BILAN BILAN ACTIF 2011 2012 BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 811,48 6 409,23 5 339,36 1 069,87 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 18 327,08 68 249,39 50 725,78 17 523,61 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 0,00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 20 138,56 74 658,62 56 065,14 18 593,48 CREANCES MAJEURS 54,67 11 062,97 11 062,97 PRODUITS A RECEVOIR 53 070,48 20 705,59 1 327,40 19 378,19 CHARGES PAYEES D'AVANCE 6 488,69 10 252,01 10 252,01 VALEURS MOBILIERES 227 058,31 381 787,01 381 787,01 COMPTES A TERME 200 000,00 0,00 COMPTES EPARGNE 264 598,35 362 664,97 362 664,97 DISPONIBILITES 54 179,01 101 512,42 BANQUES 97 802,28 CAISSE 1 344,81 INTERETS COURUS A RECEVOIR 2 365,33 TOTAL ACTIF CIRCULANT 805 449,51 887 984,97 1 327,40 886 657,57 TOTAL GENERAL 825 588,07 962 643,59 57 392,54 905 251,05 BILAN PASSIF 2011 2012 RESERVES 7 317,56 13 317,56 RESERVES DE COMPENSATION 29 413,63 LEGS 343 004,74 394 110,44 PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 123 255,47 REPORT A NOUVEAU 126 403,40 117 194,93 EXCEDENT A AFFECTER FINANCEM.CH.EXPLOITATION 14 759,36 27 708,31 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANCEURS 0,00-16 742,01 RESULTAT DE L'EXERCICE N-2 8 419,51 8 322,50 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) 30 734,60 30 838,45 TOTAL FONDS PROPRES 653 894,64 727 419,28 PROVISIONS POUR CHARGES 74 939,28 82 939,28 FOURNISSEURS 5 505,42 5 348,71 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 6 587,46 4 654,37 DETTES SOCIALES ET FISCALES 34 738,16 39 342,14 PROVISION CONGES PAYES 29 914,71 35 029,55 PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 0,00 0,00 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 4 322,00 3 710,58 CHARGES A PAYER 15 686,40 6 807,14 TOTAL DETTES 171 693,43 177 831,77 TOTAL GENERAL 825 588,07 905 251,05 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 1/7
COMPTE DE RESULTAT CHARGES 2011 2012 PRODUITS 2011 2012 ACHATS 10 255,89 10 551,95 PARTICIPATIONS 541 283,95 558 107,87 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 455,56 1 338,89 PARTICIPATIONS DES MAJEURS 150 872,46 143 669,37 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 7 786,18 8 421,56 PARTICIPATION ETAT 390 411,49 414 438,50 SOUS TRAITANCE DOCUMENTS 1 569,15 0,00 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION 445,00 791,50 AUTRES PRODUITS DE GESTION 37 057,00 35 529,00 SERVICES EXTERIEURS 85 039,78 90 106,36 COTISATIONS DES MEMBRES 14 446,00 12 987,00 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 451,42 710,68 COMPLEMENTS DE COTISATION 12 611,00 12 542,00 ASSURANCE LOCAUX 463,14 484,80 COTISATIONS DES PAPILLONS BLANCS DE PARIS 10 000,00 10 000,00 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR 703,84 1 023,41 COTISATION APEI/URAPEI 925,00 955,00 PRODUITS FINANCIERS 12 194,43 13 777,15 ADHESION SYNEAS/FNAT 2 035,97 2 094,23 INTERETS COMPTES 10 198,33 13 777,15 HONORAIRES 3 262,77 3 551,17 PLUS VALUE TITRES 592,27 0,00 INFORMATIQUE-MAINTENANCE 1 627,90 1 801,71 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 1 403,83 0,00 AFFRANCHISSEMENTS 13 130,72 11 613,50 TELEPHONE 6 087,46 9 047,18 