturation (par ex., numéro d appartement). Il s agit de la ville de l adresse de facturation. Il s agit de l'état ou de la province de l adresse de facturation. Entrez une valeur pour le champ État/Province de facturation ou pour le champ Région de facturation, mais pas pour les deux. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit de la région de l adresse de facturation, si ce n'est pas un État ou une province. Entrez une valeur pour le champ Région de facturation ou pour le champ État/Province de facturation, mais pas pour les deux. 13 Code Zip/postal de facturation* an..10 Si l adresse de facturation est aux États-Unis, il s agit de son code Zip ; sinon, il s agit de son code postal. 14 Pays de facturation* 15 Adresse 1 d expédition** 16 Adresse 2 d expédition 17 Ville d expédition** a2 an..50 an..50 an..40 Il s agit du pays de l adresse de facturation. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit du numéro et du nom de rue de l adresse d expédition. Il s agit de renseignements supplémentaires sur l adresse d expédition (par ex., numéro d appartement). Il s agit de la ville de l adresse d expédition. Guide du module d administration de NETBANX 17

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 5 : Valeurs du fichier de facturation récurrente (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 18 État/Province d expédition** 19 Région d expédition** 20 Code Zip/postal d expédition** 21 Pays d expédition** 22 Numéro de téléphone* 23 Adresse de courriel* 24 Numéro de cellulaire* 25 Numéro de référence de la méthode de paiement 26 CC Nom du titulaire** a2 an..40 an..10 a2 an..100 an..100 an..100 an..40 an..100 Il s agit de l'état ou de la province de l adresse d expédition. Entrez une valeur pour le champ État/Province d expédition ou pour le champ Région d expédition, mais pas pour les deux. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit de la région de l adresse d expédition, si ce n'est pas un État ou une province. Entrez une valeur pour le champ Région d expédition ou pour le champ État/Province d expédition, mais pas pour les deux. Si l adresse d expédition est aux États-Unis, il s agit de son code Zip ; sinon, il s agit de son code postal. Il s agit du pays de l adresse d expédition. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit du numéro de téléphone du client. REMARQUE : Si vous ne l avez pas, insérez «NA» comme valeur. Il s agit de l adresse de courriel du consommateur. REMARQUE : Si vous ne l avez pas, insérez «NA» comme valeur. Il s agit du numéro de téléphone cellulaire du consommateur. REMARQUE : Si vous ne l avez pas, insérez «NA» comme valeur. Il s agit d un ID de consommateur relatif à la méthode de paiement et servant à vos propres fins de référence interne. Il s agit du nom du titulaire de la carte. 27 CC Numéro** an..20 Il s agit du numéro de la carte de crédit. 28 CC Code de marque** a2 Il s agit de la marque de la carte de crédit. Les valeurs possibles sont : AM = American Express DC = Diners Club DI = Discover JC = JCB LA = Laser MC = MasterCard MD = Maestro SO = Solo SW = Switch VD = Visa Debit VE = Visa Electron VI = Visa REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. 29 CC Date d expiration** 30 CC Numéro d émission** Format = mm-aaaa. n..4 Il s agit du mois et de l année d expiration de la carte. Il s agit du numéro à un ou deux chiffres situé à l avant de la carte, après son numéro. REMARQUE : Cet élément peut uniquement être utilisé si la valeur du champ Code de marque de la carte de crédit est MD (Maestro), SO (Solo) ou SW (Switch). 18

janvier 2012 Création de vos fichiers CSV séquentiels Tableau 5 : Valeurs du fichier de facturation récurrente (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 31 DD Nom de la banque** 32 DD Numéro du compte bancaire** 33 DD Numéro d acheminement de la banque** 34 DD Type de compte** 35 DD Numéro de chèque** 36 Numéro de référence du calendrier de facturation 37 Intervalle de paiement* an..40 an..17 an..9 a2 n..8 an..40 an..10 Il s agit du nom de la banque du consommateur. Il s agit du numéro du compte bancaire du consommateur. Pour les comptes en dollars américains, il s agit du numéro d acheminement à neuf chiffres de la banque du client. Pour les comptes en livres anglaises, il s agit du code de tri à six chiffres de la banque du client. Pour les comptes en dollars canadiens, ce numéro est composé de l ID de l institution à trois chiffres et du numéro de transit à cinq chiffres de la succursale bancaire du client. N insérez pas d espaces ou de tirets. Il s agit du type de compte chèque du consommateur. Les valeurs possibles sont : PC (Compte chèque personnel) PS (Compte épargne personnel) PL (Compte prêt personnel) BC (Compte chèque commercial) BS (Compte épargne commercial) BL (Compte prêt commercial) REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit du numéro de série du chèque fourni au moment de la demande de transaction. NETBANX incrémentera ce numéro automatiquement à chaque paiement récurrent. Il s agit d un ID de consommateur relatif au calendrier de facturation et servant à vos propres fins de référence interne. Cette valeur précise la fréquence de la transaction de facturation récurrente. Les valeurs possibles sont : DAYS WEEKLY BIWEEKLY MONTHLY ANNUALLY QUARTERLY SANNUALLY 1STAND15TH REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. 38 Nom du service an..240 Cette valeur désigne le type du dossier de facturation (par ex., abonnement mensuel). 39 Montant* n..13 Il s agit du montant de la transaction de facturation récurrente. Assurezvous d inclure le point décimal dans vos valeurs. Max = 999999999.99 REMARQUE : N insérez pas le symbole monétaire. Guide du module d administration de NETBANX 19

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Tableau 5 : Valeurs du fichier de facturation récurrente (suite) Champ Nom du champ Type de données 40 Date de début* Format = mm-jj-aaaa 41 Date de fin Format = mm-jj-aaaa Description Il s agit de la date du premier paiement récurrent. Les dates de paiement suivantes dépendront de la valeur que vous avez attribuée au champ Intervalle de paiement : 1STAND15TH La première transaction sera effectuée à cette date, puis les transactions subséquentes le seront les premier et quinzième jours de chaque mois. ANNUALLY La transaction sera effectuée chaque année à cette date. BIWEEKLY La transaction sera effectuée toutes les deux semaines à cette journée de la semaine. DAYS La première transaction sera effectuée à cette date, puis les transactions subséquentes le seront chaque nième jour, selon la valeur que vous aurez attribuée au champ Nombre de jours. MONTHLY La transaction sera effectuée chaque mois à cette journée (par ex., le 15). Si vous avez attribué la valeur Y au champ Dernier jour du mois, le premier paiement récurrent sera effectué au jour du mois que vous indiquez, mais tous les paiements subséquents le seront au dernier jour de chaque mois. QUARTERLY La transaction sera effectuée chaque trimestre à cette journée. SANNUALLY La transaction sera effectuée deux fois l an à cette journée (par ex., si vous avez sélectionné le premier janvier, le deuxième paiement sera effectué le premier juillet). WEEKLY La transaction sera effectuée chaque semaine à cette journée de la semaine. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. Il s agit de la date du dernier paiement récurrent. Une fois cette date passée, le dossier de facturation est désactivé automatiquement. Si aucune date de fin n est indiquée, le paiement récurrent se poursuit indéfiniment. 42 Dernier jour du mois a1 Si vous attribuez la valeur MONTHLY au champ Intervalle de paiement, vous pouvez attribuer la valeur Y (oui) à ce champ. Dans ce cas, le premier paiement récurrent sera effectué au jour du mois que vous avez indiqué, mais tous les paiements subséquents le seront au dernier jour de chaque mois. Les valeurs possibles sont : Y N Si vous n'entrez pas de valeur, le champ prendra la valeur N par défaut. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. 43 Code d état a..8 Il s agit de l état du dossier de facturation. Les valeurs possibles sont : ACTIVE (actif) DISABLED (désactivé) SPD_MERC (suspendu par le marchand) Si vous n'entrez pas de valeur, le champ prendra la valeur ACTIVE par défaut. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse. 20

