HSBC Global Asset Management Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la Directive Européenne MIF.
HSBC Global Asset Management combine présence mondiale et savoir-faire local Avec HSBC Global Asset Management, accédez à de nouvelles opportunités d investissement et bénéficiez de solutions sur mesure répondant à chacun de vos besoins. Avec 2 200 professionnels de la gestion d actifs implantés dans 30 pays (Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud), HSBC Global Asset Management s appuie sur un modèle multi-spécialistes unique, concentré sur des stratégies d investissement spécifiques : gestion fondamentale active (Halbis), gestion de trésorerie (HSBC Liquidity), multigestion (HSBC Multimanager) et gestion quantitative (Sinopia). Bénéficiant d une présence historique et d une expérience pointue des marchés asiatiques et sud-américains, HSBC Global Asset Management est devenu un des acteurs majeurs sur les marchés émergents. Assurant la gestion de 52 milliards de dollars d actifs émergents, une équipe de 200 professionnels dédiés, implantés au sein de 18 bureaux clés, offre une perspective unique et un savoir-faire local reconnu. Informations clés (décembre 2008) Données générales Actifs sous gestion (Md) US$ 372,1 Effectifs 2 200 Implantations 30 pays Expertise marchés émergents Actifs sous gestion (Md) US$ 52 Effectifs 200 Bureaux clés 18 Par ailleurs, HSBC Global Asset Management est l un des distributeurs d OPCVM les plus actifs au monde, notamment au travers de sa plate-forme luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds (HGIF). Cette gamme, qui compte déjà 54 fonds distribués dans 36 pays, totalise aujourd hui 10,8 milliards de dollars d actifs sous gestion. Ces fonds couvrent les principales classes d actifs, différents styles de gestion et offrent un accès unique à notre expertise globale. SICAV Luxembourgeoise (HGIF) Actifs sous gestion (Md) US$ 10,8 Fonds 54 Pays de distribution 36 Répartition des actifs sous gestion HSBC Global Asset Management a également développé un engagement fort sur deux pôles d expertise à forte valeur ajoutée : l Investissement Responsable et l Épargne et Retraite en Entreprise. A fin décembre 2008, HSBC Global Asset Management gère 372,1 milliards de dollars d actifs, auprès de clients institutionnels, entreprises, banques privées et réseaux de distribution. HSBC Global Asset Management $98.8 Halbis $125.3 HSBC Liquidity $101.1 HSBC Multimanager $21.0 Sinopia $25.9 Distributeurs externes $118.6 Investisseurs institutionnels $239.4 Clients privés $14.4 Source : HSBC Global Asset Management. Données à fin décembre 2008 1
Une approche personnalisée de chacune de vos problématiques de gestion d actifs Que vous agissiez pour compte propre ou pour compte de tiers, HSBC Global Asset Management offre une approche personnalisée de chacune de vos problématiques de gestion d actifs. Gestion pour compte propre Gestion pour compte de tiers S appuyant sur leur présence locale, les experts de HSBC Global Asset Management analysent et apprécient chacun de vos objectifs et contraintes d investissement afin de vous conseiller et de vous offrir les solutions les plus appropriées. HSBC Global Asset Management est l un des distributeurs d OPCVM les plus actifs au monde, notamment au travers de sa plate-forme luxembourgeoise HSBC Global Investment Funds (HGIF). Objectifs et contraintes d investissement Cette gamme, qui compte déjà 54 fonds distribués dans 36 pays, totalise aujourd hui 10,8 milliards de dollars d actifs sous gestion. Objectifs Performance relative Performance absolue Horizon d investissement Niveau de risque Liquidité Couvrant la plupart des classes d actifs et des marchés, l originalité et la performance de ces fonds bénéficient d une capacité de recherche mondiale, de processus de gestion rigoureux et de styles de gestion typés. Contraintes Environnement légal Environnement comptable Contraintes techniques Univers d investissement HSBC Global Investment Funds (HGIF) Monde Actions, Obligations Combinant cette analyse aux capacités