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 39 651,00 43 595,38 AUTRES CHARGES EXTERNES 23 273,43 24 151,20 DIVERS 4,38 LOYER ET CHARGES LOCATIVES 33 078,13 34 673,48 PARTICIPATION BENEVOLAT 39 651,00 43 591,00 IMPOTS ET TAXES 33 200,35 27 448,25 TAXE/SALAIRES 26 556,00 19 393,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 69 868,00 0,00 I.SOCIETE 568,00 2 759,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 PART.EMPL.FORMATION 6 076,35 5 296,25 REPRISE/PROVISION 69 868,00 0,00 CHARGES DE PERSONNEL 477 440,06 432 522,37 TOTAL PRODUITS 700 054,38 651 009,40 SALAIRES 345 762,46 297 346,42 PROVISION CONGES PAYES 0,00-3 182,74 PROVISION C.E.T -17 282,00 0,00 OEUVRES SOCIALES 4 473,46 3 862,04 CHARGES SOCIALES 153 567,14 134 618,58 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES 0,00-121,93 PROV.CHARGES SOC./C.E.T. -9 081,00 0,00 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 39 651,00 43 591,00 REMUNERATION DES BENEVOLES 39 651,00 43 591,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 497,86 0,00 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 2 497,86 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 21 234,84 15 951,02 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 11 315,17 7 951,02 DOTATION DEPRECIATION CREANCES 1 327,40 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 592,27 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES 8 000,00 8 000,00 BENEFICE 30 734,60 30 838,45 TOTAL CHARGES 700 054,38 651 009,40 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 2/7
DETAIL DE COMPTES D'ACTIF VALEURS MOBILIERES 381 787,01 IMMOBILISATIONS BRUTES 74 658,62 TITRES CREDIT COOPERATIF LOGICIEL AU 31/12/2012 6 409,23 1 PART A-C.COOPERATIF X 15,25 15,25 A NOUVEAU AU 01/01/2012 5 939,03 10374 PART B-C.COOPERATIF X 15,25 158 203,50 SORTIES 2012-681,72 6 ECOFI TAUX FIXE 2013 X 12.190,01 73 140,06 ACQUISITION DE L'EXERCICE 1 151,92 130 ECOFI TAUX FIXE 2014 X 1.157,14 150 428,20 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION 31/12/2012 13 262,29 A NOUVEAU AU 01/01/2012 11 791,21 COMPTES D'EPARGNE 362 664,97 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 1 471,08 STE GENERALE CPTE/LIVRET ASSOCIATION 280 256,81 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AU 31/12/2012 35 483,39 C.COOPERATIF-LIVRET A-ASSOCIATION 81 045,49 A NOUVEAU AU 01/01/2012 42 857,83 STE GENERALE COMPTE/LIVRET SERVICE 1 362,67 SORTIES 2012-11 157,37 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 3 782,93 COMPTES COURANTS 101 512,42 MOBILIER DE BUREAU AU 31/12/2012 19 503,71 SOCIETE GENERALE ASSOCIATION 4 278,13 A NOUVEAU AU 01/01/2012 19 503,71 CREDIT COOPERATIF ASSOCIATION 2 627,88 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 0,00 SOCIETE GENERALE SERVICE 90 021,30 BANQUE POSTALE SERVICE 874,97 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2012 56 065,14 CAISSE 1 344,81 A NOUVEAU AU 01/01/2012 59 953,22 INTERETS COURUS A RECEVOIR 2 365,33 DOTATION DE L'EXERCICE 7 951,02 SORTIES 2012-11 839,10 AUTRES CREANCES 11 062,97 MAJEURS-AVANCES CAISSE 62,97 IMMOBILISATIONS NETTES 18 593,48 AVANCE Mme TREIL 11 000,00 PRODUITS A RECEVOIR 19 378,19 UNIFAF-REMB.FORMATIONS 2 166,34 2 COTISATIONS/DONS 2012 50,00 SOLDE PARTICIPATION MAJEURS 2012 4 468,00 CRAMIF 2012 2 693,85 COTISATION PAPILLONS BLANCS 10 000,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 10 252,01 CHEQUES DEJEUNER 7 014,00 ASSURANCE LOCAUX 462,66 CIEL 961,72 P.BOWES 215,95 SERES 25,52 F.TELECOM 79,55 PR2I MAINTENANCE 1 492,61 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 3/7
