RAPPORT FINANCIER Assemblée générale 2010 COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
RESULTAT 2009/2010 AIKIDO 82,42 ATHLETISME -2 807,22 BADMINTON 2 401,37 BASKET -5 133,87 BOXE ANGLAISE 406,18 BOXE FRANCAISE -3 361,26 CAPOEIRA -161,48 CYCLISME -1 108,18 FOOT FEMININ 6 069,60 FOOT MASCULIN 3 528,48 GYMNASTIQUE -1 614,88 HANBALL 4 421,94 JUDO 3 121,84 MUSCULATION 8 173,62 NANBUDO -1 162,72 NATATION 690,00 PLONGEE 1 884,14 RANDONNEE -357,49 ROLLER 13,86 RUGBY 2 960,41 TAEKWONDO 460,19 TENNIS -13 755,63 TIR A L'ARC 618,59 TRIATHLON 846,54 Grappling Boxe Thaï 1 015,90 YOGA 281,55 15 153,21 SIEGE -34 690,87 DEFICIT -27 176,97 COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
Sponsors, Dons 79 544 5% Formation 44 901 3% Ventes produits divers (matériel, buvettes, initiatives) 168 572 12% Divers (Produits financiers, exeptionnels ) 73 117 4% Autres subventions (dont réussite éducative) 20 010 1% Subvention Fédérations, Ligues 36 666 2% Cotisations 671 483 39% Subvention CG 92 57 302 3% Subvention CNASEA - CAE... 45 122 3% Subvention Mairie 386 076 23% Subvention Etat C.N.D.S. 93 377 5% Produits COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
Subvention CNASEA - CAE Subvention Etat C.N.D.S. Subvention CG 92 Subvention Fédérations, Ligues Sponsors, Dons Autres subventions (dont réussite éducative) Formation Subvention Mairie Ventes produits divers (matériel, buvettes, initiatives) Divers (Produits financiers, exeptionnels ) Cotisations 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 2010 2009 2008 2007 Subvention Mairie Subvention Subvention Etat Subvention CG CNASEA - CAE C.N.D.S. 92 Produits + 6,01 % Subvention Fédérations, Ligues Sponsors, Dons Autres subventions (dont réussite éducative) Cotisations FormationVentes produits Divers (Produits divers (matériel, financiers, buvettes, exeptionnels ) initiatives) COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
Cotisations COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011 1999-2000 3052 2000-01 3219 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 3367 3419 3829 3810 3863 3902 4169 2008-09 4128 2009-10 4035 3000 Nombre d'adhérents 650 000,00 600 000,00 550 000,00 500 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 1999-2000 104,23 2000-01 103,24 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 98,86 112,25 125,24 143,64 149,89 147,24 2007-08 148,88 2008-09 2009-10 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 154,89 166,41 2007-08 2008-09 2009-10 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 Cotisations moyennes
Formation 47 468,66 3% Transports 41 449,74 2% Entretien, réparation, assurance, abonnement 6 978,46 1% Affranchissements, téléphone 16 450,33 1% Honoraires 10 614,50 1% Dotation x amortissements 12 480,28 1% Impôts et taxes, charges financières 37 619,88 2% Frais Divers, Stages, Charges exeptionnelles 92 238,95 5% Fêtes, plaquettes,loto, photo,récompenses 68 659,74 4% Frais de compétitions : accompagnements, déplacements, arbitrage 206 870,66 12% Charges de personnels 930 742,96 52% Licences,affiliations, engagements 81 469,56 5% Matériel - Fonctionnement 205 202,68 12% Charges COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
1 000 000,00 Matériel, Fonctionnement Fêtes, plaquettes,loto,photo,récompenses Transports Frais de compétitions : accompagnements, déplacements, arbitrage Licences,affiliations, engagements Impôts et taxes, charges financières Formation Frais Divers, Stages, Charges exeptionnelles Charges de personnels 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 2009-10 2008-09 2007-08 0,00 Matériel - Fonctionnement Transports Licences,affiliations, engagements Charges de personnels Frais Divers, Stages, Charges exeptionnelles Charges + 7,45% COM Bagneux - Assemblée générale 2010-4 février 2011