janvier 2012 Création de vos fichiers XML séquentiels Tableau 5 : Valeurs du fichier de facturation récurrente (suite) Champ Nom du champ Type de données Description 44 Mode de transaction a..10 Cette valeur indique si la transaction récurrente est un débit ou un crédit pour votre consommateur. Les valeurs possibles sont : CCPURCHASE débite la carte de crédit de votre consommateur. CCPAYMENT crédite la carte de crédit de votre consommateur. DDCHARGE débite le compte bancaire de votre consommateur. DDCREDIT crédite le compte bancaire de votre consommateur. REMARQUE : Si vous n attribuez pas de valeur à ce champ, il prendra par défaut la valeur CCPURCHASE ou DDCHARGE, selon que vous avez entré des valeurs pour une méthode de paiement par carte de crédit ou une méthode de paiement par prélèvement automatique. 45 Nombre de jours a.. 365 Cette valeur indique le nombre de jours entre les transactions récurrentes. REMARQUE : Entrez une valeur dans ce champ uniquement si vous avez attribué la valeur DAYS au champ Intervalle de paiement. Consultez le Guide de référence de l API pour les Service Web afin de trouver les codes pertinents à insérer pour les champs État/Province et Pays. Création de vos fichiers XML séquentiels Pour téléverser vos enregistrements de transactions, vous devez d abord créer un fichier XML valide. Le nom de votre fichier ne doit être composé que de caractères alphanumériques. N utilisez pas de caractères spéciaux (par ex., tirets, espaces, guillemets, etc.) dans le nom. Dossiers de facturation récurrente Pour créer des dossiers de facturation récurrente, vous devez créer un fichier XML contenant une requête UploadRequestV1 dotée des paramètres requis. La requête UploadRequestV1 peut contenir plusieurs éléments paymentinstruction (avec des éléments enfants). Chaque élément paymentinstruction contiendra l action CREATION ou UPDATE, selon que vous voulez créer ou mettre à jour un dossier de facturation. Vous pouvez également créer un fichier XML contenant une requête ConsumerProfileRequestV1 dotée des paramètres requis. Ceci vous permettra de télécharger un profil de consommateur contenant toute l information d un dossier de facturation récurrente (par ex., renseignements personnels, adresse ou calendriers de paiement et de facturation). Vous pouvez télécharger plusieurs profils de consommateur à l aide d une seule requête ConsumerProfileRequestV1. Cliquez ici pour voir un exemple de demande de facturation récurrente. Cliquez ici pour voir un exemple de demande de profil de consommateur. Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés dans les requêtes de facturation récurrente, consultez le document intitulé NETBANX API pour le facturation récurrente. Transactions par prélèvement automatique (débit direct) Pour traiter les transactions par prélèvement automatique, vous devez créer un fichier XML contenant une requête ddbatchrequestv2. La requête ddbatchrequestv2 contient : Guide du module d administration de NETBANX 21

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Un élément merchantrefnum servant à identifier le fichier séquentiel L une des opérations suivantes : charges (factures) credits (crédits) verifications (vérifications) En retour, chaque opération contient une ou plusieurs instances d une requête ddcheckrequestv1, avec les éléments pertinents inclus. Par exemple, si vous aviez cinq factures par prélèvement automatique à traiter, vous devriez créer une requête ddbatchrequestv2 comportant une opération charges contenant cinq instances d une requête ddcheckrequestv1. Cliquez ici pour afficher un exemple de transaction par prélèvement automatique. Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés pour les transactions par prélèvement automatique, consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web. Transactions par carte de crédit Pour traiter les transactions par carte de crédit, vous devez créer un fichier XML contenant une requête ccbatchrequestv1. La requête ccbatchrequestv1 contient : Un élément merchantrefnum servant à identifier le fichier séquentiel L une des opérations suivantes : purchases (achats) authorizations (autorisations) settlements (règlements) credits (crédits) En retour, chaque opération purchases ou authorizations contient une ou plusieurs instances d une requête ccauthrequestv1, tandis que chaque opération settlements ou credits contient une ou plusieurs instances d une requête ccpostauthrequestv1, chacune d entre elles comportant les éléments pertinents. Par exemple : Si vous aviez cinq achats par carte de crédit à traiter, vous devriez créer une requête ccbatchrequestv1 comportant une opération purchases contenant cinq instances d une requête ccauthrequestv1. Si vous aviez cinq règlements de carte de crédit à traiter, vous devriez créer une requête ccbatchrequestv1 comportant une opération settlements contenant cinq instances d une requête ccpostauthrequestv1. Cliquez ici pour voir un exemple de transaction par carte de crédit. Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés pour les transactions par carte de crédit, consultez le Guide de référence de l API pour les Services Web. 22

janvier 2012 Téléversement de vos fichiers séquentiels Téléversement de vos fichiers séquentiels Pour téléverser un fichier de transactions : 1. Cliquez sur l onglet Téléchargement de lot, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le bouton Téléchargement. 3. Faites un choix dans la liste déroulante Type de fichier de la fenêtre contextuelle Téléchargement, puis accédez au fichier que vous voulez téléverser. 4. Cliquez sur le bouton Téléchargement. Guide du module d administration de NETBANX 23

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 5. Un message confirmant la réussite du téléversement de votre lot s affiche dans la fenêtre suivante. Affichage des résultats du téléversement de votre lot Après le téléversement d un fichier séquentiel, NETBANX met habituellement moins de cinq minutes pour commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, vous pouvez produire un rapport pour en afficher les résultats. Pour afficher les résultats du téléversement d un lot : 1. Cliquez sur l onglet Téléchargement de lot, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Sélectionnez un statut dans la liste déroulante Visionner. En traitement Le fichier séquentiel est en cours de traitement. Un fichier séquentiel ne conserve ce statut que pendant un très court moment. Erreur Le traitement du fichier séquentiel a complètement échoué. Si vous avez des fichiers avec ce statut, communiquez avec le soutien technique. Complété Le traitement du fichier séquentiel a réussi. 24

janvier 2012 Affichage des résultats du téléversement de votre lot Intervention manuelle Le fichier séquentiel n a pu être entièrement traité. Le soutien technique devra effectuer manuellement certaines corrections ou certains ajustements. 3. Faites un choix dans la liste déroulante Type de fichier. 4. Cliquez sur les champs Date de début et Date de fin pour sélectionner une période. 5. Cliquez sur le bouton Générer. 6. L outil de téléversement de lots affiche les fichiers séquentiels correspondant à vos critères de recherche. Les renseignements suivants sont affichés : Nom du fichier Le nom du fichier séquentiel que vous avez téléversé. Guide du module d administration de NETBANX 25

