Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:43:57 Page : 1 Intitulé s s Sols 102100 Valeur Patrimoine Integre 174 016,51 174 016,51 10 TOTAL 10 174 016,51 174 016,51 119000 Report A-Nouvex eur 297 733,00 297 733,00 11 TOTAL 11 297 733,00 297 733,00 131200 Subv.Equipement Région Bollène 98 287,08 98 287,08 131300 Subv.Equipement Dep. Bollène 111 206,68 111 206,68 131400 Subv.Equipement Nice Bollène 138 576,16 138 576,16 131500 Subv.Equipement CAF Bollène 306 727,42 306 727,42 131600 Subv.Equip. Ville Nice Bollène 2 286,74 2 286,74 131700 Subv.Equip.Travx Bollène 87 128,50 87 128,50 131800 Subv. Equip. Info. Formation 4 405,78 4 405,78 139110 Reprise Subv. Bollène 732 369,51 732 369,51 139118 Amort. Subv. Informatique 4 405,78 4 405,78 13 TOTAL 13 736 775,29 748 618,36 736 775,29 748 618,36 151500 Provisions Pour Risques et Charges 262 206,56 262 206,56 151800 Provisions Projet Associatif 255 302,16 255 302,16 156000 Provisions Risques Bollène 5 000,00 5 000,00 15 TOTAL 15 262 206,56 522 508,72 260 302,16 164100 Emprunt Local Oscar II 23 945,09 169 389,82 145 444,73 164120 Emprunt Parking OSCAR IV 4 370,88 16 280,46 11 909,58 164201 Emprunt Societe Generale 11 634,06 24 637,37 13 003,31 164 TOTAL 164 39 950,03 210 307,65 170 357,62 16 TOTAL 16 39 950,03 210 307,65 170 357,62 1 TOTAL CLASSE 1 1 336 664,88 1 655 451,24 1 034 508,29 1 353 294,65 205600 Logiciels Informatiques 4 941,11 4 941,11 20 TOTAL 20 4 941,11 4 941,11 213100 Batiments FOLAM 182 283,44 182 283,44 213110 Batiment OSCAR II 195 000,00 195 000,00 213120 Parking OSCAR IV 28 000,00 28 000,00 213500 Agencement Installation FOLAM 89 630,69 89 630,69 213501 Travx Sous Sol 9 273,83 9 273,83 213510 Travx Oscar II 68 795,30 68 795,30 214100 Bat & Agenc Inst Bollène 551 930,04 551 930,04 214101 Travx Rep. Bollène 145 179,05 145 179,05 214200 FRAIS CONSTR.S/SOL AUTRUI B 113 705,44 113 705,44 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 19 034,70 19 034,70 218300 MATERIEL BUREAU 19 531,00 19 531,00 218305 MAT INFORMATIQUE GESTION 21 689,01 21 689,01 218400 MAT INFORMATIQUE EDUCATIF 28 642,19 4 151,98 24 490,21 218401 MOBILIER FORMATION 4 828,34 4 828,34 218406 MOBILIER CV BOLLENE 15 987,99 15 987,99 218407 MATERIEL CV BOLLENE 46 009,04 46 009,04 218408 LINGE BOLLENE 13 345,05 13 345,05 21 TOTAL 21 1 552 865,11 4 151,98 1 548 713,13 271500 Fonds Solidarité Ligue 2 193,59 2 193,59 271801 Parts Sociales BPCA 1 258,00 1 258,00 271802 FONDS DE GARANTIE BPCA 2 500,00 2 500,00 271803 CASDEN PARTS SOCIALES 1 275,00 1 275,00 27 TOTAL 27 7 226,59 7 226,59 280560 AMORT S/LOGICIELS 4 941,11 4 941,11 281350 AMORT AAI S/BAT FOLAM 89 115,27 89 115,27 A reporter 2 901 697,69 1 753 659,60 1 148 038,09
Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:43:57 Page : 2 Intitulé s s Sols Report 2 901 697,69 1 753 659,60 1 148 038,09 281351 AMORT AAI CONSTRUCTIONS 9 273,83 9 273,83 281410 AMORT BAT AAI BOLLENE 524 173,61 524 173,61 281411 AMORT TRAVAUX BOLLENE 143 902,37 143 902,37 281420 AMORT FRAIS CONSTRUC BOLL 108 594,43 108 594,43 281820 AMORT VEHICULES 14 195,10 14 195,10 281830 AMORT MOB BUREAU 19 531,00 19 531,00 281835 AMORT MAT GESTION INFO 21 689,00 21 689,00 281840 AMORT MAT INFORMATIQUE 24 490,17 24 490,17 281841 AMORT MOBILIER CEDAV 4 828,34 4 828,34 281846 AMORT MOBILIER BOLLENE 15 837,92 15 837,92 281847 AMORT MAT CV BOLLENE 46 009,04 46 009,04 281848 AMORT LINGE MAISON BOLLENE 13 345,05 13 345,05 28 TOTAL 28 1 039 926,24 1 039 926,24 2 TOTAL CLASSE 2 1 565 032,81 1 044 078,22 1 560 880,83 1 039 926,24 401000 Collectif Fournisseurs 985 627,60 1 029 466,51 43 838,91 408100 FACTURES N/PARV. 40 090,52 52 590,52 12 500,00 409100 AVANCES CHARGES COPROPRI 10 640,86 10 640,86 411AFF Collectif Clients Affiliations 157 671,85 144 613,95 13 057,90 411CED Collectif Clients CEDAV 546 981,78 517 482,39 29 499,39 411VAC Collectif Clients Vacances 952 588,50 1 016 524,91 63 936,41 411 TOTAL CLIENT 1 657 242,13 1 678 621,25 42 557,29 63 936,41 413098 CAISSE COMPENSATION S.S. M 260,00 260,00 413100 C.G.A.M. 16 735,00 16 735,00 413110 CGAM Ai x Vacances 1 008,00 1 008,00 413200 A.N.C.V. 15 571,70 15 373,70 198,00 413700 CNAF 91,47 91,47 413 TOTAL 413 33 666,17 33 468,17 198,00 418100 Factures à Etablir 36 045,16 36 045,16 421000 Collectif Salaires 513 598,14 517 213,16 3 615,02 428200 PROVISIONS CONGES PAYES 129,51 27 213,02 27 083,51 428700 INDEMNITES SECURITE SOCIALE 1 506,78 904,23 602,55 428800 INDEMNITES PREVOYANCE CIPS 911,70 911,70 431000 URSSAF 302 409,83 314 837,83 12 428,00 437200 CIRSIC 58 461,34 78 639,34 20 178,00 437400 MOCEN MUTUELLE SALARIES 5 323,50 6 770,07 1 446,57 437500 UNIFORMATION 13 789,00 21 458,00 7 669,00 437600 LOGEMENT CIL 2 629,16 5 221,50 2 592,34 437700 CIPC 42 037,55 47 970,55 5 933,00 437710 RETRAITE COMPL.CADRE 721,76 903,62 181,86 437900 Mécine du Travail 1 054,87 1 054,87 438200 PROVISIONS CH. SOC. C.P. 15 672,48 15 672,48 447000 Autres Impots,Taxes,Versements As 8 798,37 8 798,37 447100 TAXES S/SALAIRES 44 022,20 51 339,20 7 317,00 451100 LFEEP CONFEDERATION CLIENT 353 907,00 313 542,00 40 365,00 451200 LFEEP CONFEDERATION FOURN 14 482,82 15 683,97 1 201,15 452054 FOL NANCY 20 760,00 20 760,00 452077 FOCEL MELUN 384,00 384,00 452083 FOL DU VAR 277,05 277,05 453000 URFOL 500,00 1 000,00 500,00 A reporter 7 050 714,71 6 953 576,03 97 138,68
Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:44:13 Page : 3 Intitulé s s Sols Report 7 050 714,71 6 953 576,03 97 138,68 454100 UFOLEP 555 377,71 591 176,28 35 798,57 454114 UFOLEP COTISATIONS 99 195,50 99 195,50 454600 USEP 72 684,62 61 436,75 11 247,87 454614 USEP COTISATIONS 29 995,90 29 995,90 456000 APAC UFOLEP TGATLE R 123 61 325,57 46 683,73 14 641,84 457000 ASCAEP STAGES DU SOLEIL 7 175,00 7 175,00 45 TOTAL RESEAU LFEEP 1 216 065,17 1 186 926,18 66 638,71 37 499,72 463400 APAC TIERS 22 278,11 11 670,19 10 607,92 467200 D & C DIVERS 3 612,42 3 973,55 361,13 467202 CONV ASPREMONT 5 032,00 4 560,25 471,75 467207 CONV. GSEM 762,30 762,30 467209 CONV ADCSDRAP 28 109,08 25 702,68 2 406,40 467210 CAE EC R.GOSCINNY 4 492,80 3 417,60 1 075,20 467213 CONV. CADEM 8 004,65 8 004,65 