db Procurement ECHAGE EDI PLATE-FRE ADRIA / FURISSEUR GUIDE UTILISATEUR ESSAGE FACTURE essage : IVIC D.96A PRFIL EDIRESTAURATI Version : 1.0 Date de création : 23/06/2010 Rédacteur : Julien Saint Ramon E-mail : jsaint-ramon@adoria.com Historique des versions Version Date odifications Livraison 1.0 xx/06/10 Première version xx/06/10 db Procurement Page 1/27
TABLE DES ATIERES 1.1 bservations générales... 3 1.1.1 Technologie... 3 1.1.2 essage... 3 1.1.3 Abréviations... 3 1.2 Description des segments EDI du message IVIC 96A... 4 1.2.1 Début d interchange... 4 1.2.2 En-tête message... 5 1.2.3 Dates et références... 6 1.2.4 Adresses et contacts... 10 1.2.5 Taxes et monnaies... 15 1.2.6 Lignes de facture... 19 1.2.7 Fin de essage... 24 1.2.8 ontant HT de la facture et frais de transport... 25 db Procurement Page 2/27
1.1 bservations générales 1.1.1 Technologie Format EDIFACT avec un protocole IP sécurisé de type AS2 1.1.2 essage Le message à utiliser est le message IVIC D.96A PRFIL EDIRESTAURATI. 1.1.3 Abréviations Type de Statut Code Utilisation Requis bligatoire (andatory) Facultatif Utilisation optionnelle, en fonction des besoins des utilisateurs. on utilisé pas d'utilisation, l'élément de donnée doit être omis Dépendant D utilisation requise dans certaines circonstances définies dans les notes explicatives. db Procurement Page 3/27
1.2 Description des segments EDI du message IVIC 96A 1.2.1 Début d interchange 1.2.1.1 Segment UB Début d interchange bligatoire 1 Début d interchange S001 0001 0002 UA 3 Identifiant de syntaxe Version de syntaxe S002 0004 0007 0008 S003 0010 0007 0014 S004 0017 0019 0020 S005 0022 Alpha 14 Alpha 14 Alpha 14 Alpha 14 AAJJ HH Alpha 14 Emetteur FURISSEUR (EA du fournisseur) on Utilisé (Code Adoria D ADRIA) Destinataire PERATEUR ADRIA (EA D ADRIA) on utilisé (Code Adoria du SIEGE fournisseur) Date de préparation Heure de préparation Référence de l interchange on utilisé on utilisé UB+UA:3+3013086500101+3027800012009+100526:1717+1215' db Procurement Page 4/27
1.2.2 En-tête message 1.2.2.1 Segment UH En-tête de message bligatoire 1 Identification du message 0062 1 Référence du message S009 0065 0052 0054 0051 0057 IVIC D 96A U EA008 UH+1+IVIC:D:96A:U:EA008' 1.2.2.2 Segment BG Début du message bligatoire 1 Fonction du message Facture Répertoire de travail uméro d édition Agence de contrôle Code attribué par l association C002 1001 1000 um 3 Alpha 68 om de code du document, * on utilisé on utilisé om du document 1004 CodeDivisionFournisseur + Identifiant du document Facture(fournisseur) 1225 9 U 1 U 4 Fonction du message ; 9 = riginal ; 7 = duplicata BG+380:::V02P01+22630405+9' *1001 : Codes utilisés : 380 : Facture commerciale 381 : Avoir db Procurement Page 5/27
1.2.3 Dates et références 1.2.3.1 Segment DT Date de Livraison réelle Facultatif 1 Date ou heure ou période C507 2005 35 35 = Date de livraison réelle 2380 SSAAJJHH Date 2379 Alpha 3 Format de la date * DT+35:20100525:102' *2379 : Formats de date utilisés : 203 : SSAAJJHH 102 : SSAAJJ 1.2.3.2 Segment DT Date d expédition bligatoire 1 Date ou heure ou période C507 2005 11 11 = Date d expédition 2380 SSAAJJHH Date 2379 Alpha 3 Format de la date * DT+2:20100525:102' *2379 : Formats de date utilisés : 203 : SSAAJJHH 102 : SSAAJJ 1.2.3.3 Segment DT Date de Facturation bligatoire 1 Date ou heure ou période C507 2005 137 137 = Date du document 2380 SSAAJJHH Date 2379 102 Format de la date DT+137:20100525:102' db Procurement Page 6/27