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Type de fichier Le type du fichier séquentiel que vous avez téléversé (par ex., carte de crédit). Taille du fichier La taille, en octets, du fichier séquentiel que vous avez téléversé. Date de soumission La date à laquelle vous avez téléversé le fichier séquentiel. Détails Le nombre et le pourcentage de requêtes de votre fichier séquentiel qui ont été traitées. Téléchargement des fichiers séquentiels Une fois que votre fichier a été traité par NETBANX, vous pouvez télécharger trois types de fichier au moyen de l outil de téléversement de lots : Le fichier d origine que vous avez téléversé. Un fichier détaillé d accusé de réception de NETBANX. Ce fichier contient des renseignements sur l état du fichier que vous avez téléversé, y compris un paramètre de décision qui vous informe si le fichier a été traité ou non. Un fichier détaillé de réponse de NETBANX. Ce fichier contient des renseignements détaillés sur chaque enregistrement contenu dans le fichier séquentiel d origine que vous avez téléversé, y compris l état de l enregistrement et la date et l heure à laquelle il a été traité. Le téléchargement de fichiers n est activé que pour les fichiers séquentiels dont le statut est Complété ou Erreur. Pour télécharger un fichier : 1. Exécutez un rapport pour afficher les résultats d un téléversement de lot avec le statut Complété (consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 24). 2. Dans la page des résultats, cliquez sur le lien du fichier séquentiel que vous voulez télécharger, dans la colonne Nom du fichier. 3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger, sélectionnez le bouton d option correspondant au type de fichier que vous voulez télécharger. 26

janvier 2012 Utilisation de l outil de production de rapports Source Télécharge le fichier d origine que vous avez téléversé. Reconnaître Télécharge un fichier accusant réception du fichier que vous avez téléversé. Réponse Télécharge un fichier de réponse détaillant les résultats de votre téléversement. 4. Cliquez sur le bouton Télécharger. 5. Accédez à votre emplacement favori, puis sauvegardez le fichier. Utilisation de l outil de production de rapports L onglet Rapports du module d administration de NETBANX contient différents rapports vous procurant toute l information qu il vous faut concernant votre compte de marchand et les transactions qui y sont effectuées. Consultez la rubrique : Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28 Un rapport en temps réel sur les transactions par carte de crédit. Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs) à la page 31 Un rapport en temps réel sur les transactions par prélèvement automatique. Exécution d un rapport de lot à la page 48 Un rapport sur les lots de transactions par carte de crédit traités pour votre compte. Exécution d un rapport historique des rejets de débits à la page 50 Un rapport récapitulatif sur les transactions litigieuses par carte de crédit. Utilisation des rapports planifiés à la page 51 Des rapports préconfigurés reçus par courriel ou par SFTP. Rapports d activité Aperçu Les rapports d activité sont des rapports en temps réel vous procurant de l information détaillée concernant les transactions qui ont été traitées par l intermédiaire de votre compte de marchand. Vous pouvez sélectionner différents critères de recherche pour affiner ou élargir le rapport au besoin. Vous pouvez afficher des résumés des types de transaction et également effectuer des zooms avant sur les transactions individuelles pour en consulter les détails. Les rapports d activité vous offrent deux manières de rechercher des transactions : Résumé Cette option vous permet d effectuer une recherche couvrant une certaine période de temps afin d afficher un résumé des transactions qui ont été traitées par l intermédiaire de Guide du module d administration de NETBANX 27

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 votre compte de marchand. Une fois que vous avez exécuté un rapport récapitulatif, vous pouvez effectuer un zoom avant sur les transactions individuelles pour en afficher les détails. Recherche Cette option vous permet de trouver rapidement une transaction particulière ou d extraire de votre compte de marchand une liste de transactions correspondant précisément aux critères que vous sélectionnez. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40. Quand vous faites un zoom avant sur une transaction, vous pouvez traiter plusieurs types de transaction (par ex., crédits et règlements). Consultez les rubriques Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions à la page 34 et Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions à la page 42. Rapports d activité associés aux cartes de crédit Pour exécuter un rapport d activité de carte de crédit : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Rapport d activité. 3. Sélectionnez l onglet Résumé. 4. Assurez-vous que la Méthode de paiement est réglée sur Carte de crédit. 28

janvier 2012 Rapports d activité 5. Plus vous entrerez de renseignements, plus votre recherche sera précise. Par exemple, si vous entrez le numéro de compte, une courte période et la marque de la carte, les résultats seront alors moins nombreux. Période Sélectionnez la période de votre recherche. La période maximale est de six mois. Compte Sélectionnez un numéro de compte de marchand pour votre rapport. Si vous n indiquez pas un compte de marchand, le rapport sera exécuté sur tous les comptes de marchand qui vous sont accessibles. Devise Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise des comptes pour lesquels vous voulez exécuter un rapport. Si vous n indiquez pas une devise, le rapport sera exécuté sur les comptes de marchand de toutes les devises qui vous sont accessibles. 6. Cliquez sur le bouton Générer résumé. 7. Dans la page qui s ouvre alors, toutes les transactions correspondant à vos critères de recherche sont affichées. Cliquez sur un lien de la colonne État du type de transaction que vous voulez afficher (par ex., règlements complétés). 8. Dans la page qui s ouvre alors, toutes les transactions correspondant au type sur lequel vous avez cliqué sont affichées, regroupées par compte. Cliquez sur le lien pour effectuer un zoom avant et afficher les transactions individuelles. Guide du module d administration de NETBANX 29

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 9. Dans l écran qui s ouvre alors, cliquez sur le lien, dans la colonne No. Conf., associé à une seule transaction pour en afficher les détails. 10. La page des détails de la transaction s affiche. Cette page présente différents renseignements, selon le type de transaction sur lequel vous effectuez un zoom avant. Par exemple : Type et statut de la transaction Numéro de compte de marchand Date de transaction Nom et adresse du client Marque de la carte et quatre derniers chiffres de son numéro 30

janvier 2012 Rapports d activité Rapports d activité associés aux prélèvements automatiques (débits directs) Pour exécuter un rapport d activité de prélèvement automatique : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Rapport d activité. 3. Sélectionnez l onglet Résumé. 4. Assurez-vous que la Méthode de paiement est réglée sur Débit direct. 5. Plus vous entrerez de renseignements, plus votre recherche sera précise. Par exemple, si vous n entrez que le numéro de compte et une période de temps, le rapport retournera toutes les transactions exécutées sur ce compte au cours de cette période. Période Sélectionnez la période de votre recherche. La période maximale est de six mois. Compte Sélectionnez un numéro de compte de marchand pour votre rapport. Si vous n indiquez pas un compte de marchand, le rapport sera exécuté sur tous les comptes de marchand qui vous sont accessibles. Guide du module d administration de NETBANX 31