Bilan actif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:29 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 310809 Immobilisations incorporelles 7 721,38 7 721,38 Autres immob. incorporelles 7 721,38 7 721,38 AUTRE IMMOBILISATION INCORPOR 2080000 7 721,38 7 721,38 7 721,38 AMORTISSEMENT IMO INCORPOREL 2808000 7 721,38-7 721,38-7 721,38 Avances et acomptes sur immos Immobilisations corporelles 214 358,52 132 948,23 81 410,29 64 552,25 Terrains Constructions 3 459,91 3 152,06 307,85 1 009,03 AGENCEMENT SIEGE 2135000 3 459,91 3 459,91 3 459,91 AMORT AGENCEMENT SIEGE 2813500 3 152,06-3 152,06-2 450,88 Installations techn., mat., outil 7 528,33 4 901,04 2 627,29 3 370,79 CHALET 2153400 7 528,33 7 528,33 7 528,33 AMORT CHALET 2815340 4 901,04-4 901,04-4 157,54 Autres immob. corporelles 203 370,28 124 895,13 78 475,15 60 172,43 PHOTOCOPIEUR 2183100 8 633,95 8 633,95 8 633,95 MATERIEL INFORMATIQUE 2183200 13 811,50 13 811,50 13 811,50 MACHINE A LAVER 2183300 5 025,20 5 025,20 4 226,20 MATERIEL VIDEO 2183500 8 170,02 8 170,02 7 463,02 ELECTRO MENAGER 2183900 2 435,72 2 435,72 2 435,72 MOBILIER 2184000 11 415,48 11 415,48 11 415,48 MATERIEL GYM+ FOSSE 2184100 30 355,13 30 355,13 30 355,13 MATERIELS GYMNASTIQUE 2184200 7 250,99 7 250,99 7 250,99 MATERIEL NATATION 2184210 3 002,29 3 002,29 3 002,29 MATERIEL RUGBY JOUG 2184300 3 254,48 3 254,48 3 254,48 BOUCLIER CONTACT RUGBY 2184310 1 178,28 1 178,28 1 178,28 BUTS SECTION BASKET 2184400 6 793,55 6 793,55 6 793,55 MACHINE A LAVER BASKET 2184410 303,37 303,37 303,37 TABLES TENNIS DE TABLE 2184500 4 414,92 4 414,92 4 414,92 PANNEAU HAND STRAMATEL 2184510 1 001,08 1 001,08 1 001,08 ROBOT TENNIS DE TABLE 2184600 608,27 608,27 608,27 MATERIEL MUSCULATION 2184900 87 842,60 87 842,60 56 463,56 MATERIEL PLONGEE 2185000 1 524,49 1 524,49 1 524,49 CAMERA 2185100 2 275,96 2 275,96 2 275,96 ABRI JARDIN RUGBY 2186000 4 073,00 4 073,00 4 073,00 AMORT PHOTOCOPIEUR 2818310 8 633,95-8 633,95-8 633,95 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE 2818320 13 131,27-13 131,27-12 687,81 AMORT MACHINE A LAVER 2818330 4 442,38-4 442,38-4 226,00 AMORT MATERIEL VIDEO 2818350 6 689,56-6 689,56-4 082,19 AMORT ELECTRO MENAGER 2818390 2 182,92-2 182,92-2 119,67 AMORT MOBILIER 2818400 8 666,83-8 666,83-7 739,65 AMORT MATERIEL GYM+FOSSE 2818410 30 355,12-30 355,12-30 355,12 AMORT MATERIEL GYMNASTIQUE 2818420 4 341,51-4 341,51-4 341,51 AMORT MATERIEL NATATION 2818421 3 002,29-3 002,29-3 002,29 AMORT MATERIEL RUGBY JOUG 2818430 3 254,48-3 254,48-3 254,48 AMORT BOUCLIERS CONTACT RUG 2818431 1 178,28-1 178,28-1 178,28 AMORT BUTS SECTION BASKET 2818440 6 793,55-6 793,55-6 793,55 AMORT MACHINE A LAVER BASKET 2818441 303,37-303,37-303,37 AMORT TABLES TENNIS DE TABLE 2818450 4 414,92-4 414,92-4 414,92
Bilan actif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:29 Page : 2 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 310809 AMORT PANNEAU HAND STRAMATEL 2818451 1 001,08-1 001,08-1 001,08 AMORT ROBOT TENNIS DE TABLE 2818460 608,27-608,27-608,27 AMORT MATERIEL DE MUSCULATION 2818490 21 687,60-21 687,60-11 770,22 AMORT MATERIEL PLONGEE 2818500 1 524,49-1 524,49-1 524,49 AMORT CAMERA 2818510 2 275,96-2 275,96-2 275,96 AMORT ABRI JARDIN RUGBY 2818600 407,30-407,30 Immobilisations en cours Avances & acomptes Immobilisations financières 3 000,00 3 000,00 1 500,00 Prêts Autres immob. financières 3 000,00 3 000,00 1 500,00 CAUTION LOCATION CAMION 2750000 3 000,00 3 000,00 1 500,00 TOTAL I 225 079,90 140 669,61 84 410,29 66 052,25 Stocks et en-cours 6 649,50 6 649,50 10 201,50 Marchandises 6 649,50 6 649,50 10 201,50 STOCK BOUTIQUE 3710000 6 649,50 6 649,50 10 201,50 Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com. Créances 98 