467240 ASCAEP 5 673,57 5 673,57 467250 D&C SMB CANON 14 878,87 25 156,01 10 277,14 467403 LIGUE CANNES 31 060,59 19 042,09 12 018,50 467603 LIGUE CANNET 107 778,17 113 856,02 6 077,85 468700 PRODUITS A RECEVOIR CAF 29 245,40 42 301,69 13 056,29 468704 SUBVENTION A RECEVOIR 263 065,05 245 977,36 17 087,69 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN 29 170,68 15 923,58 13 247,10 487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE 60 062,71 87 402,04 27 339,33 487100 AFFIL CONSTATEES AVANCE 102 059,85 193 857,15 91 797,30 491000 PROVISION CLIENTS 12 800,00 12 800,00 4 TOTAL CLASSE 4 5 690 057,57 5 909 790,46 203 867,97 423 600,86 512210 HSBC 02965400303 16 267,94 16 258,48 9,46 512300 BPCA 1 200 345,59 1 220 024,87 19 679,28 512310 Livret CASDEN 153 945,41 151 000,00 2 945,41 512320 Compte sur Livret BPCA 1 121,74 1 121,74 512400 Societe Generale 977 262,00 952 434,86 24 827,14 512410 LIVRET A SG 72 456,46 62 000,00 10 456,46 512 TOTAL BANQUE 2 421 399,14 2 401 718,21 39 360,21 19 679,28 514100 CCP FOLAM 1 131 49 C 2 011,89 1 969,00 42,89 514200 CCP QEP 8 184 51 K 1 515,01 1 208,40 306,61 514300 LIVRET A 103,68 103,68 514 TOTAL CCP 3 630,58 3 281,08 349,50 51 TOTAL 2 425 029,72 2 404 999,29 39 709,71 19 679,28 531100 Caisse 4 256,65 4 078,35 178,30 53 TOTAL CAISSE 4 256,65 4 078,35 178,30 541000 Régie d'avance 12 662,98 12 299,96 363,02 580000 Virements Internes 380 604,00 380 604,00 5 TOTAL CLASSE 5 2 822 553,35 2 801 981,60 40 251,03 19 679,28 601100 Achats Denrées Alimentaires 24 170,70 96,15 24 074,55 601300 Fournitures Pedagogiques 2 910,34 2 910,34 601600 FRAIS PHARMACIE N/REMB 303,11 303,11 601800 Frais Medicx Remboursables 457,77 457,77 602210 Achat Combustibles 1 231,83 1 231,83 604002 Prestations Transports 27 035,63 27 035,63 604003 Prestations Hotelières 510 610,97 11 141,00 499 469,97 A reporter 11 981 028,96 11 422 538,67 558 490,29
Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:44:21 Page : 4 Intitulé s s Sols Report 11 981 028,96 11 422 538,67 558 490,29 604100 Prestation d'animation 22 375,40 22 375,40 604200 Prestations Educatives 3 040,00 3 040,00 604400 Remb. Dep. Animateurs 22 856,35 22 856,35 604500 Prestations séjour 12 916,60 12 916,60 604700 Prestations Activités Diverses 24 126,01 6 897,00 17 229,01 605000 Achat Matériel Equipement 2 420,97 2 420,97 605300 Petit Equipement Activité 7 672,01 7 672,01 606101 Ex 3 123,84 3 123,84 606102 Electricité 14 377,95 10,93 14 367,02 606103 Carburants 3 266,04 3 266,04 606200 Produits Entretien 3 815,40 4,19 3 811,21 606300 Petit Equipement Générx 4 480,39 4 480,39 606400 Fournitures Bure 10 501,46 140,48 10 360,98 60 TOTAL ACHATS 701 692,77 18 289,75 683 403,02 613200 Locations Biens Immobiliers 251,29 251,29 613400 Location Voitures 17 860,55 17 860,55 613500 LOCATION BIENS MOBILIERS 21 396,71 21 396,71 613540 LOCATION SKI 6 897,00 6 897,00 614000 CHARGES LOCATIVES COPROPR 10 436,95 10 436,95 615100 Entretiens Rep. Vehicules 9 991,33 9 991,33 615200 Entretien et repar.biens immobilier 13 892,44 13 892,44 615300 ENTRETIEN