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Devise Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise des comptes pour lesquels vous voulez exécuter un rapport. Si vous n indiquez pas une devise, le rapport sera exécuté sur les comptes de marchand de toutes les devises qui vous sont accessibles. 6. Cliquez sur le bouton Générer résumé. 7. Dans la page qui s ouvre alors, toutes les transactions correspondant à vos critères de recherche sont affichées. Cliquez sur un lien de la colonne État du type de transaction que vous voulez afficher (par ex., présentations complétées). 8. Dans la page qui s ouvre alors, toutes les transactions correspondant au type sur lequel vous avez cliqué sont affichées, regroupées par compte. Cliquez sur le lien pour effectuer un zoom avant et afficher les transactions individuelles. 9. Dans l écran qui s ouvre alors, cliquez sur le lien, dans la colonne No. Conf., associé à une seule transaction pour en afficher les détails. 10. La page des détails de la transaction s affiche. 32

janvier 2012 Rapports d activité Cette page présente différents renseignements, selon le type de transaction sur lequel vous effectuez un zoom avant. Par exemple : Type et statut de la transaction Numéro de compte de marchand Date de transaction Nom et adresse du client Nom de la banque et numéro du transit Pour en savoir davantage sur le téléchargement de votre rapport d activité, consultez la rubrique Téléchargement de vos rapports d activité à la page 33. Téléchargement de vos rapports d activité Vous pouvez télécharger vos rapports d activité en format CSV. Chaque enregistrement du rapport téléchargé contient la majorité des renseignements qui se trouvent dans la page des détails de cette transaction. Pour télécharger un rapport d activité : 1. Générez votre rapport d activité. 2. Dans la page qui s ouvre alors, cliquez sur l icône de pièce jointe associée au type de transaction pour lequel vous voulez télécharger un rapport (par ex., règlements complétés). 3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger rapport, vous pouvez utiliser la combinaison Ctrl+clic pour sélectionner des champs à inclure dans le rapport en plus des champs par défaut ; cliquez ensuite sur le bouton Télécharger. Guide du module d administration de NETBANX 33

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 4. Accédez à votre emplacement favori, puis sauvegardez le fichier. Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions Vous pouvez traiter les types de transaction suivants à l aide du rapport d activité : Régler des autorisations Inverser des autorisations Annuler des règlements Créditer Annuler des crédits Règlement d autorisations Le traitement d un règlement vous permet de régler une autorisation antérieure. Vous devez exécuter un rapport d activité pour trouver l autorisation que vous voulez régler. Pour régler une autorisation : 1. Exécutez un rapport d activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction d autorisation que vous voulez régler. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Appliquer règlement, situé dans le coin supérieur droit. 3. Dans la fenêtre contextuelle Traiter règlement, entrez le numéro de transaction du marchand. Dans le champ Montant, entrez le montant de l autorisation que vous voulez régler. 34

janvier 2012 Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions 4. Cliquez sur le bouton Soumettre. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Appliquer règlement, situé dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également régler les autorisations à l aide de l outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Règlement d autorisations à la page 43. Inversion d autorisations Vous pouvez inverser une demande de transaction d autorisation de carte de crédit dans la page des détails de la transaction, à condition que son statut soit Autorisé. Une autorisation a ce statut lorsqu aucun règlement n a été traité pour celle-ci. Vous ne pouvez inverser que les transactions d autorisation Vous ne pouvez pas inverser les transactions d achat. Pour traiter une inversion d autorisation de carte de crédit : 1. Exécutez un rapport d activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction d autorisation que vous voulez inverser. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Inverser autorisation, situé dans le coin supérieur droit. Guide du module d administration de NETBANX 35

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Dans la fenêtre contextuelle Inversion du traitement, entrez le numéro de transaction du marchand. Dans le champ Montant, entrez le montant de l autorisation que vous voulez inverser. 4. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page des détails s affiche ; si vous inversez le montant de l autorisation en entier, vous ne pourrez plus régler ou inverser cette autorisation. Les banques ne prennent pas toutes en charge l inversion partielle des montants d autorisation. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte. Vous pouvez également inverser des autorisations à l aide de l outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Inversion d autorisations à la page 44. 36

janvier 2012 Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions Annulation des règlements La transaction Annuler des règlements vous permet d annuler un règlement dont le statut est encore En attente. Les transactions d achat (qui à la fois autorisent et règlent une transaction) et les transactions de règlement restent En attente tant qu elles ne sont pas réglées par leur mise en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit la journée où elles sont amorcées. Vous devez exécuter un rapport d activité pour trouver le règlement que vous voulez annuler. Pour annuler un règlement : 1. Exécutez un rapport d activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction de règlement en attente que vous voulez annuler. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l icône d annulation de règlement, située dans le coin inférieur droit. 3. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui. 4. La page des détails indique maintenant que le règlement a été annulé. Guide du module d administration de NETBANX 37

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Vous pouvez également annuler des règlements à l aide de l outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Annulation des règlements à la page 45. Émission de crédits Pour émettre un crédit sur une carte de crédit, vous devez d abord exécuter un rapport d activité pour trouver l achat ou le règlement initial, puis émettre le crédit pour cette transaction. Pour traiter un crédit de carte de crédit : 1. Exécutez un rapport d activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction que vous voulez créditer. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l icône de crédit, située dans le coin inférieur droit. 3. Dans la fenêtre contextuelle Traiter crédit, entrez le numéro de transaction du marchand. Dans le champ Montant, entrez le montant du règlement pour lequel vous voulez émettre un crédit. 38

janvier 2012 Utilisation du rapport d activité pour traiter les transactions 4. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le nouveau crédit, dont le statut est En attente, est maintenant affiché dans la section Crédits, située dans la partie inférieure de la page des détails de la transaction. Vous pouvez également traiter des crédits à l aide de l outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Émission de crédits à la page 46. Annulation de crédits Vous pouvez annuler des crédits d une carte de crédit, dans la mesure où leur statut est encore En attente. Les transactions de crédit sont En attente tant qu elles ne sont pas mises en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit, la journée où elles sont amorcées. Vous devez exécuter un rapport d activité pour trouver le crédit que vous voulez annuler. Vous ne pouvez pas annuler les crédits des prélèvements automatiques. Pour annuler un crédit de carte de crédit : 1. Exécutez un rapport d activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction de crédit que vous voulez annuler. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. 2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l icône d annulation de crédit, située dans le coin inférieur droit de la section Crédits. Guide du module d administration de NETBANX 39

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui. 4. La page des détails indique maintenant que le crédit a été annulé. Vous pouvez également annuler des crédits à l aide de l outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Annulation de crédits à la page 47. Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité L option de recherche du rapport d activité vous permet de trouver rapidement une transaction en recherchant des détails très précis sur celle-ci. 40

janvier 2012 Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité Pour exécuter une recherche de transaction : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Rapport d activité. 3. Sélectionnez l onglet Recherche. 4. Remplissez les champs que vous voulez inclure dans la recherche. Période Cliquez sur ces champs pour sélectionner une période de recherche. La période maximale est de six mois. Fuseau horaire Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Compte Sélectionnez un numéro de compte de marchand dans la liste. Si vous n indiquez pas un compte de marchand, la recherche sera exécutée sur tous les comptes de marchand qui vous sont accessibles. Numéro de transaction du marchand Entrez l identifiant de transaction du marchand. Il s agit du numéro que vous avez attribué à la demande de transaction initiale. No. ref. NETBANX Il s agit d un numéro de transaction utilisé pour identifier certaines transactions existantes. Nom Entrez les prénoms et noms de famille complets utilisés pour la transaction que vous recherchez. Les champs de nom ne sont pas sensibles à la casse. Courriel Entrez l adresse de courriel du client. Montant Entrez le montant exact de la transaction à rechercher. Numéro de transaction Entrez le numéro de transaction que le processeur a attribué à la demande de transaction et retourné en réponse à la demande. Guide du module d administration de NETBANX 41