de recherche et de gestion des spécialistes Halbis, HSBC Liquidity, HSBC Multimanager et Sinopia, HSBC Global Asset Management met à votre disposition une grande diversité d opportunités d investissement (fonds ouverts) et des solutions sur mesure (fonds dédiés, mandats de gestion) parmi les plus performantes. Amérique du Nord Actions, Obligations, Marchés Monétaires, Absolute Return Europe Actions, Obligations, Marchés Monétaires Asie Pacifique Actions (Régionales, Nationales) Marchés émergents Actions (BRIC, Régionales et Nationales), Obligations, Diversifiés, Absolute Return Fort de la richesse de cette gamme, les équipes dédiées de HSBC Global Asset Management vous accompagnent dans la commercialisation de chaque produit. Bénéficiant en permanence d une information claire et opérationnelle, vous conservez une parfaite réactivité face aux évolutions de marché. Données à fin décembre 2008 2
Un modèle multi-spécialistes unique offrant des stratégies d investissement spécifiques HSBC Global Asset Management vous donne accès à quatre spécialistes proposant des philosophies d investissement typées, des sources d alpha variées et une approche pointue du risque. Lancé depuis près de quatre ans, le modèle multi-spécialistes de HSBC Global Asset Management s appuie aujourd hui sur quatre entités indépendantes et concentrées sur des stratégies d investissement spécifiques. Halbis Spécialiste de la gestion fondamentale active HSBC Liquidity Spécialiste de la gestion de trésorerie Halbis a pour objectif de générer une performance à forte valeur ajoutée sur le long terme Organisé en équipes spécialisées, Halbis s appuie sur une gestion de conviction afin de délivrer de l alpha 125,3 milliards de dollars d actifs sous gestion à fin décembre 2008 dans le monde HSBC Liquidity s appuie sur une expérience de 20 années en conseil et en implémentation de stratégies de gestion de trésorerie Une équipe dédiée de 60 experts Une recherche crédit extensive et une gestion active concentrée sur la création de valeur ajoutée et la gestion des risques 101,1 milliards de dollars d actifs sous gestion à fin décembre 2008 dans le monde HSBC Multimanager Spécialiste de la multigestion Sinopia Spécialiste de la gestion quantitative HSBC Multimanager est concentré sur la création d alpha et propose une offre de fonds de fonds, gérants de gérants et de services rattachés à la gestion de portefeuille Une des plus grandes équipes de recherche au monde comptant 40 analystes dédiés implantés localement au sein de 11 centres financiers (EMEA, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie) Une culture de spécialiste offrant une prise de décision dynamique et une approche maîtrisée du risque Sinopia a pour objectif de délivrer une performance robuste dans un environnement de risque contrôlé Alliant recherche et gestion, Sinopia crée des stratégies innovantes et adaptables aux besoins et contraintes des investisseurs 25,9 milliards de dollars d actifs sous gestion à fin décembre 2008 dans le monde 21 milliards de dollars d actifs sous gestion à fin décembre 2008 dans le monde 3
Une offre de spécialistes combinée à un ensemble de services sur mesure HSBC Global Asset Management offre une combinaison idéale de stratégies d investissement s appuyant sur les spécialistes Halbis, HSBC Liquidity, HSBC Multimanager et Sinopia. Classes d actifs Actions Obligations Multi-asset et Diversifiés Alternatif Marchés Monétaires Structurés et Garantis Marchés émergents, Marchés d actions européens (petites, moyennes et grandes capitalisations) Marchés émergents, marchés européens, gestion benchmarkée, absolute return, hedge fund Fonds multi-moteurs (instruments, zones géographiques, devises) Distressed debt et long/short - - - - - - Fonds notés AAA et monétaires court terme dans de multiples devises - Fonds de fonds, gérants de gérants Fonds de fonds, gérants de gérants - Fonds de fonds, gérants de gérants - - Stratégies indicielle, indicielle plus, quantitative active (mondiale, régionale y.c. marchés émergents et sectorielle), thématique et