1.2.3.4 Segment PAI Instructions de paiement bligatoire 1 Instructions de paiement C534 4439 4431 4461 1 PAI+::42' cf. liste ci dessous *4461 : Liste des moyens de paiement utilisés : 42 = Virement bancaire 20 = Chèque 3 = Carte Achat 48 = Carte Bancaire 31 = Prélèvement 60 = billet à ordre 1 = paiement direct on utilisé Code moyen de paiement, * D autres codes peuvent être utilisés, dans le respect de la norme EDIFACT 1.2.3.5 Segment FTX Informations règlementaires bligatoire 1 Texte libre 4451 REG Qualifiant ; REG = Information règlementaire 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+REG+++Texte' Texte en format libre 1.2.3.6 Segment FTX Informations de paiement bligatoire 1 Texte libre 4451 PD Qualifiant ; PD= Payment detail/remittance information 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+PD+++Texte Texte en format libre db Procurement Page 7/27
1.2.3.7 Segment FTX Conditions de paiement bligatoire 1 Texte libre 4451 AAB Qualifiant ;AAB = Conditions de paiement 4453 on utilisé, Fonction du texte ; 3 = Texte pour utilisation immédiate C107 on utilisé C108 FTX+AAB+++Texte' Texte en format libre 1.2.3.8 Segment RFF uméro facture fournisseur bligatoire 1 Référence C506 1153 1154 DQ Référence Code référence, DQ = Delivery ote umber RFF+DQ:22630405' 1.2.3.9 Segment DT Date de référence du tarif (utilisation future) Facultatif 1 Date de référence du tarif C507 2005 2380 2379 171 SSAAJJ 102 171 = Date de la référence Date Format DT+171:SSAAJJ:102 1.2.3.10 Segment RFF uméro de commande Adoria bligatoire 1 Référence du tarif C506 1153 1154 Référence Code référence, = uméro de commande RFF+:AD772487' db Procurement Page 8/27
1.2.3.11 Segment RFF Référence (utilisation future) Facultatif 1 Référence du tarif C506 1153 1154 PL Référence uméro de tarif RFF+PL:n de référence tarif db Procurement Page 9/27
1.2.4 Adresses et contacts 1.2.4.1 Segment AD om et Adresse (IV) bligatoire 1 Adresse de Facturation 3035 IV Facturé à C082 3039 ZZZ C058 on utilisé C080 3036 Code du restaurant dans le SI du fournisseur on utilisé ZZZ = défini mutuellement om Société + + CodeDivisionFournisseur (code du de la division du groupe de restauration défini par le fournisseur, peut être le site de restauration lui même) 3036 om du de la Division du groupe de Restauration C059 3042 uméro et rue 3042 Complément d adresse 3042 3164 om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+IV+Code site::zzz++om+rue+ville++codepostal+fr' 1.2.4.2 Segment RFF Références supplémentaires (IV) Code TVA Facultatif 1 Référence C506 1153 1154 VA Référence code, VA= VAT registration number Code RFF+VA :code' 1.2.4.3 Segment RFF Références supplémentaires (IV) G (SIRET) Facultatif 1 Référence C506 1153 1154 G Référence Code, G= Government reference number (SIRET) Code RFF+G:Code' db Procurement Page 10/27