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 ARN Entrez un numéro de référence de l acquéreur. Ce champ ne s affiche que si vous avez sélectionné Règlements, Crédits ou Rejets de débits dans la liste déroulante Type. Mot clé Si vous avez inclus un mot clé dans votre transaction, vous pouvez l entrer dans ce champ. Ce champ n est pas sensible à la casse. Terminaison de la carte Entrez soit les quatre derniers chiffres du numéro de la carte qui a été utilisée pour la ou les transactions, soit le numéro complet de celle-ci. Si vous entrez le numéro complet, le champ Marque de la carte s affiche aussi. No. Conf. Entrez le numéro de confirmation que le processeur a attribué à la demande de transaction et retourné en réponse à la demande. (Si vous effectuez une recherche par numéro de confirmation, cliquez sur le bouton Go plutôt que sur le bouton Effectuer recherche.) 5. Cliquez sur le bouton Effectuer recherche. 6. Dans la page qui s ouvre alors, toutes les transactions correspondant à vos critères de recherche sont affichées. Pour en savoir davantage sur la manière d effectuer un zoom avant sur les détails des transactions individuelles, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions Vous pouvez traiter les types de transaction suivants à l aide de l option de recherche du rapport d activité : Régler des autorisations Inverser des autorisations Annuler des règlements Créditer Annuler des crédits 42

janvier 2012 Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions Règlement d autorisations Vous pouvez utiliser l option de recherche pour trouver une autorisation à régler. Pour régler une autorisation : 1. Exécutez un rapport de recherche en sélectionnant Autorisations dans la liste déroulante Type (consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40). 2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction. 3. Si l autorisation n a pas été réglée, cliquez sur le bouton Appliquer règlement. 4. Dans le champ Numéro de transaction du marchand de la fenêtre contextuelle Traiter règlement, entrez la valeur de votre choix, puis changez la valeur du champ Montant si vous ne voulez régler qu un montant partiel de l autorisation. 5. Cliquez sur le bouton Soumettre. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Appliquer règlement, situé dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également régler des autorisations à l aide de l outil Rapport d activité. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Règlement d autorisations à la page 34. Guide du module d administration de NETBANX 43

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Inversion d autorisations Vous pouvez utiliser l option de recherche pour trouver une autorisation de carte de crédit à inverser, à condition que son statut soit Autorisé. Une autorisation a ce statut lorsqu aucun règlement n a été traité pour celle-ci. Pour inverser une autorisation : 1. Exécutez un rapport de recherche en sélectionnant Autorisations dans la liste déroulante Type (consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40). 2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction. 3. Si l autorisation n a pas été réglée, cliquez sur le bouton Inverser autorisation. 4. Dans le champ Numéro de transaction du marchand de la fenêtre contextuelle Inversion du traitement, entrez la valeur de votre choix, puis changez la valeur du champ Montant si vous ne voulez inverser qu un montant partiel de l autorisation. Les banques ne prennent pas toutes en charge l inversion partielle des montants d autorisation. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte. 5. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page des détails s affiche ; vous ne pouvez plus régler ou inverser cette autorisation, car elle a été inversée. 44

janvier 2012 Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions Vous pouvez également inverser des autorisations à l aide de l outil Rapport d activité. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Inversion d autorisations à la page 35. Annulation des règlements Vous pouvez utiliser l option de recherche pour trouver un règlement à annuler, à condition que son statut soit En attente. Les transactions de règlement sont En attente tant qu elles ne sont pas réglées par leur mise en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit, la journée où elles sont amorcées. Pour annuler un règlement : 1. Exécutez un rapport de recherche en sélectionnant Règlements dans la liste déroulante Type (consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40). 2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction. 3. Cliquez sur l icône d annulation de règlement, située dans le coin inférieur droit. 4. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui. Guide du module d administration de NETBANX 45

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 5. La page des détails indique maintenant que le règlement a été annulé. Vous pouvez également annuler des règlements à l aide de l outil Rapport d activité. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Annulation des règlements à la page 37. Émission de crédits Vous pouvez utiliser l option de recherche pour trouver un règlement à créditer, à condition que son statut soit Complété. Les transactions de règlement prennent le statut Complété une fois qu elles ont été mises en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit, la journée où elles sont amorcées. Pour émettre un crédit : 1. Exécutez un rapport de recherche en sélectionnant Règlements dans la liste déroulante Type (consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40). 2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction. 3. Cliquez sur l icône de crédit, située dans le coin inférieur droit. 46

janvier 2012 Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions 4. Dans la fenêtre contextuelle Traiter crédit, remplissez le champ Numéro de transaction du marchand, puis, dans le champ Montant, entrez le montant du règlement pour lequel vous voulez émettre un crédit. 5. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le nouveau crédit, dont le statut est En attente, est maintenant affiché dans la section Crédits, située dans la partie inférieure de la page des détails de la transaction. Vous pouvez également émettre des crédits à l aide de l outil Rapport d activité. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Émission de crédits à la page 38. Annulation de crédits Vous pouvez utiliser l option de recherche pour annuler un crédit, à condition que son statut soit En attente. Les transactions de crédit sont En attente tant qu elles ne sont pas réglées par leur mise en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit, la journée où elles sont amorcées. Pour annuler un crédit : 1. Exécutez un rapport de recherche en sélectionnant Crédits dans la liste déroulante Type (consultez la rubrique Utilisation de l option de recherche dans le rapport d activité à la page 40). 2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction. 3. Cliquez sur l icône d annulation de crédit, située dans le coin inférieur droit de la section Crédits. Guide du module d administration de NETBANX 47

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 4. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui. 5. La page des détails indique maintenant que le crédit a été annulé. Vous pouvez également annuler des crédits à l aide de l outil Rapport d activité. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Annulation de crédits à la page 39. Exécution d un rapport de lot Les rapports de lot répertorient les transactions de règlement et de crédit qui ont été mises en lot (traitées en groupe) par NETBANX pour votre compte de marchand. Les demandes de transaction sont retenues tant qu un lot n a pas été envoyé pour traitement, ce qui se produit habituellement une fois par jour. Prenez note que les rapports de lot ne sont pas les mêmes rapports que ceux que vous exécutez pour afficher les résultats des fichiers séquentiels que vous avez téléversés sur NETBANX à l aide de l outil de téléversement de lots (consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 24). 48

janvier 2012 Exécution d un rapport de lot Pour exécuter un rapport de lot : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Rapport de lot. 3. Remplissez les champs suivants : Compte Sélectionnez un compte de marchand dans la liste déroulante. Date de début/date de fin Sélectionnez une période dans ces champs de calendrier. La période maximale est de 31 jours. État Sélectionnez l état du lot dans la liste déroulante. 4. Cliquez sur le bouton Générer. 5. Dans la page Résumé du lot, cliquez sur un lien de la colonne Identification du lot pour effectuer un zoom avant sur les détails du lot de règlements ou de crédits. 6. L information relative à chaque transaction du lot, par exemple le numéro de transaction, le montant et la marque de la carte, est affichée dans la page des détails du lot. Guide du module d administration de NETBANX 49

