Maison de naissance La Roseraie Page 1 6, Produits 60, Produits 6001, Produits DRG versés par caisses-maladies 177'069.54 264'200.41 6002, Produits DRG versés par le canton 202'335.05 304'167.00 6003, Produits versées par membres non soumis LAMAL 106'150.88 83'161.08 620, Prestations ambulatoires 6200, Cours de préparation à la naissance 18'250.00 19'601.05 6201, Projection Film 140.00 25.00 Total 620, Prestations ambulatoires 18'390.00 19'626.05 6202, Ventes marchandises 62021, Rophylac 926.00 1'336.45 62022, Copettes 1'200.00 1'350.00 62023, Doudous 430.00 60.00 62024, Colophylum 70.00 40.00 62025, Aroma utérocontractant 30ml 330.00 150.00 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices 6500, Rétrocession 6% suir chiffre d'affaires des sages-femmes 5'919.60 8'551.51 6501, Prestations à des Tiers 7'250.00 9'860.00 6502, Retenue sur honoraire SF 374.64 0.00 Total 650, Rétrocession des sages-femmes utilisatrices 13'544.24 18'411.51 Total 60, Produits 520'445.71 692'502.50 66, Produits financiers 6600, Produits Intérêts CCP 40.20 10.55 6601, Commission pour gestion impôt à la source 202.60 11.40 Total 66, Produits financiers 242.80 21.95 68, Produits résultant de prestations à des tiers 6800, Produits liés à l'hôtellerie 20'797.25 25'671.60 Total 68, Produits résultant de prestations à des tiers 20'797.25 25'671.60 69, Subvention et contributions 690, Contributions de Communes 6900, Contributions Ville de Genève (non-monétaire) 48'000.00 48'000.00 Total 690, Contributions de Communes 48'000.00 48'000.00 695, Contributions du Canton 6960, Subventions communes 2'000.00 0.00 Total 695, Contributions du Canton 2'000.00 0.00 697, Contributions de fondations et de privés 6970, Cotisations membres de soutien 3'750.00 3'920.00 6971, Cotisations usagers 27'570.00 30'370.00
Maison de naissance La Roseraie Page 2 6972, Taxe d'agréement nouvelles sages-femmes 4'000.00 2'500.00 6973, Dons libres 623.25 1'988.76 6974, Produits divers 9'148.74 110.00 6975, Utilisation fonds afféctés 12'755.47 12'755.48 Total 697, Contributions de fondations et de privés 57'847.46 51'644.24 Total 69, Subvention et contributions 107'847.46 99'644.24 Total 6, Produits 649'333.22 817'840.29
Maison de naissance La Roseraie Page 3 3, Charges 3001, Salaire Secrétaire administrative 56'100.00 65'465.05 3002, Salaires ASSC 3'622.50 7'280.50 3003, Salaire Intendance 61'334.50 64'778.00 3004, Salaire cuisinier 3'688.05 5'266.45 3005, Salaires pour employés temporaires Intendance 15'289.30 17'814.50 3006, Salaires pour employés temporaires administration 122.70 1'985.80 3007, Salaire agent technique 2'407.55 3'122.30 37, Charges sociales 3700, AVS, AI, APG, assurance chômage 8'419.45 11'414.80 3710, Caisse de compensation familiale 2'896.65 3'800.95 3720, LPP 4'502.30 7'497.05 3730, Assurance perte de gain accident -1'262.80 1'358.70 3740, assurance perte de gain maladie 915.80 2'343.20 Total 37, Charges sociales 15'471.40 26'414.70 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins 3800, Honoraires SF accouchement 88'060.88 120'467.00 3801, Honoraires SF post-partum 20'391.10 31'337.50 3802, Honoraires SF gardes 62'675.01 85'528.00 3803, Honoraires SF présences 23'332.50 28'867.50 3804, Honoraires suivi de grossesse 11'000.00 11'500.00 3806, Honoraires SF ménage 262.50 0.00 Total 380, Honoraire sages-femmes liés aux soins 205'721.99 277'700.00 381, Honoraires pédiatres 3810, Honoraires pédiatres 4'729.96 4'345.35 Total 381, Honoraires pédiatres 4'729.96 4'345.35 382, Honoraires SF liés à l'administration 3820, honoraires SF autres prestations 11'004.08 27'225.00 3821, Honoraires SF Comité de Direction 25'061.34 20'790.00 3822, Honoraires SF mandats de gestion 47'001.00 54'230.00 3823, Honoraires SF Indmn. suivi étudiantes 2'160.00 2'440.00 3824, Honoraires Réunion SF 4'960.00 0.00 Total 382, Honoraires SF liés à l'administration 90'186.42 104'685.00 383, Honoraires prestations ambulatoires SF 3830, Honoraires SF PAN 10'050.00 10'062.50 3831, Honoraires SF Visite 2'940.00 3'115.00 3832, Honoraires SF Réu. parents 8'630.00 9'362.50 3833, Honoraire exercice précédent 0.00 18'834.64 Total 383, Honoraires prestations ambulatoires SF 21'620.00 41'374.64 3900, Pertes sur débiteurs 0.00 3'720.00