056,68 98 056,68 41 592,15 Clients et comptes rattachés Autres créances 98 056,68 98 056,68 41 592,15 AVANCES ET ACOMPTES 4250000 1 575,65 1 575,65 ACOMPTE LABRO V. 4250001-150,00-150,00 150,00 AVANCE QUILGARS JP 4250002 716,00 ACOMPTE GHRAIRI N. 4250004-10,00-10,00-100,00 ACOMPTE JONET PINATO V. 4250005 150,00 150,00 AVANCE TOUBOULIC 4250006 458,75 458,75 1 158,75 PRET GUYOT JM 4250007 10,00 URSSAF 4311000 17 151,38 17 151,38 PRODUITS A RECEVOIR 4687000 77 925,04 77 925,04 48 430,79 PRODUITS DIETETIQUE 4710050 1 642,76 TIERS PERSONNEL 4710920 325,00 325,00 325,00 CPT D'ATTENTE 4720000 630,86 630,86-10 741,15 Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement 14,60 14,60 14,60 Valeurs mobilières de placement 14,60 14,60 14,60 CEP PARTS SOCIALES 5040000 14,60 14,60 14,60 Disponibilités 191 430,02 191 430,02 258 780,38 Disponibilités 191 430,02 191 430,02 258 780,38 CEP SIEGE 5130100 1 125,63 1 125,63 209,98 SG SIEGE 5140100 62 593,37 62 593,37 117 270,77 SG CODEVI 5140200 28 512,08 28 512,08 69 130,69
Bilan actif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:29 Page : 3 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes Au 310809 LIVRET A 5140300 24 004,18 24 004,18 3 744,80 SG ATHLETISME 5140400 3 613,79 3 613,79 6 712,04 SG BADMINTON 5140500 4 414,59 4 414,59 3 043,26 SG BOXE ANGLAISE 5140700 3 786,47 3 786,47 4 551,29 SG CYCLISME 5140900 398,44 SG FOOT FEMININ 5141000 8 286,47 8 286,47 SG FOOT MASCULIN 5141100 16 570,87 16 570,87 13 389,89 SG JUDO 5141500 599,64 599,64 SG MUSCULATION 5141600 5 679,36 5 679,36 14 005,49 SG NANBUDO 5141700 1 279,56 1 279,56 3 986,03 SG PLONGEE 5141900 2 472,55 2 472,55 922,85 SG RANDONNEE 5142000 3 024,97 3 024,97 3 126,57 SG ROLLER 5142100 2 745,26 2 745,26 2 731,40 SG TIR A L'ARC 5142500 6 910,72 6 910,72 3 375,25 SG TRIATHLON 5142600 3 644,44 3 644,44 2 797,90 SG VO THUAT 5142700 415,07 415,07 SG YOGA 5142800 1 346,29 1 346,29 1 064,74 SG CAPOEIRA 5142900 71,43 71,43 232,91 CAISSE SIEGE 5300100 1 571,77 1 571,77 1 271,40 CAISSE AIKIDO 5300300 14,95 14,95 14,95 CAISSE BADMINTON 5300500 288,00 288,00 288,00 CAISSE CYCLISME 5300900 247,58 247,58 254,30 CAISSE FOOT MASCULIN 5301100 142,98 142,98 142,98 CAISSE GYMNASTIQUE 5301200 86,93 86,93 98,89 CAISSE HANDISPORT 5301400 8,00 CAISSE JUDO 5301500 382,23 382,23 110,46 CAISSE MUSCULATION 5301600 1,47 1,47 1,47 CAISSE NANBUDO 5301700 255,66 CAISSE NATATION 5301800 328,10 328,10 610,88 CAISSE RANDONNEE 5302000 56,05 56,05 56,05 CAISSE RUGBY 5302200 600,00 600,00 246,94 CAISSE TENNIS 5302400 6 301,94 6 301,94 4 402,44 CAISSE TIR A L'ARC 5302500 311,28 311,28 323,66 Charges constatées d'avance 65 290,13 65 290,13 31 526,32 Charges constatées d'avance 65 290,13 65 290,13 31 526,32 CHARGES A REPART. S/ EXERCICES 4810000 10 960,48 10 960,48 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4860000 54 329,65 54 329,65 31 526,32 TOTAL II 361 440,93 361 440,93 342 114,95 TOTAL GENERAL (I à II) 586 520,83 140 669,61 445 851,22 408 167,20
Bilan passif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:30 Page : 4 Valeurs nettes Au 310809 Capital 145 334,25 145 334,25 Fonds associatif 145 334,25 145 334,25 FONDS ASSOCIATIF 1020000 145 334,25 145 334,25 Réserves -167 543,52-166 755,09 Réserve légale Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves -167 543,52-166 755,09 RESERVES DIVERSES 1068800-167 543,52-166 755,09 Report à nouve Report à nouve Résultat de l'exercice -27 376,97-277,45 Résultat de l'exercice -27 376,97-277,45 TOTAL (I) -49 586,24-21 698,29 Provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour charges TOTAL (II) Emprunts & dettes p. étab. crédit 112 187,91 86 373,88 Emprunts & dettes p. étab. crédit 112 187,91 86 373,88 EMPRUNT /CREDIT 1640000 8 119,61 14 816,81 CEP VO THUAT 5132700 986,00 986,00 SG BASKET 5140600 14 084,53 6 034,53 SG BOXE FRANCAISE 5140800 6 176,02 2 268,07 SG CYCLISME 5140900 682,52 SG FOOT FEMININ 5141000 1 480,58 SG GYMNASTIQUE 5141200 952,29 1 135,27 SG HANDBALL 5141300 5 183,70 8 019,97 SG JUDO 5141500 1 156,61 SG NATATION 5141800 17 307,40 17 391,86 SG RUGBY 5142200 10 805,12 2 282,80 SG TAEKWONDO 5142300 7 795,32 7 755,51 SG TENNIS 5142400 40 095,40 22 595,04 SG VO THUAT 5142700 600,83 VIREMENTS INTERNE 5800000-150,00 Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers
Bilan passif Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:30 Page : 5 Valeurs nettes Au 310809 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours Dettes fourniss. & cptes rattachés 8 013,20 8 013,20 Dettes fourniss. & cptes rattachés 8 013,20 8 013,20 FACTURES NON PARVENUES 4081000 8 013,20 8 013,20 Dettes fiscales et sociales 87 194,81 53 800,78 Dettes fiscales et sociales 87 194,81 53 800,78 SALAIRES NETS 4210000-7 206,27 DETTES PROV.CONGES PAYES 4282000 6 575,15 6 575,15 URSSAF 4311000 12 810,50 CIRSIC 4371000 65 247,39 30 339,56 GARP 4372000 177,81 2 984,00 PREVOYANCE IONIS 4375000 1 233,04 234,36 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 4382000 2 958,81 2 958,81 ORG SOC. FORMATION 4386300 7 531,56 3 962,67 TAXES SUR SALAIRES 4473110 3 471,05 1 142,00 Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés Autres dettes 52 735,99 40 925,13 Autres dettes 52 735,99 40 925,13 CPT AVANCE HANDISPORT 4671400 502,98 CHARGES A PAYER 4686000 52 233,01 40 925,13 Produits constatés d'avance 235 305,55 240 752,50 Produits constatés d'avance 235 305,55 240 752,50 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 4870000 235 305,55 240 752,50 TOTAL (III) 495 437,46 429 865,49 TOTAL GENERAL (I à III) 445 851,22 408 167,20
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 1 Au 310810 Au 310809 CHARGES D'EXPLOITATION Coût d'achat des marchandises 8 807,53 3 428,93 Achats de marchandises 5 255,53 1 585,93 ACHAT BOUTIQUE 6070000 5 255,53 1 585,93 Variations de stocks de march. 3 552,00 1 843,00 VIARIATION DE STOCK 6037000 3 552,00 1 843,00 Consommation exercice /tiers 878 102,25 792 111,30 Achats matières premières Achats tres approvisionnements 130 812,63 104 610,75 MATERIEL SIEGE 6021100 5 915,79 1 114,36 CARTES D'ACCES 6021300 3 245,89 ACHATS BALLES 6022000 9 001,06 11 716,03 ARTICLES SPORT 6022100 1 291,56 3 632,20 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 6022300 22 367,86 11 348,06 FRAIS D'EQUIPEMENT TENUES 6022400 65 204,07 58 403,60 BOISSONS BARS 6022500 11 558,81 14 390,37 ACHAT CAFE 6022600 5 160,79 4 006,13 ACHAT CHAMPAGNE 6022620 7 066,80 Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes 747 289,62 687 500,55 TOURNOIS 6053000 20 980,03 14 007,35 TOURNOI OPEN 6053100 6 776,53 3 261,69 TOURNOI VETERANS 6053200 764,90 TOURNOI JEUNES 6053300 1 227,38 895,52 TOURNOIS INTERNES 6053500 259,54 209,81 FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEM 6063000 2 600,31 9 439,83 MATERIEL CLUB HOUSE 6063100 622,59 666,42 PRODUITS ENTRETIEN 6063200 456,47 432,87 Compte à créer 6063300 2 138,50 2 125,83 FOURNITURES DE BUREAU 6064100 4 762,32 5 367,86 FOURNITURES PHOTOCOPIEUR 6064200 2 244,62 1 296,64 FOURNITURES ORDINATEUR 6064300 6 292,12 7 020,67 PRESTATION EXTERIEURE 6110000 3 211,49 324,90 LOC MACHINE AFFRANCHIR 6135100 1 865,24 2 114,88 LOCATION MACHINE A CB 6135200 351,62 337,28 LOCATION PHOTOCOPIEUR 6135300 6 831,56 9 374,80 LOCATION ORDINATEUR 6135400 8 950,19 5 082,31 ENTRETIENS /REPARATIONS 6155100 6 225,66 2 115,50 LAVAGE MAILLOTS 6156000 4 714,82 5 126,16 MAINTENANCE ORDINATEUR 6156100 14 335,15 17 505,45 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 6156200 287,04 ASSITANCE SAGE 6156300 1 445,96 ASSURANCES 6160000 5 566,67 5 479,11 DOCUMENTATION ABONNEMENTS 6184000 802,89 1 132,12 ABONNEMENT CANALSAT 6184100 508,90 451,80 FRAIS DIVERS 6185000 12 065,92 1 450,75 CONSO OFFERTES 6211000 2 961,68 1 000,76 HONORAIRES 6226000 10 614,50 13 036,40 FETE DES SPORTS 6233100 5 199,61 6 208,90