NETTOYAGE LOCAUX 23 073,22 1 613,66 21 459,56 615500 Entretien Biens Mobiliers 1 163,42 1 163,42 615510 Maintenance Photocopieur 10 861,65 10 861,65 615600 Maintenance 12 160,98 12 160,98 616100 Assurances Multirisques 8 416,97 1 280,57 7 136,40 616400 Assurances Voitures 7 033,80 7 033,80 616800 Autres Assurances 5 548,79 519,04 5 029,75 617100 Frais d'inscription,formation 2 567,05 2 567,05 618100 Documentations 1 111,66 1 111,66 618500 Frais Colloques Conférences 163,00 163,00 61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 152 826,81 3 413,27 149 413,54 621140 Personnel mis à disposition 117 217,45 117 217,45 622600 Honoraires 14 674,92 14 674,92 622700 Frais d'actes et Contentieux 340,57 340,57 623100 Annonces et Insertions 837,20 837,20 623600 Catalogues et Imprimes 6 486,62 6 486,62 624800 Transports Divers 237,70 237,70 625000 Déplacements 9 815,39 9 815,39 625100 Déplacements Salariés 6 006,16 6 006,16 625300 Frais Div/Organisation 9 578,61 9 578,61 625600 Frais Mission 1 396,10 1 396,10 626100 INTERNET 1 402,86 1 402,86 626200 Téléphone 11 382,95 5 025,28 6 357,67 626300 Affranchissements 13 600,09 13 600,09 627000 Services Bancaires 1 445,17 8,74 1 436,43 628100 Cotisations Diverses 1 753,50 1 753,50 62 TOTALAUTRES SERVICES EXTER 196 175,29 5 034,02 191 141,27 631100 Taxes s/salaires 48 407,20 6 006,20 42 401,00 A reporter 12 513 410,68 11 444 044,76 1 069 365,92
Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:44:23 Page : 5 Intitulé s s Sols Report 12 513 410,68 11 444 044,76 1 069 365,92 633300 FORMATION 10 489,00 10 489,00 633400 CONSTRUCTION 2 592,34 0,16 2 592,18 635800 Autres Impots 6 664,04 6 664,04 63 TOTAL IMPOTS TAXES 68 152,58 6 006,36 62 146,22 641100 Salaires 603 217,93 0,02 603 217,91 641200 Congés Payés 129,51 129,51 641 REMUNERATION DU PERSONNEL 603 217,93 129,53 603 217,91 129,51 645100 URSSAF 159 313,75 15 944,77 143 368,98 645110 Provisions Charges Sociales 30,64 30,64 645200 ASSEDIC 24 244,43 24 244,43 645300 CIRSIC 42 550,04 3,34 42 546,70 645700 CIPC 14 181,03 311,55 13 869,48 645710 MEDERIC Prévoyance 363,72 0,04 363,68 645 TOTAL CHARGES SOCIALES 240 683,61 16 259,70 224 423,91 647000 Inmnités Formations 3 500,65 3 500,65 6475000 Médécine du Travail 1 054,87 1 054,87 64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 848 457,06 16 389,23 832 197,34 129,51 654100 Collecte QEP 1 079,00 1 079,00 656100 AFF/ADH. LFEEP 10 854,81 133,24 10 721,57 656300 TGA/TLE 7 398,64 1 690,07 5 708,57 656400 LICENCES UFOVAL 742,22 742,22 657100 Subv. UFOLEP 10 599,68 10 599,68 657200 Subv. USEP 15 344,64 15 344,64 65 TOTAL AUTRE CHARGE GESTION 46 018,99 1 823,31 44 195,68 661100 INTERETS DETTES EMPRUNTS 8 571,73 8 571,73 661600 Interets bancaires & s/op financemt 1 327,04 1 327,04 66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 9 898,77 9 898,77 671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 805,08 3 805,08 67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNE 3 805,08 3 805,08 681120 DOT AMORT. CHARGES EXPLOIT 29 053,05 29 053,05 681500 DOT PROV RISQUES