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Si vous connaissez le numéro d identification d un lot que vous recherchez, vous pouvez l entrer directement dans le champ Identification du lot, puis cliquer sur le bouton Générer. Vous pouvez trouver le numéro d identification d un lot, par exemple d un lot de règlements, dans la page des détails de la transaction concernée. Pour en savoir davantage sur l affichage de la page des détails d une transaction, consultez la rubrique Rapports d activité associés aux cartes de crédit à la page 28. Exécution d un rapport historique des rejets de débits Le rapport Historique des rejets de débits génère un résumé des transactions en litige au cours d une période que vous choisissez et pour le compte de marchand que vous sélectionnez. Ce rapport contient différents champs, y compris : Le numéro de la carte de crédit impliquée dans le rejet de débit. La date de report du rejet de débit. Le statut du rejet de débit. Le numéro de transaction du marchand associé à la transaction en litige. Pour exécuter un rapport Historique des rejets de débits : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page dedu module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Historique des rejets de débits. 3. Remplissez les champs suivants : Compte Sélectionnez un numéro de compte dans la liste déroulante. 50

janvier 2012 Utilisation des rapports planifiés Date de début/date de fin Sélectionnez une période dans ces champs de calendrier. La période maximale est de 12 mois. Type de rapport Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d enregistrement pour lequel vous voulez générer le rapport (par ex., tous les rejets de débit). 4. Cliquez sur le bouton Téléchargement. 5. Une fenêtre de téléchargement de fichier s affiche. Suivez les directives à l écran pour enregistrer le fichier CSV sur votre ordinateur. Utilisation des rapports planifiés Les rapports planifiés sont des rapports configurés et prédéfinis par NETBANX avant de vous être envoyés ; ils contiennent de l information détaillée sur différentes transactions qui ont été traitées par l intermédiaire de vos comptes de marchand. Un rapport pourrait par exemple répertorier les quantités ou montants des autorisations, des règlements, des crédits, des paiements et des transactions en échec. Vous pouvez sélectionner un rapport disponible, puis préciser les paramètres tels que la fréquence à laquelle vous voulez le recevoir, votre format préféré (CSV ou Excel) et la méthode de livraison (courriel ou SFTP). Affichage des rapports planifiés disponibles Vous pouvez afficher les rapports planifiés disponibles et une brève description de chacun d entre eux. Si vous voyez un rapport que vous désirez recevoir, vous pouvez l ajouter à votre liste (consultez la rubrique Ajout d un rapport planifié à la page 52). Pour afficher les rapports planifiés disponibles : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Planificateur de rapports. Guide du module d administration de NETBANX 51

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Cliquez sur le bouton Rapports disponibles. 4. La fenêtre contextuelle Rapports disponibles s affiche et présente le nom et une brève description de chaque rapport disponible. Ajout d un rapport planifié Pour ajouter un rapport planifié : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Planificateur de rapports. 52

janvier 2012 Utilisation des rapports planifiés 3. Cliquez sur le bouton Ajouter. 4. Remplissez les champs de la page Créer horaire. Par exemple : Définition Sélectionnez un rapport à planifier (consultez la rubrique Affichage des rapports planifiés disponibles à la page 51). Nom de l horaire Entrez un nom de votre choix pour cet horaire de rapport. Fréquence Sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que ce rapport soit exécuté (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois). Période Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez que ce rapport s exécute (au cours de la journée, de la semaine ou du mois précédent). Livraison SFTP Cochez la case, puis sélectionnez un format de fichier. Destination courriel Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez un format de fichier, puis entrez l adresse de courriel à laquelle envoyer le rapport. 5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Guide du module d administration de NETBANX 53

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 6. Le nouveau rapport planifié s affiche dans la page d accueil Planificateur de rapports. Vous ne pouvez créer qu un seul horaire par rapport disponible. Vous ne pouvez pas associer deux horaires différents au même rapport (par ex., un horaire d exécution quotidienne et un horaire d exécution hebdomadaire). Après avoir créé un horaire de rapport, vous pouvez revenir modifier l un de ses paramètres en tout temps (consultez la rubrique Modification d un horaire de rapport à la page 55). Suppression d un horaire de rapport Pour supprimer un horaire de rapport : 1. Dans la page Planificateur de rapports, cliquez sur l icône de suppression située à la droite de l horaire de rapport que vous voulez supprimer. 2. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui. 3. Le rapport planifié est retiré de votre liste et ne vous sera plus envoyé. 54

janvier 2012 Utilisation des rapports planifiés Modification d un horaire de rapport Pour modifier un horaire de rapport : 1. Cliquez sur l onglet Rapports, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le sous-menu Planificateur de rapports. Tous les horaires de rapport que vous avez configurés sont affichés dans la page Planificateur de rapports. 3. Cliquez sur un lien de la colonne Horaire. 4. Dans la fenêtre Modifier horaire, apportez tous les changements requis à l horaire. Pour en savoir davantage sur les champs, consultez la rubrique Ajout d un rapport planifié à la page 52. 5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Guide du module d administration de NETBANX 55

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Utilisation du Gestionnaire du profil client Le Gestionnaire du profil client de NETBANX vous permet de créer des profils de client. Ceux-ci peuvent contenir des dossiers de facturation récurrente, ce qui vous assure de recevoir régulièrement et sans tracas des paiements de vos clients pour les biens et services que vous leur fournissez sur une base régulière. Une fois que vous avez configuré un profil de client avec un dossier de facturation récurrente, NETBANX prend en charge l ensemble du traitement de la transaction récurrente selon le montant, la fréquence et la période que vous avez définis. Le Gestionnaire du profil client vous permet également en tout temps de rechercher des profils de client pour en afficher le statut ou pour les modifier. Consultez la rubrique Création d un enregistrement de consommateur à la page 56. Consultez la rubrique Recherche d un enregistrement de consommateur à la page 59. Consultez la rubrique Modification d un enregistrement de consommateur à la page 62. Consultez la rubrique Affichage des transactions récurrentes à la page 63. Consultez la rubrique Courriels de confirmation au consommateur à la page 65. Consultez la rubrique Fichiers du marchand à la page 67. Vous pouvez également créer des dossiers de facturation récurrente en téléversant des fichiers séquentiels. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Téléversement des fichiers séquentiels à la page 10. Création d un enregistrement de consommateur Il est facile de configurer des enregistrements de consommateur. Vous n avez qu à entrer quelques renseignements de base dans l outil Gestionnaire du profil client du module d administration. Pour créer un enregistrement de consommateur : 1. Cliquez sur l onglet Gestionnaire du profil client, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le bouton Créer. 56

janvier 2012 Création d un enregistrement de consommateur La page Créer consommateur s affiche. 3. Remplissez les champs de cette page, y compris ceux relatifs aux coordonnées du client et à l adresse de facturation, puis cliquez sur le bouton créer. Utilisez le champ Identification réf. pour attribuer un numéro de consommateur à vos propres fins de référence interne. Si l adresse d expédition est différente de l adresse de facturation, vous pourrez l ajouter à l enregistrement de consommateur une fois qu il aura été créé et sauvegardé. 4. Pour ajouter une méthode de paiement, cliquez sur le lien Ajouter de la section Méthodes de paiement dans la page qui s affiche ensuite. Une méthode de paiement est la carte de crédit ou le compte bancaire de prélèvement automatique représentant le véhicule de paiement associé à l enregistrement de consommateur. Guide du module d administration de NETBANX 57