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 2 Au 310810 Au 310809 REUSSITE EDUCATIVE 6233500 2 156,01 785,46 MEDAILLES COUPES RECOMPENSES 6234200 3 770,74 2 996,05 PLAQUETTE COMB 6236000 6 793,28 6 410,56 PUBLICITE 6238000 789,18 2 176,76 PHOTOS VIDEO 6238100 384,08 450,60 FRAIS LOTOS TAROTS TOMBOLAS C 6238200 3 240,87 360,66 TRANSPORT 6247000 32 596,66 29 958,68 AVIS 6247100 4 251,35 5 050,66 CAR VILLE 6247200 4 601,73 FRANCHISES 6250000 135 560,75 124 718,00 DEPLACEMENTS 6251000 54 976,72 58 360,17 FRAIS DEPLACEMENT TENNIS 6251200 1 539,57 1 443,50 COMPETITIONS DOMICILES 6256100 11 098,48 18 769,10 COMPETITIONS EXTERIEURES 6256200 56 026,29 23 754,44 RECEPTION 6257000 28 472,32 38 910,81 REPAS DIRIGEANTS 6257100 10 414,50 6 320,72 ASSEMBLEE GENERALE 6257200 3 872,25 334,91 CEREMONIES DIVERSES 6257300 3 566,90 6 618,09 MANIFESTATIONS SPORTIVE EXEPT 6257400 21 964,73 5 656,56 DEPENSES STAGES 6257500 44 216,94 64 165,79 ARBITRAGE 6258200 13 134,88 13 125,21 AFFRANCHISSEMENT 6261000 7 823,79 6 234,13 TELEPHONE 6262000 7 748,02 8 079,23 INTERNET 6263000 878,52 ADHESION CLUB DIVERS 6281000 556,00 159,00 AFFILIATION FSGT 6281100 470,50 1 585,83 AFFILIATION FFCO 6281200 1 100,00 1 050,00 AFFILIATION FEDERATION SECTION 6281300 6 898,30 4 783,10 ENGAGEMENTS 6281400 10 121,29 11 639,47 LICENCES 6281500 71 070,69 65 737,32 AFFILIATION CLUB 6281600 60 756,00 62 125,50 AFFILIATIONS AUTRES 6284000 1 374,07 274,63 Impôts, taxes et vers. assimilés 37 619,88 39 624,94 Impôts, taxes et vers/ assimilés 37 619,88 39 624,94 TAXES SUR SALAIRES 6311000 32 956,86 24 194,28 PARTICIPAT DES EMPLOYEUR FORM 6333000 4 663,02 15 430,66 Charges du personnel 805 030,99 774 837,17 Salaires et traitements 626 313,92 611 331,22 SAL BRUTS SIEGE+ SECTIONS 6411000 566 678,25 557 491,15 CONGES PAYES 6412000 1 633,75 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 6414000 3 888,50 3 650,00 FORMATION 6480000 42 805,64 37 622,83 CHEQUE DEJEUNER 6489000 10 219,57 8 708,49 CHEQUES CADOC 6489100 2 721,96 2 225,00 Charges sociales 178 717,07 163 505,95 COTISATION A L'URSSAF 6451000 102 970,14 98 526,62 COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRA 6453000 41 236,47 34 327,04 COTISATIONS AUX ASSEDIC 6454000 25 184,71 20 129,76 COTISATIONS PREVOYANCE 6455000 2 070,62
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 3 Au 310810 Au 310809 PHARMACIE/VISITES MEDICALES 6458200 4 871,58 5 026,61 CHARGES SOCIALES PERSONNEL D 6459000 4 792,00 CH/SOC/CONGES A PAYES 6459200 488,27 CARTES ORANGES 6473000 374,55 215,65 MEDECINE DU TRAVAIL 6475000 2 009,00 Dotations x amortis. & provisions 12 480,28 8 195,87 Amort. sur immobilisations 12 480,28 8 195,87 AMORTISSEMENTS 6810000 12 480,28 DOT/AMORT/IMMOB/CORPOREL 6811200 8 195,87 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges Autres charges 248 159,10 255 501,82 Autres charges 248 159,10 255 501,82 SUBV VERSEES AIKIDO 6510300 851,00 818,30 SUBV VERSEES ATHLETISME 6510400 18 363,14 18 772,47 SUBV VERSEES BADMINTON 6510500 200,00 SUBV VERSEES BASKET 6510600 22 729,71 18 972,71 SUBV VERSEES BOXE ANGLAISE 6510700 2 620,00 SUBV VERSEES BOXE FRANCAISE 6510800 4 405,00 5 893,84 SUBV VERSEES CYCLISME 6510900 111,52 203,74 SUBV VERSEES FOOT FEMININ 6511000 20 754,89 22 443,98 SUBV VERSEES FOOT MASCULIN 6511100 68 517,55 72 925,70 SUBV VERSEES GYMNASTIQUE 6511200 18 328,39 18 279,01 SUBV VERSEES HANDBALL 6511300 29 936,26 36 295,24 SUBV VERSEES JUDO 6511500 6 503,11 4 000,00 SUBV VERSEES NANBUDO 6511700 600,00 SUBV VERSEES NATATION 