long/ short Stratégies indicielle, indicielle plus, quantitative active (mondiale, régionale y.c. marchés émergents et indexée sur l inflation) - Global bond market neutral, global macro - Gestion active garantie ou protégée et produits structurés A votre disposition un ensemble cohérent de services sur mesure vous permet de conserver une parfaite réactivité face aux évolutions de marché. Une large gamme de services sur mesure Un reporting régulier Valorisation des portefeuilles, performance des portefeuilles, perspectives d investissement Un accès personnalisé aux services internet Valorisation de portefeuille client, prospectus, fiches produits, webcasts Un échange régulier avec les gérants Conférences téléphoniques régulières et interactives, roadshows sur les fonds et les marchés Des formations Conférences, kits de formation Une communication sur les marchés Analyses macro-économiques, analyses de marchés spécifiques, alertes marchés 4
Le Groupe HSBC dans le monde Première banque européenne et troisième capitalisation boursière mondiale, le Groupe HSBC est l un des tous premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. Présent dans 86 pays et fort de 355 000 collaborateurs, le Groupe HSBC est solidement implanté en Europe, dans la région Asie- Pacifique, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Groupe HSBC offre une gamme complète de produits et services à plus de 100 millions de clients : Banque de particuliers Banque d entreprises Banque de grande clientèle et de marchés Banque privée Contacts INSTITUTIONS FINANCIERES Thierry Vaissade (Responsable vente France, Benelux, Monaco) Tel : + 33 1 41 02 51 49 thierry.vaissade@hsbc.fr Eric Mauras (Banques et assurances) Tel : + 33 1 41 02 47 17 eric.mauras@hsbc.fr Pierre Zweguintzow (Fonds de pension) Tel : + 33 1 41 02 46 34 pierre.zweguintzow@hsbc.fr Patrick Jallot (Distribution intermédiée) Tel : + 33 1 58 13 13 50 patrick.jallot@hsbc.fr GRANDES ENTREPRISES Philippe Mogenot (Responsable vente grandes entreprises) Tel : + 33 1 58 13 17 85 philippe.mogenot@hsbc.fr BANQUES CENTRALES & SUPRANATIONAUX Stéphane Huber (Responsable secteur public) Tel : +33 1 41 02 65 62 stephane.huber@hsbc.fr CONTACTS INTERNATIONAUX Tugdual de Saint Pol (Suisse Romande) tugdual.desaintpol@hsbc.fr Heinz Hofmann & Markus Binder (Suisse Allemande) heinz.hofmann@hsbcpb.com markus.binder@hsbc.com Tel : + 41 (0) 44 206 26 00 Matteo Pardi (Italie, Espagne, Portugal) Tel : + 39 02 72 43 74 91 matteo.pardi@hsbc.com Sten Ankarcrona (Norvège, Suède, Finlande, Danemark) Tel : + 46 84 54 54 35 sten.ankarcrona@hsbc.com www.assetmanagement.hsbc.com/fr www.sinopia-group.com Cette présentation est produite et diffusée par HSBC Global Asset Management (France) et n est destinée qu à des investisseurs professionnels au sens de la Directive Européenne MIF. L ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des commentaires et analyses de ce document engagera la responsabilité de l utilisateur et sera susceptible d entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d achat ou de vente, ni une recommandation d achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n est pas autorisée par la loi. Les commentaires et analyses reflètent l opinion de HSBC Global Asset Management (France) sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management (France). En conséquence, HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être tenu responsable d une décision d investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (France) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l exactitude. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. HSBC Global Asset Management assure la relation commerciale et les prestations de service aux clients pour le compte d Halbis et Sinopia, en France comme à l étranger, dans le cadre d un partenariat stratégique. Halbis Capital Management (France), Société de gestion de portefeuille, agréée par l AMF (n GP-06000012). Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9-92800 Puteaux (France) Le terme Sinopia Asset Management («Sinopia») fait référence à une société de gestion, spécialiste de la gestion quantitative, qui est détenu au final par HSBC Holdings plc. Sinopia a son siège social à Paris situé Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9-92800 Puteaux (France) et possède des filiales à Londres et Hong-Kong :-Sinopia Asset Management UK Limited -Sinopia Asset Management Asia Pacific LimitedSociété de gestion de portefeuille-379 837 800 R.C.S. NANTERRE-N d agrément (AMF) : GP97142. HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l Autorité des Marchés Financiers (n GP99026) Adresse postale : 75419 Paris cedex 08 Adresse d accueil : Immeuble Ile de France - 4 place de la Pyramide - La Défense 9-92800 Puteaux (France) www.assetmanagement.hsbc.com/fr Document non contractuel 6
Un engagement fort sur deux pôles d expertise à forte valeur ajoutée HSBC Global Asset Management propose également une offre calibrée répondant à vos critères d Investissement Responsable et vos besoins en Epargne et Retraite en Entreprise. L Investissement Responsable Une offre d Epargne et Retraite en Entreprise complète et innovante Pour HSBC Global Asset Management, l investissement responsable n est ni une question d image ni une tendance de marché ponctuelle. Il est l engagement du métier de la gestion d actifs en matière de développement socialement responsable par l intégration de critères extra-financiers au sein d une stratégie d investissement à long terme. Dans le cadre de votre projet d épargne salariale ou d assurance collective, HSBC Global Asset Management offre un choix de placements financiers adaptés à l échéance du dispositif et au profil d investissement de vos salariés. HSBC Global Asset Management vous propose également des solutions sur mesure répondant aux spécificités de votre projet ainsi qu un panel complet de services associés à votre dispositif. L expertise en investissement responsable de HSBC Global Asset Management s appuie sur une plate-forme mondiale permettant d offrir des conseils de spécialistes et une gamme complète de solutions d investissement. Au coeur de cette plate-forme, une équipe dédiée de cinq analystes et d un spécialiste produits travaille en étroite collaboration avec un réseau international de «SRI champions» participant au développement des offres d investissement responsable. Offre d Epargne et Retraite en Entreprise Gamme HSBC Profil Couverture des trois principaux profils de risque allant du plus prudent au plus dynamique Combinant analyses internes et externes, la méthodologie de recherche adoptée par HSBC Global Asset Management permet de couvrir différentes approches d investissement responsable : Gamme de fonds purs Couverture de la plupart des classes d actifs, zones géographiques et styles de gestion Exclusion sur des critères d éthique Positive screening (y compris les approches best in class et pioneer screening) Exclusion simple (comprenant le filtrage normatif) Engagement Intégration Afin d offrir des solutions d investissement responsable innovantes et couvrant les marchés enregistrant les plus fortes croissances, HSBC Global Asset Management associe à l expertise de sa plate-forme les capacités de gestion de ses spécialistes et son expérience pointue des marchés émergents. En proposant des fonds ouverts, des mandats de gestion sur mesure et des fonds dédiés, HSBC Global Asset Management s adresse à l ensemble des investisseurs partageant une profonde conviction sur l importance de l investissement responsable et souhaitant investir «autrement». Gamme HSBC Horizon Gestion pilotée des avoirs des salariés en fonction de leur horizon d investissement Gamme HSBC EE Socialement Responsable Performance et investissement fondés sur des critères de Développement Durable, dont le respect de l environnement HSBC EE Multigestion Monde L expertise du spécialiste HSBC Multimanager permet d offrir à vos salariés un outil original disposant d un potentiel de performance accru, en raison d une plus grande diversification des risques et des opportunités de marché 5