Capital International Fund 6C, route de Trèves L-2633 Senningerberg +352 46 26 85 611 Tél. +352 22 74 43 Fax Appel gratuit dans l'ue et en Suisse 00 800 243 38637 thecapitalgroup.com Le 10 mai 2016 Capital International Fund Société d'investissement à Capital Variable organisée conformément à la loi du Grand-Duché de Luxembourg Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg : B 8833 Notification de la fusion de Capital Group US Growth and Income Fund (LUX) dans Capital Group Investment Company of America (LUX) sous la structure à compartiments multiples de CIF Cher Investisseur, Nous souhaitons vous informer que le Conseil d'administration a décidé de fusionner Capital Group US Growth and Income Fund (LUX) («CGUSGILU»,le «Fonds Absorbé») dans Capital Group Investment Company of America (LUX) («CGICALU», le «Fonds Absorbant»), étant tous deux des fonds faisant partie de la structure à compartiments multiples de Capital International Fund («CIF»). La stratégie d'investment Company of America («ICA»), la plus ancienne stratégie d'investissement établie par Capital Group puisqu'elle a été lancée en 1934, était auparavant uniquement accessible aux investisseurs américains, mais elle est désormais disponible en dehors des États-Unis, via CGICALU. La stratégie ICA, qui fait ses preuves depuis huit décennies d'investissement, a produit dans l'ensemble des rendements à long terme présentant une volatilité plus faible et a assuré une protection accrue contre la baisse. Elle donne également accès à une équipe de gestion de portefeuille plus étendue ; CGUSGILU est géré par un sous-ensemble de cette équipe. Cette équipe élargie apporte une couche supplémentaire de diversification et d'équilibre au portefeuille, tout en maintenant la même approche d'investissement fondée sur une conviction forte. Si vous souhaitez participer à la fusion, il vous suffit de prendre connaissance du contenu de cette lettre. La fusion aura lieu le 17 juin 2016 et vos participations seront automatiquement versées dans le Fonds Absorbant.
Objectifs d'investissement CGICALU adoptera la même stratégie d'investissement que CGUSGILU. Les deux fonds ont pour objectif la croissance à long terme du capital et du revenu à travers l'investissement dans des actions cotées d'émetteurs domiciliés aux États-Unis et/ou dont les États-Unis constituent la principale région d'activité. CGICALU a également pour objectif déclaré de rechercher le potentiel d'appréciation du capital et de futurs dividendes. Les deux fonds partagent le même univers d'investissement : pour CGUSGILU, les États-Unis ; pour CGICALU, les États-Unis et tout pays inclus à tout moment dans l'indice MSCI World, le Luxembourg et les marchés émergents (tel que défini dans le prospectus de la Société) avec la possibilité d'investir jusqu'à 15 % de ses actifs en dehors des États-Unis (tandis que CGUSGILU peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs qui ne sont pas domiciliés aux États-Unis ou dont les États- Unis ne constituent pas la principale région d'activité). CGICALU sera lancé le 17 juin 2016. Grâce à la fusion, nous serons en mesure de permettre l'accès à une exposition aux États-Unis à travers une approche éprouvée. Nous explorons sans cesse des moyens qui nous permettent d'offrir le meilleur service à nos investisseurs et nous estimons que la fusion de ces deux fonds s'inscrit dans le droit fil de cet objectif. Commission moins élevée pour la classe d'actions Z 1 jusqu'au 30 juin 2018 Nous sommes heureux de vous annoncer que la commission de gestion de la classe Z et les actions équivalentes dans CGICALU, sera réduite de 10 pb à 65 pb jusqu'au 30 juin 2018. La commission d administration du fonds, les frais de garde, la commission de vente, la commission de gestion (autre que pour la classe Z comme indiqué ci-dessus) et la commission de rachat qui s'appliquent à CGICALU, resteront inchangés. Il est donc prévu que les ratios de coût totaux au niveau des classes d'actions restent inchangés dans CGICALU, sauf pour la classe Z et les actions équivalentes pour lesquelles le ratio de coût total bénéficiera de la baisse temporaire de la commission de gestion. En outre, nous pouvons confirmer que, même si les frais de transaction liés au repositionnement du portefeuille du Fonds Absorbé et son transfert au Fonds Absorbant seront supportés par les investisseurs du Fonds Absorbé, tous les frais légaux, administratifs et consultatifs associés à la fusion seront pris en charge par Capital Group. Pour réduire au minimum les frais d'opération et maintenir l'exposition au marché, nous nous proposons de transférer la majorité des titres existants du Fonds Absorbé dans le Fonds Absorbant. Les titres restants qui ne peuvent être transférés seront vendus et de nouveaux titres seront achetés dans le Fonds Absorbant en temps opportun, dans les jours précédant la fusion et durant celle-ci. Toutefois, les investisseurs participant à la fusion doivent savoir qu'il ne sera peut-être pas possible de garantir le même degré d'exposition jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la fusion. Informations importantes Nous voudrions attirer votre attention sur les Documents d'informations clés pour l investisseur (DICI), qui soulignent les principales caractéristiques de CGICALU. Nous insistons sur le fait qu'il est important de les lire. Comme indiqué ci-dessus, CGICALU sera lancé le 17 juin 2016 et, par conséquent, les DICI de CGICALU n'entreront en vigueur et ne seront disponibles qu'à cette date sur notre site Internet : thecapitalgroup.com/emea. Une copie des DICI est également disponible sur demande et sans frais au siège social de la Société. Vous trouverez également dans le tableau ci-joint l'indicateur synthétique de rendement-risque (ISRR) par classe d'actions et par devise à la fois dans le Fonds Absorbé et dans le Fonds Absorbant. (L'exposition globale aussi bien dans le Fonds Absorbé que dans le Fonds Absorbant est calculée conformément à l'approche par les engagements 2.) Pour les investisseurs qui détiennent des actions dans des classes d'actions distribuant des dividendes du Fonds Absorbé, une distribution spéciale de dividendes, constituée de revenus d investissement accumulés avant la fusion, aura lieu le 10 juin 2016. La politique de distribution des dividendes qui 1 Cette classe ne fait pas l'objet d'une offre au public en Belgique 2 Conformément à l'approche des exigences de la loi luxembourgeoise pertinente en matière de gestion des risques
s'applique actuellement à la classe d'actions du Fonds Absorbé correspondant s'appliquera de la même manière à la nouvelle classe d'actions correspondante du Fonds Absorbant. Les investisseurs qui investissent dans ces classes d actions et qui choisissent d'opérer des rachats dans lesdites classes d'actions avant le 10 juin 2016 recevront leur part du revenu d investissement accumulé jusqu'à la date de rachat, en tant que partie intégrante des produits de leur rachat. Leur rachat sera traité comme tout rachat normal. Si vous souhaitez lire le rapport préparé par le contrôleur légal approuvé de CIF, vous pouvez en faire la demande au siège social de la Société : 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Fiscalité Bien que la fusion ne devrait pas constituer un élément imposable dans bon nombre de juridictions, il est possible que vous résidiez et que vous payez des impôts dans un pays où la fusion pourrait donner lieu à une imposition (notamment, en particulier, l'impôt sur les plus-values en capital). Nous vous invitons à faire appel à un professionnel financier indépendant ou à un conseiller fiscal afin d'évaluer l'impact financier potentiel que la fusion aura dans votre cas particulier. Prochaines étapes Les investisseurs recevront un certain nombre d'actions à la valeur nette d'inventaire par action prévalant à la date d'entrée en vigueur dans la classe correspondante du Fonds Absorbant, proportionnellement à la valeur totale des actions qu'ils détiennent dans la classe correspondante du Fonds Absorbé. Le Fonds Absorbant étant vide à la date d'entrée en vigueur de la fusion, la valeur nette d'inventaire par action sera de dix (10) USD ou la valeur nette d inventaire par action équivalente dans la devise de la classe d'actions. Le ratio d'échange sera calculé pour chaque classe en divisant par dix (10) USD ou son équivalent la valeur nette d inventaire par action de la classe correspondante dans le Fonds Absorbé, calculée à la date d'entrée en vigueur. Si vous ne souhaitez pas procéder à la fusion, vous pouvez racheter vos actions dans le Fonds Absorbé sans qu'aucune commission de rachat ne soit appliquée et conformément aux dispositions figurant dans le prospectus CIF jusqu'au 10 juin 2016. Veuillez noter que les souscriptions, les rachats et les échanges dans le Fonds Absorbé seront interrompus à partir du 13 juin 2016 inclus, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la fusion. Les investisseurs n'ayant pas fait usage du droit de rachat accordé dans le délai prévu mentionné dans la première phrase ci-dessus auront la possibilité d'exercer leurs droits en tant qu'actionnaires du Fonds Absorbant à partir du 20 juin 2016. Si vous avez des questions au sujet de cette lettre ou de votre investissement auprès de Capital Group, veuillez contacter notre équipe Investor Services Team au +41 22 807 4800. Vous pouvez également adresser votre requête par courrier électronique à l'adresse ist@capgroup.com. Pour plus de renseignements, ou si vous préférez lire cette lettre en anglais, en italien ou en espagnol, veuillez consulter notre site Internet : thecapitalgroup.com/emea. Le prospectus CIF le plus récent est également disponible sur ce site Internet. Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à Capital Group. Avec nos sincères salutations, Sinisa Vacic Senior Manager, Investor Services Au nom du Conseil d'administration
Informations supplémentaires pour les investisseurs en Belgique : Pour toute question au sujet de cette lettre ou de leur investissement dans le Capital International Fund, les investisseurs en Belgique sont invités à contacter le service financier en Belgique assuré par J.P. Morgan Europe Limited, Brussels Branch, 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxelles au +32/2/208 88 46 47 ou 48 ou par courrier électronique à l adresse suivante: JPMEL.Brussels.Paying.Agency@jpmorgan.com («Service Financier en Belgique»). Des exemplaires des versions actuelles des Documents d Information Clé pour l Investisseur (disponibles en français), du Prospectus, des Statuts et les derniers Rapports Annuel et Semestriel (disponibles en anglais) de Capital International Fund, une Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Service Financier en Belgique ainsi que sur le site web : thecapitalgroup.com/emea. Le Document d Information Clé pour l Investisseur doit être lu attentivement avant d investir. La Valeur Nette d Inventaire («VNI») est publiée sur le site web http://www.fundinfo.com. Le précompte mobilier en vigueur est de 27% à compter du 1 er Janvier 2016.