DETAIL DE COMPTES DE PASSIF RESERVES 13 317,56 CHARGES A PAYER 6 807,14 FONDS DE DOTATION 457,35 TROP PERCU CNAV 6 807,14 PRÊT APEI 15 6 860,21 AFFECTATION RESULTAT EXCEDENTAIRE 6 000,00 DETTES SOCIALES & FISCALES 39 342,14 URSSAF 11 394,00 RESERVES DE COMPENSATION 29 413,63 CAISSE RETRAITE 9 330,00 AFFECTATION DU RESULTAT EXCEDENTAIRE 2010 29 413,23 CAISSE RETRAITE CADRE 661,00 CAISSE PREVOYANCE 1 470,00 LEGS 394 110,44 MUTUELLE 465,92 LEGS CAILLEAUX 246 996,82 TAXE/SALAIRES 4 377,00 LEGS ABGRAL 28 218,41 UNIFAF COTISATION 2012 5 296,25 LEGS FOURNEAU 14 831,94 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 2 759,00 LEGS GOYER 7 622,45 CHARGES SOCIALES SUR PRIME 219,03 LEGS MORANCAIS 15 000,00 INDEMINITES JOURNALIERES 2 822,36 LEGS BOULANGER 30 335,12 PRIME DE PRECARITE 547,58 LEGS ECHASSERIAUX 7 472,50 LEGS DOCATIS 2 988,00 PROVISION POUR C.PAYES 35 029,55 FRUCTIBON ABPVIE 40 645,20 CONGES PAYES 34 956,55 CH.SOCIALES/C.PAYES 73,00 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 82 939,28 DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 22 422,45 PROVISION OEUVRES SOCIALES 3 710,58 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE 44 516,83 EVALUATION INTERNE 4 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 8 000,00 SERVEUR RESEAU 4 000,00 FOURNISSEURS 5 348,71 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/2012 1 087,56 PR2I 1 492,61 PITNEY BOWES 426,97 BANQUE POSTALE EBICS 216,06 ORANGE-STANDARD 117,43 ARCADE 1 016,60 AZ DIDIER 598,00 BURO+ 393,48 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 4 654,37 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 400,00 FRANCE TELECOM-COMM. 69,97 LA POSTE-AFFRANCHISSEMENTS 12/2012 882,71 NUMERIC PARTNER-4 TRIM.2012 256,16 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 4/7
DETAIL DE COMPTES DE PASSIF SERVICES BANCAIRES 45,53 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 5/7
HONORAIRES 3 551,17 COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 501,17 DEPOT COMPTE ANNUEL ASSOCIATION 50,00 AUTRES CHARGES EXTERNES 24 151,20 ENTRETIEN LOCAUX 4 572,68 ENTRETIEN MOBILIER 26,91 REPARATION MATERIEL 511,29 SEMINAIRES 80,00 ANNONCES-INSERTIONS 1 635,53 CADEAUX MAJEURS/POURBOIRE 10,00 PARTICIPATION VACANCES MAJEURS 5 883,44 FRAIS DE DEPLACEMENT 5 635,10 FRAIS DE RECEPTION 1 456,29 FRAIS BANCAIRES 3 697,52 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 642,44 DOTATION PROVISION POUR CHARGES 8 000,00 EVALUATION EXTERNE 2 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000,00 SERVEUR RESEAU 2 000,00 DETAIL DE COMPTES DE CHARGES 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 6/7