1.2.4.4 Segment RFF Références supplémentaires (IV) Code Adoria Facultatif 1 Référence C506 1153 1154 IT IT= Internal customer number (Code Adoria du site facturé) Code RFF+IT :numéro 1.2.4.5 Segment AD om et Adresse (BY) bligatoire 1 Adresse du passeur de commande 3035 BY Commandé par C082 3039 ZZZ C058 on utilisé C080 3036 Code du site dans le SI du fournisseur on utilisé Défini mutuellement om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C059 3042 uméro et rue 3042 Complément d adresse 3042 3164 om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+BY+221601++om+Rue+Ville++CodePostal+FR' 1.2.4.6 Segment RFF Références supplémentaires (BY) API bligatoire 1 Référence C506 1153 1154 API Code référence, API = Inventory report reference number. Code du site dans le SI du fournisseur Code RFF+API:Code' db Procurement Page 11/27
1.2.4.7 Segment AD om et Adresse (SE) bligatoire 1 Adresse du vendeur 3035 SE Vendeur C082 3039 9 Code on utilisé 9 = Code EA C058 on utilisé C080 3036 om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C059 3042 uméro et rue 3042 Complément d adresse 3042 3164 om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+SE+3013086500101::9++om+Rue+Vile++CodePostal+FR' 1.2.4.1 Segment RFF Références supplémentaires (SE) VA (Code TVA) bligatoire 1 Référence C506 1153 1154 VA Code référence, VA = VAT registration number Code RFF+VA:Code 1.2.4.2 Segment RFF Références supplémentaires (SE) G (SIRET) bligatoire 1 Référence C506 1153 1154 G Code référence, G= Government reference number (SIRET) Code RFF+G:Code db Procurement Page 12/27
1.2.4.3 Segment RFF Références supplémentaires (SE) XA (SIRE) Facultatif 1 Référence C506 1153 1154 XA Code référence, XA = Company/place registration number (SIRE) Code RFF+XA:Code' 1.2.4.4 Segment RFF Références supplémentaires (SE) API Facultatif 1 Référence C506 1153 1154 API Code référence, API = Inventory report reference number Code RFF+API:Code' 1.2.4.5 Segment AD om et Adresse (DP) bligatoire 1 Point de destination de la commande 3035 DP Point de destination C082 3039 ZZZ C058 on utilisé C080 3036 Code du site dans le SI du fournisseur on utilisé ZZZ= Défini mutuellement om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C059 3042 uméro et rue 3042 Complément d adresse 3042 3164 om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+DP+Code site::zzz++société Point Livré :om Restaurant+uméro et rue:complément d adresse+ville++cp+fr db Procurement Page 13/27
1.2.4.6 Segment RFF Références supplémentaires (DP) API bligatoire 1 Référence C506 1153 1154 API Code référence, API = Inventory report reference number. Code du site dans le SI du fournisseur. Code du site RFF+API:Code' 1.2.4.7 Segment AD om et Adresse (RE) Facultatif 1 Adresse à qui la facture est envoyée 3035 RE Party to receive commercial invoice remittance C082 3039 C058 C080 3036 9 Code on utilisé 9 = Code EA on utilisé om Société + + Point livraison 3036 om du Restaurant C059 3042 uméro et rue 3042 Complément d adresse 3042 3164 om de la Ville 3229 on utilisé 3251 Alpha 5 Code Postal 3207 Alpha 2 Pays en code AD+RE+3013086500101::9++om+Rue+Ville++CodePostal+FR' db Procurement Page 14/27
1.2.5 Taxes et monnaies 1.2.5.1 Segment CUX onnaies bligatoire 1 onnaies C504 6347 6345 6343 2 EUR 4 2 = onnaie de Référence Euro 4 = onnaie de facturation CUX+2:EUR:9 1.2.5.2 Segment DT Date du taux d échange Facultatif 1 Date du taux C507 2005 2380 2379 134 SSAAJJ 102 134 = Date du taux d échange Date Format DT+134:SSAAJJ:102 1.2.5.3 Segment PAT odalités de paiement de base - Date bligatoire 1 odalités de paiement 4279 3 Code, 3 = Date fixe PAT+3' 1.2.5.4 Segment DT Date des conditions dues bligatoire 1 Date du taux C507 2005 2380 2379 13 SSAAJJ 102 13 = Terms net due date Date Format DT+13:SSAAJJ:102 db Procurement Page 15/27
