Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 308.017,77 354.303,23 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/27 308.017,77 354.303,23 A. Terrains et constructions 22 256.573,81 271.447,02 221000 IMMEUBLES 446.208,34 446.208,34 221009 AMO S/ IMMEUBLES (189.634,53) (174.761,32) C. Mobilier et matériel roulant 24 51.443,96 82.856,21 240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU 26.547,61 22.948,46 240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL (19.131,89) (15.444,28) 241000 VEHICULES 197.923,16 212.450,43 241009 AMO S/ VEHICULES (153.894,92) (137.098,40) ACTIFS CIRCULANTS 29/58 339.489,39 288.089,40 VII. Créances à un an au plus 40/41 9.279,18 15.563,87 A. Créances commerciales 40 9.129,18 12.207,87 400000 CLIENTS 9.129,18 12.207,87 B. Autres créances 41 150,00 3.356,00 416500 AUTRES CREANCES 150,00 3.356,00 VIII.Placements de trésorerie (ann. II) 50/53 1.240,95 81.080,18 531100 TKB - CPTE A TERME - SIEGE SOCIAL 75.000,00 531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC 1.240,95 6.080,18 IX. Valeurs disponibles 54/58 328.969,26 191.445,35 550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL 14.695,56 8.116,89 550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF) 18.625,81 2.035,62 550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL 611,60 6.123,51 550110 BQ1-FORTIS-BRUXELLES 17.501,22 14.944,82 550120 BQ1-DEXIA-ANVERS 2.755,63 3.582,41 550121 BQ2-DEXIA-ANVERS 90.000,00 80.000,00 550130 BQ1-POSTE-B-SAMBRE 11.169,08 8.162,38 550131 BQ2-FORTIS-B-SAMBRE 28.499,43 29.498,63 550132 BQ3-DEXIA-B-SAMBRE 990,03 1.937,12 550140 BQ1-ING-B-WALLON 616,00 2.839,48 550155 BQ2-FORTIS-BORINAGE 36,66 1.797,72 550160 BQ1-POSTE-LAEKEN 2.771,81 4.942,79
Page : 2 550170 BQ1-FORTIS-LIEGE 2.854,08 163,52 550180 BQ1-FORTIS-NAMUR 841,30 3.115,97 550190 550200 BQ1-HANNUT 759,15 BQ1-FORTIS-.SOURCE 23.087,47 552100 LV1-FORTIS-SIEGE SOCIAL 40,03 552101 LV2-KB-SIEGE SOCIAL 70.283,98 5.929,02 552110 LV1-FORTIS-BRUXELLES 51,32 552130 LV1-POSTE-B-SAMBRE 20.338,75 15.055,45 552131 LV2-FORTIS-B-SAMBRE 51,61 51,16 552140 LV1-ING-BRABANT WALLON 6.000,00 552180 LV1-FORTIS-NAMUR 13.301,86 296,23 570100 CAI1-SIEGE SOCIAL 351,24 245,14 570110 CAI1-BRUXELLES 1.055,75 1.082,75 570120 CAI1-ANVERS 114,95 537,77 570130 CAI1-B-SAMBRE 684,97 241,60 570150 CAI1-FRAMERIES 30,31 62,86 570160 CAI1-LAEKEN 241,06 1,16 570170 CAI1-LIEGE 622,18 589,80 570180 CAI1-NAMUR 0,20 570190 CAI1-HANNUT 77,77 Montant total de l'actif 647.507,16 642.392,63
Page : 3 CAPITAUX PROPRES 10/15 597.813,20 614.528,28 I. Capital (ann. III) 10 446.208,34 446.208,34 B. Capital non appelé (-) 101 446.208,34 446.208,34 101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT. 446.208,34 446.208,34 V. Bénéfice reporté 140 138.944,01 168.319,94 140000 NEFICE REPORTE 138.944,01 168.319,94 VI. Subsides en capital 152000 15 12.660,85 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN NATURE 12.660,85 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 18.991,27 VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV) 160/5 18.991,27 165500 PROVISION POUR AMORT. VEHIC. 18.991,27 IX. DETTES 17/49 49.693,96 8.873,08 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48 49.693,96 8.873,08 A. Dettes à plus d un an échéant dans l année 42 105,45 105,45 429500 AUTRES DETTES 105,45 105,45 C. Dettes commerciales 44 6.691,73 8.767,63 1. Fournisseurs 440/4 6.691,73 8.767,63 440000 FOURNISSS 6.691,73 8.767,63 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 2. Rémunérations et charges sociales 45 42.896,78 454/9 42.896,78 455000 456200 456300 REMUNERATIONS 911,69 PROV. PR PEC. VAC. EMPL. 21.405,02 PROV. PR PEC. VAC. OUVR. 20.580,07 Montant total du passif 647.507,16 642.392,63