PROVISIONS REGLEMENTEES VARIATION DES PROVISIONS DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 0,00 0,00 123 255,47 TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 0,00 0,00 123 255,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 DEVELOPPEMENT ACTIVITE 22 422,45 0,00 0,00 22 422,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE 44 516,83 0,00 0,00 44 516,83 DOTATION EVALUATION EXTERNE 2 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 DOTATION SERVEUR RESEAU 2 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 DOTATION GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 74 939,28 8 000,00 0,00 82 939,28 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP CONSOLIDE page 7/7
BILAN BILAN ACTIF 2012 BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 0,00 0,00 CREANCES MAJEURS 11 000,00 11 000,00 PRODUITS A RECEVOIR 10 050,00 10 050,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 149,83 149,83 VALEURS MOBILIERES 381 787,01 381 787,01 COMPTES A TERME 0,00 0,00 COMPTES EPARGNE 361 302,30 361 302,30 DISPONIBILITES 8 664,09 BANQUES 6 906,01 CAISSE 40,00 INTERETS COURUS A RECEVOIR 1 718,08 TOTAL ACTIF CIRCULANT 772 953,23 0,00 772 953,23 TOTAL GENERAL 772 953,23 0,00 772 953,23 BILAN PASSIF 2012 RESERVES 7 317,56 LEGS 394 110,44 PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 REPORT A NOUVEAU 117 194,93 COMPTE DE LIAISON 35 418,23 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) 25 637,68 TOTAL FONDS PROPRES 702 934,31 PROVISIONS POUR CHARGES 66 939,28 FOURNISSEURS 111,07 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 274,59 DETTES SOCIALES ET FISCALES 2 382,00 PROVISION CONGES PAYES 254,38 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 57,60 TOTAL DETTES 70 018,92 TOTAL GENERAL 772 953,23 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
COMPTE DE RESULTAT CHARGES 2012 PRODUITS 2012 ACHATS 1 493,76 AUTRES PRODUITS DE GESTION 35 529,00 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 627,05 COTISATIONS DES MEMBRES 22 987,00 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 866,71 COMPLEMENTS DE COTISATION 2 542,00 SERVICES EXTERIEURS 13 719,39 COTISATIONS DES PAPILLONS BLANCS 10 000,00 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 0,00 PRODUITS FINANCIERS 13 129,90 ASSURANCE LOCAUX 24,24 INTERETS COMPTE 13 129,90 LOCATION PHOTOCOPIEUR 51,16 PLUS VALUE TITRES 0,00 COTISATION APEI/URAPEI 955,00 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0,00 HONORAIRES- FRAIS ACTES CONTENTIEUX 225,05 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 43 591,00 INFORMATIQUE-MAINTENANCE 12,90 PARTICIPATION BENEVOLAT 43 591,00 AFFRANCHISSEMENTS 1 079,68 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 TELEPHONE 452,33 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 AUTRES CHARGES EXTERNES 9 185,35 REPRISE/PROVISION 0,00 LOYER ET CHARGES LOCATIVES 1 733,68 TOTAL 92 249,90 IMPOTS ET TAXES 2 526,00 TAXE/SALAIRES 192,00 I.SOCIETE 2 334,00 CHARGES DE PERSONNEL 5 282,07 SALAIRES 4 608,24 PROVISION CONGES PAYES -241,38 OEUVRES SOCIALES 57,60 CHARGES SOCIALES 979,54 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES -121,93 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 43 591,00 REMUNERATION DES BENEVOLES 43 591,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DOTATION DEPRECIATION CREANCES DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES BENEFICE 25 637,68 TOTAL CHARGES 92 249,90 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