1.2.5.5 Segment PAT odalités de paiement de base (remises) Facultatif 1 odalités de paiement 4279 22 Code, 22 = Discount C110 C112 2475 2009 2151 PAT+22++5:3:D' 5 3 D 1.2.5.6 Segment PCD Détail des pourcentages - Remise Facultatif 1 odalités de paiement Code date, 5 = Date de facturation Code condition temporelle, 3= After reference Type de période, D = Jour (Day) 5012 5245 5482 5249 12 um 10 13 Code, 12 = Remise Pourcentage Code pourcentage, 13 = Valeur de la facture PCD+12:0 :13' 1.2.5.7 Segment PAT odalités de paiement de base - Pénalités Facultatif 1 odalités de paiement 4279 20 Code, 20 = Pénalité PAT+20' 1.2.5.8 Segment PCD Détail des pourcentages - Pénalité Facultatif 1 odalités de paiement 5012 5245 5482 15 um 10 Code, 15 = Pourcentage de pénalité Pourcentage PCD+15:0' db Procurement Page 16/27
1.2.5.9 ALC Réduction / Remise Facultatif 1 Déduction ou frais 5463 A Qualifiant de déduction ou de frais, A= Allowance (Réduction) C552 1230 4471 2 2 = hors facture (The allowance or charge is being deducted from the invoice) 1227 C214 7161 7160 TD ALC+A++2++TD:::REISE CERCIALE' 1.2.5.10 Segment PCD Détail des pourcentages - Remise Facultatif 1 odalités de paiement TD = Remise commerciale (Trade discount) Service spécial, Libellé remise ou charge 5012 5245 5482 5249 1 um 10 13 Code, 1 = Remise Pourcentage Code pourcentage de base, 13 = Valeur de la facture PCD+1:0:13' 1.2.5.11 A ontant de la remise Facultatif 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 8 um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' db Procurement Page 17/27
1.2.5.12 TAX Taxe sur la remise Facultatif 1 Déduction ou frais 5283 7 7= Taxe C241 5153 VAT VAT = TVA C533 5286 C243 5279 5278 Alpha 17 Code taxe Code identification Code agence Taux de la taxe TAX+7+VAT+++:::Valeur du taux' db Procurement Page 18/27
1.2.6 Lignes de facture 1.2.6.1 LI - Ligne bligatoire 1 Ligne détail 1082 um 6 de ligne séquentiel 1229 on Utilisé C212 7140 7143 LI+1++code Produit :SRV SRV 1.2.6.2 PIA Identification complémentaire Produit (Code Fournisseur) bligatoire 1 Identification complémentaire 4347 5 5=Identification article C212 7140 7143 PIA+5+Code produit:sa::91' Code produit SA 91 Identifiant Produit : GTI : Code produit EA14 ou (EA13 + 1 caractère à gauche) SRV = GTI Code produit chez le fournisseur SA = Code produit fournisseur on utilisé Code Agence, 91 = Code fournisseur 1.2.6.3 PIA Identification complémentaire Produit (Code produit) Facultatif 1 Identification complémentaire 4347 5 5=Identification article C212 7140 7143 PIA+5+Code produit:i Code produit I Code du produit chez le fournisseur I = Code produit db Procurement Page 19/27
1.2.6.4 PIA Identification complémentaire Produit (Code EA) (Placé aussi dans LI C212 7140) Facultatif 1 Identification complémentaire 4347 5 5=Identification article C212 7140 7143 PIA+5+Code produit:e SRV 1.2.6.5 ID Description de l objet (libellé article Fournisseur) bligatoire 1 Description de l objet 7077 E E=Libellé court 7081 A A=om de l article C273 7009 7008 Alpha 256 ID+E+A+:::Libellé produit 1.2.6.6 QTY Quantité facturée bligatoire 1 Quantité facturée Identifiant Produit : GTI : Code produit EA14 ou (EA13 + 1 caractère à gauche) SRV = GTI on utilisé on utilisé on utilisé Description de l bjet (article fournisseur) C186 6063 6060 6411 47 um Code unité 47=Quantité facturée Quantité KG (ou non renseigné) QTY+47:Quantité:unité 1.2.6.7 QTY Quantité par conditionnement bligatoire 1 Quantité par conditionnement C186 6063 6060 6411 52 um Code unité 52=Quantité par conditionnement Quantité KG (ou non renseigné) QTY+52:Quantité:unité db Procurement Page 20/27
