LBPAM AVENIR EPARGNE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable Page 1 sur 11
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 0,00 b) Avoirs bancaires 2 938 956,54 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 66 182 594,13 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 69 121 550,67 e) Passif -21 540,08 f) Valeur nette d'inventaire 69 100 010,59 * Les montants sont signés Page 2 sur 11
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 FEDER.AVENIR EP.3D Capitalisable 668 707,79 150,00 4 458,05 D1 LBPAM AV.EPARGNE D Distribuable 68 431 302,80 18 274,00 3 744,74 Page 3 sur 11
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 0,00 0,00 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 95,78 95,75 Page 4 sur 11
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Pourcentage Total des actifs TOTAL 0,00 0,00 0,00 Page 5 sur 11
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Page 6 sur 11
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Page 7 sur 11
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE Nature d actifs Actif net Pourcentage Total des actifs PARTS D OPC 95,78 95,75 OPC et Fonds d''investissement à vocation générale (non-professionnels) 95,78 95,75 FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 Organisme de titrisation 0,00 0,00 OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00 Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) 0,00 0,00 OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements 0,00 0,00 Autres placements collectifs 0,00 0,00 AUTRES NATURES D ACTIFS 0,00 0,00 Bons de souscription 0,00 0,00 Bons de caisse 0,00 0,00 Billets à ordre 0,00 0,00 Billets hypothécaires 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 TOTAL 95,78 95,75 Page 8 sur 11
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 7 232 494,75 Cessions 10 949 018,39 Page 9 sur 11
DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net Crédit d'impôt Montant brut unitaire unitaire Dividendes versés 22/04/2016 D1 PART DIST D 106,26 106,26 Dividendes à verser D1 PART DIST D Page 10 sur 11
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net TOTAL Titres d'opc 66 182 594,13 95,78 TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue 2 478 186,50 3,59 TOTAL FRANCE 2 478 186,50 3,59 FR0000986531 SELECT.VAL.MOYENNES FCP 3DEC EUR 5 050 2 478 186,50 3,59 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue 63 704 407,63 92,19 TOTAL FRANCE 61 758 896,00 89,37 FR0000982217 LBPAM OBLI CREDIT FCP 5DEC EUR 8 000 1 759 600,00 2,55 FR0007045950 FEDERIS ISR EURO FCP 2DEC EUR 2 970 2 534 716,80 3,67 FR0007054358 LYXOR EU.ST.50(DR)UC.D-EUR FCP EUR 5 000 145 090,00 0,21 FR0007057674 LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP EUR 970 1 349 745,30 1,95 FR0007074166 LBPAM ACTIONS VALUE EURO FCP EUR 1 950 2 794 759,50 4,04 FR0007078480 LBPAM ACT.EUR.LARGE CAP M FCP EUR 2 000 3 450 040,00 4,99 FR0007454889 LBPAM OBL.EUR.GOVIES 3-5 FCP EUR 22 600 11 615 496,00 16,81 FR0010037234 LYX.U.ETF EURO.3-5Y IN.G.DR SI EUR 43 269 6 645 270,33 9,62 FR0010193235 FEDERIS ISR AMERIQUE FCP EUR 650 1 347 853,00 1,95 FR0010250571 LBPAM OBL.EUR.GOVIES 5-7 I FCP EUR 56 600 11 664 694,00 16,87 FR0010411413 LYX.U.ETF EU.5-7Y INV.G.DR FCP EUR 47 495 7 688 001,40 11,13 FR0010654913 AMUNDI D.J.EUROST.50 UCITS ETF EUR 12 400 716 345,52 1,04 FR0011152925 FEDERIS CREDIT ISR FCP EUR 8 447 10 047 284,15 14,54 TOTAL IRLANDE 1 945 511,63 2,82 IE0007218849 PACIFIC EX JAPAN STOCK IDX FD USD 2 200 382 414,64 0,55 IE0007292422 JAPAN STOCK IDX INSTIT CL.B USD 5 950 924 633,05 1,35 IE0031786142 EMER MKTS STOCK ID.FD CAP 2DEC EUR 5 030 638 463,94 0,92 Page 11 sur 11