DETAIL DE COMPTES D'ACTIF VALEURS MOBILIERES 381 787,01 TITRES CREDIT COOPERATIF 1 PART A-C.COOPERATIF X 15,25 15,25 10374 PART B-C.COOPERATIF X 15,25 158 203,50 6 ECOFI TAUX FIXE 2013 X 12.190,01 73 140,06 130 ECOFI TAUX FIXE 2014 X 1.157,14 150 428,20 COMPTES D'EPARGNE 361 302,30 STE GENERALE CPTE/LIVRET ASSOCIATION 280 256,81 C.COOPERATIF-LIVRET A-ASSOCIATION 81 045,49 COMPTES COURANTS 8 664,09 SOCIETE GENERALE ASSOCIATION 4 278,13 CREDIT COOPERATIF ASSOCIATION 2 627,88 CAISSE 40,00 INTERETS COURUS A RECEVOIR 1 718,08 PRODUITS A RECEVOIR 10 050,00 1 COTISATION 2012 37,00 1 DON 2012 13,00 1 COTISATION PAPILLONS BLANCS 10 000,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 149,83 GMF ASSURANCE 23,13 CIEL PAYE 34,53 CIEL COMPTA 13,56 F.TELECOM 3,98 PR2I MAINTENANCE 74,63 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
DETAIL DE COMPTES DE PASSIF RESERVES 7 317,56 FONDS DE DOTATION 457,35 PRÊT APEI 15 6 860,21 LEGS 394 110,44 LEGS CAILLEAUX 246 996,82 LEGS ABGRAL 28 218,41 LEGS FOURNEAU 14 831,94 LEGS GOYER 7 622,45 LEGS MORANCAIS 15 000,00 LEGS BOULANGER 30 335,12 LEGS ECHASSERIAUX 7 472,50 LEGS DOCATIS 2 988,00 FRUCTIBON ABPVIE 40 645,20 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 66 939,28 PROVISION DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 22 422,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE 44 516,83 FOURNISSEURS 111,07 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/2012 54,37 FRANCE TELECOM 5,87 ARCADE 50,83 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 274,59 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 170,00 FRANCE TELECOM 3,50 NUMERIC PARTNER-4 TRIM.2011 12,81 POSTE 88,28 DETTES SOCIALES & FISCALES 2 382,00 TAXE/SALAIRES 48,00 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 2 334,00 PROVISION POUR C.PAYES 254,38 CONGES PAYES 181,38 CH.SOCIALES/C.PAYES 73,00 PROVISION OEUVRES SOCIALES 57,60 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
DETAIL COMPTES DE CHARGES HONORAIRES 175,05 COMMISSAIRE AUX COMPTES 175,05 AUTRES CHARGES EXTERNES 9 185,35 ENTRETIEN MOBILIER 26,91 ENTRETIEN LOCAUX 227,85 ANNONCES-INSERTIONS 78,77 PARTICIPATION VACANCES MAJEURS 5 883,44 FRAIS DE DEPLACEMENT 1 924,65 FRAIS DE RECEPTION 483,86 FRAIS BANCAIRES 9,87 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 550,00 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
VARIATIONS DES PROVISIONS PROVISIONS REGLEMENTEES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 0,00 0,00 123 255,47 TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES 123 255,47 0,00 0,00 123 255,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 DEVELOPPEMENT ACTIVITE 22 422,45 0,00 0,00 22 422,45 DOTATION TUTELLE A LA PERSONNE 44 516,83 0,00 0,00 44 516,83 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 66 939,28 0,00 0,00 66 939,28 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP ASSOCIATION 1/6