1.2.6.8 QTY ombre d unités délivrées bligatoire 1 ombre d unités délivrées C186 6063 6060 6411 46 um 46=ombre de d unités délivrées Quantité on renseigné QTY+46:Quantité 1.2.6.9 Segment FTX Texte en format libre ote : Ce segment servira à exprimer la traçabilité sous chaque ligne article. Il permettra donc une rupture de traçabilité (lot et/ou DLC et/ou n de colis) par ligne article. Il permet d exprimer le numéro de colis il devra donc dans ce cas être répété autant de fois qu il y a de colis Bien qu étant précisées dans des segments dédiés du DESADV, ces informations seront précisées dans des segments FTX car le message IVIC a été choisi par ADRIA pour être émis en facture dès l expédition de la marchandise (BL électronique) Facultatif 5 Donner des informations en clair ou en code. 4451 ZZZ ZZZ = Défini par accord mutuel 4453 on utilisé C107 4441 C108 D* D* alpha 70 alpha 70 alpha 70 alpha 70 alpha 70 3453 on utilisé REFERECE DU TEXTE on utilisé on utilisé on utilisé TEXTE E CLAIR n de lot des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID DLC des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID au format date aaaammjj DLU des articles spécifiés en LI ; PIA ; ID au format date aaaammjj n SSCC colis ombre d unité(s) concernée(s) *La DLC ou la DLU doivent être renseignées. Les deux peuvent être renseignées si la distinction n est pas faite. Exemple 1: FTX+ZZZ+++lot X225::20101101::5 FTX+ZZZ+++lot X227::20101201::3 Si ces segments sont présents après le QTY, ils stipulent que : Exemple 2: o 5 des colis précisés en QTY ont pour éléments de traçabilité : o lot lot X225 o DLU : nov 2010 o 3 des colis précisés en QTY ont pour éléments de traçabilité : o lot lot X227 o DLU : déc 2010 FTX+ZZZ+++lot X225:20100701::SSCC1:1 db Procurement Page 21/27
FTX+ZZZ+++lot X225:20100701::SSCC2:1 FTX+ZZZ+++lot X225:20100701::SSCC3:1 FTX+ZZZ+++lot X225:20100701::SSCC4:1 Si ces segment sont présents après le QTY, il stipulent que les 4 colis précisés en QTY ont pour traça : o lot lot X225 ; 1er juillet en DLC o Les SSCC colis suivants : SSCC1 ; SSCC2 ; SSCC3 et SSCC4 1.2.6.10 A ontant de la ligne Facultatif 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 203 um 35 203 = line item amount valeur A+203:valeur des frais 1.2.6.11 PRI Information sur le prix unitaire de la ligne bligatoire 1 Informations sur le prix C509 5125 5118 5375 5387 5284 6411 AAA um KG/PCE AAA=Prix net Prix produit Prix catalogue ou contrat TP=Prix unitaire facturation Base du Prix unitaire (de facturation) Unité de facturation PRI+AAA:Prix ligne:ca:tp:pu Fact:Unité Fact PRI+AAA:3.91::::KG' 1.2.6.1 ALC Autres taxes Taxes parafiscales Facultatif 5 Déduction ou frais 5463 C Qualifiant de déduction ou de frais, C= Charge C552 1230 5189 Code * on utilisé 4471 2 2 = ff invoice (hors facture). The allowance or charge is being deducted from the invoice. 1227 C214 7161 7160 TX TX = Taxe ALC+C+3001000002312+2++TX:::DRITS SUR ALCL' Service spécial, Libellé remise ou charge db Procurement Page 22/27