Maison de naissance La Roseraie Page 4 Total 38, Honoraires sages-femmes et pédiatres 322'258.37 431'824.99 Total 3, Charges 480'294.37 623'952.29 4, Charges de matériel et autres charges 40, Charges liées aux soins 400, Matériel d'exploitation 4000, Achat matériel médical 9'138.56 14'409.62 4001, Achat instruments, ustensiles et textiles 4'046.53 3'515.50 4002, Frais de stérilisation 1'669.35 1'835.57 4003, Frais de laboratoire 1'704.90 1'604.40 4004, Médicaments 6'953.45 6'677.70 4005, Oxygène 988.75 641.75 4006, Petit matériel, Meuble 0.00 2'573.70 Total 400, Matériel d'exploitation 24'501.54 31'258.24 403, Frais d'ambulance 4030, Frais d'ambulance 0.00 2'344.85 Total 403, Frais d'ambulance 0.00 2'344.85 Total 40, Charges liées aux soins 24'501.54 33'603.09 41, Charge s pour denrées alimentaires 4100, Charges pour denrées alimentaires 7'558.40 10'882.50 4101, Ustensiles de cuisine 753.02 39.80 Total 41, Charge s pour denrées alimentaires 8'311.42 10'922.30 42, Charges pour ménage 4200, Produits d'entretien 491.75 1'035.01 4201, Nettoyage 436.85 303.98 Total 42, Charges pour ménage 928.60 1'338.99 43, Frais d'entretien et de réparation 4300, Frais d'entretien 388.70 708.70 4301, Frais de réparation 1'328.00 397.80 4302, Evacuation des déchets 686.90 718.60 4303, Frais pour jardin 1'652.40 2'149.90 4304, Décoration 446.75 168.80 Total 43, Frais d'entretien et de réparation 4'502.75 4'143.80 44, Charges liées aux locaux et infrastructures 4400, Loyer 72'000.00 72'000.00 4401, Frais installations alarme incendie 5'271.15 5'329.50 441, Amortissements 4410, Amortissement Mobilier d'exploitation 6'490.36 6'490.36 4411, Amortissement Eléctroménagers 642.80 642.80 4420, Amortissement Machines de bureau 332.98 332.98
Maison de naissance La Roseraie Page 5 4421, Amortissement Matériel informatique 304.01 304.02 4430, Amortissement Matériel Médical 4'985.32 4'985.32 Total 441, Amortissements 12'755.47 12'755.48 Total 44, Charges liées aux locaux et infrastructures 90'026.62 90'084.98 45, Frais eau, électricité, mazout 4500, Eau et éléctricité 2'824.90 3'034.65 4501, Mazout 5'015.00 3'018.80 Total 45, Frais eau, électricité, mazout 7'839.90 6'053.45 47, Charges d'administration et d'informatique 4700, Fourniture de bureau 1'952.36 3'302.25 4710, Téléphone 1'489.75 1'728.20 4720, Frais de port 915.09 1'160.13 4730, Honoraires pour fiduciaire 5'940.00 5'616.00 4731, Honoraires pour conseil 50.00 1'000.00 4741, Frais de codage 6'000.00 6'480.00 4742, Frais situations complexes 0.00 5'000.00 4750, Cotisations et frais d'adhésion 2'966.80 3'403.50 4751, Dons et cadeaux 154.25 148.70 476, Informatique 4760, Frais informatique 2'179.90 2'085.75 Total 476, Informatique 2'179.90 2'085.75 477, Publicité 4771, Imprimés, publicitaires, matériel de publicité 23.35 1'911.57 4772, Frais site Internet 11.90 1'498.80 Total 477, Publicité 35.25 3'410.37 Total 47, Charges d'administration et d'informatique 21'683.40 33'334.90 48, Autres charges liées aux besoins du patient 481, Assurances 4810, Assurance 1'669.30 750.80 4811, Charges prestations ambulatoires 87.05 47.30 Total 481, Assurances 1'756.35 798.10 482, Formtion et documentation 4821, Achats documents professionnels 0.00 57.70 Total 482, Formtion et documentation 0.00 57.70 Total 48, Autres charges liées aux besoins du patient 1'756.35 855.80 49, Autres charges non liées aux besoins du patient 4903, Frais de repas (du personnel) 81.00 285.45 4905, Frais de déplacement 89.00 60.00
Maison de naissance La Roseraie Page 6 4906, Charges évènements (Fête de la musique...) 10'783.14 0.00 4907, Charges exceptionnelles 0.00 13'116.00 491, Frais de CCP et compte bancaire 4910, Frais de CCP 103.40 189.24 Total 49, Autres charges non liées aux besoins du patient 11'056.54 13'650.69 Total 4, Charges de matériel et autres charges 170'607.12 193'988.00 7, Charges extraordinaires Résultat -1'568.27-100.00 649'333.22 817'840.29