BILAN BILAN ACTIF 2012 BRUT AMORTISS. NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 409,23 5 339,36 1 069,87 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 68 249,39 50 725,78 17 523,61 IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL ACTIF IMMOBILISE 74 658,62 56 065,14 18 593,48 CREANCES MAJEURS 62,97 62,97 PRODUITS A RECEVOIR 10 655,59 1 327,40 9 328,19 CHARGES PAYEES D'AVANCE 10 102,18 10 102,18 COMPTES EPARGNE 1 362,67 1 362,67 DISPONIBILITES 92 848,33 BANQUES 90 896,27 CAISSE 1 304,81 INTERETS COURUS A RECEVOIR 647,25 TOTAL ACTIF CIRCULANT 115 031,74 1 327,40 113 704,34 TOTAL GENERAL 189 690,36 57 392,54 132 297,82 BILAN PASSIF 2012 RESERVES 6 000,00 RESERVES DE COMPENSATION 29 413,63 EXCEDENT A AFFECTER FINANCEM.CH.EXPLOITATION 27 708,31 DEPENSES NON OPPOSABLES AUX TIERS FINANCEURS -16 742,01 COMPTE DE LIAISON -35 418,23 RESULTAT DE L EXERCICE (BENEFICE) N-2 8 322,50 RESULTAT DE L'EXERCICE(BENEFICE) 2012 5 200,77 TOTAL FONDS PROPRES 24 484,97 PROVISIONS POUR CHARGES 16 000,00 FOURNISSEURS 5 237,64 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES 4 379,78 DETTES SOCIALES ET FISCALES 36 960,14 PROVISION CONGES PAYES 34 775,17 PROVISION ŒUVRES SOCIALES 3 652,98 CHARGES A PAYER 6 807,14 TOTAL DETTES 107 812,85 TOTAL GENERAL 132 297,82 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 1/6
COMPTE DE RESULTAT CHARGES PRODUITS ACHATS 9 058,19 PARTICIPATIONS 558 107,87 PETIT MATERIEL/PROD.ENTRETIEN 711,84 PARTICIPATIONS DES MAJEURS 143 669,37 FOURNITURES DE BUREAU+PHOTOCOPIES 7 554,85 PARTICIPATION ETAT 414 438,50 SOUS TRAITANCE DOCUMENTS 0,00 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION 791,50 PRODUITS FINANCIERS 647,25 INTERETS COMPTE / LIVRET 647,25 SERVICES EXTERIEURS 76 386,97 ASSURANCE RC+ACCIDENTS 710,68 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 4,38 ASSURANCE LOCAUX 460,56 DIVERS 4,38 LOCATION PHOTOCOPIEUR 972,25 ADHESION SYNEAS/FNAT 2 094,23 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 HONORAIRES 3 326,12 PRODUITS EXCEPTIONNELS INFORMATIQUE-MAINTENANCE 1 788,81 REPRISE/PROVISION 0,00 AFFRANCHISSEMENTS 10 533,82 TOTAL PRODUITS 558 759,50 TELECOM 8 594,85 AUTRES CHARGES EXTERNES 14 965,85 LOYER ET CHARGES LOCATIVES 32 939,80 IMPOTS ET TAXES 24 922,25 TAXE/SALAIRES 19 201,00 I.SOCIETE 425,00 PART.EMPL.FORMATION 5 296,25 CHARGES DE PERSONNEL 427 240,30 SALAIRES 292 738,18 PROVISION CONGES PAYES -2 941,36 OEUVRES SOCIALES 3 804,44 CHARGES SOCIALES 133 639,04 PROV.CHARGES SOC./C.PAYES 0,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 0,00 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 15 951,02 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 7 951,02 DOTATION DEPRECIATION CREANCES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 0,00 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES 8 000,00 BENEFICE 5 200,77 TOTAL CHARGES 558 759,50 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 2/6