* C552 : listes des codes utilisés : o o o o 3001000002206 = Taxe CTIFL 3001000002305 = TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes) 3001000002312 = Droits sur les alcools 3001000002374 = Taxe VPF (Viande Porcine Française) D autres codes EA peuvent être utilisés. 1.2.6.2 A ontant de la taxe parafiscale Facultatif 5 Valeur monétaire C516 5025 5004 8 um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' 1.2.6.3 TAX Taxe (TVA) bligatoire 1 Déduction ou frais 5283 7 7= Taxe C241 5153 VAT VAT = TVA C533 5286 C243 5279 5278 TAX+7+VAT+++:::Taux' Alpha 17 Duty or tax or fee rate code Code list identification code Code list responsible agency code Duty or tax or fee rate db Procurement Page 23/27
1.2.7 Fin de essage 1.2.7.1 US bligatoire 1 Contrôle de section 0081 Alpha 1 S=Séparation détail/fin US+S db Procurement Page 24/27
1.2.8 ontant HT de la facture et frais de transport 1.2.8.1 A ontant total HT bligatoire 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 125 um 125= ontant total taxable (HT) valeur A+125:valeur du montant HT 1.2.8.2 A ontant total HT bligatoire 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 125 um 125= ontant total taxable (HT) valeur A+125:valeur du montant HT 1.2.8.3 A ontant total TTC bligatoire 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 128 um 128= ontant total (TTC) valeur A+128:valeur du montant TTC 1.2.8.4 A ontant total de la taxe bligatoire 1 Valeur monétaire C516 5025 5004 124 um 124= ontant de la taxe valeur A+125:valeur du montant HT db Procurement Page 25/27
1.2.8.5 TAX Taxe TVA Facultatif 1 Déduction ou frais 5283 7 7= Taxe C241 5153 VAT VAT = TVA C533 5286 Alpha 15 Base sur laquelle la taxe est calculée C243 5279 5278 Alpha 17 TAX+7+VAT++Valeur de base+:::taux' 1.2.8.6 A ontant total de la taxe bligatoire 1 Valeur monétaire Duty or tax or fee rate code Code list identification code Code list responsible agency code Taux de la taxe C516 5025 5004 124 um 124= ontant de la taxe valeur A+124:valeur' 1.2.8.7 ALC Autres taxes Taxes parafiscales Facultatif 5 Déduction ou frais 5463 C Qualifiant de déduction ou de frais, C= Charge C552 1230 5189 Code * on utilisé 4471 2 2 = ff invoice (hors facture). The allowance or charge is being deducted from the invoice. 1227 C214 7161 7160 TX TX = Taxe ALC+C+3001000002312+2++TX:::DRITS SUR ALCL' * C552 : listes des codes utilisés : o o o o 3001000002206 = Taxe CTIFL Service spécial, Libellé remise ou charge 3001000002305 = TGAP (Taxe Générale sur les activités polluantes) 3001000002312 = Droits sur les alcools 3001000002374 = Taxe VPF (Viande Porcine Française) D autres codes EA peuvent être utilisés. db Procurement Page 26/27
1.2.8.8 A ontant de la taxe parafiscale Facultatif 5 Valeur monétaire C516 5025 5004 8 um 35 8 = montant d une charge ou remise valeur A+8:valeur' 1.2.8.9 CT Facultatif 1 Total de contrôle C270 6069 6066 2 um 2=ombre de ligne d un message valeur (nbre de lignes) CT+2:b ligne produits 1.2.8.10 UT bligatoire 1 Fin de message 0074 um ombre total de segments 0062 Alpha uméro de message (identique au n message segment UH) UT+b segments+ de message 1.2.8.11 UZ bligatoire 1 Fin d interchange 0036 um 6 ombre de messages dans l interchange 0020 Alpha 14 Référence de l interchange (identique à DE0020 du segment UB) UZ+b messages+ref de l interchange db Procurement Page 27/27