ET CHARG 5 000,00 5 000,00 681740 DOT PROVISIONS DEPRECIATION 10 800,00 10 800,00 6 TOTAL CHARGES 2 071 880,40 50 955,94 2 021 053,97 129,51 701010 BAC PRO COMMERCE 81 690,87 81 690,87 701020 BTS ESF 66 386,40 66 386,40 701025 ETAPS 77 692,79 77 692,79 701030 BEP C.SANITAIRES SOCIALES 64 213,68 64 213,68 701035 CAP EMPLOYE DE VENTE 83 283,44 83 283,44 701040 Activités Formation Divers 39 372,00 39 372,00 701050 PRE QUALIF VENTE 18 015,27 18 015,27 701065 Ateliers Relais 96 000,00 96 000,00 701080 Acitivités Culturelles 2 850,00 2 850,00 701200 Séjours Enfants et Tourisme Social 7 556,00 236 733,30 229 177,30 701210 Foyer BOLLENE 1 918,00 1 918,00 701220 Participations CAF/CGAM 6 069,96 6 069,96 701300 FormationS BAFA & Perfectionnem 425,00 425,00 701400 Stages Sportifs Cyclotouristes 20 027,75 587 227,40 567 199,65 701410 Usagers Cyclotouristes 656,09 656,09 701420 MARATHON DOLOMITES 3 072,00 3 072,00 A reporter 13 513 772,76 12 827 863,66 685 909,10
Balance s s LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOLAM Pério du Tenue : Sage 100 Comptabilité i7 7.10 Date tirage 14/05/14 à 11:44:26 Page : 6 Intitulé s s Sols Report 13 513 772,76 12 827 863,66 685 909,10 701700 Assurances Annulations Séjours 218,26 11 230,03 11 011,77 701800 Remb. Frais Médicx CV 454,92 454,92 701 TOTAL 701 27 802,01 1 377 291,15 1 349 489,14 706010 Acc. Scolaire NICE 72 850,41 72 850,41 706020 Acc. Scol. CANNES 9 087,68 9 087,68 706 TOTAL 706 81 938,09 81 938,09 708100 GEST. CONV. SALAIRES EXT. 75 551,94 75 551,94 708200 COMMISSION DEFRAIEMENT 11 217,23 11 217,23 708400 Locations Ski et Matériels 110,00 4 695,00 4 585,00 708500 REMB. FRAIS DEPL. 13 150,00 13 150,00 708700 REMB. FRAIS DIVERS 17 015,02 17 015,02 708 TOTAL 708 110,00 121 629,19 121 519,19 70 TOTAL 70 27 912,01 1 580 858,43 1 552 946,42 741200 Subvention Région 40 000,00 40 000,00 745000 Subvention LFEEP 210 364,00 210 364,00 746200 Subvention Emplois ASP 1 405,30 1 405,30 746300 SUBVENTION CAE/CIE 916,50 916,50 746 Subvention CNASEA 2 321,80 2 321,80 74 TOTAL 74 252 685,80 252 685,80 754100 Quinzaine l'ecole Publique 1 216,00 1 216,00 755600 USEP 52 152,25 52 152,25 755700 UFOLEP Opération en Commun 67 643,92 67 643,92 755900 Ligue Cannes 6 000,00 6 000,00 756200 Affiliations Licences 21,00 17 561,13 17 540,13 756300 Abonnements 60,00 4 500,00 4 440,00 756400 Adhésions 440,00 440,00 75 TOTAL 75 81,00 149 513,30 149 432,30 761000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 1 258,00 1 258,00 764000 Revenus Valeurs Mobilieres 2 105,52 2 105,52 76 TOTAL 76 3 363,52 3 363,52 771000 Produits Exceptionnels 10 632,45 10 632,45 777000 QUOTE PART SUBV INVESTISSE 30 947,69 30 947,69 77 TOTAL 77 41 580,14 41 580,14 781500 REPRISE PROVISION POUR PER 6 904,40 6 904,40 78 TOTAL 78 6 904,40 6 904,40 791000 Transfert Charges 17 018,97 17 018,97 79 TOTAL 79 17 018,97 17 018,97 7 TOTAL PRODUITS 27 993,01 2 051 924,56 2 023 931,55 Totx s bilan 11 414 308,61 11 411 301,52 3 007,09 Totx s gestion Totx la balance 2 099 873,41 2 102 880,50 13 514 182,02 13 514 182,02 3 007,09