DETAIL DE COMPTES D'ACTIF COMPTES D'EPARGNE 1 362,67 IMMOBILISATIONS BRUTES 74 658,62 STE GENERALE COMPTE/LIVRET SERVICE 1 362,67 LOGICIEL AU 31/12/2012 6 409,23 A NOUVEAU AU 01/01/2012 5 939,03 COMPTES COURANTS 92 848,33 SORTIES 2012-681,72 SOCIETE GENERALE TUTELLE 90 021,30 ACQUISITION DE L'EXERCICE 1 151,92 BANQUE POSTALE 874,97 CAISSE 1 304,81 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION 31/12/2012 13 262,29 INTERETS COURUS A RECEVOIR 647,25 A NOUVEAU AU 01/01/2012 11 791,21 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 1 471,08 AUTRES CREANCES 62,97 MAJEURS 62,97 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AU 31/12/2012 35 483,39 A NOUVEAU AU 01/01/2012 42 857,83 PRODUITS A RECEVOIR 9 328,19 SORTIES 2012-11 157,37 CRAMIF 2012 2 693,85 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 3 782,93 CEGOS FORMATION ANNULEE 1 429,22 PARTICIPATION MAJEURS 4 468,00 MOBILIER DE BUREAU AU 31/12/2012 19 503,71 UNIFAF 737,12 A NOUVEAU AU 01/01/2012 19 503,71 ACQUISITIONS DE L'EXERCICE 0,00 CHARGES PAYEES D'AVANCE 10 102,18 CHEQUES DEJEUNER 7 014,00 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2012 56 065,14 ASSURANCE LOCAUX 439,53 A NOUVEAU AU 01/01/2012 59 953,22 CIEL 913,63 DOTATION DE L'EXERCICE 7 951,02 P.BOWES 215,95 SORTIES 2012-11 839,10 SERES 25,52 F.TELECOM 75,57 IMMOBILISATIONS NETTES 18 593,48 PR2I 1 417,98 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 3/6
DETAIL DE COMPTES DE PASSIF PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 16 000,00 EVALUATION EXTERNE 4 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCEMENTS 8 000,00 SERVEUR RESEAU 4 000,00 FOURNISSEURS 5 237,64 CAT PLAISANCE NETTOYAGE 12/2012 1 033,19 PR2I 1 492,61 PITNEY BOWES 426,97 ORANGE-STANDARD 111,56 BANQUE POSTALE EBICS 216,06 ARCADE 965,77 AZ DIDIER 598,00 BURO+ 393,48 FACTURES NON PARVENUES 4 379,78 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 230,00 FRANCE TELECOM-COMM. 66,47 LA POSTE-AFFRANCHISSEMENTS 12/2012 794,43 NUMERIC PARTNER-4 TRIM.2012 243,35 SERVICES BANCAIRES 45,53 CHARGES A PAYER 6 807,14 TROP PERCU CNAV 6 807,14 DETTES SOCIALES & FISCALES 36 960,14 URSSAF 11 394,00 CAISSE RETRAITE 9 330,00 CAISSE RETRAITE CADRE 661,00 CAISSE PREVOYANCE 1 470,00 MUTUELLE 465,92 TAXE/SALAIRES 4 329,00 UNIFAF COTISATION 2011 5 296,25 T.PUBLIC-IMPOT SOCIETE 425,00 CHARGES SOCIALES SUR PRIME 219,03 INDEMNITE JOURNALIERE 2 822,36 PRIME DE PRECARITE 547,58 PROVISION POUR C.PAYES 34 775,17 CONGES PAYES 34 775,17 PROVISION OEUVRES SOCIALES 3 652,98 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 4/6
DETAIL DE COMPTES DE CHARGES HONORAIRES 3 326,12 COMMISSAIRE AUX COMPTES 3 326,12 AUTRES CHARGES EXTERNES 14 965,85 ENTRETIEN LOCAUX 4 344,83 REPARATION MATERIEL 511,29 SEMINAIRE 80,00 ANNONCES ET INSERTIONS 1 556,76 POURBOIRES 10,00 FRAIS DE DEPLACEMENT 3 710,45 FRAIS DE RECEPTION 972,43 FRAIS BANCAIRES 3 687,65 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 92,44 DOTATION PROVISION POUR CHARGES 8 000,00 EVALUATION INTERNE 2 000,00 GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS 4 000,00 ACHAT SERVEUR RESEAU 2 000,00 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 5/6
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES VARIATION DES PROVISIONS DESIGNATION 01/01/2012 DOTATION REPRISE 31/12/2012 PROVISION EVALUATION EXTERNE 2 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 PROVISION GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENTS 4 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 PROVISION ACHAT SERVEUR RESEAU 2 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8 000,00 8 000,00 0,00 16 000,00 16/09/2013 EXERCICE 2012 - ATIP SERVICE 6/6