Tableau de comparaison des Codes ISIN et de l'indicateur Synthétique de Rendement-Risque (ISRR) de CGUSGILU et CGICALU Classe d actions Devise CGUSGILU (Fonds Absorbé) Codes ISIN CGICALU (Fonds Absorbant) CGUSGILU (Fonds Absorbé) CGICALU (Fonds Absorbant) A4 CHF LU0342032298 LU1379000844 6 6 A4 EUR LU0342032454 LU1379000927 5 5 A4 GBP LU0342032611 LU1379001065 5 5 A4 USD LU0342033007 LU1379001149 5 5 B CHF LU0157031997 LU1378994427 6 6 B EUR LU0157028936 LU1378994690 5 5 B GBP LU0157033340 LU1378994773 5 5 B USD LU0157035980 LU1378994856 5 5 Bd CHF LU0193735924 LU1378994930 6 6 Bd EUR LU0193728473 LU1378995077 5 5 Bd GBP LU0193739835 LU1378995150 5 5 Bd USD LU0193743944 LU1378995234 5 5 Bh-EUR EUR LU0649370573 LU1378995317 5 5 C CHF LU0157032029 LU1379001222 6 6 C EUR LU0157029074 LU1379001495 5 5 C GBP LU0157033423 LU1379001578 5 5 C JPY LU0157034827 LU1379001651 6 6 C USD LU0157036012 LU1379001735 5 5 T EUR LU0384426606 LU1379001818 5 5 T USD LU0384426788 LU1379001909 5 5 Tgd EUR LU0939059118 LU1379002030 5 5 Tgd USD LU0939059381 LU1379002113 5 5 Tgdh-EUR EUR LU0939059548 LU1379002204 5 5 Th-EUR EUR LU0939059464 LU1379002386 5 5 X CHF LU0157032292 LU1378995408 6 6 X EUR LU0157029231 LU1378995580 5 5 X GBP LU0157033696 LU1378995663 5 5 X JPY LU0157035048 LU1378995747 6 6 X USD LU0157036103 LU1378995820 5 5 Xd CHF LU0193736062 LU1378996042 6 6 Xd EUR LU0193728556 LU1378996125 5 5 Xd GBP LU0193739918 LU1378996398 5 5 Xd JPY LU0193747184 LU1378996471 6 6 Xd USD LU0193744165 LU1378996554 5 5 Xdh-GBP GBP LU0643280349 LU1378996711 5 5 Z CHF LU0817823262 LU1378996984 6 6 Z EUR LU0817823346 LU1378997107 5 5 Z GBP LU0817823429 LU1378997362 5 5 Z JPY LU1217769105 LU1378997529 6 6 Z USD LU0817823692 LU1378997875 5 5 Zd CHF LU0817823775 LU1378998097 6 6 Zd EUR LU0817823858 LU1378998337 5 5 Zd GBP LU0817823932 LU1378998501 5 5 Zd JPY LU1217769287 LU1378998766 6 6 Zd USD LU0817824070 LU1378998923 5 5 Zdh-GBP GBP LU0817824823 LU1378999145 5 5 Zgd CHF LU0817824153 LU1378999491 6 6 Zgd EUR LU0817824237 LU1378999657 5 5 Zgd GBP LU0817824401 LU1378999814 5 5 Zgd JPY LU1217769360 LU1379000091 6 6 Zgd USD LU0817824583 LU1379000257 5 5 Zgdh-GBP GBP LU0817825044 LU1379000331 5 5 Zh-EUR EUR LU0817825390 LU1379000414 5 5 ISRR