Page : 4 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d affaires 70 115.648,59 105.473,52 700300 ABOS ECHO 53,00 182,00 700400 TRAVAUX RENOVATION 32.055,94 28.433,77 700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS 38.892,37 30.143,09 700415 VENTES AUX CLIENTS 39.038,13 43.089,66 700420 VENTES GADGETS, BROCANTE,... 1.409,15 275,00 700440 SOUS-LOCATION LOCAUX 4.200,00 3.350,00 Autres produits d'exploitation 71/74 521.127,50 493.521,55 700440 730100 SOUS-LOCATION COTISATIONS CD LOCAUX 75,00 43,00 732100 DONS EXONERES 91.682,79 110.471,44 732110 732120 732160 DONS NON EXONERES 4.912,50 DON.SOURCE 48.000,00 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM. 4.000,00 732200 DONS CAMIONNETTES 26.373,00 732300 MANIFESTATIONS 21.236,40 22.014,36 736000 SUBSIDES EN CAPITAL 6.330,42 737000 SUBSIDES 33.208,87 22.875,20 741100 EXEMPT. VERSEM. PRECPTE PROF. 3.269,24 3.016,04 743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS 115.730,86 136.412,24 743050 INTERVENTION FOREM POUR APE 179.682,55 168.615,60 743060 INTERVENTION CPAS POUR APE 7.930,00 3.530,00 743070 743200 INTERVENTION CPAS PR CHARGES LOCATIVES 2.720,00 INTERVENTION ASSURANCES 2.311,39 743300 DIFFERENCES DE PAIEMENT 37,48 170,67 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Services 743300 et biens DIFFERENCES divers DE PAIEMENT 61 (174.019,10) (172.693,26) 743300 610000 DIFFERENCES FRAIS ADMINISTRATIFS DE PAIEMENT (725,55) (917,04) 611000 LOYER (13.049,79) (12.006,88) 611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX (9.874,79) (9.423,31) 611110 EAU (775,05) (719,68) 611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT (12.495,94) (13.469,15) 612000 MATERIEL/OUTILLAGE (6.775,19) (2.566,00) 612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM. (15.244,71) (22.450,36) 612400 FOUR. DE BUREAU (7.294,14) (3.428,23) 612450 BROCHURES/IMPRIMES/PUB (8.868,92) (2.142,21) 612500 ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN (2.851,75) (2.286,90) 612550 FRAIS MANIFESTATIONS (1.742,60) (2.485,14) 613220 PREST.DE SERVICES (1.777,76) (800,10) 613500 ASSURANCES DIVERSES (8.094,75) (15.975,56) 614000 FRAIS DE DEPLACEMENT (7.964,84) (5.457,24) 614050 PARKING (1.521,48) (1.361,90) 614100 CARBURANT (20.216,90) (21.103,07) 614200 FR D'ENTR ET ACCES VEHIC (16.775,55) (13.823,48) 60/61
Page : 5 614300 LOCATION VEHICULES (151,25) (259,65) 614350 ASSURANCES VEHICULES (18.102,19) (18.071,50) 614400 CONTRIBUTIONS VEHICULES (1.843,88) (2.218,06) 614450 AMENDES (1.126,00) (1.063,00) 615100 CADEAUX (567,55) (301,53) 616100 POSTE (1.730,80) (1.963,57) 616400 TELEPHONE (13.414,12) (12.287,15) 616500 COTISATIONS ASSOC. (691,00) (823,50) 616600 SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION (342,60) (5.289,05) A.B. Marge brute d exploitation (solde positif) 70/61 462.756,99 426.301,81 616600 Marge brute SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION d exploitation (solde négatif) (-) 61/70 C. Rémunérations; 616600 SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) 62 (433.562,46) (354.643,68) 616600 620200 SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION REMUNERATIONS EMPLOYES (139.598,93) (123.426,99) 620250 COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL. (8.134,26) (4.668,12) 620300 REMUNERATIONS OUVRIERS (186.737,07) (177.601,35) 620350 COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS (33.074,06) (32.094,60) 623000 FR. GESTION SECRET. SOCIAL (4.946,30) (4.393,15) 623100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (8.101,12) (3.710,79) 623200 INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT (588,00) (588,00) 623300 FRAIS NEVOLES (2.048,00) 623500 CHEQUES ALE (975,95) (603,45) 623600 CHEQUES REPAS (7.373,68) (7.557,23) 625000 625100 DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL. (21.405,02) DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR. (20.580,07) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (48.667,34) (51.399,36) 625100 630210 DOT.PROV. AMORT. PR IMMEUBLE PEC. VAC. OUVR. (14.873,21) (14.873,21) 630240 DOT. AMORT. MOB. ET MAT. (3.687,61) (2.787,81) 630241 DOT. AMORT. VEHICULES (30.106,52) (33.738,34) E. Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +) 631/4 (15.498,04) 630241 634000 DOT. AMORT. REDUCT. VEHICULES VAL. PORTEF. KBC (15.498,04) F. Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +) 635/7 (18.991,27) 634000 637000 DOT. REDUCT. PROVIS. PR VAL. AMORT. PORTEF. VEHIC. KBC (18.991,27) G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (6.200,86) (56.839,49) 637000 640160 DOT. DON FONDS PROVIS. AUX PR PERS AMORT. DEMUNIES VEHIC. (53.000,00) 643200 IMPOTS ET PRECPTES VERSES (6.139,23) (3.799,16) 643300 DIFFERENCES DE PAIEMENT (61,63) (40,33) { Bénéfice 643300 d exploitation DIFFERENCES (+) DE PAIEMENT { Perte 643300 d exploitation DIFFERENCES (-) DE PAIEMENT 64/70 (25.673,67) (71.070,03) II. Produits 643300 financiersdifferences DE PAIEMENT 75 2.549,39 7.822,53 643300 750000 DIFFERENCES INTERETS BANCAIRES DE PAIEMENT 2.006,73 2.550,96 751000 REV. NETS PORTEF. TITRES KBC 13,30 1.590,57 752000 PLUS-VALUES REEV. TITRES KBC 529,36 3.681,00 Charges financières (-) 65 (3.105,65) (4.391,21) 752000 652000 PLUS-VALUES MOINS-VALUES REEV. REAL TITRES VEHICULES KBC (2.310,00) (3.450,00) 70/64
Page : 6 657000 FRAIS DE BANQUE (795,65) (941,21) { Bénéfice courant avant impôts (+) { Perte 657000 courante FRAIS avant impôts DE BANQUE (-) 65/70 (26.229,93) (67.638,71) III. Produits 657000 exceptionnels FRAIS DE BANQUE 76 2.252,35 657000 764000 FRAIS AUTRES DE PRODUITS BANQUE EXCEPTIONNELS 2.252,35 Charges exceptionnelles (-) 764000 664000 70/65 66 (3.146,00) AUTRES CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS (3.146,00) { Bénéfice de l exercice avant impôts (+) { Perte 664000 de l exercice CHARGES avant impôts EXCEPTIONNELLES (-) IV. Impôts 664000 sur le résultat CHARGES (-) (+) EXCEPTIONNELLES { Bénéfice 664000 de l exercice CHARGES (+) EXCEPTIONNELLES { Perte 664000 de l exercice CHARGES (-) EXCEPTIONNELLES { Bénéfice 664000 de l exercice CHARGES à affecter EXCEPTIONNELLES (+) { Perte 664000 de l exercice CHARGES à affecter EXCEPTIONNELLES (-) 664000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 70/66 66/70 (29.375,93) 67/77 70/67 67/70 (29.375,93) 70/68 68/70 (29.375,93) (65.386,36) (65.386,36) (65.386,36)
Page : 7 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter 70/69 138.944,01 168.319,94 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter Perte de l exercice à affecter (-) 68/70 (29.375,93) (65.386,36) 2. Bénéfice reporté de l exercice précédent 790 168.319,94 233.706,30 790000 NEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT 168.319,94 233.706,30 D. 1. Bénéfice 790000 à reporter NEFICE (-) REPORTE EXERCICE PRECEDENT 693 (138.944,01) (168.319,94) 790000 693000 NEFICE A REPORTER EXERCICE PRECEDENT (138.944,01) (168.319,94) 693000 NEFICE A REPORTER 70/68
Page : 8 Reclassement bilantaire Compte original:532100 Compte reclassé:552100 Compte original:532101 Compte reclassé:552101 Compte original:532110 Compte reclassé:552110 Compte original:532130 Compte reclassé:552130 Compte original:532131 Compte reclassé:552131 Compte original:532140 Compte reclassé:552140 Compte original:532180 Compte reclassé:552180 Compte original:654000 Compte reclassé:643300 Compte original:732150 Compte reclassé:764000 Compte original:754000 Compte reclassé:743300