6511800 1 642,40 521,70 SUBV VERSEES ROLLER 6512100 260,00 1 200,00 SUBV VERSEES RUGBY 6512200 53 146,15 51 352,58 SUBV VERSEES TAEKWONDO 6512300 1 500,00 500,00 SUBV VERSEES TENNIS 6512400 485,16 502,55 CHARGES DIVERSES GESTION COU 6580000 24,82 TOTAL I 1 990 200,03 1 873 700,03 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm. CHARGES FINANCIERES (III) 4 319,83 1 401,27 Dot. x amort. & x provisions Intérêts et charges assimilées 4 319,83 1 401,27 INTERETS CREDIT 6616000 417,72 650,98 FRAIS FINANCIERS 6680300 3 902,11 750,29 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac. CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) 70 283,59 46 642,64 Sur opérations de gestion 56 102,89 46 351,50 DONS/LIBERALITES 6714000 31 042,00 20 240,00
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 4 Au 310810 Au 310809 AMENDES 6718000 3 285,50 3 070,00 CHARGES SUR EXER. ANT 6720000 21 775,39 23 041,50 Sur opérations en capital 14 180,70 291,14 CHARGES EXEPTIONNELLES 6788000 14 180,70 291,14 Dotations x amort. & provis. PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices Solde créditeur Bénéfice TOTAL GENERAL (CHARGES) 2 064 803,45 1 921 743,94
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 5 Au 310810 Au 310809 PRODUITS D'EXPLOITATION Montant net Chiffre d'affaires (A) 905 505,89 885 985,89 Ventes de marchandises 4 137,60 3 771,64 RECETTES BOUTIQUE 7070000 4 137,60 3 771,64 Production vendue (B&S) 901 368,29 882 214,25 RECETTES MATERIELS 7021100 2 738,99 4 766,26 RECETTES TENUES SPORTIVES 7021200 8 518,05 12 077,94 RECETTES CARTE D'ACCES 7021300 1 762,00 RECETTES BOISSONS BARS 7022500 21 229,39 26 961,56 VENTES CAFE 7022600 9 915,55 9 503,70 RECETTES RECEPTION 7022610 4 638,93 8 025,34 VENTES CHAMPAGNE 7022620 4 474,90 MANIFESTATION SPORTIVE EXEPTI 7033300 11 473,69 7 291,63 RECETTES LOTO TAROT TOMBOLA 7038200 5 959,70 613,00 RECETTES TRANSPORT 7053000 17 238,13 16 813,98 TOURNOIS OPEN 7053100 9 325,60 6 399,00 TOURNOI VETERANS 7053200 2 416,00 801,60 TOURNOI JEUNES 7053300 5 027,00 4 237,00 RECETTES PHOTOCOPIES 7053500 1 549,80 1 071,00 PARTICIPATION DIVERSES 7058000 3 463,16 6 253,28 ADHESIONS CLUB SECTIONS 7060000 60 735,00 61 815,00 COTISATIONS 7061000 671 483,90 639 383,21 BABY TENNIS 7062000 26,00 3 945,00 RECETTES LAVAGES MAILLOTS 7065000 4 714,82 5 065,32 RECETTES PUB 7066000 4 089,12 516,68 RECETTES STAGES 7080000 29 729,00 41 881,90 RECETTES FETES DES SPORTS 7081000 9 695,70 11 639,85 RECETTES ENGAGEMENT DEPLACM 7082000 11 163,86 12 652,00 PRESTATION EXTERIEURE 7110000 500,00 Autres produits d'exploitation (B) 936 431,18 904 382,88 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 935 440,35 904 382,88 SUBVENTION SALAIRE 7410000 212 505,06 208 560,00 SUBVENTION MATERIEL 7410200 17 355,46 20 353,30 SUBVENTION FORMATION 7410300 3 111,00 3 097,50 SUBVENTION TRANSPORT 7410400 19 012,16 21 854,41 SUBVENTION MAIRIE 7411000 386 076,64 388 533,36 SUBVENTION LIGUE 7413000 17 964,92 6 767,12 SUBVENTION FEDERATION 7414000 18 701,50 9 581,02 REUSSITE EDUCATIVE 7415000 14 960,74 18 888,55 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 7420000 51 602,35 43 802,33 SUBVENTION CNDS 7440000 59 877,00 68 208,01 SUBV CNDS PSE 7441000 33 500,00 33 000,00 SUBVENTION EXCEPTIONNELLES 7450000 5 050,00 11 500,00 SUBVENTION HAUT NIVEAU 7460000 5 700,00 20 300,00 CNASEA CEJ 7472000 45 122,05 18 540,05