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 5. Remplissez les champs de la page Méthodes de paiement, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder. 6. Pour ajouter un ou plusieurs dossiers de facturation, cliquez sur le lien Ajouter de la section Dossiers de facturation dans la page qui s affiche ensuite. Par exemple, un client peut avoir plusieurs abonnements, chacun comportant des montants et des intervalles de paiement différents. 7. Remplissez les champs de la page Dossiers de facturation, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder. Dans le champ Service, entrez un service pour déterminer le dossier de facturation (par ex., abonnement mensuel). Vous pourrez utiliser ce champ plus tard pour afficher vos recherches d enregistrements de client. Utilisez la liste déroulante État pour définir le statut d un enregistrement de consommateur (par ex., Actif). 58

janvier 2012 Recherche d un enregistrement de consommateur Utilisez le champ Date de fin pour définir la date à laquelle se terminera ce paiement récurrent. Une fois cette date passée, le statut du dossier de facturation passe automatiquement à Désactivé. Si vous ne sélectionnez pas une date de fin, le paiement récurrent se poursuivra indéfiniment. Utilisez la liste déroulante Intervalle pour sélectionner un intervalle de paiement, soit la fréquence à laquelle s effectuera la transaction récurrente. Si vous sélectionnez Jours, utilisez le champ Nombre de jours pour définir l intervalle entre les paiements. Par exemple, si vous attribuez la valeur 10 à ce champ, la transaction de facturation récurrente sera traitée tous les 10 jours. 8. Si vous désirez joindre une note à cet enregistrement de consommateur, vous pouvez cliquer sur le lien Ajouter de la section Notes. 9. Une fois la configuration de l enregistrement de consommateur terminée, cliquez sur le bouton Fermer. Après avoir créé un enregistrement de consommateur, vous pouvez revenir modifier l un de ses champs en tout temps (consultez la rubrique Modification d un enregistrement de consommateur à la page 62). Cependant, vous ne pouvez pas modifier les notes existantes, mais uniquement en ajouter d autres. Recherche d un enregistrement de consommateur Vous pouvez exécuter une recherche d enregistrement de consommateur en fonction de plusieurs critères : Dossier de facturation Afficher les dossiers de facturation pouvant être triés notamment par compte de marchand, nom de consommateur, montant de paiement et dernière date de facturation du dossier. Consommateur Afficher les enregistrements de consommateur pouvant être triés notamment par nom, adresse de courriel et numéro de téléphone. Guide du module d administration de NETBANX 59

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 Carte de crédit expirée Afficher les dossiers de facturation contenant soit une carte de crédit expirée ou une carte de crédit qui expirera d ici 30 jours, et pouvant être triés notamment par nom de consommateur, service ou date d expiration de carte. Vous pouvez utiliser cette recherche pour identifier les consommateurs de qui vous devez obtenir un nouveau numéro de carte de crédit afin d éviter ainsi les transactions en échec. Une fois que vous avez exécuté la recherche, vous pouvez effectuer un zoom avant sur n importe quel dossier de facturation faisant partie des résultats afin d en afficher et d en modifier les détails. Pour rechercher un enregistrement de consommateur : 1. Cliquez sur l onglet Gestionnaire du profil client, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 2. Cliquez sur le bouton Rechercher. 3. Dans la fenêtre contextuelle Exécuter une recherche, sélectionnez l un des boutons d option de recherche. Par dossiers de facturation Rechercher des enregistrements en fonction de l information de facturation. Par les consommateurs Rechercher des enregistrements en fonction de l information sur le consommateur. Pour les cartes de crédit expirées Rechercher des enregistrements contenant soit des cartes de crédit expirées ou des cartes qui expireront d ici 30 jours. 60

janvier 2012 Recherche d un enregistrement de consommateur 4. Remplissez les champs de la fenêtre Exécuter une recherche. Plus vous entrerez de renseignements, plus votre recherche sera précise. Les champs de nom ne sont pas sensibles à la casse. 5. Cliquez sur le bouton Rechercher. Tous les enregistrements correspondant à vos critères de recherche s affichent dans la fenêtre des résultats. Guide du module d administration de NETBANX 61

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 6. Cliquez sur n importe quel enregistrement pour en afficher ou en modifier les détails (consultez la rubrique Modification d un enregistrement de consommateur à la page 62). 7. Cliquez sur le bouton Fermer situé dans le coin inférieur droit de l écran des détails de l enregistrement pour revenir à la liste des enregistrements correspondant à votre recherche. Dans l écran des détails de l enregistrement, ne cliquez pas sur le bouton Précédent de votre navigateur, sinon vous reviendrez à l onglet du module d administration où vous étiez avant de sélectionner l onglet Gestionnaire du profil client. Modification d un enregistrement de consommateur Après avoir créé un enregistrement de consommateur, vous pouvez facilement y accéder et le modifier en tout temps. Vous pouvez changer l adresse ou les coordonnées d un consommateur. Vous pouvez ajouter une méthode de paiement à un enregistrement de consommateur, par exemple y ajouter une carte de crédit alors qu il y en a déjà une configurée pour ce consommateur. Vous pouvez modifier une méthode de paiement existante, par exemple changer la date d expiration d une carte de crédit. Vous pouvez modifier le montant ou la fréquence d une transaction récurrente, par exemple modifier le montant d un dossier de facturation si vos propres coûts augmentent. Vous pouvez changer le statut d un enregistrement de consommateur. Par exemple, si vous avez suspendu un enregistrement de consommateur, puis avez ensuite résolu le problème, vous pouvez remettre le statut à Actif pour reprendre l activité de facturation. Pour modifier un enregistrement de consommateur : 1. Exécutez une recherche d enregistrements de consommateur (consultez la rubrique Recherche d un enregistrement de consommateur à la page 59). 2. Cliquez sur le lien ID de l enregistrement à modifier. 62

janvier 2012 Affichage des transactions récurrentes 3. Pour modifier la section Information générale, cliquez sur le lien Modifier. Pour modifier l adresse, la méthode de paiement ou l information du dossier de facturation, cliquez sur l entrée de cette zone. Pour une description des champs de chaque section, consultez la rubrique Création d un enregistrement de consommateur à la page 56. 4. Sauvegardez l enregistrement de consommateur. Affichage des transactions récurrentes Grâce au Gestionnaire du profil client, vous pouvez effectuer un zoom avant sur un enregistrement de consommateur, après l avoir recherché, afin d afficher les transactions traitées au cours d une période que vous précisez. Vous pouvez afficher les types de transaction suivants : Historique des transactions Afficher une liste des transactions qui ont été traitées par l intermédiaire de votre compte de marchand (les résultats sont semblables à ceux apparaissant dans un rapport d activité ; pour en savoir davantage, consultez la rubrique Rapports d activité à la page 27). Historique de facturation Afficher une liste des demandes de facturation récurrente dont l envoi a réussi. Pour afficher les transactions associées à un enregistrement de consommateur : 1. Faites un zoom avant sur l écran des détails d un enregistrement de consommateur. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Recherche d un enregistrement de consommateur à la page 59. 2. Cliquez sur le bouton Visionner transactions. Guide du module d administration de NETBANX 63

