2009 Notice d utilisation : DFT Service informatique Communauté de Communes de le Côte d Albâtre 26/02/2009
A. L écran d accueil : La page d accueil s ouvre sur la liste des comptes de DFT du client : le compte principal et les comptes signalés comme des comptes «secondaires» (agences comptables secondaires, régies ). Cette page permet de visualiser les soldes à J-1 des différents comptes. Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr». Solde du compte à J-1 Permet un accès direct à la fonction virement Intitulé agence comptable principale Intitulé agence comptable secondaire 1 Intitulé agence comptable secondaire 2 Intitulé agence comptable secondaire 3 Double cliquer sur le numéro de compte pour sélectionner le compte dont vous voulez consulter l historique des opérations. Zone d informations diverses à destination des clients
B. La consultation de l historique des opérations : Cette page présente les 30 dernières opérations du compte à J-1. Les opérations sont par défaut triées par date, un double clic sur la zone «débit» ou «crédit» permet d appliquer un tri par nature d opération. Permet une consultation des opérations pour les 30 derniers jours. Permet d afficher la page d édition du Relevé d Identité Bancaire. Renvoi sur la page d accueil Double cliquer pour obtenir un tri par nature. Permet un accès direct à la fonction virement Permet le téléchargement du relevé d opérations au format Excel (XLS).
C. Consultation de l historique des opérations. Cette page présente les opérations des trente derniers jours. Renvoi sur la page d accueil. Permet un accès direct à la fonction virement Double cliquer pour obtenir un tri par nature
D. Edition de Relevé d Identité Bancaire : Cette page permet l édition des RIB / IBAN du compte de DFT, sous réserve que l utilisateur dispose de Acrobat-Reader. Renvoi à la page de consultation de l historique des opérations. Permet un accès direct à la fonction virement Un double-clic permet l impression du RIB / IBAN.
E. L émission d un virement compte à compte : DFT-Net permet de passer un ordre de virement compte à compte au sein d une même entité juridique vers les comptes de DFT qui ont été déclarés comme «rattachés» lors de l adhésion à DFT-Net exemple : - une agence comptable principale peut effectuer un virement vers une agence comptable secondaire - une agence comptable secondaire peut effectuer un virement vers une agence comptable principale. Tous les virements effectués avant 21h45 (métropole) sont comptabilisés en date de valeur J sur le compte de l émetteur (en débit) et sur le compte du bénéficiaire (en crédit). Pré rempli du numéro de compte de l abonné DFT-Net Renvoi sur la page page d accueil INTITULÉ AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE INTITULÉ AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE 1 30 caractères de libellé sont à la disposition du client pour caractériser son virement Menu déroulant permettant de sélectionner exclusivement l un des comptes définis comme «rattachés» (régies, agences comptables secondaires) Lire «21h45» (métropole)
F. Confirmation des ordres de virement Après avoir effectué le virement et validé au moyen de la touche «Exécution», l écran cidessus s affiche automatiquement afin de permettre au client de contrôler les données de l opération et de le confirmer ou de l annuler selon les cas. Si le client annule son virement, l écran d émission d un virement (cf. page précédente) s affiche automatiquement. INTITULÉ AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE INTITULÉ AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE 1 Consulter la liste des virements du jour Toutes les données s affichent automatiquement
G. Accusé de réception Après validation, l accusé de réception ci-dessous s affiche automatiquement, attestant que l ordre de virement a bien été pris en compte. Retourner à l accueil Passer un autre virement Consulter la liste des virements du jour
H. Consultation des virements du jour Les ordres de virement passés à J peuvent être consultés au moyen de l option «Liste virements». Ils peuvent éventuellement être supprimés jusqu à 21 h 45 (métropole). Retour à Accueil Passer un nouveau virement Prérempli Cocher la case du virement à supprimer