Compte de résultat Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:32 Page : 6 Au 310810 Au 310809 RECETTE FORMATION 7480000 44 901,47 31 397,23 Reprise /prov. & transferts charge Autres produits PRODUITS DIVERS GESTION COURA 7580000 990,83 990,83 TOTAL (A+B) 1 841 937,07 1 790 368,77 QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm. PRODUITS FINANCIERS (III) 881,99 311,49 De participations D'tres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. 881,99 311,49 PRODUITS FINANCIERS 7641000 881,99 311,49 Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac. PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) 194 607,42 130 786,23 Sur opérations de gestion 171 041,12 123 097,93 PRODUITS S/EXERC.ANT 7712000 47 678,25 19 003,78 DONS BENEVOLES 7713000 43 818,21 41 404,48 DONS LIBERALITES SPONSORS 7714000 79 544,66 62 689,67 Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital 23 566,30 7 688,30 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7781000 14 767,47 1 850,51 LOCATION COURTS 7781100 6 814,00 4 007,60 RECETTES DIVERSES EXCEPTIONNE 7788000 1 984,83 1 830,19 Reprises/prov. & transf.de charges Solde débiteur 27 376,97 277,45 Perte 27 376,97 277,45 TOTAL GENERAL (PRODUITS) 2 064 803,45 1 921 743,94
Soldes intermédiaires Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:33 Page : 1 Au 310810 Au 310809 Chiffre d'affaires 905 505,89 885 985,89 Chiffre d'affaires 905 505,89 885 485,89 RECETTES MATERIELS 7021100 2 738,99 4 766,26 RECETTES TENUES SPORTIVES 7021200 8 518,05 12 077,94 RECETTES CARTE D'ACCES 7021300 1 762,00 RECETTES BOISSONS BARS 7022500 21 229,39 26 961,56 VENTES CAFE 7022600 9 915,55 9 503,70 RECETTES RECEPTION 7022610 4 638,93 8 025,34 VENTES CHAMPAGNE 7022620 4 474,90 MANIFESTATION SPORTIVE EXEPTI 7033300 11 473,69 7 291,63 RECETTES LOTO TAROT TOMBOLA 7038200 5 959,70 613,00 RECETTES TRANSPORT 7053000 17 238,13 16 813,98 TOURNOIS OPEN 7053100 9 325,60 6 399,00 TOURNOI VETERANS 7053200 2 416,00 801,60 TOURNOI JEUNES 7053300 5 027,00 4 237,00 RECETTES PHOTOCOPIES 7053500 1 549,80 1 071,00 PARTICIPATION DIVERSES 7058000 3 463,16 6 253,28 ADHESIONS CLUB SECTIONS 7060000 60 735,00 61 815,00 COTISATIONS 7061000 671 483,90 639 383,21 BABY TENNIS 7062000 26,00 3 945,00 RECETTES LAVAGES MAILLOTS 7065000 4 714,82 5 065,32 RECETTES PUB 7066000 4 089,12 516,68 RECETTES BOUTIQUE 7070000 4 137,60 3 771,64 RECETTES STAGES 7080000 29 729,00 41 881,90 RECETTES FETES DES SPORTS 7081000 9 695,70 11 639,85 RECETTES ENGAGEMENT DEPLACM 7082000 11 163,86 12 652,00 Variation du stock de production PRESTATION EXTERIEURE 7110000 500,00 500,00 Consommation -169 628,54-126 414,05 Achats consommés -166 076,54-124 571,05 MATERIEL SIEGE 6021100-5 915,79-1 114,36 CARTES D'ACCES 6021300-3 245,89 ACHATS BALLES 6022000-9 001,06-11 716,03 ARTICLES SPORT 6022100-1 291,56-3 632,20 MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 6022300-22 367,86-11 348,06 FRAIS D'EQUIPEMENT TENUES 6022400-65 204,07-58 403,60 BOISSONS BARS 6022500-11 558,81-14 390,37 ACHAT CAFE 6022600-5 160,79-4 006,13 ACHAT CHAMPAGNE 6022620-7 066,80 TOURNOIS 6053000-20 980,03-14 007,35 TOURNOI OPEN 6053100-6 776,53-3 261,69 TOURNOI VETERANS 6053200-764,90 TOURNOI JEUNES 6053300-1 227,38-895,52 TOURNOIS INTERNES 6053500-259,54-209,81 ACHAT BOUTIQUE 6070000-5 255,53-1 585,93 Variation du stock -3 552,00-1 843,00 VIARIATION DE STOCK 6037000-3 552,00-1 843,00
Soldes intermédiaires Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:33 Page : 2 Au 310810 Au 310809 Marge sur matière ou commerciale 735 877,35 759 571,84 Services extérieurs -67 163,11-50 495,06 PRESTATION EXTERIEURE 6110000-3 211,49-324,90 LOC MACHINE AFFRANCHIR 6135100-1 865,24-2 114,88 LOCATION MACHINE A CB 6135200-351,62-337,28 LOCATION PHOTOCOPIEUR 6135300-6 831,56-9 374,80 LOCATION ORDINATEUR 6135400-8 950,19-5 082,31 ENTRETIENS /REPARATIONS 6155100-6 225,66-2 115,50 LAVAGE MAILLOTS 6156000-4 714,82-5 126,16 MAINTENANCE ORDINATEUR 6156100-14 335,15-17 505,45 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 6156200-287,04 ASSITANCE SAGE 6156300-1 445,96 ASSURANCES 6160000-5 566,67-5 479,11 DOCUMENTATION ABONNEMENTS 6184000-802,89-1 132,12 