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Dans la page Visionner transactions, sélectionnez vos critères de recherche : Dans la liste déroulante Type de recherche, sélectionnez Historique des transactions ou Historique de facturation. Sélectionnez une méthode de paiement dans la liste déroulante Méthodes de paiement. Utilisez les champs Date de début/date de fin pour sélectionner une période. 4. Cliquez sur le bouton Rechercher. 5. La page Visionner transactions affiche une liste des transactions correspondant à vos critères de recherche. 64

janvier 2012 Courriels de confirmation au consommateur Courriels de confirmation au consommateur Le Gestionnaire du profil client peut envoyer automatiquement en votre nom un courriel à vos clients chaque fois qu une transaction récurrente est traitée. Ce courriel contient de l information pertinente comme le nom de votre magasin, les détails de la carte de crédit associée à la transaction, le montant de la transaction et un numéro de transaction. Envoi de courriels de confirmation Pour envoyer des courriels de confirmation : 1. Cliquez sur l onglet Réglages. 2. Cliquez sur le sous-menu Courriels. Guide du module d administration de NETBANX 65

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 3. Dans la page Courriels, cochez les cases de la colonne Envoyer courriel adjacentes au numéro de compte de marchand pour lequel vous voulez envoyer des courriels de confirmation pour les transactions récurrentes. 4. Dans le champ Du courriel, entrez l adresse de courriel de laquelle vous voulez envoyer le courriel de confirmation pour ce compte. 5. Répétez cette procédure pour chaque compte pour lequel vous voulez envoyer des courriels de confirmation. 6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Il existe deux situations pour lesquelles NETBANX n envoie pas de courriel de confirmation : Si vous n entrez pas de valeur dans le champ Du courriel (ci-dessus), lequel représente l adresse de courriel de retour du courriel de confirmation. Si vous laissez vide le champ Courriel dans la section Information générale lorsque vous créez ou modifiez votre consommateur (consultez la rubrique Création d un enregistrement de consommateur à la page 56). Modèles de courriel de confirmation NETBANX envoie un courriel de confirmation par défaut à vos clients chaque fois qu une transaction récurrente est traitée. Si désiré, vous pouvez créer votre propre modèle de courriel qui sera par la suite utilisé. Pour créer un modèle de courriel de confirmation : 1. Cliquez sur l onglet Réglages, situé en haut de n importe quelle page du module d administration. 66

janvier 2012 Fichiers du marchand 2. Cliquez sur le sous-menu Modèles de courriels. 3. Cliquez sur le bouton Ajouter. 4. Sélectionnez un modèle de confirmation dans la liste déroulante Type, puis remplissez les champs Format, Nom, Sujet et le champ de texte du modèle. Vous pouvez utiliser les variables disponibles du côté droit de la fenêtre Ajouter un modèle de courriel pour automatiser le contenu textuel de votre modèle. Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu pour afficher votre courriel de confirmation tel que vos clients le verront. 5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Fichiers du marchand NETBANX peut vous fournir deux mises à jour automatisées associées aux fonctions de facturation récurrente. NETBANX peut vous fournir des confirmations quotidiennes indiquant toutes les transactions récurrentes qui ont été traitées pour la journée. Le résumé de confirmation répertorie les transactions réussies et en échec, ainsi que celles ayant provoqué une erreur. De plus, un fichier CSV contenant de l information relative aux transactions est joint au courriel de Guide du module d administration de NETBANX 67

Guide du module d administration de NETBANX janvier 2012 confirmation. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Contenu du fichier de confirmation à la page 68. NETBANX peut vous aviser des dossiers de facturation contenant une carte de crédit expirée ou une carte qui expirera au cours des 30 prochains jours. Ce courriel de notification vous permet de communiquer avec le consommateur concerné afin de corriger la situation (par ex., obtenir un nouveau numéro de carte de crédit) avant que sa prochaine transaction échoue. Pour en savoir davantage sur la réception de ces fichiers de marchand, consultez la rubrique Utilisation des rapports planifiés à la page 51. Contenu du fichier de confirmation Chaque enregistrement du fichier de confirmation contient neuf champs. Tableau 6 : Détails du fichier de confirmation des transactions récurrentes Champ Nom Données Description 1 ID consommateur Chaîne Max = 20 2 ID de calendrier de facturation Chaîne Max = 20 3 Numéro de confirmation Chaîne Max = 20 Il s agit d un numéro d identification du consommateur attribué par NETBANX. Par exemple, dans le Gestionnaire du profil client du module d administration, il s agit du champ Jeton de la page Information générale. Il s agit d un numéro d identification du calendrier de facturation attribué par NETBANX. Par exemple, dans le Gestionnaire du profil client du module d administration, il s agit du champ Identification de la page Dossiers de facturation. Il s agit du numéro de confirmation de la transaction individuelle (par ex., un achat par carte de crédit) qui a été traitée par NETBANX. Par exemple, dans l API des Services Web, il s agit du numéro de confirmation retourné dans la réponse cctxnresponsev1. Dans le rapport d activité du module d administration, il s agit du numéro de confirmation de la page Détails de transaction. 4 Statut du dossier de facturation Énumération Il s agit du statut du dossier de facturation du consommateur. Les valeurs possibles sont : ACTIVE (actif) BATCH(lot) DISABLED (désactivé) SPD_ERR (suspendu en raison d une erreur) SPD_FLR (suspendu en raison d un échec) SPD_MERC (suspendu par le marchand) SPD_RET (suspendu en raison d un retour ou d un rejet de débit) 5 Statut de transaction Énumération Il s agit du statut de la transaction au moment où elle a été traitée. Les valeurs possibles sont : SUCCESS Le traitement de la transaction a réussi. ERROR Il a été impossible de traiter la transaction (par ex., le type de carte fourni ne concordait pas avec le numéro de la carte). FAILED La transaction a été traitée, mais a échoué (la banque a retourné une réponse de refus pour la transaction). 6 Date de transaction datetime Il s agit de la date et de l heure du traitement de la transaction. 68

janvier 2012 Fichiers du marchand Tableau 6 : Détails du fichier de confirmation des transactions récurrentes (suite) Champ Nom Données Description 7 Montant de la transaction Chaîne Max = 999999999.99 8 Description de la transaction Chaîne Max = 1024 Il s agit du montant de la transaction traitée. Si le statut de la transaction est ERROR, ce texte explique le motif de l échec de celle-ci. 9 ID de référence du calendrier de facturation Chaîne Max = 40 Il s agit de l ID du calendrier de facturation que vous avez attribué à vos propres fins de référence interne. Par exemple, dans le Gestionnaire du profil client du module d administration, il s agit du champ Identification réf. de la page Dossiers de facturation. Guide du module d administration de NETBANX 69

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