ABONNEMENT CANALSAT 6184100-508,90-451,80 FRAIS DIVERS 6185000-12 065,92-1 450,75 Autres services extérieurs -650 118,13-618 631,12 FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEM 6063000-2 600,31-9 439,83 MATERIEL CLUB HOUSE 6063100-622,59-666,42 PRODUITS ENTRETIEN 6063200-456,47-432,87 Compte à créer 6063300-2 138,50-2 125,83 FOURNITURES DE BUREAU 6064100-4 762,32-5 367,86 FOURNITURES PHOTOCOPIEUR 6064200-2 244,62-1 296,64 FOURNITURES ORDINATEUR 6064300-6 292,12-7 020,67 CONSO OFFERTES 6211000-2 961,68-1 000,76 HONORAIRES 6226000-10 614,50-13 036,40 FETE DES SPORTS 6233100-5 199,61-6 208,90 REUSSITE EDUCATIVE 6233500-2 156,01-785,46 MEDAILLES COUPES RECOMPENSES 6234200-3 770,74-2 996,05 PLAQUETTE COMB 6236000-6 793,28-6 410,56 PUBLICITE 6238000-789,18-2 176,76 PHOTOS VIDEO 6238100-384,08-450,60 FRAIS LOTOS TAROTS TOMBOLAS C 6238200-3 240,87-360,66 TRANSPORT 6247000-32 596,66-29 958,68 AVIS 6247100-4 251,35-5 050,66 CAR VILLE 6247200-4 601,73 FRANCHISES 6250000-135 560,75-124 718,00 DEPLACEMENTS 6251000-54 976,72-58 360,17 FRAIS DEPLACEMENT TENNIS 6251200-1 539,57-1 443,50 COMPETITIONS DOMICILES 6256100-11 098,48-18 769,10 COMPETITIONS EXTERIEURES 6256200-56 026,29-23 754,44 RECEPTION 6257000-28 472,32-38 910,81 REPAS DIRIGEANTS 6257100-10 414,50-6 320,72 ASSEMBLEE GENERALE 6257200-3 872,25-334,91 CEREMONIES DIVERSES 6257300-3 566,90-6 618,09 MANIFESTATIONS SPORTIVE EXEPT 6257400-21 964,73-5 656,56 DEPENSES STAGES 6257500-44 216,94-64 165,79
Soldes intermédiaires Sage 100 Comptabilité 16.01 Date de tirage 19/01/11 à 17:35:33 Page : 3 Au 310810 Au 310809 ARBITRAGE 6258200-13 134,88-13 125,21 AFFRANCHISSEMENT 6261000-7 823,79-6 234,13 TELEPHONE 6262000-7 748,02-8 079,23 INTERNET 6263000-878,52 ADHESION CLUB DIVERS 6281000-556,00-159,00 AFFILIATION FSGT 6281100-470,50-1 585,83 AFFILIATION FFCO 6281200-1 100,00-1 050,00 AFFILIATION FEDERATION SECTION 6281300-6 898,30-4 783,10 ENGAGEMENTS 6281400-10 121,29-11 639,47 LICENCES 6281500-71 070,69-65 737,32 AFFILIATION CLUB 6281600-60 756,00-62 125,50 AFFILIATIONS AUTRES 6284000-1 374,07-274,63 Transfert de consommations Valeur ajoutée 18 596,11 90 445,66 Impôt, taxes & versements assi. -37 619,88-39 624,94 TAXES SUR SALAIRES 6311000-32 956,86-24 194,28 PARTICIPAT DES EMPLOYEUR FORM 6333000-4 663,02-15 430,66 Charges de personnel -805 030,99-774 837,17 SAL BRUTS SIEGE+ SECTIONS 6411000-566 678,25-557 491,15 CONGES PAYES 6412000-1 633,75 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 6414000-3 888,50-3 650,00 COTISATION A L'URSSAF 6451000-102 970,14-98 526,62 COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRA 6453000-41 236,47-34 327,04 COTISATIONS AUX ASSEDIC 6454000-25 184,71-20 129,76 COTISATIONS PREVOYANCE 6455000-2 070,62 PHARMACIE/VISITES MEDICALES 6458200-4 871,58-5 026,61 CHARGES SOCIALES PERSONNEL D 6459000-4 792,00 CH/SOC/CONGES A PAYES 6459200-488,27 CARTES ORANGES 6473000-374,55-215,65 MEDECINE DU TRAVAIL 6475000-2 009,00 FORMATION 6480000-42 805,64-37 622,83 CHEQUE DEJEUNER 6489000-10 219,57-8 708,49 CHEQUES CADOC 6489100-2 721,96-2 225,00 Subventions d'exploitation 935 440,35 904 382,88 SUBVENTION SALAIRE 7410000 212 505,06 208 560,00 SUBVENTION MATERIEL 7410200 17 355,46 20 353,30 SUBVENTION FORMATION 7410300 3 111,00 3 097,50 SUBVENTION TRANSPORT 7410400 19 012,16 21 854,41 SUBVENTION MAIRIE 7411000 386 076,64 388 533,36 SUBVENTION LIGUE 7413000 17 964,92 6 767,12 SUBVENTION FEDERATION 7414000 18 701,50 9 581,02 REUSSITE EDUCATIVE 7415000 14 960,74 18 888,55 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 7420000 51 602,35 43 802,33 SUBVENTION CNDS 7440000 59 877,00 68 208,01 SUBV CNDS PSE 7441000 33 500,00 33 000,00 SUBVENTION EXCEPTIONNELLES 7450000 5 050,00 11 500,00 SUBVENTION HAUT NIVEAU 7460000 5 700,00 20 300,00